הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
106.85
מחיר קנייה
106.85
- % החודש:-0.7%
- % השנה:-0.7%
- % 3 חודשים:-3.07%
- % 12 חודשים:-7.2%
- סטיית תקן (שנה):10.09
- שארפ (שנה):-1.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -25.46 | -3.99 |
| תחילת השנה | -308.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.4 | 0 | 120.21 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 14.99 | 30,430,000 | 97.94 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 9.78 | 20,000,000 | 63.91 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 9.39 | 19,000,000 | 61.38 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 7.41 | 15,000,000 | 48.43 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 6.88 | 14,000,000 | 44.96 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 5.87 | 12,000,000 | 38.37 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 4.93 | 10,000,000 | 32.19 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 4.05 | 8,150,000 | 26.44 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 3.07 | 6,250,000 | 20.09 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 2.97 | 6,000,000 | 19.4 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 2.96 | 6,000,000 | 19.32 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.15 | 4,300,000 | 14.02 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 2.1 | 4,210,000 | 13.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 9.91 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.52 | 3,030,000 | 9.96 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.4 | 2,800,000 | 9.14 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.1 | 2,200,000 | 7.21 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.02 | 7,166,000 | 6.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -498,498 | 0 |