הירשמו אזור אישי

קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

101.54

מחיר קנייה

101.54

1.38%

% החודש:-5.16%
% השנה:-14.79%
% 3 חודשים:-17.76%
% 12 חודשים:-3.35%
סטיית תקן (שנה):24.95
שארפ (שנה):-0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	1	99.93	659	-8.59
מק"מ	7	70.7	194,656,000	192.56
פיקדונות בבנק	4	14.24	27,216,730	38.78
אג"ח קונצרני	11	11.59	31,035,000	31.58
אג"ח מדינה בינ"ל	1	7.03	5,500,000	19.15
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.13	-100,000	-0.36
FORWARD מט"ח	1	-9.2	-7,000,000	0.62
סה"כ	26	194.16	251,308,389	273.74

אחזקות הקרן

E-Mini Russ 2000 Mar25

מקמ 215

מקמ 415

מקמ 915

מקמ 315

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Mar25	99.93	659	-8.59
מקמ 215	17.92	48,836,700	48.81
מקמ 415	14.77	40,500,000	40.22
מקמ 915	14.33	40,000,000	39.03
מקמ 315	12.8	35,000,000	34.87
פיקדון בבנק מסוים	8.35	22,730,370	22.73
TREASURY BILL B 10/02/25	7.03	5,500,000	19.15
פיקדון בבנק מסוים	5.89	4,484,222	16.05
מקמ 515	4.36	12,000,000	11.87
מקמ 1015	3.57	10,000,000	9.73
מקמ 1215	2.95	8,319,300	8.04
גי.אס.אי אגח ב	2.57	6,841,000	7
אלה פקדון אגח י	2.25	6,000,000	6.13
גלעד פקדון אגח ב	1.87	5,000,000	5.11
הראל פיקדון אגח ד	0.75	1,990,000	2.04
אלה פקדון אגח יא	0.74	2,000,000	2.02
הראל ריב אגח א	0.74	2,000,000	2.02
גלעד פקדון אגח ג	0.74	2,000,000	2.02
אביעד פקדון אגח ב	0.74	2,000,000	2.02
גלעד פקדון אגח ד	0.74	2,000,000	2.01
פאי פלוס אגח ב	0.25	673,000	0.68
ספיר פקדון אגח א	0.2	531,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0	1,048	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,090	0
Collateral	-0.13	-100,000	-0.36
F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00	-9.2	-7,000,000	0.62