קסם אקטיב כספית פטורה

מחיר פדיון

112.99

מחיר קנייה

112.99

0.03%

% החודש:0.04%
% השנה:2.27%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:4.43%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	35.49	0	3,002.01
אג"ח קונצרני	25	24.02	1,916,702,663	2,029.5
מק"מ	4	13.11	1,121,494,874	1,109.03
תעודות חוב	29	10.81	894,784,502	915.53
ני"ע מסחרי סחיר	21	8.34	69,288,600	706.5
אג"ח מדינה	4	8.23	701,320,122	696.4
סה"כ	89	100	4,703,590,761	8,458.96

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 615

ממשלתי שקלי 0226

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.81	0	1,591.33
פיקדון בבנק מסוים	14.27	0	1,206.9
מקמ 615	9.55	811,087,372	807.76
ממשלתי שקלי 0226	2.68	233,333,556	227.01
גלעד פקדון אגח א	2.6	205,500,000	219.66
אלה פקדון אגח י	2.53	206,682,932	213.61
הראל פיקדון אגח ד	2.52	205,706,000	213.34
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	203.73
פאי פיקדון אגח ב	2.41	189,748,000	203.45
גי.אס.אי אגח א	2.18	171,146,135	184.14
ממשלתי שקלי 0425	1.96	165,611,987	165.61
אלה פקדון אגח ו	1.96	148,249,814	166.14
מקמ 116	1.96	170,741,804	165.94
פאי פיקדון אגח א	1.92	148,598,443	162.02
ממשלתי שקלי 0825	1.86	156,567,889	157.19
ממשלתי משתנה 0526	1.73	145,806,690	146.58
מקמ 216	1.58	137,648,617	133.35
ספיר פקדון אגח א	1.57	128,504,360	132.91
מקס איט נעמ-1 ל	1.25	104,050,000	105.74
גלעד פקדון אגח ב	1.24	101,386,000	104.68
הראל פיקדון אגח ג	1.22	92,153,450	102.94
גי.אס.אי אגח ב	1.19	97,734,000	101.06
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.98	8,000,000	83.26
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.9	76,000,000	76.26
פועלים מסחרי 1	0.89	7,500,000	75.45
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.85	70,000,000	72.14
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.8	6,737,000	68.08
לאומי מסחרי 8	0.71	6,000,000	60.06
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.61	50,000,000	51.29
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.58	48,025,000	49.05
פנינסולה נעמ-4 ל	0.58	47,000,000	48.99
גמא מסחרי 4	0.57	4,799,900	48
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.56	46,826,601	47.26
גמא מסחרי 3	0.55	4,487,300	46.75
אגד נעמ -1לא סחיר	0.51	42,000,000	43.53
רבוע נדלן מסחרי 2	0.51	4,300,000	43
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.49	40,500,000	41.71
מטריקס נעמ 1 ל	0.48	40,350,000	40.67
רבוע נדלן מסחרי 1	0.37	3,000,000	31.08
נאוי נעמ-8 ל	0.37	30,000,000	30.89
גב ים מסחרי 2	0.36	2,925,000	30.23
הראל ריב אגח א	0.36	30,000,000	30.61
דיסק מנ מסחרי 5	0.36	3,000,000	30.35
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.35	28,028,476	29.3
אלרוב נד מסחרי1	0.34	2,785,600	28.6
מבנה מסחרי 2	0.34	2,900,000	29
פנינסולה נעמ-2 ל	0.34	29,000,000	29.04
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.32	26,900,000	27.44
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.3	24,000,000	25.13
מבנה נעמ-1 ל	0.29	24,000,000	24.8
סאמיט מסחרי 2	0.29	2,357,500	24.43
אלה פקדון אגח יא	0.28	23,000,000	23.51
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.28	22,722,000	23.7
פאי פיקדון אגח ג	0.25	20,000,000	20.93
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.24	20,000,001	20.3
גמא ניהול נעמ-2ל	0.24	20,000,000	20.27
פאי פלוס אגח ד	0.24	20,000,000	20.14
גלעד פקדון אגח ה	0.24	20,000,000	20.1
מקס איט מסחרי 5	0.24	2,000,000	20.03
הראל ריב אגח ב	0.23	19,100,000	19.25
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.22	18,333,333	18.69
אלקטרה נעמ 1 ל	0.21	17,000,000	17.62
איביאי פקדון אגח א	0.21	17,630,000	17.77
מגה אור מסחרי 5	0.2	1,659,700	17.26
תעשיה אוירית אגח ד	0.18	14,478,529	14.88
ביג מסחרי 4	0.18	1,497,000	15.48
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.18	14,640,000	15.18
אביעד פקדון אגח א	0.18	15,000,000	15.5
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.18	15,000,000	15.04
אפי נכס מסחרי 4	0.17	1,404,700	14.59
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.15	12,500,000	13.04
אלון רב מסחרי 2	0.15	1,252,400	13.02
וילאר מסחרי 2	0.14	1,100,000	11.42
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.12	10,000,000	10.14
פתאל החז מסחרי 1	0.12	975,000	10.11
גלעד פקדון אגח ג	0.12	10,000,000	10.19
אביעד פקדון אגח ב	0.12	10,000,000	10.19
פאי פלוס אגח ג	0.12	10,000,000	10.15
פאי פלוס אגח ב	0.1	8,081,000	8.24
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	6,000,000	6.11
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.07	5,909,091	5.99
אלקו מסחרי 1	0.07	607,500	6.29
מתמ נעמ-1 ל	0.06	5,000,000	5.21
פאי פלוס אגח א	0.05	4,004,000	4.11
מקמ 1215	0.02	2,017,081	1.97
מקס איט נעמ-2ל	0.01	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02