מיטב מדינה + 10%

מחיר פדיון

135.77

מחיר קנייה

135.77

0.04%

% החודש:0.24%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:0.41%
% 12 חודשים:7.03%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	75.39	166,452,586	170.21
אג"ח קונצרני	111	13.76	29,778,647	31.1
מניות	50	5.69	231,857	12.73
קרן סל	13	3.39	163,388	7.63
מק"מ	3	0.62	1,400,000	1.39
כתב אופציה	4	0.51	11,352	0.38
אג"ח להמרה	2	0.25	457,232	0.57
יחידת השתתפות	1	0.23	4,000	0.52
פיקדונות בבנק	3	0.18	0	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	317,489	0
סה"כ	207	100.02	198,816,551	224.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.32	28,937,644	25.56
ממשלתי צמוד 0726	9.45	17,955,078	21.34
ממשלתי שקלי 0142	8.92	16,850,000	20.15
ממשלתי צמוד 0431	8.82	19,188,660	19.91
ממשלתי צמוד 0529	8.2	16,062,578	18.51
ממשלתי שקלי 0537	5.13	14,600,000	11.59
ממשלתי שקלי 0229	4.05	8,985,038	9.14
ממשלתי שקלי 0330	3.34	8,250,000	7.54
ממשלתי צמוד 0527	3.3	6,240,000	7.46
ממשלתי שקלי 0928	2.85	6,500,000	6.43
ממשלתי שקלי 0347	2.71	6,400,000	6.12
ממשלתי שקלי 0327	2.55	5,800,000	5.75
ממשלתי שקלי 1152	2.04	5,883,588	4.61
ממשלתי משתנה 0526	1.55	3,500,000	3.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.89	700,000	2.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.73	6,950	1.65
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.51	15,798	1.15
אנלייט אנרגיה	0.46	3,423	1.04
לאומי	0.44	13,900	0.99
פועלים	0.43	13,400	0.97
נופר אנרג אגח ד	0.42	869,919	0.96
מגה אור	0.4	1,308	0.89
מגה אור אגח ט	0.4	789,001	0.9
תכלית סל ת"א 125	0.35	18,123	0.79
NVIDIA CORP	0.35	1,300	0.78
תכלית סל ת"א 90	0.32	18,154	0.71
נופר אנרג'י	0.32	2,530	0.71
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	9,700	0.69
טאואר	0.29	802	0.65
אקסטל אגח ד	0.29	649,468	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	600,000	0.65
גלעד מאי אגח ב	0.28	616,717	0.62
קסם NASDAQ 100 ETF	0.27	764	0.62
נקסט ויז'ן	0.27	2,023	0.61
ממשל קצרה 0526	0.27	600,000	0.6
מקמ 616	0.27	600,000	0.6
נופר אנרג אגח ג	0.25	533,900	0.57
נובה	0.24	369	0.54
בלדי אפ 1	0.24	3,550	0.18
צרפתי אגח יד	0.24	524,309	0.54
מליסרון	0.24	1,210	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.23	4,000	0.52
נאייקס אפ 1	0.23	1,971	0.17
תכלית סל ת"א SME60	0.22	40,278	0.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	435,181	0.49
אלמוג אגח א	0.22	490,425	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	480,000	0.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	426,000	0.45
יובלים אגח ה	0.2	433,861	0.44
רייסדור אגח ב	0.2	447,000	0.46
נופר אנרג אגח ה	0.2	430,000	0.45
אנלייט אנ אג ג	0.2	340,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.44
הראל סל ת"א נדל"ן	0.19	29,339	0.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	390,000	0.43
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	405,000	0.43
אוריון נכס אגח א	0.19	415,986	0.43
איסתא נכסים אגח א	0.19	409,000	0.43
קטה גרופ אגח א	0.19	411,000	0.43
ירושלים הנ אגח טז	0.18	344,106	0.4
פתאל החז אגח ה	0.18	370,000	0.4
קנדה גלוב אגח א	0.18	409,555	0.41
אמריקן אק אגח א	0.18	396,540	0.41
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	400,000	0.4
תורגמן אגח א	0.18	397,000	0.41
ישראל קנדה מלו אגח א	0.18	405,000	0.41
דלק קב אגח מב	0.18	397,000	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.18	364,405	0.4
מקמ 726	0.18	400,000	0.4
תכלית סל ת"א 35	0.17	8,700	0.38
תכלית סל S&P 500	0.17	1,500	0.37
נמקו אגח ה	0.17	371,356	0.39
מנרב אגח ו	0.17	353,998	0.38
דלק קב אגח מא	0.17	347,000	0.37
גב ים אגח ח	0.17	400,001	0.38
מקמ 1016	0.17	400,000	0.4
נכסים ובנ אגח יא	0.16	330,000	0.35
אי.אס.איי אגח א	0.16	360,438	0.37
אאורה	0.16	19,000	0.35
ביג	0.15	455	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	290,000	0.33
נמקו אגח ד	0.15	329,000	0.34
דוראל אגח ג	0.15	313,000	0.34
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	336,600	0.34
דורסל אגח ב	0.15	322,000	0.34
קמטק	0.14	629	0.31
מלרן אגח ד	0.14	303,253	0.32
לוזון רונ אגח א	0.14	296,875	0.32
אלומיי אגח ז	0.14	286,000	0.31
משק אנרג אגח ב	0.14	284,802	0.31
אקסטל אגח ה	0.14	317,564	0.32
נאייקס אגח א	0.14	310,000	0.33
אמטראסט אגח א	0.14	333,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.13	259,092	0.29
מנורה הון התח י COCO	0.13	275,000	0.29
