תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
194.17
מחיר קנייה
194.22
- % החודש:1.55%
- % השנה:-6.73%
- % 3 חודשים:9.69%
- % 12 חודשים:-4.27%
- סטיית תקן (שנה):28.93
- שארפ (שנה):-0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.02 | -0.22 |
| תחילת השנה | -8.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.82 | 8,001 | -5.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 20.91 | 0 | 7.22 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 18.33 | 2,000,000 | -0.13 |
| מקמ 516 | 15.97 | 5,530,000 | 5.51 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 14.39 | 1,570,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 13.75 | 1,500,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 12.48 | 4,392,500 | 4.31 |
| מקמ 616 | 10.6 | 3,681,300 | 3.66 |
| מקמ 1116 | 10.51 | 3,712,312 | 3.63 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 9.16 | 1,000,000 | 0.06 |
| מקמ 816 | 9.04 | 3,160,000 | 3.12 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 940,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.21 | 0 | 2.83 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 700,000 | 0.05 |
| מקמ 1216 | 5.87 | 2,076,800 | 2.02 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 630,000 | 0.05 |
| מקמ 317 | 5.46 | 1,952,200 | 1.89 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 4.18 | 1,457,100 | 1.44 |
| מקמ 117 | 3.86 | 1,370,600 | 1.33 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 350,000 | 0.02 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 300,000 | 0.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 300,000 | 0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 0.84 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 250,000 | 0.01 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 250,000 | 0.02 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.16 |
| מקמ 417 | 0.3 | 107,700 | 0.1 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 0.13 | 130 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 90 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 45 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -10,000 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 60 | -0.03 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 72 | -0.04 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 90 | -0.05 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 85 | -0.05 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | 70 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.06 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 108 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.06 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 125 | -0.06 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | 165 | -0.08 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | 190 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -40,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.75 | -300,000 | -0.02 |