הראל כספית מגמת ריבית
מחיר פדיון
1,152.89
מחיר קנייה
1,152.89
- % החודש:0.02%
- % השנה:4.14%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.4 | 0 | 3,176.23 |
| מק"מ | 4 | 26.38 | 3,189,557,600 | 3,174.41 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 19.82 | 2,176,667,001 | 2,385.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 24 | 17.79 | 210,454,100 | 2,141.51 |
| תעודות חוב | 26 | 12.59 | 1,491,552,965 | 1,514.54 |
| סה"כ | 72 | 102.98 | 7,068,231,666 | 12,392.18 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.46 | 0 | 1,859.88 |
| מקמ 1115 | 9.31 | 1,125,000,000 | 1,120.73 |
| מקמ 1215 | 8.25 | 1,000,000,000 | 993.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.07 | 0 | 851.01 |
| מקמ 1015 | 5.82 | 700,000,000 | 700 |
| מקמ 116 | 3 | 364,557,600 | 360.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.53 | 286,527,000 | 304.92 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.5 | 275,000,000 | 300.93 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.42 | 253,859,000 | 291.05 |
| אלה פקדון אגח י | 2.4 | 272,694,000 | 289.16 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.2 | 231,500,000 | 264.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 251.94 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.02 | 217,996,000 | 243.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.85 | 21,654,600 | 223.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.79 | 211,763,862 | 214.88 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.79 | 211,763,862 | 214.88 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.79 | 211,763,862 | 214.88 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.68 | 183,213,000 | 201.92 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.65 | 19,636,300 | 198.08 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.63 | 177,000,000 | 195.62 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.62 | 18,964,900 | 194.39 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.46 | 17,164,300 | 175.35 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 1.35 | 162,500,000 | 162.33 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.29 | 146,602,000 | 155.52 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.27 | 14,787,800 | 152.64 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.25 | 14,625,000 | 150.58 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.24 | 14,697,600 | 149.26 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.21 | 14,590,900 | 145.98 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.18 | 14,099,100 | 142.55 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.07 | 12,860,100 | 129.11 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.91 | 0 | 108.92 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.87 | 0 | 104.48 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 68,182,000 | 71.19 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.56 | 6,641,400 | 66.95 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.56 | 6,678,900 | 67.26 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.55 | 65,000,000 | 66.48 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.53 | 64,000,000 | 64 |
| גמא מסחרי 4 | 0.49 | 5,799,900 | 58.89 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.47 | 55,000,000 | 56.97 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.46 | 53,711,377 | 55.6 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.43 | 49,094,000 | 52.2 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.39 | 4,644,100 | 47.15 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 4,439,400 | 45.44 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.36 | 43,000,000 | 43.07 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.36 | 42,000,000 | 43.43 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.35 | 42,000,000 | 42.11 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.34 | 40,000,002 | 41.45 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.3 | 35,000,000 | 35.56 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.28 | 33,000,000 | 33.42 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.26 | 30,000,000 | 31.11 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.26 | 3,040,600 | 31.55 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.25 | 30,000,000 | 30.27 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.25 | 2,925,000 | 29.98 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.23 | 2,805,200 | 28.24 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.22 | 26,000,000 | 26.31 |
| ביג מסחרי 5 | 0.2 | 2,416,600 | 24.17 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.19 | 22,000,000 | 22.33 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.19 | 22,000,000 | 22.83 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.18 | 2,085,000 | 21.16 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.18 | 20,800,000 | 21.13 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.17 | 20,000,000 | 20.26 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.17 | 2,019,900 | 20.43 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.13 | 15,000,001 | 15.31 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.12 | 1,425,000 | 14.58 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.12 | 1,440,000 | 14.53 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.1 | 12,000,000 | 12.47 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.1 | 12,000,000 | 12.34 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.08 | 10,000,000 | 10 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.08 | 10,000,000 | 10 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.08 | 1,012,500 | 10.18 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.05 | 6,250,000 | 6.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |