הירשמו

ISP Asset Managementי 10/90

מחיר פדיון

148.29

מחיר קנייה

148.29

0.3%

% החודש:-0.7%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:9.73%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	71.89	96,833,289	100.44
אג"ח מדינה	6	17.67	25,108,004	24.68
מניות	39	6.49	1,197,822	9.06
קרן סל	3	1.5	98,460	2.08
אג"ח להמרה	9	1.31	1,921,709	1.84
פיקדונות בבנק	2	0.79	0	1.1
מק"מ	1	0.29	400,000	0.4
כתב אופציה	5	0.22	74,764	0.1
סה"כ	225	100.16	125,634,048	139.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

חשמל אגח 35

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.51	7,241,257	6.3
ממשלתי שקלי 0335	4.46	6,256,218	6.23
ממשלתי צמוד 0529	3.71	4,558,354	5.18
חשמל אגח 35	2.73	3,406,461	3.82
ממשלתי צמוד 1131	2.71	3,552,803	3.78
ארפורט אגח יד	2.51	3,561,810	3.5
אשטרום נכ אגח 14	2.05	2,600,054	2.86
ג'י סיטי אגח יד	1.83	2,651,667	2.56
עזריאלי אגח ח	1.76	2,359,920	2.45
קיסטון אינ אגח ב	1.51	1,997,762	2.12
סלע נדלן אגח ה	1.48	1,920,000	2.07
שוהם ביזנס אגח ה	1.36	1,873,580	1.9
אשטרום נכ אגח 13	1.35	1,724,684	1.89
ממשלתי צמוד 1033	1.34	1,813,686	1.87
אמות אגח י	1.2	1,554,972	1.68
בזק אגח 13	1.19	1,844,867	1.66
אמות אגח ט	1.18	1,522,154	1.65
אדמה אגח ב	1.01	907,397	1.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.95	1,189,328	1.33
ממשלתי שקלי 0537	0.94	1,685,686	1.31
עזריאלי אגח ט	0.92	1,150,000	1.29
אספן גרופ אגח ח	0.91	1,101,820	1.27
כלל ביטוח אגח ג	0.9	1,196,956	1.26
מנרב אגח ו	0.88	1,200,000	1.23
מישורים אגח ט	0.85	1,028,820	1.19
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	1.1
ג'י סיטי אגח יב	0.78	914,459	1.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	866,010	1.06
חשמל אגח 36	0.75	999,000	1.05
ביג אגח כד	0.73	1,000,000	1.02
לאומי אגח 186	0.7	934,198	0.98
מ.ו השקע אגח ד	0.69	941,520	0.96
קרסו נדלן אגח ב	0.66	878,285	0.92
ברקת קפ אגח א	0.65	874,071	0.9
קרדן נדלן אגח ה	0.63	911,456	0.88
הראל סל ת"א SME60	0.61	73,467	0.85
אלקטרה אגח ו	0.61	945,699	0.85
פטרוכימיים אגח יא	0.57	823,521	0.8
קסם ETF ת"א 90	0.56	2,358	0.78
דלק קב אגח מ	0.56	748,000	0.78
לאומי	0.56	11,152	0.78
פועלים	0.55	10,569	0.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	739,000	0.76
סונול נד אגח א	0.52	693,000	0.72
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	698,000	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.51	711,311	0.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	697,000	0.71
מניף אגח ג	0.5	682,000	0.7
קרסו מוט אגח ז	0.5	700,000	0.69
מבנה אגח כה	0.5	681,754	0.7
טבע	0.5	7,515	0.69
דור אלון אגח ט	0.49	700,000	0.69
אלון רבוע אגח ז	0.48	607,421	0.67
מכלול אגח ב	0.46	625,101	0.64
יצוא אגח ב	0.46	623,449	0.64
דליה אגח ג	0.46	638,000	0.64
וילאר אגח יב	0.46	650,000	0.64
בזן אגח טו	0.45	620,000	0.63
מימון ישיר אגח ז	0.45	600,000	0.62
אדגר אגח יא	0.45	540,699	0.63
אשטרום קב אגח ה	0.44	551,000	0.62
