MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
96.54
מחיר קנייה
96.57
- % החודש:-6.32%
- % השנה:-8.14%
- % 3 חודשים:-9.1%
- % 12 חודשים:-7.7%
- סטיית תקן (שנה):18.2
- שארפ (שנה):-0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 01/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 01/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.46 | -0.2 |
| תחילת השנה | -1.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.4 | 3,096 | -0.05 |
| מקמ 116 | 56.87 | 15,200,000 | 15.18 |
| מקמ 216 | 22.75 | 6,100,000 | 6.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.37 | 867,258 | 2.77 |
| מקמ 316 | 5.58 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 616 | 3.31 | 900,000 | 0.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.54 | 411,996 | 0.41 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 53 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 396 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,090 | 0 |
| S_260925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -951 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -36,198 | 0 |
| SPOT_USDILS | -10.18 | -851,000 | 0.01 |