הירשמו

ISP Asset Managementי 10/90

מחיר פדיון

145.46

מחיר קנייה

145.46

-0.51%

% החודש:-1.31%
% השנה:1.15%
% 3 חודשים:-2.55%
% 12 חודשים:2.62%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):-0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	69.83	90,214,936	94.73
אג"ח מדינה	7	18.91	25,388,004	25.65
מניות	44	6.88	889,404	9.38
קרן סל	4	1.61	60,442	2.2
אג"ח להמרה	9	1.4	2,112,017	1.89
פיקדונות בבנק	2	0.89	0	1.22
מק"מ	1	0.22	300,000	0.3
סה"כ	230	99.74	118,964,803	135.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ארפורט אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.75	6,256,218	6.44
ממשלתי שקלי 0432	4.73	7,241,257	6.42
ממשלתי צמוד 0529	3.91	4,558,354	5.31
ממשלתי צמוד 1131	2.89	3,552,803	3.92
ארפורט אגח יד	2.66	3,561,810	3.62
אשטרום נכ אגח 14	2.16	2,600,054	2.93
ג'י סיטי אגח יד	2.06	2,651,667	2.79
עזריאלי אגח ח	1.87	2,359,920	2.54
חשמל אגח 35	1.86	2,196,332	2.53
קיסטון אינ אגח ב	1.57	1,997,762	2.13
סלע נדלן אגח ה	1.5	1,840,000	2.04
ממשלתי צמוד 1033	1.43	1,813,686	1.94
אשטרום נכ אגח 13	1.43	1,724,684	1.94
אמות אגח ט	1.27	1,522,154	1.72
אמות אגח י	1.2	1,445,102	1.63
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	1,498,864	1.51
ממשלתי שקלי 0537	0.98	1,685,686	1.33
עזריאלי אגח ט	0.97	1,150,000	1.32
אספן גרופ אגח ח	0.95	1,101,820	1.29
כלל ביטוח אגח ג	0.94	1,196,956	1.27
מנרב אגח ו	0.92	1,200,000	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	1.21
מישורים אגח ט	0.87	1,028,820	1.18
חשמל אגח 36	0.8	999,000	1.08
ביג אגח כד	0.78	1,000,000	1.05
בזק אגח 13	0.72	1,066,339	0.98
קסם ETF ת"א 35	0.71	2,387	0.97
מ.ו השקע אגח ד	0.71	941,520	0.97
קרסו נדלן אגח ב	0.68	878,285	0.92
קרדן נדלן אגח ה	0.66	911,456	0.89
מספנות ישראל אגח א	0.66	906,000	0.9
ברקת קפ אגח א	0.65	874,071	0.88
לאומי	0.63	11,152	0.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	649,508	0.81
פועלים	0.6	10,569	0.82
דלק קב אגח מ	0.59	748,000	0.8
שפיר הנדסה אגח ד	0.55	698,000	0.75
שוב אנרגיה אגח ב	0.55	697,000	0.75
סונול נד אגח א	0.54	693,000	0.73
מניף אגח ג	0.52	682,000	0.71
דור אלון אגח ט	0.52	700,000	0.71
פטרוכימיים אגח יא	0.5	659,957	0.68
דליה אגח ג	0.5	638,000	0.68
וילאר אגח יב	0.49	650,000	0.66
קרסו מוט אגח ז	0.49	653,380	0.67
בזן אגח טו	0.48	620,000	0.65
פתאל אירו אגח ו	0.48	600,000	0.65
מימון ישיר אגח ז	0.48	600,000	0.65
דלק קב אגח מא	0.48	600,000	0.65
אלוני חץ אגח טז	0.48	600,000	0.65
ישרס אגח כ	0.48	649,000	0.65
אפי נכסים אגח יח	0.48	650,000	0.66
מימון ישיר אגח ח	0.48	640,000	0.65
אדגר אגח יא	0.48	540,699	0.65
טבע	0.48	6,101	0.65
אשטרום קב אגח ה	0.47	551,000	0.63
לאומי אגח 186	0.47	592,672	0.64
רני צים אגח ד	0.47	599,000	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.46	600,121	0.63
יצוא אגח ב	0.46	604,179	0.62
אמפא אגח א	0.46	600,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.46	600,000	0.62
פרשקובסקי אגח יז	0.46	614,000	0.62
מכלול אגח ב	0.45	595,101	0.61
