MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
102.24
מחיר קנייה
102.24
- % החודש:-1.96%
- % השנה:-2.72%
- % 3 חודשים:2.35%
- % 12 חודשים:-8.54%
- סטיית תקן (שנה):17.92
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.63 | 3,150 | 3.33 |
| מק"מ | 4 | 90.32 | 25,795,200 | 25.69 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.7 | 2,595,810 | 3.05 |
| SPOT | 1 | 0.13 | 10,924 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.99 | -86,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -12.27 | 0 | -3.49 |
| סה"כ | 20 | 187.52 | 28,319,084 | 28.59 |
אחזקות הקרן
S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.8 | 3,029 | 2.95 |
| מקמ 1215 | 37.22 | 10,595,200 | 10.59 |
| מקמ 116 | 33.95 | 9,700,000 | 9.66 |
| מקמ 216 | 16.05 | 4,600,000 | 4.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.41 | 2,393,394 | 2.39 |
| מקמ 616 | 3.1 | 900,000 | 0.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.29 | 199,876 | 0.65 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 42 | 0.03 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 40 | 0.03 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 39 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 10,924 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 395 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 452 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,421 | 0 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.31 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -86,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -12.27 | 0 | -3.49 |