רני צים אגח ד	0.44	599,000	0.62
פתאל אירו אגח ו	0.44	600,000	0.62
דלק קב אגח מא	0.44	600,000	0.62
אמפא אגח א	0.44	600,000	0.61
אלוני חץ אגח טז	0.44	600,000	0.62
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	600,000	0.61
פרשקובסקי אגח יז	0.44	614,000	0.61
בלאקאדג' אגח ד	0.43	602,000	0.61
בוני תיכון אגח כב	0.43	600,000	0.61
בלאקאדג' אגח ה	0.43	600,000	0.6
מור השקעות אגח ב	0.43	652,000	0.61
צרפתי אגח יד	0.43	600,000	0.6
אקונרגי אגח ג	0.43	596,000	0.6
אפריקה מג אגח ו	0.43	600,000	0.6
מניף אגח ד	0.42	600,000	0.58
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	476,010	0.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	582,075	0.57
מדיפאואר אגח ג	0.41	560,000	0.57
ביג אגח כא	0.4	520,498	0.55
ישראמקו אגח ד	0.4	534,909	0.56
מישורים אגח י	0.39	524,000	0.54
עמרם אברהם אגח ג	0.39	537,455	0.55
שובל אגח ב	0.39	541,255	0.55
פריים אנרג אגח ג	0.39	517,106	0.54
ליאם הנדסה אגח א	0.39	557,183	0.55
אקרו אגח ב	0.39	543,000	0.54
רוטשטיין אגד יד	0.39	550,000	0.55
אספן גרופ אגח יא	0.39	549,000	0.55
קרסו מוט אגח ו	0.37	503,202	0.51
רני צים אגח ה	0.37	556,000	0.52
בזן אגח יג	0.36	487,249	0.5
ברנד אגח ב	0.36	474,519	0.5
ריט אזורים אגח ג	0.36	481,000	0.5
אופל בלאנס אגח ד	0.36	495,000	0.5
מגוריט אגח י	0.36	550,000	0.5
דורסל אגח ב	0.36	500,000	0.51
אפקון החז אגח ד	0.36	428,414	0.51
אלומיי אגח ז	0.35	477,908	0.49
מגוריט אגח יא	0.34	537,000	0.47
תכלית סל ת"א-בנייה	0.33	22,635	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.33	436,000	0.46
אסאר אקורד אגח ג	0.33	458,150	0.46
אלבר אגח כב	0.33	452,904	0.47
ויתניה אגח ז	0.33	440,894	0.46
מגוריט אגח ח	0.32	497,000	0.45
ביג אגח כה	0.32	450,000	0.44
נכסים ובנ אגח יג	0.32	450,000	0.45
בזק	0.32	58,892	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	411,305	0.43
אפקון החז אגח ה	0.31	443,000	0.44
מור גמל פנ אגח א	0.31	467,000	0.43
מלרן אגח ז	0.31	440,000	0.44
ג'י סיטי אג יז	0.3	407,428	0.41
רם אדרת אגח ג	0.3	419,000	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.3	407,987	0.42
ווישור אגח א	0.3	431,032	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.29	390,000	0.41
מקמ 516	0.29	400,000	0.4
גילת	0.28	8,428	0.39
נקסט ויז'ן	0.28	1,280	0.39
אספן גרופ אגח י	0.28	389,000	0.4
רגא שרותים	0.27	385,204	0.38
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	341,158	0.36
בסר הנדסה אגח א	0.26	341,668	0.36
הפניקס אג 7	0.26	340,000	0.36
אפי נכסים אגח טז	0.24	300,000	0.33
מיי טאון אגח א	0.24	327,042	0.33
עמל הולדינגס	0.24	18,847	0.33
נופר אנרג אגח ה	0.24	341,000	0.34
ספנסר אגח ז	0.23	335,000	0.32
מחלבות גד	0.23	24,935	0.33
נייס	0.23	938	0.33
ביג אגח כ	0.22	286,364	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.22	305,761	0.3
בית זיקוק אגח 3	0.22	298,000	0.31
גילת טלקום	0.21	152,772	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	282,000	0.3
פרופדו אגח א	0.21	300,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.21	286,527	0.29
