הראל כספית דולרית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-32.69	-149.22
תחילת השנה	177.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/27/26	10.98	29,000,000	88.46
TREASURY BILL B 08/06/26	9.71	25,601,000	78.26
פיקדון בבנק מסוים	9.57	0	77.11
TREASURY BILL B 11/19/26	8.82	23,500,000	71.06
TREASURY BILL B 09/29/26	6.6	17,500,000	53.2
TREASURY BILL B 10/22/26	5.64	15,000,000	45.49
TREASURY BILL B 11/24/26	5.62	15,000,000	45.32
TREASURY BILL B 12/03/26	4.5	12,000,000	36.23
TREASURY BILL B 12/17/26	3.74	10,000,000	30.15
TREASURY BILL B 01/07/27	3.73	10,000,000	30.08
TREASURY BILL B 09/17/26	3.02	8,000,000	24.35
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	21.53
TREASURY BILL B 08/11/26	2.65	7,000,000	21.39
TREASURY BILL B 10/01/26	2.64	7,000,000	21.28
TREASURY BILL B 01/21/27	2.61	7,000,000	21.02
TREASURY BILL B 09/01/26	2.46	6,500,000	19.82
TREASURY BILL B 10/20/26	2.26	6,000,000	18.2
TREASURY BILL B 11/12/26	1.92	5,100,000	15.43
TREASURY BILL B 11/05/26	1.88	5,000,000	15.14
TREASURY BILL B 11/27/26	1.87	5,000,000	15.1
TREASURY BILL B 01/14/27	1.58	4,250,000	12.77
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.18	3,100,000	9.51
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.07	2,800,000	8.59
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	0.84	2,200,000	6.77
גלעד פקדון אגח ו	0.8	7,166,000	6.43
מרב פקדון אגח ו	0.78	6,000,000	6.3
TREASURY BILL B 09/24/26	0.75	2,000,000	6.08
SPOT_USDILS	0.74	1,960,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02