מיטב מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.49	-1.03
תחילת השנה	28.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	14.57	25,240,667	29.33
ממשלתי שקלי 0432	10.61	24,690,217	21.35
ממשלתי שקלי 0142	8.14	13,686,230	16.39
ממשלתי צמוד 0529	7.26	12,900,000	14.62
ממשלתי צמוד 1025	5.33	9,050,000	10.73
ממשלתי שקלי 0229	4.58	8,985,038	9.22
ממשלתי שקלי 0537	4.14	10,740,319	8.34
ממשלתי שקלי 0330	3.68	8,250,000	7.4
ממשלתי צמוד 0527	3.59	6,156,000	7.24
ממשלתי שקלי 0928	3.19	6,683,235	6.43
ממשלתי שקלי 0327	2.85	5,800,000	5.73
ממשלתי שקלי 0347	2.04	4,329,373	4.1
ממשלתי משתנה 0526	2	4,000,000	4.02
ממשלתי שקלי 1152	1.68	4,365,825	3.37
ממשלתי צמוד 0431	1.41	2,745,023	2.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.19	700,000	2.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	7,403	1.53
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.52	15,666	1.06
מגה אור אגח ט	0.47	860,001	0.95
נופר אנרג אגח ד	0.47	869,919	0.95
לאומי	0.44	13,272	0.88
NVIDIA CORP	0.43	1,300	0.88
פועלים	0.42	12,836	0.85
ממשלתי שקלי 0226	0.41	825,519	0.82
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	718,844	0.78
ממשלתי משתנה 1130	0.35	720,000	0.71
קסם NASDAQ 100 ETF	0.31	764	0.62
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	9,509	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	650,000	0.62
אקסטל אגח ד	0.3	600,000	0.61
תכלית סל ת"א 125	0.29	17,700	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.29	533,900	0.58
נובה	0.26	460	0.52
מליסרון	0.26	1,212	0.51
אאורה	0.26	22,000	0.52
נאוויטס פטר יהש	0.25	4,318	0.49
לוזון רונ אגח א	0.24	447,825	0.48
נכסים בנ אגח יא	0.24	450,000	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	435,181	0.48
פריורטק אגח א	0.24	474,343	0.48
גב ים אגח ח	0.24	525,962	0.48
אנלייט אנרגיה	0.23	4,000	0.45
סאמיט אגח יב	0.22	484,469	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	407,797	0.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	426,000	0.45
יובלים אגח ה	0.22	433,861	0.44
אלמוג אגח א	0.22	429,359	0.44
קנדה גלוב אגח א	0.21	409,555	0.42
ירושלים הנ אגח טז	0.2	352,748	0.4
פתאל החז אגח ה	0.2	370,000	0.39
נמקו אגח ה	0.2	384,638	0.4
אקסטל אגח ה	0.2	400,000	0.4
אמריקן אק אגח א	0.2	396,540	0.41
שפיר הנדסה אגח ד	0.2	377,000	0.39
ישראמקו אגח ד	0.2	384,000	0.4
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.2	364,405	0.4
מקמ 216	0.2	400,000	0.4
נקסט ויז'ן	0.19	2,700	0.39
מלרן אגח ד	0.19	353,796	0.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	374,000	0.38
סונול נד אגח א	0.19	375,000	0.39
תכלית סל ת"א 90	0.18	11,253	0.37
תכלית סל ת"א SME60	0.18	35,307	0.35
הראל סל ת"א נדל"ן	0.18	27,277	0.37
מנרב אגח ו	0.18	353,998	0.37
גמא אגח ד	0.18	357,999	0.37
אמפא	0.18	25,700	0.35
אלמוגים אגח ט	0.17	332,375	0.33
נמקו אגח ד	0.17	329,000	0.34
אמטראסט אגח א	0.17	333,000	0.34
ביג	0.16	433	0.32
מגה אור	0.16	1,625	0.33
תכלית סל ת"א 35	0.16	10,070	0.32
תכלית סל S&P 500	0.16	1,194	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	290,000	0.33
שובל אגח ב	0.16	312,967	0.32
מבנה	0.16	21,964	0.32
ת002390M511-35רכישה	0.16	2	0.09
קמטק	0.15	762	0.31
קופרליין אגח ד	0.15	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.15	276,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.15	286,000	0.3
