קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
127.27
מחיר קנייה
127.27
- % החודש:0.79%
- % השנה:6.81%
- % 3 חודשים:11.87%
- % 12 חודשים:10.87%
- סטיית תקן (שנה):22.94
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.67 | 462 | 0.22 |
| מק"מ | 7 | 57.71 | 99,270,900 | 97.99 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 21.31 | 34,872,000 | 36.17 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.79 | 5,500,000 | 18.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.52 | 15,000,000 | 14.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.77 | 2,711,598 | 3.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.44 | -220,000 | -0.74 |
| SPOT | 3 | -0.9 | -450,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.92 | -5,000,000 | 0.92 |
| סה"כ | 34 | 188.51 | 151,684,960 | 170.37 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Sep25
מקמ 915
TREASURY BILL B 10/02/25
מקמ 216
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 99.67 | 462 | 0.22 |
| מקמ 915 | 25.72 | 44,000,000 | 43.67 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 10.79 | 5,500,000 | 18.32 |
| מקמ 216 | 8.62 | 15,000,000 | 14.63 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.52 | 15,000,000 | 14.48 |
| מקמ 815 | 7.5 | 12,790,000 | 12.74 |
| מקמ 1015 | 5.83 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 1215 | 4.81 | 8,319,300 | 8.17 |
| מקמ 616 | 4.35 | 7,661,600 | 7.38 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.21 | 6,841,000 | 7.15 |
| אלה פקדון אגח י | 3.69 | 6,000,000 | 6.27 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.08 | 5,000,000 | 5.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 2,584,601 | 2.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.23 | 1,990,000 | 2.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.22 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.21 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.21 | 2,000,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.21 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.21 | 2,000,000 | 2.05 |
| מקמ 715 | 0.88 | 1,500,000 | 1.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.6 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 955,000 | 0.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 882,000 | 0.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 673,000 | 0.69 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.33 | 531,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 124,827 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,058 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,112 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -80,000 | 0 |
| Collateral | -0.44 | -220,000 | -0.74 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -300,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.92 | -5,000,000 | 0.92 |