איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
116.94
מחיר קנייה
116.94
- % החודש:0.11%
- % השנה:-6.71%
- % 3 חודשים:-0.59%
- % 12 חודשים:-9.29%
- סטיית תקן (שנה):0.59
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 90.46 | 1,100,000 | 3.73 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 9.25 | 115,000 | 0.38 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.29 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 5 | 100 | 1,215,000 | 4.13 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 7/8 07/2
INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 90.46 | 1,100,000 | 3.73 |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 7/8 07/2 | 5.17 | 65,000 | 0.21 |
| INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26 | 4.08 | 50,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |