MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
106.11
מחיר קנייה
106.14
- % החודש:-1.23%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:12.25%
- % 12 חודשים:7.87%
- סטיית תקן (שנה):18.55
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.18 | -0.31 |
| תחילת השנה | -5.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.05 | 2,385 | 0.67 |
| מקמ 816 | 66.85 | 12,500,000 | 12.46 |
| מקמ 916 | 13.34 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 726 | 10.72 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.51 | 0 | 1.59 |
| SPOT_USDILS | 1.74 | 109,245 | 0 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 41 | 0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 40 | 0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 45 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 41 | -0.01 |
| S_150626_102_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 52 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -33,224 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -34,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.04 | 0 | -0.57 |