תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	0.14
תחילת השנה	-9.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100526_362_90_ND_1_Y_1_12_01	98.31	7,481	1.27
פיקדון בבנק מסוים	20.23	0	7.31
פיקדון בבנק מסוים	14.62	0	5.28
מקמ 1016	12.01	4,392,500	4.34
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	11.72	1,500,000	-0.5
מקמ 616	10.19	3,681,300	3.68
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	10.16	1,300,000	-0.01
מקמ 1116	10.12	3,712,312	3.66
מקמ 816	8.69	3,160,000	3.14
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.81	1,000,000	-0.27
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	7.81	1,000,000	-0.17
מקמ 1216	5.65	2,076,800	2.04
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.47	700,000	-0.18
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.47	700,000	-0.03
SPOT_USDILS	5.47	700,000	-0.01
מקמ 317	5.26	1,952,200	1.9
SPOT_USDILS	5.16	660,000	-0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.92	630,000	-0.16
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	4.69	600,000	-0.05
מקמ 726	4.02	1,457,100	1.45
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.91	500,000	-0.13
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.91	500,000	-0.04
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.91	500,000	-0.03
מקמ 117	3.71	1,370,600	1.34
SPOT_USDILS	3.28	420,000	-0.01
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.73	350,000	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.58	0	0.93
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.34	300,000	-0.08
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.34	300,000	-0.08
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.34	300,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	0.76
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.95	250,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.88	0	0.68
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.88	240,000	-0.02
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	1.69	1,600	0.61
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	1.56	200,000	-0.07
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.56	200,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.86	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.16
מקמ 417	0.29	107,700	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.23	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.55	-70,000	0
SPOT_USDILS	-0.86	-110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.53	0	-0.55
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-5.47	-700,000	0.03