תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.11	-6.94
תחילת השנה	-17.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.86	10,989	-3.29
מקמ 1215	25.16	14,393,800	14.38
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	20.03	3,500,000	-0.19
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.31	2,500,000	-0.12
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	13.16	2,300,000	-0.21
מקמ 116	11.71	6,727,400	6.7
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.45	2,000,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	11.31	0	6.46
מקמ 1116	10.67	6,322,600	6.1
מקמ 516	9.5	5,530,000	5.43
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	8.59	1,500,000	-0.06
מקמ 1016	7.44	4,392,500	4.25
מקמ 616	6.31	3,681,300	3.61
מקמ 216	5.93	3,415,900	3.39
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.72	1,000,000	-0.21
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.72	1,000,000	-0.07
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.72	1,000,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.65	0	3.23
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.55	970,000	-0.05
מקמ 816	5.38	3,160,000	3.08
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.86	850,000	-0.11
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.58	800,000	0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.72	650,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	1.98
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.86	500,000	-0.11
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.86	500,000	-0.11
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.86	500,000	-0.07
מקמ 726	2.49	1,457,100	1.42
SPOT_USDILS	2.35	410,000	0
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.29	400,000	-0.02
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.29	400,000	-0.06
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.29	400,000	-0.03
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2	350,000	-0.03
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2	350,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	0.58
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	0.92	160,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.1
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.13	180	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	70	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	47	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	50	0.01
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	90	-0.02
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	92	-0.04
SPOT_USDILS	-0.11	-20,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.72	-650,000	0.04
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.72	-1,000,000	0.07
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.72	-1,000,000	-0.03
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-11.45	-2,000,000	-0.08