הראל כספית מגמת ריבית

מחיר פדיון

1,158.68

מחיר קנייה

1,158.68

0.02%

% החודש:0.23%
% השנה:0.23%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:4.4%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	25.69	0	3,005.56
מק"מ	3	21.52	2,525,000,000	2,517.43
אג"ח קונצרני	12	20.47	2,176,667,001	2,394.61
ני"ע מסחרי סחיר	24	18.41	210,454,100	2,152.03
תעודות חוב	26	13.12	1,503,552,965	1,532.56
אג"ח מדינה	1	1.12	110,061,000	130.45
סה"כ	72	100.33	6,525,735,066	11,732.65

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

מקמ 1215

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.96	0	1,866.7
מקמ 1115	9.61	1,125,000,000	1,124.21
מקמ 1215	8.52	1,000,000,000	996.3
פיקדון בבנק מסוים	6.64	0	776.62
מקמ 116	3.39	400,000,000	396.92
הראל פיקדון אגח ד	2.62	286,527,000	305.78
גלעד פקדון אגח א	2.58	275,000,000	301.84
אלה פקדון אגח ו	2.5	253,859,000	292.34
אלה פקדון אגח י	2.48	272,694,000	290.39
הראל פיקדון אגח ג	2.27	231,500,000	265.37
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	252.94
פאי פיקדון אגח א	2.09	217,996,000	244.72
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.91	21,654,600	223.91
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.84	211,763,862	215.67
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.84	211,763,862	215.67
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.84	211,763,862	215.67
פאי פיקדון אגח ב	1.73	183,213,000	202.85
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.7	19,636,300	198.79
גי.אס.אי אגח א	1.68	177,000,000	196.15
פועלים מסחרי 1	1.67	18,964,900	195.26
לאומי מסחרי 8	1.51	17,164,300	176.04
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.39	162,500,000	162.98
גי.אס.אי אגח ב	1.33	146,602,000	156.03
דיסק מנ מסחרי 5	1.31	14,787,800	153.2
לאומי מסחרי 7	1.29	14,625,000	151.34
דיסק מנ מסחרי 6	1.28	14,697,600	149.95
לאומי מסחרי 9	1.26	14,590,900	146.91
פועלים מסחרי 2	1.23	14,099,100	143.37
ממשלתי צמוד 1025	1.12	110,061,000	130.45
בינל הנפ מסחרי1	1.11	12,860,100	129.69
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.93	0	109.31
פאי פלוס אגח א	0.61	68,182,000	71.32
מליסרון מסחרי 5	0.58	6,678,900	68.06
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.57	65,000,000	66.73
גב ים מסחרי 3	0.57	6,641,400	66.95
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.55	64,000,000	64.25
גמא מסחרי 4	0.51	5,799,900	59.33
מקס איט נעמ-2ל	0.49	55,000,000	57.19
גמא ניהול נעמ-2ל	0.48	53,711,377	55.82
אביעד פקדון אגח א	0.45	49,094,000	52.4
רבוע נדלן מסחרי 2	0.41	4,644,100	47.51
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.41	47,000,000	47.94
ישראכרט מסחרי 4	0.39	4,439,400	45.59
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.37	43,000,000	43.24
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.37	42,000,000	43.59
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.36	40,000,002	41.62
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.36	42,000,000	42.27
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.29	33,000,000	33.55
מקס איט נעמ-1 ל	0.27	30,000,000	31.23
ישראכרט מסחרי 3	0.27	3,040,600	31.7
אלקטרה נעמ 1 ל	0.26	30,000,000	30.39
מבנה מסחרי 2	0.26	2,925,000	30.13
סאמיט מסחרי 3	0.24	2,805,200	28.51
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.23	26,000,000	26.42
ביג מסחרי 5	0.21	2,416,600	24.56
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.2	22,000,000	22.92
מתמ נעמ-1 ל	0.19	22,000,000	22.42
פתאל החז מסחרי 2	0.18	2,085,000	21.22
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.18	20,800,000	21.21
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	20,000,000	20.34
מקס איט מסחרי 5	0.17	2,019,900	20.43
תעשיה אוירית אגח ד	0.13	15,000,001	15.41
נאוי מסחרי 10	0.13	1,425,000	14.64
מיטב השק מסחרי 1	0.13	1,440,000	14.71
ביג נעמ 3לא סחיר	0.11	12,000,000	12.52
מטריקס נעמ 1 ל	0.11	12,000,000	12.38
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.09	10,000,000	10.04
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.09	10,000,000	10.04
אמפא מסחרי 1	0.09	1,012,500	10.22
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.06	6,250,000	6.46
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0