מיטב מדינה + 10%

מחיר פדיון

132.76

מחיר קנייה

132.76

-0.01%

% החודש:-0.35%
% השנה:1.22%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:8.26%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	75.02	155,039,796	159.49
אג"ח קונצרני	121	13.78	28,560,030	29.37
מניות	57	5.7	262,513	12.19
קרן סל	13	3.19	150,778	6.77
פיקדונות בבנק	3	1.38	0	2.95
יחידת השתתפות	1	0.25	4,508	0.52
מק"מ	1	0.23	500,000	0.5
אג"ח להמרה	2	0.2	457,232	0.42
כתב אופציה	4	0.19	11,652	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	317,489	0
סה"כ	223	99.94	185,303,998	212.34

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	13.83	25,240,667	29.4
ממשלתי שקלי 0432	11.09	27,088,449	23.58
ממשלתי שקלי 0142	9.17	16,193,852	19.5
ממשלתי צמוד 0529	8.59	16,062,578	18.26
ממשלתי שקלי 0537	4.44	12,090,319	9.43
ממשלתי שקלי 0229	4.36	8,985,038	9.28
ממשלתי צמוד 0431	3.53	7,231,580	7.51
ממשלתי שקלי 0330	3.5	8,250,000	7.45
ממשלתי צמוד 0527	3.45	6,228,361	7.34
ממשלתי שקלי 0928	3.04	6,683,235	6.47
ממשלתי שקלי 0327	2.71	5,800,000	5.77
ממשלתי שקלי 0347	2.05	4,574,373	4.35
ממשלתי משתנה 0526	1.89	4,000,000	4.01
ממשלתי שקלי 1152	1.54	4,365,825	3.26
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	2.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.11	700,000	2.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.7	7,403	1.49
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	15,804	1.15
מגה אור אגח ט	0.44	829,553	0.93
פועלים	0.44	13,022	0.94
נופר אנרג אגח ד	0.43	869,919	0.92
לאומי	0.43	13,000	0.91
ממשלתי שקלי 0226	0.39	825,519	0.82
NVIDIA CORP	0.37	1,300	0.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	720,766	0.76
ממשלתי משתנה 1130	0.33	720,000	0.71
תכלית סל ת"א 125	0.3	17,700	0.64
אקסטל אגח ד	0.3	660,000	0.64
גלעד מאי אגח ב	0.3	616,717	0.63
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	9,509	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	650,000	0.63
קסם NASDAQ 100 ETF	0.28	764	0.59
אנלייט אנרגיה	0.27	4,000	0.58
נקסט ויז'ן	0.26	2,615	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.26	533,900	0.56
נאוויטס פטר יהש	0.25	4,508	0.52
לוזון רונ אגח א	0.25	486,876	0.53
מליסרון	0.24	1,212	0.5
נובה	0.23	460	0.49
מקמ 216	0.23	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח יא	0.22	450,000	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	435,181	0.47
מגה אור	0.21	1,625	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	407,797	0.44
אאורה	0.21	22,000	0.45
תכלית סל S&P 500	0.2	1,609	0.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	426,000	0.43
יובלים אגח ה	0.2	433,861	0.42
אלמוג אגח א	0.2	431,104	0.43
אוריון נכס אגח א	0.2	415,986	0.42
תכלית סל ת"א 90	0.19	11,253	0.39
ירושלים הנ אגח טז	0.19	352,748	0.4
אלמוגים אגח ט	0.19	399,568	0.4
פתאל החז אגח ה	0.19	370,000	0.4
נמקו אגח ה	0.19	384,638	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.19	409,555	0.41
אקסטל אגח ה	0.19	400,000	0.4
אמפא	0.19	25,000	0.4
אמריקן אק אגח א	0.19	396,540	0.4
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	400,000	0.4
איסתא נכסים אגח א	0.19	409,000	0.41
קטה גרופ אגח א	0.19	411,000	0.41
הראל סל ת"א נדל"ן	0.18	27,277	0.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	374,000	0.39
רנט איט אגח ב	0.18	391,967	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.18	364,405	0.38
תכלית סל ת"א 35	0.17	10,070	0.36
תכלית סל ת"א SME60	0.17	35,307	0.37
מנרב אגח ו	0.17	353,998	0.36
דלק קב אגח מא	0.17	347,000	0.36
גב ים אגח ח	0.17	400,001	0.37
טאואר	0.16	923	0.34
ביג	0.16	433	0.33
נמקו אגח ד	0.16	329,000	0.35
אמטראסט אגח א	0.16	333,000	0.34
מבנה	0.16	21,964	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	290,000	0.32
שובל אגח ב	0.15	312,967	0.32
נאייקס אגח א	0.15	310,000	0.32
דורסל החז אגח ב	0.15	322,000	0.32
דליה אגח ג	0.15	304,000	0.31
אנלייט אנ אג ג	0.15	340,000	0.31
נופר אנרג'י	0.14	2,612	0.29
מלרן אגח ד	0.14	303,253	0.31
קופרליין אגח ד	0.14	300,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.14	286,000	0.29
משק אנרג אגח ב	0.14	284,802	0.3
גמא אגח ד	0.14	287,937	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.14	275,000	0.29
לייטסטון אגח ד	0.13	258,133	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.13	264,379	0.29
מניף אגח ג	0.13	271,000	0.28
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.13	293,000	0.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.13	252,633	0.27
אלביט הד אגח י	0.13	266,000	0.27
אורמת טכנו	0.12	700	0.25
גירון אגח ח	0.12	264,609	0.26
לייטסטון אגח ה	0.12	240,000	0.25
רני צים אגח ד	0.12	254,108	0.26
פנטהאוז אגח א	0.12	248,190	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.24
עזריאלי אגח ו	0.11	195,000	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.11	209,000	0.24
ספנסר אגח ה	0.11	230,000	0.24
מליסרון אגח יז	0.11	199,851	0.24
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	520	0.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.11	150	0.23
דמרי	0.1	595	0.22
קמטק	0.1	633	0.22
מצלאוי אגח ו	0.1	196,752	0.2
סאמיט אגח יב	0.1	230,001	0.21
גאון אחז אגח ה	0.1	207,042	0.22
בלדי אגח 1	0.1	202,089	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	220,000	0.22
ויתניה אגח ז	0.1	210,468	0.22
מגוריט אגח י	0.1	222,000	0.2
גב ים אגח ט	0.1	198,769	0.22
סלע נדלן	0.09	17,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.09	186,762	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.09	195,226	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.09	201,000	0.2
מגוריט אגח ט	0.09	216,000	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.09	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.09	200,000	0.19
ישראל קנדה	0.09	12,000	0.2
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.08	4,200	0.17
יובלים אגח ב	0.08	171,862	0.17
אקונרגי אגח ב	0.08	168,000	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	150,000	0.16
בלדי אפ 1	0.08	3,550	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.08	159,000	0.16
אוריון נכס אגח ב	0.08	200,000	0.18
מלם תים	0.08	1,300	0.17
דוניץ	0.08	637	0.17
בוני תיכון אגח כ	0.08	178,967	0.18
הפניקס	0.08	1,244	0.16
EASYJET PLC	0.08	8,000	0.17
מגה אור אגח יא	0.07	148,467	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.07	133,937	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.07	155,513	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.07	150,000	0.15
דיסקונט	0.07	4,400	0.15
FEDEX CORP	0.07	150	0.14
ארפורט סיטי	0.06	2,000	0.12
ביג אגח יח	0.06	108,337	0.12
דמרי אגח יא	0.06	123,000	0.13
בלדי	0.06	3,334	0.14
נאייקס אפ 1	0.06	1,971	0.04
לוינסקי אגח ד	0.06	140,001	0.14
איי.סי.אל	0.06	6,848	0.13
MONDAY.COM LTD	0.06	260	0.12
אנרג'יאן	0.05	2,900	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.05	117,232	0.11
מניף	0.05	4,753	0.12
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	9,532	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.05	116,226	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.05	98,097	0.1
אלמוגים אגח י	0.05	115,644	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.05	100,000	0.1
נייס	0.05	287	0.1
טבע	0.05	1,100	0.11
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	2,500	0.11
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.05	190	0.11
יוניטרוניקס	0.04	3,600	0.08
סלקום	0.04	2,300	0.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	68,575	0.08
או פי סי אנרגיה	0.04	1,120	0.08
קסם CSI300 ETF	0.04	350	0.09
פריים אנרג אגח ב	0.04	70,000	0.08
אביב בניה אגח 7	0.04	75,280	0.08
דורסל החז	0.04	4,209	0.09
רייק אספן אגח א	0.04	75,000	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	80,000	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.04	87,588	0.09
גרייסטון אגח א	0.04	86,001	0.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	78,000	0.07
אלמוגים אגח יב	0.04	90,852	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.04	5,922	0.03
מחלבות גד	0.04	7,487	0.09
אלקטרה אגח ו	0.04	92,831	0.08
גבאי מניב אגח יב	0.04	95,925	0.09
רימוני	0.03	1,400	0.07
אינרום	0.03	3,000	0.07
נובולוג	0.03	45,979	0.06
ריט אזורים אגח א	0.03	69,573	0.07
לוזון קב אגח יא	0.03	60,844	0.06
סונול נד אגח א	0.03	51,328	0.05
אלוני חץ	0.03	1,579	0.06
אפקון החזקות	0.03	180	0.06
WIX.COM LTD	0.03	180	0.06
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.03	116	0.07
רבוע נדלן	0.02	100	0.04
ריט 1 אגח ז	0.02	31,560	0.04
ביג אגח כ	0.02	37,456	0.04
עמרם	0.02	1,320	0.05
אלומיי אגח ה	0.02	35,940	0.04
יובלים אגח ג	0.02	32,146	0.03
להב אגח ב	0.02	50,272	0.05
חג'ג' נדלן	0.02	2,149	0.05
פרטנר	0.01	807	0.03
נטו מלינדה	0.01	172	0.03
קרדן נדלן	0.01	3,815	0.02
בוני תיכון אגח כא	0.01	30,167	0.03
צור אגח יב	0.01	14,052	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	209	0
חמת	0.01	1,261	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	20,184	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	112,489	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
הבורסה לניע בתא	0	72	0.01
נקסטקום אגח ג	0	2	0
מניף אגח א	0	2,487	0
פאי סיאם אגח א	0	127	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,070	0
ישפרו אגח א	0	2,765	0
בוני תיכון אגח כב	0	1	0
ישפרו אגח ג	0	39	0
צרפתי אגח יב	0	858	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0
גבאי מניבים אגח י	0	4	0