קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
138.64
מחיר קנייה
138.71
- % החודש:-6.7%
- % השנה:-3.8%
- % 3 חודשים:5.37%
- % 12 חודשים:-1.48%
- סטיית תקן (שנה):21.19
- שארפ (שנה):-0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.35 | 0.11 |
| תחילת השנה | -2.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.1 | 1,319 | -0.4 |
| מקמ 616 | 32.75 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 516 | 23.72 | 3,610,000 | 3.6 |
| מקמ 416 | 19.78 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 916 | 19.47 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 726 | 9.79 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 417 | 9.51 | 1,500,000 | 1.44 |
| Collateral | 5.67 | 271,686 | 0.86 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 4.17 | 200,000 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 39,355 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 93,616 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -37,000 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.55 | -20 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -21 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.63 | -270,000 | -0.01 |