קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
159.12
מחיר קנייה
159.12
- % החודש:2.45%
- % השנה:20.55%
- % 3 חודשים:5.78%
- % 12 חודשים:34.77%
- סטיית תקן (שנה):19.36
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100 | 3,861 | 24.35 |
| מק"מ | 6 | 42.44 | 76,181,600 | 74.77 |
| אג"ח מדינה | 2 | 22.44 | 40,000,000 | 39.53 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 21.99 | 35,872,000 | 38.73 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.12 | 4,500,000 | 12.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.86 | 6,735,973 | 6.8 |
| SPOT | 1 | -0.11 | -68,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -8.65 | -5,400,000 | 0.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.72 | -7,315,727 | -20.64 |
| סה"כ | 54 | 177.37 | 150,509,707 | 176.5 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 417
מקמ 616
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.08 | 3,903 | 22.36 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.19 | 25,000,000 | 25 |
| מקמ 417 | 11.02 | 20,000,000 | 19.42 |
| מקמ 616 | 10.83 | 19,081,600 | 19.07 |
| מקמ 517 | 8.8 | 16,000,000 | 15.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.25 | 15,000,000 | 14.53 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.12 | 4,500,000 | 12.54 |
| מקמ 1216 | 5.57 | 10,000,000 | 9.82 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.23 | 6,841,000 | 7.44 |
| מקמ 1116 | 3.91 | 7,000,000 | 6.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 6,698,241 | 6.7 |
| אלה פקדון אגח י | 3.71 | 6,000,000 | 6.53 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.09 | 5,000,000 | 5.44 |
| מקמ 816 | 2.31 | 4,100,000 | 4.07 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 81 | 0.36 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 71 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.23 | 1,990,000 | 2.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.23 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.23 | 2,000,000 | 2.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.22 | 2,000,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.21 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.21 | 2,000,000 | 2.13 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 37 | 0.13 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 34 | 0.21 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 31 | 0.06 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 26 | 0.15 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 24 | 0.05 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 24 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.6 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 955,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.57 | 1,000,000 | 1 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 22 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 882,000 | 0.94 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 20 | 0.08 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 20 | 0.07 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 20 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 673,000 | 0.73 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.33 | 531,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 35,486 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,146 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -68,000 | 0 |
| Collateral | -0.13 | -80,000 | -0.23 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -19 | 0.1 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -20 | 0.07 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -21 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.8 | -31 | -0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.06 | -41 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.45 | -56 | -0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.71 | -66 | -0.09 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.13 | -198 | 0.71 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -8.65 | -5,400,000 | 0.42 |
| Collateral | -11.59 | -7,235,727 | -20.42 |