תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	0.73
תחילת השנה	-4.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	100.05	11,969	-16.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	27.99	0	15.82
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	27.76	4,200,000	0.69
מקמ 1215	24.76	14,393,800	14
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	23.13	3,500,000	0.09
מקמ 515	20.6	11,692,800	11.64
מקמ 1115	16.27	9,430,000	9.2
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	13.22	2,000,000	0.35
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	13.22	2,000,000	0.16
מקמ 116	11.52	6,727,400	6.51
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.93	1,200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	7.24	0	4.09
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	6.61	1,000,000	0.15
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.61	1,000,000	0.13
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.61	1,000,000	0.16
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.61	1,000,000	0.15
מקמ 216	5.75	3,367,100	3.25
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.29	800,000	0.14
מקמ 915	4.45	2,560,400	2.52
ממשל קצרה 0825	3.48	2,000,000	1.96
מקמ 815	2.44	1,400,000	1.38
SPOT_USDILS	1.32	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.2
SPOT_USDILS	0.33	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.26	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.65	0	-0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.13	0	-0.64
F_270325_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.3	-500,000	-0.02
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-13.22	-2,000,000	-0.16