ISP Asset Managementי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.2	-0.64
תחילת השנה	-1.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.61	6,256,218	6.49
ממשלתי שקלי 0432	4.48	7,241,257	6.3
פיקדון בבנק מסוים	4.28	0	6.02
חשמל אגח 35	2.76	3,406,461	3.88
ממשלתי צמוד 0529	2.71	3,352,583	3.81
ממשלתי צמוד 1131	2.7	3,533,870	3.8
ארפורט אגח יד	2.52	3,561,810	3.54
מקמ 216	2.13	3,000,000	2.99
אשטרום נכ אגח 14	2.05	2,600,054	2.88
ג'י סיטי אגח יד	1.78	2,651,667	2.5
עזריאלי אגח ח	1.77	2,359,920	2.49
קיסטון אינ אגח ב	1.5	1,997,762	2.11
סלע נדלן אגח ה	1.48	1,920,000	2.08
ממשלתי צמוד 1033	1.35	1,813,686	1.9
אשטרום נכ אגח 13	1.33	1,724,684	1.87
שוהם ביזנס אגח ה	1.31	1,873,580	1.84
בזק אגח 13	1.24	1,946,420	1.75
אמות אגח י	1.2	1,554,972	1.68
אמות אגח ט	1.19	1,522,154	1.67
אדמה אגח ב	1.01	907,397	1.42
ממשלתי שקלי 0537	0.94	1,685,686	1.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.94	1,189,328	1.32
עזריאלי אגח ט	0.93	1,150,000	1.3
כלל ביטוח אגח ג	0.9	1,196,956	1.26
אספן גרופ אגח ח	0.89	1,101,820	1.26
מנרב אגח ו	0.87	1,200,000	1.22
מישורים אגח ט	0.85	1,028,820	1.19
קסם ETF ת"א 90	0.76	3,156	1.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	866,010	1.05
חשמל אגח 36	0.75	999,000	1.06
ג'י סיטי אגח יב	0.75	914,459	1.05
ביג אגח כד	0.74	1,000,000	1.04
טבע	0.72	10,098	1.02
לאומי אגח 186	0.7	934,198	0.98
מ.ו השקע אגח ד	0.68	941,520	0.95
קרסו נדלן אגח ב	0.65	878,285	0.92
ברקת קפ אגח א	0.65	874,071	0.91
הראל סל ת"א SME60	0.62	78,796	0.87
קרדן נדלן אגח ה	0.62	911,456	0.87
נאוויטס פטרו אגח ו	0.61	796,356	0.85
מקמ 316	0.61	860,000	0.85
אלקטרה אגח ו	0.6	945,699	0.84
אר פי אופטיקל	0.59	28,314	0.83
אדגר אגח יא	0.56	675,873	0.79
דלק קב אגח מ	0.55	748,000	0.78
פטרוכימיים אגח יא	0.55	823,521	0.78
אלוני חץ אגח יג	0.53	711,311	0.75
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	739,000	0.75
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	698,000	0.75
שוב אנרגיה אגח ב	0.52	697,000	0.73
סונול נד אגח א	0.51	693,000	0.72
מניף אגח ג	0.5	682,000	0.71
מבנה אגח כה	0.5	681,754	0.71
נכסים ובנ אגח ט	0.5	709,322	0.7
אלון רבוע אגח ז	0.47	607,421	0.66
אלוני חץ אגח טז	0.46	600,000	0.65
בסר הנדסה אגח א	0.46	626,039	0.65
דליה אגח ג	0.46	638,000	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	528,128	0.64
בזן אגח טו	0.45	620,000	0.63
מכלול אגח ב	0.45	625,101	0.64
פתאל אירו אגח ו	0.45	600,000	0.64
מימון ישיר אגח ז	0.45	600,000	0.64
יצוא אגח ב	0.45	623,449	0.63
דלק קב אגח מא	0.45	600,000	0.63
אפקון החז אגח ד	0.45	535,517	0.64
אשטרום קב אגח ה	0.44	551,000	0.62
בלאקאדג' אגח ד	0.44	602,000	0.62
רני צים אגח ד	0.44	599,000	0.62
אמפא אגח א	0.44	600,000	0.62
בלאקאדג' אגח ה	0.43	600,000	0.61
מור השקעות אגח ב	0.43	652,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	600,000	0.61
בוני תיכון אגח כב	0.42	600,000	0.6
לאומי	0.42	8,339	0.59
פועלים	0.42	8,258	0.59
מישורים אגח י	0.4	524,000	0.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	582,075	0.56
קרסו מוט אגח ו	0.4	539,106	0.56
ישראמקו אגח ד	0.4	534,909	0.56
מדיפאואר אגח ג	0.4	560,000	0.57
ביג אגח כא	0.39	520,498	0.55
עמרם אברהם אגח ג	0.39	537,455	0.55
שובל אגח ב	0.39	541,255	0.55
אלומיי אגח ז	0.39	541,097	0.55
אקרו אגח ב	0.39	543,000	0.55
רוטשטיין אגד יד	0.39	550,000	0.55
תכלית סל ת"א-בנייה	0.38	25,525	0.53
בזן אגח יג	0.38	502,318	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.38	518,100	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.37	498,575	0.52
ליאם הנדסה אגח א	0.37	557,183	0.52
רני צים אגח ה	0.37	556,000	0.52
אופל בלאנס אגח ד	0.36	495,000	0.5
ווישור אגח א	0.36	523,907	0.51
מגוריט אגח י	0.36	550,000	0.5
דורסל החז אגח ב	0.36	500,000	0.5
