קסם אקטיב כספית פטורה
מחיר פדיון
116.42
מחיר קנייה
116.42
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.34 | 0 | 2,122.95 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 29.11 | 1,923,702,663 | 2,106.09 |
| תעודות חוב | 33 | 20.03 | 1,420,154,118 | 1,450.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 26 | 14.89 | 105,398,700 | 1,078.68 |
| מק"מ | 3 | 10.33 | 764,417,501 | 747.06 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.22 | 377,806,690 | 377.89 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 2 | 0 | 0 | -0.44 |
| סה"כ | 98 | 108.92 | 4,591,479,672 | 7,882.6 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.59 | 0 | 1,706.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 0 | 415.98 |
| מקמ 1116 | 5.12 | 382,084,000 | 370.24 |
| מקמ 726 | 3.68 | 271,688,000 | 266.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.2 | 232,000,000 | 231.68 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.13 | 205,500,000 | 226.67 |
| אלה פקדון אגח י | 3.06 | 206,682,932 | 221.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.05 | 205,706,000 | 220.87 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.91 | 189,748,000 | 210.68 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.63 | 171,146,135 | 190.43 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.43 | 171,567,611 | 176.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.43 | 171,567,611 | 176.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.43 | 171,567,727 | 176.02 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.37 | 148,249,814 | 171.6 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.31 | 148,598,443 | 167.2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.02 | 145,806,690 | 146.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.9 | 128,504,360 | 137.54 |
| מקמ 116 | 1.53 | 110,645,501 | 110.57 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.5 | 101,386,000 | 108.5 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.47 | 92,153,450 | 106.21 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 1.44 | 104,050,000 | 104.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.44 | 97,734,000 | 104.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.13 | 8,000,000 | 82.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.07 | 7,500,000 | 77.68 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.05 | 76,000,000 | 76.02 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.98 | 70,000,000 | 70.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.97 | 6,737,000 | 70.16 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.96 | 6,800,000 | 69.53 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.93 | 6,594,300 | 67.55 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 6,000,000 | 61.96 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.84 | 6,000,000 | 60.72 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.7 | 50,000,000 | 50.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.7 | 5,000,000 | 50.99 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.69 | 5,000,000 | 50.23 |
| גמא מסחרי 4 | 0.68 | 4,799,900 | 49.46 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.67 | 48,025,000 | 48.21 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.67 | 46,826,601 | 48.75 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.67 | 47,000,000 | 48.14 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.61 | 4,300,000 | 44.32 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.59 | 42,000,000 | 42.87 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.58 | 40,350,000 | 41.95 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.57 | 40,500,000 | 41.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.57 | 4,000,000 | 40.95 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.54 | 3,800,000 | 38.99 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.49 | 3,500,000 | 35.11 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.49 | 3,499,900 | 35.13 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 3,500,000 | 35.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 30,000,000 | 31.81 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.43 | 3,000,000 | 31.3 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.43 | 30,000,000 | 31.03 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.42 | 30,000,000 | 30.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 2,995,000 | 30.36 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.41 | 2,900,000 | 29.75 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.41 | 29,000,000 | 29.99 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.4 | 28,028,476 | 28.8 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.37 | 26,900,000 | 27 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.35 | 2,500,000 | 25.51 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.34 | 24,000,000 | 24.66 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.34 | 23,000,000 | 24.5 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.32 | 22,722,000 | 23.34 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.3 | 20,000,000 | 21.59 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.29 | 20,000,001 | 20.98 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.29 | 20,000,000 | 20.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 20,000,000 | 20.96 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.29 | 20,000,000 | 20.91 |
| הראל ריב אגח ב | 0.28 | 19,100,000 | 20.01 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.28 | 2,000,000 | 20.61 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.27 | 1,900,000 | 19.32 |
| ביג מסחרי 5 | 0.26 | 1,865,700 | 18.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.25 | 17,630,000 | 18.45 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.24 | 17,000,000 | 17.35 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.22 | 15,000,000 | 16.1 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.21 | 14,640,000 | 14.95 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.21 | 15,000,000 | 15.37 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.21 | 15,000,000 | 15.12 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.2 | 14,478,529 | 14.66 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.18 | 12,500,000 | 12.84 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.18 | 1,274,800 | 13.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.15 | 10,000,000 | 10.51 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.15 | 10,000,000 | 10.61 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.15 | 10,000,000 | 10.54 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.14 | 10,000,000 | 10.47 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.14 | 982,100 | 10.08 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.13 | 950,000 | 9.73 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.12 | 8,081,000 | 8.57 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.11 | 8,000,000 | 8.19 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.1 | 7,000,000 | 7.15 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.09 | 5,909,091 | 6.18 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.08 | 6,000,000 | 6.02 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.07 | 5,000,000 | 5.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.06 | 4,004,000 | 4.22 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.01 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -0.34 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -0.11 |