ISP Asset Managementי 10/90
מחיר פדיון
137.75
מחיר קנייה
137.75
- % החודש:0.6%
- % השנה:5.55%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:10.66%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):2.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -2.34 | 0.89 |
תחילת השנה | -14.97 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0335 | 5.1 | 7,312,340 | 7.16 |
ממשלתי שקלי 0432 | 4.26 | 7,241,257 | 5.99 |
חשמל אגח 35 | 3.48 | 4,566,768 | 4.88 |
בזק אגח 13 | 3.33 | 5,408,218 | 4.67 |
לאומי אגח 186 | 3.12 | 4,275,773 | 4.38 |
עזריאלי אגח ח | 3.03 | 4,320,390 | 4.25 |
כלל ביטוח אגח ג | 2.67 | 3,684,536 | 3.75 |
נכסים ובנ אגח ט | 2.03 | 2,925,643 | 2.85 |
אשטרום נכ אגח 14 | 1.98 | 2,600,054 | 2.78 |
פתאל החז אגח ג | 1.85 | 2,867,650 | 2.59 |
ממשלתי שקלי 0327 | 1.79 | 2,600,000 | 2.51 |
אשטרום נכ אגח 13 | 1.71 | 2,313,107 | 2.4 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 1.51 | 2,095,365 | 2.13 |
סלע נדלן אגח ה | 1.39 | 1,920,000 | 1.96 |
אפי נכסים אגח יב | 1.29 | 1,922,195 | 1.81 |
אפי נכסים אגח י | 1.21 | 1,805,261 | 1.71 |
מקורות אגח 11 | 1.19 | 1,620,948 | 1.67 |
אלון רבוע אגח ז | 1.19 | 1,581,862 | 1.67 |
אמות אגח י | 1.17 | 1,554,972 | 1.65 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 1.14 | 1,360,975 | 1.61 |
אמות אגח ט | 1.13 | 1,522,154 | 1.59 |
נאוויטס פט אגח ו | 1.12 | 1,505,832 | 1.57 |
אספן גרופ אגח ח | 1.08 | 1,368,927 | 1.52 |
ביג אגח כא | 1.07 | 1,444,298 | 1.5 |
קסם ETF ת"א 90 | 1.06 | 6,166 | 1.49 |
אדמה אגח ב | 1.02 | 989,887 | 1.43 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 1.41 |
מישורים אגח ט | 1.01 | 1,234,584 | 1.41 |
אלרוב נדלן אגח ו | 1.01 | 1,321,708 | 1.42 |
ג'י סיטי אגח יד | 1 | 1,412,569 | 1.4 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.98 | 1,309,000 | 1.37 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.95 | 1,143,073 | 1.33 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.89 | 1,225,556 | 1.26 |
ממשלתי שקלי 0330 | 0.86 | 1,400,000 | 1.21 |
מנרב אגח ו | 0.85 | 1,200,000 | 1.19 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.82 | 1,121,893 | 1.15 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0.8 | 1,186,808 | 1.13 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.76 | 1,139,319 | 1.07 |
אנלייט אנ אג ח | 0.76 | 1,070,000 | 1.07 |
גנרישן קפ אגח ד | 0.72 | 919,527 | 1.01 |
מ.ו השקע אגח ד | 0.7 | 973,570 | 0.98 |
איילון אגח ה | 0.69 | 980,146 | 0.97 |
רוטשטיין אגח ט | 0.68 | 946,294 | 0.95 |
פועלים | 0.67 | 17,577 | 0.94 |
לאומי | 0.65 | 17,790 | 0.92 |
טבע | 0.65 | 16,540 | 0.91 |
