ISP Asset Managementי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	1.28
תחילת השנה	-1.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.69	6,256,218	6.58
ממשלתי שקלי 0432	4.57	7,241,257	6.4
חשמל אגח 35	2.75	3,406,461	3.86
ממשלתי צמוד 0529	2.72	3,352,583	3.82
ממשלתי צמוד 1131	2.72	3,552,803	3.82
ארפורט אגח יד	2.52	3,561,810	3.54
אשטרום נכ אגח 14	2.04	2,600,054	2.87
עזריאלי אגח ח	1.76	2,359,920	2.47
ג'י סיטי אגח יד	1.66	2,651,667	2.33
קיסטון אינ אגח ב	1.52	1,997,762	2.13
סלע נדלן אגח ה	1.48	1,920,000	2.07
שוהם ביזנס אגח ה	1.36	1,873,580	1.9
ממשלתי צמוד 1033	1.35	1,813,686	1.9
אשטרום נכ אגח 13	1.34	1,724,684	1.88
אמות אגח י	1.21	1,554,972	1.7
בזק אגח 13	1.2	1,844,867	1.68
אמות אגח ט	1.18	1,522,154	1.66
אדמה אגח ב	1	907,397	1.4
ממשלתי שקלי 0537	0.95	1,685,686	1.33
אלרוב נדלן אגח ו	0.94	1,189,328	1.32
עזריאלי אגח ט	0.93	1,150,000	1.3
כלל ביטוח אגח ג	0.91	1,196,956	1.27
אספן גרופ אגח ח	0.89	1,101,820	1.25
מנרב אגח ו	0.88	1,200,000	1.23
מישורים אגח ט	0.82	1,028,820	1.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	866,010	1.05
חשמל אגח 36	0.75	999,000	1.06
ג'י סיטי אגח יב	0.75	914,459	1.05
ביג אגח כד	0.73	1,000,000	1.03
לאומי אגח 186	0.7	934,198	0.98
מ.ו השקע אגח ד	0.69	941,520	0.96
קסם ETF ת"א 90	0.68	2,798	0.96
קרסו נדלן אגח ב	0.66	878,285	0.93
ברקת קפ אגח א	0.64	874,071	0.9
קרדן נדלן אגח ה	0.63	911,456	0.88
נאוויטס פטרו אגח ו	0.61	796,356	0.86
אלקטרה אגח ו	0.61	945,699	0.85
הראל סל ת"א SME60	0.6	73,467	0.84
פטרוכימיים אגח יא	0.57	823,521	0.8
טבע	0.57	7,515	0.8
דלק קב אגח מ	0.56	748,000	0.79
אדגר אגח יא	0.56	675,873	0.79
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	739,000	0.76
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	698,000	0.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.53	697,000	0.75
אלוני חץ אגח יג	0.51	711,311	0.72
סונול נד אגח א	0.51	693,000	0.72
מניף אגח ג	0.5	682,000	0.71
מבנה אגח כה	0.5	681,754	0.7
נכסים ובנ אגח ט	0.5	709,322	0.71
מקמ 516	0.5	700,000	0.7
קרסו מוט אגח ז	0.49	700,000	0.69
דור אלון אגח ט	0.49	700,000	0.69
אלון רבוע אגח ז	0.47	607,421	0.66
פועלים	0.47	8,258	0.65
בזן אגח טו	0.46	620,000	0.64
מכלול אגח ב	0.46	625,101	0.64
פתאל אירו אגח ו	0.46	600,000	0.64
יצוא אגח ב	0.46	623,449	0.64
דלק קב אגח מא	0.46	600,000	0.65
דליה אגח ג	0.46	638,000	0.65
וילאר אגח יב	0.46	650,000	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	528,128	0.64
בלאקאדג' אגח ד	0.45	602,000	0.63
מימון ישיר אגח ז	0.45	600,000	0.64
אפקון החז אגח ד	0.45	535,517	0.64
לאומי	0.45	8,339	0.63
אשטרום קב אגח ה	0.44	551,000	0.62
רני צים אגח ד	0.44	599,000	0.62
בלאקאדג' אגח ה	0.44	600,000	0.61
אמפא אגח א	0.44	600,000	0.62
