MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
92.24
מחיר קנייה
92.27
- % החודש:1.16%
- % השנה:-12.24%
- % 3 חודשים:-9.78%
- % 12 חודשים:-5.94%
- סטיית תקן (שנה):17.67
- שארפ (שנה):-0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.45 | 0.6 |
| תחילת השנה | -4.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.8 | 2,868 | -0.64 |
| מקמ 316 | 40.25 | 9,500,000 | 9.49 |
| מקמ 816 | 20.88 | 5,000,000 | 4.92 |
| מקמ 416 | 12.67 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 516 | 6.32 | 1,500,000 | 1.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.72 | 0 | 1.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.65 | 1,096,060 | 1.1 |
| מקמ 616 | 3.78 | 900,000 | 0.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 29,258 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,913 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 425 | 0 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -841 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -46,015 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.6 | -120,000 | 0 |