הראל כספית מגמת ריבית

מחיר פדיון

1,136.07

מחיר קנייה

1,136.07

0.01%

% החודש:0.39%
% השנה:2.62%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:4.43%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	3	35.18	4,625,000,000	4,608.09
פיקדונות בבנק	7	24.63	0	3,225.21
אג"ח קונצרני	12	17.86	2,176,667,001	2,341.47
ני"ע מסחרי סחיר	26	15.95	205,370,800	2,092.27
תעודות חוב	21	6.11	783,261,379	799.57
סה"כ	69	99.73	7,790,299,180	13,066.61

אחזקות הקרן

מקמ 615

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 715

מקמ 815

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	12.98	1,700,000,000	1,700
פיקדון בבנק מסוים	12.7	0	1,662.87
מקמ 715	11.22	1,475,000,000	1,469.4
מקמ 815	10.98	1,450,000,000	1,438.69
פיקדון בבנק מסוים	8.43	0	1,104.27
הראל פיקדון אגח ד	2.28	286,527,000	298.88
גלעד פקדון אגח א	2.26	275,000,000	295.98
אלה פקדון אגח ו	2.19	253,859,000	286.3
אלה פקדון אגח י	2.16	272,694,000	283.27
הראל פיקדון אגח ג	1.98	231,500,000	259.79
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.89	0	247.95
פאי פיקדון אגח א	1.82	217,996,000	238.99
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.68	21,654,600	219.55
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.59	20,000,000	208.88
פאי פיקדון אגח ב	1.51	183,213,000	197.78
גי.אס.אי אגח א	1.46	177,000,000	191.6
פועלים מסחרי 1	1.46	18,964,900	191.55
לאומי מסחרי 6	1.39	17,655,600	182.09
לאומי מסחרי 8	1.32	17,164,300	172.26
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.25	162,500,000	163.54
גי.אס.אי אגח ב	1.16	146,602,000	152.51
דיסק מנ מסחרי 5	1.15	14,787,800	150.27
לאומי מסחרי 7	1.13	14,625,000	148.31
דיסק מנ מסחרי 6	1.12	14,697,600	147.08
דיסק מנ מסחרי 4	0.88	11,225,700	115.8
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.82	0	107.31
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.79	0	102.82
פאי פלוס אגח א	0.54	68,182,000	70.28
גב ים מסחרי 3	0.51	6,641,400	66.41
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.49	64,000,000	64.47
נאוי נעמ-7 ל	0.48	60,000,000	63.21
עזריאלי מסחרי 1	0.48	6,000,000	62.45
גמא מסחרי 4	0.44	5,799,900	58
מקס איט נעמ-2ל	0.43	55,000,000	56.05
גמא ניהול נעמ-2ל	0.42	53,711,377	54.67
אביעד פקדון אגח א	0.39	49,094,000	51.03
רבוע נדלן מסחרי 1	0.35	4,433,500	46.1
רבוע נדלן מסחרי 2	0.35	4,644,100	46.44
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.34	43,000,000	44.49
ישראכרט מסחרי 4	0.34	4,439,400	44.8
מבנה נעמ-1 ל	0.33	42,000,000	43.57
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.33	42,000,000	42.75
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.31	40,000,002	40.76
אלקטרה נעמ 1 ל	0.24	30,000,000	31.21
ישראכרט מסחרי 3	0.24	3,040,600	31.11
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	30,000,000	30.61
גב ים מסחרי 2	0.23	2,900,000	30.13
פז ארנג מסחרי 1	0.23	2,922,400	30.24
מבנה מסחרי 2	0.22	2,925,000	29.25
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.21	26,000,000	27.19
סאמיט מסחרי 2	0.18	2,270,500	23.62
מתמ נעמ-1 ל	0.17	22,000,000	21.98
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.17	22,000,000	22.46
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.16	20,000,000	20.9
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.16	20,800,000	20.8
ביג מסחרי 4	0.15	1,929,400	20
מקס איט מסחרי 5	0.15	2,019,900	20.25
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	15,000,001	15.06
נאוי מסחרי 10	0.11	1,425,000	14.32
אלון רב מסחרי 2	0.1	1,265,600	13.21
ביג נעמ 3לא סחיר	0.09	12,000,000	12.27
מטריקס נעמ 1 ל	0.09	12,000,000	12.14
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.08	10,000,000	10.08
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	10,000,000	10.08
פתאל החז מסחרי 1	0.08	990,000	10.33
אלקו מסחרי 1	0.07	948,600	9.82
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.05	6,250,000	6.33
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0