ISP Asset Managementי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	1.67
תחילת השנה	-17.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.49	6,256,218	6.2
ממשלתי שקלי 0432	4.39	7,241,257	6.05
מקמ 915	3.97	5,500,000	5.48
חשמל אגח 35	2.74	3,406,461	3.79
עזריאלי אגח ח	2.28	3,076,078	3.14
מקמ 1015	2.16	3,000,000	2.98
אשטרום נכ אגח 14	2.03	2,600,054	2.81
נכסים ובנ אגח ט	1.99	2,824,759	2.74
ג'י סיטי אגח יד	1.83	2,530,130	2.53
ממשלתי צמוד 0529	1.82	2,256,819	2.51
בזק אגח 13	1.79	2,836,475	2.46
קיסטון אינ אגח ב	1.5	1,997,762	2.07
סלע נדלן אגח ה	1.47	1,920,000	2.03
אשטרום נכ אגח 13	1.47	1,916,315	2.03
שוהם ביזנס אגח ה	1.38	1,873,580	1.9
מקורות אגח 11	1.25	1,620,948	1.73
אמות אגח י	1.22	1,554,972	1.69
אמות אגח ט	1.2	1,522,154	1.65
נאוויטס פט אגח ו	1.16	1,505,832	1.61
אספן גרופ אגח ח	1.12	1,368,927	1.55
ביג אגח כא	1.09	1,444,298	1.51
אדמה אגח ב	1.08	989,887	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	1.05	1,321,708	1.44
מישורים אגח ט	1.03	1,234,584	1.42
אפי נכסים אגח יב	1.02	1,469,974	1.41
פתאל החז אגח ג	0.91	1,359,484	1.25
לאומי אגח 186	0.91	1,220,404	1.26
עזריאלי אגח ט	0.91	1,150,000	1.26
ממשלתי שקלי 0537	0.9	1,685,686	1.25
כלל ביטוח אגח ג	0.9	1,196,956	1.24
ממשלתי שקלי 0330	0.89	1,400,000	1.22
מנרב אגח ו	0.88	1,200,000	1.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	922,211	1.11
קסם ETF ת"א 90	0.8	3,736	1.1
קרדן נדלן אגח ה	0.78	1,139,319	1.08
ג'י סיטי אגח יב	0.78	914,459	1.07
חשמל אגח 36	0.75	999,000	1.03
מ.ו השקע אגח ד	0.73	973,570	1
לאומי	0.71	15,485	0.98
ממשלתי צמוד 1131	0.7	924,954	0.97
פועלים	0.69	14,990	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.92
אפי נכסים אגח י	0.67	968,902	0.93
אלקטרה אגח ו	0.66	1,041,193	0.91
קרסו נדלן אגח ב	0.65	878,285	0.9
ברקת קפ אגח א	0.65	874,071	0.9
מבנה אגח כה	0.65	892,811	0.9
טבע	0.64	15,681	0.88
הראל סל ת"א SME60	0.62	89,168	0.86
או פי סי אגח ב	0.59	695,237	0.81
אדגר אגח יא	0.57	675,873	0.78
אלקטרה אגח ה	0.56	793,359	0.78
דלק קב אגח מ	0.55	748,000	0.76
נאוויטס אגח ז	0.54	739,000	0.75
פטרוכימים אגח יא	0.53	823,521	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.52	711,311	0.71
מניף אגח ג	0.51	682,000	0.7
קרסו מוט אגח ו	0.51	700,000	0.7
מכלול אגח ב	0.5	679,457	0.7
תכלית סל ת"א-בנייה	0.47	31,924	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.47	607,421	0.65
אשטרום קב אגח ה	0.46	580,000	0.64
אפקון החז אגח ד	0.46	535,517	0.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	528,128	0.63
מיכמן אגח ד	0.45	602,000	0.62
רני צים אגח ד	0.45	599,000	0.62
פתאל אירו אגח ו	0.45	600,000	0.63
מימון ישיר אגח ז	0.45	600,000	0.62
יצוא אגח ב	0.45	623,449	0.62
עמרם אברהם אגח ג	0.44	597,000	0.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	597,000	0.61
בוני תכון אגח כב	0.44	600,000	0.61
אר פי אופטיקל	0.44	36,256	0.61
בזן אגח יג	0.42	550,000	0.57
אסאר אקורד אגח ג	0.42	539,000	0.58
אפי קפיטל אגח ה	0.42	582,000	0.58
דוניץ אגח ב	0.41	573,145	0.56
מישורים אגח י	0.41	524,000	0.57
שובל אגח ב	0.41	541,255	0.56
אלומיי אגח ז	0.4	541,097	0.56
אופל בלאנס אגח ד	0.4	550,000	0.56
ליאם הנדסה אגח א	0.4	557,183	0.55
מיה דינמיקס אג א	0.39	586,323	0.54
אקרו אגח ב	0.39	543,000	0.54
איילון אגח ה	0.38	531,277	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.38	518,100	0.53
בזק	0.38	82,025	0.52
דיסקונט	0.38	16,232	0.53
דיסק השק אגח י	0.37	507,672	0.51
ברנד אגח ב	0.36	479,359	0.49
אלבר אגח כב	0.36	486,452	0.49
