MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
100.08
מחיר קנייה
100.08
- % החודש:-1.45%
- % השנה:-2.28%
- % 3 חודשים:-2.48%
- % 12 חודשים:-11.45%
- סטיית תקן (שנה):10.38
- שארפ (שנה):-1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.27 | 94,096,000 | 303.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.19 | -567,389 | -0.57 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.27 | -248,840 | 0 |
| סה"כ | 37 | 99.81 | 93,279,771 | 302.81 |
אחזקות הקרן
SANDS CHINA LTD SANLTD 5.4 08/08/28
META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27
CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 4 1/2 11/15/28
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SANDS CHINA LTD SANLTD 5.4 08/08/28 | 3.41 | 3,105,000 | 10.3 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.36 | 3,152,000 | 10.16 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.35 | 3,119,000 | 10.12 |
| GLOBAL PAYMENTS INC GPN 4 1/2 11/15/28 | 3.35 | 3,150,000 | 10.12 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.35 | 3,119,000 | 10.13 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.35 | 3,115,000 | 10.14 |
| ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/27 | 3.34 | 3,094,000 | 10.11 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.34 | 3,157,000 | 10.11 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.34 | 3,047,000 | 10.1 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.34 | 3,317,000 | 10.11 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.34 | 3,113,000 | 10.11 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.34 | 3,114,000 | 10.1 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.34 | 3,126,000 | 10.11 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.34 | 3,084,000 | 10.11 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 3,126,000 | 10.11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.34 | 3,211,000 | 10.1 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28 | 3.34 | 3,066,000 | 10.1 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.34 | 3,065,000 | 10.11 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.34 | 3,135,000 | 10.1 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.34 | 3,186,000 | 10.09 |
| NETFLIX INC NFLX 5 7/8 11/15/28 | 3.34 | 2,992,000 | 10.1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.34 | 3,165,000 | 10.11 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.34 | 3,176,000 | 10.11 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.34 | 3,157,000 | 10.11 |
| US BANCORP USB 4.548 07/22/28 | 3.34 | 3,083,000 | 10.11 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 3,145,000 | 10.11 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.34 | 3,161,000 | 10.11 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.33 | 3,197,000 | 10.08 |
| ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27 | 3.33 | 3,217,000 | 10.08 |
| AT&T INC T 2.3 06/01/27 | 3.3 | 3,202,000 | 10 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -497 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 443 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -119,840 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -129,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.19 | -567,339 | -0.57 |