הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
114.78
מחיר קנייה
114.78
- % החודש:-0.6%
- % השנה:-2.45%
- % 3 חודשים:-3.2%
- % 12 חודשים:-2.3%
- סטיית תקן (שנה):10.11
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 82.47 | 191,484,000 | 710.77 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.46 | 0 | 184.95 |
| תעודות חוב | 2 | 4.06 | 9,300,000 | 35.03 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.79 | 11,566,000 | 24.05 |
| סה"כ | 22 | 110.78 | 212,350,000 | 954.81 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/17/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 09/18/25
TREASURY BILL B 05/15/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 24.63 | 56,919,000 | 212.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.08 | 0 | 173.05 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 13.14 | 30,330,000 | 113.3 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 10.63 | 25,000,000 | 91.61 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 7.87 | 18,238,000 | 67.79 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 7.38 | 17,160,000 | 63.58 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 5.12 | 12,000,000 | 44.11 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 4.37 | 10,150,000 | 37.67 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 4.11 | 9,500,000 | 35.4 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 3.49 | 8,187,000 | 30.11 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.18 | 5,000,000 | 18.79 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.88 | 4,300,000 | 16.25 |
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 1.73 | 4,000,000 | 14.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 11.74 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 1.1 | 2,500,000 | 9.44 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.86 | 7,166,000 | 7.45 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 0.83 | 1,900,000 | 7.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |