MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
99.97
מחיר קנייה
100
- % החודש:0.8%
- % השנה:-6.88%
- % 3 חודשים:-0.61%
- % 12 חודשים:-8.94%
- סטיית תקן (שנה):16.56
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.19 | 4,377 | 0.46 |
| מק"מ | 8 | 88.5 | 33,598,100 | 33.21 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.07 | 1,905,481 | 1.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.21 | 0 | 0.45 |
| SPOT | 2 | -1.91 | -211,831 | 0 |
| סה"כ | 23 | 194.06 | 35,296,127 | 36.02 |
אחזקות הקרן
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.87 | 4,233 | 0.44 |
| מקמ 815 | 21.54 | 8,115,600 | 8.08 |
| מקמ 1015 | 21.09 | 8,000,000 | 7.91 |
| מקמ 1115 | 16.55 | 6,300,000 | 6.21 |
| מקמ 915 | 12.96 | 4,900,000 | 4.86 |
| מקמ 1215 | 7.32 | 2,795,200 | 2.75 |
| מקמ 216 | 5.46 | 2,100,000 | 2.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.07 | 1,903,848 | 1.9 |
| מקמ 316 | 2.07 | 800,000 | 0.78 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.03 | 88 | 0.01 |
| מקמ 616 | 1.51 | 587,300 | 0.57 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.29 | 56 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.21 | 0 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -55 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 392 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 513 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 514 | 0 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -31,831 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.62 | -180,000 | 0 |