הירשמו אזור אישי

ISP Asset Managementי 10/90

מחיר פדיון

145.9

מחיר קנייה

145.9

-0.26%

% החודש:1.46%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:3.37%
% 12 חודשים:10.66%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	67.83	89,795,376	94.93
אג"ח מדינה	5	14.54	20,912,671	20.37
מניות	32	7.03	1,010,131	9.82
מק"מ	3	6.03	8,500,000	8.44
קרן סל	3	1.92	118,429	2.68
פיקדונות בבנק	2	1.24	0	1.73
אג"ח להמרה	7	1.18	1,666,679	1.63
כתב אופציה	6	0.47	77,274	0.22
יחידת השתתפות	2	0.11	29,447	0.15
סה"כ	200	100.35	122,110,007	139.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

חשמל אגח 35

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.61	6,256,218	6.45
ממשלתי שקלי 0432	4.47	7,241,257	6.26
חשמל אגח 35	2.8	3,406,461	3.92
ממשלתי צמוד 0529	2.71	3,352,583	3.8
מקמ 116	2.48	3,500,000	3.47
עזריאלי אגח ח	2.33	3,076,078	3.27
מקמ 1215	2.14	3,000,000	2.99
אשטרום נכ אגח 14	2.06	2,600,054	2.89
ג'י סיטי אגח יד	1.84	2,530,130	2.57
בזק אגח 13	1.83	2,836,475	2.56
ממשלתי צמוד 1131	1.82	2,376,927	2.55
קיסטון אינ אגח ב	1.53	1,997,762	2.14
אשטרום נכ אגח 13	1.48	1,916,315	2.07
סלע נדלן אגח ה	1.47	1,920,000	2.06
מקמ 216	1.41	2,000,000	1.98
שוהם ביזנס אגח ה	1.37	1,873,580	1.92
מקורות אגח 11	1.29	1,620,948	1.81
אמות אגח י	1.25	1,554,972	1.75
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	1.69
אמות אגח ט	1.21	1,522,154	1.7
אספן גרופ אגח ח	1.12	1,368,927	1.57
אדמה אגח ב	1.1	989,887	1.54
מישורים אגח ט	1.03	1,234,584	1.44
עזריאלי אגח ט	0.94	1,150,000	1.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.94	1,189,328	1.31
ממשלתי שקלי 0537	0.93	1,685,686	1.31
כלל ביטוח אגח ג	0.89	1,196,956	1.25
מנרב אגח ו	0.89	1,200,000	1.24
קסם ETF ת"א 90	0.85	3,736	1.19
קרדן נדלן אגח ה	0.79	1,139,319	1.1
ג'י סיטי אגח יב	0.77	914,459	1.08
חשמל אגח 36	0.76	999,000	1.07
נאוויטס פט אגח ו	0.75	987,187	1.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	866,010	1.04
ביג אגח כד	0.74	1,000,000	1.03
טבע	0.74	15,681	1.03
לאומי	0.73	15,485	1.03
פועלים	0.71	14,990	0.99
לאומי אגח 186	0.7	934,198	0.99
מ.ו השקע אגח ד	0.69	941,520	0.96
הראל סל ת"א SME60	0.67	89,168	0.94
קרסו נדלן אגח ב	0.67	878,285	0.93
אלקטרה אגח ו	0.67	1,041,193	0.94
ברקת קפ אגח א	0.66	874,071	0.92
מבנה אגח כה	0.62	845,821	0.87
ביג אגח כא	0.61	793,423	0.85
דלק קב אגח מ	0.56	748,000	0.79
אדגר אגח יא	0.56	675,873	0.79
נאוויטס אגח ז	0.55	739,000	0.77
פטרוכימים אגח יא	0.55	823,521	0.77
אלוני חץ אגח יג	0.53	711,311	0.74
אר פי אופטיקל	0.52	40,740	0.73
קרסו מוט אגח ו	0.52	700,000	0.72
שפיר הנדס אגח ד	0.52	698,000	0.73
מניף אגח ג	0.51	682,000	0.72
סונול נד אגח א	0.51	693,000	0.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	697,000	0.71
מכלול אגח ב	0.5	679,457	0.7
נכסים ובנ אגח ט	0.5	709,322	0.7
בסר הנדסה אגח א	0.48	670,000	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.47	607,421	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.47	580,000	0.66
בזן אגח טו	0.46	620,000	0.64
רני צים אגח ד	0.46	599,000	0.64
יצוא אגח ב	0.46	623,449	0.64
ישראמקו אגח ד	0.46	619,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	528,128	0.63
פתאל אירו אגח ו	0.45	600,000	0.63
מימון ישיר אגח ז	0.45	600,000	0.63
אלוני חץ אגח טז	0.45	600,000	0.63
אפקון החז אגח ד	0.45	535,517	0.63
עמרם אברהם אגח ג	0.44	597,000	0.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	597,000	0.61
בוני תכון אגח כב	0.44	600,000	0.61
דלק קב אגח מא	0.44	600,000	0.62
אמפא אגח א	0.44	600,000	0.61
בלאקאדג' אגח ד	0.43	602,000	0.6
בלאקאדג' אגח ה	0.43	600,000	0.61
מור השקעות אגח ב	0.43	652,000	0.6
בזן אגח יג	0.41	550,000	0.58
דוניץ אגח ב	0.41	573,145	0.57
מישורים אגח י	0.41	524,000	0.57
אלומיי אגח ז	0.41	541,097	0.57
אופל בלאנס אגח ד	0.41	550,000	0.57
מיה דינמיקס אג א	0.41	586,323	0.57
תכלית סל ת"א-בנייה	0.4	25,525	0.56
אקרו אגח ב	0.4	543,000	0.56
ווישור אגח א	0.4	595,452	0.56
שובל אגח ב	0.39	541,255	0.55
ליאם הנדסה אגח א	0.39	557,183	0.55
בזק	0.39	82,025	0.55
פריים אנרג אגח ג	0.38	518,100	0.53
גילת	0.37	11,060	0.52
אסאר אקורד אגח ג	0.37	498,575	0.51
רני צים אגח ה	0.37	556,000	0.52
דיסק השק אגח י	0.37	507,672	0.51
ברנד אגח ב	0.36	474,519	0.51
ריט אזורים אגח ג	0.36	481,000	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.34	436,000	0.47
אלבר אגח כב	0.34	469,678	0.48
ויתניה אגח ז	0.33	440,894	0.47
מגוריט אגח ח	0.32	497,000	0.44
אקונרגי אגח ב	0.31	402,514	0.43
אפקון החז אגח ה	0.31	443,000	0.44
דה לסר אגח ז	0.3	409,503	0.43
ג'י סיטי אג יז	0.3	407,428	0.42
רם אדרת אגח ג	0.3	419,000	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.3	407,987	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.3	390,000	0.42
אספן גרופ אגח י	0.29	389,000	0.41
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	341,158	0.36
מזרחי טפחות	0.26	1,709	0.36
ספנסר אגח ז	0.25	335,000	0.34
נייס	0.25	802	0.35
דיסקונט	0.25	10,761	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.24	300,000	0.33
מיי טאון אגח א	0.24	327,042	0.33
נקסט ויז'ן	0.23	2,296	0.33
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	300,000	0.32
רמות בעיר אגח ג	0.23	318,683	0.33
פרטנר	0.22	9,463	0.31
ביג אגח כ	0.22	286,364	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.22	298,000	0.31
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	300,000	0.31
פאי סיאם אגח ב	0.21	300,000	0.3
פרופדו אגח א	0.21	300,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.21	286,527	0.29
מלרן אגח ו	0.21	280,000	0.29
לסיכו אגח ב	0.21	274,000	0.29
מחלבות גד	0.21	24,935	0.29
מבנה	0.21	19,942	0.29
דוראל אגח ג	0.2	262,626	0.28
אקסל	0.2	169,677	0.28
יוטרון	0.19	52,989	0.27
אלבר אגח יח	0.19	272,631	0.27
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	249,953	0.25
יובלים אגח ה	0.18	245,196	0.25
גבאי קב אגח א	0.18	248,000	0.25
אפקון החז אפ 1	0.17	886	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.16	239,747	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.16	200,000	0.22
נורסטאר אגח יג	0.16	211,834	0.23
אמ.די.גי אגח ט	0.16	215,077	0.23
מודיעין אגח ג	0.16	226,504	0.23
יסודות אג ב	0.16	228,173	0.22
אב-גד אגח ג	0.15	198,964	0.21
רגא שרותים	0.15	257,832	0.2
מודיעין אג ב	0.14	221,319	0.2
מור השקעות אפ 2	0.14	10,432	0.07
איי.סי.אל	0.14	8,891	0.19
אלוני חץ	0.14	4,755	0.19
שמוס אגח א	0.13	210,869	0.18
נמקו אגח ב	0.13	190,281	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.13	160,000	0.18
יוזמות אגח א	0.13	174,000	0.18
מבטח שמיר	0.13	611	0.19
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.17
תורפז	0.11	2,871	0.15
חג'ג' אגח יד	0.11	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.16
אלקטרה צריכה	0.11	1,322	0.15
קמהדע	0.1	5,906	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.1	140,426	0.14
צור אגח יג	0.1	132,580	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.14
רציו יהש	0.1	29,342	0.13
ארית תעשיות	0.1	3,132	0.13
אב-גד	0.09	7,000	0.12
בית וגג אגח א	0.09	116,000	0.12
אל על	0.08	8,565	0.12
מידאס אג 2	0.08	115,000	0.11
ווישור אפ 1	0.08	24,092	0.04
רני צים אפ 2	0.08	41,700	0.04
אראסאל	0.08	9,334	0.11
ארפורט סיטי	0.07	1,500	0.1
אורד	0.07	83,142	0.1
אוריין אגח ב	0.06	84,256	0.08
בלאקאדג' אגח א	0.06	81,619	0.08
מצלאוי אגח ח	0.06	76,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.06	92,000	0.09
שמן נדלן אג 1	0.05	66,000	0.07
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	67,000	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.05	67,000	0.07
איביאי בית השק	0.05	300	0.07
אלקטריאון	0.05	1,100	0.07
מיה דיינמיקס	0.05	140,510	0.08
נופר אנרג אג ב	0.04	42,436	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
ויקטורי	0.03	805	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	41,961	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	47,126	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.01	105	0.01
אפי נכסים אגח י	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	2	0
אב-גד אופ 2	0	128	0
נאוויטס פט אפ 6	0	36	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0