הראל כספית דולרית מגמת ריבית

מחיר פדיון

110.38

מחיר קנייה

110.38

0.14%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	12	65.7	142,487,000	479.94
פיקדונות בבנק	8	17.1	0	124.88
אג"ח מדינה	1	10.61	22,966,000	77.52
תעודות חוב	3	5.65	12,100,000	41.28
אג"ח קונצרני	1	0.94	7,166,000	6.9
סה"כ	25	100	184,719,000	730.53

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 09/18/25

TREASURY BILL B 09/09/25

TREASURY BILL B 09/16/25

TREASURY BILL B 10/30/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.94	0	123.78
TREASURY BILL B 09/18/25	11.54	25,000,000	84.3
TREASURY BILL B 09/09/25	10.61	22,966,000	77.52
TREASURY BILL B 09/16/25	9.37	20,300,000	68.47
TREASURY BILL B 10/30/25	9.28	20,200,000	67.78
TREASURY BILL B 10/28/25	6.89	15,000,000	50.34
TREASURY BILL B 08/21/25	4.86	10,500,000	35.52
TREASURY BILL B 08/12/25	4.64	10,000,000	33.87
TREASURY BILL B 08/19/25	4.63	10,000,000	33.84
TREASURY BILL B 10/23/25	4.6	10,000,000	33.58
TREASURY BILL B 08/14/25	3.79	8,187,000	27.72
TREASURY BILL B 12/26/25	2.74	6,000,000	20
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.35	5,000,000	17.13
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2	4,300,000	14.62
TREASURY BILL B 11/04/25	1.84	4,000,000	13.41
TREASURY BILL B 10/09/25	1.52	3,300,000	11.1
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.3	2,800,000	9.53
גלעד פקדון אגח ו	0.94	7,166,000	6.9
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0