תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.16	0.05
תחילת השנה	-4.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.12	9,457	-2.09
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	22.91	3,500,000	-0.48
פיקדון בבנק מסוים	20.6	0	10.03
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	16.37	2,500,000	-0.32
מקמ 116	13.81	6,727,400	6.72
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	13.09	2,000,000	-0.08
מקמ 516	11.21	5,530,000	5.46
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.82	1,500,000	-0.18
מקמ 1016	8.76	4,392,500	4.27
פיקדון בבנק מסוים	7.82	0	3.81
מקמ 616	7.44	3,681,300	3.62
מקמ 1116	7.39	3,712,312	3.6
מקמ 216	6.99	3,415,900	3.4
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.55	1,000,000	-0.16
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.55	1,000,000	-0.05
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.35	970,000	-0.13
מקמ 816	6.35	3,160,000	3.09
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.24	800,000	-0.06
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.26	650,000	-0.09
מקמ 1216	4.12	2,076,800	2.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.99	0	1.94
מקמ 726	2.93	1,457,100	1.43
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.62	400,000	-0.05
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.62	400,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	1.24
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.29	350,000	-0.06
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.29	350,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.9	0	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.77	0	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.36
SPOT_USDILS	0.07	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	70	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	47	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	50	0.01
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	60	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	70	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	35	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	102	-0.01
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	115	-0.02
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	90	-0.02
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	92	-0.04
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	190	-0.04
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	210	-0.05
SPOT_USDILS	-0.2	-30,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-50,000	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.37	750	-0.18
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-90,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.85	-130,000	0