MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
93.84
מחיר קנייה
93.84
- % החודש:-1.22%
- % השנה:-8.37%
- % 3 חודשים:-6.8%
- % 12 חודשים:-16.79%
- סטיית תקן (שנה):9.85
- שארפ (שנה):-2.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.86 | -11.5 |
| תחילת השנה | -24.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.37 | 2,923,000 | 9.42 |
| NETFLIX INC NFLX 5 7/8 11/15/28 | 3.37 | 2,809,000 | 9.42 |
| ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27 | 3.37 | 3,024,000 | 9.42 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.37 | 2,915,000 | 9.42 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.36 | 2,854,000 | 9.4 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.36 | 3,002,000 | 9.39 |
| BOEING CO BA 5.04 05/01/27 | 3.36 | 2,912,000 | 9.39 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.36 | 2,925,000 | 9.4 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.36 | 2,928,000 | 9.39 |
| FOX CORP FOXA 4.709 01/25/29 | 3.36 | 2,938,000 | 9.41 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.36 | 3,012,000 | 9.39 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.36 | 2,919,000 | 9.4 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.36 | 2,957,000 | 9.4 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.36 | 2,943,000 | 9.4 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 3.36 | 2,960,000 | 9.39 |
| AT&T INC T 2.3 06/01/27 | 3.35 | 3,030,000 | 9.38 |
| ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/27 | 3.35 | 2,895,000 | 9.38 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.35 | 2,917,000 | 9.38 |
| GLOBAL PAYMENTS INC GPN 4 1/2 11/15/28 | 3.35 | 2,941,000 | 9.38 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.35 | 3,006,000 | 9.38 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.35 | 2,941,000 | 9.38 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.35 | 2,984,000 | 9.38 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.35 | 2,974,000 | 9.37 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.34 | 3,109,000 | 9.34 |
| SANDS CHINA LTD SANLTD 5.4 08/08/28 | 3.34 | 2,905,000 | 9.35 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.3 | 2,960,000 | 9.24 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.3 | 2,938,000 | 9.23 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.3 | 2,941,000 | 9.23 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28 | 3.28 | 2,870,000 | 9.17 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.27 | 2,886,000 | 9.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 68,630 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 444 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -24,468 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -314,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.41 | -1,135,963 | -1.14 |