מיטב מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.54	-1.05
תחילת השנה	18.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	14.88	25,250,000	29.37
ממשלתי שקלי 0432	10.36	24,040,217	20.46
ממשלתי שקלי 0142	7.83	13,216,230	15.46
ממשלתי צמוד 0529	6.75	11,800,000	13.33
ממשלתי צמוד 1025	5.47	9,050,000	10.79
ממשלתי שקלי 0229	4.63	8,985,038	9.14
ממשלתי שקלי 0537	4.13	10,740,319	8.16
ממשלתי שקלי 0330	3.7	8,250,000	7.31
ממשלתי שקלי 0928	3.23	6,683,235	6.37
ממשלתי צמוד 0527	3.19	5,356,000	6.3
ממשלתי שקלי 0327	2.89	5,800,000	5.7
ממשלתי משתנה 0526	2.03	4,000,000	4.01
ממשלתי שקלי 0347	2.01	4,329,373	3.98
ממשלתי שקלי 1152	1.48	3,925,825	2.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.21	700,000	2.38
ת003000M510-35רכישה	0.74	10	0.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	7,300	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	1.27
ת003030M510-35רכישה	0.57	8	0.07
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	15,666	1.07
מגה אור אגח ט	0.48	860,001	0.95
נופר אנרג אגח ד	0.48	869,919	0.94
פועלים	0.45	13,212	0.89
לאומי	0.44	13,272	0.87
ממשלתי שקלי 0226	0.41	825,519	0.82
NVIDIA CORP	0.4	1,300	0.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	718,844	0.77
ממשלתי משתנה 1130	0.36	720,000	0.71
ממשלתי צמוד 0431	0.35	661,430	0.68
ת003200M510-35מכירה	0.34	-9	-0.03
ת003130M510-35רכישה	0.34	6	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	650,000	0.62
אקסטל אגח ד	0.31	600,000	0.6
קסם NASDAQ 100 ETF	0.3	764	0.59
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	9,509	0.6
תכלית סל ת"א 125	0.29	17,700	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.29	533,900	0.57
נובה	0.26	492	0.52
אאורה	0.26	23,064	0.51
לוזון רונ אגח א	0.25	447,825	0.48
מליסרון	0.25	1,212	0.48
מקמ 216	0.25	500,000	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.24	4,318	0.48
נכסים בנ אגח יא	0.24	450,000	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	435,181	0.47
פריורטק אגח א	0.24	474,343	0.47
גב ים אגח ח	0.24	525,962	0.48
סאמיט אגח יב	0.23	495,001	0.45
נמקו אגח ה	0.22	397,920	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	407,797	0.44
נאוויטס אגח ז	0.22	426,000	0.44
יובלים אגח ה	0.22	433,861	0.44
אלמוג אגח א	0.22	429,359	0.44
נקסט ויז'ן	0.21	2,700	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.21	409,555	0.42
אמריקן אק אגח א	0.21	396,540	0.41
אנלייט אנרגיה	0.21	4,000	0.41
ירושלים הנ אגח טז	0.2	352,748	0.4
פתאל החז אגח ה	0.2	370,000	0.39
אקסטל אגח ה	0.2	400,000	0.4
ישראמקו אגח ד	0.2	384,000	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.2	364,405	0.4
מלרן אגח ד	0.19	353,796	0.37
גמא אגח ד	0.19	357,999	0.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	374,000	0.38
סונול נד אגח א	0.19	375,000	0.38
שפיר הנדס אגח ד	0.19	377,000	0.38
תכלית סל ת"א 90	0.18	11,253	0.35
נמקו אגח ד	0.18	329,000	0.35
מנרב אגח ו	0.18	353,998	0.36
רני צים אגח ד	0.18	340,000	0.36
מגה אור	0.17	1,893	0.34
תכלית סל ת"א SME60	0.17	35,307	0.34
הראל סל ת"א נדל"ן	0.17	27,155	0.34
אלמוגים אגח ט	0.17	332,375	0.33
אמפא	0.17	25,700	0.33
אמטראסט אגח א	0.17	333,000	0.33
ת003120M510-35רכישה	0.17	3	0.02
ת003200M510-35רכישה	0.17	4	0.01
תכלית סל ת"א 35	0.16	10,070	0.32
תכלית סל S&P 500	0.16	1,194	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	290,000	0.32
שובל אגח ב	0.16	312,967	0.31
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.16	520	0.31
ביג	0.15	433	0.29
