קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
154.38
מחיר קנייה
154.38
- % החודש:0.98%
- % השנה:9.69%
- % 3 חודשים:6.9%
- % 12 חודשים:23.94%
- סטיית תקן (שנה):24.23
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.02 | 1,482 | 0.43 |
| מק"מ | 3 | 76.89 | 16,460,000 | 16.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.79 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.17 | 1,068,307 | 1.52 |
| SPOT | 1 | -2.21 | -140,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.61 | -165,000 | 0.03 |
| סה"כ | 12 | 192.05 | 20,224,789 | 21.3 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 715
ממשלתי שקלי 0226
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.35 | 1,427 | 0.42 |
| מקמ 915 | 51.5 | 11,050,000 | 10.97 |
| מקמ 715 | 22.54 | 4,800,000 | 4.8 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 13.79 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 874,337 | 0.87 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.67 | 55 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 192,611 | 0.65 |
| מקמ 815 | 2.85 | 610,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,359 | 0 |
| F_300625_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.24 | -15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.21 | -140,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.37 | -150,000 | 0.03 |