נמקו אגח ב	0.12	278,532	0.27
קופרליין אגח ד	0.12	270,000	0.26
מניף אגח ג	0.12	271,000	0.28
שובל אגח ב	0.12	268,000	0.27
רני צים אגח ד	0.12	254,108	0.27
אמפא	0.12	16,548	0.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	252,633	0.27
אקונרגי אגח ג	0.12	258,000	0.27
דמרי	0.11	641	0.25
אלמוגים אגח ט	0.11	254,403	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.11	209,000	0.24
גמא אגח ד	0.11	253,621	0.26
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.11	293,000	0.25
פנטהאוז אגח א	0.11	248,190	0.26
דליה אגח ג	0.11	227,240	0.24
עזריאלי אגח ו	0.1	195,000	0.24
סאמיט אגח יב	0.1	230,001	0.22
גאון אחז אגח ה	0.1	207,042	0.22
בלדי אגח 1	0.1	202,089	0.22
לייטסטון אגח ה	0.1	240,000	0.24
ספנסר אגח ה	0.1	230,000	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	220,000	0.23
ויתניה אגח ז	0.1	210,468	0.23
מבנה	0.1	15,501	0.22
גב ים אגח ט	0.1	198,769	0.22
לייטסטון אגח ד	0.09	190,001	0.19
גרייסטון אגח א	0.09	211,001	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.09	195,226	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.09	201,000	0.2
מגוריט אגח י	0.09	222,000	0.21
אוריון נכס אגח ב	0.09	200,000	0.19
מגוריט אגח יא	0.09	236,000	0.21
אינפליי אגח א	0.09	187,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.09	200,000	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.09	198,828	0.2
הפניקס	0.09	1,100	0.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.08	4,200	0.17
יובלים אגח ב	0.08	171,862	0.18
אקונרגי אגח ב	0.08	168,000	0.19
דוניץ	0.08	720	0.17
דיסקונט	0.08	5,800	0.18
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.08	520	0.18
FEDEX CORP	0.08	150	0.17
גירון אגח ח	0.07	155,889	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.07	155,513	0.16
ספנסר אגח ו	0.07	164,875	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.07	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	150,000	0.16
אלמוגים אגח יב	0.07	162,852	0.17
סלע נדלן	0.06	12,481	0.13
מקס סטוק	0.06	3,399	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.06	133,937	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.06	137,588	0.15
פרודלים השקעות	0.06	21,200	0.13
לוינסקי אגח ד	0.06	140,001	0.14
ישראל קנדה	0.06	6,500	0.14
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.06	70	0.13
ישראכרט	0.05	9,161	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.05	117,232	0.11
ביג אגח יח	0.05	90,155	0.1
אלמוגים אגח י	0.05	114,592	0.12
דמרי אגח יא	0.05	102,023	0.11
בלדי	0.05	1,557	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.05	100,000	0.11
מלם תים	0.05	1,300	0.1
איי.סי.אל	0.05	6,000	0.11
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	2,500	0.11
ארפורט סיטי	0.04	1,800	0.1
אינרום	0.04	3,106	0.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	68,575	0.08
קסם CSI300 ETF	0.04	350	0.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	80,000	0.08
אלוני חץ	0.04	2,667	0.1
גבאי מניב אגח יב	0.04	87,066	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
רימוני	0.03	1,400	0.06
יוניטרוניקס	0.03	3,400	0.07
אנרג'יאן	0.03	2,600	0.08
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.03	9,532	0.07
ריט אזורים אגח א	0.03	69,573	0.08
עמרם	0.03	1,707	0.07
אביב בניה אגח 7	0.03	75,280	0.08
דורסל	0.03	2,539	0.06
רייק אספן אגח א	0.03	75,000	0.08
לוזון קב אגח יא	0.03	59,310	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.03	78,000	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.03	5,622	0.02
נייס	0.03	277	0.07
חג'ג' אגח יא	0.03	60,184	0.06
EASYJET PLC	0.03	4,000	0.06
MONDAY.COM LTD	0.03	260	0.06
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.03	116	0.07
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.03	100	0.06
רבוע נדלן	0.02	95	0.04
נובולוג	0.02	40,052	0.04
מניף	0.02	1,499	0.04
הבורסה לניע בתא	0.01	72	0.01
קרסו נדלן	0.01	490	0.01
בוני תיכון אגח כא	0.01	10,743	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	209	0.01
צרפתי אגח יב	0.01	27,139	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	15,148	0.02
WIX.COM LTD	0.01	180	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	112,489	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,070	0
ישפרו אגח א	0	2,765	0
אלמוגים אגח יא	0	2	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.1