קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.24
מחיר קנייה
121.24
- % החודש:5.01%
- % השנה:1.75%
- % 3 חודשים:19.4%
- % 12 חודשים:-0.03%
- סטיית תקן (שנה):24.72
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.1 | 491 | 1.04 |
| מק"מ | 7 | 60.91 | 108,609,300 | 107.06 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 20.36 | 34,872,000 | 35.79 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 11.15 | 5,500,000 | 19.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.24 | 15,000,000 | 14.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.15 | 2,921,531 | 3.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.21 | -100,000 | -0.36 |
| SPOT | 3 | -1.76 | -850,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.31 | -5,000,000 | 0.29 |
| סה"כ | 34 | 190.63 | 160,953,322 | 181.68 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Jun25
מקמ 915
TREASURY BILL B 10/02/25
מקמ 216
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 100.1 | 491 | 1.04 |
| מקמ 915 | 22.43 | 40,000,000 | 39.43 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 11.15 | 5,500,000 | 19.59 |
| מקמ 216 | 8.27 | 15,000,000 | 14.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.24 | 15,000,000 | 14.48 |
| מקמ 515 | 7.27 | 12,790,000 | 12.78 |
| מקמ 615 | 6.8 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 715 | 5.93 | 10,500,000 | 10.42 |
| מקמ 1015 | 5.59 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 1215 | 4.62 | 8,319,300 | 8.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.02 | 6,841,000 | 7.07 |
| אלה פקדון אגח י | 3.53 | 6,000,000 | 6.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.94 | 5,000,000 | 5.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 2,589,659 | 2.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.17 | 1,990,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.16 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.16 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.16 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.16 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 329,713 | 1.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,000,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.57 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 955,000 | 0.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 882,000 | 0.89 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 673,000 | 0.69 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 531,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,058 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,101 | 0 |
| Collateral | -0.21 | -100,000 | -0.36 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -400,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -10.31 | -5,000,000 | 0.29 |