הירשמו אזור אישי

ISP Asset Managementי 10/90

מחיר פדיון

133.24

מחיר קנייה

133.24

0.01%

% החודש:0.57%
% השנה:2.09%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:7.5%
סטיית תקן (שנה):3.3
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	79.99	112,390,561	114.54
אג"ח מדינה	2	7.12	10,859,671	10.2
מניות	20	4.92	400,495	7.09
קרן סל	3	3.14	136,951	4.5
אג"ח להמרה	5	2.61	3,632,852	3.74
מק"מ	1	1.95	2,800,000	2.79
יחידת השתתפות	1	0.16	53,806	0.23
פיקדונות בבנק	2	-0.34	0	-0.5
סה"כ	157	99.55	130,274,336	142.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

בזק אגח 13

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.59	6,498,629	6.57
חשמל אגח 35	3.48	4,566,768	4.98
לאומי אגח 186	3.24	4,531,138	4.64
בזק אגח 13	3.24	5,408,218	4.64
עזריאלי אגח ח	3.01	4,320,390	4.31
כלל ביטוח אגח ג	2.74	3,793,406	3.93
ממשלתי שקלי 0432	2.53	4,361,042	3.63
קסם ETF ת"א 90	2.14	12,259	3.07
נכסים ובנ אגח ט	1.97	2,925,643	2.82
מקמ 415	1.95	2,800,000	2.79
פתאל החז אגח ג	1.94	3,084,531	2.78
אשטרום נכ אגח 14	1.93	2,600,054	2.77
אלון רבוע אגח ז	1.87	2,554,713	2.68
אפי נכסים אגח יב	1.78	2,691,854	2.55
אשטרום נכ אגח 13	1.68	2,313,107	2.4
הכש חב בטוח אגח 4	1.56	2,210,109	2.23
אפי נכסים אגח י	1.48	2,192,102	2.11
סלע נדלן אגח ה	1.45	2,000,000	2.08
מז טפ הנ אגח 68	1.32	1,860,771	1.9
מקורות אגח 11	1.19	1,620,948	1.71
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	1,360,975	1.63
אמות אגח י	1.14	1,554,972	1.64
נאוויטס פט אגח ו	1.13	1,505,832	1.62
אמות אגח ט	1.11	1,522,154	1.59
שפיר הנדסה אגח ב	1.07	1,624,158	1.53
אספן גרופ אגח ח	1.06	1,368,927	1.52
ביג אגח כא	1.05	1,444,298	1.5
איילון אגח ה	1	1,459,092	1.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.99	1,321,708	1.41
ג'י סיטי אגח יד	0.98	1,412,569	1.4
מישורים אגח ט	0.97	1,234,584	1.39
קיסטון אינ אגח ב	0.95	1,309,000	1.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	1,284,224	1.33
אדמה אגח ב	0.9	850,937	1.28
אזורים אגח 14	0.89	1,353,941	1.28
מנרב אגח ו	0.83	1,200,000	1.19
אדגר אגח יא	0.81	1,015,417	1.16
גנרישן קפ אגח ד	0.8	1,070,555	1.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	1,121,893	1.14
קרדן נדלן אגח ה	0.75	1,139,319	1.07
אנלייט אנ אג ח	0.75	1,070,000	1.07
או פי סי אגח ב	0.74	916,517	1.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	890,780	1.03
אפקון החז אגח ד	0.71	870,187	1.01
טבע	0.67	16,179	0.97
רוטשטיין אגח ט	0.66	946,294	0.94
דוניץ אגח ב	0.63	915,072	0.9
אלקטרה אגח ו	0.63	1,041,193	0.9
קרסו נדלן אגח ב	0.62	878,285	0.89
ברקת קפ אגח א	0.62	874,071	0.88
מבנה אגח כה	0.62	892,811	0.88
מ.ו השקע אגח ד	0.6	864,243	0.86
פועלים	0.6	17,577	0.86
לאומי	0.59	17,790	0.85
אלבר אגח יח	0.56	821,819	0.81
אלקטרה אגח ה	0.54	793,359	0.77
ג'י סיטי אגח יב	0.53	659,471	0.77
הראל סל ת"א SME60	0.52	86,462	0.75
מיטב השק אגח ד	0.52	805,142	0.74
אקונרג'י אג א	0.52	760,071	0.74
נאוויטס אגח ז	0.52	739,000	0.75
דלק קב אגח מ	0.52	748,000	0.74
קרסו מוטו אגח ה	0.51	723,679	0.73
אלבר אגח יז	0.5	635,738	0.72
תכלית סל ת"א-בנייה	0.48	38,230	0.69
מניף אגח ג	0.48	682,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	569,822	0.66
אלומיי אגח ז	0.45	650,000	0.65
צור אגח י	0.45	550,104	0.64
עמרם אברהם אגח ג	0.42	597,000	0.6
