מיטב מדינה + 10%

מחיר פדיון

135.93

מחיר קנייה

135.93

0.2%

% החודש:-0.22%
% השנה:3.64%
% 3 חודשים:2.38%
% 12 חודשים:8.1%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	75.34	161,777,518	164.12
אג"ח קונצרני	121	14.67	31,123,348	31.92
מניות	54	6	278,767	13.1
קרן סל	13	3.11	159,843	6.79
מק"מ	1	0.41	900,000	0.89
כתב אופציה	4	0.32	11,652	0.24
יחידת השתתפות	1	0.27	4,508	0.58
אג"ח להמרה	2	0.22	457,232	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	317,489	0
פיקדונות בבנק	3	-0.09	0	-0.19
סה"כ	218	100.25	195,030,357	217.94

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	13.14	24,200,000	28.61
ממשלתי שקלי 0432	11.56	28,937,644	25.19
ממשלתי שקלי 0142	8.55	16,193,852	18.63
ממשלתי צמוד 0529	8.38	16,062,578	18.26
ממשלתי צמוד 0431	5.54	11,719,695	12.08
ממשלתי שקלי 0537	4.83	13,508,648	10.52
ממשלתי שקלי 0229	4.12	8,985,038	8.97
ממשלתי צמוד 0527	3.42	6,240,000	7.45
ממשלתי שקלי 0330	3.39	8,250,000	7.38
ממשלתי שקלי 0928	2.9	6,500,000	6.32
ממשלתי שקלי 0327	2.62	5,800,000	5.7
ממשלתי שקלי 0347	2.41	5,761,475	5.25
ממשלתי שקלי 1152	1.84	5,418,588	4.01
ממשלתי משתנה 0526	1.61	3,500,000	3.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.03	700,000	2.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	7,199	1.33
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.52	15,804	1.14
לאומי	0.46	14,209	0.99
פועלים	0.46	13,524	0.99
מגה אור אגח ט	0.42	812,732	0.91
נופר אנרג אגח ד	0.42	869,919	0.92
מקמ 616	0.41	900,000	0.89
מגה אור	0.38	1,643	0.82
אנלייט אנרגיה	0.37	3,844	0.8
נקסט ויז'ן	0.35	2,500	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	667,850	0.71
NVIDIA CORP	0.31	1,300	0.68
תכלית סל ת"א 125	0.3	16,846	0.66
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	10,816	0.66
אקסטל אגח ד	0.3	649,468	0.65
נובה	0.29	460	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	650,000	0.63
גלעד מאי אגח ב	0.28	616,717	0.62
נאוויטס פטר יהש	0.27	4,508	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.26	533,900	0.56
תכלית סל ת"א 90	0.25	16,168	0.55
קסם NASDAQ 100 ETF	0.25	764	0.54
לוזון רונ אגח א	0.24	493,972	0.52
צרפתי אגח יד	0.24	533,000	0.53
מליסרון	0.24	1,267	0.51
טאואר	0.22	880	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	435,181	0.47
אלמוג אגח א	0.22	481,104	0.49
תכלית סל ת"א SME60	0.2	40,278	0.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	407,797	0.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	426,000	0.44
יובלים אגח ה	0.2	433,861	0.43
רייסדור אגח ב	0.2	447,000	0.45
נופר אנרג אגח ה	0.2	430,000	0.43
נכסים ובנ אגח יא	0.19	387,140	0.41
נמקו אגח ה	0.19	384,638	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.19	409,555	0.42
אמריקן אק אגח א	0.19	396,540	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	405,000	0.42
אוריון נכס אגח א	0.19	415,986	0.42
איסתא נכסים אגח א	0.19	409,000	0.42
קטה גרופ אגח א	0.19	411,000	0.42
ישראל קנדה מלו אגח א	0.19	405,000	0.41
תכלית סל S&P 500	0.18	1,609	0.39
נופר אנרג'י	0.18	2,612	0.39
ירושלים הנ אגח טז	0.18	344,106	0.4
פתאל החז אגח ה	0.18	370,000	0.39
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	400,000	0.39
תורגמן אגח א	0.18	397,000	0.4
דלק קב אגח מב	0.18	397,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.18	364,405	0.39
תכלית סל ת"א 35	0.17	9,000	0.36
הראל סל ת"א נדל"ן	0.17	27,277	0.37
מנרב אגח ו	0.17	353,998	0.36
אי.אס.איי אגח א	0.17	361,000	0.36
אאורה	0.17	19,900	0.38
אנלייט אנ אג ג	0.17	340,000	0.36
גב ים אגח ח	0.17	400,001	0.37
נמקו אגח ד	0.16	329,000	0.35
בלדי אפ 1	0.16	3,550	0.12
אמפא	0.16	24,466	0.35
דלק קב אגח מא	0.16	347,000	0.36
קמטק	0.15	704	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	290,000	0.32
נאייקס אגח א	0.15	310,000	0.32
דוראל אגח ג	0.15	313,000	0.34
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	336,600	0.34
אמטראסט אגח א	0.15	333,000	0.33
דורסל אגח ב	0.15	322,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.31
ביג	0.14	433	0.31
נמקו אגח ב	0.14	300,000	0.3
מלרן אגח ד	0.14	303,253	0.31
שובל אגח ב	0.14	312,967	0.32
אלומיי אגח ז	0.14	286,000	0.29
משק אנרג אגח ב	0.14	284,802	0.3
אקסטל אגח ה	0.14	317,564	0.31
דליה אגח ג	0.14	304,000	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.13	259,092	0.27
מניף אגח ג	0.13	271,000	0.28
מנורה הון התח י COCO	0.13	275,000	0.29
דמרי	0.12	613	0.26
גירון אגח ח	0.12	275,565	0.27
אלמוגים אגח ט	0.12	254,403	0.26
לייטסטון אגח ד	0.12	251,856	0.26
