MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
106.11
מחיר קנייה
106.14
- % החודש:-1.23%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:12.25%
- % 12 חודשים:7.87%
- סטיית תקן (שנה):18.55
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.79 | 2,604 | 0.69 |
| מק"מ | 3 | 90.91 | 17,000,000 | 16.94 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.52 | 0 | 1.59 |
| SPOT | 3 | 0.67 | 42,021 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.04 | 0 | -0.57 |
| סה"כ | 22 | 196.85 | 17,044,625 | 18.66 |
אחזקות הקרן
S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 916
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.05 | 2,385 | 0.67 |
| מקמ 816 | 66.85 | 12,500,000 | 12.46 |
| מקמ 916 | 13.34 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 726 | 10.72 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.51 | 0 | 1.59 |
| SPOT_USDILS | 1.74 | 109,245 | 0 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 41 | 0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 40 | 0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 45 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 41 | -0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 52 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -33,224 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -34,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.04 | 0 | -0.57 |