בוני תכון אגח כב	0.42	600,000	0.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	597,000	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.41	582,000	0.58
שובל אגח ב	0.41	596,000	0.59
דלק קב אגח לז	0.4	557,300	0.58
בזן אגח יג	0.4	550,000	0.58
ישפרו אגח ב	0.4	552,000	0.57
ברנד אגח ב	0.39	537,000	0.56
מישורים אגח י	0.39	524,000	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.39	539,000	0.55
אלבר אגח כב	0.37	520,000	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.36	525,695	0.51
מכלול אגח ב	0.36	500,000	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.36	523,000	0.52
מגידו אגח א	0.35	500,000	0.5
דיסק השק אגח י	0.35	507,672	0.5
דיסקונט	0.35	18,094	0.5
ג'י סיטי אג יז	0.34	452,697	0.48
ריט אזורים אגח ג	0.34	481,000	0.49
בזק	0.34	82,025	0.49
אקונרגי אגח ב	0.33	455,365	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.32	436,000	0.46
ויתניה אגח ז	0.31	440,894	0.45
רם אדרת אגח ג	0.31	434,000	0.44
נתנאל גרופ אגח יב	0.31	431,971	0.44
מזרחי טפחות	0.3	2,572	0.44
נייס	0.29	802	0.42
פרשקובסקי אגח יד	0.28	415,304	0.4
מיי טאון אגח א	0.27	369,000	0.38
רמות בעיר אגח ג	0.26	364,000	0.38
אב-גד אגח ג	0.25	346,000	0.36
הראל השקעות	0.24	5,796	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.23	300,000	0.32
ביג אגח כ	0.22	300,000	0.32
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	300,000	0.31
גלובל כנפיים אגח ג	0.21	307,635	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.21	298,000	0.31
יובלים אגח ה	0.21	299,000	0.3
מודיעין אגח ג	0.21	292,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.21	299,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	300,000	0.3
רני צים אגח ב	0.2	257,425	0.28
נופר אנרג אג ב	0.2	279,529	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.2	300,000	0.29
נורסטאר אגח יג	0.19	245,816	0.27
פרופדו אגח א	0.19	300,000	0.28
אקסל	0.19	154,261	0.28
פרטנר	0.18	9,463	0.25
אורון קב אגח ב	0.18	260,041	0.26
פסיפיק אגח ב	0.18	266,317	0.26
ישפרו אגח א	0.18	235,228	0.25
אלמוגים אגח יא	0.17	238,473	0.25
נקסט ויז'ן	0.16	3,098	0.23
מיכמן אגח ד	0.16	225,000	0.23
אמ.די.גי אגח ט	0.16	215,077	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	232,000	0.23
רציו יהש	0.16	53,806	0.23
נמקו אגח ב	0.15	217,515	0.21
איי.סי.אל	0.15	9,838	0.22
שמוס אגח א	0.14	222,931	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.14	200,000	0.21
אלוני חץ	0.14	5,722	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
ארפורט אגח יב	0.12	160,000	0.17
מבנה	0.12	16,198	0.18
יוטרון	0.11	21,754	0.16
אב-גד	0.11	7,000	0.15
חג'ג' אגח יד	0.11	150,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.11	150,000	0.16
פורמולה אגח ד	0.11	154,275	0.16
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.16
שמואל בר אגח א	0.11	149,931	0.16
גילת	0.1	5,600	0.15
קמהדע	0.1	5,906	0.15
מבטח שמיר	0.1	611	0.15
פז אנרגיה	0.08	209	0.11
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	94,252	0.09
אוריין אגח ב	0.06	84,256	0.08
מיכמן אגח א	0.06	81,619	0.08
בוני תיכון אגח יט	0.06	92,206	0.09
מצלאוי אגח ח	0.05	76,000	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	45,158	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
מהדרין אגח א	0.01	20,000	0.02
יוניברסל אגח ו	0	4,864	0
אב-גד אגח ב	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-0.52