ISP Asset Managementי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.96	-3.02
תחילת השנה	-9.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.59	6,256,218	6.42
ממשלתי שקלי 0432	4.57	7,241,257	6.4
ממשלתי צמוד 0529	3.78	4,558,354	5.29
ממשלתי צמוד 1131	2.79	3,552,803	3.91
ארפורט אגח יד	2.58	3,561,810	3.62
אשטרום נכ אגח 14	2.09	2,600,054	2.93
ג'י סיטי אגח יד	2.02	2,651,667	2.83
עזריאלי אגח ח	1.81	2,359,920	2.53
חשמל אגח 35	1.8	2,196,332	2.52
קיסטון אינ אגח ב	1.52	1,997,762	2.12
סלע נדלן אגח ה	1.45	1,840,000	2.03
ממשלתי צמוד 1033	1.39	1,813,686	1.94
אשטרום נכ אגח 13	1.38	1,724,684	1.94
אמות אגח י	1.25	1,554,972	1.75
אמות אגח ט	1.23	1,522,154	1.72
שוהם ביזנס אגח ה	1.08	1,498,864	1.51
ממשלתי שקלי 0537	0.95	1,685,686	1.33
עזריאלי אגח ט	0.94	1,150,000	1.31
אספן גרופ אגח ח	0.92	1,101,820	1.29
כלל ביטוח אגח ג	0.91	1,196,956	1.27
מנרב אגח ו	0.89	1,200,000	1.24
מישורים אגח ט	0.83	1,028,820	1.16
חשמל אגח 36	0.77	999,000	1.08
ביג אגח כד	0.76	1,000,000	1.07
קסם ETF ת"א 35	0.75	2,584	1.05
מקמ 816	0.71	1,000,000	1
בזק אגח 13	0.7	1,066,339	0.98
מ.ו השקע אגח ד	0.69	941,520	0.97
קרסו נדלן אגח ב	0.66	878,285	0.92
מספנות ישראל אגח א	0.65	906,000	0.9
קרדן נדלן אגח ה	0.63	911,456	0.88
ברקת קפ אגח א	0.63	874,071	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	649,508	0.81
לאומי	0.58	11,152	0.81
דלק קב אגח מ	0.57	748,000	0.79
פועלים	0.56	10,569	0.79
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	739,000	0.76
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	698,000	0.75
שוב אנרגיה אגח ב	0.53	697,000	0.74
פטרוכימיים אגח יא	0.52	708,862	0.72
סונול נד אגח א	0.52	693,000	0.72
מניף אגח ג	0.51	682,000	0.71
טבע	0.51	6,620	0.72
דור אלון אגח ט	0.5	700,000	0.71
הראל סל ת"א SME60	0.49	57,896	0.69
דליה אגח ג	0.48	638,000	0.67
אלוני חץ אגח טז	0.47	600,000	0.65
וילאר אגח יב	0.47	650,000	0.66
קרסו מוט אגח ז	0.47	653,380	0.66
עמרם אברהם אגח ד	0.47	650,000	0.65
ישרס אגח כ	0.47	649,000	0.65
אפי נכסים אגח יח	0.47	650,000	0.65
בזן אגח טו	0.46	620,000	0.65
מכלול אגח ב	0.46	625,101	0.64
פתאל אירו אגח ו	0.46	600,000	0.64
מימון ישיר אגח ז	0.46	600,000	0.65
דלק קב אגח מא	0.46	600,000	0.65
מימון ישיר אגח ח	0.46	640,000	0.65
אדגר אגח יא	0.46	540,699	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.45	600,121	0.63
אשטרום קב אגח ה	0.45	551,000	0.63
לאומי אגח 186	0.45	592,672	0.63
רני צים אגח ד	0.45	599,000	0.63
יצוא אגח ב	0.45	604,179	0.62
אמפא אגח א	0.45	600,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	600,000	0.62
אפריקה מג אגח ו	0.44	600,000	0.62
פרשקובסקי אגח יז	0.44	614,000	0.62
בלאקאדג' אגח ד	0.43	602,000	0.61
בוני תיכון אגח כב	0.43	600,000	0.6
בלאקאדג' אגח ה	0.43	600,000	0.6
צרפתי אגח יד	0.43	600,000	0.6
