קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	2.02
תחילת השנה	-104.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Sep25	100.14	449	-1.62
מקמ 915	26.07	44,000,000	43.83
TREASURY BILL B 10/02/25	11.01	5,500,000	18.52
מקמ 216	8.73	15,000,000	14.68
ממשלתי משתנה 1134	8.64	15,000,000	14.53
מקמ 815	7.6	12,790,000	12.78
מקמ 1015	6.79	11,500,000	11.42
מקמ 1215	4.88	8,319,300	8.2
מקמ 616	4.4	7,661,600	7.4
גי.אס.אי אגח ב	4.28	6,841,000	7.19
אלה פקדון אגח י	3.75	6,000,000	6.31
גלעד פקדון אגח ב	3.13	5,000,000	5.26
פיקדון בבנק מסוים	2	3,369,497	3.37
SPOT_USDILS	1.39	690,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.25	1,990,000	2.1
אלה פקדון אגח יא	1.24	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח א	1.24	2,000,000	2.08
אביעד פקדון אגח ב	1.24	2,000,000	2.08
גלעד פקדון אגח ג	1.23	2,000,000	2.07
גלעד פקדון אגח ד	1.22	2,000,000	2.05
פאי פלוס אגח ד	0.61	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ב	0.61	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח ב	0.58	955,000	0.98
איביאי פקדון אגח א	0.54	882,000	0.9
פאי פלוס אגח ב	0.42	673,000	0.7
ספיר פקדון אגח א	0.33	531,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0	1,069	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,115	0
Collateral	-0.02	-10,000	-0.03
SPOT_USDILS	-0.22	-110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	-267,817	-0.91
F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-0.56	-280,000	-0.01
F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-10.89	-5,400,000	-0.15