קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
130.32
מחיר קנייה
130.32
- % החודש:-6.75%
- % השנה:-9.58%
- % 3 חודשים:-15.16%
- % 12 חודשים:-13.09%
- סטיית תקן (שנה):25.24
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.59 | 1,403 | -0.75 |
| מק"מ | 3 | 78.13 | 15,160,000 | 15.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.48 | 3,000,000 | 2.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.11 | 360,000 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.73 | 634,999 | 0.91 |
| SPOT | 1 | -1.54 | -91,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.55 | -150,000 | -0.01 |
| סה"כ | 15 | 200.95 | 18,915,402 | 19.37 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 916
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.38 | 1,442 | -0.72 |
| מקמ 1215 | 59.88 | 11,550,000 | 11.54 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 15.48 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 916 | 15.11 | 3,000,000 | 2.91 |
| Collateral | 6.11 | 360,000 | 1.18 |
| מקמ 216 | 3.14 | 610,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 512,089 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 121,524 | 0.4 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 23 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,386 | 0 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -14 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.54 | -91,000 | 0 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.65 | -23 | 0.01 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.79 | -25 | -0.02 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.55 | -150,000 | -0.01 |