הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
102.56
מחיר קנייה
102.56
- % החודש:5.99%
- % השנה:-4.68%
- % 3 חודשים:-3.38%
- % 12 חודשים:-8.71%
- סטיית תקן (שנה):9.82
- שארפ (שנה):-1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 86.21 | 172,806,000 | 505.08 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.59 | 0 | 50.38 |
| תעודות חוב | 3 | 4.08 | 8,100,000 | 23.92 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.05 | 7,166,000 | 6.17 |
| SPOT | 1 | 1 | 1,996,422 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100.93 | 190,068,422 | 585.54 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/27/26
TREASURY BILL B 06/02/26
TREASURY BILL B 05/12/26
TREASURY BILL B 05/19/26
TREASURY BILL B 05/05/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 14.39 | 29,000,000 | 84.32 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 12.52 | 25,000,000 | 73.32 |
| TREASURY BILL B 05/12/26 | 8.67 | 17,279,000 | 50.78 |
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 8.02 | 16,000,000 | 46.99 |
| TREASURY BILL B 05/05/26 | 7.53 | 15,000,000 | 44.12 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 7.48 | 15,000,000 | 43.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 29.53 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 3.99 | 8,000,000 | 23.39 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 3.96 | 8,000,000 | 23.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 0 | 20.7 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 3.48 | 7,000,000 | 20.4 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 3.48 | 7,000,000 | 20.39 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.46 | 7,000,000 | 20.28 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 3.27 | 6,527,000 | 19.18 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 2.5 | 5,000,000 | 14.64 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 2.47 | 5,000,000 | 14.46 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.56 | 3,100,000 | 9.15 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.41 | 2,800,000 | 8.27 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.11 | 2,200,000 | 6.51 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.05 | 7,166,000 | 6.17 |
| SPOT_USDILS | 1 | 1,996,422 | 0 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 0.99 | 2,000,000 | 5.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |