MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
108.74
מחיר קנייה
108.74
- % החודש:-0.75%
- % השנה:-2.58%
- % 3 חודשים:-3.64%
- % 12 חודשים:-2.12%
- סטיית תקן (שנה):10.04
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 97.93 | 116,457,000 | 419.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.31 | 3,995,000 | 14.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.19 | -5,082,557 | -5.08 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.22 | -1,441,320 | 0 |
| סה"כ | 37 | 98.83 | 113,928,123 | 428.75 |
אחזקות הקרן
IBM CORP IBM 3.3 05/15/26
APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28
META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27
AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3.3 05/15/26 | 3.44 | 4,048,000 | 14.75 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.41 | 4,319,000 | 14.61 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.41 | 4,029,000 | 14.59 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.4 | 4,063,000 | 14.57 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.4 | 4,092,000 | 14.57 |
| ABBVIE INC ABBV 2.95 11/21/26 | 3.39 | 4,026,000 | 14.54 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.39 | 3,883,000 | 14.53 |
| BROADCOM CRP / CAYMN FI AVGO 3 7/8 01/1 | 3.39 | 3,994,000 | 14.54 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.39 | 4,021,000 | 14.52 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.39 | 4,012,000 | 14.53 |
| AT&T INC T 2.3 06/01/27 | 3.38 | 4,122,000 | 14.49 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.998 08/15/26 | 3.38 | 4,075,000 | 14.5 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.38 | 3,885,000 | 14.49 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27 | 3.38 | 4,108,000 | 14.47 |
| CHEVRON CORP CVX 2.954 05/16/26 | 3.38 | 3,986,000 | 14.46 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 3.38 | 3,858,000 | 14.48 |
| FISERV INC FISV 3.2 07/01/26 | 3.38 | 4,009,000 | 14.49 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.38 | 4,079,000 | 14.48 |
| ORACLE CORP ORCL 2.65 07/15/26 | 3.38 | 4,047,000 | 14.47 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.38 | 4,051,000 | 14.48 |
| MOLSON COORS BEVERAGE TAP 3 07/15/26 | 3.37 | 4,020,000 | 14.46 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.37 | 3,904,000 | 14.46 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.37 | 3,994,000 | 14.46 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.35 | 4,109,000 | 14.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.35 | 4,072,000 | 14.35 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.34 | 3,980,000 | 14.3 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/8 03/16/27 | 3.33 | 3,915,000 | 14.25 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.32 | 3,836,000 | 14.24 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.32 | 3,920,000 | 14.22 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 3.755 03/15 | 3.31 | 3,995,000 | 14.17 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 55,680 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -433 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 414 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 438 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.19 | -5,082,977 | -5.08 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -1,497,000 | 0 |