תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.8	-1.32
תחילת השנה	-5.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	95.42	11,621	5.9
מקמ 1215	22.87	14,393,800	14.14
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.07	3,500,000	-1.14
מקמ 1115	15.03	9,430,000	9.29
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	10.9	2,000,000	-0.55
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	10.9	2,000,000	-0.57
מקמ 116	10.65	6,727,400	6.58
פיקדון בבנק מסוים	10.27	0	6.35
מקמ 516	8.64	5,530,000	5.34
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.17	1,500,000	-0.38
פיקדון בבנק מסוים	6.25	0	3.86
SPOT_USDILS	5.99	1,100,000	-0.01
מקמ 616	5.74	3,681,300	3.55
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.45	1,000,000	-0.16
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.45	1,000,000	-0.12
מקמ 216	5.31	3,367,100	3.28
מקמ 915	4.11	2,560,400	2.54
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.09	750,000	-0.24
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.98	730,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	2.43
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	1.99
ממשל קצרה 0825	3.21	2,000,000	1.99
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.08	375	0.08
מקמ 815	2.76	1,712,200	1.71
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.72	500,000	-0.12
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.72	500,000	-0.13
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.72	500,000	-0.11
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.72	500,000	-0.08
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.72	500,000	-0.07
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.72	500,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	1.5
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.91	350,000	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	139	0.03
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.09	200,000	-0.05
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.33	500	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.07
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	81	0.04
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	87	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.27	-50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.2
SPOT_USDILS	-1.91	-350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.13	0	-5.03