הירשמו אזור אישי

ISP Asset Managementי 10/90

מחיר פדיון

141.76

מחיר קנייה

141.76

-0.01%

% החודש:-0.25%
% השנה:8.62%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:9.78%
סטיית תקן (שנה):2.96
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	71.32	95,280,355	99.37
אג"ח מדינה	5	14.43	20,912,671	20.1
מניות	32	6.97	1,008,944	9.72
מק"מ	1	2.84	4,000,000	3.96
קרן סל	3	1.86	121,227	2.59
פיקדונות בבנק	2	1.7	0	2.36
אג"ח להמרה	7	1.17	1,666,679	1.63
כתב אופציה	4	0.21	25,142	0.1
יחידת השתתפות	2	0.11	29,447	0.15
סה"כ	197	100.61	123,044,465	139.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 116

חשמל אגח 35

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.55	6,256,218	6.33
ממשלתי שקלי 0432	4.42	7,241,257	6.16
מקמ 116	2.84	4,000,000	3.96
חשמל אגח 35	2.76	3,406,461	3.85
ממשלתי צמוד 0529	2.72	3,352,583	3.79
עזריאלי אגח ח	2.3	3,076,078	3.21
אשטרום נכ אגח 14	2.06	2,600,054	2.86
ממשלתי צמוד 1131	1.82	2,376,927	2.53
ג'י סיטי אגח יד	1.82	2,530,130	2.53
בזק אגח 13	1.8	2,836,475	2.51
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	2.33
קיסטון אינ אגח ב	1.51	1,997,762	2.1
סלע נדלן אגח ה	1.48	1,920,000	2.07
אשטרום נכ אגח 13	1.48	1,916,315	2.06
שוהם ביזנס אגח ה	1.36	1,873,580	1.9
מקורות אגח 11	1.27	1,620,948	1.77
אמות אגח י	1.23	1,554,972	1.71
אמות אגח ט	1.2	1,522,154	1.67
נכסים ובנ אגח ט	1.19	1,674,056	1.65
נאוויטס פט אגח ו	1.13	1,505,832	1.58
אספן גרופ אגח ח	1.12	1,368,927	1.57
אדמה אגח ב	1.09	989,887	1.52
אלרוב נדלן אגח ו	1.05	1,321,708	1.46
מישורים אגח ט	1.03	1,234,584	1.43
עזריאלי אגח ט	0.93	1,150,000	1.3
ממשלתי שקלי 0537	0.92	1,685,686	1.28
כלל ביטוח אגח ג	0.9	1,196,956	1.26
מנרב אגח ו	0.88	1,200,000	1.23
פתאל החז אגח ג	0.83	1,256,666	1.16
קסם ETF ת"א 90	0.82	3,736	1.14
קרדן נדלן אגח ה	0.78	1,139,319	1.09
ביג אגח כא	0.78	1,022,946	1.09
ג'י סיטי אגח יב	0.78	914,459	1.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	866,010	1.06
חשמל אגח 36	0.76	999,000	1.05
ביג אגח כד	0.73	1,000,000	1.01
לאומי	0.73	15,485	1.01
טבע	0.72	15,681	1.01
פועלים	0.72	14,990	1.01
לאומי אגח 186	0.7	934,198	0.98
מ.ו השקע אגח ד	0.7	941,520	0.97
אפי נכסים אגח יב	0.69	1,012,534	0.97
אפי נכסים אגח י	0.67	968,902	0.93
אלקטרה אגח ו	0.66	1,041,193	0.92
קרסו נדלן אגח ב	0.65	878,285	0.91
ברקת קפ אגח א	0.65	874,071	0.9
הראל סל ת"א SME60	0.64	89,168	0.89
מבנה אגח כה	0.61	845,821	0.86
אדגר אגח יא	0.56	675,873	0.79
נאוויטס אגח ז	0.55	739,000	0.77
דלק קב אגח מ	0.55	748,000	0.77
פטרוכימים אגח יא	0.53	823,521	0.74
אלוני חץ אגח יג	0.52	711,311	0.72
מניף אגח ג	0.51	682,000	0.71
אר פי אופטיקל	0.51	39,553	0.71
קרסו מוט אגח ו	0.51	700,000	0.71
סונול נד אגח א	0.51	693,000	0.71
שפיר הנדס אגח ד	0.51	698,000	0.71
מכלול אגח ב	0.5	679,457	0.7
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	697,000	0.7
בסר הנדסה אגח א	0.48	670,000	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.47	607,421	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.47	580,000	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	528,128	0.63
בזן אגח טו	0.45	620,000	0.63
רני צים אגח ד	0.45	599,000	0.63
יצוא אגח ב	0.45	623,449	0.63
ישראמקו אגח ד	0.45	619,000	0.62
אפקון החז אגח ד	0.45	535,517	0.63
עמרם אברהם אגח ג	0.44	597,000	0.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	597,000	0.61
בוני תכון אגח כב	0.44	600,000	0.61
פתאל אירו אגח ו	0.44	600,000	0.61
מימון ישיר אגח ז	0.44	600,000	0.62
אמפא אגח א	0.44	600,000	0.61
אלוני חץ אגח טז	0.44	600,000	0.61
בלאקאדג' אגח ד	0.43	602,000	0.6
דלק קב אגח מא	0.43	600,000	0.6
בלאקאדג' אגח ה	0.43	600,000	0.59
בזן אגח יג	0.41	550,000	0.57
דוניץ אגח ב	0.41	573,145	0.57
תכלית סל ת"א-בנייה	0.4	28,323	0.56
מישורים אגח י	0.4	524,000	0.56
אלומיי אגח ז	0.4	541,097	0.55
אופל בלאנס אגח ד	0.4	550,000	0.56
מיה דינמיקס אג א	0.4	586,323	0.56
ווישור אגח א	0.4	595,452	0.55
שובל אגח ב	0.39	541,255	0.54
ליאם הנדסה אגח א	0.39	557,183	0.54
