קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
134.69
מחיר קנייה
134.76
- % החודש:1.28%
- % השנה:-6.54%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:2.04%
- סטיית תקן (שנה):19.66
- שארפ (שנה):-0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.46 | -0.17 |
| תחילת השנה | -2.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.96 | 1,368 | 0.04 |
| מקמ 316 | 50.5 | 8,259,200 | 8.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 18.35 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 416 | 18.29 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 916 | 18.03 | 3,000,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 908,554 | 0.91 |
| מקמ 516 | 3.71 | 610,000 | 0.61 |
| Collateral | 2.89 | 150,484 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 37,152 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,400 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -8 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.75 | -10 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.13 | -15 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.88 | -150,000 | -0.01 |