הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב כספית פטורה

מחיר פדיון

112.27

מחיר קנייה

112.27

0.02%

% החודש:0.19%
% השנה:1.62%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	31.53	0	2,699.5
מק"מ	5	22.83	1,984,325,669	1,955.24
אג"ח קונצרני	22	22.76	1,852,425,110	1,949.35
תעודות חוב	28	10.45	879,784,502	895.68
אג"ח מדינה	5	9.23	797,515,566	791.06
ני"ע מסחרי סחיר	15	4.98	41,788,700	427.97
סה"כ	81	101.78	5,555,839,547	8,718.79

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 315

מקמ 216

מקמ 415

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.39	0	1,489
פיקדון בבנק מסוים	14.1	0	1,207.4
מקמ 315	10.82	926,843,716	926.29
מקמ 216	4.34	386,763,017	371.99
מקמ 415	3.37	290,000,000	288.9
גלעד פקדון אגח א	2.54	205,500,000	217.87
הראל פיקדון אגח ד	2.47	205,706,000	211.63
אלה פקדון אגח י	2.47	206,682,932	211.56
מקמ 116	2.39	212,017,932	204.6
פאי פיקדון אגח ב	2.36	189,748,000	201.93
ממשלתי שקלי 0425	2.26	194,115,165	193.71
גי.אס.אי אגח א	2.14	171,146,135	182.87
אלה פקדון אגח ו	1.92	148,249,814	164.74
מקמ 1215	1.91	168,701,004	163.47
פאי פיקדון אגח א	1.88	148,598,443	160.92
ממשלתי שקלי 0825	1.82	156,567,889	156.19
ממשלתי שקלי 0226	1.74	154,265,061	148.9
ממשל קצרה 0225	1.71	146,760,761	146.76
ממשלתי משתנה 0526	1.7	145,806,690	145.5
ספיר פקדון אגח א	1.54	128,504,360	131.87
מקס איט נעמ-1 ל	1.22	104,050,000	104.91
גלעד פקדון אגח ב	1.21	101,386,000	103.84
הראל פיקדון אגח ג	1.19	92,153,450	102.12
גי.אס.אי אגח ב	1.17	97,734,000	100.3
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.96	8,000,000	82.62
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.89	76,000,000	76.55
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.84	70,000,000	71.55
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.79	6,737,000	67.72
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.59	50,000,000	50.89
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.57	48,025,000	48.64
פנינסולה נעמ-4 ל	0.57	47,000,000	48.55
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.55	46,826,601	46.88
גמא מסחרי 3	0.54	4,487,300	46.39
אגד נעמ -1לא סחיר	0.5	42,000,000	43.2
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.48	40,500,000	41.38
מטריקס נעמ 1 ל	0.47	40,350,000	40.35
רבוע נדלן מסחרי 1	0.36	3,000,000	30.81
נאוי נעמ-8 ל	0.36	30,000,000	30.64
גב ים מסחרי 2	0.35	2,925,000	30.06
הראל ריב אגח א	0.35	30,000,000	30.4
דיסק מנ מסחרי 5	0.35	3,000,000	30.15
פנינסולה נעמ-2 ל	0.35	29,000,000	30.32
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.34	28,028,476	29.06
אלרוב נד מסחרי1	0.33	2,785,600	28.48
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.32	26,900,000	27.22
מבנה נעמ-1 ל	0.29	24,000,000	24.61
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.29	24,000,000	24.92
סאמיט מסחרי 2	0.28	2,357,500	24.26
אלה פקדון אגח יא	0.27	23,000,000	23.32
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.27	22,722,000	23.52
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.24	20,000,001	20.13
פאי פיקדון אגח ג	0.24	20,000,000	20.73
גמא ניהול נעמ-2ל	0.23	20,000,000	20.1
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.22	18,333,333	18.54
מגה אור מסחרי 5	0.2	1,659,700	17.08
אלקטרה נעמ 1 ל	0.2	17,000,000	17.48
ביג מסחרי 4	0.18	1,497,000	15.4
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.18	14,640,000	15.06
אביעד פקדון אגח א	0.18	15,000,000	15.41
תעשיה אוירית אגח ד	0.17	14,478,529	14.76
אפי נכס מסחרי 4	0.17	1,404,700	14.49
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.15	12,500,000	12.94
אלון רב מסחרי 2	0.15	1,252,400	12.88
לאומי אגח 180	0.15	12,452,447	12.45
וילאר מסחרי 2	0.13	1,100,000	11.33
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.12	10,000,000	10.06
פתאל החז מסחרי 1	0.12	975,000	10.05
גלעד פקדון אגח ג	0.12	10,000,000	10.15
אביעד פקדון אגח ב	0.12	10,000,000	10.15
פאי פלוס אגח ג	0.12	10,000,000	10.06
פאי פלוס אגח ב	0.1	8,081,000	8.18
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	6,000,000	6.07
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.07	5,909,091	5.94
אלקו מסחרי 1	0.07	607,500	6.25
מתמ נעמ-1 ל	0.06	5,000,000	5.17
פאי פלוס אגח א	0.05	4,004,000	4.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	3.06
מקס איט נעמ-2ל	0.01	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02