קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
150.23
מחיר קנייה
150.23
- % החודש:-1.87%
- % השנה:4.24%
- % 3 חודשים:-1.67%
- % 12 חודשים:-1.01%
- סטיית תקן (שנה):22.38
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.06 | 1,231 | 1.13 |
| מק"מ | 6 | 86.73 | 14,610,000 | 14.44 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.24 | 1,885,995 | 1.87 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.16 | -120,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.69 | -261,105 | -0.78 |
| סה"כ | 25 | 191.18 | 16,116,121 | 16.66 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 817
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.4 | 1,309 | 1.12 |
| מקמ 1116 | 25.75 | 4,310,000 | 4.29 |
| מקמ 916 | 18.02 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 817 | 17.5 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.36 | 1,891,585 | 1.89 |
| מקמ 1016 | 8.98 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 417 | 8.84 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 517 | 7.64 | 1,300,000 | 1.27 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 19 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 7 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 7 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,424 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -7,014 | -0.02 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -6 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -8 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.73 | -9 | 0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -11 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -11 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.14 | -14 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.14 | -14 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.71 | -21 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.87 | -23 | 0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.16 | -120,000 | -0.01 |
| Collateral | -4.69 | -261,105 | -0.78 |