קופרליין אגח ד	0.15	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.15	276,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.15	286,000	0.29
משק אנרג אגח ב	0.15	284,802	0.3
וילאר אגח יא	0.15	277,939	0.29
ביג אגח כב	0.15	285,000	0.29
יו.אמ.איץ אגח ב	0.15	293,000	0.29
בוני תיכון אגח כ	0.15	294,983	0.29
אנלייט אנרגיה אג ג	0.15	340,000	0.3
ת003130M510-35מכירה	0.15	-6	-0.01
גירון אגח ח	0.14	285,499	0.28
לייטסטון אגח ד	0.14	262,192	0.27
מניף אגח ג	0.14	271,000	0.28
מנורה הון התח י COCO	0.14	275,000	0.28
מבנה	0.14	21,964	0.28
קמטק	0.13	762	0.26
נופר אנרג'י	0.13	2,520	0.27
לייטסטון אגח ה	0.13	240,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	233,766	0.25
אלביט הד אגח י	0.13	266,000	0.26
פנטהאוז אגח א	0.13	248,190	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.24
כלל הון אגח יב	0.12	270,000	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.12	220,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.12	230,000	0.24
מליסרון אגח יז	0.12	199,851	0.24
אלקטרה אגח ו	0.12	270,001	0.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.12	150	0.24
טאואר	0.11	923	0.22
אורמת טכנו	0.11	700	0.22
גלעד מאי אגח ב	0.11	217,936	0.22
גאון אחז אגח ה	0.11	207,042	0.22
ספנסר אגח ו	0.11	216,246	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	220,000	0.22
דיסק מנ אגח יז	0.11	206,933	0.22
ויתניה אגח ז	0.11	210,468	0.22
דוניץ	0.11	851	0.21
גב ים אגח ט	0.11	198,769	0.22
דמרי	0.1	520	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.1	198,619	0.2
בלדי אגח 1	0.1	186,118	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.1	195,226	0.2
אאורה אגח יט	0.1	182,066	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.1	201,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.1	200,000	0.2
ישראל קנדה	0.1	14,000	0.2
ת003160M510-35רכישה	0.1	2	0.01
ת003170M510-35רכישה	0.1	2	0.01
סלע נדלן	0.09	17,000	0.18
יובלים אגח ב	0.09	171,862	0.17
אקונרגי אגח ב	0.09	168,000	0.18
MONDAY.COM LTD	0.09	260	0.17
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.08	4,200	0.16
מצלאוי אגח ו	0.08	164,585	0.16
מגה אור אגח יא	0.08	148,467	0.16
אלמוגים אגח י	0.08	148,022	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.08	158,429	0.16
רבוע נדלן אגח י	0.08	173,700	0.17
מלם תים	0.08	1,300	0.16
דיסקונט	0.08	5,000	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.08	140,001	0.15
הפניקס	0.08	1,244	0.15
ת002320M510-35רכישה	0.08	1	0.04
ת003030M510-35מכירה	0.08	-8	-0.01
EASYJET PLC	0.08	8,000	0.16
אלומיי אגח ו	0.07	144,628	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.07	133,937	0.14
דמרי אגח יא	0.07	123,000	0.13
ארפורט סיטי	0.06	2,000	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	102,862	0.12
אנרג'יאן	0.06	2,900	0.11
נמקו אגח ב	0.06	111,952	0.11
ביג אגח יח	0.06	108,337	0.12
הראל הנפקות אגח יח	0.06	130,000	0.11
בלדי	0.06	3,334	0.12
מישורים אגח י	0.06	112,000	0.12
בלדי אפ 1	0.06	3,550	0.04
בזק אגח 11	0.06	114,400	0.11
נייס	0.06	248	0.12
ת003000M510-35מכירה	0.06	-8	0
ת003170M510-35מכירה	0.06	-2	0
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	2,500	0.11
FEDEX CORP	0.06	150	0.12
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.06	190	0.12
קסם CSI300 ETF	0.05	350	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.05	117,232	0.11
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	7,900	0.11
ביג אגח כ	0.05	85,455	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.05	98,097	0.1
