MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.87	-0.37
תחילת השנה	-13.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	94.28	4,356	-1.57
מקמ 515	19	8,000,000	7.99
מקמ 1015	18.68	8,000,000	7.86
מקמ 1115	14.66	6,300,000	6.17
פקדון בבנק מסוים	7.42	3,119,062	3.12
מקמ 715	7.08	3,000,000	2.98
מקמ 815	7.05	3,000,000	2.97
מקמ 1215	6.48	2,795,200	2.73
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	6.28	0	2.64
מקמ 915	5.86	2,500,000	2.46
מקמ 615	5.5	2,321,000	2.31
מקמ 216	4.84	2,100,000	2.03
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.06	95	0.03
מקמ 316	1.84	800,000	0.77
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.36	63	0
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.97	45	0.02
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.93	43	0.02
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	40	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.44	51,101	0
פקדון בבנק מסוים	0	-269	0
פקדון בבנק מסוים	0	-158	0
פקדון בבנק מסוים	0	107	0
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
פקדון בבנק מסוים	0	52	0
פקדון בבנק מסוים	0	509	0
פקדון בבנק מסוים	0	996	0
S_270924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.38
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-772	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.81	-210,000	0