תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
230.7
מחיר קנייה
230.7
- % החודש:7.5%
- % השנה:10.82%
- % 3 חודשים:20.15%
- % 12 חודשים:10.7%
- סטיית תקן (שנה):30.42
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.31 | 7,481 | 1.27 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 81.01 | 10,370,000 | -2.05 |
| מק"מ | 9 | 59.94 | 21,910,512 | 21.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.79 | 0 | 13.64 |
| SPOT | 7 | 13.13 | 1,680,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.07 | 0 | 1.11 |
| מניות ETF | 1 | 1.69 | 1,600 | 0.61 |
| סה"כ | 50 | 294.94 | 33,969,593 | 36.21 |
אחזקות הקרן
S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.31 | 7,481 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.23 | 0 | 7.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.62 | 0 | 5.28 |
| מקמ 1016 | 12.01 | 4,392,500 | 4.34 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 11.72 | 1,500,000 | -0.5 |
| מקמ 616 | 10.19 | 3,681,300 | 3.68 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 1,300,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 10.12 | 3,712,312 | 3.66 |
| מקמ 816 | 8.69 | 3,160,000 | 3.14 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 1,000,000 | -0.27 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 1,000,000 | -0.17 |
| מקמ 1216 | 5.65 | 2,076,800 | 2.04 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 700,000 | -0.18 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 700,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 5.47 | 700,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 5.26 | 1,952,200 | 1.9 |
| SPOT_USDILS | 5.16 | 660,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 630,000 | -0.16 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 600,000 | -0.05 |
| מקמ 726 | 4.02 | 1,457,100 | 1.45 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 500,000 | -0.13 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 500,000 | -0.04 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 3.71 | 1,370,600 | 1.34 |
| SPOT_USDILS | 3.28 | 420,000 | -0.01 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 350,000 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.58 | 0 | 0.93 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 300,000 | -0.08 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 300,000 | -0.08 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 300,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 0 | 0.76 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 250,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.88 | 0 | 0.68 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 240,000 | -0.02 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 1.69 | 1,600 | 0.61 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 200,000 | -0.07 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 200,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.16 |
| מקמ 417 | 0.29 | 107,700 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -110,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.53 | 0 | -0.55 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -5.47 | -700,000 | 0.03 |