מניף אגח ד	0.43	600,000	0.6
אקונרגי אגח ג	0.43	596,000	0.61
אקונרגי אגח ד	0.43	598,000	0.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	476,010	0.59
אזורים מיר אגח א	0.42	582,000	0.59
מדיפאואר אגח ג	0.41	560,000	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	499,723	0.57
ביג אגח כא	0.4	520,498	0.56
שובל אגח ב	0.4	541,255	0.56
ישראמקו אגח ד	0.4	534,909	0.56
אספן גרופ אגח יא	0.4	549,000	0.56
אלקטרה אגח ו	0.4	612,436	0.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	582,075	0.55
אקרו אגח ב	0.39	543,000	0.55
רוטשטיין אגד יד	0.39	550,000	0.55
ג'י סיטי אגח יב	0.39	457,230	0.55
מישורים אגח י	0.38	524,000	0.53
רני צים אגח ה	0.38	556,000	0.53
בזן אגח יג	0.37	487,249	0.52
מגוריט אגח י	0.37	550,000	0.52
דורסל אגח ב	0.37	500,000	0.52
ריט אזורים אגח ג	0.36	481,000	0.5
פתאל החז אגח ו	0.36	500,000	0.5
קסם ETF ת"א 90	0.35	1,435	0.49
מגוריט אגח יא	0.35	537,000	0.49
מקמ 1116	0.35	500,000	0.5
טאואר	0.34	710	0.48
אסאר אקורד אגח ג	0.34	458,150	0.48
פריים אנרג אגח ג	0.34	460,652	0.48
ליאם הנדסה אגח א	0.34	529,324	0.48
קרסו מוט אגח ו	0.34	467,298	0.48
מור השקעות אגח ב	0.34	512,917	0.48
מזרחי טפחות	0.34	2,065	0.47
ביג אגח כה	0.33	450,000	0.46
ג'י סיטי אג יז	0.32	407,428	0.45
ברנד אגח ב	0.32	427,068	0.45
אופל בלאנס אגח ד	0.32	440,001	0.45
אפקון החז אגח ה	0.32	443,000	0.44
נכסים ובנ אגח יג	0.32	450,000	0.45
מלרן אגח ז	0.32	440,000	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.31	431,455	0.44
אלבר אגח כב	0.31	419,356	0.43
מגוריט אגח ח	0.3	447,300	0.42
אספן גרופ אגח י	0.29	389,000	0.41
תכלית סל ת"א-בנייה	0.28	20,458	0.39
מיה דינמיקס אג א	0.27	471,749	0.38
הפניקס אג 7	0.27	340,000	0.38
סמארט שוטר	0.27	14,996	0.37
אפקון החז אגח ד	0.27	315,720	0.38
אקסל	0.27	169,677	0.37
אדמה אגח ב	0.26	226,262	0.36
אלומיי אגח ז	0.26	340,814	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	341,158	0.36
רגא שרותים	0.26	385,204	0.36
ווישור אגח א	0.26	362,562	0.36
ברנד אגח ג	0.26	368,000	0.37
אפי נכסים אגח טז	0.25	300,000	0.34
נופר אנרג אגח ה	0.25	341,000	0.35
גילת טלקום	0.24	152,772	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.24	302,196	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.24	320,255	0.34
ארבה רובוט אג א	0.23	380,239	0.32
אר פי אופטיקל	0.23	7,906	0.32
ספנסר אגח ז	0.23	335,000	0.32
בסר הנדסה אגח א	0.23	302,667	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.3
נובה	0.22	250	0.31
נקסט ויז'ן	0.22	1,280	0.3
רמות בעיר אגח ג	0.22	305,761	0.3
פרופדו אגח א	0.22	300,000	0.31
ביג אגח כ	0.21	262,501	0.29
רם אדרת אגח ג	0.21	298,846	0.29
מלרן אגח ו	0.21	280,000	0.29
ממשלתי צמוד 0431	0.21	280,000	0.29
ישפרו אגח ג	0.21	291,642	0.29
