תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-0.55
תחילת השנה	-9.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01	98.9	7,231	7.48
פיקדון בבנק מסוים	19.43	0	8.77
מקמ 1116	16.77	7,612,312	7.57
מקמ 1016	12.18	5,512,500	5.49
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	9.95	1,500,000	-0.25
מקמ 817	9.05	4,207,000	4.09
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	8.62	1,300,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.17	0	3.69
מקמ 717	7.98	3,699,700	3.6
SPOT_USDILS	7.63	1,150,000	0
מקמ 617	7.61	3,517,400	3.44
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	6.63	1,000,000	0
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.64	700,000	0.09
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.64	700,000	-0.01
מקמ 1216	4.56	2,076,800	2.06
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.31	650,000	-0.01
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.31	650,000	-0.05
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.31	650,000	-0.05
מקמ 317	4.26	1,952,200	1.92
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.98	600,000	0.05
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	3.98	600,000	0
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	3.65	550,000	0.06
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.38	510,000	0.01
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.32	500,000	0.04
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.32	500,000	0.05
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.32	500,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.32	500,000	0
מקמ 117	3	1,370,600	1.36
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	1.25
F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.32	350,000	0
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.99	300,000	0.01
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.99	300,000	-0.01
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.99	300,000	0
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.99	300,000	0
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.66	250,000	0.02
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.59	240,000	0.02
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	1.33	200,000	-0.03
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.33	200,000	0.02
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.33	200,000	0
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.99	150,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.99	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.25
S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	40	0.02
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.55	500	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.11
מקמ 417	0.23	107,700	0.11
SPOT_USDILS	0.07	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-150,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-150,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-16.15	0	-7.29