קסם אקטיב כספית פטורה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-280.57	-38.11
תחילת השנה	-523.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.59	0	1,706.9
פיקדון בבנק מסוים	5.75	0	415.98
מקמ 1116	5.12	382,084,000	370.24
מקמ 726	3.68	271,688,000	266.25
ממשלתי שקלי 0226	3.2	232,000,000	231.68
גלעד פקדון אגח א	3.13	205,500,000	226.67
אלה פקדון אגח י	3.06	206,682,932	221.3
הראל פיקדון אגח ד	3.05	205,706,000	220.87
פאי פיקדון אגח ב	2.91	189,748,000	210.68
גי.אס.אי אגח א	2.63	171,146,135	190.43
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.43	171,567,611	176.02
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.43	171,567,611	176.02
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.43	171,567,727	176.02
אלה פקדון אגח ו	2.37	148,249,814	171.6
פאי פיקדון אגח א	2.31	148,598,443	167.2
ממשלתי משתנה 0526	2.02	145,806,690	146.21
ספיר פקדון אגח א	1.9	128,504,360	137.54
מקמ 116	1.53	110,645,501	110.57
גלעד פקדון אגח ב	1.5	101,386,000	108.5
הראל פיקדון אגח ג	1.47	92,153,450	106.21
מקס איט נעמ-1 ל	1.44	104,050,000	104.11
גי.אס.אי אגח ב	1.44	97,734,000	104.52
דיסק מנ מסחרי 6	1.13	8,000,000	82.11
פועלים מסחרי 1	1.07	7,500,000	77.68
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.05	76,000,000	76.02
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.98	70,000,000	70.96
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.97	6,737,000	70.16
גב ים מסחרי 3	0.96	6,800,000	69.53
מליסרון מסחרי 5	0.93	6,594,300	67.55
לאומי מסחרי 8	0.86	6,000,000	61.96
לאומי מסחרי 9	0.84	6,000,000	60.72
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.7	50,000,000	50.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.7	5,000,000	50.99
דיסק מנ מסחרי 7	0.69	5,000,000	50.23
גמא מסחרי 4	0.68	4,799,900	49.46
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.67	48,025,000	48.21
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.67	46,826,601	48.75
פנינסולה נעמ-4 ל	0.67	47,000,000	48.14
רבוע נדלן מסחרי 2	0.61	4,300,000	44.32
אגד נעמ -1לא סחיר	0.59	42,000,000	42.87
מטריקס נעמ 1 ל	0.58	40,350,000	41.95
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.57	40,500,000	41.04
פועלים מסחרי 2	0.57	4,000,000	40.95
מגה אור מסחרי 6	0.54	3,800,000	38.99
פז אנרג מסחרי 2	0.49	3,500,000	35.11
ישראכרט מסחרי 5	0.49	3,499,900	35.13
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	3,500,000	35.13
הראל ריב אגח א	0.44	30,000,000	31.81
דיסק מנ מסחרי 5	0.43	3,000,000	31.3
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.43	30,000,000	31.03
נאוי נעמ-8 ל	0.42	30,000,000	30.39
בינל הנפ מסחרי1	0.42	2,995,000	30.36
מבנה מסחרי 2	0.41	2,900,000	29.75
פנינסולה נעמ-2 ל	0.41	29,000,000	29.99
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.4	28,028,476	28.8
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.37	26,900,000	27
סאמיט מסחרי 3	0.35	2,500,000	25.51
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.34	24,000,000	24.66
אלה פקדון אגח יא	0.34	23,000,000	24.5
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.32	22,722,000	23.34
פאי פיקדון אגח ג	0.3	20,000,000	21.59
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.29	20,000,001	20.98
גמא ניהול נעמ-2ל	0.29	20,000,000	20.95
פאי פלוס אגח ד	0.29	20,000,000	20.96
גלעד פקדון אגח ה	0.29	20,000,000	20.91
הראל ריב אגח ב	0.28	19,100,000	20.01
מקס איט מסחרי 5	0.28	2,000,000	20.61
אמפא מסחרי 1	0.27	1,900,000	19.32
ביג מסחרי 5	0.26	1,865,700	18.97
איביאי פקדון אגח א	0.25	17,630,000	18.45
אלקטרה נעמ 1 ל	0.24	17,000,000	17.35
אביעד פקדון אגח א	0.22	15,000,000	16.1
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.21	14,640,000	14.95
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.21	15,000,000	15.37
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.21	15,000,000	15.12
תעשיה אוירית אגח ד	0.2	14,478,529	14.66
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.18	12,500,000	12.84
מיטב השק מסחרי 1	0.18	1,274,800	13.04
גלעד פקדון אגח ג	0.15	10,000,000	10.51
אביעד פקדון אגח ב	0.15	10,000,000	10.61
פאי פלוס אגח ג	0.15	10,000,000	10.54
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.14	10,000,000	10.47
פתאל החז מסחרי 2	0.14	982,100	10.08
אפי נכס מסחרי 5	0.13	950,000	9.73
פאי פלוס אגח ב	0.12	8,081,000	8.57
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.11	8,000,000	8.19
מרב פקדון אגח ג	0.1	7,000,000	7.15
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.09	5,909,091	6.18
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	6,000,000	6.02
מתמ נעמ-1 ל	0.07	5,000,000	5.13
פאי פלוס אגח א	0.06	4,004,000	4.22
מקס איט נעמ-2ל	0.01	1,000,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
מדד מניות והמירים כללי (סוף יום)	0	0	-0.34
מדד מניות והמירים כללי (סוף יום)	0	0	-0.11