הירשמו אזור אישי

ISP Asset Managementי 10/90

מחיר פדיון

138.77

מחיר קנייה

138.77

-0.04%

% החודש:0.94%
% השנה:6.33%
% 3 חודשים:4.02%
% 12 חודשים:10.46%
סטיית תקן (שנה):2.94
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	67.67	91,356,092	94.33
אג"ח מדינה	6	13.66	20,934,787	19.04
מניות	31	6.85	746,193	9.56
מק"מ	3	6.84	9,600,000	9.54
קרן סל	3	2.02	128,218	2.82
פיקדונות בבנק	2	1.43	0	2
אג"ח להמרה	8	1.3	1,767,610	1.83
יחידת השתתפות	1	0.13	37,156	0.18
סה"כ	175	99.9	124,570,056	139.29

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 915

ממשלתי שקלי 0432

כלל ביטוח אגח ג

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.25	7,312,340	7.32
מקמ 915	4.98	7,000,000	6.95
ממשלתי שקלי 0432	4.37	7,241,257	6.09
כלל ביטוח אגח ג	2.75	3,684,536	3.83
חשמל אגח 35	2.71	3,406,461	3.78
עזריאלי אגח ח	2.32	3,167,105	3.23
בזק אגח 13	2.25	3,593,130	3.14
אשטרום נכ אגח 14	2	2,600,054	2.79
נכסים ובנ אגח ט	1.97	2,824,759	2.74
ג'י סיטי אגח יד	1.81	2,530,130	2.52
ממשלתי שקלי 0537	1.57	2,922,949	2.19
אשטרום נכ אגח 13	1.46	1,916,315	2.03
סלע נדלן אגח ה	1.44	1,920,000	2
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	1.97
לאומי אגח 186	1.3	1,762,903	1.81
מקורות אגח 11	1.24	1,620,948	1.72
אמות אגח י	1.22	1,554,972	1.69
אמות אגח ט	1.18	1,522,154	1.65
נאוויטס פט אגח ו	1.15	1,505,832	1.61
מקמ 715	1.15	1,600,000	1.6
אספן גרופ אגח ח	1.1	1,368,927	1.54
ביג אגח כא	1.08	1,444,298	1.5
אדמה אגח ב	1.06	989,887	1.47
אלרוב נדלן אגח ו	1.03	1,321,708	1.44
אפי נכסים אגח יב	1.01	1,469,974	1.41
מישורים אגח ט	1.01	1,234,584	1.41
פתאל החז אגח ג	0.99	1,502,220	1.39
קיסטון אינ אגח ב	0.98	1,309,000	1.36
קסם ETF ת"א 90	0.91	4,387	1.27
ממשלתי צמוד 0529	0.9	1,133,287	1.25
ממשלתי שקלי 0330	0.88	1,400,000	1.23
מנרב אגח ו	0.86	1,200,000	1.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.81	1,121,893	1.12
פועלים	0.81	17,577	1.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	922,211	1.11
מז טפ הנ אגח 68	0.8	1,075,900	1.11
לאומי	0.8	17,790	1.11
קרדן נדלן אגח ה	0.77	1,139,319	1.08
ג'י סיטי אגח יב	0.76	914,459	1.06
חשמל אגח 36	0.74	999,000	1.03
מ.ו השקע אגח ד	0.72	973,570	1
מקמ 1015	0.71	1,000,000	0.99
ממשלתי צמוד 1131	0.69	924,954	0.96
רוטשטיין אגח ט	0.69	946,294	0.96
אפי נכסים אגח י	0.67	968,902	0.93
ברקת קפ אגח א	0.66	874,071	0.92
אלקטרה אגח ו	0.66	1,041,193	0.91
קרסו נדלן אגח ב	0.65	878,285	0.9
מבנה אגח כה	0.64	892,811	0.9
טבע	0.64	15,681	0.89
הראל סל ת"א SME60	0.59	89,168	0.83
או פי סי אגח ב	0.58	695,237	0.81
אלקטרה אגח ה	0.57	793,359	0.79
אדגר אגח יא	0.56	675,873	0.78
נאוויטס אגח ז	0.54	739,000	0.75
דלק קב אגח מ	0.54	748,000	0.76
תכלית סל ת"א-בנייה	0.52	34,663	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.51	711,311	0.71
מניף אגח ג	0.51	682,000	0.7
פטרוכימים אגח יא	0.51	823,521	0.71
דיסקונט	0.51	21,265	0.71
אלומיי אגח ז	0.48	650,000	0.66
אר פי אופטיקל	0.48	49,870	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.46	607,421	0.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	528,128	0.63
פתאל אירו אגח ו	0.45	600,000	0.62
אפקון החז אגח ד	0.45	535,517	0.63
מיכמן אגח ד	0.44	602,000	0.61
שובל אגח ב	0.44	596,000	0.61
רני צים אגח ד	0.44	599,000	0.61
מימון ישיר אגח ז	0.44	600,000	0.62
עמרם אברהם אגח ג	0.43	597,000	0.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	597,000	0.61
בוני תכון אגח כב	0.43	600,000	0.61
אפי קפיטל אגח ה	0.42	582,000	0.59
בזן אגח יג	0.41	550,000	0.57
אסאר אקורד אגח ג	0.41	539,000	0.57
