MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
102.64
מחיר קנייה
102.64
- % החודש:1.63%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:5.15%
- % 12 חודשים:-1.5%
- סטיית תקן (שנה):9.35
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.38 | 77,894,000 | 233.46 |
| SPOT | 2 | -1.45 | -1,114,755 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -4.58 | 0 | -10.53 |
| סה"כ | 38 | 95.35 | 76,779,245 | 222.93 |
אחזקות הקרן
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29
ABBOTT LABORATORIES ABT 3.7 03/09/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.4 | 2,606,000 | 7.82 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.4 | 2,674,000 | 7.82 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.4 | 2,546,000 | 7.82 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.4 | 2,564,000 | 7.82 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 3.7 03/09/29 | 3.39 | 2,624,000 | 7.81 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.6 07/09/29 | 3.39 | 2,604,000 | 7.81 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.39 | 2,528,000 | 7.81 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.39 | 2,633,000 | 7.81 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.39 | 2,587,000 | 7.81 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.39 | 2,579,000 | 7.81 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.39 | 2,569,000 | 7.82 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.55 03/10/2 | 3.39 | 2,583,000 | 7.81 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.39 | 2,705,000 | 7.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.39 | 2,599,000 | 7.81 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.39 | 2,639,000 | 7.81 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.39 | 2,592,000 | 7.81 |
| MORGAN STANLEY MS 3.772 01/24/29 | 3.39 | 2,632,000 | 7.81 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.39 | 2,644,000 | 7.8 |
| NVIDIA CORP NVDA 4.35 06/15/29 | 3.39 | 2,613,000 | 7.81 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.39 | 2,581,000 | 7.8 |
| SALESFORCE INC CRM 4.65 03/15/29 | 3.39 | 2,568,000 | 7.82 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.39 | 2,458,000 | 7.81 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.39 | 2,606,000 | 7.8 |
| ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29 | 3.38 | 2,546,000 | 7.79 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.37 | 2,710,000 | 7.76 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.33 | 2,590,000 | 7.66 |
| ALPHABET INC GOOGL 3.7 02/15/29 | 3.33 | 2,611,000 | 7.66 |
| FOX CORP FOXA 4.709 01/25/29 | 3.33 | 2,566,000 | 7.68 |
| ORACLE CORP ORCL 4.55 02/04/29 | 3.32 | 2,604,000 | 7.64 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.31 | 2,533,000 | 7.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -166,755 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.23 | 0 | -2.82 |
| SPOT_USDILS | -1.23 | -948,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.34 | 0 | -7.69 |