קסם אקטיב כספית פטורה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-206.64	-7.38
תחילת השנה	-2,649.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.94	0	1,872.02
פיקדון בבנק מסוים	12.14	0	949.12
מקמ 726	3.37	271,688,000	263.43
ממשלתי שקלי 0226	3.34	264,321,436	261.39
גלעד פקדון אגח א	2.88	205,500,000	224.88
הראל פיקדון אגח ד	2.8	205,706,000	218.91
אלה פקדון אגח י	2.8	206,682,932	219.17
פאי פיקדון אגח ב	2.67	189,748,000	209.12
גי.אס.אי אגח א	2.42	171,146,135	189.15
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.23	171,567,611	174.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.23	171,567,611	174.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.23	171,567,727	174.09
אלה פקדון אגח ו	2.17	148,249,814	169.97
פאי פיקדון אגח א	2.12	148,598,443	165.95
ממשלתי משתנה 0526	1.87	145,806,690	146.17
ספיר פקדון אגח א	1.74	128,504,360	136.43
מקמ 116	1.4	110,645,501	109.44
מקס איט נעמ-1 ל	1.38	104,050,000	107.88
גלעד פקדון אגח ב	1.37	101,386,000	107.45
הראל פיקדון אגח ג	1.34	92,153,450	105.17
גי.אס.אי אגח ב	1.33	97,734,000	103.68
דיסק מנ מסחרי 6	1.04	8,000,000	81.24
פועלים מסחרי 1	0.98	7,500,000	76.88
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.97	76,000,000	76
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.9	70,000,000	70.12
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.89	6,737,000	69.4
גב ים מסחרי 3	0.88	6,800,000	68.54
מליסרון מסחרי 5	0.85	6,594,300	66.41
לאומי מסחרי 8	0.78	6,000,000	61.3
לאומי מסחרי 9	0.77	6,000,000	60.03
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.67	50,000,000	52.3
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.64	48,025,000	50.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.64	5,000,000	50.44
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.62	46,826,601	48.2
גמא מסחרי 4	0.62	4,799,900	48.74
פנינסולה נעמ-4 ל	0.61	47,000,000	47.51
רבוע נדלן מסחרי 2	0.56	4,300,000	43.66
אגד נעמ -1לא סחיר	0.54	42,000,000	42.38
מטריקס נעמ 1 ל	0.53	40,350,000	41.48
מקמ 216	0.53	42,318,849	41.73
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.52	40,500,000	40.56
פועלים מסחרי 2	0.52	4,000,000	40.44
מגה אור מסחרי 6	0.49	3,800,000	38.42
הראל ריב אגח א	0.4	30,000,000	31.55
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	3,000,000	30.97
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.39	30,000,000	30.68
נאוי נעמ-8 ל	0.38	30,000,000	30.03
מבנה מסחרי 2	0.38	2,900,000	29.72
בינל הנפ מסחרי1	0.38	2,995,000	30.07
פנינסולה נעמ-2 ל	0.38	29,000,000	29.64
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.36	28,028,476	28.48
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.36	26,900,000	28
סאמיט מסחרי 3	0.32	2,500,000	25.17
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.31	24,000,000	24.37
אלה פקדון אגח יא	0.31	23,000,000	24.25
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.3	22,722,000	23.08
פאי פיקדון אגח ג	0.27	20,000,000	21.38
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.26	20,000,001	20.72
גמא ניהול נעמ-2ל	0.26	20,000,000	20.7
פאי פלוס אגח ד	0.26	20,000,000	20.68
גלעד פקדון אגח ה	0.26	20,000,000	20.61
מקס איט מסחרי 5	0.26	2,000,000	20.23
הראל ריב אגח ב	0.25	19,100,000	19.8
ביג מסחרי 5	0.24	1,865,700	18.66
אמפא מסחרי 1	0.24	1,900,000	19.11
איביאי פקדון אגח א	0.23	17,630,000	18.31
אלקטרה נעמ 1 ל	0.22	17,000,000	17.15
אביעד פקדון אגח א	0.2	15,000,000	15.95
תעשיה אוירית אגח ד	0.19	14,478,529	14.78
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.19	14,640,000	14.78
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.19	15,000,000	15.19
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.18	14,000,000	14.21
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.16	12,500,000	12.68
מיטב השק מסחרי 1	0.16	1,274,800	12.86
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.13	10,000,000	10.35
גלעד פקדון אגח ג	0.13	10,000,000	10.41
אביעד פקדון אגח ב	0.13	10,000,000	10.5
פאי פלוס אגח ג	0.13	10,000,000	10.44
פתאל החז מסחרי 2	0.13	982,100	9.97
אפי נכס מסחרי 5	0.12	950,000	9.61
פאי פלוס אגח ב	0.11	8,081,000	8.5
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.1	8,000,000	8.1
מרב פקדון אגח ג	0.09	7,000,000	7.08
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	6,000,000	6.24
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.08	5,909,091	6.11
מתמ נעמ-1 ל	0.06	5,000,000	5.08
פאי פלוס אגח א	0.05	4,004,000	4.18
מקמ 1215	0.03	2,017,081	2
מקס איט נעמ-2ל	0.01	1,000,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
מדד מניות והמירים כללי	0	0	0.05