קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
149.3
מחיר קנייה
149.3
- % החודש:1.74%
- % השנה:6.08%
- % 3 חודשים:-1.65%
- % 12 חודשים:3.39%
- סטיית תקן (שנה):25.02
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.12 | 1,442 | 0.47 |
| מק"מ | 4 | 99.41 | 21,260,000 | 21.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14 | 3,000,000 | 2.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.43 | 1,565,502 | 1.79 |
| SPOT | 2 | -0.44 | -28,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.56 | -100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.57 | -100,326 | -0.33 |
| סה"כ | 15 | 218.39 | 25,598,618 | 25.95 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.12 | 1,442 | 0.46 |
| מקמ 1215 | 60.24 | 12,850,000 | 12.76 |
| מקמ 1015 | 22.65 | 4,800,000 | 4.8 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 14 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 916 | 13.65 | 3,000,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.93 | 1,468,726 | 1.47 |
| מקמ 1115 | 2.87 | 610,000 | 0.61 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 95,404 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 62,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,372 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -90,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.56 | -100,000 | 0 |
| Collateral | -1.57 | -100,326 | -0.33 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.6 | -23 | 0.01 |