אלוני חץ אגח טז	0.44	600,000	0.62
מור השקעות אגח ב	0.44	652,000	0.61
בוני תיכון אגח כב	0.43	600,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	600,000	0.61
צרפתי אגח יד	0.43	600,000	0.6
אקונרגי אגח ג	0.43	596,000	0.6
אפריקה מג אגח ו	0.43	600,000	0.6
פרשקובסקי אגח יז	0.43	614,000	0.61
מניף אגח ד	0.42	600,000	0.59
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	582,075	0.58
מדיפאואר אגח ג	0.41	560,000	0.57
ביג אגח כא	0.4	520,498	0.56
אלומיי אגח ז	0.4	541,097	0.56
ישראמקו אגח ד	0.4	534,909	0.56
רוטשטיין אגד יד	0.4	550,000	0.56
עמרם אברהם אגח ג	0.39	537,455	0.55
שובל אגח ב	0.39	541,255	0.55
פריים אנרג אגח ג	0.39	518,100	0.55
אקרו אגח ב	0.39	543,000	0.55
אספן גרופ אגח יא	0.39	549,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.53
בזן אגח יג	0.38	502,318	0.54
מישורים אגח י	0.38	524,000	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.37	498,575	0.52
ליאם הנדסה אגח א	0.37	557,183	0.51
קרסו מוט אגח ו	0.37	503,202	0.52
ווישור אגח א	0.37	523,907	0.52
רני צים אגח ה	0.37	556,000	0.52
תכלית סל ת"א-בנייה	0.36	22,635	0.5
ברנד אגח ב	0.36	474,519	0.5
אופל בלאנס אגח ד	0.36	495,000	0.5
מגוריט אגח י	0.36	550,000	0.5
דורסל אגח ב	0.36	500,000	0.51
ריט אזורים אגח ג	0.35	481,000	0.5
בזק	0.35	58,892	0.49
מגוריט אגח יא	0.34	537,000	0.48
נקסט ויז'ן	0.33	1,280	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.33	436,000	0.46
אלבר אגח כב	0.33	452,904	0.47
ויתניה אגח ז	0.33	440,894	0.46
אפקון החז אגח ה	0.32	443,000	0.44
מגוריט אגח ח	0.32	497,000	0.45
מור גמל פנ אגח א	0.32	467,000	0.44
ביג אגח כה	0.32	450,000	0.45
רם אדרת אגח ג	0.3	419,000	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.3	407,987	0.41
רגא שרותים	0.3	385,204	0.42
בסר הנדסה אגח א	0.3	395,768	0.42
גילת	0.29	8,428	0.41
אר פי אופטיקל	0.29	11,890	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.29	390,000	0.41
ג'י סיטי אג יז	0.28	407,428	0.39
אספן גרופ אגח י	0.28	389,000	0.4
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	341,158	0.36
מחלבות גד	0.26	24,935	0.36
עמל הולדינגס	0.25	18,847	0.35
הפניקס אג 7	0.25	340,000	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.24	300,000	0.34
רמות בעיר אגח ג	0.24	318,683	0.33
מיי טאון אגח א	0.24	327,042	0.34
נייס	0.24	938	0.33
ביג אגח כ	0.22	286,364	0.31
ארבה רובוט אג א	0.22	331,862	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.22	300,000	0.31
ספנסר אגח ז	0.22	335,000	0.32
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	282,000	0.3
בית זיקוק אגח 3	0.21	298,000	0.3
פרופדו אגח א	0.21	300,000	0.3
מלרן אגח ו	0.21	280,000	0.29
דוניץ אגח ב	0.2	286,487	0.29
אלמוגים אגח יב	0.2	286,527	0.29
לסיכו אגח ב	0.2	274,000	0.28
יוטרון	0.19	52,989	0.27