קופרליין אגח ד	0.12	270,000	0.26
רני צים אגח ד	0.12	254,108	0.26
נאייקס אפ 1	0.12	1,971	0.09
גמא אגח ד	0.12	253,621	0.26
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.12	293,000	0.27
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	252,633	0.26
פנטהאוז אגח א	0.12	248,190	0.25
אקונרגי אגח ג	0.12	258,000	0.26
מבנה	0.12	20,701	0.27
אורמת טכנו	0.11	700	0.25
עזריאלי אגח ו	0.11	195,000	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.11	209,000	0.23
לייטסטון אגח ה	0.11	240,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.11	230,000	0.23
סאמיט אגח יב	0.1	230,001	0.21
גאון אחז אגח ה	0.1	207,042	0.22
בלדי אגח 1	0.1	202,089	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	220,000	0.22
גרייסטון אגח א	0.1	211,001	0.21
ויתניה אגח ז	0.1	210,468	0.22
מגוריט אגח יא	0.1	236,000	0.21
מליסרון אגח יז	0.1	184,478	0.22
גב ים אגח ט	0.1	198,769	0.22
אשל הירדן אגח ב	0.09	195,226	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.09	201,000	0.2
מגוריט אגח י	0.09	222,000	0.2
אוריון נכס אגח ב	0.09	200,000	0.19
אינפליי אגח א	0.09	187,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.09	200,000	0.19
בוני תיכון אגח כ	0.09	198,828	0.2
דיסקונט	0.09	5,971	0.19
הפניקס	0.09	1,244	0.21
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.09	520	0.2
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.08	4,200	0.17
יובלים אגח ב	0.08	171,862	0.17
בלדי	0.08	3,000	0.18
ספנסר אגח ו	0.08	164,875	0.17
אקונרגי אגח ב	0.08	168,000	0.18
ישראל קנדה	0.08	9,934	0.17
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.08	150	0.18
סלע נדלן	0.07	16,000	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.07	137,588	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.07	155,513	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.07	150,000	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	150,000	0.16
אלמוגים אגח יב	0.07	155,873	0.16
פרודלים השקעות	0.07	21,200	0.15
FEDEX CORP	0.07	150	0.16
ישראכרט	0.06	9,281	0.13
אלמוגים אגח י	0.06	119,392	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.06	133,937	0.14
לוינסקי אגח ד	0.06	140,001	0.13
דוניץ	0.06	641	0.14
ארפורט סיטי	0.05	2,000	0.11
אנרג'יאן	0.05	2,900	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.05	117,232	0.11
ביג אגח יח	0.05	90,155	0.1
דמרי אגח יא	0.05	102,023	0.11
וויי בוקס אגח ו	0.05	100,000	0.1
מלם תים	0.05	1,300	0.11
נייס	0.05	287	0.1
איי.סי.אל	0.05	6,848	0.11
טבע	0.05	1,100	0.1
EASYJET PLC	0.05	8,000	0.12
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	2,500	0.11
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.05	190	0.11
יוניטרוניקס	0.04	3,600	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	68,575	0.08
קסם CSI300 ETF	0.04	350	0.09
מקס סטוק	0.04	3,399	0.09
מניף	0.04	3,500	0.09
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.04	9,532	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.04	91,309	0.09
פריים אנרג אגח ב	0.04	70,000	0.08
אביב בניה אגח 7	0.04	75,280	0.08
דורסל	0.04	3,609	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	80,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	78,000	0.08
אלוני חץ	0.04	2,667	0.09
גבאי מניב אגח יב	0.04	95,925	0.1
רימוני	0.03	1,400	0.06
אינרום	0.03	3,000	0.07
או פי סי אנרגיה	0.03	700	0.08
ריט אזורים אגח א	0.03	69,573	0.07
רימון	0.03	489	0.05
עמרם	0.03	1,695	0.07
רייק אספן אגח א	0.03	75,000	0.08
לוזון קב אגח יא	0.03	59,310	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.03	5,922	0.02
חג'ג' אגח יא	0.03	60,184	0.06
MONDAY.COM LTD	0.03	260	0.06
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.03	116	0.07
רבוע נדלן	0.02	100	0.04
נובולוג	0.02	45,979	0.05
ירושלים הנ אגח כ	0.02	32,757	0.03
צרפתי אגח יב	0.02	42,962	0.04
WIX.COM LTD	0.02	180	0.05
קרדן נדלן	0.01	5,029	0.03
אלומיי אגח ה	0.01	26,955	0.03
יובלים אגח ג	0.01	25,717	0.03
בוני תיכון אגח כא	0.01	30,167	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	209	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	15,148	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	112,489	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
הבורסה לניע בתא	0	72	0.01
ריט 1 אגח ז	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
מניף אגח א	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
פאי סיאם אגח א	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,070	0
ישפרו אגח א	0	2,765	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.5