הראל כספית דולרית מגמת ריבית

מחיר פדיון
109.43
מחיר קנייה
109.43
0.09%
  • % החודש:0.36%
  • % השנה:-6.99%
  • % 3 חודשים:-3.91%
  • % 12 חודשים:-8.5%
  • סטיית תקן (שנה):10.39
  • שארפ (שנה):-1.23
מספר נייר
5127808
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
653.43
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית מט"חית עם קונצרני
סיווג משני
חשופת דולר
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/07/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
125.23
108.42

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-21.77-5.87
תחילת השנה-261.51--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים17.40121.91
TREASURY BILL B 02/12/2614.1930,430,00099.42
TREASURY BILL B 09/18/2511.8425,000,00082.98
TREASURY BILL B 09/16/2510.0921,295,00070.7
TREASURY BILL B 09/09/259.6120,272,00067.36
TREASURY BILL B 10/30/259.5220,200,00066.73
TREASURY BILL B 10/28/257.0715,000,00049.57
TREASURY BILL B 10/23/254.7210,000,00033.06
TREASURY BILL B 12/26/252.816,000,00019.7
TREASURY BILL B 02/05/262.86,000,00019.62
אלביט מערכות נעמ-1ל2.385,000,00016.66
אורמת נעמ 2 לא סחיר2.064,300,00014.4
TREASURY BILL B 11/04/251.884,000,00013.21
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל1.342,800,0009.38
TREASURY BILL B 09/23/251.282,700,0008.96
גלעד פקדון אגח ו0.977,166,0006.82
פיקדון בבנק מסוים0.0500.35
פיקדון בבנק מסוים0.0100.06
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
SPOT_USDILS0-4,9870