MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
96.8
מחיר קנייה
96.8
- % החודש:6.06%
- % השנה:-5.48%
- % 3 חודשים:-3%
- % 12 חודשים:-10.84%
- סטיית תקן (שנה):9.9
- שארפ (שנה):-1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.08 | 88,681,000 | 281.46 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 1.67 | 1,499,419 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.1 | 0 | 3.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 39 | 101.85 | 90,180,419 | 284.6 |
אחזקות הקרן
AT&T INC T 4.35 03/01/29
ABBOTT LABORATORIES ABT 3.7 03/09/29
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.55 03/10/2
SALESFORCE INC CRM 4.65 03/15/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.36 | 3,002,000 | 9.53 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 3.7 03/09/29 | 3.35 | 3,037,000 | 9.51 |
| ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29 | 3.35 | 2,961,000 | 9.53 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.55 03/10/2 | 3.35 | 3,019,000 | 9.53 |
| SALESFORCE INC CRM 4.65 03/15/29 | 3.35 | 3,001,000 | 9.53 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.34 | 2,984,000 | 9.47 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.33 | 2,912,000 | 9.45 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.33 | 3,006,000 | 9.46 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.33 | 2,957,000 | 9.46 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.32 | 3,002,000 | 9.42 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.32 | 2,923,000 | 9.43 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.32 | 2,941,000 | 9.43 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.32 | 3,012,000 | 9.43 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.32 | 2,919,000 | 9.43 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.32 | 2,974,000 | 9.43 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.31 | 2,928,000 | 9.41 |
| FOX CORP FOXA 4.709 01/25/29 | 3.31 | 2,938,000 | 9.41 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.31 | 2,943,000 | 9.41 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.3 | 3,109,000 | 9.38 |
| ALPHABET INC GOOGL 3.7 02/15/29 | 3.28 | 2,960,000 | 9.33 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.8 02/14/29 | 3.28 | 2,907,000 | 9.33 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.27 | 2,960,000 | 9.28 |
| ORACLE CORP ORCL 4.55 02/04/29 | 3.27 | 2,954,000 | 9.3 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.27 | 2,960,000 | 9.29 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.26 | 2,938,000 | 9.27 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.25 | 2,925,000 | 9.23 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.25 | 2,917,000 | 9.23 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.25 | 2,915,000 | 9.23 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.24 | 2,854,000 | 9.2 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.22 | 2,823,000 | 9.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 3.76 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 1,176,000 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 323,419 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.59 |