הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
105.58
מחיר קנייה
105.58
- % החודש:1.9%
- % השנה:-1.88%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:-5.16%
- סטיית תקן (שנה):9.54
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 20 | 82.98 | 220,451,000 | 668.83 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.3 | 0 | 99.12 |
| תעודות חוב | 3 | 3.09 | 8,100,000 | 24.87 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.58 | 13,166,000 | 12.73 |
| SPOT | 1 | 0.74 | 1,960,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 100.69 | 243,677,000 | 805.55 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/27/26
TREASURY BILL B 08/06/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 11/19/26
TREASURY BILL B 09/29/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 10.98 | 29,000,000 | 88.46 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 9.71 | 25,601,000 | 78.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.57 | 0 | 77.11 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 8.82 | 23,500,000 | 71.06 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 6.6 | 17,500,000 | 53.2 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 5.64 | 15,000,000 | 45.49 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 5.62 | 15,000,000 | 45.32 |
| TREASURY BILL B 12/03/26 | 4.5 | 12,000,000 | 36.23 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 3.74 | 10,000,000 | 30.15 |
| TREASURY BILL B 01/07/27 | 3.73 | 10,000,000 | 30.08 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 3.02 | 8,000,000 | 24.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 21.53 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 2.65 | 7,000,000 | 21.39 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.64 | 7,000,000 | 21.28 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 2.61 | 7,000,000 | 21.02 |
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 2.46 | 6,500,000 | 19.82 |
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 2.26 | 6,000,000 | 18.2 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 1.92 | 5,100,000 | 15.43 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 1.88 | 5,000,000 | 15.14 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 1.87 | 5,000,000 | 15.1 |
| TREASURY BILL B 01/14/27 | 1.58 | 4,250,000 | 12.77 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.18 | 3,100,000 | 9.51 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.07 | 2,800,000 | 8.59 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 0.84 | 2,200,000 | 6.77 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.8 | 7,166,000 | 6.43 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.78 | 6,000,000 | 6.3 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 0.75 | 2,000,000 | 6.08 |
| SPOT_USDILS | 0.74 | 1,960,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |