מיטב מדינה + 10%

מחיר פדיון

123.08

מחיר קנייה

123.08

0.09%

% החודש:0.65%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:0.39%
% 12 חודשים:6.62%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	72.93	123,346,105	127.48
אג"ח קונצרני	126	15.13	26,035,415	26.53
מניות	54	5.7	245,914	9.94
קרן סל	13	3.06	158,898	5.36
מק"מ	5	2.18	3,845,023	3.81
אג"ח להמרה	3	0.24	487,290	0.42
יחידת השתתפות	1	0.2	4,478	0.36
כתב אופציה	1	0.03	3,550	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	205,000	0
פיקדונות בבנק	3	-0.08	0	-0.14
אופציית CALL	6	-0.53	-17	-0.02
אופציית PUT	6	-0.61	16	0.04
סה"כ	239	98.25	154,331,672	173.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	16.29	25,282,002	28.48
ממשלתי צמוד 1025	8.53	12,900,000	14.91
ממשלתי שקלי 0142	6.91	10,954,478	12.08
ממשלתי שקלי 0432	6.74	14,290,110	11.79
ממשלתי שקלי 0229	5.16	8,872,650	9.03
ממשלתי צמוד 0529	4.65	7,420,000	8.13
ממשלתי שקלי 0330	4.04	8,200,000	7.06
ממשלתי שקלי 0928	3.55	6,583,235	6.2
ממשלתי שקלי 0327	3.22	5,800,000	5.64
ממשלתי צמוד 0527	3.17	4,850,000	5.55
ממשלתי משתנה 0526	3.1	5,400,000	5.42
ממשלתי שקלי 0537	1.67	4,000,000	2.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.44	700,000	2.52
ממשלתי שקלי 0347	1.34	2,594,485	2.33
ממשלתי שקלי 0425	1.31	2,300,000	2.29
ממשלתי שקלי 0825	0.8	1,400,000	1.39
מקמ 715	0.7	1,250,000	1.23
מקמ 315	0.68	1,200,000	1.2
ממשלתי שקלי 0226	0.6	1,079,145	1.04
מגה אור אגח ט	0.59	967,030	1.02
ירושלים הנ אגח טז	0.57	900,000	1
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	18,000	0.88
קסם NASDAQ 100 ETF	0.48	1,130	0.84
מקמ 515	0.48	845,023	0.84
נופר אנרג אגח ד	0.47	779,790	0.82
אאורה	0.42	31,000	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.41	720,000	0.71
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	777,232	0.72
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	3,920	0.69
לאומי	0.38	14,800	0.66
כלל הון אגח יב	0.35	728,072	0.62
פועלים	0.35	13,300	0.61
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.34	10,300	0.6
תכלית סל ת"א 125	0.33	23,600	0.58
NVIDIA CORP	0.33	1,300	0.58
אקסטל אגח ד	0.31	534,427	0.54
נכסים בנ אגח יא	0.31	531,000	0.55
נאוויטס אגח ז	0.29	504,000	0.5
פריורטק אגח א	0.29	525,555	0.51
מקמ 215	0.29	500,000	0.5
תכלית סל ת"א 35	0.28	20,100	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	486,000	0.5
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	457,000	0.47
גב ים אגח ו	0.26	319,933	0.46
הכש חב בטוח אגח 4	0.25	432,450	0.44
סאמיט אגח יב	0.25	500,001	0.44
מלרן אגח ד	0.25	431,204	0.44
דיסק מנ אגח יז	0.25	444,000	0.44
מליסרון	0.25	1,300	0.44
יובלים אגח ה	0.24	415,000	0.41
נובה	0.23	470	0.4
עזריאלי אגח ו	0.23	350,000	0.4
ירושלים הנ אגח יח	0.22	369,770	0.39
נמקו אגח ה	0.22	360,000	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.22	364,405	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.2	4,478	0.36
הכשרת ישוב אג26	0.2	331,000	0.36
נמקו אגח ד	0.2	329,000	0.34
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.2	240	0.34
לייטסטון אגח ד	0.19	319,000	0.33
ויתניה אגח ז	0.19	341,000	0.34
אלוני חץ אגח י	0.19	327,684	0.34
ספנסר אגח ו	0.18	305,000	0.32
