קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
152.61
מחיר קנייה
152.61
- % החודש:3.09%
- % השנה:15.61%
- % 3 חודשים:11.4%
- % 12 חודשים:45.34%
- סטיית תקן (שנה):18.74
- שארפ (שנה):2.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.97 | 4,103 | 9.15 |
| מק"מ | 5 | 51.18 | 96,276,100 | 95.02 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 20.08 | 34,872,000 | 37.26 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.89 | 30,000,000 | 29.5 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.45 | 4,500,000 | 13.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.43 | 4,572,075 | 6.38 |
| SPOT | 2 | 0.1 | 59,900 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.71 | -1,602,804 | -5.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.79 | -5,790,000 | -0.34 |
| סה"כ | 33 | 187.6 | 162,891,374 | 185.78 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 1216
מקמ 316
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.97 | 4,103 | 9.15 |
| מקמ 516 | 18.83 | 35,200,000 | 34.97 |
| מקמ 1216 | 15.74 | 30,000,000 | 29.22 |
| מקמ 316 | 8.84 | 16,414,500 | 16.4 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.07 | 15,000,000 | 14.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.82 | 15,000,000 | 14.51 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.45 | 4,500,000 | 13.84 |
| מקמ 616 | 4.09 | 7,661,600 | 7.59 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.96 | 6,841,000 | 7.36 |
| מקמ 1116 | 3.68 | 7,000,000 | 6.84 |
| אלה פקדון אגח י | 3.47 | 6,000,000 | 6.44 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.89 | 5,000,000 | 5.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 3,727,484 | 3.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 842,364 | 2.65 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.16 | 1,990,000 | 2.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.15 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.15 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.15 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.14 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.13 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,000,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.57 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 955,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 882,000 | 0.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 673,000 | 0.72 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 531,000 | 0.57 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 160,000 | 0 |
| Collateral | 0.12 | 70,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,090 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,137 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -100,100 | 0 |
| Collateral | -2.83 | -1,672,804 | -5.25 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -9.79 | -5,790,000 | -0.34 |