הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
111.94
מחיר קנייה
111.94
- % החודש:1.16%
- % השנה:-4.86%
- % 3 חודשים:-2.54%
- % 12 חודשים:-4.46%
- סטיית תקן (שנה):10.56
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 72.06 | 161,153,000 | 537.9 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.3 | 0 | 166.58 |
| תעודות חוב | 3 | 5.51 | 12,100,000 | 41.13 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.92 | 7,166,000 | 6.85 |
| SPOT | 1 | -0.9 | -2,000,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 99.89 | 178,419,000 | 752.45 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 09/18/25
TREASURY BILL B 08/12/25
TREASURY BILL B 09/09/25
TREASURY BILL B 10/30/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.16 | 0 | 158.02 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 11.18 | 25,000,000 | 83.43 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 10.33 | 23,000,000 | 77.09 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 9.07 | 20,266,000 | 67.71 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 8.99 | 20,200,000 | 67.09 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 7.6 | 17,000,000 | 56.75 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 6.67 | 15,000,000 | 49.83 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 5.61 | 12,500,000 | 41.85 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 4.49 | 10,000,000 | 33.49 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 4.45 | 10,000,000 | 33.24 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 3.67 | 8,187,000 | 27.43 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.27 | 5,000,000 | 16.94 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.96 | 4,300,000 | 14.65 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.28 | 2,800,000 | 9.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 7.51 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.92 | 7,166,000 | 6.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -2,000,000 | 0 |