MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
101.61
מחיר קנייה
101.61
- % החודש:-0.78%
- % השנה:-0.78%
- % 3 חודשים:-3.28%
- % 12 חודשים:-6.92%
- סטיית תקן (שנה):10.06
- שארפ (שנה):-1.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -13.66 | -2.58 |
| תחילת השנה | -127.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.65 11/15/2 | 3.46 | 3,336,000 | 11.47 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.41 | 3,458,000 | 11.28 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 2.55 03/04/27 | 3.4 | 3,506,000 | 11.24 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27 | 3.4 | 3,502,000 | 11.24 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.4 | 3,476,000 | 11.24 |
| AT&T INC T 2.3 06/01/27 | 3.39 | 3,513,000 | 11.22 |
| ABBVIE INC ABBV 2.95 11/21/26 | 3.39 | 3,441,000 | 11.23 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.39 | 3,470,000 | 11.23 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.39 | 3,345,000 | 11.22 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.39 | 3,643,000 | 11.23 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27 | 3.39 | 3,419,000 | 11.22 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.39 | 3,334,000 | 11.23 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.39 | 3,384,000 | 11.23 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28 | 3.39 | 3,363,000 | 11.21 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.39 | 3,366,000 | 11.23 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.39 | 3,444,000 | 11.23 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.39 | 3,473,000 | 11.23 |
| ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27 | 3.39 | 3,457,000 | 11.21 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.39 | 3,348,000 | 11.24 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.39 | 3,428,000 | 11.21 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27 | 3.39 | 3,348,000 | 11.22 |
| US BANCORP USB 4.548 07/22/28 | 3.39 | 3,385,000 | 11.22 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.39 | 3,415,000 | 11.22 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.39 | 3,472,000 | 11.24 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.36 | 3,492,000 | 11.12 |
| SANDS CHINA LTD SANLTD 5.4 08/08/28 | 3.35 | 3,305,000 | 11.11 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.33 | 3,402,000 | 11.02 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.32 | 3,362,000 | 11 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.31 | 3,349,000 | 10.97 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 4.9 10/01/2 | 3.31 | 3,339,000 | 10.96 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 110,357 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -503 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 442 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.25 | -4,142,921 | -4.14 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -1,330,000 | 0 |