MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
99.71
מחיר קנייה
99.74
- % החודש:-1.22%
- % השנה:-7.13%
- % 3 חודשים:3.33%
- % 12 חודשים:-5.11%
- סטיית תקן (שנה):15.95
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.47 | 4,642 | -1.88 |
| מק"מ | 10 | 90.99 | 38,816,200 | 38.27 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.41 | 3,119,635 | 3.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.28 | 0 | 2.64 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.37 | -158,899 | 0 |
| סה"כ | 29 | 203.78 | 41,781,578 | 42.15 |
אחזקות הקרן
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.28 | 4,356 | -1.57 |
| מקמ 515 | 19 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 1015 | 18.68 | 8,000,000 | 7.86 |
| מקמ 1115 | 14.66 | 6,300,000 | 6.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.42 | 3,119,062 | 3.12 |
| מקמ 715 | 7.08 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 815 | 7.05 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 1215 | 6.48 | 2,795,200 | 2.73 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.28 | 0 | 2.64 |
| מקמ 915 | 5.86 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 615 | 5.5 | 2,321,000 | 2.31 |
| מקמ 216 | 4.84 | 2,100,000 | 2.03 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.06 | 95 | 0.03 |
| מקמ 316 | 1.84 | 800,000 | 0.77 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.36 | 63 | 0 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.97 | 45 | 0.02 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.93 | 43 | 0.02 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 40 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 51,101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -269 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -158 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 509 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 996 | 0 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -772 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.81 | -210,000 | 0 |