MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
97.39
מחיר קנייה
97.39
- % החודש:-1.76%
- % השנה:-4.9%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:-10.48%
- סטיית תקן (שנה):9.64
- שארפ (שנה):-1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.48 | 90,428,000 | 256.55 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.47 | 0 | -1.22 |
| SPOT | 2 | -0.47 | -429,379 | 0.01 |
| סה"כ | 38 | 99.54 | 89,998,621 | 255.34 |
אחזקות הקרן
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.38 | 3,078,000 | 8.62 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.38 | 3,058,000 | 8.62 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.37 | 3,051,000 | 8.59 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.37 | 3,051,000 | 8.6 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.37 | 3,034,000 | 8.59 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.37 | 3,029,000 | 8.61 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.37 | 2,981,000 | 8.59 |
| MORGAN STANLEY MS 1.512 07/20/27 | 3.37 | 3,048,000 | 8.61 |
| SALESFORCE INC CRM 4.65 03/15/29 | 3.37 | 3,013,000 | 8.6 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.37 | 3,022,000 | 8.59 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.8 02/14/29 | 3.36 | 2,984,000 | 8.59 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.36 | 2,968,000 | 8.58 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.36 | 3,031,000 | 8.59 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.36 | 3,041,000 | 8.58 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.36 | 3,033,000 | 8.59 |
| FOX CORP FOXA 4.709 01/25/29 | 3.36 | 2,984,000 | 8.57 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.36 | 3,055,000 | 8.58 |
| ORACLE CORP ORCL 4.55 02/04/29 | 3.36 | 3,032,000 | 8.58 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.35 | 3,012,000 | 8.56 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 3.7 03/09/29 | 3.35 | 3,057,000 | 8.55 |
| ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29 | 3.35 | 2,970,000 | 8.55 |
| ALPHABET INC GOOGL 3.7 02/15/29 | 3.35 | 3,039,000 | 8.55 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.35 | 3,170,000 | 8.56 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.35 | 2,955,000 | 8.56 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.55 03/10/2 | 3.35 | 3,023,000 | 8.56 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.31 | 3,018,000 | 8.46 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.29 | 2,947,000 | 8.39 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.29 | 2,965,000 | 8.4 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.28 | 2,987,000 | 8.38 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.26 | 2,792,000 | 8.32 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 61,621 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | 0 | -1.21 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -491,000 | 0.01 |