אלקטרה אגח ו | 0.64 | 1,041,193 | 0.9 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.63 | 878,285 | 0.89 |
ברקת קפ אגח א | 0.63 | 874,071 | 0.89 |
מבנה אגח כה | 0.62 | 892,811 | 0.88 |
אדגר אגח יא | 0.58 | 711,698 | 0.81 |
או פי סי אגח ב | 0.57 | 695,237 | 0.8 |
אלקטרה אגח ה | 0.55 | 793,359 | 0.78 |
אקונרג'י אג א | 0.53 | 760,071 | 0.75 |
נאוויטס אגח ז | 0.53 | 739,000 | 0.75 |
דלק קב אגח מ | 0.53 | 748,000 | 0.75 |
הראל סל ת"א SME60 | 0.51 | 89,168 | 0.71 |
אלבר אגח יח | 0.5 | 719,438 | 0.71 |
תכלית סל ת"א-בנייה | 0.5 | 42,252 | 0.7 |
מניף אגח ג | 0.5 | 682,000 | 0.7 |
אלומיי אגח ז | 0.46 | 650,000 | 0.65 |
אפקון החז אגח ד | 0.44 | 535,517 | 0.62 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.43 | 528,128 | 0.61 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.43 | 597,000 | 0.6 |
בוני תכון אגח כב | 0.43 | 600,000 | 0.6 |
רני צים אגח ד | 0.43 | 599,000 | 0.6 |
פתאל אירו אגח ו | 0.43 | 600,000 | 0.6 |
מימון ישיר אגח ז | 0.43 | 600,000 | 0.6 |
דלק קב אגח לז | 0.42 | 557,300 | 0.58 |
נתנאל גרופ אגח טו | 0.42 | 597,000 | 0.59 |
אפי קפיטל אגח ה | 0.42 | 582,000 | 0.59 |
שובל אגח ב | 0.42 | 596,000 | 0.6 |
ישפרו אגח ב | 0.41 | 552,000 | 0.57 |
דיסקונט | 0.41 | 21,265 | 0.58 |
מיטב השק אגח ד | 0.4 | 603,486 | 0.56 |
בזן אגח יג | 0.4 | 550,000 | 0.56 |
דוניץ אגח ב | 0.4 | 573,145 | 0.57 |
ברנד אגח ב | 0.4 | 537,000 | 0.56 |
מישורים אגח י | 0.4 | 524,000 | 0.56 |
אסאר אקורד אגח ג | 0.39 | 539,000 | 0.55 |
אלוני חץ אגח יג | 0.37 | 525,695 | 0.51 |
מכלול אגח ב | 0.37 | 500,000 | 0.52 |
פריים אנרג אגח ג | 0.37 | 523,000 | 0.52 |
אלבר אגח כב | 0.36 | 503,226 | 0.51 |
גילת טלקום אג ד | 0.36 | 485,709 | 0.51 |
דיסק השק אגח י | 0.36 | 507,672 | 0.51 |
ריט אזורים אגח ג | 0.35 | 481,000 | 0.49 |
ג'י סיטי אג יז | 0.34 | 452,697 | 0.48 |
מגידו אגח א | 0.34 | 470,900 | 0.48 |
מזרחי טפחות | 0.34 | 2,572 | 0.47 |
אזורים אגח 14 | 0.34 | 503,209 | 0.48 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.33 | 436,000 | 0.46 |
אקונרגי אגח ב | 0.33 | 455,365 | 0.47 |
ויתניה אגח ז | 0.32 | 440,894 | 0.45 |
בזק | 0.32 | 82,025 | 0.45 |
נייס | 0.32 | 802 | 0.46 |
רם אדרת אגח ג | 0.31 | 434,000 | 0.43 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.3 | 361,855 | 0.42 |
דוראל אגח ג | 0.29 | 400,000 | 0.4 |
רמות בעיר אגח ג | 0.27 | 364,000 | 0.37 |
מיי טאון אגח א | 0.27 | 369,000 | 0.38 |
אב-גד אגח ג | 0.26 | 346,000 | 0.36 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.25 | 341,909 | 0.35 |
נאייקס אגח א | 0.25 | 348,050 | 0.36 |
אפי נכסים אגח טז | 0.23 | 300,000 | 0.32 |
ביג אגח כ | 0.22 | 300,000 | 0.31 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.22 | 300,000 | 0.31 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.22 | 298,000 | 0.31 |
