קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
151.47
מחיר קנייה
151.47
- % החודש:-2.75%
- % השנה:14.75%
- % 3 חודשים:-1.66%
- % 12 חודשים:18.37%
- סטיית תקן (שנה):19.04
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 115.22 | 7,250 | 30.2 |
| מק"מ | 5 | 56.59 | 101,180,000 | 99.92 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 22.53 | 36,732,000 | 39.76 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.25 | 15,000,000 | 14.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.5 | 4,500,000 | 13.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.05 | -624,876 | -1.86 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.59 | -5,700,000 | -0.42 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -10.49 | -20,742,977 | -18.52 |
| SPOT | 1 | -14.73 | -8,760,000 | 0.16 |
| סה"כ | 40 | 174.23 | 121,591,397 | 177.04 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 417
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.37 | 3,686 | 3.24 |
| מקמ 816 | 27.2 | 48,180,000 | 48.03 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.27 | 3,686 | 26.96 |
| מקמ 417 | 11.06 | 20,000,000 | 19.53 |
| מקמ 517 | 8.82 | 16,000,000 | 15.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.25 | 15,000,000 | 14.56 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.5 | 4,500,000 | 13.23 |
| מקמ 1216 | 5.59 | 10,000,000 | 9.87 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.23 | 6,841,000 | 7.48 |
| מקמ 1116 | 3.92 | 7,000,000 | 6.92 |
| אלה פקדון אגח י | 3.71 | 6,000,000 | 6.56 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.09 | 5,000,000 | 5.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 1,129,870 | 3.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.24 | 1,990,000 | 2.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.23 | 2,000,000 | 2.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.23 | 2,000,000 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.23 | 2,000,000 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.22 | 2,000,000 | 2.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.21 | 2,000,000 | 2.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 955,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.57 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 882,000 | 0.95 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 18 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.49 | 860,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 673,000 | 0.73 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.33 | 531,000 | 0.58 |
| Collateral | 0.3 | 180,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,153 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | -19 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -20 | -0.02 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -31 | -0.01 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -31 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.09 | -39 | 0.02 |
| Collateral | -1.35 | -804,876 | -2.39 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -9.59 | -5,700,000 | -0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -12.39 | -21,875,100 | -21.88 |
| SPOT_USDILS | -14.73 | -8,760,000 | 0.16 |