איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
116.31
מחיר קנייה
116.31
- % החודש:1.3%
- % השנה:-5.35%
- % 3 חודשים:-3.13%
- % 12 חודשים:-6.27%
- סטיית תקן (שנה):0.62
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 83.28 | 1,100,000 | 3.69 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 15.27 | 205,000 | 0.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.89 | 0 | 0.08 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.25 | 100 | 0.01 |
| סה"כ | 6 | 100.69 | 1,305,100 | 4.47 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 7/8 07/2
INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26
פיקדון בבנק מסוים
SPDR PORT INT CORP BOND ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 83.28 | 1,100,000 | 3.69 |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 7/8 07/2 | 7.75 | 105,000 | 0.34 |
| INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26 | 7.52 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.07 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 0.25 | 100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.01 |