הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
110.88
מחיר קנייה
110.88
- % החודש:2.34%
- % השנה:3.05%
- % 3 חודשים:7.11%
- % 12 חודשים:2.33%
- סטיית תקן (שנה):9.65
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 21 | 80.48 | 206,130,000 | 610.87 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.32 | 0 | 108.72 |
| תעודות חוב | 3 | 3.22 | 8,100,000 | 24.44 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.95 | 15,366,000 | 14.78 |
| SPOT | 1 | -0.27 | -691,781 | 0 |
| סה"כ | 35 | 99.7 | 228,904,219 | 758.8 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 11/19/26
TREASURY BILL B 09/29/26
TREASURY BILL B 02/25/27
TREASURY BILL B 02/04/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.52 | 0 | 87.44 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 9.19 | 23,500,000 | 69.75 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 6.88 | 17,500,000 | 52.22 |
| TREASURY BILL B 02/25/27 | 6.57 | 17,000,000 | 49.91 |
| TREASURY BILL B 02/04/27 | 6.2 | 15,980,000 | 47.02 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 5.88 | 15,000,000 | 44.65 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 5.86 | 15,000,000 | 44.5 |
| TREASURY BILL B 12/03/26 | 4.68 | 12,000,000 | 35.56 |
| TREASURY BILL B 12/22/26 | 4.4 | 11,300,000 | 33.42 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 3.9 | 10,000,000 | 29.59 |
| TREASURY BILL B 01/07/27 | 3.89 | 10,000,000 | 29.52 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 3.15 | 8,000,000 | 23.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 21.02 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.75 | 7,000,000 | 20.88 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 2.72 | 7,000,000 | 20.63 |
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 2.35 | 6,000,000 | 17.86 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 2 | 5,100,000 | 15.15 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 1.96 | 5,000,000 | 14.87 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 1.96 | 5,000,000 | 14.86 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 1.95 | 5,000,000 | 14.83 |
| TREASURY BILL B 01/28/27 | 1.75 | 4,500,000 | 13.25 |
| TREASURY BILL B 01/14/27 | 1.65 | 4,250,000 | 12.54 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.23 | 3,100,000 | 9.34 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.11 | 2,800,000 | 8.44 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.11 | 8,200,000 | 8.43 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 0.88 | 2,200,000 | 6.65 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.84 | 7,166,000 | 6.34 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 0.79 | 2,000,000 | 5.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -691,781 | 0 |