בוני תיכון אגח כב	0.45	600,000	0.6
צרפתי אגח יד	0.45	600,000	0.6
מניף אגח ד	0.45	600,000	0.6
אקונרגי אגח ג	0.45	596,000	0.61
אפריקה מג אגח ו	0.45	600,000	0.62
בלאקאדג' אגח ד	0.44	602,000	0.6
בלאקאדג' אגח ה	0.44	600,000	0.6
אקונרגי אגח ד	0.44	598,000	0.6
או פי סי אגח ה	0.44	600,000	0.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	476,010	0.59
ביג אגח כא	0.42	520,498	0.57
אספן גרופ אגח יא	0.42	549,000	0.56
שובל אגח ב	0.41	541,255	0.56
ישראמקו אגח ד	0.41	534,909	0.56
אלקטרה אגח ו	0.41	612,436	0.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	582,075	0.54
אקרו אגח ב	0.4	543,000	0.55
בזן אגח יג	0.39	487,249	0.52
מישורים אגח י	0.39	524,000	0.53
רני צים אגח ה	0.39	556,000	0.53
מגוריט אגח י	0.38	550,000	0.52
דורסל אגח ב	0.38	500,000	0.52
ריט אזורים אגח ג	0.37	481,000	0.5
פתאל החז אגח ו	0.37	500,000	0.5
אסאר אקורד אגח ג	0.36	458,150	0.48
מור השקעות אגח ב	0.36	512,917	0.48
מגוריט אגח יא	0.36	537,000	0.49
קסם ETF ת"א 90	0.35	1,435	0.48
הראל סל ת"א SME60	0.35	41,776	0.48
פריים אנרג אגח ג	0.35	460,652	0.48
ליאם הנדסה אגח א	0.35	529,324	0.48
קרסו מוט אגח ו	0.35	467,298	0.48
מדיפאואר אגח ג	0.35	468,052	0.48
מזרחי טפחות	0.35	2,065	0.48
ביג אגח כה	0.34	450,000	0.46
אופל בלאנס אגח ד	0.33	440,001	0.45
אפקון החז אגח ה	0.33	443,000	0.45
נכסים ובנ אגח יג	0.33	450,000	0.45
מלרן אגח ז	0.33	440,000	0.45
ג'י סיטי אג יז	0.32	407,428	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.32	431,455	0.44
מגוריט אגח ח	0.31	447,300	0.42
אספן גרופ אגח י	0.3	389,000	0.41
רוטשטיין אגד יד	0.3	405,595	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.3	338,228	0.41
טאואר	0.29	649	0.4
קונקסה אגח ב	0.28	355,656	0.37
הפניקס אג 7	0.28	340,000	0.39
נופר אנרג אגח ה	0.28	341,000	0.37
אפקון החז אגח ד	0.28	315,720	0.38
אדמה אגח ב	0.27	226,262	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.27	341,158	0.36
קונקסה אגח ג	0.27	368,000	0.37
אפי נכסים אגח טז	0.26	300,000	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.25	302,196	0.34
מיה דינמיקס אג א	0.25	471,749	0.34
עמרם אברהם אגח ד	0.25	340,799	0.34
אזורים מיר אגח א	0.25	334,091	0.34
גילת טלקום	0.24	152,772	0.33
בסר הנדסה אגח א	0.24	302,667	0.32
אקסל	0.24	169,677	0.32
ספנסר אגח ז	0.23	335,000	0.31
ביג אגח כ	0.22	262,501	0.29
ארבה רובוט אג א	0.22	380,239	0.3
רמות בעיר אגח ג	0.22	305,761	0.3
רם אדרת אגח ג	0.22	298,846	0.29
פרופדו אגח א	0.22	300,000	0.3
ממשלתי צמוד 0431	0.22	280,000	0.29
מקמ 1116	0.22	300,000	0.3
מיי טאון אגח א	0.21	277,986	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.21	264,893	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.21	285,000	0.29
אלמוגים אגח יב	0.21	286,527	0.28
מלרן אגח ו	0.21	280,000	0.29
לסיכו אגח ב	0.21	274,000	0.28
אר פי אופטיקל	0.21	7,906	0.28
ישפרו אגח ג	0.21	291,642	0.28
תכלית סל ת"א-בנייה	0.2	14,844	0.28
נקסט ויז'ן	0.2	1,280	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.2	258,354	0.28
