הראל כספית דולרית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.61	-35.27
תחילת השנה	55.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/27/26	14.39	29,000,000	84.32
TREASURY BILL B 06/02/26	12.52	25,000,000	73.32
TREASURY BILL B 05/12/26	8.67	17,279,000	50.78
TREASURY BILL B 05/19/26	8.02	16,000,000	46.99
TREASURY BILL B 05/05/26	7.53	15,000,000	44.12
TREASURY BILL B 07/16/26	7.48	15,000,000	43.8
פיקדון בבנק מסוים	5.04	0	29.53
TREASURY BILL B 07/02/26	3.99	8,000,000	23.39
TREASURY BILL B 09/17/26	3.96	8,000,000	23.21
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	20.7
TREASURY BILL B 08/06/26	3.48	7,000,000	20.4
TREASURY BILL B 08/11/26	3.48	7,000,000	20.39
TREASURY BILL B 10/01/26	3.46	7,000,000	20.28
TREASURY BILL B 05/14/26	3.27	6,527,000	19.18
TREASURY BILL B 06/16/26	2.5	5,000,000	14.64
TREASURY BILL B 10/22/26	2.47	5,000,000	14.46
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.56	3,100,000	9.15
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.41	2,800,000	8.27
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	1.11	2,200,000	6.51
גלעד פקדון אגח ו	1.05	7,166,000	6.17
SPOT_USDILS	1	1,996,422	0
TREASURY BILL B 09/24/26	0.99	2,000,000	5.8
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03