איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
117.46
מחיר קנייה
117.46
- % החודש:-1.97%
- % השנה:-8.71%
- % 3 חודשים:-2.78%
- % 12 חודשים:-6.43%
- סטיית תקן (שנה):0.58
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 93.44 | 900,000 | 2.96 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.15 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.42 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 5 | 100.01 | 950,000 | 3.17 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 7/8 07/2
INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 93.44 | 900,000 | 2.96 |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 7/8 07/2 | 3.58 | 35,000 | 0.11 |
| INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26 | 1.57 | 15,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.01 |