קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	5.37
תחילת השנה	-110.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Dec25	100.31	459	-1.39
מקמ 1215	29.75	54,819,300	54.62
מקמ 216	10.78	20,000,000	19.79
ממשלתי משתנה 1134	7.96	15,000,000	14.61
מקמ 916	7.91	15,000,000	14.52
TREASURY BILL B 10/01/26	7.71	4,500,000	14.15
מקמ 1115	6.96	12,790,000	12.78
פיקדון בבנק מסוים	5.33	9,778,451	9.78
מקמ 616	4.08	7,661,600	7.49
גי.אס.אי אגח ב	3.97	6,841,000	7.28
אלה פקדון אגח י	3.48	6,000,000	6.39
גלעד פקדון אגח ב	2.9	5,000,000	5.32
הראל פיקדון אגח ד	1.16	1,990,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	1.15	2,000,000	2.12
הראל ריב אגח א	1.15	2,000,000	2.11
אביעד פקדון אגח ב	1.15	2,000,000	2.11
גלעד פקדון אגח ג	1.14	2,000,000	2.09
גלעד פקדון אגח ד	1.13	2,000,000	2.08
פאי פלוס אגח ד	0.57	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח ב	0.57	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ב	0.54	955,000	0.99
איביאי פקדון אגח א	0.5	882,000	0.92
SPOT_USDILS	0.48	270,000	0
פאי פלוס אגח ב	0.39	673,000	0.71
ספיר פקדון אגח א	0.31	531,000	0.57
SPOT_USDILS	0.25	140,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	48,502	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	1,080	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,123	0
Collateral	-0.11	-60,000	-0.2
F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-9.39	-5,300,000	0.21