אקרו אגח ב	0.39	543,000	0.55
איילון אגח ה	0.38	531,277	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.38	518,100	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.37	498,575	0.51
בזק	0.37	82,025	0.52
דיסק השק אגח י	0.37	507,672	0.51
אלבר אגח כב	0.36	486,452	0.5
ריט אזורים אגח ג	0.36	481,000	0.5
או פי סי אגח ב	0.35	412,004	0.48
ברנד אגח ב	0.35	474,519	0.49
גילת	0.33	11,060	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.33	436,000	0.46
ויתניה אגח ז	0.33	440,894	0.46
מגוריט אגח ח	0.32	497,000	0.44
אפקון החז אגח ה	0.31	443,000	0.43
דה לסר אגח ז	0.3	409,503	0.42
ג'י סיטי אג יז	0.3	407,428	0.42
אקונרגי אגח ב	0.3	402,514	0.42
רם אדרת אגח ג	0.3	419,000	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.3	407,987	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.29	390,000	0.41
אספן גרופ אגח י	0.28	389,000	0.39
נייס	0.28	802	0.39
מזרחי טפחות	0.27	1,709	0.37
נקסט ויז'ן	0.25	2,296	0.34
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	341,158	0.35
דיסקונט	0.25	10,761	0.35
ספנסר אגח ז	0.24	335,000	0.34
אלבר אגח יח	0.23	326,864	0.33
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	300,000	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.23	300,000	0.33
רמות בעיר אגח ג	0.23	318,683	0.32
מיי טאון אגח א	0.23	327,042	0.33
אקסל	0.23	169,677	0.31
פרטנר	0.22	9,463	0.3
ביג אגח כ	0.22	286,364	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.22	298,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	300,000	0.31
מלרן אגח ו	0.22	280,000	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	282,274	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.21	300,000	0.29
פרופדו אגח א	0.21	300,000	0.29
אלמוגים אגח יב	0.21	286,527	0.29
יוטרון	0.2	52,989	0.28
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	278,794	0.28
דוראל אגח ג	0.2	262,626	0.28
לסיכו אגח ב	0.2	274,000	0.28
אלקטרה אגח ה	0.2	278,953	0.28
מחלבות גד	0.19	24,935	0.26
יובלים אגח ה	0.18	245,196	0.25
גבאי קב אגח א	0.18	248,000	0.25
מבנה	0.18	19,942	0.26
נורסטאר אגח יג	0.17	211,834	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.16	200,000	0.22
אמ.די.גי אגח ט	0.16	215,077	0.23
מודיעין אגח ג	0.16	226,504	0.23
נמקו אגח ב	0.15	203,898	0.2
מודיעין אג ב	0.15	221,319	0.21
אב-גד אגח ג	0.15	198,964	0.21
יסודות אג ב	0.15	228,173	0.21
רגא שרותים	0.15	257,832	0.21
שמוס אגח א	0.14	214,973	0.19
ארפורט אגח יב	0.13	160,000	0.17
יוזמות אגח א	0.13	174,000	0.18
אפקון החז אפ 1	0.13	886	0.06
איי.סי.אל	0.13	8,891	0.18
אלוני חץ	0.13	4,755	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.17
מבטח שמיר	0.12	611	0.17
חג'ג' אגח יד	0.11	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
אלקטרה צריכה	0.11	1,322	0.15
קמהדע	0.1	5,906	0.14
תורפז	0.1	2,871	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.1	140,426	0.14
צור אגח יג	0.1	132,580	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.14
רציו יהש	0.1	29,342	0.13
ארית תעשיות	0.1	3,132	0.14
אל על	0.09	8,565	0.13
אב-גד	0.09	7,000	0.13
בית וגג אגח א	0.08	116,000	0.12
מידאס אג 2	0.08	115,000	0.11
ווישור אפ 1	0.08	24,092	0.04
אראסאל	0.08	9,334	0.11
ארפורט סיטי	0.07	1,500	0.09
אורד	0.07	83,142	0.09
אשל הירדן אגח ג	0.07	92,000	0.09
אוריין אגח ב	0.06	84,256	0.08
בלאקאדג' אגח א	0.06	81,619	0.08
מצלאוי אגח ח	0.06	76,000	0.08
הילה אגח ב	0.05	67,270	0.07
שמן נדלן אג 1	0.05	66,000	0.07
סטרברי אנ אגח ב	0.05	67,000	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.05	67,000	0.07
איביאי בית השק	0.05	300	0.07
אלקטריאון	0.05	1,100	0.07
מיה דיינמיקס	0.05	140,510	0.07
נופר אנרג אג ב	0.04	42,436	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
ויקטורי	0.03	805	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	41,961	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	47,126	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.01	105	0.01
אב-גד אגח ב	0	2	0
אב-גד אופ 2	0	128	0
נאוויטס פט אפ 6	0	36	0