מיטב מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-2.62
תחילת השנה	7.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.37	28,937,644	25.74
ממשלתי צמוד 0726	9.45	17,955,078	21.38
ממשלתי שקלי 0142	8.92	16,800,000	20.18
ממשלתי צמוד 0431	8.82	19,188,660	19.95
ממשלתי צמוד 0529	8.21	16,062,578	18.58
ממשלתי שקלי 0537	5.15	14,600,000	11.65
ממשלתי שקלי 0229	4.07	8,985,038	9.2
ממשלתי שקלי 0330	3.36	8,250,000	7.6
ממשלתי צמוד 0527	3.3	6,240,000	7.47
ממשלתי שקלי 0928	2.86	6,500,000	6.47
ממשלתי שקלי 0347	2.71	6,400,000	6.12
ממשלתי שקלי 0327	2.55	5,800,000	5.78
ממשלתי שקלי 1152	2.03	5,883,588	4.6
מקמ 726	1.94	4,400,000	4.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.95	700,000	2.15
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	2.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.73	7,003	1.65
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	15,798	1.06
מקמ 916	0.44	1,000,000	0.99
נופר אנרג אגח ד	0.42	869,919	0.94
לאומי	0.42	14,213	0.95
פועלים	0.41	13,497	0.93
מגה אור אגח ט	0.4	789,001	0.91
אנלייט אנרגיה	0.4	3,435	0.9
מגה אור	0.35	1,317	0.79
NVIDIA CORP	0.33	1,300	0.75
תכלית סל ת"א 125	0.32	18,123	0.71
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	9,700	0.68
קסם NASDAQ 100 ETF	0.29	764	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	600,000	0.65
טאואר	0.28	820	0.63
תכלית סל ת"א 90	0.28	18,154	0.63
אקסטל אגח ד	0.28	649,468	0.64
גלעד מאי אגח ב	0.28	616,717	0.63
נובה	0.26	369	0.58
נופר אנרג'י	0.23	2,530	0.53
צרפתי אגח יד	0.23	524,309	0.53
מליסרון	0.23	1,234	0.52
נקסט ויז'ן	0.22	2,023	0.49
נופר אנרג אגח ג	0.22	477,700	0.51
אלמוג אגח א	0.22	490,425	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.21	4,000	0.48
תכלית סל ת"א SME60	0.21	40,278	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	480,000	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	435,181	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.46
רייסדור אגח ב	0.2	447,000	0.46
נופר אנרג אגח ה	0.2	430,000	0.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	390,000	0.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	426,000	0.44
יובלים אגח ה	0.19	433,861	0.43
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	405,000	0.43
אוריון נכס אגח א	0.19	415,986	0.43
איסתא נכסים אגח א	0.19	424,939	0.44
קטה גרופ אגח א	0.19	411,000	0.42
אנלייט אנ אג ג	0.19	340,000	0.43
פתאל החז אגח ה	0.18	370,000	0.4
נאייקס אפ 1	0.18	1,971	0.13
אמריקן אק אגח א	0.18	396,540	0.4
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	400,000	0.41
תורגמן אגח א	0.18	397,000	0.41
ישראל קנדה מלו אגח א	0.18	405,000	0.41
דלק קב אגח מב	0.18	397,000	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.18	364,405	0.41
מקמ 1016	0.18	400,000	0.4
תכלית סל S&P 500	0.17	1,500	0.39
הראל סל ת"א נדל"ן	0.17	29,339	0.39
נמקו אגח ה	0.17	371,356	0.39
קנדה גלוב אגח א	0.17	409,555	0.4
דלק קב אגח מא	0.17	347,000	0.38
מנרב אגח ו	0.16	353,998	0.37
אי.אס.איי אגח א	0.16	360,438	0.37
אאורה	0.16	19,276	0.35
גב ים אגח ח	0.16	384,001	0.36
תכלית סל ת"א 35	0.15	8,700	0.35
נכסים ובנ אגח יא	0.15	330,000	0.34
נמקו אגח ד	0.15	329,000	0.35
דוראל אגח ג	0.15	313,000	0.34
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	336,600	0.35
דורסל אגח ב	0.15	322,000	0.33
קמטק	0.14	680	0.32
ביג	0.14	455	0.31
לוזון רונ אגח א	0.14	295,187	0.32
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	290,000	0.33
אקסטל אגח ה	0.14	317,564	0.32
נאייקס אגח א	0.14	310,000	0.33
אמטראסט אגח א	0.14	333,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.13	259,092	0.29
אלומיי אגח ז	0.13	286,000	0.3
משק אנרג אגח ב	0.13	284,802	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.13	275,000	0.29
נמקו אגח ב	0.12	278,532	0.28
ירושלים הנ אגח טז	0.12	229,404	0.27
מניף אגח ג	0.12	271,000	0.28
שובל אגח ב	0.12	268,000	0.27
רני צים אגח ד	0.12	254,108	0.27
גמא אגח ד	0.12	253,621	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	252,633	0.27
אקונרגי אגח ג	0.12	258,000	0.26
