MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
100.69
מחיר קנייה
100.69
- % החודש:0.94%
- % השנה:-1.68%
- % 3 חודשים:-3.12%
- % 12 חודשים:-7.71%
- סטיית תקן (שנה):9.92
- שארפ (שנה):-1.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -13.66 | -2.59 |
| תחילת השנה | -127.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SANDS CHINA LTD SANLTD 5.4 08/08/28 | 3.46 | 3,305,000 | 11.18 |
| AT&T INC T 2.3 06/01/27 | 3.36 | 3,363,000 | 10.85 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.36 | 3,317,000 | 10.85 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 2.55 03/04/27 | 3.36 | 3,355,000 | 10.87 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.36 | 3,207,000 | 10.88 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.36 | 3,482,000 | 10.85 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27 | 3.36 | 3,355,000 | 10.87 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.36 | 3,268,000 | 10.85 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.36 | 3,239,000 | 10.86 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.36 | 3,279,000 | 10.86 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.36 | 3,285,000 | 10.85 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.36 | 3,377,000 | 10.85 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28 | 3.36 | 3,222,000 | 10.86 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.36 | 3,220,000 | 10.85 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.36 | 3,295,000 | 10.86 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.36 | 3,322,000 | 10.85 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27 | 3.36 | 3,208,000 | 10.86 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.36 | 3,320,000 | 10.86 |
| US BANCORP USB 4.548 07/22/28 | 3.36 | 3,243,000 | 10.87 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.36 | 3,263,000 | 10.86 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.36 | 3,319,000 | 10.85 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.35 | 3,279,000 | 10.84 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.35 | 3,290,000 | 10.84 |
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.65 11/15/2 | 3.33 | 3,190,000 | 10.77 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.33 | 3,327,000 | 10.78 |
| ABBVIE INC ABBV 2.95 11/21/26 | 3.31 | 3,294,000 | 10.69 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.31 | 3,286,000 | 10.68 |
| ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27 | 3.29 | 3,313,000 | 10.64 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.29 | 3,201,000 | 10.62 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.28 | 3,197,000 | 10.61 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 1,088,188 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -360 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 443 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.34 | -1,104,162 | -1.1 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.58 | -1,558,000 | 0.01 |