קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.01
מחיר קנייה
129.01
- % החודש:-4.99%
- % השנה:-10.48%
- % 3 חודשים:-12.66%
- % 12 חודשים:-5.07%
- סטיית תקן (שנה):24.84
- שארפ (שנה):-0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | -0.09 |
| תחילת השנה | -1.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.54 | 1,403 | -0.27 |
| מקמ 316 | 61.05 | 11,459,200 | 11.38 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 16.07 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 916 | 15.69 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 216 | 3.26 | 610,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 580,081 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 133,528 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 50,000 | 0 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,386 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.56 | -150,000 | 0.01 |