אלקטרה אגח ו	0.18	373,001	0.32
גאון אחז אגח ה	0.17	275,440	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.17	276,000	0.29
ישפרו אגח ב	0.17	291,853	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.17	300,000	0.3
מבנה	0.17	27,001	0.29
אנלייט אנרגיה אג ג	0.17	340,000	0.29
ביג	0.16	500	0.28
תכלית סל ת"א SME60	0.16	35,307	0.29
מגדל הון אגח ח	0.16	319,866	0.29
גירון אגח ח	0.16	306,952	0.29
דיסקונט	0.16	10,685	0.28
אנלייט אנרגיה	0.16	4,818	0.28
הראל סל ת"א נדל"ן	0.15	24,000	0.27
נקסט ויז'ן	0.15	3,820	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.15	257,631	0.27
נופר אנרג אגח ג	0.15	243,000	0.26
לאומי אגח 185	0.15	253,000	0.26
לייטסטון אגח ה	0.15	240,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	261,000	0.26
מניף אגח ג	0.15	271,000	0.27
הפניקס אגח 6	0.15	300,000	0.27
KORNIT DIGITAL LTD	0.15	2,500	0.26
פועלים אגח 201	0.14	240,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.14	240,000	0.25
ישראל קנדה	0.14	15,853	0.25
גב ים אגח ט	0.14	239,426	0.25
תכלית סל S&P 500	0.13	860	0.22
יוניברסל אגח ג	0.13	195,251	0.22
מדיפאואר אגח ב	0.13	232,952	0.23
מגה אור אגח יא	0.13	220,001	0.22
יובלים אגח ד	0.13	219,016	0.23
לוזון קב אגח יא	0.13	217,064	0.23
מליסרון אגח יז	0.13	202,926	0.23
גב ים אגח ח	0.13	250,000	0.22
MONDAY.COM LTD	0.13	260	0.23
מגה אור	0.12	1,818	0.21
סלע נדלן	0.12	22,990	0.22
ביג אגח יח	0.12	187,884	0.2
צמח המרמן אגח ח	0.12	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.12	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.12	210,309	0.22
ת002350M502-35רכישה	0.12	2	0.01
קמטק	0.11	594	0.19
ריט אזורים אגח א	0.11	186,260	0.19
מגוריט אגח ו	0.11	198,000	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.11	198,895	0.2
WIX.COM LTD	0.11	220	0.19
דמרי	0.1	500	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	151,625	0.17
תכלית סל ת"א 90	0.1	7,131	0.18
יוחננוף אגח א	0.1	187,499	0.18
בלדי	0.1	7,100	0.18
אקונרגי אגח ב	0.1	175,000	0.18
EASYJET PLC	0.1	8,000	0.18
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	520	0.18
דמרי אגח ז	0.09	154,707	0.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.09	4,200	0.16
פועלים אגח 203	0.09	140,001	0.16
מנרב אגח ה	0.09	146,369	0.15
קופרליין אגח ד	0.09	150,000	0.16
שלמה החז אגח יח	0.09	143,758	0.17
מליסרון אגח יא	0.09	139,319	0.16
אינרום	0.08	7,861	0.13
מניף	0.08	8,000	0.14
צור אגח יב	0.08	130,000	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.08	133,937	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.08	137,320	0.14
נייס	0.08	238	0.14
גבאי מניבים אגח יב	0.08	140,828	0.14
FEDEX CORP	0.08	150	0.15
יוניטרוניקס	0.07	4,239	0.12
ארפורט סיטי	0.07	2,000	0.12
אנרג'יאן	0.07	2,900	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.07	147,280	0.13
הראל הנפקות אגח יח	0.07	144,874	0.12
מישורים אגח י	0.07	112,000	0.12
מלם תים	0.07	1,300	0.11
בזק אגח 11	0.07	120,000	0.11
אלוני חץ אגח יא	0.07	127,964	0.12
צרפתי אגח יא	0.07	116,754	0.12
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.07	190	0.12
רימוני	0.06	1,924	0.1
טאואר	0.06	600	0.1
אשטרום קב אגח ב	0.06	104,406	0.11
אורמת טכנו	0.06	425	0.1
