קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.48	-10.31
תחילת השנה	-29.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	104.71	3,903	-0.61
מקמ 1216	18.07	30,000,000	29.24
ממשלתי משתנה 0526	15.49	25,000,000	25.06
מקמ 516	12.38	20,100,000	20.03
ממשלתי משתנה 1134	9.01	15,000,000	14.58
TREASURY BILL B 10/01/26	8.64	4,500,000	13.97
מקמ 616	7.42	12,081,600	12
גי.אס.אי אגח ב	4.57	6,841,000	7.4
מקמ 1116	4.23	7,000,000	6.84
אלה פקדון אגח י	4	6,000,000	6.47
Collateral	3.83	1,961,099	6.2
גלעד פקדון אגח ב	3.34	5,000,000	5.4
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00	3.32	1,700,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.33	1,990,000	2.15
אלה פקדון אגח יא	1.33	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח א	1.32	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.32	2,000,000	2.14
גלעד פקדון אגח ג	1.31	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ד	1.31	2,000,000	2.11
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	34	-0.02
פאי פלוס אגח ד	0.65	1,000,000	1.06
ספיר פקדון אגח ב	0.65	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח ב	0.62	955,000	1.01
איביאי פקדון אגח א	0.58	882,000	0.93
פאי פלוס אגח ב	0.45	673,000	0.72
ספיר פקדון אגח א	0.35	531,000	0.57
Collateral	0.12	60,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	1,090	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,143	0
SPOT_USDILS	-0.14	-70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	-271,008	-0.27
SPOT_USDILS	-0.2	-100,000	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.56	-21	0
SPOT_USDILS	-0.65	-330,000	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.83	-31	-0.01
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.1	-41	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.34	-683,193	-2.16
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.5	-56	-0.01
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.77	-66	-0.11
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-11.73	-6,000,000	-0.27