קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
150.34
מחיר קנייה
150.34
- % החודש:-0.13%
- % השנה:13.89%
- % 3 חודשים:-6.07%
- % 12 חודשים:16.46%
- סטיית תקן (שנה):18.46
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 100.05 | 3,468 | -1.81 |
| מק"מ | 6 | 58.63 | 101,000,000 | 99.31 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 23.61 | 36,732,000 | 39.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.6 | 15,000,000 | 14.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.93 | 4,500,000 | 13.42 |
| SPOT | 2 | 2.21 | 1,250,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.12 | 3,218,840 | 3.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.66 | 374,380 | 1.12 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.72 | -5,500,000 | -0.26 |
| סה"כ | 57 | 194.09 | 156,578,688 | 169.93 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 817
מקמ 417
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.32 | 3,686 | -1.55 |
| מקמ 1116 | 16.73 | 28,500,000 | 28.34 |
| מקמ 817 | 14.33 | 25,000,000 | 24.28 |
| מקמ 417 | 11.59 | 20,000,000 | 19.62 |
| מקמ 517 | 9.24 | 16,000,000 | 15.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.6 | 15,000,000 | 14.56 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.93 | 4,500,000 | 13.42 |
| מקמ 1216 | 5.86 | 10,000,000 | 9.92 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.44 | 6,841,000 | 7.52 |
| אלה פקדון אגח י | 3.89 | 6,000,000 | 6.59 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.25 | 5,000,000 | 5.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 3,028,414 | 3.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 1,990,000 | 2.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.29 | 2,000,000 | 2.18 |
| הראל ריב אגח א | 1.29 | 2,000,000 | 2.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.29 | 2,000,000 | 2.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.27 | 2,000,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.27 | 2,000,000 | 2.15 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 41 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.17 | 660,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.04 | 590,000 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 33 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 0.88 | 1,500,000 | 1.5 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 27 | -0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 26 | -0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.64 | 1,000,000 | 1.08 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.63 | 1,000,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 955,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.6 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 20 | -0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 882,000 | 0.95 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 19 | -0.02 |
| Collateral | 0.54 | 304,380 | 0.91 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 18 | -0.03 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 18 | -0.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.51 | 860,000 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 673,000 | 0.73 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.34 | 531,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 188,159 | 0.56 |
| Collateral | 0.12 | 70,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,109 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,158 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -18 | -0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -19 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -20 | -0.02 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -22 | 0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -24 | -0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -24 | -0.03 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -28 | -0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -31 | -0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -31 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.07 | -37 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.1 | -38 | -0.02 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.12 | -39 | 0.02 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.15 | -40 | 0.02 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.41 | -49 | 0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -9.72 | -5,500,000 | -0.26 |