MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
106.58
מחיר קנייה
106.58
- % החודש:1.23%
- % השנה:-4.52%
- % 3 חודשים:-2.27%
- % 12 חודשים:-5.04%
- סטיית תקן (שנה):10.49
- שארפ (שנה):-0.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -9.71 | 7.4 |
| תחילת השנה | -84.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.4 | 3,846,000 | 13.04 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.39 | 3,716,000 | 13 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.39 | 3,810,000 | 12.99 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28 | 3.39 | 3,738,000 | 12.99 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.39 | 3,881,000 | 12.97 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.39 | 3,868,000 | 12.97 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.38 | 3,867,000 | 12.96 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 2.55 03/04/27 | 3.38 | 3,915,000 | 12.96 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.38 | 4,096,000 | 12.94 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27 | 3.38 | 3,919,000 | 12.94 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.38 | 3,782,000 | 12.94 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.38 | 3,732,000 | 12.94 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.38 | 3,801,000 | 12.97 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.38 | 3,883,000 | 12.96 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.38 | 3,848,000 | 12.94 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/8 03/16/27 | 3.38 | 3,799,000 | 12.94 |
| ABBVIE INC ABBV 2.95 11/21/26 | 3.37 | 3,888,000 | 12.93 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.998 08/15/26 | 3.37 | 3,889,000 | 12.92 |
| BROADCOM CRP / CAYMN FI AVGO 3 7/8 01/1 | 3.37 | 3,790,000 | 12.92 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.37 | 3,819,000 | 12.92 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.37 | 3,949,000 | 12.93 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.37 | 3,910,000 | 12.91 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.37 | 3,819,000 | 12.91 |
| MOLSON COORS BEVERAGE TAP 3 07/15/26 | 3.37 | 3,833,000 | 12.91 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.37 | 3,917,000 | 12.91 |
| ORACLE CORP ORCL 2.65 07/15/26 | 3.37 | 3,855,000 | 12.92 |
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.65 11/15/2 | 3.35 | 3,675,000 | 12.85 |
| AT&T INC T 2.3 06/01/27 | 3.34 | 3,929,000 | 12.78 |
| FISERV INC FISV 3.2 07/01/26 | 3.32 | 3,820,000 | 12.72 |
| SOUTHERN CO SO 3 1/4 07/01/26 | 3.29 | 3,781,000 | 12.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -846 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 414 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 439 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -450,089 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.79 | -3,021,828 | -3.02 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -956,000 | 0 |