הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
106.52
מחיר קנייה
106.52
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-1%
- % 3 חודשים:-0.83%
- % 12 חודשים:-11.4%
- סטיית תקן (שנה):10.46
- שארפ (שנה):-1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 77.63 | 146,580,000 | 464.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.84 | 0 | 94.9 |
| תעודות חוב | 4 | 5.48 | 10,283,618 | 32.79 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.11 | 7,166,000 | 6.63 |
| סה"כ | 25 | 100.06 | 164,029,618 | 599.15 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 02/12/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/23/26
TREASURY BILL B 01/06/26
TREASURY BILL B 01/13/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 12.42 | 23,430,000 | 74.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.9 | 0 | 71.27 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 10.53 | 20,000,000 | 63.05 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 10.11 | 19,000,000 | 60.53 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 7.98 | 15,000,000 | 47.76 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 7.41 | 14,000,000 | 44.35 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 6.32 | 12,000,000 | 37.86 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 5.3 | 10,000,000 | 31.75 |
| TREASURY BILL B 03/03/26 | 5.29 | 10,000,000 | 31.68 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 4.99 | 9,400,000 | 29.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 0 | 22.47 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 3.31 | 6,250,000 | 19.82 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 3.18 | 6,000,000 | 19.06 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.29 | 4,300,000 | 13.69 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.49 | 2,800,000 | 8.92 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.17 | 2,200,000 | 7.03 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.11 | 7,166,000 | 6.63 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 0.79 | 1,500,000 | 4.72 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.53 | 983,618 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |