הראל כספית דולרית מגמת ריבית

מחיר פדיון
109.13
מחיר קנייה
109.13
0.38%
  • % החודש:-0.78%
  • % השנה:-7.25%
  • % 3 חודשים:-2.51%
  • % 12 חודשים:-6.1%
  • סטיית תקן (שנה):10.39
  • שארפ (שנה):-1
מספר נייר
5127808
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
653.43
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית מט"חית עם קונצרני
סיווג משני
חשופת דולר
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/07/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
125.23
107.56

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-21.77-5.87
תחילת השנה-261.51--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים17.80121.74
TREASURY BILL B 02/12/2614.5230,430,00099.27
TREASURY BILL B 10/30/2513.0727,100,00089.35
TREASURY BILL B 01/06/269.119,000,00062.2
TREASURY BILL B 10/28/258.5417,700,00058.37
TREASURY BILL B 10/23/257.8716,300,00053.79
TREASURY BILL B 01/13/267.1815,000,00049.07
TREASURY BILL B 03/05/266.6614,000,00045.57
TREASURY BILL B 12/26/252.886,000,00019.67
TREASURY BILL B 02/05/262.866,000,00019.59
אורמת נעמ 2 לא סחיר2.084,300,00014.2
TREASURY BILL B 11/04/252.034,210,00013.87
אלביט מערכות נעמ-1ל1.473,030,00010.08
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל1.352,800,0009.26
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל1.072,200,0007.29
גלעד פקדון אגח ו0.997,166,0006.79
SPOT_USDILS0.39800,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0600.4
פיקדון בבנק מסוים0.0100.04
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.02