תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
188.8
מחיר קנייה
188.85
- % החודש:7.64%
- % השנה:-9.3%
- % 3 חודשים:11.6%
- % 12 חודשים:-2.37%
- סטיית תקן (שנה):25.16
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.65 | 9,101 | -5.12 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 85.31 | 10,100,000 | -0.03 |
| מק"מ | 9 | 70.39 | 26,580,612 | 26.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.65 | 0 | 9.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 16.78 | 0 | 6.24 |
| SPOT | 3 | 12.34 | 1,460,000 | 0.05 |
| סה"כ | 45 | 311.12 | 38,149,713 | 37.21 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.3 | 8,573 | -4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.73 | 0 | 6.59 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 16.9 | 2,000,000 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.51 | 0 | 5.77 |
| מקמ 516 | 14.78 | 5,530,000 | 5.49 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 13.26 | 1,570,000 | -0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 12.67 | 1,500,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 11.57 | 4,392,500 | 4.3 |
| SPOT_USDILS | 10.73 | 1,270,000 | 0.04 |
| מקמ 616 | 9.81 | 3,681,300 | 3.65 |
| מקמ 1116 | 9.75 | 3,712,312 | 3.63 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.45 | 1,000,000 | 0.04 |
| מקמ 816 | 8.37 | 3,160,000 | 3.11 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 700,000 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 5.44 | 2,076,800 | 2.02 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 630,000 | 0.04 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 600,000 | 0.03 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 550,000 | 0.02 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 500,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 1.49 |
| מקמ 726 | 3.87 | 1,457,100 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 0 | 1.4 |
| מקמ 117 | 3.58 | 1,370,600 | 1.33 |
| מקמ 416 | 3.22 | 1,200,000 | 1.2 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 300,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 300,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 300,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 250,000 | 0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.69 | 200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.51 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 90 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 45 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -10,000 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 90 | -0.05 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 70 | -0.06 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | 108 | -0.06 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 125 | -0.06 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.53 | -300,000 | -0.01 |