הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
99.57
מחיר קנייה
99.57
- % החודש:-1%
- % השנה:-7.46%
- % 3 חודשים:-3.95%
- % 12 חודשים:-14.75%
- סטיית תקן (שנה):9.85
- שארפ (שנה):-1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
SPOT
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 79.82 | 148,548,000 | 462.83 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.58 | 0 | 84.56 |
| תעודות חוב | 3 | 4.42 | 8,100,000 | 25.63 |
| SPOT | 1 | 1.74 | 3,212,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.12 | 7,166,000 | 6.48 |
| סה"כ | 28 | 101.68 | 167,026,000 | 579.49 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 05/12/26
TREASURY BILL B 05/05/26
TREASURY BILL B 06/02/26
TREASURY BILL B 07/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.77 | 0 | 62.45 |
| TREASURY BILL B 05/12/26 | 9.11 | 16,950,000 | 52.84 |
| TREASURY BILL B 05/05/26 | 8.07 | 15,000,000 | 46.8 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 8.05 | 15,000,000 | 46.66 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 8.01 | 15,000,000 | 46.47 |
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 7.02 | 13,000,000 | 40.73 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 6.52 | 12,098,000 | 37.81 |
| TREASURY BILL B 03/03/26 | 5.41 | 10,000,000 | 31.39 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 5.39 | 10,000,000 | 31.23 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 4.79 | 9,000,000 | 27.77 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 4.28 | 8,000,000 | 24.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 0 | 22.04 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 3.73 | 7,000,000 | 21.64 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 3.25 | 6,000,000 | 18.83 |
| TREASURY BILL B 04/07/26 | 2.7 | 5,000,000 | 15.64 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 2.68 | 5,000,000 | 15.53 |
| SPOT_USDILS | 1.74 | 3,212,000 | 0 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.69 | 3,100,000 | 9.8 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.53 | 2,800,000 | 8.85 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.2 | 2,200,000 | 6.98 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.12 | 7,166,000 | 6.48 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 0.81 | 1,500,000 | 4.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |