תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
247.65
מחיר קנייה
247.72
- % החודש:-5.03%
- % השנה:18.97%
- % 3 חודשים:7.13%
- % 12 חודשים:9.33%
- סטיית תקן (שנה):32.37
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.45 | 7,271 | 7.5 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 91.21 | 13,750,000 | -0.01 |
| מק"מ | 9 | 65.64 | 30,056,212 | 29.63 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.1 | 0 | 14.04 |
| SPOT | 2 | 7.7 | 1,160,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.55 | 500 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -15.91 | 0 | -7.18 |
| סה"כ | 55 | 279.74 | 44,973,983 | 44.23 |
אחזקות הקרן
S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 1016
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.9 | 7,231 | 7.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.43 | 0 | 8.77 |
| מקמ 1116 | 16.77 | 7,612,312 | 7.57 |
| מקמ 1016 | 12.18 | 5,512,500 | 5.49 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 9.95 | 1,500,000 | -0.25 |
| מקמ 817 | 9.05 | 4,207,000 | 4.09 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 8.62 | 1,300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.17 | 0 | 3.69 |
| מקמ 717 | 7.98 | 3,699,700 | 3.6 |
| SPOT_USDILS | 7.63 | 1,150,000 | 0 |
| מקמ 617 | 7.61 | 3,517,400 | 3.44 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 1,000,000 | 0 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 700,000 | 0.09 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 700,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 4.56 | 2,076,800 | 2.06 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 650,000 | -0.01 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 650,000 | -0.05 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 650,000 | -0.05 |
| מקמ 317 | 4.26 | 1,952,200 | 1.92 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 600,000 | 0.05 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 600,000 | 0 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 550,000 | 0.06 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 510,000 | 0.01 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 500,000 | 0.04 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 500,000 | 0.05 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 500,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 500,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3 | 1,370,600 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 0 | 1.25 |
| F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 350,000 | 0 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 300,000 | 0.01 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 300,000 | -0.01 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 300,000 | 0 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 300,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 250,000 | 0.02 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 240,000 | 0.02 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 200,000 | -0.03 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 200,000 | 0.02 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 200,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 150,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.25 |
| S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 40 | 0.02 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 0.55 | 500 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.11 |
| מקמ 417 | 0.23 | 107,700 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -150,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -150,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -16.15 | 0 | -7.29 |