ISP Asset Managementי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	-0.77
תחילת השנה	-4.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.54	6,256,218	6.44
ממשלתי שקלי 0432	4.51	7,241,257	6.4
ממשלתי צמוד 0529	3.7	4,558,354	5.25
ממשלתי צמוד 1131	2.75	3,552,803	3.9
ארפורט אגח יד	2.54	3,561,810	3.6
מקמ 726	2.11	3,000,000	2.99
אשטרום נכ אגח 14	2.09	2,600,054	2.96
חשמל אגח 35	2	2,430,894	2.84
ג'י סיטי אגח יד	1.89	2,651,667	2.68
עזריאלי אגח ח	1.8	2,359,920	2.56
קיסטון אינ אגח ב	1.53	1,997,762	2.17
סלע נדלן אגח ה	1.42	1,840,000	2.02
ממשלתי צמוד 1033	1.37	1,813,686	1.94
אשטרום נכ אגח 13	1.37	1,724,684	1.94
שוהם ביזנס אגח ה	1.35	1,873,580	1.92
אמות אגח י	1.23	1,554,972	1.74
אמות אגח ט	1.2	1,522,154	1.7
בזק אגח 13	1.19	1,844,867	1.69
ממשלתי שקלי 0537	0.94	1,685,686	1.34
עזריאלי אגח ט	0.94	1,150,000	1.34
אספן גרופ אגח ח	0.91	1,101,820	1.3
מנרב אגח ו	0.9	1,200,000	1.27
כלל ביטוח אגח ג	0.89	1,196,956	1.26
מישורים אגח ט	0.86	1,028,820	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.15
ג'י סיטי אגח יב	0.78	914,459	1.1
חשמל אגח 36	0.75	999,000	1.07
ביג אגח כד	0.74	1,000,000	1.05
מ.ו השקע אגח ד	0.68	941,520	0.97
הראל סל ת"א SME60	0.67	73,467	0.94
קרסו נדלן אגח ב	0.67	878,285	0.95
ברקת קפ אגח א	0.64	874,071	0.91
קסם ETF ת"א 90	0.63	2,358	0.89
קרדן נדלן אגח ה	0.63	911,456	0.89
לאומי אגח 186	0.59	793,329	0.84
דלק קב אגח מ	0.57	748,000	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	649,508	0.8
לאומי	0.56	11,152	0.8
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	739,000	0.78
פועלים	0.54	10,569	0.77
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	698,000	0.75
מקמ 816	0.53	750,000	0.75
אלוני חץ אגח יג	0.52	711,311	0.74
סונול נד אגח א	0.52	693,000	0.74
שוב אנרגיה אגח ב	0.52	697,000	0.74
טבע	0.52	7,515	0.74
אלקטרה אגח ו	0.52	806,607	0.74
פטרוכימיים אגח יא	0.51	708,862	0.73
דור אלון אגח ט	0.5	700,000	0.71
מניף אגח ג	0.49	682,000	0.7
דליה אגח ג	0.47	638,000	0.67
בזן אגח טו	0.46	620,000	0.66
מכלול אגח ב	0.46	625,101	0.65
דלק קב אגח מא	0.46	600,000	0.65
אלוני חץ אגח טז	0.46	600,000	0.65
וילאר אגח יב	0.46	650,000	0.66
קרסו מוט אגח ז	0.46	653,380	0.66
עמרם אברהם אגח ד	0.46	650,000	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.45	551,000	0.64
רני צים אגח ד	0.45	599,000	0.64
פתאל אירו אגח ו	0.45	600,000	0.64
מימון ישיר אגח ז	0.45	600,000	0.64
אמפא אגח א	0.45	600,000	0.63
אדגר אגח יא	0.45	540,699	0.64
יצוא אגח ב	0.44	604,179	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	600,000	0.63
אקונרגי אגח ג	0.44	596,000	0.62
פרשקובסקי אגח יז	0.44	614,000	0.62
בלאקאדג' אגח ד	0.43	602,000	0.61
בוני תיכון אגח כב	0.43	600,000	0.61
צרפתי אגח יד	0.43	600,000	0.61
אפריקה מג אגח ו	0.43	600,000	0.61
בלאקאדג' אגח ה	0.42	600,000	0.6
מניף אגח ד	0.42	600,000	0.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	476,010	0.58
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	582,075	0.58
מדיפאואר אגח ג	0.41	560,000	0.58
ביג אגח כא	0.4	520,498	0.57
מישורים אגח י	0.4	524,000	0.57
ישראמקו אגח ד	0.4	534,909	0.57
רוטשטיין אגד יד	0.4	550,000	0.56
אספן גרופ אגח יא	0.4	549,000	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	499,723	0.57
עמרם אברהם אגח ג	0.39	537,455	0.56
שובל אגח ב	0.39	541,255	0.55
ליאם הנדסה אגח א	0.39	557,183	0.56
אקרו אגח ב	0.39	543,000	0.56
מור השקעות אגח ב	0.39	586,190	0.56
רני צים אגח ה	0.38	556,000	0.54
קרסו מוט אגח ו	0.37	503,202	0.53
מגוריט אגח י	0.37	550,000	0.52
דורסל אגח ב	0.37	500,000	0.52
בזן אגח יג	0.36	487,249	0.52
ברנד אגח ב	0.36	474,519	0.51
ריט אזורים אגח ג	0.36	481,000	0.51
אופל בלאנס אגח ד	0.36	495,000	0.51
פריים אנרג אגח ג	0.35	460,652	0.49
תכלית סל ת"א-בנייה	0.34	21,795	0.48
מגוריט אגח יא	0.34	537,000	0.49
אקסל	0.34	169,677	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.33	436,000	0.47
אסאר אקורד אגח ג	0.33	458,150	0.47
מגוריט אגח ח	0.33	497,000	0.46
אלבר אגח כב	0.32	436,130	0.45
אפקון החז אגח ה	0.32	443,000	0.45
ביג אגח כה	0.32	450,000	0.45
