MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
103.4
מחיר קנייה
103.43
- % החודש:5.33%
- % השנה:-3.69%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:-5.95%
- סטיית תקן (שנה):17.56
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 101.63 | 34,098,100 | 33.82 |
| SWAP מניות | 6 | 101.42 | 4,047 | -1.36 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.93 | 975,131 | 0.97 |
| SPOT | 2 | 2.52 | 247,118 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 25 | 208.5 | 35,324,396 | 33.44 |
אחזקות הקרן
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 1115
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.65 | 3,817 | -1.26 |
| מקמ 1015 | 25.36 | 8,500,000 | 8.44 |
| מקמ 815 | 24.37 | 8,115,600 | 8.11 |
| מקמ 1115 | 18.72 | 6,300,000 | 6.23 |
| מקמ 915 | 14.67 | 4,900,000 | 4.88 |
| מקמ 1215 | 8.28 | 2,795,200 | 2.76 |
| מקמ 216 | 6.18 | 2,100,000 | 2.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.93 | 973,659 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 2.74 | 269,118 | 0 |
| מקמ 316 | 2.35 | 800,000 | 0.78 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.21 | 88 | -0.03 |
| מקמ 616 | 1.7 | 587,300 | 0.57 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 56 | -0.01 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 47 | -0.02 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 39 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -449 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 516 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 743 | 0 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -22,000 | 0 |