גילת	0.2	8,148	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	264,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	264,144	0.28
מיי טאון אגח א	0.2	277,986	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.2	264,893	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.2	285,000	0.28
אפי קפיטל אגח ה	0.2	274,054	0.28
אלמוגים אגח יב	0.2	286,527	0.28
לסיכו אגח ב	0.2	274,000	0.28
מור גמל פנ אגח א	0.2	299,151	0.29
אוריין אגח ג	0.2	280,000	0.28
נייס	0.2	938	0.28
יוטרון	0.19	52,989	0.27
מחלבות גד	0.19	19,048	0.26
לייטסטון אגח ז	0.19	272,000	0.26
גבאי קב אגח א	0.18	248,000	0.25
יובלים אגח ה	0.17	245,196	0.24
מגדל ביטוח	0.16	12,924	0.22
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	221,112	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.16	200,000	0.22
מודיעין אגח ג	0.16	215,179	0.22
בגירה	0.16	19,600	0.23
בזק	0.16	31,206	0.23
נורסטאר אגח יג	0.15	188,297	0.21
אב-גד אגח ג	0.15	198,964	0.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	215,077	0.21
יסודות אג ב	0.15	228,173	0.2
דוראל אגח ג	0.15	191,859	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.15	198,967	0.21
מבטח שמיר	0.15	473	0.2
תורפז	0.13	2,871	0.18
דיאסאייטי	0.13	11,231	0.18
מטריקס	0.13	2,030	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.17
יוזמות אגח א	0.12	174,000	0.17
עמל הולדינגס	0.12	9,748	0.17
דיסקונט	0.12	5,160	0.16
אל על	0.11	11,010	0.15
שמוס אגח א	0.11	198,239	0.16
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
נגב קב אגח א	0.11	150,000	0.15
חילן	0.1	621	0.14
אלמור חשמל	0.1	4,574	0.13
סופווייב	0.1	3,377	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.1	140,426	0.14
אקונרגי אגח ב	0.1	127,568	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.1	140,000	0.14
ישפרו אגח ד	0.1	140,000	0.14
יעז יזמות אגח א	0.1	147,000	0.15
ברן אגח ד	0.1	138,000	0.14
איביאי בית השק	0.1	300	0.14
אנלייט אנרגיה	0.1	526	0.14
קמהדע	0.09	5,906	0.13
סוגת	0.09	6,415	0.13
לוי אגח ט	0.09	128,000	0.13
יוזמות אגח ב	0.09	133,000	0.13
אקסל אגח א	0.09	132,000	0.13
אלבר אגח יח	0.08	109,932	0.11
ישראל קנדה מלו אגח א	0.08	116,000	0.12
פאי סיאם אגח ג	0.08	120,000	0.12
מידאס אג 2	0.07	115,000	0.09
תורגמן אגח א	0.07	101,889	0.1
אלקטרה צריכה	0.07	1,322	0.1
אב-גד	0.06	7,000	0.08
חג'ג' אגח יד	0.06	84,700	0.09
אשל הירדן אגח ג	0.06	92,000	0.09
אורד	0.05	37,901	0.08
ווישור גלובלטק	0.05	5,000	0.08
מודיעין אג ב	0.05	71,285	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.05	67,000	0.07
מהדרין אגח ב	0.05	75,000	0.08
אלומה אג 1	0.05	64,454	0.07
אראסאל	0.05	5,824	0.07
אלקטריאון	0.05	1,426	0.07
טופ גאם	0.04	5,000	0.06
ויקטורי	0.03	805	0.04
אלומה תשתיות	0.02	37,193	0.03
שמן נדלן אג 1	0.02	33,689	0.03
מיה דיינמיקס	0.02	72,560	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01