הראל כספית דולרית מגמת ריבית

מחיר פדיון

105.73

מחיר קנייה

105.73

0.89%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	78.56	154,380,000	500.9
פיקדונות בבנק	8	15.35	0	97.89
תעודות חוב	4	5.32	10,283,618	33.88
אג"ח קונצרני	1	1.05	7,166,000	6.69
סה"כ	26	100.28	171,829,618	639.37

TREASURY BILL B 02/12/26

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 04/23/26

TREASURY BILL B 01/06/26

TREASURY BILL B 12/26/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 02/12/26	11.93	23,430,000	76.06
פיקדון בבנק מסוים	11.43	0	72.85
TREASURY BILL B 04/23/26	10.11	20,000,000	64.46
TREASURY BILL B 01/06/26	9.71	19,000,000	61.91
TREASURY BILL B 12/26/25	8.03	15,700,000	51.21
TREASURY BILL B 01/13/26	7.66	15,000,000	48.84
TREASURY BILL B 03/05/26	7.11	14,000,000	45.35
TREASURY BILL B 04/16/26	6.07	12,000,000	38.71
TREASURY BILL B 02/10/26	5.09	10,000,000	32.47
TREASURY BILL B 03/03/26	5.08	10,000,000	32.4
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	22.97
TREASURY BILL B 02/24/26	3.18	6,250,000	20.27
TREASURY BILL B 02/05/26	3.06	6,000,000	19.49
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.22	4,300,000	14.16
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.45	2,800,000	9.22
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	1.14	2,200,000	7.28
גלעד פקדון אגח ו	1.05	7,166,000	6.69
TREASURY BILL B 12/23/25	0.77	1,500,000	4.89
TREASURY BILL B 05/14/26	0.76	1,500,000	4.82
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.51	983,618	3.22
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	2.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0