MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
97.86
מחיר קנייה
97.86
- % החודש:0.65%
- % השנה:-4.44%
- % 3 חודשים:3.6%
- % 12 חודשים:-8.01%
- סטיית תקן (שנה):9.34
- שארפ (שנה):-1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.7 | 81,069,000 | 241.76 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -1.74 | 0 | -4.15 |
| SPOT | 3 | -1.9 | -1,526,346 | 0.03 |
| סה"כ | 39 | 98.06 | 79,542,654 | 237.64 |
אחזקות הקרן
CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28
SALESFORCE INC CRM 4.65 03/15/29
ABBOTT LABORATORIES ABT 3.7 03/09/29
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29
ALPHABET INC GOOGL 3.7 02/15/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.41 | 2,711,000 | 8.1 |
| SALESFORCE INC CRM 4.65 03/15/29 | 3.41 | 2,692,000 | 8.1 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 3.7 03/09/29 | 3.4 | 2,743,000 | 8.08 |
| ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29 | 3.4 | 2,667,000 | 8.09 |
| ALPHABET INC GOOGL 3.7 02/15/29 | 3.4 | 2,727,000 | 8.08 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.4 | 2,720,000 | 8.07 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.4 | 2,653,000 | 8.08 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.4 | 2,840,000 | 8.07 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.4 | 2,709,000 | 8.08 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.4 | 2,653,000 | 8.09 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.4 | 2,695,000 | 8.08 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.4 | 2,720,000 | 8.07 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.4 | 2,705,000 | 8.07 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.55 03/10/2 | 3.4 | 2,710,000 | 8.09 |
| FOX CORP FOXA 4.709 01/25/29 | 3.4 | 2,673,000 | 8.09 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.4 | 2,736,000 | 8.09 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.4 | 2,791,000 | 8.09 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.4 | 2,659,000 | 8.08 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.4 | 2,729,000 | 8.08 |
| ORACLE CORP ORCL 4.55 02/04/29 | 3.4 | 2,710,000 | 8.08 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.4 | 2,705,000 | 8.09 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.4 | 2,580,000 | 8.08 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.4 | 2,735,000 | 8.09 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.4 | 2,719,000 | 8.09 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.39 | 2,699,000 | 8.07 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.35 | 2,719,000 | 7.96 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 2,718,000 | 7.94 |
| NVIDIA CORP NVDA 4.35 06/15/29 | 3.34 | 2,676,000 | 7.93 |
| MORGAN STANLEY MS 3.772 01/24/29 | 3.33 | 2,661,000 | 7.92 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.33 | 2,614,000 | 7.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -73,574 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -163,772 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.61 | -1,289,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.72 | 0 | -4.1 |