מיטב מדינה + 10%

מחיר פדיון

127.14

מחיר קנייה

127.14

-0.11%

% החודש:0.36%
% השנה:4.28%
% 3 חודשים:3.3%
% 12 חודשים:8.22%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	72.86	126,935,878	131.35
אג"ח קונצרני	121	15.16	26,916,835	27.38
מניות	62	5.77	302,974	10.46
מק"מ	3	3.5	6,350,000	6.3
קרן סל	13	3.16	168,133	5.65
אג"ח להמרה	3	0.23	487,290	0.42
יחידת השתתפות	1	0.22	4,478	0.4
כתב אופציה	3	0.08	10,513	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	205,000	0
פיקדונות בבנק	3	-0.16	0	-0.29
אופציית CALL	23	-0.25	-24	0.02
אופציית PUT	23	-0.97	12	0.09
סה"כ	277	99.6	161,381,089	181.85

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	16	25,332,002	28.85
ממשלתי צמוד 1025	8.24	12,720,000	14.86
ממשלתי שקלי 0142	7.45	11,914,785	13.43
ממשלתי שקלי 0432	6.79	14,800,000	12.24
ממשלתי שקלי 0229	5.06	9,162,650	9.11
ממשלתי צמוד 0529	4.54	7,420,000	8.18
ממשלתי שקלי 0330	3.96	8,250,000	7.13
ממשלתי שקלי 0928	3.54	6,683,235	6.39
ממשלתי צמוד 0527	3.13	4,882,248	5.64
ממשלתי שקלי 0327	3.1	5,800,000	5.59
ממשלתי משתנה 0526	2.79	5,000,000	5.03
מקמ 515	2	3,600,000	3.6
ממשלתי שקלי 0537	1.94	4,680,000	3.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.4	700,000	2.53
ממשלתי שקלי 0347	1.32	2,701,813	2.39
ממשלתי שקלי 0425	1.28	2,300,000	2.3
מקמ 715	0.96	1,750,000	1.74
ממשלתי שקלי 0825	0.84	1,500,000	1.51
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	7,500	1.17
ממשלתי שקלי 0226	0.58	1,079,145	1.05
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.57	18,733	1.02
מגה אור אגח ט	0.57	967,030	1.03
מקמ 316	0.54	1,000,000	0.97
ת002500M505-35רכישה	0.54	13	0.04
ממשלתי שקלי 1152	0.51	1,290,000	0.92
ירושלים הנ אגח טז	0.43	700,000	0.78
לאומי	0.42	14,800	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	777,232	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.4	677,526	0.73
פועלים	0.4	13,482	0.72
ממשלתי משתנה 1130	0.39	720,000	0.71
ת002520M505-35מכירה	0.36	-11	-0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	11,960	0.63
אאורה	0.34	32,145	0.61
תכלית סל ת"א 125	0.33	23,600	0.59
אקסטל אגח ד	0.33	594,427	0.6
נופר אנרג אגח ג	0.33	562,000	0.6
גב ים אגח ח	0.32	651,000	0.58
נכסים בנ אגח יא	0.31	531,000	0.56
ת002500M505-35מכירה	0.31	-11	-0.02
דור אלון אגח ח	0.29	508,000	0.53
פתאל החז אגח ה	0.29	495,000	0.52
פריורטק אגח א	0.29	525,555	0.52
תכלית סל ת"א 35	0.28	20,100	0.5
NVIDIA CORP	0.28	1,300	0.51
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	457,000	0.48
נאוויטס אגח ז	0.26	460,000	0.46
סאמיט אגח יב	0.25	505,914	0.45
מלרן אגח ד	0.25	431,204	0.45
דיסק מנ אגח יז	0.25	444,000	0.45
אלומיי אגח ז	0.25	454,000	0.45
אקסטל אגח ה	0.25	449,000	0.45
הכש חב בטוח אגח 4	0.24	432,450	0.44
ת002400M505-35רכישה	0.24	4	0.03
ת002510M505-35מכירה	0.24	-8	-0.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.23	610	0.41
כלל הון אגח יב	0.23	484,958	0.41
נמקו אגח ה	0.23	397,920	0.41
יובלים אגח ה	0.23	415,000	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.22	4,478	0.4
מליסרון	0.22	1,303	0.4
נקסט ויז'ן	0.21	4,044	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.21	364,405	0.38
צור אגח יב	0.2	333,653	0.36
מנרב אגח ו	0.2	354,000	0.35
רני צים אגח ד	0.2	359,000	0.36
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.2	240	0.37
נובה	0.19	492	0.34
הכשרת ישוב אג26	0.19	319,000	0.35
נמקו אגח ד	0.19	329,000	0.34
שובל אגח ב	0.19	351,000	0.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	340,000	0.34
לייטסטון אגח ד	0.18	319,000	0.33
אלקטרה אגח ו	0.18	373,001	0.32
