MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
103.14
מחיר קנייה
103.14
- % החודש:-1.57%
- % השנה:-7.6%
- % 3 חודשים:-2.22%
- % 12 חודשים:-6.42%
- סטיית תקן (שנה):10.34
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.98 | 104,793,000 | 348.2 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.73 | -769,024 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.86 | -2,949,501 | -2.94 |
| סה"כ | 37 | 99.39 | 101,074,475 | 345.26 |
אחזקות הקרן
SANDS CHINA LTD SANLTD 5.4 08/08/28
BOEING CO BA 5.04 05/01/27
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28
ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27
AT&T INC T 2.3 06/01/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SANDS CHINA LTD SANLTD 5.4 08/08/28 | 3.47 | 3,505,000 | 11.95 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.39 | 3,422,000 | 11.68 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28 | 3.39 | 3,461,000 | 11.69 |
| ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27 | 3.39 | 3,549,000 | 11.68 |
| AT&T INC T 2.3 06/01/27 | 3.38 | 3,601,000 | 11.66 |
| ABBVIE INC ABBV 2.95 11/21/26 | 3.38 | 3,524,000 | 11.65 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.38 | 3,553,000 | 11.67 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.38 | 3,729,000 | 11.65 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27 | 3.38 | 3,585,000 | 11.66 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27 | 3.38 | 3,505,000 | 11.65 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.38 | 3,526,000 | 11.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.38 | 3,577,000 | 11.66 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.38 | 3,450,000 | 11.67 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.38 | 3,525,000 | 11.65 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.38 | 3,557,000 | 11.66 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.38 | 3,558,000 | 11.65 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.38 | 3,431,000 | 11.67 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27 | 3.38 | 3,431,000 | 11.66 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.38 | 3,480,000 | 11.65 |
| US BANCORP USB 4.548 07/22/28 | 3.38 | 3,468,000 | 11.66 |
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.65 11/15/2 | 3.37 | 3,336,000 | 11.62 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.37 | 3,502,000 | 11.62 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.35 | 3,467,000 | 11.56 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 2.55 03/04/27 | 3.34 | 3,542,000 | 11.51 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.33 | 3,500,000 | 11.49 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.32 | 3,454,000 | 11.44 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.31 | 3,437,000 | 11.42 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.3 | 3,342,000 | 11.36 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.3 | 3,386,000 | 11.39 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 4.9 10/01/2 | 3.27 | 3,390,000 | 11.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 442 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,453 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -57,024 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -712,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.86 | -2,954,400 | -2.95 |