נכסים ובנ אגח יג	0.32	450,000	0.46
מלרן אגח ז	0.32	440,000	0.45
ג'י סיטי אג יז	0.31	407,428	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.3	378,323	0.42
גילת	0.29	8,148	0.42
מיה דינמיקס אג א	0.29	471,749	0.42
אספן גרופ אגח י	0.29	389,000	0.41
נקסט ויז'ן	0.27	1,280	0.38
רגא שרותים	0.27	385,204	0.39
הפניקס אג 7	0.27	340,000	0.38
אפקון החז אגח ד	0.27	315,720	0.38
גילת טלקום	0.26	152,772	0.37
אלומיי אגח ז	0.26	340,814	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	341,158	0.37
סמארט שוטר	0.26	14,996	0.37
ברנד אגח ג	0.26	368,000	0.37
אדמה אגח ב	0.25	226,262	0.36
ווישור אגח א	0.25	362,562	0.35
נופר אנרג אגח ה	0.25	341,000	0.36
אפי נכסים אגח טז	0.24	300,000	0.34
מחלבות גד	0.24	24,935	0.35
ארבה רובוט אג א	0.23	380,239	0.33
ספנסר אגח ז	0.23	335,000	0.32
בסר הנדסה אגח א	0.23	302,667	0.32
עמל הולדינגס	0.23	18,847	0.32
רמות בעיר אגח ג	0.22	305,761	0.32
בית זיקוק אגח 3	0.22	298,000	0.32
אר פי אופטיקל	0.22	7,906	0.31
מבטח שמיר	0.22	611	0.31
ביג אגח כ	0.21	262,501	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	282,000	0.29
רם אדרת אגח ג	0.21	298,846	0.3
פרופדו אגח א	0.21	300,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.21	286,527	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	264,144	0.28
מיי טאון אגח א	0.2	277,986	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.2	285,000	0.28
אפי קפיטל אגח ה	0.2	274,054	0.28
מלרן אגח ו	0.2	280,000	0.29
לסיכו אגח ב	0.2	274,000	0.29
מור גמל פנ אגח א	0.2	299,151	0.28
אוריין אגח ג	0.19	280,000	0.27
יוטרון	0.18	52,989	0.26
יובלים אגח ה	0.18	245,196	0.25
גבאי קב אגח א	0.18	248,000	0.25
לייטסטון אגח ז	0.18	272,000	0.26
בזק	0.18	31,206	0.25
מגדל ביטוח	0.17	12,924	0.25
נייס	0.17	938	0.23
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	221,112	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.16	200,000	0.22
תורפז	0.15	2,871	0.22
נורסטאר אגח יג	0.15	188,297	0.21
אב-גד אגח ג	0.15	198,964	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	215,077	0.21
מודיעין אגח ג	0.15	215,179	0.21
יסודות אג ב	0.15	228,173	0.22
דוראל אגח ג	0.15	191,859	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.15	198,967	0.21
מודיעין אג ב	0.13	221,319	0.19
יוזמות אגח א	0.13	174,000	0.18
דיאסאייטי	0.13	11,231	0.18
מטריקס	0.13	2,030	0.18
אלבר אגח יח	0.12	164,165	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.18
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.16
איביאי בית השק	0.12	300	0.17
מזרחי טפחות	0.12	806	0.17
שמוס אגח א	0.11	202,494	0.15
סופווייב	0.11	3,377	0.16
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
דיסקונט	0.11	5,160	0.16
אנלייט אנרגיה	0.11	526	0.16
חילן	0.1	621	0.14
אל על	0.1	11,010	0.15
אלמור חשמל	0.1	4,574	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.1	140,426	0.14
אקונרגי אגח ב	0.1	127,568	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.14
איסתא נכסים אגח א	0.1	140,000	0.15
ישפרו אגח ד	0.1	140,000	0.14
סוגת	0.1	6,415	0.14
יעז יזמות אגח א	0.1	147,000	0.15
יוזמות אגח ב	0.1	133,000	0.14
תורגמן אגח א	0.1	132,000	0.14
קמהדע	0.09	5,906	0.13
חג'ג' אגח יד	0.09	121,000	0.12
לוי אגח ט	0.09	128,000	0.13
אקסל אגח א	0.09	132,000	0.13
פאי סיאם אגח ג	0.09	120,000	0.12
אב-גד	0.08	7,000	0.11
ישראל קנדה מלו אגח א	0.08	116,000	0.12
אלקטרה צריכה	0.08	1,322	0.12
מידאס אג 2	0.07	115,000	0.1
ווישור גלובלטק	0.06	5,000	0.09
טופ גאם	0.06	5,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.06	92,000	0.09
אורד	0.05	49,170	0.08
גשם למשתכן אגח ב	0.05	67,000	0.07
מהדרין אגח ב	0.05	75,000	0.08
אלומה אג 1	0.05	71,000	0.07
איי.סי.אל	0.05	3,865	0.07
אראסאל	0.05	5,824	0.07
אלקטריאון	0.05	1,426	0.07
ויקטורי	0.03	805	0.05
מיה דיינמיקס	0.03	72,560	0.05
אלומה תשתיות	0.02	37,193	0.03
שמן נדלן אג 1	0.02	33,689	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אוריין אגח ב	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
נמקו אגח ב	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	2	0
מבנה אגח כה	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0