קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
130.33
מחיר קנייה
130.33
- % החודש:0.52%
- % השנה:9.37%
- % 3 חודשים:9.13%
- % 12 חודשים:8.71%
- סטיית תקן (שנה):23.2
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.14 | 449 | -1.62 |
| מק"מ | 6 | 58.47 | 99,270,900 | 98.31 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 21.67 | 34,872,000 | 36.41 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 11.01 | 5,500,000 | 18.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.64 | 15,000,000 | 14.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.46 | 3,103,864 | 2.46 |
| SPOT | 2 | 1.17 | 580,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.02 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -11.45 | -5,680,000 | -0.16 |
| סה"כ | 33 | 191.09 | 152,637,213 | 168.41 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Sep25
מקמ 915
TREASURY BILL B 10/02/25
מקמ 216
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 100.14 | 449 | -1.62 |
| מקמ 915 | 26.07 | 44,000,000 | 43.83 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 11.01 | 5,500,000 | 18.52 |
| מקמ 216 | 8.73 | 15,000,000 | 14.68 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.64 | 15,000,000 | 14.53 |
| מקמ 815 | 7.6 | 12,790,000 | 12.78 |
| מקמ 1015 | 6.79 | 11,500,000 | 11.42 |
| מקמ 1215 | 4.88 | 8,319,300 | 8.2 |
| מקמ 616 | 4.4 | 7,661,600 | 7.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.28 | 6,841,000 | 7.19 |
| אלה פקדון אגח י | 3.75 | 6,000,000 | 6.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.13 | 5,000,000 | 5.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 3,369,497 | 3.37 |
| SPOT_USDILS | 1.39 | 690,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.25 | 1,990,000 | 2.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.24 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.24 | 2,000,000 | 2.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.24 | 2,000,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.23 | 2,000,000 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.22 | 2,000,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 955,000 | 0.98 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 882,000 | 0.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 673,000 | 0.7 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.33 | 531,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,069 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,115 | 0 |
| Collateral | -0.02 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | -267,817 | -0.91 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.56 | -280,000 | -0.01 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -10.89 | -5,400,000 | -0.15 |