איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
114.98
מחיר קנייה
114.98
- % החודש:-0.71%
- % השנה:-3.1%
- % 3 חודשים:-3.42%
- % 12 חודשים:-2.49%
- סטיית תקן (שנה):0.67
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 95.62 | 1,800,000 | 6.99 |
| ETF אג"ח | 1 | 1.19 | 700 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.86 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 10 | 97.67 | 1,800,700 | 7.14 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 07/15/25
US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26
US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26
TSY INFL IX N/B TII 0 3/8 07/15/25
US TREASURY N/B T 1 5/8 09/30/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | 23.07 | 450,000 | 1.69 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26 | 18.42 | 350,000 | 1.35 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26 | 15.45 | 300,000 | 1.13 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 3/8 07/15/25 | 13.74 | 200,000 | 1 |
| US TREASURY N/B T 1 5/8 09/30/26 | 13.34 | 270,000 | 0.98 |
| US TREASURY N/B T 4 01/15/27 | 6.71 | 130,000 | 0.49 |
| US TREASURY N/B T 0 7/8 09/30/26 | 4.89 | 100,000 | 0.36 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 1.19 | 700 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |