הירשמו

ISP Asset Managementי 10/90

מחיר פדיון

148.99

מחיר קנייה

148.99

0.19%

% החודש:0.05%
% השנה:3.61%
% 3 חודשים:0.32%
% 12 חודשים:8.14%
סטיית תקן (שנה):2.92
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	68.55	91,650,546	96.23
אג"ח מדינה	6	18.1	25,108,004	25.38
מניות	42	6.71	1,176,520	9.42
מק"מ	2	2.13	3,000,000	2.99
קרן סל	4	2.02	99,281	2.84
פיקדונות בבנק	2	1.87	0	2.63
אג"ח להמרה	9	1.49	2,268,597	2.09
סה"כ	222	100.87	123,302,948	141.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ארפורט אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.62	6,256,218	6.48
ממשלתי שקלי 0432	4.59	7,241,257	6.44
ממשלתי צמוד 0529	3.76	4,558,354	5.27
ממשלתי צמוד 1131	2.79	3,552,803	3.91
ארפורט אגח יד	2.58	3,561,810	3.62
אשטרום נכ אגח 14	2.08	2,600,054	2.92
ג'י סיטי אגח יד	1.95	2,651,667	2.73
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	2.63
עזריאלי אגח ח	1.82	2,359,920	2.55
חשמל אגח 35	1.81	2,196,332	2.54
מקמ 816	1.6	2,250,000	2.24
קיסטון אינ אגח ב	1.52	1,997,762	2.13
סלע נדלן אגח ה	1.44	1,840,000	2.02
ממשלתי צמוד 1033	1.38	1,813,686	1.94
אשטרום נכ אגח 13	1.38	1,724,684	1.93
שוהם ביזנס אגח ה	1.33	1,873,580	1.87
אמות אגח י	1.26	1,554,972	1.77
אמות אגח ט	1.22	1,522,154	1.71
ממשלתי שקלי 0537	0.96	1,685,686	1.34
עזריאלי אגח ט	0.95	1,150,000	1.33
אספן גרופ אגח ח	0.92	1,101,820	1.29
כלל ביטוח אגח ג	0.91	1,196,956	1.28
מנרב אגח ו	0.89	1,200,000	1.24
מישורים אגח ט	0.84	1,028,820	1.18
חשמל אגח 36	0.76	999,000	1.07
ביג אגח כד	0.76	1,000,000	1.06
קסם ETF ת"א 35	0.73	2,584	1.02
בזק אגח 13	0.7	1,066,339	0.99
מ.ו השקע אגח ד	0.69	941,520	0.96
קרסו נדלן אגח ב	0.66	878,285	0.93
הראל סל ת"א SME60	0.64	73,467	0.89
קרדן נדלן אגח ה	0.63	911,456	0.89
ברקת קפ אגח א	0.63	874,071	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	649,508	0.8
דלק קב אגח מ	0.57	748,000	0.8
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	739,000	0.76
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	698,000	0.75
שוב אנרגיה אגח ב	0.53	697,000	0.75
לאומי	0.53	11,152	0.74
טבע	0.53	7,515	0.74
מקמ 726	0.53	750,000	0.75
סונול נד אגח א	0.52	693,000	0.72
פועלים	0.52	10,569	0.72
פטרוכימיים אגח יא	0.51	708,862	0.72
דור אלון אגח ט	0.51	700,000	0.71
מניף אגח ג	0.5	682,000	0.71
דליה אגח ג	0.48	638,000	0.67
אלוני חץ אגח טז	0.47	600,000	0.65
וילאר אגח יב	0.47	650,000	0.66
קרסו מוט אגח ז	0.47	653,380	0.66
עמרם אברהם אגח ד	0.47	650,000	0.66
אפי נכסים אגח יח	0.47	650,000	0.66
בזן אגח טו	0.46	620,000	0.65
פתאל אירו אגח ו	0.46	600,000	0.65
מימון ישיר אגח ז	0.46	600,000	0.65
דלק קב אגח מא	0.46	600,000	0.65
ישרס אגח כ	0.46	649,000	0.65
מימון ישיר אגח ח	0.46	640,000	0.64
אדגר אגח יא	0.46	540,699	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.45	600,121	0.63
אשטרום קב אגח ה	0.45	551,000	0.63
לאומי אגח 186	0.45	592,672	0.63
מכלול אגח ב	0.45	625,101	0.64
רני צים אגח ד	0.45	599,000	0.63
יצוא אגח ב	0.45	604,179	0.63
אמפא אגח א	0.45	600,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	600,000	0.62
אקונרגי אגח ג	0.44	596,000	0.61
אפריקה מג אגח ו	0.44	600,000	0.62
פרשקובסקי אגח יז	0.44	614,000	0.62
בלאקאדג' אגח ד	0.43	602,000	0.6
בוני תיכון אגח כב	0.43	600,000	0.6
בלאקאדג' אגח ה	0.43	600,000	0.61
צרפתי אגח יד	0.43	600,000	0.61
מניף אגח ד	0.43	600,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	476,010	0.59
אזורים מיר אגח א	0.42	582,000	0.6
ישראמקו אגח ד	0.41	534,909	0.58
מדיפאואר אגח ג	0.41	560,000	0.57
רוטשטיין אגד יד	0.41	550,000	0.57
ביג אגח כא	0.4	520,498	0.56
שובל אגח ב	0.4	541,255	0.55
מור השקעות אגח ב	0.4	586,190	0.56
אספן גרופ אגח יא	0.4	549,000	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	499,723	0.57
אלקטרה אגח ו	0.4	612,436	0.56
מישורים אגח י	0.39	524,000	0.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	582,075	0.54
אקרו אגח ב	0.39	543,000	0.55
ג'י סיטי אגח יב	0.39	457,230	0.55
קרסו מוט אגח ו	0.38	503,202	0.53
רני צים אגח ה	0.38	556,000	0.53
בזן אגח יג	0.37	487,249	0.52
מגוריט אגח י	0.37	550,000	0.52
דורסל אגח ב	0.37	500,000	0.51
ריט אזורים אגח ג	0.36	481,000	0.5
פתאל החז אגח ו	0.36	500,000	0.5
מגוריט אגח יא	0.35	537,000	0.49
קסם ETF ת"א 90	0.34	1,435	0.48
אסאר אקורד אגח ג	0.34	458,150	0.47
פריים אנרג אגח ג	0.34	460,652	0.47
ליאם הנדסה אגח א	0.33	529,324	0.47
אלבר אגח כב	0.32	436,130	0.45
אופל בלאנס אגח ד	0.32	440,001	0.45
אפקון החז אגח ה	0.32	443,000	0.45
ביג אגח כה	0.32	450,000	0.46
נכסים ובנ אגח יג	0.32	450,000	0.45
מלרן אגח ז	0.32	440,000	0.45
תכלית סל ת"א-בנייה	0.31	21,795	0.44
ברנד אגח ב	0.31	427,068	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.31	431,455	0.44
ג'י סיטי אג יז	0.3	407,428	0.42
מגוריט אגח ח	0.29	447,300	0.41
אספן גרופ אגח י	0.29	389,000	0.41
מזרחי טפחות	0.29	2,065	0.41
מיה דינמיקס אג א	0.28	471,749	0.39
גילת טלקום	0.27	152,772	0.38
הפניקס אג 7	0.27	340,000	0.38
אפקון החז אגח ד	0.27	315,720	0.38
אדמה אגח ב	0.26	226,262	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	341,158	0.37
ברנד אגח ג	0.26	368,000	0.37
אלומיי אגח ז	0.25	340,814	0.35
ווישור אגח א	0.25	362,562	0.36
נופר אנרג אגח ה	0.25	341,000	0.36
אקסל	0.25	169,677	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.24	302,196	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.24	320,255	0.34
אפי נכסים אגח טז	0.24	300,000	0.34
רגא שרותים	0.24	385,204	0.34
סמארט שוטר	0.24	14,996	0.34
גילת	0.23	8,148	0.32
מחלבות גד	0.23	24,935	0.32
בסר הנדסה אגח א	0.23	302,667	0.32
עמל הולדינגס	0.23	18,847	0.32
נקסט ויז'ן	0.22	1,280	0.31
ארבה רובוט אג א	0.22	380,239	0.31
פרופדו אגח א	0.22	300,000	0.3
ספנסר אגח ז	0.22	335,000	0.31
ביג אגח כ	0.21	262,501	0.29
רמות בעיר אגח ג	0.21	305,761	0.3
רם אדרת אגח ג	0.21	298,846	0.29
מלרן אגח ו	0.21	280,000	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	264,000	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	264,144	0.28
מיי טאון אגח א	0.2	277,986	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.2	264,893	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.2	285,000	0.28
אפי קפיטל אגח ה	0.2	274,054	0.28
אלמוגים אגח יב	0.2	286,527	0.29
לסיכו אגח ב	0.2	274,000	0.28
מור גמל פנ אגח א	0.2	299,151	0.29
אוריין אגח ג	0.2	280,000	0.28
אר פי אופטיקל	0.19	7,906	0.27
לייטסטון אגח ז	0.19	272,000	0.26
יוטרון	0.18	52,989	0.25
גבאי קב אגח א	0.18	248,000	0.25
מבטח שמיר	0.18	611	0.26
נייס	0.18	938	0.25
יובלים אגח ה	0.17	245,196	0.24
בגירה	0.17	19,600	0.23
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	221,112	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.16	200,000	0.22
מודיעין אגח ג	0.16	215,179	0.22
בזק	0.16	31,206	0.22
מגדל ביטוח	0.15	12,924	0.21
נורסטאר אגח יג	0.15	188,297	0.21
יסודות אג ב	0.15	228,173	0.2
דוראל אגח ג	0.15	191,859	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.15	198,967	0.21
אב-גד אגח ג	0.14	198,964	0.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.14	215,077	0.2
תורפז	0.13	2,871	0.18
מודיעין אג ב	0.13	221,319	0.19
אל על	0.12	11,010	0.16
אלבר אגח יח	0.12	164,165	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.17
יוזמות אגח א	0.12	174,000	0.17
שמוס אגח א	0.11	202,494	0.16
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
דיאסאייטי	0.11	11,231	0.15
איביאי בית השק	0.11	300	0.15
מטריקס	0.11	2,030	0.15
דיסקונט	0.11	5,160	0.15
סופווייב	0.1	3,377	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.1	140,426	0.14
אקונרגי אגח ב	0.1	127,568	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.14
איסתא נכסים אגח א	0.1	140,000	0.14
ישפרו אגח ד	0.1	140,000	0.14
יעז יזמות אגח א	0.1	147,000	0.14
אנלייט אנרגיה	0.1	526	0.14
קמהדע	0.09	5,906	0.13
אלמור חשמל	0.09	4,574	0.13
חג'ג' אגח יד	0.09	121,000	0.12
סוגת	0.09	6,415	0.13
לוי אגח ט	0.09	128,000	0.13
יוזמות אגח ב	0.09	133,000	0.13
אקסל אגח א	0.09	132,000	0.13
חילן	0.08	621	0.12
ישראל קנדה מלו אגח א	0.08	116,000	0.12
פאי סיאם אגח ג	0.08	120,000	0.12
תורגמן אגח א	0.07	101,889	0.1
אלקטרה צריכה	0.07	1,322	0.1
אב-גד	0.06	7,000	0.09
אשל הירדן אגח ג	0.06	92,000	0.09
מידאס אג 2	0.06	115,000	0.09
אורד	0.05	49,170	0.07
ווישור גלובלטק	0.05	5,000	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.05	67,000	0.07
מהדרין אגח ב	0.05	75,000	0.08
אלומה אג 1	0.05	71,000	0.07
אראסאל	0.05	5,824	0.07
אלקטריאון	0.05	1,426	0.06
טופ גאם	0.04	5,000	0.06
איי.סי.אל	0.04	3,865	0.06
ויקטורי	0.03	805	0.04
שמן נדלן אג 1	0.03	33,689	0.04
אלומה תשתיות	0.02	37,193	0.03
מיה דיינמיקס	0.02	72,560	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01