קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
143.44
מחיר קנייה
143.44
- % החודש:8.67%
- % השנה:8.67%
- % 3 חודשים:8.44%
- % 12 חודשים:15.99%
- סטיית תקן (שנה):22.67
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.31 | 459 | -1.39 |
| מק"מ | 5 | 59.48 | 110,270,900 | 109.19 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 20.11 | 34,872,000 | 36.89 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.96 | 15,000,000 | 14.61 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.71 | 4,500,000 | 14.15 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.42 | 9,829,156 | 9.94 |
| SPOT | 2 | 0.73 | 410,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.11 | -60,000 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.39 | -5,300,000 | 0.21 |
| סה"כ | 31 | 192.22 | 169,522,515 | 183.41 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 1215
מקמ 216
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 100.31 | 459 | -1.39 |
| מקמ 1215 | 29.75 | 54,819,300 | 54.62 |
| מקמ 216 | 10.78 | 20,000,000 | 19.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.96 | 15,000,000 | 14.61 |
| מקמ 916 | 7.91 | 15,000,000 | 14.52 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.71 | 4,500,000 | 14.15 |
| מקמ 1115 | 6.96 | 12,790,000 | 12.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.33 | 9,778,451 | 9.78 |
| מקמ 616 | 4.08 | 7,661,600 | 7.49 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.97 | 6,841,000 | 7.28 |
| אלה פקדון אגח י | 3.48 | 6,000,000 | 6.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.9 | 5,000,000 | 5.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.16 | 1,990,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.15 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל ריב אגח א | 1.15 | 2,000,000 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.15 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.14 | 2,000,000 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.13 | 2,000,000 | 2.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.57 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 955,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 882,000 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 270,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 673,000 | 0.71 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 531,000 | 0.57 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 48,502 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,080 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,123 | 0 |
| Collateral | -0.11 | -60,000 | -0.2 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -9.39 | -5,300,000 | 0.21 |