משק אנרג אגח ב	0.15	284,802	0.3
ביג אגח כב	0.15	285,000	0.29
בוני תיכון אגח כ	0.15	291,652	0.29
אנלייט אנרגיה אג ג	0.15	340,000	0.3
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.15	520	0.3
גירון אגח ח	0.14	285,499	0.28
מניף אגח ג	0.14	271,000	0.29
יו.אמ.איץ אגח ב	0.14	293,000	0.29
מנורה הון התח י COCO	0.14	275,000	0.28
נופר אנרג'י	0.13	2,520	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.13	266,355	0.27
לייטסטון אגח ד	0.13	262,192	0.27
רני צים אגח ד	0.13	254,108	0.27
אלביט הד אגח י	0.13	266,000	0.27
פנטהאוז אגח א	0.13	248,190	0.25
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.13	150	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.24
טאואר	0.12	923	0.25
דמרי	0.12	595	0.23
אורמת טכנו	0.12	700	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.12	220,000	0.25
לייטסטון אגח ה	0.12	240,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.12	230,000	0.24
וילאר אגח יא	0.12	220,000	0.24
מליסרון אגח יז	0.12	199,851	0.24
אלקטרה אגח ו	0.12	270,001	0.24
ת003210M511-35מכירה	0.12	-5	-0.01
איידיאיי הנ הת ה	0.11	222,188	0.23
מצלאוי אגח ו	0.11	213,257	0.21
גאון אחז אגח ה	0.11	207,042	0.22
ספנסר אגח ו	0.11	216,246	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	220,000	0.22
ויתניה אגח ז	0.11	210,468	0.22
דוניץ	0.11	800	0.22
גב ים אגח ט	0.11	198,769	0.22
סלע נדלן	0.1	17,000	0.2
כלל הון אגח יב	0.1	219,383	0.2
בלדי אגח 1	0.1	186,736	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.1	195,226	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.1	201,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.1	200,000	0.2
ישראל קנדה	0.1	12,000	0.2
יובלים אגח ב	0.09	171,862	0.17
אקונרגי אגח ב	0.09	168,000	0.18
מלם תים	0.09	1,300	0.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.08	4,200	0.16
מגה אור אגח יא	0.08	148,467	0.16
אלמוגים אגח י	0.08	148,402	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.08	155,513	0.16
רבוע נדלן אגח י	0.08	173,700	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	150,000	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.08	159,000	0.16
הפניקס	0.08	1,244	0.16
EASYJET PLC	0.08	8,000	0.16
MONDAY.COM LTD	0.08	260	0.17
אלומיי אגח ו	0.07	134,758	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.07	133,937	0.14
דמרי אגח יא	0.07	123,000	0.13
דיסקונט	0.07	4,500	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.07	140,001	0.15
ארפורט סיטי	0.06	2,000	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	102,862	0.12
אנרג'יאן	0.06	2,900	0.12
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.06	9,532	0.12
ביג אגח יח	0.06	108,337	0.12
בלדי	0.06	3,334	0.12
מישורים אגח י	0.06	112,000	0.12
בלדי אפ 1	0.06	3,550	0.04
בזק אגח 11	0.06	114,400	0.11
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	2,500	0.12
FEDEX CORP	0.06	150	0.12
נמקו אגח ב	0.05	104,476	0.1
קסם CSI300 ETF	0.05	350	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.05	117,232	0.11
ביג אגח כ	0.05	85,455	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.05	98,097	0.1
וויי בוקס אגח ו	0.05	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.05	90,852	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.05	5,922	0.04
