קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	2.49
תחילת השנה	-37.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	103.37	3,686	3.24
מקמ 816	27.2	48,180,000	48.03
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.27	3,686	26.96
מקמ 417	11.06	20,000,000	19.53
מקמ 517	8.82	16,000,000	15.58
ממשלתי משתנה 1134	8.25	15,000,000	14.56
TREASURY BILL B 10/01/26	7.5	4,500,000	13.23
מקמ 1216	5.59	10,000,000	9.87
גי.אס.אי אגח ב	4.23	6,841,000	7.48
מקמ 1116	3.92	7,000,000	6.92
אלה פקדון אגח י	3.71	6,000,000	6.56
גלעד פקדון אגח ב	3.09	5,000,000	5.46
פיקדון בבנק מסוים	1.9	1,129,870	3.35
הראל פיקדון אגח ד	1.24	1,990,000	2.18
אלה פקדון אגח יא	1.23	2,000,000	2.17
הראל ריב אגח א	1.23	2,000,000	2.17
אביעד פקדון אגח ב	1.23	2,000,000	2.17
גלעד פקדון אגח ג	1.22	2,000,000	2.15
גלעד פקדון אגח ד	1.21	2,000,000	2.14
פאי פלוס אגח ד	0.61	1,000,000	1.07
ספיר פקדון אגח ב	0.61	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח ב	0.58	955,000	1.02
אביעד פקדון אגח ז	0.57	1,000,000	1.01
איביאי פקדון אגח א	0.54	882,000	0.95
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	18	0
מיכל פקדונות אגח א	0.49	860,000	0.86
פאי פלוס אגח ב	0.41	673,000	0.73
ספיר פקדון אגח א	0.33	531,000	0.58
Collateral	0.3	180,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0	1,100	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,153	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	-19	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.56	-20	-0.02
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.87	-31	-0.01
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.87	-31	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.09	-39	0.02
Collateral	-1.35	-804,876	-2.39
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-9.59	-5,700,000	-0.42
פיקדון בבנק מסוים	-12.39	-21,875,100	-21.88
SPOT_USDILS	-14.73	-8,760,000	0.16