קסם אקטיב כספית פטורה
מחיר פדיון
115.37
מחיר קנייה
115.37
- % החודש:0.26%
- % השנה:4.43%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.08 | 0 | 2,821.22 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 26.65 | 1,923,702,663 | 2,088.3 |
| תעודות חוב | 33 | 18.47 | 1,419,154,118 | 1,445.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 22 | 11.65 | 89,898,800 | 911.85 |
| מק"מ | 4 | 5.33 | 426,669,431 | 416.6 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.21 | 410,128,126 | 407.56 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 94 | 103.39 | 4,269,553,138 | 8,090.97 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0226
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.94 | 0 | 1,872.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.14 | 0 | 949.12 |
| מקמ 726 | 3.37 | 271,688,000 | 263.43 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.34 | 264,321,436 | 261.39 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.88 | 205,500,000 | 224.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.8 | 205,706,000 | 218.91 |
| אלה פקדון אגח י | 2.8 | 206,682,932 | 219.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.67 | 189,748,000 | 209.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.42 | 171,146,135 | 189.15 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.23 | 171,567,611 | 174.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.23 | 171,567,611 | 174.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.23 | 171,567,727 | 174.09 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.17 | 148,249,814 | 169.97 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.12 | 148,598,443 | 165.95 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.87 | 145,806,690 | 146.17 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.74 | 128,504,360 | 136.43 |
| מקמ 116 | 1.4 | 110,645,501 | 109.44 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 1.38 | 104,050,000 | 107.88 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.37 | 101,386,000 | 107.45 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.34 | 92,153,450 | 105.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.33 | 97,734,000 | 103.68 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.04 | 8,000,000 | 81.24 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.98 | 7,500,000 | 76.88 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.97 | 76,000,000 | 76 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.9 | 70,000,000 | 70.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.89 | 6,737,000 | 69.4 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.88 | 6,800,000 | 68.54 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.85 | 6,594,300 | 66.41 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.78 | 6,000,000 | 61.3 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.77 | 6,000,000 | 60.03 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.67 | 50,000,000 | 52.3 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.64 | 48,025,000 | 50.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.64 | 5,000,000 | 50.44 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.62 | 46,826,601 | 48.2 |
| גמא מסחרי 4 | 0.62 | 4,799,900 | 48.74 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.61 | 47,000,000 | 47.51 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.56 | 4,300,000 | 43.66 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.54 | 42,000,000 | 42.38 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.53 | 40,350,000 | 41.48 |
| מקמ 216 | 0.53 | 42,318,849 | 41.73 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.52 | 40,500,000 | 40.56 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 4,000,000 | 40.44 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.49 | 3,800,000 | 38.42 |
| הראל ריב אגח א | 0.4 | 30,000,000 | 31.55 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.4 | 3,000,000 | 30.97 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.39 | 30,000,000 | 30.68 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.38 | 30,000,000 | 30.03 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.38 | 2,900,000 | 29.72 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 2,995,000 | 30.07 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.38 | 29,000,000 | 29.64 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.36 | 28,028,476 | 28.48 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.36 | 26,900,000 | 28 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.32 | 2,500,000 | 25.17 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.31 | 24,000,000 | 24.37 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.31 | 23,000,000 | 24.25 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.3 | 22,722,000 | 23.08 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.27 | 20,000,000 | 21.38 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.26 | 20,000,001 | 20.72 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.26 | 20,000,000 | 20.7 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 20,000,000 | 20.68 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 20,000,000 | 20.61 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.26 | 2,000,000 | 20.23 |
| הראל ריב אגח ב | 0.25 | 19,100,000 | 19.8 |
| ביג מסחרי 5 | 0.24 | 1,865,700 | 18.66 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.24 | 1,900,000 | 19.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 17,630,000 | 18.31 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.22 | 17,000,000 | 17.15 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.2 | 15,000,000 | 15.95 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.19 | 14,478,529 | 14.78 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.19 | 14,640,000 | 14.78 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.19 | 15,000,000 | 15.19 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 14,000,000 | 14.21 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.16 | 12,500,000 | 12.68 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.16 | 1,274,800 | 12.86 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.13 | 10,000,000 | 10.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.13 | 10,000,000 | 10.41 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.13 | 10,000,000 | 10.5 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.13 | 10,000,000 | 10.44 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.13 | 982,100 | 9.97 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.12 | 950,000 | 9.61 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 8,081,000 | 8.5 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.1 | 8,000,000 | 8.1 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.09 | 7,000,000 | 7.08 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.08 | 6,000,000 | 6.24 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.08 | 5,909,091 | 6.11 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.06 | 5,000,000 | 5.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.05 | 4,004,000 | 4.18 |
| מקמ 1215 | 0.03 | 2,017,081 | 2 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.01 | 1,000,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| מדד מניות והמירים כללי | 0 | 0 | 0.05 |