קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
143.7
מחיר קנייה
143.77
- % החודש:9.62%
- % השנה:2.1%
- % 3 חודשים:-2.75%
- % 12 חודשים:15.25%
- סטיית תקן (שנה):25.3
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.61 | 1,520 | -0.62 |
| מק"מ | 3 | 97.73 | 20,660,000 | 20.6 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.79 | 27,222 | 0.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.28 | 75,973 | 0.27 |
| SPOT | 2 | -2.03 | -120,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.54 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 196.84 | 20,494,715 | 20.84 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.25 | 1,545 | -0.62 |
| מקמ 315 | 53.33 | 11,250,000 | 11.24 |
| מקמ 415 | 28.82 | 6,100,000 | 6.08 |
| מקמ 515 | 15.58 | 3,310,000 | 3.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 218,060 | 0.78 |
| Collateral | 1.28 | 75,973 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 48,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,345 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.91 | -192,241 | -0.19 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.64 | -25 | 0 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.54 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.84 | -168,000 | 0 |