קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
124.07
מחיר קנייה
124.14
- % החודש:-4.27%
- % השנה:-11.84%
- % 3 חודשים:-15.54%
- % 12 חודשים:5.47%
- סטיית תקן (שנה):24.8
- שארפ (שנה):0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.52 | -0.25 |
| תחילת השנה | -1.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.39 | 1,579 | 0.06 |
| מקמ 315 | 50.11 | 11,500,000 | 11.46 |
| מקמ 415 | 26.49 | 6,100,000 | 6.06 |
| מקמ 215 | 14.49 | 3,313,700 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.33 | 1,446,756 | 1.45 |
| S_220224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 26 | 0.01 |
| S_220224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 25 | 0 |
| Collateral | 1.19 | 75,734 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 76,040 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,345 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| S_220224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.62 | -25 | 0 |
| S_220224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.69 | -26 | -0.01 |
| S_220224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.2 | -34 | -0.02 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -2.35 | -150,000 | 0.01 |