מלרן אגח ו	0.21	280,000	0.29
אר פי אופטיקל	0.21	7,906	0.29
אקסל	0.21	169,677	0.29
ארבה רובוט אג א	0.2	331,862	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.2	285,000	0.28
לסיכו אגח ב	0.2	274,000	0.28
יוטרון	0.19	52,989	0.26
אוריין אגח ג	0.19	280,000	0.27
לייטסטון אגח ז	0.19	272,000	0.27
סמארט שוטר	0.19	14,996	0.27
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	249,953	0.25
גבאי קב אגח א	0.18	248,000	0.25
דיסק השק אגח י	0.18	254,141	0.26
יובלים אגח ה	0.17	245,196	0.24
אלבר אגח יח	0.16	218,398	0.22
מבטח שמיר	0.16	611	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.15	200,000	0.21
אב-גד אגח ג	0.15	198,964	0.2
אקונרגי אגח ב	0.15	200,929	0.22
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	215,077	0.21
מודיעין אגח ג	0.15	215,179	0.21
יסודות אג ב	0.15	228,173	0.22
דוראל אגח ג	0.15	191,859	0.21
מגדל ביטוח	0.14	11,816	0.19
נורסטאר אגח יג	0.14	188,297	0.2
נמקו אגח ב	0.13	190,281	0.19
תורפז	0.13	2,871	0.18
מודיעין אג ב	0.13	221,319	0.19
יוזמות אגח א	0.13	174,000	0.18
מטריקס	0.13	2,030	0.18
מזרחי טפחות	0.13	806	0.18
שמוס אגח א	0.12	206,728	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.17
דיסקונט	0.12	5,160	0.16
קמהדע	0.11	5,906	0.15
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
מיה דינמיקס אג א	0.11	156,280	0.15
יעז יזמות אגח א	0.11	147,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.1	140,426	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.14
איסתא נכסים אגח א	0.1	140,000	0.14
ישפרו אגח ד	0.1	140,000	0.14
סוגת	0.1	6,415	0.14
יוזמות אגח ב	0.1	133,000	0.14
תורגמן אגח א	0.1	132,000	0.13
אנלייט אנרגיה	0.1	647	0.14
חילן	0.09	621	0.12
חג'ג' אגח יד	0.09	121,000	0.12
מור השקעות אפ 2	0.09	5,523	0.04
לוי אגח ט	0.09	128,000	0.13
אקסל אגח א	0.09	132,000	0.13
דיאסאייטי	0.09	7,963	0.13
אל על	0.08	8,565	0.12
אורד	0.08	83,142	0.12
צור אגח יג	0.08	100,574	0.11
ישראל קנדה מלו אגח א	0.08	116,000	0.12
פאי סיאם אגח ג	0.08	120,000	0.12
אב-גד	0.07	7,000	0.09
ווישור גלובלטק	0.07	5,000	0.1
אשל הירדן אגח ג	0.07	92,000	0.09
מידאס אג 2	0.07	115,000	0.1
ווישור אפ 1	0.07	4,171	0.03
איביאי בית השק	0.07	300	0.1
אלקטרה צריכה	0.07	1,322	0.1
עזריאלי קבוצה	0.06	200	0.08
מצלאוי אגח ח	0.06	76,000	0.08
אראסאל	0.06	5,824	0.09
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	67,000	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.05	67,000	0.07
מהדרין אגח ב	0.05	75,000	0.07
אלומה אג 1	0.05	71,000	0.07
שמן נדלן אג 1	0.04	50,647	0.05
רני צים אפ 2	0.04	41,182	0.02
איי.סי.אל	0.04	3,865	0.06
אלקטריאון	0.04	1,100	0.05
ויקטורי	0.03	805	0.04
אוריין אגח ב	0.03	42,128	0.04
מיה דיינמיקס	0.03	72,560	0.04
אלומה תשתיות	0.02	37,193	0.03
אקסל אפ 11	0.02	23,760	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	11,101	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אב-גד אגח ב	0	2	0
אב-גד אופ 2	0	128	0