קופרליין אגח ד	0.17	300,000	0.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	295,735	0.31
קרסו נדלן אגח ב	0.17	300,000	0.3
משק אנרג אגח ב	0.17	300,027	0.3
קנדה גלוב אגח א	0.17	329,000	0.31
גירון אגח ח	0.16	307,699	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.16	276,000	0.29
ספנסר אגח ו	0.16	287,412	0.29
מבנה	0.16	27,001	0.29
דיסקונט	0.16	10,885	0.3
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	340,000	0.29
ביג	0.15	500	0.27
תכלית סל ת"א 90	0.15	10,520	0.26
תכלית סל ת"א SME60	0.15	35,307	0.27
הראל סל ת"א נדל"ן	0.15	26,393	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	261,000	0.27
מניף אגח ג	0.15	271,000	0.28
ת002590M505-35מכירה	0.15	-3	-0.01
גלעד מאי אגח ב	0.14	257,631	0.26
לייטסטון אגח ה	0.14	240,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.14	240,000	0.25
אנלייט אנרגיה	0.14	4,317	0.25
גב ים אגח ט	0.14	239,426	0.25
MONDAY.COM LTD	0.14	260	0.26
מגה אור	0.13	1,893	0.23
פועלים אגח 201	0.13	220,284	0.23
מליסרון אגח יז	0.13	202,926	0.24
גב ים אגח ו	0.13	159,967	0.23
ת002360M505-35רכישה	0.13	2	0.02
נופר אנרג'י	0.12	2,505	0.21
מגה אור אגח יא	0.12	213,530	0.22
אלמוגים אגח ט	0.12	222,529	0.22
בלדי אגח 1	0.12	204,571	0.22
ויתניה אגח ז	0.12	210,468	0.21
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	520	0.22
דמרי	0.11	657	0.2
סלע נדלן	0.11	22,990	0.2
אורמת טכנו	0.11	744	0.2
דמרי אגח ז	0.11	188,287	0.19
תכלית סל S&P 500	0.11	860	0.2
ריט אזורים אגח א	0.11	185,604	0.19
גאון אחז אגח ה	0.11	177,460	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.11	200,000	0.21
ת002440M505-35רכישה	0.11	2	0.01
ת002590M505-35רכישה	0.11	5	0
EASYJET PLC	0.11	8,000	0.19
ביג אגח יח	0.1	161,053	0.18
בלדי	0.1	7,100	0.18
אקונרגי אגח ב	0.1	175,000	0.18
ישראל קנדה	0.1	15,853	0.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	170,001	0.18
גבאי מניבים אגח י	0.1	189,583	0.19
קמטק	0.09	699	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	134,095	0.16
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.09	4,200	0.16
מגוריט אגח ו	0.09	156,000	0.16
לוזון קב אגח יא	0.09	154,922	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.09	158,429	0.16
מליסרון אגח יא	0.09	139,319	0.17
KORNIT DIGITAL LTD	0.09	2,500	0.17
אלמוגים אגח י	0.08	140,167	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.08	133,937	0.14
נייס	0.08	238	0.14
אלוני חץ אגח י	0.08	140,302	0.14
גבאי מניבים אגח יב	0.08	140,828	0.14
טאואר	0.07	923	0.12
אינרום	0.07	7,861	0.12
אנרג'יאן	0.07	2,900	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.07	147,280	0.13
אביב בניה אגח 7	0.07	128,903	0.13
מישורים אגח י	0.07	112,000	0.12
שלמה החז אגח יח	0.07	115,621	0.13
יוניטרוניקס	0.06	4,239	0.11
ארפורט סיטי	0.06	2,000	0.11
אשטרום קב אגח ב	0.06	104,405	0.11
כלל הון אגח ט	0.06	86,940	0.1
מניף	0.06	6,287	0.12
הראל הנפקות אגח יח	0.06	130,000	0.11
מגדל הון אגח ח	0.06	112,751	0.1
ביג אגח כ	0.06	100,000	0.1
לאומי אגח 185	0.06	100,000	0.1
לוזון רונ אגח א	0.06	96,885	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.06	104,000	0.11
אב-גד אגח ג	0.06	100,000	0.1
בזק אגח 11	0.06	120,000	0.12
איי.סי.אל	0.06	4,348	0.1
צרפתי אגח יא	0.06	110,984	0.11
בינלאומי	0.06	580	0.12
קליל	0.06	544	0.11
ת002420M505-35רכישה	0.06	1	0.01
ת002390M505-35רכישה	0.06	1	0.01
WIX.COM LTD	0.06	180	0.11
FEDEX CORP	0.06	150	0.12
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.06	190	0.11
רימוני	0.05	1,943	0.09
דמרי אגח ח	0.05	86,080	0.09
קסם CSI300 ETF	0.05	350	0.08
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	8,000	0.08