ריט אזורים אגח ג	0.36	481,000	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.33	436,000	0.46
ויתניה אגח ז	0.33	440,894	0.45
רם אדרת אגח ג	0.31	434,000	0.43
אפקון החז אגח ה	0.31	443,000	0.42
נייס	0.31	802	0.43
דה לסר אגח ז	0.3	409,503	0.42
ג'י סיטי אג יז	0.3	407,428	0.42
אקונרגי אגח ב	0.3	402,514	0.42
דלק קב אגח לז	0.29	380,380	0.39
פרשקובסקי אגח טז	0.29	390,000	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	341,909	0.35
דוראל אגח ג	0.26	338,966	0.35
מזרחי טפחות	0.26	1,709	0.36
רמות בעיר אגח ג	0.25	341,683	0.34
מיי טאון אגח א	0.25	332,042	0.35
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	341,158	0.35
אקסל	0.25	169,677	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.24	300,000	0.33
ספנסר אגח ז	0.24	335,000	0.34
אלבר אגח יח	0.23	326,864	0.32
נקסט ויז'ן	0.23	2,296	0.32
פרטנר	0.22	9,463	0.3
ביג אגח כ	0.22	286,364	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	300,000	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.22	298,000	0.3
יובלים אגח ה	0.22	299,000	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.22	300,000	0.3
מודיעין אגח ג	0.22	292,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.22	299,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	300,000	0.3
פרופדו אגח א	0.21	300,000	0.29
מלרן אגח ו	0.21	280,000	0.29
צור אגח יג	0.21	279,000	0.29
גילת	0.2	11,060	0.28
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	278,794	0.28
לסיכו אגח ב	0.2	274,000	0.28
אורון קב אגח ב	0.19	260,041	0.26
מבנה	0.19	19,942	0.26
גבאי קב אגח א	0.18	248,000	0.25
נורסטאר אגח יג	0.17	211,834	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.16	214,314	0.22
אמ.די.גי אגח ט	0.16	215,077	0.22
יסודות אג ב	0.16	228,173	0.22
יוטרון	0.15	52,989	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.15	200,000	0.21
מודיעין אג ב	0.15	221,319	0.21
אב-גד אגח ג	0.15	203,837	0.21
אלוני חץ	0.15	5,722	0.2
שמוס אגח א	0.14	214,973	0.19
נמקו אגח ב	0.14	203,898	0.2
איי.סי.אל	0.14	8,891	0.19
מיטב השק אגח ד	0.13	184,985	0.17
יוזמות אגח א	0.13	174,000	0.18
אלקטרה צריכה	0.13	1,322	0.18
אל על	0.12	12,060	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.16
ארפורט אגח יב	0.12	160,000	0.17
מבטח שמיר	0.12	611	0.17
קמהדע	0.11	5,906	0.15
חג'ג' אגח יד	0.11	150,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.11	150,000	0.16
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
שמואל בר אגח א	0.11	149,931	0.15
אב-גד	0.1	7,000	0.14
אקונרג'י אג א	0.1	136,216	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.14
אראסאל	0.1	9,334	0.14
רציו יהש	0.1	29,342	0.13
תורפז	0.09	2,307	0.12
בית וגג אגח א	0.08	116,000	0.12
מידאס אג 2	0.08	115,000	0.12
ארית תעשיות	0.08	3,132	0.11
ארפורט סיטי	0.07	1,500	0.09
אשל הירדן אגח ג	0.07	92,000	0.09
אפקון החז אפ 1	0.07	886	0.03
הראל השקעות	0.07	923	0.09
אורד	0.06	83,142	0.08
אוריין אגח ב	0.06	84,256	0.08
מיכמן אגח א	0.06	81,619	0.08
מצלאוי אגח ח	0.06	76,000	0.08
איביאי בית השק	0.06	300	0.08
מיה דיינמיקס	0.06	140,510	0.08
הילה אגח ב	0.05	67,270	0.07
אלמוגים אגח יא	0.05	69,160	0.07
שמן נדלן אג 1	0.05	66,000	0.07
סטרברי אנ אגח ב	0.05	67,000	0.07
נופר אנרג אג ב	0.04	42,436	0.05
אלקטריאון	0.04	1,100	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
ויקטורי	0.03	805	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	41,961	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	47,126	0.05
אב-גד אגח ב	0	2	0
אב-גד אופ 2	0	128	0
אזורים אגח 14	0	1	0