קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
150.73
מחיר קנייה
150.73
- % החודש:3.89%
- % השנה:4.59%
- % 3 חודשים:11.21%
- % 12 חודשים:2.8%
- סטיית תקן (שנה):21.95
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.03 | 1,366 | 1.81 |
| מק"מ | 6 | 86.99 | 14,610,000 | 14.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.55 | 1,479,471 | 1.76 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.39 | -200,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.48 | -499,708 | -1.41 |
| סה"כ | 25 | 185.7 | 15,391,129 | 16.65 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 916
מקמ 816
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.58 | 1,319 | 1.68 |
| מקמ 616 | 30.04 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 916 | 17.86 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 816 | 13.79 | 2,310,000 | 2.29 |
| מקמ 726 | 8.98 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 417 | 8.75 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.97 | 1,326,623 | 1.33 |
| מקמ 517 | 7.57 | 1,300,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 151,436 | 0.43 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.42 | 33 | 0.06 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 25 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 15 | 0.02 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 13 | 0.02 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 12 | 0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 12 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 8 | 0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 7 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,412 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -9 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -11 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.24 | -17 | 0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -20 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.54 | -21 | -0.01 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.39 | -200,000 | 0.02 |
| Collateral | -8.48 | -499,708 | -1.41 |