תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.11	-6.85
תחילת השנה	-17.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.23	11,268	2.12
מקמ 1215	22.65	14,393,800	14.34
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.98	3,500,000	-1.53
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.98	3,500,000	-0.25
מקמ 1115	14.88	9,430,000	9.42
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	12.85	2,500,000	-0.16
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	11.82	2,300,000	-0.25
מקמ 116	10.54	6,727,400	6.68
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	10.28	2,000,000	-0.79
פיקדון בבנק מסוים	10.22	0	6.47
מקמ 516	8.56	5,530,000	5.42
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.71	1,500,000	-0.08
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	7.71	1,500,000	0
SPOT_USDILS	6.89	1,340,000	0
מקמ 1016	6.69	4,392,500	4.24
מקמ 616	5.68	3,681,300	3.6
מקמ 216	5.26	3,367,100	3.33
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.14	1,000,000	-0.27
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.14	1,000,000	-0.23
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.14	1,000,000	-0.09
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.14	1,000,000	0.01
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.98	970,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	4.89	0	3.1
מקמ 816	4.84	3,160,000	3.07
פיקדון בבנק מסוים	4.78	0	3.03
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.37	850,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.53	0	2.24
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.34	650,000	-0.05
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.57	500,000	-0.12
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.57	500,000	-0.12
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.57	500,000	-0.08
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.57	500,000	-0.08
מקמ 726	2.24	1,457,100	1.42
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.06	400,000	-0.03
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.06	400,000	-0.06
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.06	400,000	-0.03
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.8	350,000	-0.04
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.8	350,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.65	0	1.04
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.03	200,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.84	0	0.53
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	0.82	160,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	70	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
SPOT_USDILS	-0.1	-20,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.06	-400,000	0.04
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.34	-650,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.28	0	-2.71
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.14	-1,000,000	0.09
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.14	-1,000,000	-0.01
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-7.71	-1,500,000	0.08
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-7.71	-1,500,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-17.98	-3,500,000	0.26