קסם אקטיב כספית פטורה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-38.78	101.19
תחילת השנה	-702.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.58	0	1,592.46
פיקדון בבנק מסוים	7.36	0	497.49
מקמ 726	3.97	271,688,000	268.32
גלעד פקדון אגח א	3.38	205,500,000	228.21
הראל פיקדון אגח ד	3.29	205,706,000	221.94
אלה פקדון אגח י	3.29	206,682,932	222.06
פאי פיקדון אגח ב	3.14	189,748,000	212.14
גי.אס.אי אגח א	2.84	171,146,135	191.8
אלה פקדון אגח ו	2.56	148,249,814	172.71
פאי פיקדון אגח א	2.5	148,598,443	168.56
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.44	159,567,611	164.74
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.44	159,567,611	164.74
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.44	159,567,727	164.74
ממשלתי משתנה 0526	2.16	145,806,690	145.78
ספיר פקדון אגח א	2.05	128,504,360	138.46
גלעד פקדון אגח ב	1.61	101,386,000	109.01
הראל פיקדון אגח ג	1.58	92,153,450	106.95
גי.אס.אי אגח ב	1.56	97,734,000	105.21
מקס איט נעמ-1 ל	1.55	104,050,000	104.81
דיסק מנ מסחרי 6	1.22	8,000,000	82.7
פועלים מסחרי 1	1.16	7,500,000	78.27
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.13	76,000,000	76.54
יוניברסל מוטורס נעמ1	1.06	70,000,000	71.45
גב ים מסחרי 3	1.04	6,800,000	70.21
מליסרון מסחרי 5	1.01	6,594,300	67.96
לאומי מסחרי 8	0.92	6,000,000	62.35
לאומי מסחרי 9	0.91	6,000,000	61.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.76	5,000,000	51.36
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.75	50,000,000	50.85
דיסק מנ מסחרי 7	0.75	5,000,000	50.6
גמא מסחרי 4	0.74	4,799,900	49.8
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.72	48,025,000	48.54
פנינסולה נעמ-4 ל	0.72	47,000,000	48.45
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.69	46,826,601	46.88
רבוע נדלן מסחרי 2	0.66	4,300,000	44.64
אגד נעמ -1לא סחיר	0.64	42,000,000	43.16
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.61	40,500,000	41.32
פועלים מסחרי 2	0.61	4,000,000	41.19
מטריקס נעמ 1 ל	0.6	40,350,000	40.35
מגה אור מסחרי 6	0.58	3,800,000	39.29
פז אנרג מסחרי 2	0.52	3,500,000	35.39
ישראכרט מסחרי 5	0.52	3,499,900	35.42
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	3,500,000	35.39
הראל ריב אגח א	0.47	30,000,000	31.97
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.46	30,000,000	31.24
נאוי נעמ-8 ל	0.45	30,000,000	30.6
מבנה מסחרי 2	0.45	2,900,000	30.08
בינל הנפ מסחרי1	0.45	2,995,000	30.57
פנינסולה נעמ-2 ל	0.45	29,000,000	30.2
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.43	28,028,476	28.99
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.4	26,900,000	27.18
סאמיט מסחרי 3	0.38	2,500,000	25.66
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.37	24,000,000	24.84
אלה פקדון אגח יא	0.36	23,000,000	24.55
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.35	22,722,000	23.5
פאי פיקדון אגח ג	0.32	20,000,000	21.73
פאי פלוס אגח ד	0.31	20,000,000	21.05
גלעד פקדון אגח ה	0.31	20,000,000	21.01
מקס איט מסחרי 5	0.31	2,000,000	20.77
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.3	20,000,001	20.11
גמא ניהול נעמ-2ל	0.3	20,000,000	20.1
הראל ריב אגח ב	0.3	19,100,000	20.11
אמפא מסחרי 1	0.29	1,900,000	19.46
ביג מסחרי 5	0.28	1,865,700	19.24
איביאי פקדון אגח א	0.27	17,630,000	18.57
אלקטרה נעמ 1 ל	0.26	17,000,000	17.47
אביעד פקדון אגח א	0.24	15,000,000	16.19
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.23	15,000,000	15.47
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.23	15,000,000	15.22
תעשיה אוירית אגח ד	0.22	14,478,529	14.77
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.22	14,640,000	15.05
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.19	12,500,000	12.92
מיטב השק מסחרי 1	0.19	1,274,800	13.09
גלעד פקדון אגח ג	0.16	10,000,000	10.58
אביעד פקדון אגח ב	0.16	10,000,000	10.65
פאי פלוס אגח ג	0.16	10,000,000	10.59
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.15	10,000,000	10.05
פתאל החז מסחרי 2	0.15	982,100	10.15
אפי נכס מסחרי 5	0.15	950,000	9.8
פאי פלוס אגח ב	0.13	8,081,000	8.61
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.12	8,000,000	8.25
מרב פקדון אגח ג	0.11	7,000,000	7.21
ביג נעמ 3לא סחיר	0.09	6,000,000	6.06
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.09	5,909,091	5.94
מתמ נעמ-1 ל	0.08	5,000,000	5.17
פאי פלוס אגח א	0.06	4,004,000	4.25
מקס איט נעמ-2ל	0.01	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
מדד מניות והמירים כללי (סוף יום)	0	0	-1.03
מדד מניות והמירים כללי (סוף יום)	0	0	-0.59
מקמ 1116	0	382,084,000	373.18