תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
219.12
מחיר קנייה
219.12
- % החודש:1.69%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:5.3%
- % 12 חודשים:23.9%
- סטיית תקן (שנה):28.92
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.77 | 12,303 | 6.08 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 87.33 | 16,030,000 | -3.78 |
| מק"מ | 8 | 75.11 | 47,402,200 | 46.44 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.01 | 0 | 16.08 |
| SPOT | 3 | 3.81 | 700,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.21 | 2,000,000 | 1.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.33 | 500 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.02 | 0 | -4.96 |
| סה"כ | 44 | 287.55 | 66,145,003 | 62.04 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.42 | 11,621 | 5.9 |
| מקמ 1215 | 22.87 | 14,393,800 | 14.14 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.07 | 3,500,000 | -1.14 |
| מקמ 1115 | 15.03 | 9,430,000 | 9.29 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 2,000,000 | -0.55 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 2,000,000 | -0.57 |
| מקמ 116 | 10.65 | 6,727,400 | 6.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.27 | 0 | 6.35 |
| מקמ 516 | 8.64 | 5,530,000 | 5.34 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.17 | 1,500,000 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 3.86 |
| SPOT_USDILS | 5.99 | 1,100,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 5.74 | 3,681,300 | 3.55 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 1,000,000 | -0.12 |
| מקמ 216 | 5.31 | 3,367,100 | 3.28 |
| מקמ 915 | 4.11 | 2,560,400 | 2.54 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 750,000 | -0.24 |
| F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 730,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 0 | 1.99 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.21 | 2,000,000 | 1.99 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.08 | 375 | 0.08 |
| מקמ 815 | 2.76 | 1,712,200 | 1.71 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 500,000 | -0.12 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 500,000 | -0.13 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 500,000 | -0.11 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 500,000 | -0.08 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 500,000 | -0.07 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 500,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 1.5 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 350,000 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 139 | 0.03 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 200,000 | -0.05 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 0.33 | 500 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.07 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 81 | 0.04 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 87 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -1.91 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.13 | 0 | -5.03 |