MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
93.82
מחיר קנייה
93.85
- % החודש:-2.05%
- % השנה:-10.73%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:-4.29%
- סטיית תקן (שנה):18.05
- שארפ (שנה):-0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.04 | -0.59 |
| תחילת השנה | -5.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.45 | 2,625 | 0.07 |
| מקמ 516 | 41.37 | 8,500,000 | 8.47 |
| מקמ 816 | 24.11 | 5,000,000 | 4.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.65 | 2,590,313 | 2.59 |
| מקמ 616 | 4.37 | 900,000 | 0.89 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.48 | 0 | 0.51 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 41 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,738 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -314 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 337 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 426 | 0 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -5,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -71,660 | 0 |