הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
108.53
מחיר קנייה
108.53
- % החודש:-1.33%
- % השנה:-7.76%
- % 3 חודשים:-1.9%
- % 12 חודשים:-6.33%
- סטיית תקן (שנה):10.37
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 74.71 | 155,740,000 | 510.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.87 | 0 | 122.2 |
| תעודות חוב | 4 | 5.97 | 12,330,000 | 40.83 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.99 | 7,166,000 | 6.79 |
| SPOT | 1 | 0.39 | 800,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 99.93 | 176,036,000 | 680.58 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 01/06/26
TREASURY BILL B 10/28/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.8 | 0 | 121.74 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 14.52 | 30,430,000 | 99.27 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 13.07 | 27,100,000 | 89.35 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 9.1 | 19,000,000 | 62.2 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 8.54 | 17,700,000 | 58.37 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 7.87 | 16,300,000 | 53.79 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 7.18 | 15,000,000 | 49.07 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 6.66 | 14,000,000 | 45.57 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 2.88 | 6,000,000 | 19.67 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 2.86 | 6,000,000 | 19.59 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.08 | 4,300,000 | 14.2 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 2.03 | 4,210,000 | 13.87 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.47 | 3,030,000 | 10.08 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.35 | 2,800,000 | 9.26 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.07 | 2,200,000 | 7.29 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.99 | 7,166,000 | 6.79 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 800,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |