תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
178.74
מחיר קנייה
178.79
- % החודש:-6.74%
- % השנה:-18.11%
- % 3 חודשים:-21.7%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):29.95
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100 | 12,487 | 4.07 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 96.22 | 18,910,000 | -1.13 |
| מק"מ | 9 | 74.35 | 53,610,800 | 52.31 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.87 | 0 | 14.68 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.32 | 3,800,000 | 3.75 |
| SPOT | 5 | 3.17 | 625,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.58 | 0 | -3.22 |
| סה"כ | 48 | 295.35 | 76,958,287 | 70.46 |
אחזקות הקרן
S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.72 | 12,142 | 4.05 |
| מקמ 1215 | 19.76 | 14,393,800 | 13.9 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.81 | 3,500,000 | -0.46 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 15.26 | 3,000,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 12.99 | 9,430,000 | 9.14 |
| מקמ 116 | 11.94 | 8,727,400 | 8.4 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 11.7 | 2,300,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.13 | 0 | 7.83 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.18 | 2,000,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 8.43 | 6,000,000 | 5.93 |
| מקמ 315 | 7.94 | 5,607,200 | 5.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 0 | 5.32 |
| מקמ 215 | 6.25 | 4,400,000 | 4.4 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 1,090,000 | -0.04 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 1,000,000 | 0 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 980,000 | 0.01 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 950,000 | -0.06 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 750,000 | -0.11 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 700,000 | -0.1 |
| מקמ 915 | 3.55 | 2,560,400 | 2.5 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 640,000 | -0.09 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.77 | 2,000,000 | 1.95 |
| SPOT_USDILS | 2.59 | 510,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.55 | 1,800,000 | 1.79 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 500,000 | -0.03 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 500,000 | -0.02 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 1.95 | 1,400,000 | 1.37 |
| S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 240 | 0 |
| מקמ 415 | 1.54 | 1,092,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 0.38 |
| S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 40 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 45 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -25,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -40,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -400,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.23 | 0 | -3.68 |