קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
151.81
מחיר קנייה
151.89
- % החודש:-0.7%
- % השנה:7.87%
- % 3 חודשים:5.84%
- % 12 חודשים:21.3%
- סטיית תקן (שנה):24.14
- שארפ (שנה):0.71
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.32 | 0.11 |
| תחילת השנה | -2.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.35 | 1,427 | 0.42 |
| מקמ 915 | 51.5 | 11,050,000 | 10.97 |
| מקמ 715 | 22.54 | 4,800,000 | 4.8 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 13.79 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 874,337 | 0.87 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.67 | 55 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 192,611 | 0.65 |
| מקמ 815 | 2.85 | 610,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,359 | 0 |
| F_300625_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.24 | -15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.21 | -140,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.37 | -150,000 | 0.03 |