ריט אזורים אגח ג	0.35	481,000	0.5
בזק	0.35	69,456	0.49
ברנד אגח ב	0.34	474,519	0.48
אלבר אגח כב	0.34	469,678	0.48
גילת	0.33	11,060	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.33	436,000	0.46
ויתניה אגח ז	0.33	440,894	0.46
מגוריט אגח ח	0.32	497,000	0.45
אפקון החז אגח ה	0.31	443,000	0.44
מור גמל פנ אגח א	0.31	467,000	0.43
רם אדרת אגח ג	0.29	419,000	0.41
אפי קפיטל אגח ה	0.29	407,987	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.29	390,000	0.41
אספן גרופ אגח י	0.29	389,000	0.4
ג'י סיטי אג יז	0.27	407,428	0.38
ווישור אפ 1	0.27	23,103	0.13
עמל הולדינגס	0.27	18,847	0.38
פרטנר	0.26	9,463	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	341,158	0.36
אפי נכסים אגח טז	0.24	300,000	0.34
נייס	0.24	938	0.33
מיי טאון אגח א	0.23	327,042	0.33
ספנסר אגח ז	0.23	335,000	0.33
ביג אגח כ	0.22	286,364	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.22	318,683	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.22	298,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	300,000	0.31
אקסל	0.22	169,677	0.32
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	282,000	0.3
ארבה רובוט אג א	0.21	331,862	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.21	300,000	0.3
פרופדו אגח א	0.21	300,000	0.3
מלרן אגח ו	0.21	280,000	0.29
מחלבות גד	0.21	24,935	0.3
נקסט ויז'ן	0.2	1,347	0.28
דוניץ אגח ב	0.2	286,487	0.28
אלמוגים אגח יב	0.2	286,527	0.28
לסיכו אגח ב	0.2	274,000	0.28
אלבר אגח יח	0.19	272,631	0.27
אקונרגי אגח ב	0.19	259,972	0.27
רגא שרותים	0.19	328,159	0.27
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	249,953	0.25
גבאי קב אגח א	0.18	248,000	0.25
מבטח שמיר	0.18	611	0.25
דיסק השק אגח י	0.18	254,141	0.25
יוטרון	0.17	52,989	0.24
יובלים אגח ה	0.17	245,196	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.16	200,000	0.22
מודיעין אגח ג	0.16	226,504	0.22
יסודות אג ב	0.16	228,173	0.22
אפקון החז אפ 1	0.16	518	0.07
נורסטאר אגח יג	0.15	211,834	0.22
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	215,077	0.22
מור השקעות אפ 2	0.15	5,523	0.07
אב-גד אגח ג	0.14	198,964	0.2
דוראל אגח ג	0.14	191,859	0.2
שמוס אגח א	0.13	210,869	0.18
נמקו אגח ב	0.13	190,281	0.19
תורפז	0.13	2,871	0.19
מודיעין אג ב	0.13	221,319	0.19
אלוני חץ	0.13	4,755	0.19
מזרחי טפחות	0.13	806	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.17
יוזמות אגח א	0.12	174,000	0.17
מיה דינמיקס אג א	0.12	156,280	0.16
דיסקונט	0.12	5,160	0.17
חג'ג' אגח יד	0.11	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
אל על	0.1	8,565	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.1	140,426	0.14
צור אגח יג	0.1	128,934	0.13
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.1	140,000	0.14
ישפרו אגח ד	0.1	140,000	0.14
יעז יזמות אגח א	0.1	147,000	0.15
מבנה	0.1	9,454	0.15
אראסאל	0.1	9,334	0.14
אלקטרה צריכה	0.1	1,322	0.14
קמהדע	0.09	5,906	0.13
סוגת	0.09	6,415	0.13
לוי אגח ט	0.09	128,000	0.13
יוזמות אגח ב	0.09	133,000	0.13
אורד	0.08	83,142	0.12
אב-גד	0.08	7,000	0.12
מידאס אג 2	0.08	115,000	0.11
רני צים אפ 2	0.07	41,212	0.04
מור גמל פנ אפ 1	0.07	14,010	0.03
אשל הירדן אגח ג	0.06	92,000	0.09
איביאי בית השק	0.06	300	0.09
מצלאוי אגח ח	0.05	76,000	0.08
שמן נדלן אג 1	0.05	64,733	0.07
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	67,000	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.05	67,000	0.07
איי.סי.אל	0.05	3,865	0.07
ארית תעשיות	0.05	1,690	0.08
נופר אנרג אג ב	0.04	42,436	0.05
אלקטריאון	0.04	1,100	0.05
מיה דיינמיקס	0.04	72,560	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
ויקטורי	0.03	805	0.05
אוריין אגח ב	0.03	42,128	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	41,961	0.04
אב-גד אגח ב	0	2	0
אב-גד אופ 2	0	128	0