מיטב מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.28	-1.79
תחילת השנה	14.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.38	25,332,002	29.16
ממשלתי שקלי 0432	9.87	22,370,217	18.7
ממשלתי שקלי 0142	7.33	12,201,285	13.91
ממשלתי צמוד 0529	6.92	11,800,000	13.12
ממשלתי צמוד 1025	5.75	9,200,000	10.9
ממשלתי שקלי 0229	4.76	8,985,038	9.02
ממשלתי שקלי 0330	3.8	8,250,000	7.2
ממשלתי שקלי 0537	3.47	8,891,865	6.58
ממשלתי שקלי 0928	3.4	6,683,235	6.45
ממשלתי צמוד 0527	3.28	5,350,000	6.21
ממשלתי שקלי 0327	2.98	5,800,000	5.64
ממשלתי משתנה 0526	2.35	4,419,851	4.45
ממשלתי שקלי 0347	1.51	3,201,813	2.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.29	700,000	2.44
ממשלתי שקלי 1152	1.01	2,641,188	1.92
ממשלתי שקלי 0825	0.8	1,500,000	1.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	7,300	1.37
ממשלתי שקלי 0226	0.56	1,079,145	1.06
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	15,666	1.03
מגה אור אגח ט	0.51	890,001	0.97
נופר אנרג אגח ד	0.49	869,919	0.93
לאומי	0.48	14,400	0.91
פועלים	0.45	13,212	0.85
NVIDIA CORP	0.42	1,300	0.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	718,844	0.76
ת003070M508-35מכירה	0.4	-8	-0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	777,232	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.38	720,000	0.71
ת002950M508-35רכישה	0.34	6	0.03
ת003050M508-35מכירה	0.32	-7	-0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	9,509	0.58
ממשלתי צמוד 1131	0.31	559,600	0.59
ירושלים הנ אגח טז	0.3	499,479	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.3	533,900	0.56
דור אלון אגח ח	0.28	504,403	0.53
אקסטל אגח ד	0.28	540,000	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.26	4,478	0.5
תכלית סל ת"א 125	0.26	16,309	0.49
פתאל החז אגח ה	0.26	470,000	0.5
אאורה	0.26	22,000	0.5
ת002950M508-35מכירה	0.26	-11	-0.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.25	610	0.47
נכסים בנ אגח יא	0.25	450,000	0.47
נאוויטס אגח ז	0.25	460,000	0.47
מליסרון	0.25	1,200	0.47
גב ים אגח ח	0.25	525,962	0.47
נובה	0.24	492	0.45
סאמיט אגח יב	0.24	495,001	0.45
אקסטל אגח ה	0.24	449,000	0.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	435,181	0.46
אלמוג אגח א	0.24	448,937	0.46
פועלים הת נד יב (COCO)	0.23	407,797	0.44
נמקו אגח ה	0.22	397,920	0.42
יובלים אגח ה	0.22	415,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.22	415,555	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.21	364,405	0.39
פריורטק אגח א	0.21	400,000	0.4
נקסט ויז'ן	0.2	2,700	0.38
מלרן אגח ד	0.2	377,304	0.39
רני צים אגח ד	0.2	359,000	0.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	374,000	0.37
אלמוגים אגח ט	0.19	356,329	0.37
צור אגח יב	0.19	333,653	0.37
מנרב אגח ו	0.19	353,998	0.36
גמא אגח ד	0.19	358,000	0.36
ת003030M508-35רכישה	0.19	5	0.01
נמקו אגח ד	0.18	329,000	0.34
אנלייט אנרגיה	0.18	4,000	0.34
תכלית סל ת"א 90	0.17	10,520	0.32
תכלית סל ת"א SME60	0.17	35,307	0.32
הראל סל ת"א נדל"ן	0.17	26,393	0.33
לייטסטון אגח ד	0.17	319,000	0.33
הכשרת ישוב אג26	0.17	290,000	0.32
שובל אגח ב	0.17	312,967	0.33
אמפא	0.17	25,700	0.33
ת003070M508-35רכישה	0.17	6	0.01
מגה אור	0.16	1,893	0.3
תכלית סל ת"א 35	0.16	10,070	0.3
תכלית סל S&P 500	0.16	1,194	0.31
כלל הון אגח יב	0.16	337,130	0.3
גלעד מאי אגח ב	0.16	286,870	0.3
קופרליין אגח ד	0.16	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.16	276,000	0.3
דיסק מנ אגח יז	0.16	300,000	0.31
