MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
106.21
מחיר קנייה
106.24
- % החודש:-0.66%
- % השנה:-1.07%
- % 3 חודשים:5.82%
- % 12 חודשים:-3.52%
- סטיית תקן (שנה):17.89
- שארפ (שנה):-0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.37 | -0.93 |
| תחילת השנה | -27.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.41 | 3,559 | 1 |
| מקמ 1115 | 27.02 | 8,100,000 | 8.07 |
| מקמ 116 | 23.85 | 7,200,000 | 7.12 |
| מקמ 1215 | 12.62 | 3,795,200 | 3.77 |
| מקמ 216 | 6.93 | 2,100,000 | 2.07 |
| SPOT_USDILS | 3.3 | 298,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 227,351 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.45 | 0 | 0.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 394 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,200 | 0 |
| S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -941 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.58 | -473,172 | -0.47 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.09 | -189,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.97 | -268,150 | -0.89 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -298,000 | 0 |