תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.8	-1.32
תחילת השנה	-5.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01	99.99	12,065	1.45
מקמ 1215	22.73	14,393,800	14.19
פיקדון בבנק מסוים	19.95	0	12.45
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.02	3,500,000	-1.05
SPOT_USDILS	15.49	2,850,000	0.01
SPOT_USDILS	15.43	2,840,000	0.01
מקמ 1115	14.94	9,430,000	9.33
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	10.87	2,000,000	-0.5
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	10.87	2,000,000	-0.52
מקמ 116	10.58	6,727,400	6.61
מקמ 516	8.58	5,530,000	5.36
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.04	11,621	5.02
מקמ 616	5.7	3,681,300	3.56
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.43	1,000,000	-0.14
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.43	1,000,000	-0.1
מקמ 216	5.28	3,367,100	3.3
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.27	970,000	0.06
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.4	810,000	0.03
מקמ 915	4.09	2,560,400	2.55
SPOT_USDILS	3.91	720,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.45	0	2.15
ממשל קצרה 0825	3.19	2,000,000	1.99
מקמ 815	2.74	1,712,200	1.71
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.72	500,000	-0.09
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.72	500,000	-0.07
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.72	500,000	-0.06
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.72	500,000	-0.06
מקמ 726	2.25	1,457,100	1.4
SPOT_USDILS	2.23	410,000	0
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.17	400,000	0.02
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.9	350,000	0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.9	350,000	0.01
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.09	200,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.11
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	375	0.05
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	81	0.04
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	87	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	139	0.02
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.03	50	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	70	0.01
SPOT_USDILS	-0.05	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.33	0	-7.7
SPOT_USDILS	-15.43	-2,840,000	-0.01