MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
107.88
מחיר קנייה
107.91
- % החודש:2.65%
- % השנה:2.65%
- % 3 חודשים:5.49%
- % 12 חודשים:-4.8%
- סטיית תקן (שנה):18.02
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.62 | 3,481 | 1.79 |
| מק"מ | 4 | 94.2 | 27,695,200 | 27.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.19 | 1,812,075 | 1.81 |
| SPOT | 2 | 0.95 | 85,632 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.09 | 0 | -1.78 |
| סה"כ | 20 | 195.87 | 29,596,388 | 29.39 |
אחזקות הקרן
S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.12 | 3,360 | 1.67 |
| מקמ 1115 | 31.07 | 9,100,000 | 9.09 |
| מקמ 1215 | 28.24 | 8,295,200 | 8.26 |
| מקמ 116 | 24.41 | 7,200,000 | 7.14 |
| מקמ 216 | 10.48 | 3,100,000 | 3.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.19 | 1,810,251 | 1.81 |
| SPOT_USDILS | 1.43 | 128,632 | 0 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 42 | 0.01 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.16 | 40 | 0.01 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.13 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -76 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 394 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,200 | 0 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -43,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.09 | 0 | -1.78 |