MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.94	15.8
תחילת השנה	-16.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AT&T INC T 4.35 03/01/29	3.36	3,002,000	9.53
ABBOTT LABORATORIES ABT 3.7 03/09/29	3.35	3,037,000	9.51
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	3.35	2,961,000	9.53
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.55 03/10/2	3.35	3,019,000	9.53
SALESFORCE INC CRM 4.65 03/15/29	3.35	3,001,000	9.53
MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27	3.34	2,984,000	9.47
BOEING CO BA 5.04 05/01/27	3.33	2,912,000	9.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2	3.33	3,006,000	9.46
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	3.33	2,957,000	9.46
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28	3.32	3,002,000	9.42
CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28	3.32	2,923,000	9.43
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	3.32	2,941,000	9.43
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28	3.32	3,012,000	9.43
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2	3.32	2,919,000	9.43
QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27	3.32	2,974,000	9.43
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28	3.31	2,928,000	9.41
FOX CORP FOXA 4.709 01/25/29	3.31	2,938,000	9.41
RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28	3.31	2,943,000	9.41
APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28	3.3	3,109,000	9.38
ALPHABET INC GOOGL 3.7 02/15/29	3.28	2,960,000	9.33
ALTRIA GROUP INC MO 4.8 02/14/29	3.28	2,907,000	9.33
AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27	3.27	2,960,000	9.28
ORACLE CORP ORCL 4.55 02/04/29	3.27	2,954,000	9.3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28	3.27	2,960,000	9.29
META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27	3.26	2,938,000	9.27
CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28	3.25	2,925,000	9.23
CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27	3.25	2,917,000	9.23
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28	3.25	2,915,000	9.23
AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	3.24	2,854,000	9.2
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29	3.22	2,823,000	9.14
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	3.76
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.31	1,176,000	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.36	323,419	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.59