הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
119.22
מחיר קנייה
119.22
- % החודש:-2.21%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:1.22%
- סטיית תקן (שנה):10.2
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 61.25 | 156,137,000 | 553.99 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 30.81 | 0 | 278.48 |
| תעודות חוב | 2 | 3.71 | 9,300,000 | 33.51 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.54 | 14,066,000 | 31.95 |
| SPOT | 1 | -0.28 | -703,182 | 0 |
| סה"כ | 27 | 99.03 | 178,799,818 | 897.92 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/17/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/03/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 05/15/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 22.33 | 56,919,000 | 201.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.25 | 0 | 174.02 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 11.92 | 30,330,000 | 107.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.54 | 0 | 104.3 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 7.13 | 18,238,000 | 64.49 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 3.96 | 10,150,000 | 35.84 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 3.72 | 9,500,000 | 33.68 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 3.65 | 9,350,000 | 33.04 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 3.16 | 8,000,000 | 28.57 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 2.48 | 6,300,000 | 22.43 |
| TREASURY BILL B 02/25/25 | 2.37 | 6,000,000 | 21.41 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2 | 5,000,000 | 18.08 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.71 | 4,300,000 | 15.43 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 0.99 | 2,500,000 | 8.97 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14 | 0.81 | 2,000,000 | 7.28 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.79 | 7,166,000 | 7.11 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 0.75 | 1,900,000 | 6.8 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 0.45 | 1,150,000 | 4.1 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 3/4 01/25/2 | 0.12 | 300,000 | 1.07 |
| TREASURY BILL B 03/25/25 | 0.08 | 200,000 | 0.71 |
| AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25 | 0.08 | 200,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -703,182 | 0 |