קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
134.69
מחיר קנייה
134.76
- % החודש:1.28%
- % השנה:-6.54%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:2.04%
- סטיית תקן (שנה):19.66
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.48 | 1,335 | 0.04 |
| מק"מ | 4 | 90.53 | 14,869,200 | 14.8 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.35 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.28 | 947,106 | 1.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.89 | 150,484 | 0.47 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.88 | -150,000 | -0.01 |
| סה"כ | 14 | 215.65 | 18,818,125 | 19.33 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 416
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.96 | 1,368 | 0.04 |
| מקמ 316 | 50.5 | 8,259,200 | 8.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 18.35 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 416 | 18.29 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 916 | 18.03 | 3,000,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 908,554 | 0.91 |
| מקמ 516 | 3.71 | 610,000 | 0.61 |
| Collateral | 2.89 | 150,484 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 37,152 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,400 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -8 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.75 | -10 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.13 | -15 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.88 | -150,000 | -0.01 |