מיטב מדינה + 10%

מחיר פדיון

133.82

מחיר קנייה

133.82

0.03%

% החודש:-0.58%
% השנה:2.03%
% 3 חודשים:-1.44%
% 12 חודשים:2.84%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):-0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	74.06	163,725,000	168.76
אג"ח קונצרני	111	13.9	30,526,228	31.7
מניות	50	4.99	238,279	11.48
קרן סל	13	3.47	170,421	7.91
מק"מ	2	2.58	5,900,000	5.88
פיקדונות בבנק	3	0.5	0	1.12
יחידת השתתפות	1	0.23	4,000	0.53
אג"ח להמרה	2	0.23	457,232	0.52
כתב אופציה	1	0.01	5,552	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	317,489	0
סה"כ	200	99.97	201,344,201	227.9

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	13.67	25,825,000	31.15
ממשלתי שקלי 0432	11.24	28,900,000	25.6
ממשלתי שקלי 0142	8.78	16,800,000	20.02
ממשלתי צמוד 0431	8.78	19,150,000	20
ממשלתי צמוד 0529	8.17	16,000,000	18.63
ממשלתי שקלי 0537	5.07	14,600,000	11.55
ממשלתי שקלי 0229	4.03	8,950,000	9.18
ממשלתי שקלי 0330	3.33	8,250,000	7.59
ממשלתי שקלי 0928	2.85	6,500,000	6.48
ממשלתי שקלי 0347	2.66	6,400,000	6.07
ממשלתי שקלי 0327	2.55	5,800,000	5.81
מקמ 1016	2.14	4,900,000	4.88
ממשלתי שקלי 1152	1.98	5,850,000	4.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.95	700,000	2.16
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.7	7,003	1.6
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.59	17,098	1.33
לאומי	0.48	14,213	1.08
פועלים	0.46	13,705	1.06
מקמ 916	0.44	1,000,000	1
תכלית סל ת"א 125	0.4	23,173	0.92
מגה אור אגח ט	0.4	789,001	0.91
נופר אנרג אגח ד	0.4	869,919	0.91
NVIDIA CORP	0.37	1,300	0.85
אנלייט אנרגיה	0.35	3,435	0.8
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	9,700	0.7
אקסטל אגח ד	0.29	649,468	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	600,000	0.66
תכלית סל ת"א 90	0.28	18,154	0.63
קסם NASDAQ 100 ETF	0.28	764	0.64
גלעד מאי אגח ב	0.28	616,717	0.63
מגה אור	0.26	1,317	0.59
תכלית סל S&P 500	0.25	2,130	0.58
לוזון רונ אגח א	0.25	523,913	0.57
קטה גרופ אגח א	0.25	553,512	0.57
נאוויטס פטר יהש	0.23	4,000	0.53
צרפתי אגח יד	0.23	524,309	0.53
טאואר	0.22	820	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.22	477,700	0.5
אלמוג אגח א	0.22	491,304	0.5
מליסרון	0.22	1,234	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	480,000	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	435,181	0.48
נופר אנרג אגח ה	0.21	430,000	0.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	426,000	0.45
אלומיי אגח ז	0.2	436,000	0.45
אזורים אגח 16	0.2	427,000	0.45
רייסדור אגח ב	0.2	447,000	0.45
אקונרגי אגח ד	0.2	449,000	0.45
תכלית סל ת"א SME60	0.19	40,278	0.44
נקסט ויז'ן	0.19	2,023	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	390,000	0.44
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	405,000	0.43
אוריון נכס אגח א	0.19	415,986	0.44
איסתא נכסים אגח א	0.19	435,897	0.44
נובה	0.18	395	0.41
נופר אנרג'י	0.18	2,530	0.42
יובלים אגח ה	0.18	433,861	0.42
קנדה גלוב אגח א	0.18	409,555	0.4
אמריקן אק אגח א	0.18	396,540	0.4
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	400,000	0.4
תורגמן אגח א	0.18	397,000	0.41
ישראל קנדה מלו אגח א	0.18	405,000	0.41
דלק קב אגח מב	0.18	397,000	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.18	364,405	0.41
אנלייט אנ אג ג	0.18	340,000	0.4
פתאל החז אגח ה	0.17	370,000	0.39
נמקו אגח ה	0.17	371,356	0.39
תכלית סל ת"א 35	0.16	8,700	0.35
הראל סל ת"א נדל"ן	0.16	29,339	0.38
מנרב אגח ו	0.16	353,998	0.37
דלק קב אגח מא	0.16	347,000	0.38
אי.אס.איי אגח א	0.16	360,438	0.37
גב ים אגח ח	0.16	384,001	0.36
נכסים ובנ אגח יא	0.15	330,000	0.34
נמקו אגח ד	0.15	329,000	0.35
דוראל אגח ג	0.15	313,000	0.34
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	336,600	0.35
דורסל אגח ב	0.15	322,000	0.33
אאורה	0.15	19,276	0.35
ביג	0.14	455	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	290,000	0.33
אקסטל אגח ה	0.14	317,564	0.32
נאייקס אגח א	0.14	310,000	0.32
אמטראסט אגח א	0.14	333,000	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.13	259,092	0.29
משק אנרג אגח ב	0.13	284,802	0.31
מנורה הון התח י COCO	0.13	275,000	0.29
קמטק	0.12	680	0.27
נמקו אגח ב	0.12	278,532	0.28
ירושלים הנ אגח טז	0.12	229,404	0.27
אלמוגים אגח ט	0.12	260,753	0.27
