הראל כספית מגמת ריבית
מחיר פדיון
1,129.23
מחיר קנייה
1,129.23
- % החודש:0.17%
- % השנה:2%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 35.02 | 4,730,000,000 | 4,714.6 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.58 | 0 | 4,117.04 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 17.22 | 2,176,667,001 | 2,320.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 11.33 | 150,053,600 | 1,528.36 |
| תעודות חוב | 21 | 5.93 | 783,261,379 | 797.29 |
| סה"כ | 60 | 100.08 | 7,839,981,980 | 13,477.76 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 14.94 | 0 | 2,012.01 |
| מקמ 415 | 14.71 | 1,980,000,000 | 1,980 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.26 | 0 | 1,650.56 |
| מקמ 515 | 11.09 | 1,500,000,000 | 1,493.85 |
| מקמ 615 | 9.22 | 1,250,000,000 | 1,240.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.2 | 286,527,000 | 296.61 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.17 | 275,000,000 | 292.85 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.1 | 253,859,000 | 283.33 |
| אלה פקדון אגח י | 2.08 | 272,694,000 | 280.49 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.91 | 231,500,000 | 257.64 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.83 | 0 | 245.98 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.76 | 217,996,000 | 236.77 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.62 | 21,654,600 | 218.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.54 | 20,000,000 | 207.53 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.46 | 183,213,000 | 196.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.41 | 177,000,000 | 189.9 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.41 | 18,964,900 | 190.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.34 | 17,655,600 | 181.02 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 1.22 | 162,500,000 | 164.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.12 | 146,602,000 | 151.09 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.11 | 14,787,800 | 149.21 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.09 | 14,625,000 | 147.32 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.85 | 11,225,700 | 115.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.79 | 0 | 106.4 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.76 | 0 | 102.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.52 | 68,182,000 | 69.79 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.48 | 64,000,000 | 63.97 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.47 | 60,000,000 | 62.68 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.46 | 6,000,000 | 62 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.41 | 55,000,000 | 55.63 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.4 | 53,711,377 | 54.23 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.38 | 49,094,000 | 50.59 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.34 | 4,433,500 | 45.75 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.33 | 43,000,000 | 44.14 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 4,439,400 | 44.6 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.32 | 42,000,000 | 43.25 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.32 | 42,000,000 | 42.42 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.3 | 40,000,002 | 40.43 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.23 | 30,000,000 | 30.37 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.23 | 30,000,000 | 30.98 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.23 | 3,040,600 | 30.97 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.22 | 2,900,000 | 29.96 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.22 | 2,922,400 | 30.01 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.2 | 26,000,000 | 26.98 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.17 | 22,000,000 | 22.85 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.17 | 22,000,000 | 22.28 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.17 | 2,270,500 | 23.46 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.16 | 20,800,000 | 21.62 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.15 | 20,000,000 | 20.74 |
| ביג מסחרי 4 | 0.15 | 1,929,400 | 19.94 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.11 | 15,000,001 | 15.37 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.1 | 1,265,600 | 13.11 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.09 | 12,000,000 | 12.18 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.09 | 12,000,000 | 12.05 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.08 | 990,000 | 10.23 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.07 | 10,000,000 | 10 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.07 | 10,000,000 | 10 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.07 | 948,600 | 9.81 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.05 | 6,250,000 | 6.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |