הראל כספית מגמת ריבית

מחיר פדיון

1,186.74

מחיר קנייה

1,186.74

0.01%

% החודש:0.16%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:3.85%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):-1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	13	23.87	2,266,237,001	2,548.13
מק"מ	4	22.5	2,719,444,052	2,709.68
ני"ע מסחרי סחיר	25	21.61	226,789,900	2,305.92
תעודות חוב	32	16.82	1,776,841,588	1,792.69
פיקדונות בבנק	6	15.13	0	1,615.08
MTM בגין עסקאות ריפו	2	0	0	0.03
סה"כ	82	99.93	6,989,312,541	10,971.52

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 726

מקמ 916

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.69	0	1,246.8
מקמ 816	8.41	900,000,000	897.12
מקמ 726	7.09	966,444,052	965.77
מקמ 916	6.99	750,000,000	745.73
הראל פיקדון אגח ד	2.95	286,527,000	314.18
גלעד פקדון אגח א	2.9	275,000,000	309.51
אלה פקדון אגח ו	2.81	253,859,000	299.91
אלה פקדון אגח י	2.79	272,694,000	297.95
הראל פיקדון אגח ג	2.55	231,500,000	272.45
פאי פיקדון אגח א	2.35	217,996,000	251.15
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.1	223,263,862	223.87
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.05	217,763,862	218.35
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.05	217,763,862	218.35
פאי פיקדון אגח ב	1.95	183,213,000	207.78
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.91	19,636,300	204.13
גי.אס.אי אגח א	1.89	177,000,000	201.57
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.52	162,500,000	162.41
גי.אס.אי אגח ב	1.5	146,602,000	160.19
לאומי מסחרי 9	1.41	14,590,900	150.75
לאומי מסחרי 10	1.39	14,607,200	148.49
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.38	14,713,000	147.24
דיסק מנ מסחרי 7	1.28	13,350,300	136.66
בינל הנפ מסחרי1	1.25	12,860,100	132.92
לאומי מסחרי 12	1.25	13,200,100	132.95
דיסק מנ מסחרי 9	1.18	12,485,600	125.94
דיסק מנ מסחרי 8	1.15	12,019,600	122.43
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	115.26
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	115.64
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.05	0	112.42
בינל הנפ מסחרי 2	1.05	10,972,600	112.3
בינל הנפ מסחרי 5	1.01	10,742,400	107.42
לאומי מסחרי 11	0.97	10,189,300	102.92
פועלים מסחרי 3	0.94	9,997,500	100.79
בינל הנפ מסחרי 3	0.91	9,558,600	96.6
בינל הנפ מסחרי 4	0.91	9,610,700	96.53
גמא ניהול נעמ-2ל	0.86	90,000,000	91.8
אביעד פקדון אגח ו	0.85	89,570,000	91
גב ים מסחרי 4	0.74	7,873,600	79.16
פאי פלוס אגח א	0.69	68,182,000	73.51
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.62	65,000,000	65.62
מליסרון מסחרי 6	0.62	6,641,800	66.56
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.6	64,000,000	64.02
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.58	60,000,000	62.07
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.55	58,000,000	58.2
מקס איט נעמ-2ל	0.53	55,000,000	56.11
ישראכרט מסחרי 5	0.52	5,459,300	55.9
אביעד פקדון אגח א	0.5	49,094,000	53.82
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.46	48,000,000	49.32
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.43	45,500,000	45.53
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.42	43,000,000	44.52
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.4	42,000,000	42.81
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.38	40,000,002	40.8
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.37	39,000,000	39.14
פז אנרג מסחרי 2	0.35	3,692,300	37.84
אפי נכס מסחרי 6	0.35	3,717,400	37.25
מינואט אחז נעמ-1ל	0.3	32,000,000	32.28
מקס איט נעמ-1 ל	0.29	30,000,000	30.64
אלקטרה נעמ 1 ל	0.29	30,000,000	31.25
סאמיט מסחרי 3	0.27	2,805,200	29.23
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.27	28,000,000	28.31
מקס איט מסחרי 6	0.27	2,813,600	28.42
סאמיט מסחרי 4	0.26	2,800,000	28
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.24	26,000,000	25.98
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	24.96
מתמ נעמ-1 ל	0.21	22,000,000	22.06
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.21	22,000,000	22.48
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.2	20,800,000	20.88
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.19	20,000,000	20.02
תעשיה אוירית אגח ד	0.14	15,000,001	15.11
מיטב השק מסחרי 1	0.14	1,440,000	14.99
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.14	15,000,000	15.03
ביג נעמ 3לא סחיר	0.12	12,000,000	12.28
מטריקס נעמ 1 ל	0.11	12,000,000	12.17
אמפא מסחרי 1	0.1	1,012,500	10.49
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.09	10,000,000	10
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.09	10,000,000	10
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.09	10,000,000	10.03
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.06	6,250,000	6.34
מקמ 217	0.01	103,000,000	101.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 726	0	0	0.02
מקמ 217	0	0	0.01