MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
93.82
מחיר קנייה
93.85
- % החודש:-2.05%
- % השנה:-10.73%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:-4.29%
- סטיית תקן (שנה):18.05
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.99 | 2,666 | 0.06 |
| מק"מ | 3 | 69.85 | 14,400,000 | 14.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.66 | 2,593,765 | 2.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.48 | 0 | 0.51 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.19 | -76,660 | 0 |
| סה"כ | 17 | 183.79 | 16,919,771 | 17.46 |
אחזקות הקרן
S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 816
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.45 | 2,625 | 0.07 |
| מקמ 516 | 41.37 | 8,500,000 | 8.47 |
| מקמ 816 | 24.11 | 5,000,000 | 4.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.65 | 2,590,313 | 2.59 |
| מקמ 616 | 4.37 | 900,000 | 0.89 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.48 | 0 | 0.51 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 41 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,738 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -314 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 337 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 426 | 0 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -5,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -71,660 | 0 |