נייס	0.05	248	0.11
איי.סי.אל	0.05	4,348	0.09
ת003240M511-35רכישה	0.05	1	0
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.05	190	0.11
רימוני	0.04	1,400	0.07
יוניטרוניקס	0.04	3,600	0.08
סלקום	0.04	2,300	0.08
אינרום	0.04	3,000	0.07
מניף	0.04	3,800	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.04	88,499	0.08
פריים אנרג'י אגח ב	0.04	70,000	0.08
אביב בניה אגח 7	0.04	75,280	0.08
דורסל החז	0.04	4,209	0.09
רייק אספן אגח א	0.04	75,000	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	80,000	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.04	73,822	0.08
גרייסטון אגח א	0.04	86,001	0.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	80,000	0.08
מחלבות גד	0.04	7,487	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	88,304	0.08
טבע	0.04	1,100	0.07
WIX.COM LTD	0.04	180	0.08
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.04	116	0.09
נובולוג	0.03	45,979	0.06
או פי סי אנרגיה	0.03	1,120	0.07
לוזון קב אגח יא	0.03	65,047	0.07
נאייקס אפ 1	0.03	1,041	0.02
שלמה החז אגח יח	0.03	44,799	0.05
אלוני חץ אגח י	0.03	63,200	0.06
צרפתי אגח יא	0.03	55,492	0.06
ת003240M511-35מכירה	0.03	-1	0
פרטנר	0.02	1,418	0.05
רבוע נדלן	0.02	100	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	32,271	0.03
ריט 1 אגח ז	0.02	31,560	0.04
ריט אזורים אגח א	0.02	29,000	0.03
אלומיי אגח ה	0.02	35,940	0.04
בוני תכון אגח כא	0.02	30,167	0.03
צור אגח יב	0.02	41,966	0.05
אלוני חץ	0.02	1,060	0.04
אפקון החזקות	0.02	180	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.02	49,709	0.05
חג'ג' נדלן	0.02	2,149	0.05
ת003180M511-35מכירה	0.02	-1	0
צילו-בלו	0.01	4,599	0.02
נטו מלינדה	0.01	172	0.02
קרדן נדלן	0.01	3,240	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	112,489	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	19,208	0.02
לוינסקי אגח ד	0.01	22,749	0.02
חמת	0.01	1,261	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	20,184	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
מניף אגח א	0	2,487	0
פאי סיאם אגח א	0	152	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,248	0
בוני תכון אגח כב	0	1	0
ישפרו אגח ג	0	39	0
נאוויטס פט אפ 6	0	209	0
להב אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0
אלקטרה אגח ד	0	7,723	0.01
שטראוס אגח ו	0	1	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
ת002390M511-35מכירה	0	-1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.04
ת003170M511-35מכירה	-0.02	1	0
ת003320M511-35רכישה	-0.03	-1	0
ת003330M511-35רכישה	-0.03	-1	0
ת003230M511-35מכירה	-0.03	1	0
ת003250M511-35מכירה	-0.03	1	0
ת003300M511-35רכישה	-0.04	-1	0
ת003300M511-35מכירה	-0.04	1	0
ת003390M511-35רכישה	-0.04	-2	0
ת003320M511-35מכירה	-0.05	1	0
ת003250M511-35רכישה	-0.05	-1	0
ת003330M511-35מכירה	-0.05	1	0
ת003270M511-35מכירה	-0.07	2	0
ת003290M511-35מכירה	-0.08	2	0.01
ת003270M511-35רכישה	-0.09	-2	-0.01
ת003260M511-35מכירה	-0.1	3	0.01
ת003210M511-35רכישה	-0.11	-2	-0.01
ת003310M511-35רכישה	-0.11	-3	-0.01
ת003290M511-35רכישה	-0.12	-3	-0.01
ת003390M511-35מכירה	-0.12	2	0.01
ת003280M511-35רכישה	-0.13	-3	-0.01
ת003170M511-35רכישה	-0.13	-2	-0.01
ת003260M511-35רכישה	-0.14	-3	-0.01
ת003310M511-35מכירה	-0.14	3	0.01
ת003280M511-35מכירה	-0.16	4	0.01