כלל הון אגח ט	0.06	97,812	0.11
דמרי אגח ח	0.06	100,000	0.1
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.06	10,000	0.1
ביג אגח כ	0.06	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.06	98,240	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.06	100,000	0.1
מז טפ הנפק 64	0.06	104,001	0.11
אפקון החזקות	0.06	599	0.11
בינלאומי	0.06	580	0.11
חג'ג' נדלן	0.06	4,000	0.1
ארפורט אגח ה	0.05	79,302	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.05	76,801	0.09
קסם CSI300 ETF	0.05	350	0.08
מניף אגח א	0.05	82,585	0.09
אלמוגים אגח ט	0.05	90,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.05	80,000	0.08
לוזון רונ אגח א	0.05	72,703	0.08
גרייסטון אגח א	0.05	86,001	0.09
מנרב אגח ד	0.05	88,890	0.09
מליסרון אגח יט	0.05	76,225	0.08
רוטשטיין אגח ט	0.05	80,000	0.08
לאומי אגח 182	0.05	80,000	0.08
ישרס אגח יד	0.05	89,103	0.09
טיב טעם	0.04	11,034	0.08
פרטנר	0.04	2,500	0.06
נופר אנרג'י	0.04	883	0.08
ריט 1 אגח ז	0.04	64,780	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.04	75,782	0.08
אלומיי אגח ה	0.04	64,800	0.07
הפניקס	0.04	1,244	0.08
סנו	0.04	193	0.07
FOOT LOCKER INC	0.04	1,000	0.07
סלקום	0.03	2,000	0.05
מגה אור אגח ז	0.03	52,434	0.06
ביג אגח יא	0.03	50,000	0.06
דניה סיבוס	0.03	400	0.05
יובלים אגח א	0.03	44,445	0.04
בלדי אפ 1	0.03	3,550	0.02
צרפתי אגח יב	0.03	49,836	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.03	56,949	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.03	45,964	0.05
מקמ 415	0.03	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
מג'יק	0.02	614	0.03
צילו-בלו	0.02	7,151	0.04
קופרליין אגח ב	0.02	41,131	0.04
או פי סי אנרגיה	0.02	1,120	0.03
מנורה הון התח ה	0.02	44,901	0.04
ביג אגח יד	0.02	24,479	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	35,171	0.04
אלומיי אגח ו	0.02	30,556	0.03
רוטשטיין אגח ח	0.02	30,601	0.03
קליל	0.02	160	0.04
ת002350M502-35מכירה	0.02	-2	0
BANK OF AMERICA CORP	0.02	230	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מיטרוניקס	0.01	1,300	0.01
נובולוג	0.01	7,490	0.01
קליין אגח ב	0.01	17,908	0.02
לסיכו	0.01	4,000	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	112,489	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.01	27,473	0.03
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.01	19,924	0.02
וילאר אגח ט	0.01	22,033	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	22,535	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	26,912	0.03
סאמיט אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
צמח המרמן אגח ו	0	1	0
אלומיי אג ד	0	10	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
קרדיטו אגח א	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	1	0
מנרב אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0
אזורים אגח 15	0	1	0
ת002420M502-35מכירה	-0.02	1	0
ת002430M502-35מכירה	-0.03	1	0
ת002430M502-35רכישה	-0.04	-1	0
ת002420M502-35רכישה	-0.05	-1	0
ת002500M502-35רכישה	-0.09	-4	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.19
ת002500M502-35מכירה	-0.14	3	0.01
ת002460M502-35רכישה	-0.21	-6	-0.01
ת002460M502-35מכירה	-0.21	6	0.01
ת002450M502-35מכירה	-0.23	7	0.01
ת002450M502-35רכישה	-0.26	-7	-0.01