קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
147.18
מחיר קנייה
147.18
- % החודש:-0.84%
- % השנה:4.58%
- % 3 חודשים:19.1%
- % 12 חודשים:13.27%
- סטיית תקן (שנה):25.53
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.64 | 1,427 | -0.35 |
| מק"מ | 3 | 85.76 | 16,460,000 | 16.38 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.78 | 1,987,837 | 2.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.36 | 177,068 | 0.64 |
| SPOT | 1 | -2.73 | -144,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.85 | -150,000 | 0.01 |
| סה"כ | 14 | 197.96 | 18,332,332 | 19.31 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.31 | 1,465 | -0.31 |
| מקמ 615 | 57.62 | 11,050,000 | 11 |
| מקמ 715 | 24.95 | 4,800,000 | 4.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.12 | 1,741,487 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 244,933 | 0.89 |
| Collateral | 3.36 | 177,068 | 0.64 |
| מקמ 515 | 3.19 | 610,000 | 0.61 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.26 | 32 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.97 | -28 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.73 | -144,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.85 | -150,000 | 0.01 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.96 | -42 | -0.07 |