תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.55	-0.57
תחילת השנה	-7.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.97	11,528	6.32
מקמ 1215	22.47	14,393,800	14.29
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.2	3,500,000	-1.34
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	18.2	3,500,000	-0.06
מקמ 1115	14.76	9,430,000	9.39
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	13	2,500,000	-0.02
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	11.96	2,300,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	11.18	0	7.11
פיקדון בבנק מסוים	10.85	0	6.9
מקמ 116	10.46	6,727,400	6.65
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	10.4	2,000,000	-0.68
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	9.98	1,920,000	-0.06
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	9.98	1,920,000	0
מקמ 516	8.49	5,530,000	5.4
מקמ 1016	6.63	4,392,500	4.22
מקמ 616	5.63	3,681,300	3.58
מקמ 216	5.22	3,367,100	3.32
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,000,000	-0.22
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,000,000	-0.17
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,000,000	-0.04
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.04	970,000	-0.01
מקמ 816	4.8	3,160,000	3.06
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.42	850,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.73	0	2.38
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.38	650,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.18	0	2.03
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.6	500,000	-0.1
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.6	500,000	-0.09
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.6	500,000	-0.05
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.6	500,000	-0.05
מקמ 726	2.22	1,457,100	1.41
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.08	400,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.08	400,000	-0.04
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.08	400,000	-0.01
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.82	350,000	-0.02
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.82	350,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	0.66
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.04	200,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.25
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	100	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	102	0.02
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	65	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	70	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	170	0
SPOT_USDILS	-0.62	-120,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-400,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.38	-650,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.2	-1,000,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.23	0	-6.51
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-13	-2,500,000	0.02
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-18.2	-3,500,000	0.07