קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.99
מחיר קנייה
136.99
- % החודש:-2.93%
- % השנה:3.78%
- % 3 חודשים:4.57%
- % 12 חודשים:10.91%
- סטיית תקן (שנה):22.65
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.94 | 440 | 1.55 |
| מק"מ | 5 | 56.95 | 103,080,900 | 102 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 20.67 | 34,872,000 | 37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.1 | 15,000,000 | 14.51 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.98 | 4,500,000 | 14.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.35 | 4,191,932 | 9.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.18 | 100,000 | 0.33 |
| SPOT | 9 | -3.01 | -1,641,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -9.58 | -5,240,000 | -0.35 |
| סה"כ | 39 | 186.58 | 154,864,272 | 178.9 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 916
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 99.94 | 440 | 1.55 |
| מקמ 1215 | 25.9 | 46,419,300 | 46.39 |
| מקמ 216 | 14.96 | 27,000,000 | 26.79 |
| מקמ 916 | 8.13 | 15,000,000 | 14.56 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.1 | 15,000,000 | 14.51 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.98 | 4,500,000 | 14.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 2,368,154 | 7.75 |
| מקמ 616 | 4.19 | 7,661,600 | 7.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.08 | 6,841,000 | 7.3 |
| מקמ 1116 | 3.77 | 7,000,000 | 6.75 |
| אלה פקדון אגח י | 3.58 | 6,000,000 | 6.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.98 | 5,000,000 | 5.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 1,990,000 | 2.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.19 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.18 | 2,000,000 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.18 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.17 | 2,000,000 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.17 | 2,000,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 1,821,572 | 1.82 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.58 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 955,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 882,000 | 0.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.4 | 673,000 | 0.71 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.32 | 531,000 | 0.57 |
| Collateral | 0.18 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,080 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,126 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -21,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -180,000 | 0 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -0.44 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -380,000 | 0.01 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -9.14 | -5,000,000 | -0.35 |