MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
98.33
מחיר קנייה
98.33
- % החודש:-3.4%
- % השנה:-3.98%
- % 3 חודשים:-3%
- % 12 חודשים:-15.24%
- סטיית תקן (שנה):9.96
- שארפ (שנה):-1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.56 | 92,096,000 | 288.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.47 | -4,175,042 | -4.18 |
| SPOT | 2 | -1.58 | -1,446,032 | -0.01 |
| סה"כ | 37 | 98.51 | 86,474,926 | 284.5 |
אחזקות הקרן
SANDS CHINA LTD SANLTD 5.4 08/08/28
CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 4 1/2 11/15/28
AT&T INC T 2.3 06/01/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SANDS CHINA LTD SANLTD 5.4 08/08/28 | 3.54 | 3,105,000 | 10.06 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.41 | 3,070,000 | 9.71 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.41 | 3,161,000 | 9.69 |
| GLOBAL PAYMENTS INC GPN 4 1/2 11/15/28 | 3.4 | 3,079,000 | 9.66 |
| AT&T INC T 2.3 06/01/27 | 3.39 | 3,168,000 | 9.63 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.39 | 2,978,000 | 9.63 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.39 | 3,132,000 | 9.62 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.39 | 3,040,000 | 9.63 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.39 | 3,048,000 | 9.63 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.39 | 3,057,000 | 9.64 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28 | 3.39 | 2,997,000 | 9.63 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.39 | 3,085,000 | 9.63 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.39 | 3,074,000 | 9.63 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.39 | 3,042,000 | 9.64 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.39 | 3,089,000 | 9.63 |
| ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/27 | 3.38 | 3,022,000 | 9.62 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.38 | 3,085,000 | 9.61 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.38 | 3,238,000 | 9.61 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.38 | 3,012,000 | 9.62 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.38 | 3,055,000 | 9.62 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.38 | 3,063,000 | 9.62 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.38 | 3,067,000 | 9.62 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.38 | 3,115,000 | 9.62 |
| NETFLIX INC NFLX 5 7/8 11/15/28 | 3.38 | 2,927,000 | 9.61 |
| ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27 | 3.38 | 3,143,000 | 9.6 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.38 | 3,043,000 | 9.61 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.38 | 3,101,000 | 9.61 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.33 | 3,092,000 | 9.46 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.31 | 2,997,000 | 9.4 |
| US BANCORP USB 4.548 07/22/28 | 3.31 | 3,011,000 | 9.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -498 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 444 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -53,032 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.47 | -4,174,993 | -4.17 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -1,393,000 | -0.01 |