הכש חב בטוח אגח 4	0.4	562,305	0.56
דוניץ אגח ב	0.4	573,145	0.56
מישורים אגח י	0.4	524,000	0.56
ליאם הנדסה אגח א	0.4	557,183	0.56
ברנד אגח ב	0.39	537,000	0.54
אופל בלאנס אגח ד	0.39	550,000	0.55
איילון אגח ה	0.38	531,277	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.38	523,000	0.53
מכלול אגח ב	0.37	500,000	0.51
אלבר אגח כב	0.37	503,226	0.51
דיסק השק אגח י	0.36	507,672	0.5
ריט אזורים אגח ג	0.35	481,000	0.49
אקונרגי אגח ב	0.34	455,365	0.47
בזק	0.34	82,025	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.33	436,000	0.46
נייס	0.33	802	0.46
ויתניה אגח ז	0.32	440,894	0.45
רם אדרת אגח ג	0.31	434,000	0.43
ג'י סיטי אג יז	0.3	407,428	0.42
דלק קב אגח לז	0.29	380,380	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.29	390,000	0.4
אלבר אגח יח	0.27	381,097	0.38
מיי טאון אגח א	0.27	369,000	0.38
מזרחי טפחות	0.27	1,709	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	341,909	0.35
רמות בעיר אגח ג	0.25	347,044	0.35
דוראל אגח ג	0.25	338,966	0.35
אקסל	0.24	169,677	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.23	300,000	0.33
ביג אגח כ	0.22	286,364	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	300,000	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.22	298,000	0.31
מודיעין אגח ג	0.22	292,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.22	299,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	300,000	0.31
נקסט ויז'ן	0.21	2,296	0.29
נופר אנרג אג ב	0.21	279,529	0.3
יובלים אגח ה	0.21	299,000	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.21	300,000	0.3
פרופדו אגח א	0.21	300,000	0.29
מלרן אגח ו	0.21	280,000	0.29
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	278,794	0.28
אב-גד אגח ג	0.2	271,874	0.28
לסיכו אגח ב	0.2	274,000	0.28
אזורים אגח 14	0.2	291,569	0.28
גילת	0.19	11,060	0.27
אורון קב אגח ב	0.19	260,041	0.26
שמן נדלן אג 1	0.18	244,467	0.25
מבנה	0.18	19,942	0.25
פרטנר	0.17	9,463	0.24
יוטרון	0.17	52,989	0.23
נורסטאר אגח יג	0.17	211,834	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	232,000	0.23
אמ.די.גי אגח ט	0.16	215,077	0.23
יסודות אג ב	0.16	228,173	0.22
נובה	0.15	220	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.15	200,000	0.21
מודיעין אג ב	0.15	221,319	0.21
איי.סי.אל	0.15	8,891	0.21
שמוס אגח א	0.14	218,960	0.2
נמקו אגח ב	0.14	203,898	0.2
אלוני חץ	0.14	5,722	0.2
יוזמות אגח א	0.13	174,000	0.18
רציו יהש	0.13	37,156	0.18
מיטב השק אגח ד	0.12	184,985	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.16
ארפורט אגח יב	0.12	160,000	0.17
מבטח שמיר	0.12	611	0.17
אלקטרה צריכה	0.12	1,322	0.17
קמהדע	0.11	5,906	0.15
אב-גד	0.11	7,000	0.16
חג'ג' אגח יד	0.11	150,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.11	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
שמואל בר אגח א	0.11	149,931	0.15
אקונרג'י אג א	0.1	136,216	0.14
אנלייט אנ אג ח	0.1	126,639	0.14
גילת טלקום אג ד	0.1	123,839	0.14
אראסאל	0.09	10,656	0.13
מיה דיינמיקס	0.08	140,510	0.11
ארפורט סיטי	0.07	1,500	0.09
תורפז	0.07	2,307	0.09
אורד	0.06	83,142	0.08
אוריין אגח ב	0.06	84,256	0.08
מיכמן אגח א	0.06	81,619	0.08
מצלאוי אגח ח	0.06	76,000	0.08
הראל השקעות	0.06	923	0.09
הילה אגח ב	0.05	71,692	0.07
אלמוגים אגח יא	0.05	69,160	0.07
סטרברי אנ אגח ב	0.05	67,000	0.07
איביאי בית השק	0.05	300	0.07
אלקטריאון	0.05	1,100	0.07
ארית תעשיות	0.05	3,132	0.06
ויקטורי	0.03	805	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	47,126	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
אב-גד אגח ב	0	2	0