תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
206.95
מחיר קנייה
206.95
- % החודש:2.53%
- % השנה:-5.18%
- % 3 חודשים:8.13%
- % 12 חודשים:20.27%
- סטיית תקן (שנה):29.88
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 100.47 | 15,200,000 | 2.04 |
| SWAP מניות | 1 | 100.05 | 11,969 | -16.45 |
| מק"מ | 7 | 85.79 | 49,571,500 | 48.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 25.93 | 0 | 14.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.7 | 0 | 4.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.48 | 2,000,000 | 1.96 |
| SPOT | 3 | 1.39 | 210,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 325.81 | 66,993,469 | 55.63 |
אחזקות הקרן
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.05 | 11,969 | -16.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 27.99 | 0 | 15.82 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 27.76 | 4,200,000 | 0.69 |
| מקמ 1215 | 24.76 | 14,393,800 | 14 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.13 | 3,500,000 | 0.09 |
| מקמ 515 | 20.6 | 11,692,800 | 11.64 |
| מקמ 1115 | 16.27 | 9,430,000 | 9.2 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.22 | 2,000,000 | 0.35 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 13.22 | 2,000,000 | 0.16 |
| מקמ 116 | 11.52 | 6,727,400 | 6.51 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 1,200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.24 | 0 | 4.09 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 1,000,000 | 0.15 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 1,000,000 | 0.13 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 1,000,000 | 0.15 |
| מקמ 216 | 5.75 | 3,367,100 | 3.25 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 800,000 | 0.14 |
| מקמ 915 | 4.45 | 2,560,400 | 2.52 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.48 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 815 | 2.44 | 1,400,000 | 1.38 |
| SPOT_USDILS | 1.32 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.65 | 0 | -0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.13 | 0 | -0.64 |
| F_270325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -500,000 | -0.02 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -13.22 | -2,000,000 | -0.16 |