קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
150.03
מחיר קנייה
150.03
- % החודש:-2.77%
- % השנה:4.1%
- % 3 חודשים:7.93%
- % 12 חודשים:-2.4%
- סטיית תקן (שנה):22.74
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.66 | 1,262 | 0.06 |
| מק"מ | 5 | 91.9 | 14,610,000 | 14.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.07 | 828,226 | 1.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.75 | 39,644 | 0.12 |
| SPOT | 2 | -0.37 | -20,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.82 | -150,000 | -0.01 |
| סה"כ | 18 | 196.19 | 15,309,132 | 15.78 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 916
מקמ 726
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.38 | 1,309 | 0.08 |
| מקמ 816 | 46.19 | 7,310,000 | 7.29 |
| מקמ 916 | 18.91 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 726 | 9.5 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 417 | 9.28 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 517 | 8.02 | 1,300,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.32 | 681,365 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 145,449 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 1.51 | 80,000 | 0 |
| Collateral | 0.75 | 39,644 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,412 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -8 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -11 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -14 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -14 | -0.01 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.13 | -60,000 | 0 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.69 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -100,000 | 0 |