מיטב מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.28	-1.78
תחילת השנה	14.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.66	25,332,002	29.01
ממשלתי שקלי 0432	9.53	20,980,000	17.64
ממשלתי שקלי 0142	7.48	11,974,785	13.85
ממשלתי צמוד 1025	6.51	10,200,000	12.06
ממשלתי צמוד 0529	6.03	10,100,000	11.17
ממשלתי שקלי 0229	4.88	8,985,038	9.04
ממשלתי שקלי 0330	3.9	8,250,000	7.23
ממשלתי שקלי 0928	3.49	6,683,235	6.46
ממשלתי צמוד 0527	3.34	5,350,000	6.18
ממשלתי שקלי 0327	3.04	5,800,000	5.64
ממשלתי שקלי 0537	2.9	7,191,865	5.38
ממשלתי משתנה 0526	2.39	4,419,851	4.43
ממשלתי שקלי 0347	1.48	3,001,813	2.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.31	700,000	2.42
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	2.34
ת002900M507-35מכירה	1.23	-52	-0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.84	2,094,979	1.55
ממשלתי שקלי 0825	0.82	1,500,000	1.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.71	7,300	1.32
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.59	16,498	1.1
ממשלתי שקלי 0226	0.57	1,079,145	1.06
מגה אור אגח ט	0.53	900,698	0.98
מקמ 316	0.53	1,000,000	0.97
לאומי	0.49	14,400	0.9
פועלים	0.46	13,212	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	777,232	0.73
נופר אנרג אגח ד	0.39	677,526	0.72
ממשלתי משתנה 1130	0.38	720,000	0.71
NVIDIA CORP	0.37	1,300	0.69
ת002940M507-35מכירה	0.36	-11	-0.02
ת002950M507-35מכירה	0.32	-9	-0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	9,509	0.56
ירושלים הנ אגח טז	0.3	499,479	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.3	533,900	0.56
גב ים אגח ח	0.3	625,962	0.56
דור אלון אגח ח	0.29	504,403	0.53
אקסטל אגח ד	0.29	540,000	0.54
אאורה	0.29	22,000	0.53
ממשלתי צמוד 1131	0.28	500,000	0.52
פתאל החז אגח ה	0.27	470,000	0.5
תכלית סל ת"א 125	0.26	16,309	0.48
ת002890M507-35מכירה	0.26	-12	-0.02
ת002910M507-35מכירה	0.26	-10	-0.02
נובה	0.25	492	0.47
נכסים בנ אגח יא	0.25	450,000	0.47
נאוויטס אגח ז	0.25	460,000	0.46
אקסטל אגח ה	0.25	449,000	0.46
מליסרון	0.25	1,200	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.24	4,478	0.44
קסם NASDAQ 100 ETF	0.24	610	0.45
סאמיט אגח יב	0.24	495,001	0.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.24	407,797	0.44
הכש חב בטוח אגח 4	0.23	432,450	0.43
נמקו אגח ה	0.23	397,920	0.42
דיסק מנ אגח יז	0.22	400,000	0.41
יובלים אגח ה	0.22	415,000	0.41
מלרן אגח ד	0.21	377,304	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.21	364,405	0.39
פריורטק אגח א	0.21	400,000	0.39
ת002980M507-35מכירה	0.21	-5	-0.02
צור אגח יב	0.2	333,653	0.36
אלומיי אגח ז	0.2	370,000	0.38
רני צים אגח ד	0.2	359,000	0.37
אלמוג אגח א	0.2	357,000	0.36
ת002930M507-35רכישה	0.2	4	0.01
נמקו אגח ד	0.19	329,000	0.34
מנרב אגח ו	0.19	354,000	0.35
שובל אגח ב	0.19	351,000	0.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	340,000	0.36
גמא אגח ד	0.19	358,000	0.36
הראל סל ת"א נדל"ן	0.18	26,393	0.33
נקסט ויז'ן	0.18	2,700	0.34
כלל הון אגח יב	0.18	380,000	0.33
לייטסטון אגח ד	0.18	319,000	0.33
ת002930M507-35מכירה	0.18	-6	-0.01
תכלית סל ת"א 90	0.17	10,520	0.32
תכלית סל ת"א SME60	0.17	35,307	0.31
אלמוגים אגח ט	0.17	316,238	0.32
קופרליין אגח ד	0.17	300,000	0.31
הכשרת ישוב אג26	0.17	290,000	0.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	295,735	0.31
קרסו נדלן אגח ב	0.17	300,000	0.31
קנדה גלוב אגח א	0.17	323,741	0.32
וילאר אגח יא	0.17	300,000	0.31
דיסקונט	0.17	9,300	0.31