מניף אגח ג	0.12	271,000	0.28
שובל אגח ב	0.12	268,000	0.28
רני צים אגח ד	0.12	254,108	0.27
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	252,633	0.27
אקונרגי אגח ג	0.12	258,000	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.11	209,000	0.24
קופרליין אגח ד	0.11	270,000	0.26
לייטסטון אגח ה	0.11	240,000	0.24
גמא אגח ד	0.11	253,619	0.25
צור אגח יג	0.11	235,803	0.25
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.11	293,000	0.25
פנטהאוז אגח א	0.11	248,190	0.26
אוריון נכס אגח ב	0.11	260,000	0.25
דליה אגח ג	0.11	227,240	0.24
מבנה	0.11	19,296	0.25
דמרי	0.1	641	0.24
עזריאלי אגח ו	0.1	195,000	0.23
סאמיט אגח יב	0.1	230,001	0.22
מלרן אגח ד	0.1	227,440	0.23
גאון אחז אגח ה	0.1	207,042	0.22
ספנסר אגח ה	0.1	221,405	0.23
ויתניה אגח ז	0.1	210,468	0.23
בלדי אגח 1	0.09	196,457	0.22
גרייסטון אגח א	0.09	211,001	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.09	195,226	0.19
אמפא	0.09	17,186	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.09	201,000	0.2
מגוריט אגח י	0.09	222,000	0.21
מגוריט אגח יא	0.09	236,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.09	200,000	0.21
דיסקונט	0.09	5,800	0.2
הפניקס	0.09	1,100	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.08	4,200	0.17
לייטסטון אגח ד	0.08	187,596	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.08	176,000	0.18
אקונרגי אגח ב	0.08	168,000	0.18
אינפליי אגח א	0.08	187,000	0.19
מגוריט אגח יב	0.08	199,000	0.18
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.08	520	0.19
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.08	280	0.18
מקס סטוק	0.07	4,153	0.16
גירון אגח ח	0.07	155,889	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.07	155,513	0.17
ספנסר אגח ו	0.07	164,875	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.07	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	150,000	0.16
אלמוגים אגח יב	0.07	162,852	0.16
דוניץ	0.07	720	0.17
FEDEX CORP	0.07	150	0.15
ישראכרט	0.06	11,774	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.06	133,937	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.06	137,587	0.14
סלע נדלן	0.05	13,034	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.05	117,232	0.11
ביג אגח יח	0.05	90,155	0.1
דמרי אגח יא	0.05	102,023	0.11
פרודלים השקעות	0.05	21,200	0.11
ישראל קנדה	0.05	7,203	0.1
מלם-תים טכנו'	0.05	722	0.12
גב ים אגח ט	0.05	104,613	0.12
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	2,500	0.13
ארפורט סיטי	0.04	1,800	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	68,575	0.08
קסם CSI300 ETF	0.04	350	0.09
בלדי	0.04	1,668	0.1
וויי בוקס אגח ו	0.04	97,638	0.1
נייס	0.04	277	0.09
איי.סי.אל	0.04	6,000	0.1
אלוני חץ	0.04	2,667	0.09
יוניטרוניקס	0.03	3,400	0.07
אינרום	0.03	3,106	0.08
אנרג'יאן	0.03	2,600	0.08
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.03	9,532	0.07
ריט אזורים אגח א	0.03	68,825	0.08
עמרם	0.03	1,825	0.07
אביב בניה אגח 7	0.03	75,280	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.03	80,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.03	78,000	0.07
MONDAY.COM LTD	0.03	260	0.08
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.03	100	0.06
רימוני	0.02	1,400	0.05
דורסל	0.02	2,823	0.06
רייק אספן אגח א	0.02	46,875	0.05
גבאי מניב אגח יב	0.02	43,533	0.04
WIX.COM LTD	0.02	180	0.05
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.02	116	0.05
רבוע נדלן	0.01	95	0.03
נובולוג	0.01	40,052	0.03
מניף	0.01	1,499	0.03
קרסו נדלן	0.01	602	0.02
לוזון קב אגח יא	0.01	28,596	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.01	5,552	0.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.01	16,583	0.02
צרפתי אגח יב	0.01	18,093	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	15,148	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	24,199	0.02
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	0.01	75	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	112,489	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
הבורסה לניע בתא	0	72	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0	892	0
בוני תיכון אגח כא	0	10,743	0.01
ישפרו אגח א	0	2,765	0
אלמוגים אגח יא	0	2	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0