הראל כספית דולרית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.73	-5.74
תחילת השנה	-204.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	21.16	0	158.02
TREASURY BILL B 09/18/25	11.18	25,000,000	83.43
TREASURY BILL B 08/12/25	10.33	23,000,000	77.09
TREASURY BILL B 09/09/25	9.07	20,266,000	67.71
TREASURY BILL B 10/30/25	8.99	20,200,000	67.09
TREASURY BILL B 09/16/25	7.6	17,000,000	56.75
TREASURY BILL B 10/28/25	6.67	15,000,000	49.83
TREASURY BILL B 08/21/25	5.61	12,500,000	41.85
TREASURY BILL B 08/19/25	4.49	10,000,000	33.49
TREASURY BILL B 10/23/25	4.45	10,000,000	33.24
TREASURY BILL B 08/14/25	3.67	8,187,000	27.43
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.27	5,000,000	16.94
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.96	4,300,000	14.65
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.28	2,800,000	9.54
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	7.51
גלעד פקדון אגח ו	0.92	7,166,000	6.85
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.9	-2,000,000	0