הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
102.83
מחיר קנייה
102.83
- % החודש:-2.57%
- % השנה:-4.43%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:-9.42%
- סטיית תקן (שנה):9.85
- שארפ (שנה):-1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 81.48 | 171,600,000 | 479.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.58 | 0 | 74.13 |
| תעודות חוב | 3 | 3.9 | 8,100,000 | 23.03 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.99 | 13,166,000 | 11.73 |
| SPOT | 1 | 0.77 | 1,600,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 100.72 | 194,466,000 | 588.81 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/27/26
TREASURY BILL B 08/06/26
TREASURY BILL B 11/19/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/14/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 13.77 | 29,000,000 | 81.1 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 12.18 | 25,600,000 | 71.74 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 11.06 | 23,500,000 | 65.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.17 | 0 | 54 |
| TREASURY BILL B 07/14/26 | 7.82 | 16,400,000 | 46.07 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 7.15 | 15,000,000 | 42.13 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 4.79 | 10,000,000 | 28.21 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 3.82 | 8,000,000 | 22.5 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 3.79 | 8,000,000 | 22.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 0 | 19.81 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 3.33 | 7,000,000 | 19.61 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.31 | 7,000,000 | 19.51 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 2.4 | 5,100,000 | 14.15 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 2.39 | 5,000,000 | 14.08 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 2.36 | 5,000,000 | 13.9 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 2.36 | 5,000,000 | 13.88 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.49 | 3,100,000 | 8.8 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.35 | 2,800,000 | 7.95 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.06 | 2,200,000 | 6.27 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.01 | 7,166,000 | 5.96 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.98 | 6,000,000 | 5.77 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 0.95 | 2,000,000 | 5.58 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 1,600,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |