הראל כספית דולרית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.67	-25.22
תחילת השנה	-181.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.82	0	168.64
TREASURY BILL B 09/18/25	11.01	25,000,000	89.2
TREASURY BILL B 05/29/25	8.92	20,000,000	72.28
TREASURY BILL B 08/12/25	8.85	20,000,000	71.65
TREASURY BILL B 05/15/25	8.15	18,238,000	66.02
TREASURY BILL B 06/12/25	7.64	17,160,000	61.91
TREASURY BILL B 07/08/25	7.55	17,000,000	61.15
TREASURY BILL B 08/21/25	4.64	10,500,000	37.58
TREASURY BILL B 05/27/25	4.53	10,150,000	36.69
TREASURY BILL B 08/19/25	4.42	10,000,000	35.79
TREASURY BILL B 08/14/25	3.62	8,187,000	29.32
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.26	5,000,000	18.31
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.93	4,300,000	15.63
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	11.51
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.26	2,800,000	10.18
KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2	1.14	2,500,000	9.2
גלעד פקדון אגח ו	0.9	7,166,000	7.27
TREASURY BILL B 05/22/25	0.89	2,000,000	7.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.09	-199,484	0