מצלאוי אגח ו	0.05	98,981	0.1
מניף אגח א	0.05	82,585	0.08
גרייסטון אגח א	0.05	86,001	0.09
אלמוגים אגח יב	0.05	96,822	0.1
מנרב אגח ד	0.05	77,780	0.08
מלם תים	0.05	1,300	0.1
בזק	0.05	15,410	0.09
מז טפ הנפק 64	0.05	89,145	0.09
הפניקס	0.05	1,244	0.09
טיב טעם	0.04	9,000	0.07
ארפורט אגח ה	0.04	61,279	0.07
נובולוג	0.04	42,040	0.06
מגדל הון אגח ו	0.04	72,345	0.07
עזריאלי אגח ו	0.04	61,808	0.07
ריט 1 אגח ז	0.04	64,780	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.04	75,782	0.08
אלומיי אגח ה	0.04	64,800	0.07
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	80,000	0.08
ישראל קנדה אגח ו	0.04	71,977	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.04	77,908	0.08
רוטשטיין אגח ט	0.04	80,000	0.08
אפקון החזקות	0.04	396	0.07
טבע	0.04	1,286	0.07
סנו	0.04	206	0.07
חג'ג' נדלן	0.04	4,000	0.07
ת002510M505-35רכישה	0.04	1	0
ת002610M505-35רכישה	0.04	2	0
פרטנר	0.03	2,500	0.06
רבוע נדלן	0.03	159	0.05
סלקום	0.03	2,593	0.06
מגה אור אגח ז	0.03	52,434	0.06
ביג אגח יא	0.03	50,000	0.06
דלק קב אגח לח	0.03	47,909	0.05
בלדי אפ 1	0.03	3,550	0.02
נאייקס אפ 1	0.03	1,041	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.03	54,496	0.05
ת002440M505-35מכירה	0.03	-2	0
ת002530M505-35רכישה	0.03	1	0
ת002450M505-35מכירה	0.03	-2	0
FOOT LOCKER INC	0.03	1,000	0.05
מג'יק	0.02	614	0.03
צילו-בלו	0.02	7,151	0.03
עזריאלי קבוצה	0.02	140	0.04
או פי סי אנרגיה	0.02	1,120	0.04
הבורסה לניע בתא	0.02	833	0.04
דניה סיבוס	0.02	400	0.04
יובלים אגח א	0.02	44,445	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	35,171	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.02	5,922	0.01
אלוני חץ	0.02	1,161	0.04
צרפתי אגח יב	0.02	27,503	0.03
ת002400M505-35מכירה	0.02	-2	0
BANK OF AMERICA CORP	0.02	230	0.03
סלקום אגח ט	0.01	22,649	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	112,489	0.02
פאי סיאם אגח א	0.01	13,319	0.01
אלומיי אגח ו	0.01	15,710	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	19,208	0.02
פורמולה אגח ד	0.01	17,896	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.01	25,721	0.02
וילאר אגח ט	0.01	22,033	0.03
הראל השקעות	0.01	316	0.02
אלקטרה אגח ד	0.01	15,444	0.02
גב ים	0.01	800	0.03
חג'ג' אגח יא	0.01	26,912	0.03
ת002360M505-35מכירה	0.01	-2	0
ת002390M505-35מכירה	0.01	-1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לסיכו	0	2,462	0.01
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
איידיאיי הנ הת ה	0	7,200	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	8,961	0.01
משק אנרגיה אגח א	0	306	0
אלומיי אג ד	0	10	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0
ת002640M505-35רכישה	-0.01	-1	0
ת002420M505-35מכירה	-0.01	1	0
ת002380M505-35מכירה	-0.01	1	0
ת002580M505-35רכישה	-0.02	-1	0
ת002540M505-35רכישה	-0.03	-1	0
ת002480M505-35מכירה	-0.05	2	0
ת002580M505-35מכירה	-0.05	1	0
ת002470M505-35רכישה	-0.05	-1	0
ת002640M505-35מכירה	-0.06	1	0.01
ת002540M505-35מכירה	-0.07	2	0.01
ת002530M505-35מכירה	-0.07	2	0
ת002480M505-35רכישה	-0.09	-2	-0.01
ת002490M505-35מכירה	-0.1	4	0.01
ת002620M505-35רכישה	-0.11	-7	0
ת002450M505-35רכישה	-0.11	-2	-0.01
ת002470M505-35מכירה	-0.11	5	0.01
ת002460M505-35רכישה	-0.15	-3	-0.01
ת002570M505-35רכישה	-0.15	-6	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.29
ת002600M505-35רכישה	-0.21	-11	-0.01
ת002560M505-35רכישה	-0.22	-8	-0.01
ת002490M505-35רכישה	-0.22	-5	-0.02
ת002570M505-35מכירה	-0.22	5	0.02
ת002550M505-35רכישה	-0.24	-8	-0.01
ת002620M505-35מכירה	-0.27	5	0.03
ת002550M505-35מכירה	-0.32	8	0.02
ת002560M505-35מכירה	-0.34	8	0.03
ת002600M505-35מכירה	-0.45	9	0.04