קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
151.79
מחיר קנייה
151.79
- % החודש:2.27%
- % השנה:7.85%
- % 3 חודשים:22.34%
- % 12 חודשים:17.35%
- סטיית תקן (שנה):25.38
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | 0.06 |
| תחילת השנה | -1.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.31 | 1,465 | -0.31 |
| מקמ 615 | 57.62 | 11,050,000 | 11 |
| מקמ 715 | 24.95 | 4,800,000 | 4.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.12 | 1,741,487 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 244,933 | 0.89 |
| Collateral | 3.36 | 177,068 | 0.64 |
| מקמ 515 | 3.19 | 610,000 | 0.61 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.26 | 32 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.97 | -28 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.73 | -144,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.85 | -150,000 | 0.01 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.96 | -42 | -0.07 |