תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.7
תחילת השנה	-9.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01	99.58	7,381	1.1
פיקדון בבנק מסוים	19.7	0	7.28
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	12.06	1,500,000	-0.29
מקמ 1016	11.79	4,392,500	4.35
פיקדון בבנק מסוים	10.82	0	4
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	10.45	1,300,000	0.18
מקמ 1116	9.94	3,712,312	3.67
מקמ 617	9.25	3,517,400	3.42
מקמ 816	8.53	3,160,000	3.15
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.04	1,000,000	-0.13
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	8.04	1,000,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	5.94	0	2.19
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.63	700,000	-0.08
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.63	700,000	0.07
מקמ 1216	5.55	2,076,800	2.05
מקמ 317	5.17	1,952,200	1.91
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.07	630,000	-0.07
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	4.82	600,000	0.03
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	4.42	550,000	0.04
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.02	500,000	-0.06
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.02	500,000	0.03
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.02	500,000	0.04
מקמ 726	3.94	1,457,100	1.46
מקמ 117	3.65	1,370,600	1.35
F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.81	350,000	0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.41	300,000	-0.04
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.41	300,000	-0.04
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.41	300,000	-0.04
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.41	300,000	0
מקמ 916	2.39	887,800	0.88
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.01	250,000	0.01
SPOT_USDILS	2.01	250,000	0
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.93	240,000	0.01
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	1.61	200,000	-0.04
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.61	200,000	0.01
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.61	200,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.96	120,000	0
SPOT_USDILS	0.8	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.2
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.5	460	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.17
מקמ 417	0.28	107,700	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	100	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.27	0	-0.47
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.61	-200,000	0.01
F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00	-2.41	-300,000	0