תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
222.41
מחיר קנייה
222.48
- % החודש:-0.39%
- % השנה:1.9%
- % 3 חודשים:7.4%
- % 12 חודשים:11.05%
- סטיית תקן (שנה):28.93
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 108.28 | 24,438 | 6.62 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 79.23 | 14,580,000 | -2.5 |
| מק"מ | 9 | 76.89 | 48,859,300 | 47.99 |
| SPOT | 7 | 21.53 | 3,960,000 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.91 | 0 | 13.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.19 | 2,000,000 | 1.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 50 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -7.59 | 0 | -4.74 |
| סה"כ | 52 | 302.47 | 69,423,788 | 62.45 |
אחזקות הקרן
S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.99 | 12,065 | 1.45 |
| מקמ 1215 | 22.73 | 14,393,800 | 14.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.95 | 0 | 12.45 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.02 | 3,500,000 | -1.05 |
| SPOT_USDILS | 15.49 | 2,850,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 15.43 | 2,840,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 14.94 | 9,430,000 | 9.33 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 10.87 | 2,000,000 | -0.5 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 10.87 | 2,000,000 | -0.52 |
| מקמ 116 | 10.58 | 6,727,400 | 6.61 |
| מקמ 516 | 8.58 | 5,530,000 | 5.36 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.04 | 11,621 | 5.02 |
| מקמ 616 | 5.7 | 3,681,300 | 3.56 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 1,000,000 | -0.1 |
| מקמ 216 | 5.28 | 3,367,100 | 3.3 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 970,000 | 0.06 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 810,000 | 0.03 |
| מקמ 915 | 4.09 | 2,560,400 | 2.55 |
| SPOT_USDILS | 3.91 | 720,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.45 | 0 | 2.15 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.19 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 815 | 2.74 | 1,712,200 | 1.71 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 500,000 | -0.09 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 500,000 | -0.07 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 500,000 | -0.06 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 500,000 | -0.06 |
| מקמ 726 | 2.25 | 1,457,100 | 1.4 |
| SPOT_USDILS | 2.23 | 410,000 | 0 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 400,000 | 0.02 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 350,000 | 0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 350,000 | 0.01 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 200,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.11 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 375 | 0.05 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 81 | 0.04 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 87 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 139 | 0.02 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 0.03 | 50 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 70 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -12.33 | 0 | -7.7 |
| SPOT_USDILS | -15.43 | -2,840,000 | -0.01 |