אלמוגים אגח ט	0.11	254,403	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.11	209,000	0.24
קופרליין אגח ד	0.11	270,000	0.25
לייטסטון אגח ה	0.11	240,000	0.24
צור אגח יג	0.11	235,803	0.25
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.11	293,000	0.25
פנטהאוז אגח א	0.11	248,190	0.25
דליה אגח ג	0.11	227,240	0.24
מבנה	0.11	19,296	0.25
דמרי	0.1	641	0.23
עזריאלי אגח ו	0.1	195,000	0.23
סאמיט אגח יב	0.1	230,001	0.22
מלרן אגח ד	0.1	227,440	0.23
גאון אחז אגח ה	0.1	207,042	0.22
בלדי אגח 1	0.1	202,089	0.22
ספנסר אגח ה	0.1	221,405	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	220,000	0.22
ויתניה אגח ז	0.1	210,468	0.22
אמפא	0.1	17,186	0.23
לייטסטון אגח ד	0.09	190,001	0.2
גרייסטון אגח א	0.09	211,001	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.09	195,226	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.09	201,000	0.2
מגוריט אגח י	0.09	222,000	0.21
מגוריט אגח יא	0.09	236,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.09	200,000	0.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.08	4,200	0.17
אקונרגי אגח ב	0.08	168,000	0.18
אוריון נכס אגח ב	0.08	200,000	0.19
אינפליי אגח א	0.08	187,000	0.19
דוניץ	0.08	720	0.18
דיסקונט	0.08	5,800	0.17
גב ים אגח ט	0.08	158,112	0.17
הפניקס	0.08	1,100	0.18
מקס סטוק	0.07	4,099	0.15
גירון אגח ח	0.07	155,889	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.07	155,513	0.16
ספנסר אגח ו	0.07	164,875	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.07	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	150,000	0.16
אלמוגים אגח יב	0.07	162,852	0.16
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.07	520	0.15
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.07	70	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.06	133,937	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.06	137,588	0.14
פרודלים השקעות	0.06	21,200	0.15
לוינסקי אגח ד	0.06	140,001	0.14
ישראל קנדה	0.06	7,203	0.13
FEDEX CORP	0.06	150	0.14
סלע נדלן	0.05	12,481	0.11
ישראכרט	0.05	9,951	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.05	117,232	0.11
ביג אגח יח	0.05	90,155	0.1
דמרי אגח יא	0.05	102,023	0.11
וויי בוקס אגח ו	0.05	100,000	0.1
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	2,500	0.12
ארפורט סיטי	0.04	1,800	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	68,575	0.08
קסם CSI300 ETF	0.04	350	0.1
בלדי	0.04	1,668	0.09
מלם תים	0.04	1,300	0.09
איי.סי.אל	0.04	6,000	0.09
אלוני חץ	0.04	2,667	0.09
EASYJET PLC	0.04	4,000	0.09
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.04	116	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
יוניטרוניקס	0.03	3,400	0.07
אינרום	0.03	3,106	0.07
אנרג'יאן	0.03	2,600	0.07
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.03	9,532	0.07
ריט אזורים אגח א	0.03	68,825	0.08
עמרם	0.03	1,825	0.07
אביב בניה אגח 7	0.03	75,280	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.03	80,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.03	78,000	0.07
נייס	0.03	277	0.07
MONDAY.COM LTD	0.03	260	0.06
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.03	100	0.07
רימוני	0.02	1,400	0.05
מניף	0.02	1,499	0.04
דורסל	0.02	2,823	0.06
רייק אספן אגח א	0.02	46,875	0.05
קנדה גלובל אפ 1	0.02	5,552	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.02	43,533	0.04
חג'ג' אגח יא	0.02	48,398	0.05
רבוע נדלן	0.01	95	0.03
נובולוג	0.01	40,052	0.03
קרסו נדלן	0.01	602	0.02
לוזון קב אגח יא	0.01	28,596	0.03
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.01	16,583	0.02
צרפתי אגח יב	0.01	18,093	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	15,148	0.02
WIX.COM LTD	0.01	180	0.02
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	0.01	75	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	112,489	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
הבורסה לניע בתא	0	72	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0	892	0
בוני תיכון אגח כא	0	10,743	0.01
ישפרו אגח א	0	2,765	0
אלמוגים אגח יא	0	2	0
נאוויטס פט אפ 6	0	209	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0