נקסט ויז'ן | 0.21 | 3,098 | 0.3 |
נופר אנרג אג ב | 0.21 | 279,529 | 0.29 |
יובלים אגח ה | 0.21 | 299,000 | 0.3 |
פאי סיאם אגח ב | 0.21 | 300,000 | 0.3 |
מודיעין אגח ג | 0.21 | 292,000 | 0.3 |
אלמוגים אגח יב | 0.21 | 299,000 | 0.3 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.21 | 300,000 | 0.3 |
הראל השקעות | 0.21 | 4,843 | 0.29 |
אקסל | 0.21 | 169,677 | 0.3 |
קרסו מוטו אגח ה | 0.2 | 275,654 | 0.28 |
פרופדו אגח א | 0.2 | 300,000 | 0.27 |
מלרן אגח ו | 0.2 | 280,000 | 0.28 |
לסיכו אגח ב | 0.2 | 274,000 | 0.28 |
אורון קב אגח ב | 0.19 | 260,041 | 0.26 |
גלובל כנפיים אגח ג | 0.19 | 278,794 | 0.27 |
גילת | 0.18 | 11,060 | 0.25 |
יוטרון | 0.18 | 46,442 | 0.25 |
נורסטאר אגח יג | 0.17 | 221,235 | 0.24 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.17 | 232,000 | 0.23 |
שמן נדלן אג 1 | 0.17 | 244,467 | 0.24 |
פרטנר | 0.16 | 9,463 | 0.23 |
מיכמן אגח ד | 0.16 | 225,000 | 0.23 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.16 | 215,077 | 0.23 |
אלוני חץ אגח טו | 0.15 | 200,000 | 0.2 |
מודיעין אג ב | 0.15 | 221,319 | 0.21 |
יסודות אג ב | 0.15 | 228,173 | 0.21 |
מבנה | 0.15 | 19,942 | 0.21 |
איי.סי.אל | 0.15 | 8,891 | 0.21 |
שמוס אגח א | 0.14 | 218,960 | 0.2 |
נמקו אגח ב | 0.14 | 203,898 | 0.2 |
אלבר אגח יז | 0.13 | 166,039 | 0.19 |
נופר אנרג אגח ד | 0.12 | 160,000 | 0.17 |
פורמולה אגח ד | 0.12 | 154,275 | 0.16 |
ארפורט אגח יב | 0.12 | 160,000 | 0.17 |
יוזמות אגח א | 0.12 | 174,000 | 0.17 |
אלוני חץ | 0.12 | 5,722 | 0.17 |
נובה | 0.11 | 220 | 0.15 |
חג'ג' אגח יד | 0.11 | 150,000 | 0.15 |
סטרוברי אנ אגח א | 0.11 | 150,000 | 0.15 |
גרייסטון אגח א | 0.11 | 150,000 | 0.15 |
שמואל בר אגח א | 0.11 | 149,931 | 0.16 |
מבטח שמיר | 0.11 | 611 | 0.15 |
רציו יהש | 0.11 | 37,156 | 0.15 |
קמהדע | 0.1 | 5,906 | 0.14 |
פסיפיק אגח ב | 0.1 | 149,187 | 0.14 |
אב-גד | 0.1 | 7,000 | 0.14 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.1 | 148,295 | 0.14 |
אלמוגים אגח יא | 0.1 | 134,356 | 0.14 |
אראסאל | 0.1 | 8,267 | 0.13 |
צור אגח י | 0.1 | 126,020 | 0.15 |
מיה דיינמיקס | 0.09 | 140,510 | 0.13 |
אלקטרה צריכה | 0.09 | 1,322 | 0.13 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.07 | 94,252 | 0.09 |
אורד | 0.06 | 83,142 | 0.08 |
אוריין אגח ב | 0.06 | 84,256 | 0.08 |
מיכמן אגח א | 0.06 | 81,619 | 0.08 |
מצלאוי אגח ח | 0.06 | 76,000 | 0.08 |
כלל עסקי ביטוח | 0.05 | 715 | 0.07 |
תורפז | 0.04 | 2,307 | 0.06 |
יסודות | 0.04 | 22,455 | 0.05 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
אב-גד אגח ב | 0 | 2 | 0 |
בוני תיכון אגח יט | 0 | 1 | 0 |