אנלייט אנרגיה	0.17	4,000	0.31
מגה אור	0.16	1,893	0.3
תכלית סל ת"א 35	0.16	10,070	0.29
תכלית סל S&P 500	0.16	1,194	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.16	276,000	0.3
משק אנרג אגח ב	0.16	284,802	0.29
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	340,000	0.3
ביג	0.15	433	0.28
לוזון רונ אגח א	0.15	252,369	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	261,000	0.27
מניף אגח ג	0.15	271,000	0.28
מבנה	0.15	21,964	0.28
אלקטרה אגח ו	0.15	320,001	0.28
MONDAY.COM LTD	0.15	260	0.27
גירון אגח ח	0.14	265,499	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.14	257,631	0.26
לייטסטון אגח ה	0.14	240,000	0.25
אאורה אגח יט	0.14	260,000	0.27
ת003110M507-35מכירה	0.14	-2	-0.02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.14	150	0.25
פועלים אגח 201	0.13	220,284	0.23
ספנסר אגח ה	0.13	230,000	0.24
ספנסר אגח ו	0.13	226,412	0.23
מליסרון אגח יז	0.13	202,926	0.24
נופר אנרג'י	0.12	2,400	0.22
מגה אור אגח יא	0.12	213,530	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	220,000	0.22
ויתניה אגח ז	0.12	210,468	0.22
קמטק	0.11	699	0.2
אורמת טכנו	0.11	700	0.19
בלדי אגח 1	0.11	186,118	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.11	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.11	200,000	0.2
דוניץ	0.11	851	0.2
ישראל קנדה	0.11	14,000	0.21
גב ים אגח ט	0.11	198,769	0.21
EASYJET PLC	0.11	8,000	0.2
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	520	0.2
דמרי	0.1	500	0.18
סלע נדלן	0.1	17,000	0.19
ביג אגח יח	0.1	161,053	0.18
גאון אחז אגח ה	0.1	177,460	0.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	170,001	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.17
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.09	4,200	0.16
ריט אזורים אגח א	0.09	168,808	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.09	158,429	0.16
אקונרגי אגח ב	0.09	168,000	0.18
ת002950M507-35רכישה	0.09	2	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.09	2,500	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	125,831	0.15
מגוריט אגח ו	0.08	141,735	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.08	133,937	0.14
מליסרון אגח יא	0.08	115,678	0.14
אלוני חץ אגח י	0.08	140,302	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.08	144,766	0.14
ת002360M507-35רכישה	0.08	1	0.03
ת002520M507-35רכישה	0.08	1	0.02
ת002250M507-35רכישה	0.08	1	0.04
טאואר	0.07	923	0.13
ארפורט סיטי	0.07	2,000	0.12
אנרג'יאן	0.07	2,900	0.12
אביב בניה אגח 7	0.07	123,473	0.13
דמרי אגח יא	0.07	123,000	0.13
בלדי	0.07	3,334	0.12
מלם תים	0.07	1,300	0.13
נייס	0.07	238	0.14
הפניקס	0.07	1,244	0.12
ת002800M507-35רכישה	0.07	1	0.01
כלל הון אגח ט	0.06	86,940	0.1
נמקו אגח ב	0.06	111,952	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.06	117,232	0.11
הראל הנפקות אגח יח	0.06	130,000	0.11
מגדל הון אגח ח	0.06	112,751	0.1
ביג אגח כ	0.06	95,455	0.1
אלמוגים אגח י	0.06	105,126	0.11
צמח המרמן אגח ח	0.06	104,000	0.11
לוזון קב אגח יא	0.06	105,044	0.11
אב-גד אגח ג	0.06	100,000	0.1
מישורים אגח י	0.06	112,000	0.12
בלדי אפ 1	0.06	3,550	0.04
שלמה החז אגח יח	0.06	92,483	0.11
בזק אגח 11	0.06	120,000	0.12
ת002870M507-35רכישה	0.06	1	0.01
ת003050M507-35מכירה	0.06	-1	-0.01
FEDEX CORP	0.06	150	0.12
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.06	190	0.1
יוניטרוניקס	0.05	3,600	0.09
מניף	0.05	3,740	0.09
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	7,900	0.09
