קסם אקטיב כספית פטורה
מחיר פדיון
117.55
מחיר קנייה
117.55
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.88%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 32.57 | 1,955,702,663 | 2,162.36 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30 | 0 | 1,990.62 |
| תעודות חוב | 33 | 21.58 | 1,396,154,118 | 1,432.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 23 | 13.68 | 88,161,700 | 909.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.2 | 145,806,690 | 146.16 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 2 | 0 | 0 | -0.32 |
| מק"מ | 2 | 0 | 653,772,000 | 642.4 |
| סה"כ | 93 | 100.03 | 4,239,597,171 | 7,283.02 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פאי פיקדון אגח ב
גלעד פקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.08 | 0 | 1,597.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.92 | 0 | 392.65 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.75 | 221,748,000 | 248.8 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.45 | 205,500,000 | 228.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.36 | 205,706,000 | 222.7 |
| אלה פקדון אגח י | 3.36 | 206,682,932 | 222.76 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.9 | 171,146,135 | 192.42 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.61 | 148,249,814 | 173.33 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.55 | 148,598,443 | 169.22 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.49 | 159,567,611 | 165.31 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.49 | 159,567,611 | 165.31 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.49 | 159,567,727 | 165.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.2 | 145,806,690 | 146.16 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.09 | 128,504,360 | 138.99 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.65 | 101,386,000 | 109.49 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.62 | 92,153,450 | 107.37 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 1.59 | 104,050,000 | 105.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.59 | 97,734,000 | 105.65 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.25 | 8,000,000 | 82.91 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.15 | 76,000,000 | 76.02 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 1.08 | 70,000,000 | 71.72 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.06 | 6,800,000 | 70.43 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.03 | 6,594,300 | 68.38 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.94 | 6,000,000 | 62.58 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.93 | 6,000,000 | 61.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.78 | 5,000,000 | 51.49 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.77 | 50,000,000 | 51.03 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.76 | 5,000,000 | 50.7 |
| גמא מסחרי 4 | 0.75 | 4,799,900 | 49.8 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.73 | 48,025,000 | 48.72 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.73 | 47,000,000 | 48.64 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.71 | 46,826,601 | 47.05 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.67 | 4,300,000 | 44.72 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.65 | 42,000,000 | 43.31 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.62 | 40,500,000 | 41.48 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.62 | 4,000,000 | 41.4 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.61 | 40,350,000 | 40.5 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.59 | 3,800,000 | 39.37 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.54 | 3,499,900 | 35.52 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.53 | 3,500,000 | 35.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 3,500,000 | 35.49 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 30,000,000 | 32.13 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.47 | 30,000,000 | 31.35 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.46 | 30,000,000 | 30.72 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.46 | 2,900,000 | 30.2 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.46 | 2,995,000 | 30.67 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.46 | 29,000,000 | 30.31 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.44 | 28,028,476 | 29.1 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.41 | 26,900,000 | 27.28 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.39 | 2,500,000 | 25.81 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.38 | 24,000,000 | 24.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 23,000,000 | 24.66 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.36 | 22,722,000 | 23.58 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.33 | 20,000,000 | 21.81 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 20,000,000 | 21.14 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.32 | 20,000,000 | 21.09 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.31 | 2,000,000 | 20.84 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.31 | 20,000,000 | 20.7 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.3 | 20,000,001 | 20.19 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.3 | 20,000,000 | 20.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 19,100,000 | 20.19 |
| ביג מסחרי 5 | 0.29 | 1,865,700 | 19.29 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.29 | 1,900,000 | 19.53 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 17,630,000 | 18.66 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.26 | 17,000,000 | 17.53 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.24 | 15,000,000 | 16.25 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.23 | 14,640,000 | 15.11 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.23 | 15,000,000 | 15.52 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.23 | 15,000,000 | 15.28 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.22 | 14,478,529 | 14.79 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.2 | 12,500,000 | 12.97 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.2 | 1,274,800 | 13.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.16 | 10,000,000 | 10.62 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.16 | 10,000,000 | 10.7 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.16 | 10,000,000 | 10.63 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.15 | 10,000,000 | 10.09 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.15 | 982,100 | 10.16 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.15 | 950,000 | 9.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.13 | 8,081,000 | 8.65 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.11 | 7,000,000 | 7.23 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.09 | 6,000,000 | 6.08 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.09 | 5,909,091 | 5.96 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.08 | 5,000,000 | 5.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.06 | 4,004,000 | 4.27 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.02 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0 | 0 | -0.31 |
| מקמ 726 | 0 | 271,688,000 | 268.92 |
| מקמ 1116 | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 1116 | 0 | 382,084,000 | 373.49 |