קסם אקטיב כספית פטורה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-104.83	121.52
תחילת השנה	-1,190.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.47	0	1,457.17
פיקדון בבנק מסוים	6.8	0	440.66
פאי פיקדון אגח ב	3.87	221,748,000	250.77
גלעד פקדון אגח א	3.55	205,500,000	230.41
אלה פקדון אגח י	3.47	206,682,932	225.08
הראל פיקדון אגח ד	3.46	205,706,000	224.63
גי.אס.אי אגח א	2.99	171,146,135	194.08
אלה פקדון אגח ו	2.69	148,249,814	174.58
פאי פיקדון אגח א	2.63	148,598,443	170.58
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.47	153,567,611	160.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.47	153,567,611	160.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.47	153,567,727	160.1
ממשלתי משתנה 0526	2.25	145,806,690	145.81
ספיר פקדון אגח א	2.16	128,504,360	139.94
גלעד פקדון אגח ב	1.7	101,386,000	110.23
הראל פיקדון אגח ג	1.67	92,153,450	108.09
גי.אס.אי אגח ב	1.64	97,734,000	106.42
מקס איט נעמ-1 ל	1.63	104,050,000	105.9
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.18	76,000,000	76.54
מקמ 816	1.15	75,000,000	74.52
יוניברסל מוטורס נעמ1	1.11	70,000,000	72.22
מליסרון מסחרי 5	1.06	6,594,300	68.76
לאומי מסחרי 9	0.95	6,000,000	61.77
פאי ריבית אגח ד	0.83	53,703,000	53.96
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	5,000,000	51.81
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.79	50,000,000	51.38
דיסק מנ מסחרי 7	0.79	5,000,000	51.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.78	5,000,000	50.26
פועלים מסחרי 3	0.77	5,000,000	50.22
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.76	48,025,000	49.06
פנינסולה נעמ-4 ל	0.76	47,000,000	48.99
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.73	46,826,601	47.37
אגד נעמ -1לא סחיר	0.67	42,000,000	43.6
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.64	40,500,000	41.76
פועלים מסחרי 2	0.64	4,000,000	41.65
מטריקס נעמ 1 ל	0.63	40,350,000	40.77
מגה אור מסחרי 6	0.61	3,800,000	39.68
פז אנרג מסחרי 2	0.55	3,500,000	35.7
ישראכרט מסחרי 5	0.55	3,499,900	35.71
בינל הנפ מסחרי 2	0.55	3,500,000	35.7
בינל הנפ מסחרי 4	0.54	3,500,000	35
הראל ריב אגח א	0.5	30,000,000	32.37
נאוי נעמ-8 ל	0.48	30,000,000	30.93
בינל הנפ מסחרי1	0.48	2,995,000	30.85
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.47	30,000,000	30.18
פנינסולה נעמ-2 ל	0.45	29,000,000	29.14
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.43	28,028,476	28.03
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.42	26,900,000	27.46
סאמיט מסחרי 3	0.4	2,500,000	25.98
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.39	24,000,000	25.11
אלה פקדון אגח יא	0.38	23,000,000	24.88
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.35	22,722,000	22.73
פאי פיקדון אגח ג	0.34	20,000,000	21.99
פאי פלוס אגח ד	0.33	20,000,000	21.32
גלעד פקדון אגח ה	0.33	20,000,000	21.32
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.32	20,000,000	20.84
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.31	20,000,001	20.33
גמא ניהול נעמ-2ל	0.31	20,000,000	20.33
הראל ריב אגח ב	0.31	19,100,000	20.36
ביג מסחרי 5	0.3	1,865,700	19.44
אמפא מסחרי 1	0.3	1,900,000	19.67
איביאי פקדון אגח א	0.29	17,630,000	18.82
אלקטרה נעמ 1 ל	0.27	17,000,000	17.65
אביעד פקדון אגח א	0.25	15,000,000	16.37
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.24	15,000,000	15.62
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.24	15,000,000	15.38
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.23	14,640,000	15.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.22	14,478,529	14.53
מליסרון מסחרי 6	0.22	1,457,500	14.58
גב ים מסחרי 4	0.21	1,391,200	13.93
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.2	12,500,000	13.06
מיטב השק מסחרי 1	0.2	1,274,800	13.24
אביעד פקדון אגח ב	0.17	10,000,000	10.78
פאי פלוס אגח ג	0.17	10,000,000	10.73
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.16	10,000,000	10.16
גלעד פקדון אגח ג	0.16	10,000,000	10.69
פתאל החז מסחרי 2	0.16	982,100	10.23
אפי נכס מסחרי 5	0.15	950,000	9.91
פאי פלוס אגח ב	0.13	8,081,000	8.72
מרב פקדון אגח ג	0.11	7,000,000	7.28
ביג נעמ 3לא סחיר	0.09	6,000,000	6.12
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.09	5,909,091	6
מתמ נעמ-1 ל	0.08	5,000,000	5
פאי פלוס אגח א	0.07	4,004,000	4.3
מקס איט נעמ-2ל	0.02	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.08
מקמ 726	0	0	-0.46
מקמ 726	0	271,688,000	270.66
מקמ 1116	0	0	-0.62
מקמ 1116	0	382,084,000	376.28
מקמ 1216	0	0	-0.13
מקמ 1216	0	218,000,000	214.12