מצלאוי אגח ו	0.05	85,326	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.05	98,097	0.1
גרייסטון אגח א	0.05	86,001	0.09
אלמוגים אגח יב	0.05	90,852	0.09
איי.סי.אל	0.05	4,348	0.1
גבאי מניבים אגח יב	0.05	93,886	0.09
ת003020M507-35מכירה	0.05	-1	0
WIX.COM LTD	0.05	180	0.1
רימוני	0.04	1,400	0.07
ארפורט אגח ה	0.04	61,279	0.07
קסם CSI300 ETF	0.04	350	0.08
ג'נריישן קפ אגח ג	0.04	75,782	0.08
מניף אגח א	0.04	77,288	0.08
אלומיי אגח ה	0.04	64,800	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.04	73,822	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	80,000	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.04	5,922	0.02
נאייקס אפ 1	0.04	1,041	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.04	80,000	0.08
אפקון החזקות	0.04	396	0.07
שטראוס אגח ו	0.04	77,087	0.07
ת002960M507-35מכירה	0.04	-1	0
FOOT LOCKER INC	0.04	1,000	0.08
סלקום	0.03	2,300	0.06
אינרום	0.03	3,000	0.06
נובולוג	0.03	42,040	0.06
מגה אור אגח ז	0.03	52,434	0.06
ביג אגח יא	0.03	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ה	0.03	48,634	0.05
צרפתי אגח יא	0.03	55,492	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.03	54,497	0.06
טבע	0.03	1,100	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.03	52,864	0.05
ת003020M507-35רכישה	0.03	1	0
פרטנר	0.02	1,500	0.04
רבוע נדלן	0.02	100	0.04
או פי סי אנרגיה	0.02	1,120	0.05
ריט 1 אגח ז	0.02	31,560	0.04
דניה סיבוס	0.02	300	0.04
יובלים אגח א	0.02	44,445	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	35,171	0.04
דלק קב אגח לח	0.02	32,092	0.03
חג'ג' נדלן	0.02	2,149	0.04
ת003050M507-35רכישה	0.02	1	0
ת003110M507-35רכישה	0.02	2	0
ת002870M507-35מכירה	0.02	-1	0
צילו-בלו	0.01	4,599	0.02
סלקום אגח ט	0.01	22,649	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	112,489	0.02
משק אנרגיה אגח א	0.01	13,882	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	12,163	0.01
אלומיי אגח ו	0.01	15,710	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	19,208	0.02
פורמולה אגח ד	0.01	17,896	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.01	16,201	0.02
וילאר אגח ט	0.01	22,033	0.03
צרפתי אגח יב	0.01	25,340	0.03
חג'ג' אגח יא	0.01	26,912	0.03
ת002800M507-35מכירה	0.01	-1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
מדיפאואר אגח ב	0	8,961	0.01
כלל ביטוח אגח א	0	4,900	0.01
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0
אלקטרה אגח ד	0	7,723	0.01
ת002840M507-35מכירה	-0.01	1	0
ת003100M507-35רכישה	-0.01	-1	0
ת002810M507-35מכירה	-0.01	1	0
ת002850M507-35מכירה	-0.01	1	0
ת003080M507-35רכישה	-0.03	-2	0
ת003140M507-35רכישה	-0.03	-3	0
ת003010M507-35רכישה	-0.03	-1	0
ת002980M507-35רכישה	-0.04	-1	0
ת003010M507-35מכירה	-0.05	1	0
ת002880M507-35רכישה	-0.06	-1	-0.01
ת003100M507-35מכירה	-0.07	1	0.01
ת002810M507-35רכישה	-0.07	-1	-0.01
ת002850M507-35רכישה	-0.07	-1	-0.01
ת002910M507-35רכישה	-0.11	-2	-0.01
ת002960M507-35רכישה	-0.13	-3	-0.01
ת003000M507-35רכישה	-0.13	-4	-0.01
ת003080M507-35מכירה	-0.13	2	0.01
ת002860M507-35מכירה	-0.14	9	0.01
ת002890M507-35רכישה	-0.18	-3	-0.02
ת003140M507-35מכירה	-0.21	3	0.03
ת002900M507-35רכישה	-0.23	-4	-0.02
ת002970M507-35מכירה	-0.24	6	0.02
ת002970M507-35רכישה	-0.28	-7	-0.02
ת002920M507-35רכישה	-0.31	-6	-0.02
ת002920M507-35מכירה	-0.31	11	0.02
ת002990M507-35מכירה	-0.36	8	0.03
ת002990M507-35רכישה	-0.42	-12	-0.02
ת002860M507-35רכישה	-0.58	-9	-0.05
ת002940M507-35רכישה	-0.85	-18	-0.06