קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
157.03
מחיר קנייה
157.03
- % החודש:1.28%
- % השנה:18.96%
- % 3 חודשים:18.69%
- % 12 חודשים:38.77%
- סטיית תקן (שנה):19.48
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.86 | 3,722 | -0.75 |
| מק"מ | 4 | 42.1 | 69,181,600 | 68.12 |
| אג"ח מדינה | 2 | 24.5 | 40,000,000 | 39.64 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 23.13 | 34,872,000 | 37.43 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.64 | 4,500,000 | 13.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.95 | 2,021,099 | 6.39 |
| SPOT | 3 | -0.99 | -500,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.51 | -951,968 | -2.43 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.41 | -4,300,000 | -0.26 |
| סה"כ | 40 | 191.27 | 144,826,453 | 162.12 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 516
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.71 | 3,903 | -0.61 |
| מקמ 1216 | 18.07 | 30,000,000 | 29.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 15.49 | 25,000,000 | 25.06 |
| מקמ 516 | 12.38 | 20,100,000 | 20.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.01 | 15,000,000 | 14.58 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 8.64 | 4,500,000 | 13.97 |
| מקמ 616 | 7.42 | 12,081,600 | 12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.57 | 6,841,000 | 7.4 |
| מקמ 1116 | 4.23 | 7,000,000 | 6.84 |
| אלה פקדון אגח י | 4 | 6,000,000 | 6.47 |
| Collateral | 3.83 | 1,961,099 | 6.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.34 | 5,000,000 | 5.4 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 3.32 | 1,700,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.33 | 1,990,000 | 2.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.33 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.32 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.32 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.31 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.31 | 2,000,000 | 2.11 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 34 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.65 | 1,000,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.65 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.62 | 955,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 882,000 | 0.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 673,000 | 0.72 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.35 | 531,000 | 0.57 |
| Collateral | 0.12 | 60,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,090 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,143 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -271,008 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -100,000 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -21 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -330,000 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.83 | -31 | -0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.1 | -41 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.34 | -683,193 | -2.16 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.5 | -56 | -0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.77 | -66 | -0.11 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.73 | -6,000,000 | -0.27 |