MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
98.17
מחיר קנייה
98.2
- % החודש:-1.26%
- % השנה:-8.56%
- % 3 חודשים:-13.86%
- % 12 חודשים:-6.82%
- סטיית תקן (שנה):15.54
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.7 | 5,266 | -2.39 |
| מק"מ | 10 | 96.25 | 48,250,600 | 47.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.21 | 3,070,597 | 3.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.15 | 0 | 1.56 |
| SPOT | 2 | 0.62 | 85,768 | 0 |
| סה"כ | 26 | 206.93 | 51,412,231 | 49.69 |
אחזקות הקרן
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.85 | 5,117 | -2.22 |
| מקמ 515 | 20.32 | 10,100,000 | 10.02 |
| מקמ 1015 | 15.83 | 8,000,000 | 7.8 |
| מקמ 1115 | 12.42 | 6,300,000 | 6.12 |
| מקמ 315 | 12.04 | 5,940,000 | 5.94 |
| מקמ 415 | 9.12 | 4,515,400 | 4.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.22 | 3,068,954 | 3.07 |
| מקמ 715 | 6 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 815 | 5.97 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1215 | 5.49 | 2,795,200 | 2.71 |
| מקמ 915 | 4.96 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 216 | 4.1 | 2,100,000 | 2.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.15 | 0 | 1.56 |
| SPOT_USDILS | 1.32 | 182,768 | 0 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.3 | 68 | -0.03 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 45 | -0.04 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 36 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 506 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 807 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -929 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -97,000 | 0 |