קרסו נדלן אגח ב	0.16	300,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.16	286,000	0.3
וילאר אגח יא	0.16	300,000	0.31
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	340,000	0.3
ביג	0.15	433	0.28
אשטרום קב אגח ה	0.15	256,000	0.28
לוזון רונ אגח א	0.15	257,861	0.29
מניף אגח ג	0.15	271,000	0.28
משק אנרג אגח ב	0.15	284,802	0.29
ביג אגח כב	0.15	285,000	0.29
יו.אמ.איץ אגח ב	0.15	293,000	0.29
מבנה	0.15	21,964	0.28
אלקטרה אגח ו	0.15	320,001	0.28
ת002840M508-35רכישה	0.15	2	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	261,000	0.27
אאורה אגח יט	0.14	260,000	0.27
ת002990M508-35רכישה	0.14	3	0.01
ת003190M508-35מכירה	0.14	-2	-0.02
נופר אנרג'י	0.13	2,400	0.24
גירון אגח ח	0.13	265,499	0.26
לייטסטון אגח ה	0.13	240,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.13	230,000	0.24
אמריקן אק אגח א	0.13	246,000	0.25
ישראל קנדה	0.13	14,000	0.24
MONDAY.COM LTD	0.13	260	0.24
קמטק	0.12	699	0.23
מגה אור אגח יא	0.12	213,530	0.22
פועלים אגח 201	0.12	218,962	0.23
ספנסר אגח ו	0.12	226,412	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	220,000	0.22
מליסרון אגח יז	0.12	199,851	0.23
ת003020M508-35רכישה	0.12	3	0.01
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.12	150	0.24
אורמת טכנו	0.11	700	0.21
ויתניה אגח ז	0.11	210,468	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.11	201,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.11	200,000	0.2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.11	166,111	0.2
גב ים אגח ט	0.11	198,769	0.21
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	520	0.21
דמרי	0.1	491	0.18
גאון אחז אגח ה	0.1	177,460	0.19
בלדי אגח 1	0.1	186,118	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.1	195,226	0.2
דוניץ	0.1	851	0.2
דיסקונט	0.1	5,564	0.18
ת003060M508-35מכירה	0.1	-2	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.18
סלע נדלן	0.09	17,000	0.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.09	4,200	0.16
ריט אזורים אגח א	0.09	168,808	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.09	158,429	0.16
אקונרגי אגח ב	0.09	168,000	0.18
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	170,001	0.18
ת003060M508-35רכישה	0.09	3	0.01
EASYJET PLC	0.09	8,000	0.17
KORNIT DIGITAL LTD	0.09	2,500	0.17
טאואר	0.08	923	0.15
מצלאוי אגח ו	0.08	162,602	0.16
מגוריט אגח ו	0.08	141,735	0.14
מלם תים	0.08	1,300	0.15
אלוני חץ אגח י	0.08	140,302	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.08	144,766	0.14
הפניקס	0.08	1,244	0.14
ת002900M508-35מכירה	0.08	-6	-0.01
ת003020M508-35מכירה	0.08	-2	-0.01
אביב בניה אגח 7	0.07	123,473	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.07	133,937	0.14
דמרי אגח יא	0.07	123,000	0.13
בלדי	0.07	3,334	0.13
בלדי אפ 1	0.07	3,550	0.05
נייס	0.07	238	0.13
ת002860M508-35רכישה	0.07	1	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.12
ארפורט סיטי	0.06	2,000	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	102,862	0.12
אנרג'יאן	0.06	2,900	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.06	114,121	0.11
נמקו אגח ב	0.06	111,952	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.06	117,232	0.11
ביג אגח יח	0.06	108,337	0.12
הראל הנפקות אגח יח	0.06	130,000	0.11
אלמוגים אגח י	0.06	114,785	0.12
צמח המרמן אגח ח	0.06	104,000	0.11
מישורים אגח י	0.06	112,000	0.12
שלמה החז אגח יח	0.06	92,483	0.11
בזק אגח 11	0.06	120,000	0.12