אפי קפיטל אגח ה	0.2	274,054	0.28
ווישור אגח א	0.2	276,059	0.27
אוריין אגח ג	0.2	280,000	0.28
סמארט שוטר	0.2	14,996	0.27
מגדל ביטוח	0.19	12,924	0.26
יוטרון	0.19	52,989	0.26
גבאי קב אגח א	0.19	248,000	0.26
לייטסטון אגח ז	0.19	272,000	0.26
נייס	0.19	791	0.26
יובלים אגח ה	0.18	245,196	0.24
גילת	0.17	8,148	0.24
נובה	0.17	225	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.17	200,000	0.22
מודיעין אגח ג	0.16	215,179	0.22
פרשקובסקי אגח טז	0.16	198,967	0.21
נורסטאר אגח יג	0.15	188,297	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	198,392	0.21
אב-גד אגח ג	0.15	198,964	0.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	215,077	0.2
אלומיי אגח ז	0.15	197,155	0.2
מור גמל פנ אגח א	0.15	214,714	0.21
בזק	0.15	26,229	0.21
יסודות אג ב	0.14	228,173	0.18
בגירה	0.14	19,600	0.19
מבטח שמיר	0.14	473	0.18
מטריקס	0.14	1,743	0.19
אלבר אגח כב	0.13	169,096	0.17
יוזמות אגח א	0.13	174,000	0.17
גאון קבוצה	0.13	8,500	0.17
שמוס אגח א	0.12	198,239	0.16
תורפז	0.12	2,871	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.17
עמל הולדינגס	0.12	9,748	0.16
חילן	0.11	621	0.15
קמהדע	0.11	5,906	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.11	140,426	0.14
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
יעז יזמות אגח א	0.11	147,000	0.15
דיאסאייטי	0.11	11,231	0.15
נגב קב אגח א	0.11	150,000	0.15
אל על	0.1	8,064	0.14
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	136,073	0.14
אקונרגי אגח ב	0.1	127,568	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	130,102	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.13
רגא שרותים	0.1	139,315	0.14
מחלבות גד	0.1	9,560	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.1	132,750	0.13
ישפרו אגח ד	0.1	140,000	0.14
אקסל אגח א	0.1	132,000	0.13
ברן אגח ד	0.1	138,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	116,527	0.13
דיסקונט	0.1	4,076	0.14
סופווייב	0.09	3,377	0.13
סוגת	0.09	6,415	0.12
לוי אגח ט	0.09	128,000	0.13
יוזמות אגח ב	0.09	133,000	0.13
ישראל קנדה מלו אגח א	0.09	116,000	0.12
פאי סיאם אגח ג	0.09	120,000	0.12
איביאי בית השק	0.09	300	0.13
אנלייט אנרגיה	0.09	526	0.12
אלמור חשמל	0.08	4,574	0.11
אב-גד	0.07	7,000	0.09
תורגמן אגח א	0.07	89,133	0.09
חג'ג' אגח יד	0.06	84,700	0.09
אשל הירדן אגח ג	0.06	92,000	0.09
מידאס אג 2	0.06	115,000	0.09
מהדרין אגח ב	0.06	75,000	0.08
אלקטרה צריכה	0.06	1,322	0.09
אורד	0.05	37,901	0.07
ווישור גלובלטק	0.05	5,000	0.07
מודיעין אג ב	0.05	71,285	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.05	67,000	0.07
אלומה אג 1	0.05	64,454	0.07
טופ גאם	0.04	5,000	0.05
אראסאל	0.04	5,824	0.06
אלקטריאון	0.04	1,426	0.06
אלומה תשתיות	0.03	37,193	0.04
שמן נדלן אג 1	0.03	33,689	0.03
ויקטורי	0.02	805	0.03
מיה דיינמיקס	0.02	72,560	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אלבר אגח יח	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
דוראל אגח ג	0	4,295	0