MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
113.04
מחיר קנייה
113.04
- % החודש:-2.56%
- % השנה:1.27%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:1.54%
- סטיית תקן (שנה):10.07
- שארפ (שנה):-0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -11.15 | 1.79 |
| תחילת השנה | -35.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP CVS 1.3 08/21/27 | 3.41 | 4,609,000 | 15.15 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.41 | 4,251,000 | 15.14 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 3.755 03/15 | 3.41 | 4,313,000 | 15.16 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.4 | 4,287,000 | 15.1 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 3.4 | 4,284,000 | 15.12 |
| CHEVRON CORP CVX 2.954 05/16/26 | 3.4 | 4,263,000 | 15.1 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.4 | 4,206,000 | 15.12 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.4 | 4,405,000 | 15.1 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.4 | 4,266,000 | 15.12 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/8 03/16/27 | 3.4 | 4,198,000 | 15.11 |
| AT&T INC T 1.7 03/25/26 | 3.39 | 4,331,000 | 15.09 |
| ABBVIE INC ABBV 2.95 11/21/26 | 3.39 | 4,303,000 | 15.09 |
| APPLE INC AAPL 3 1/4 02/23/26 | 3.39 | 4,195,000 | 15.06 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK 3 1/8 03/15/2 | 3.39 | 4,219,000 | 15.08 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.39 | 4,098,000 | 15.09 |
| COMCAST CORP CMCSA 3.15 03/01/26 | 3.39 | 4,209,000 | 15.05 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 3.39 | 4,122,000 | 15.08 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.043 03/01/ | 3.39 | 4,219,000 | 15.09 |
| GILEAD SCIENCES INC GILD 3.65 03/01/26 | 3.39 | 4,190,000 | 15.09 |
| IBM CORP IBM 3.3 05/15/26 | 3.39 | 4,248,000 | 15.07 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.39 | 4,352,000 | 15.07 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.39 | 4,229,000 | 15.09 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.39 | 4,363,000 | 15.08 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.39 | 4,176,000 | 15.08 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.39 | 4,292,000 | 15.07 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 3.39 | 4,296,000 | 15.08 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27 | 3.36 | 4,365,000 | 14.95 |
| FISERV INC FISV 3.2 07/01/26 | 3.34 | 4,218,000 | 14.83 |
| ORACLE CORP ORCL 2.65 07/15/26 | 3.34 | 4,270,000 | 14.87 |
| BROADCOM CRP / CAYMN FI AVGO 3 7/8 01/1 | 3.33 | 4,192,000 | 14.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -360 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 436 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -279,202 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -1,773,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.44 | -6,408,786 | -6.41 |