ת002970M508-35מכירה	0.06	-2	0
ת002990M508-35מכירה	0.06	-2	0
FEDEX CORP	0.06	150	0.11
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.06	190	0.11
קסם CSI300 ETF	0.05	350	0.09
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	7,900	0.09
מגדל הון אגח ח	0.05	112,751	0.1
ביג אגח כ	0.05	95,455	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.05	98,097	0.1
אב-גד אגח ג	0.05	100,000	0.1
גרייסטון אגח א	0.05	86,001	0.09
אלמוגים אגח יב	0.05	90,852	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.05	5,922	0.03
איי.סי.אל	0.05	4,348	0.09
גבאי מניבים אגח יב	0.05	93,886	0.09
FOOT LOCKER INC	0.05	1,000	0.09
רימוני	0.04	1,400	0.08
יוניטרוניקס	0.04	3,600	0.08
סלקום	0.04	2,300	0.07
ארפורט אגח ה	0.04	61,279	0.07
מניף	0.04	3,740	0.08
אלומיי אגח ה	0.04	64,800	0.07
לוזון קב אגח יא	0.04	65,047	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.04	73,822	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	80,000	0.08
נאייקס אפ 1	0.04	1,041	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.04	87,813	0.08
ת003030M508-35מכירה	0.04	-1	0
WIX.COM LTD	0.04	180	0.09
אינרום	0.03	3,000	0.06
נובולוג	0.03	42,040	0.06
או פי סי אנרגיה	0.03	1,120	0.06
מגה אור אגח ז	0.03	52,434	0.06
ביג אגח יא	0.03	50,000	0.06
צרפתי אגח יא	0.03	55,492	0.06
טבע	0.03	1,100	0.06
שטראוס אגח ו	0.03	77,087	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.03	65,810	0.06
ת002960M508-35מכירה	0.03	-1	0
פרטנר	0.02	1,500	0.05
רבוע נדלן	0.02	100	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	32,271	0.03
ריט 1 אגח ז	0.02	31,560	0.04
דניה סיבוס	0.02	300	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	35,171	0.04
דלק קב אגח לח	0.02	32,092	0.03
אלוני חץ	0.02	1,060	0.04
אפקון החזקות	0.02	224	0.05
חג'ג' נדלן	0.02	2,149	0.05
ת003190M508-35רכישה	0.02	2	0
צילו-בלו	0.01	4,599	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	112,489	0.02
משק אנרגיה אגח א	0.01	13,882	0.02
אלומיי אגח ו	0.01	15,710	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	19,208	0.02
חמת	0.01	1,261	0.02
וילאר אגח ט	0.01	10,007	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	20,184	0.02
ת002840M508-35מכירה	0.01	-2	0
ת002860M508-35מכירה	0.01	-1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה	0	168	0
קרדן נדלן	0	591	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
מניף אגח א	0	4,900	0.01
כלל ביטוח אגח א	0	2,993	0
נאייקס אגח א	0	3,999	0
להב אגח ב	0	1,100	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0
אלקטרה אגח ד	0	7,723	0.01
ת003250M508-35רכישה	0	-1	0
ת003170M508-35רכישה	-0.01	-1	0
ת003120M508-35רכישה	-0.02	-1	0
ת002940M508-35מכירה	-0.02	1	0
ת003130M508-35רכישה	-0.03	-2	0
ת003150M508-35רכישה	-0.03	-2	0
ת003160M508-35רכישה	-0.04	-3	0
ת002940M508-35רכישה	-0.06	-1	-0.01
ת003120M508-35מכירה	-0.06	1	0.01
ת003050M508-35רכישה	-0.07	-2	0
ת003250M508-35מכירה	-0.08	1	0.01
ת003000M508-35רכישה	-0.09	-2	-0.01
ת003010M508-35רכישה	-0.09	-2	-0.01
ת003000M508-35מכירה	-0.1	3	0.01
ת003090M508-35רכישה	-0.1	-4	0
ת003010M508-35מכירה	-0.11	3	0.01
ת002980M508-35מכירה	-0.12	4	0.01
ת003150M508-35מכירה	-0.13	2	0.01
ת003170M508-35מכירה	-0.14	2	0.02
ת003080M508-35רכישה	-0.16	-6	-0.01
ת002980M508-35רכישה	-0.2	-4	-0.02
ת003160M508-35מכירה	-0.2	3	0.02
ת003090M508-35מכירה	-0.22	4	0.02
ת003080M508-35מכירה	-0.37	7	0.03
ת003040M508-35רכישה	-0.75	-21	-0.05
ת003040M508-35מכירה	-1	23	0.08