תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
207.86
מחיר קנייה
207.86
- % החודש:0.99%
- % השנה:-4.76%
- % 3 חודשים:16.29%
- % 12 חודשים:19.63%
- סטיית תקן (שנה):29.58
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.3 | -4.21 |
| תחילת השנה | -3.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.08 | 11,819 | -14.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 28.48 | 0 | 15.78 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 27.49 | 4,200,000 | 0.25 |
| מקמ 1215 | 25.35 | 14,393,800 | 14.04 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 22.91 | 3,500,000 | -0.29 |
| מקמ 1115 | 16.66 | 9,430,000 | 9.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.88 | 0 | 7.69 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 13.09 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 13.09 | 2,000,000 | -0.25 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 13.09 | 2,000,000 | -0.09 |
| מקמ 116 | 11.8 | 6,727,400 | 6.54 |
| מקמ 515 | 11.17 | 6,192,800 | 6.19 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.82 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 920,000 | 0 |
| מקמ 216 | 5.89 | 3,367,100 | 3.26 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 750,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 4.56 | 2,560,400 | 2.52 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 570,000 | -0.03 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 550,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.56 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 500,000 | 0.01 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 500,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.5 | 1,400,000 | 1.38 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 340,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.22 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.91 | -750,000 | 0.05 |
| F_280425_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -9.82 | -1,500,000 | 0.01 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -13.09 | -2,000,000 | 0.05 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -13.09 | -2,000,000 | 0.25 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -13.09 | -2,000,000 | 0.09 |