קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.77
מחיר קנייה
113.77
- % החודש:3.48%
- % השנה:-4.52%
- % 3 חודשים:5.82%
- % 12 חודשים:2.82%
- סטיית תקן (שנה):25.33
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.12 | 525 | -0.98 |
| מק"מ | 7 | 67.62 | 135,109,300 | 133.26 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 18.11 | 34,872,000 | 35.67 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.21 | 5,500,000 | 20.12 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.31 | 15,000,000 | 14.41 |
| SPOT | 3 | 0.36 | 190,000 | -0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.13 | 70,000 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.36 | -4,770,588 | -4.65 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.48 | -5,000,000 | -0.45 |
| סה"כ | 34 | 192.02 | 180,971,237 | 197.58 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Jun25
מקמ 915
מקמ 515
מקמ 415
TREASURY BILL B 10/02/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 100.12 | 525 | -0.98 |
| מקמ 915 | 19.94 | 40,000,000 | 39.3 |
| מקמ 515 | 18.59 | 36,790,000 | 36.64 |
| מקמ 415 | 10.4 | 20,500,000 | 20.5 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 10.21 | 5,500,000 | 20.12 |
| מקמ 216 | 7.35 | 15,000,000 | 14.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.31 | 15,000,000 | 14.41 |
| מקמ 1015 | 4.97 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 1215 | 4.1 | 8,319,300 | 8.09 |
| SPOT_USDILS | 3.79 | 2,000,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.58 | 6,841,000 | 7.05 |
| אלה פקדון אגח י | 3.13 | 6,000,000 | 6.17 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.61 | 5,000,000 | 5.14 |
| מקמ 615 | 2.27 | 4,500,000 | 4.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 1,990,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.03 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.03 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.03 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 1,000,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 1,000,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 955,000 | 0.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 882,000 | 0.89 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 190,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.35 | 673,000 | 0.69 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 531,000 | 0.55 |
| Collateral | 0.13 | 70,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 43,061 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,048 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.44 | -4,815,798 | -4.82 |
| SPOT_USDILS | -3.79 | -2,000,000 | -0.06 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -9.48 | -5,000,000 | -0.45 |