קסם אקטיב כספית פטורה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-229.62	-16.13
תחילת השנה	-1,944.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.93	0	1,597.15
פיקדון בבנק מסוים	14.17	0	1,195.87
מקמ 615	9.61	811,087,372	811.09
ממשלתי שקלי 0226	2.76	239,321,436	233.24
גלעד פקדון אגח א	2.62	205,500,000	221.18
הראל פיקדון אגח ד	2.54	205,706,000	214.57
אלה פקדון אגח י	2.54	206,682,932	214.7
פאי פיקדון אגח ב	2.43	189,748,000	204.83
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	204.44
גי.אס.אי אגח א	2.2	171,146,135	185.27
אלה פקדון אגח ו	1.98	148,249,814	167.2
מקמ 116	1.97	170,741,804	166.42
פאי פיקדון אגח א	1.93	148,598,443	162.91
ממשלתי שקלי 0825	1.87	156,567,889	157.59
ממשלתי משתנה 0526	1.73	145,806,690	145.63
מקמ 216	1.59	137,648,617	133.74
ספיר פקדון אגח א	1.58	128,504,360	133.61
מקס איט נעמ-1 ל	1.26	104,050,000	106.16
גלעד פקדון אגח ב	1.25	101,386,000	105.18
הראל פיקדון אגח ג	1.23	92,153,450	103.41
גי.אס.אי אגח ב	1.2	97,734,000	101.67
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.99	8,000,000	83.55
דיסק מנ מסחרי 6	0.95	8,000,000	80.06
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.91	76,000,000	76.56
פועלים מסחרי 1	0.9	7,500,000	75.75
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.86	70,000,000	72.43
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.81	6,737,000	68.31
גב ים מסחרי 3	0.81	6,800,000	68
לאומי מסחרי 8	0.71	6,000,000	60.22
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.61	50,000,000	51.49
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.58	48,025,000	49.24
פנינסולה נעמ-4 ל	0.58	47,000,000	49.2
גמא מסחרי 4	0.57	4,799,900	48
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.56	46,826,601	47.44
גמא מסחרי 3	0.56	4,487,300	46.93
אגד נעמ -1לא סחיר	0.52	42,000,000	43.69
רבוע נדלן מסחרי 2	0.51	4,300,000	43
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.5	40,500,000	41.87
מטריקס נעמ 1 ל	0.48	40,350,000	40.83
רבוע נדלן מסחרי 1	0.37	3,000,000	31.2
נאוי נעמ-8 ל	0.37	30,000,000	31.01
גב ים מסחרי 2	0.36	2,925,000	30.39
הראל ריב אגח א	0.36	30,000,000	30.71
דיסק מנ מסחרי 5	0.36	3,000,000	30.49
פנינסולה נעמ-2 ל	0.35	29,000,000	29.16
אלרוב נד מסחרי1	0.34	2,785,600	28.76
מבנה מסחרי 2	0.34	2,900,000	29
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.33	28,028,476	28.04
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.33	26,900,000	27.54
מבנה נעמ-1 ל	0.3	24,000,000	24.9
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.3	24,000,000	25.23
סאמיט מסחרי 2	0.29	2,357,500	24.53
אלה פקדון אגח יא	0.28	23,000,000	23.62
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.27	22,722,000	22.72
פאי פיקדון אגח ג	0.25	20,000,000	20.97
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.24	20,000,001	20.38
גמא ניהול נעמ-2ל	0.24	20,000,000	20.36
פאי פלוס אגח ד	0.24	20,000,000	20.22
גלעד פקדון אגח ה	0.24	20,000,000	20.19
מקס איט מסחרי 5	0.24	2,000,000	20.05
הראל ריב אגח ב	0.23	19,100,000	19.32
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.22	18,333,333	18.76
מגה אור מסחרי 5	0.21	1,659,700	17.32
אלקטרה נעמ 1 ל	0.21	17,000,000	17.68
איביאי פקדון אגח א	0.21	17,630,000	17.87
ביג מסחרי 4	0.18	1,497,000	15.52
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.18	14,640,000	15.24
אביעד פקדון אגח א	0.18	15,000,000	15.59
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.18	15,000,000	15.1
תעשיה אוירית אגח ד	0.17	14,478,529	14.53
אפי נכס מסחרי 4	0.17	1,404,700	14.66
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.16	12,500,000	13.1
אלון רב מסחרי 2	0.15	1,252,400	13.07
וילאר מסחרי 2	0.14	1,100,000	11.47
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.12	10,000,000	10.18
פתאל החז מסחרי 1	0.12	975,000	10.17
גלעד פקדון אגח ג	0.12	10,000,000	10.23
אביעד פקדון אגח ב	0.12	10,000,000	10.23
פאי פלוס אגח ג	0.12	10,000,000	10.18
פאי פלוס אגח ב	0.1	8,081,000	8.28
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	6,000,000	6.14
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.07	5,909,091	6.01
אלקו מסחרי 1	0.07	607,500	6.29
מתמ נעמ-1 ל	0.06	5,000,000	5
פאי פלוס אגח א	0.05	4,004,000	4.13
מקמ 1215	0.02	2,017,081	1.97
מקס איט נעמ-2ל	0.01	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02