MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
105.27
מחיר קנייה
105.27
- % החודש:0.17%
- % השנה:-5.69%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:-8.52%
- סטיית תקן (שנה):10.42
- שארפ (שנה):-1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.05 | 110,059,000 | 372.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.89 | -3,287,778 | -3.29 |
| SPOT | 2 | -0.96 | -1,043,709 | -0.01 |
| סה"כ | 37 | 99.2 | 105,727,513 | 369.08 |
אחזקות הקרן
AT&T INC T 2.3 06/01/27
ABBVIE INC ABBV 2.95 11/21/26
ALPHABET INC GOOGL 1.998 08/15/26
AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27
AMERICAN EXPRESS CO AXP 2.55 03/04/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AT&T INC T 2.3 06/01/27 | 3.38 | 3,796,000 | 12.44 |
| ABBVIE INC ABBV 2.95 11/21/26 | 3.38 | 3,717,000 | 12.46 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.998 08/15/26 | 3.38 | 3,719,000 | 12.45 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.38 | 3,690,000 | 12.44 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 2.55 03/04/27 | 3.38 | 3,740,000 | 12.47 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.38 | 3,533,000 | 12.45 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.38 | 3,608,000 | 12.45 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.38 | 3,647,000 | 12.46 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.38 | 3,566,000 | 12.46 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.38 | 3,627,000 | 12.45 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.38 | 3,660,000 | 12.46 |
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.65 11/15/2 | 3.38 | 3,536,000 | 12.44 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.38 | 3,774,000 | 12.46 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.38 | 3,654,000 | 12.45 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.38 | 3,749,000 | 12.47 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.38 | 3,680,000 | 12.47 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/8 03/16/27 | 3.38 | 3,626,000 | 12.45 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.38 | 3,687,000 | 12.46 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.37 | 3,909,000 | 12.42 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28 | 3.37 | 3,558,000 | 12.43 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.37 | 3,618,000 | 12.43 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.37 | 3,701,000 | 12.43 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27 | 3.35 | 3,745,000 | 12.36 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27 | 3.35 | 3,663,000 | 12.34 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.35 | 3,608,000 | 12.34 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27 | 3.35 | 3,592,000 | 12.34 |
| US BANCORP USB 4.548 07/22/28 | 3.35 | 3,630,000 | 12.34 |
| ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27 | 3.34 | 3,703,000 | 12.3 |
| BROADCOM CRP / CAYMN FI AVGO 3 7/8 01/1 | 3.32 | 3,629,000 | 12.23 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.32 | 3,694,000 | 12.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 441 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 994 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -108,709 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -935,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.89 | -3,289,151 | -3.29 |