הראל כספית מגמת ריבית
מחיר פדיון
1,122.23
מחיר קנייה
1,122.23
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 39.97 | 5,950,000,000 | 5,926.15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.68 | 0 | 4,548.18 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 15.52 | 2,176,667,001 | 2,302.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 8.67 | 126,649,300 | 1,283.74 |
| תעודות חוב | 21 | 5.33 | 783,261,379 | 792.4 |
| סה"כ | 60 | 100.17 | 9,036,577,680 | 14,852.49 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 16.41 | 2,450,000,000 | 2,432.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.41 | 0 | 2,284.49 |
| מקמ 215 | 13.48 | 2,000,000,000 | 1,999 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.67 | 0 | 1,581.85 |
| מקמ 315 | 10.08 | 1,500,000,000 | 1,494.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.98 | 286,527,000 | 293.98 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.96 | 275,000,000 | 290.7 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.9 | 253,859,000 | 281.17 |
| אלה פקדון אגח י | 1.88 | 272,694,000 | 278.42 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.73 | 231,500,000 | 255.83 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.65 | 0 | 244.11 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.58 | 217,996,000 | 234.78 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.46 | 21,654,600 | 216.55 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.39 | 20,000,000 | 205.92 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.31 | 183,213,000 | 194.43 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.27 | 177,000,000 | 188.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 180.63 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.21 | 17,655,600 | 179.65 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 1.1 | 162,500,000 | 162.91 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.01 | 146,602,000 | 150.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1 | 14,787,800 | 148.24 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.99 | 14,625,000 | 146.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.77 | 11,225,700 | 114.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.71 | 0 | 105.64 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.68 | 0 | 101.36 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 68,182,000 | 68.93 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.43 | 64,000,000 | 64.23 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.42 | 60,000,000 | 62.14 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.41 | 6,000,000 | 61.5 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.37 | 55,000,000 | 55.19 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.36 | 53,711,377 | 53.78 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 0.34 | 0 | 50.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.34 | 49,094,000 | 50.24 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.31 | 4,433,500 | 45.51 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.3 | 43,000,000 | 43.79 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.29 | 42,000,000 | 42.92 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.28 | 42,000,000 | 42.09 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.27 | 40,000,002 | 40.1 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.21 | 30,000,000 | 30.74 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.21 | 3,040,600 | 30.65 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.2 | 30,000,000 | 30.14 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.2 | 2,900,000 | 29.72 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.2 | 2,922,400 | 29.8 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.18 | 26,000,000 | 26.76 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.16 | 2,270,500 | 23.27 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.15 | 22,000,000 | 22.68 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.15 | 22,000,000 | 22.11 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.14 | 20,000,000 | 20.58 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.14 | 20,800,000 | 21.46 |
| ביג מסחרי 4 | 0.13 | 1,929,400 | 19.78 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.1 | 15,000,001 | 15.28 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.09 | 1,265,600 | 13.01 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.08 | 12,000,000 | 12.09 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.08 | 12,000,000 | 12.1 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.07 | 10,000,000 | 10.04 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.07 | 10,000,000 | 10.04 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.07 | 948,600 | 9.74 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.07 | 990,000 | 10.16 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.04 | 6,250,000 | 6.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |