קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	2.79
תחילת השנה	-5.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.9	4,103	-3.73
מקמ 1216	16.28	30,000,000	28.99
מקמ 216	15.1	27,000,000	26.9
מקמ 316	9.16	16,414,500	16.3
ממשלתי משתנה 0526	8.45	15,000,000	15.04
ממשלתי משתנה 1134	8.18	15,000,000	14.57
TREASURY BILL B 10/01/26	7.85	4,500,000	13.98
מקמ 616	4.23	7,661,600	7.54
גי.אס.אי אגח ב	4.11	6,841,000	7.32
מקמ 1116	3.81	7,000,000	6.78
אלה פקדון אגח י	3.61	6,000,000	6.42
גלעד פקדון אגח ב	3	5,000,000	5.35
מקמ 516	2.49	4,500,000	4.44
פיקדון בבנק מסוים	2.22	1,242,674	3.96
פיקדון בבנק מסוים	2.08	3,707,854	3.71
Collateral	1.57	880,000	2.8
הראל פיקדון אגח ד	1.2	1,990,000	2.14
אלה פקדון אגח יא	1.2	2,000,000	2.13
הראל ריב אגח א	1.19	2,000,000	2.12
אביעד פקדון אגח ב	1.19	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ג	1.18	2,000,000	2.1
גלעד פקדון אגח ד	1.18	2,000,000	2.09
פאי פלוס אגח ד	0.59	1,000,000	1.05
ספיר פקדון אגח ב	0.59	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח ב	0.56	955,000	1
איביאי פקדון אגח א	0.52	882,000	0.92
פאי פלוס אגח ב	0.4	673,000	0.71
ספיר פקדון אגח א	0.32	531,000	0.57
SPOT_USDILS	0.32	180,000	0
SPOT_USDILS	0.13	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,080	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,134	0
Collateral	-0.05	-30,000	-0.1
F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-0.3	-165,000	0
F_241225_22_22_DL_0_Y_1_00_00	-2.06	-1,150,000	0
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-8.05	-4,500,000	0.17