קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
156.93
מחיר קנייה
156.93
- % החודש:1.15%
- % השנה:11.5%
- % 3 חודשים:3.58%
- % 12 חודשים:21.66%
- סטיית תקן (שנה):24.69
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.78 | 1,464 | 0.21 |
| מק"מ | 3 | 79.25 | 16,460,000 | 16.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.24 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.18 | 1,492,153 | 2.1 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.71 | -165,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.27 | -260,544 | -0.88 |
| סה"כ | 14 | 197.47 | 20,528,073 | 20.75 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0226
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.23 | 1,427 | 0.19 |
| מקמ 915 | 53.25 | 11,050,000 | 11.01 |
| מקמ 1015 | 23.05 | 4,800,000 | 4.76 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 14.24 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.98 | 1,235,604 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.19 | 255,177 | 0.87 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.79 | 55 | 0.01 |
| מקמ 815 | 2.95 | 610,000 | 0.61 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 25 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,372 | 0 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.03 | -15 | 0.01 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.93 | -28 | 0.01 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.71 | -165,000 | 0 |
| Collateral | -4.27 | -260,544 | -0.88 |