וויי בוקס אגח ו	0.05	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.05	90,852	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.05	5,922	0.03
איי.סי.אל	0.05	4,348	0.09
WIX.COM LTD	0.05	180	0.11
רימוני	0.04	1,400	0.07
יוניטרוניקס	0.04	3,600	0.08
סלקום	0.04	2,300	0.08
מניף	0.04	4,102	0.08
פריים אנרג'י אגח ב	0.04	70,000	0.08
אביב בניה אגח 7	0.04	75,280	0.08
דורסל החז	0.04	4,209	0.09
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	75,000	0.08
לוזון קב אגח יא	0.04	65,047	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	80,000	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.04	73,822	0.08
גרייסטון אגח א	0.04	86,001	0.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	80,000	0.08
נאייקס אפ 1	0.04	1,041	0.03
מחלבות גד	0.04	7,487	0.08
שלמה החז אגח יח	0.04	65,046	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.04	88,304	0.08
טבע	0.04	1,100	0.07
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.04	116	0.08
אינרום	0.03	3,000	0.07
נובולוג	0.03	45,979	0.06
או פי סי אנרגיה	0.03	1,120	0.06
אלומיי אגח ה	0.03	64,800	0.07
צור אגח יב	0.03	50,336	0.06
צרפתי אגח יא	0.03	55,492	0.06
אפקון החזקות	0.03	224	0.05
שטראוס אגח ו	0.03	59,087	0.05
פרטנר	0.02	1,500	0.05
רבוע נדלן	0.02	100	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	32,271	0.03
ריט 1 אגח ז	0.02	31,560	0.04
ריט אזורים אגח א	0.02	29,000	0.03
בוני תכון אגח כא	0.02	30,167	0.03
אלוני חץ	0.02	1,060	0.04
אלוני חץ אגח י	0.02	46,401	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.02	49,709	0.05
חג'ג' נדלן	0.02	2,149	0.05
ת003120M510-35מכירה	0.02	-1	0
צילו-בלו	0.01	4,599	0.02
נטו מלינדה	0.01	172	0.02
קרדן נדלן	0.01	2,637	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	112,489	0.02
משק אנרגיה אגח א	0.01	12,173	0.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	19,208	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	209	0
חמת	0.01	1,261	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	20,184	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
מניף אגח א	0	2,487	0
פאי סיאם אגח א	0	152	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,248	0
ישפרו אגח ג	0	39	0
להב אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0
אלקטרה אגח ד	0	7,723	0.01
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
ת002960M510-35מכירה	0	1	0
ת002320M510-35מכירה	0	-1	0
ת002980M510-35מכירה	-0.01	1	0
ת003080M510-35מכירה	-0.02	1	0
ת003260M510-35רכישה	-0.03	-1	0
ת003140M510-35מכירה	-0.03	1	0
ת003070M510-35מכירה	-0.03	2	0
ת003220M510-35רכישה	-0.04	-1	0
ת003240M510-35רכישה	-0.04	-1	0
ת003060M510-35מכירה	-0.04	3	0
ת003220M510-35מכירה	-0.04	1	0
ת003190M510-35מכירה	-0.04	1	0
ת003140M510-35רכישה	-0.05	-1	0
ת003040M510-35מכירה	-0.05	4	0
ת003240M510-35מכירה	-0.05	1	0
ת003260M510-35מכירה	-0.05	1	0
ת003190M510-35רכישה	-0.05	-1	0
ת003250M510-35מכירה	-0.05	1	0
ת003100M510-35מכירה	-0.06	3	0
ת003090M510-35רכישה	-0.06	-1	-0.01
ת003070M510-35רכישה	-0.07	-1	-0.01
ת002980M510-35רכישה	-0.08	-1	-0.01
ת002960M510-35רכישה	-0.08	-1	-0.01
ת003180M510-35מכירה	-0.1	3	0.01
ת003110M510-35מכירה	-0.11	5	0.01
ת003150M510-35מכירה	-0.11	4	0.01
ת003050M510-35מכירה	-0.13	10	0.01
ת003180M510-35רכישה	-0.14	-3	-0.01
ת003210M510-35מכירה	-0.16	4	0.01
ת003100M510-35רכישה	-0.18	-3	-0.02
ת003060M510-35רכישה	-0.2	-3	-0.02
ת003150M510-35רכישה	-0.21	-4	-0.02
ת003210M510-35רכישה	-0.21	-5	-0.02
ת003040M510-35רכישה	-0.28	-4	-0.04
ת003110M510-35רכישה	-0.3	-5	-0.03
ת003050M510-35רכישה	-0.68	-10	-0.08