תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
252.46
מחיר קנייה
252.54
- % החודש:1.81%
- % השנה:21.28%
- % 3 חודשים:31.18%
- % 12 חודשים:10.18%
- סטיית תקן (שנה):31.55
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.57 | 7,481 | 1.1 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 93.42 | 11,620,000 | -0.35 |
| מק"מ | 10 | 60.49 | 22,634,412 | 22.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.18 | 0 | 13.74 |
| SPOT | 3 | 3.77 | 470,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.5 | 460 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.18 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 52 | 294.75 | 34,732,353 | 36.94 |
אחזקות הקרן
S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.58 | 7,381 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.7 | 0 | 7.28 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 12.06 | 1,500,000 | -0.29 |
| מקמ 1016 | 11.79 | 4,392,500 | 4.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.82 | 0 | 4 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 1,300,000 | 0.18 |
| מקמ 1116 | 9.94 | 3,712,312 | 3.67 |
| מקמ 617 | 9.25 | 3,517,400 | 3.42 |
| מקמ 816 | 8.53 | 3,160,000 | 3.15 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 1,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 0 | 2.19 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 700,000 | -0.08 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 700,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 5.55 | 2,076,800 | 2.05 |
| מקמ 317 | 5.17 | 1,952,200 | 1.91 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 630,000 | -0.07 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 600,000 | 0.03 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 550,000 | 0.04 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 500,000 | -0.06 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 500,000 | 0.03 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 3.94 | 1,457,100 | 1.46 |
| מקמ 117 | 3.65 | 1,370,600 | 1.35 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 350,000 | 0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 300,000 | -0.04 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 300,000 | -0.04 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 300,000 | -0.04 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 300,000 | 0 |
| מקמ 916 | 2.39 | 887,800 | 0.88 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 250,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.01 | 250,000 | 0 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 240,000 | 0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 200,000 | -0.04 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 200,000 | 0.01 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 200,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.2 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 0.5 | 460 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.17 |
| מקמ 417 | 0.28 | 107,700 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 100 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.27 | 0 | -0.47 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -200,000 | 0.01 |
| F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -2.41 | -300,000 | 0 |