קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.02	2.3
תחילת השנה	-94.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Jun25	100.1	491	1.04
מקמ 915	22.43	40,000,000	39.43
TREASURY BILL B 10/02/25	11.15	5,500,000	19.59
מקמ 216	8.27	15,000,000	14.53
ממשלתי משתנה 1134	8.24	15,000,000	14.48
מקמ 515	7.27	12,790,000	12.78
מקמ 615	6.8	12,000,000	11.95
מקמ 715	5.93	10,500,000	10.42
מקמ 1015	5.59	10,000,000	9.82
מקמ 1215	4.62	8,319,300	8.12
גי.אס.אי אגח ב	4.02	6,841,000	7.07
אלה פקדון אגח י	3.53	6,000,000	6.2
גלעד פקדון אגח ב	2.94	5,000,000	5.16
פיקדון בבנק מסוים	1.47	2,589,659	2.59
הראל פיקדון אגח ד	1.17	1,990,000	2.06
אלה פקדון אגח יא	1.16	2,000,000	2.04
הראל ריב אגח א	1.16	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ג	1.16	2,000,000	2.04
אביעד פקדון אגח ב	1.16	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ד	1.16	2,000,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.68	329,713	1.2
פאי פלוס אגח ד	0.57	1,000,000	1.01
ספיר פקדון אגח ב	0.57	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח ב	0.55	955,000	0.96
איביאי פקדון אגח א	0.51	882,000	0.89
פאי פלוס אגח ב	0.39	673,000	0.69
ספיר פקדון אגח א	0.31	531,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	1,058	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,101	0
Collateral	-0.21	-100,000	-0.36
SPOT_USDILS	-0.43	-210,000	0
SPOT_USDILS	-0.5	-240,000	0
SPOT_USDILS	-0.83	-400,000	0
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-10.31	-5,000,000	0.29