גבאי קב אגח א	0.19	248,000	0.26
אפקון החז אפ 1	0.19	518	0.09
אוריין אגח ג	0.19	280,000	0.27
לייטסטון אגח ז	0.19	272,000	0.27
מבטח שמיר	0.19	611	0.26
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	249,953	0.25
דיסק השק אגח י	0.18	254,141	0.26
אקסל	0.18	169,677	0.26
פרטנר	0.17	6,401	0.25
יובלים אגח ה	0.17	245,196	0.24
גילת טלקום	0.16	142,309	0.22
אלבר אגח יח	0.16	218,398	0.22
אקונרגי אגח ב	0.16	200,929	0.22
מודיעין אגח ג	0.16	226,504	0.23
יסודות אג ב	0.16	228,173	0.22
תורפז	0.15	2,871	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.15	200,000	0.21
נורסטאר אגח יג	0.15	211,834	0.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	215,077	0.21
דוראל אגח ג	0.15	191,859	0.2
ווישור אפ 1	0.15	10,163	0.07
מודיעין אג ב	0.14	221,319	0.19
אב-גד אגח ג	0.14	198,964	0.2
מטריקס	0.14	2,030	0.19
דיסקונט	0.14	5,160	0.2
נמקו אגח ב	0.13	190,281	0.19
מזרחי טפחות	0.13	806	0.19
שמוס אגח א	0.12	206,728	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.17
יוזמות אגח א	0.12	174,000	0.18
קמהדע	0.11	5,906	0.16
חג'ג' אגח יד	0.11	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
מיה דינמיקס אג א	0.11	156,280	0.15
יעז יזמות אגח א	0.11	147,000	0.15
אל על	0.1	8,565	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.1	1,190	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.1	140,426	0.14
צור אגח יג	0.1	128,934	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.14
מור השקעות אפ 2	0.1	5,523	0.04
איסתא נכסים אגח א	0.1	140,000	0.15
ישפרו אגח ד	0.1	140,000	0.14
סוגת	0.1	6,415	0.15
יוזמות אגח ב	0.1	133,000	0.14
אנלייט אנרגיה	0.1	647	0.14
חילן	0.09	621	0.12
אורד	0.09	83,142	0.12
לוי אגח ט	0.09	128,000	0.13
תורגמן אגח א	0.09	132,000	0.13
אקסל אגח א	0.09	132,000	0.13
ישראל קנדה מלו אגח א	0.09	122,000	0.12
מידאס אג 2	0.08	115,000	0.11
פאי סיאם אגח ג	0.08	120,000	0.12
איביאי בית השק	0.08	300	0.11
אלקטרה צריכה	0.08	1,322	0.11
אב-גד	0.07	7,000	0.1
ווישור גלובלטק	0.07	5,000	0.09
רני צים אפ 2	0.07	41,212	0.03
מצלאוי אגח ח	0.06	76,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.06	92,000	0.09
מור גמל פנ אפ 1	0.06	14,010	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	67,000	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.05	67,000	0.07
מהדרין אגח ב	0.05	75,000	0.07
אראסאל	0.05	5,824	0.07
נופר אנרג אג ב	0.04	42,436	0.06
שמן נדלן אג 1	0.04	60,831	0.06
מבנה	0.04	3,821	0.05
איי.סי.אל	0.04	3,865	0.06
אלקטריאון	0.04	1,100	0.05
ויקטורי	0.03	805	0.04
אוריין אגח ב	0.03	42,128	0.04
אוריין אפ 1	0.03	3,920	0.01
מיה דיינמיקס	0.03	72,560	0.05
אקסל אפ 11	0.02	23,760	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	11,101	0.01
אב-גד אגח ב	0	2	0
אב-גד אופ 2	0	128	0