MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
104.08
מחיר קנייה
104.08
- % החודש:1.16%
- % השנה:-0.97%
- % 3 חודשים:12.98%
- % 12 חודשים:9.52%
- סטיית תקן (שנה):18.58
- שארפ (שנה):0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.49 | 1.84 |
| תחילת השנה | -5.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.01 | 2,535 | 0.4 |
| מקמ 816 | 51.23 | 10,000,000 | 9.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.73 | 3,438,441 | 3.44 |
| מקמ 616 | 17.52 | 3,400,000 | 3.4 |
| מקמ 726 | 10.27 | 2,000,000 | 1.99 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 75 | 0 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.63 | 45 | 0.01 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.49 | 41 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.48 | 0 | 0.29 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 40 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 17,750 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -289 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 381 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 427 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 598 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 895 | 0 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.73 | -119,000 | 0 |