קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
134.62
מחיר קנייה
134.62
- % החודש:1.81%
- % השנה:12.97%
- % 3 חודשים:6.48%
- % 12 חודשים:3.35%
- סטיית תקן (שנה):23.14
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.43 | 446 | 0.35 |
| מק"מ | 6 | 63.83 | 116,770,900 | 115.38 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 20.31 | 34,872,000 | 36.74 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.06 | 5,500,000 | 18.19 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.03 | 15,000,000 | 14.52 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.85 | 5,193,800 | 6.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | -40,000 | -0.13 |
| SPOT | 3 | -0.72 | -390,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.61 | -5,800,000 | 0.23 |
| סה"כ | 33 | 194.11 | 171,107,146 | 192.26 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 1215
TREASURY BILL B 10/02/25
מקמ 216
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 99.43 | 446 | 0.35 |
| מקמ 1215 | 30.12 | 54,819,300 | 54.44 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 10.06 | 5,500,000 | 18.19 |
| מקמ 216 | 8.18 | 15,000,000 | 14.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.03 | 15,000,000 | 14.52 |
| מקמ 916 | 8 | 15,000,000 | 14.46 |
| מקמ 1115 | 7.05 | 12,790,000 | 12.74 |
| מקמ 1015 | 6.36 | 11,500,000 | 11.49 |
| מקמ 616 | 4.12 | 7,661,600 | 7.45 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.01 | 6,841,000 | 7.26 |
| אלה פקדון אגח י | 3.52 | 6,000,000 | 6.36 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.93 | 5,000,000 | 5.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 4,419,727 | 4.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 771,881 | 2.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.17 | 1,990,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.17 | 2,000,000 | 2.11 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 2,000,000 | 2.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.16 | 2,000,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.15 | 2,000,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.14 | 2,000,000 | 2.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.57 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 955,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 882,000 | 0.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 673,000 | 0.71 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 531,000 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,069 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,123 | 0 |
| Collateral | -0.07 | -40,000 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -550,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -10.61 | -5,800,000 | 0.23 |