קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
143.64
מחיר קנייה
143.72
- % החודש:-0.33%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:-9.82%
- % 12 חודשים:-1.58%
- סטיית תקן (שנה):24.72
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.05 | 1,442 | 0.26 |
| מק"מ | 3 | 78.7 | 16,460,000 | 16.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.36 | 3,000,000 | 2.98 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.56 | 1,542,107 | 1.77 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.35 | -150,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.84 | -180,803 | -0.59 |
| סה"כ | 13 | 196.48 | 20,672,746 | 20.74 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.05 | 1,442 | 0.26 |
| מקמ 1215 | 61.75 | 12,850,000 | 12.8 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 14.36 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 916 | 14.01 | 3,000,000 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.94 | 1,438,050 | 1.44 |
| מקמ 1115 | 2.94 | 610,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 102,671 | 0.33 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,386 | 0 |
| F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -0.78 | -50,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.57 | -100,000 | 0 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.6 | -23 | 0.01 |
| Collateral | -2.84 | -180,803 | -0.59 |