MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
115.55
מחיר קנייה
115.55
- % החודש:2.59%
- % השנה:9.94%
- % 3 חודשים:10.57%
- % 12 חודשים:14.98%
- סטיית תקן (שנה):18.43
- שארפ (שנה):0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.57 | -0.77 |
| תחילת השנה | -6.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.62 | 2,232 | 2.06 |
| מקמ 1016 | 54.68 | 11,500,000 | 11.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 0 | 1.55 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.65 | 41 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 1.64 | 114,830 | 0 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 39 | 0.02 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 39 | 0.03 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 38 | 0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.49 | 37 | 0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 36 | 0 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 36 | 0 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 37 | 0.03 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 39 | 0.02 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 40 | 0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 38 | 0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 39 | 0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 45 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 41 | -0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 52 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -82,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.33 | 0 | -2.38 |