הראל כספית מגמת ריבית

מחיר פדיון

1,191.8

מחיר קנייה

1,191.8

0.01%

% החודש:0.03%
% השנה:3.1%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:3.68%
סטיית תקן (שנה):0.12
שארפ (שנה):-1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	13	24.65	2,266,237,001	2,562.34
מק"מ	6	22.29	2,742,000,000	2,730.32
ני"ע מסחרי סחיר	25	22.23	227,026,500	2,310.64
תעודות חוב	32	17.75	1,818,841,588	1,845.12
פיקדונות בבנק	7	13.22	0	1,374.62
MTM בגין עסקאות ריפו	3	0	0	0.06
סה"כ	86	100.14	7,054,105,089	10,823.11

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1016

מקמ 1116

מקמ 916

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.33	0	970.17
מקמ 1016	8.29	865,000,000	862.15
מקמ 1116	7.65	800,000,000	795.44
מקמ 916	6.35	660,000,000	660
הראל פיקדון אגח ד	3.04	286,527,000	315.87
גלעד פקדון אגח א	2.99	275,000,000	311.38
אלה פקדון אגח ו	2.9	253,859,000	301.84
אלה פקדון אגח י	2.88	272,694,000	299.55
הראל פיקדון אגח ג	2.64	231,500,000	274.05
פאי פיקדון אגח א	2.43	217,996,000	252.57
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.17	223,263,862	225.23
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.11	217,763,862	219.68
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.11	217,763,862	219.68
פאי פיקדון אגח ב	2.01	183,213,000	209.01
גי.אס.אי אגח א	1.95	177,000,000	202.31
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.57	162,500,000	163.48
גי.אס.אי אגח ב	1.55	146,602,000	161.09
לאומי מסחרי 9	1.46	14,590,900	151.67
לאומי מסחרי 10	1.44	14,607,200	149.36
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.43	14,713,000	148.19
דיסק מנ מסחרי 7	1.32	13,350,300	137.51
בינל הנפ מסחרי1	1.29	12,860,100	133.76
לאומי מסחרי 12	1.29	13,200,100	133.85
דיסק מנ מסחרי 9	1.22	12,485,600	126.46
דיסק מנ מסחרי 8	1.18	12,019,600	123.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.17	0	121.81
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	116.44
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.09	0	113.09
בינל הנפ מסחרי 2	1.09	10,972,600	112.93
בינל הנפ מסחרי 5	1.04	10,742,400	107.96
לאומי מסחרי 11	1	10,189,300	103.71
פועלים מסחרי 3	0.97	9,997,500	101.36
לאומי מסחרי 13	0.96	9,903,300	99.39
בינל הנפ מסחרי 3	0.93	9,558,600	97.17
בינל הנפ מסחרי 4	0.93	9,610,700	96.93
גמא ניהול נעמ-2ל	0.89	90,000,000	92.4
אביעד פקדון אגח ו	0.88	89,570,000	91.57
לאומי מסחרי 14	0.86	8,910,600	89.15
גב ים מסחרי 4	0.76	7,873,600	79.46
פאי פלוס אגח א	0.71	68,182,000	73.78
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.64	65,000,000	66.03
מליסרון מסחרי 6	0.64	6,641,800	66.95
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.62	64,000,000	64.43
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.6	60,000,000	62.44
מינואט אחז נעמ-1ל	0.59	60,000,000	60.91
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.56	58,000,000	58.57
מקס איט נעמ-2ל	0.54	55,000,000	56.47
ישראכרט מסחרי 5	0.54	5,459,300	56.23
אביעד פקדון אגח א	0.52	49,094,000	54.14
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	53.12
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.48	48,000,000	49.62
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.44	45,500,000	45.82
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.43	43,000,000	44.81
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.41	42,000,000	43.08
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.39	40,000,002	41.07
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.39	40,000,000	40.24
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.38	39,000,000	39.38
מגה אור מסחרי 8	0.38	3,900,000	39
פז אנרג מסחרי 2	0.37	3,692,300	38.07
אפי נכס מסחרי 6	0.36	3,717,400	37.46
מקס איט נעמ-1 ל	0.3	30,000,000	30.83
אלקטרה נעמ 1 ל	0.29	30,000,000	30.12
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.27	28,000,000	28.48
מקס איט מסחרי 6	0.27	2,813,600	28.59
סאמיט מסחרי 4	0.27	2,800,000	28.11
אמפא מסחרי 3	0.23	2,416,700	24.2
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.22	22,000,000	22.63
מתמ נעמ-1 ל	0.21	22,000,000	22.2
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.2	20,800,000	21.01
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.19	20,000,000	20.15
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	15,000,001	15.19
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.15	15,000,000	15.13
ביג נעמ 3לא סחיר	0.12	12,000,000	12.36
מטריקס נעמ 1 ל	0.12	12,000,000	12.24
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.1	10,000,000	10.07
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.1	10,000,000	10.07
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.1	10,000,000	10.09
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.06	6,250,000	6.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 1216	0	0	0.07
מקמ 1216	0	210,000,000	208.3
מקמ 117	0	0	0.01
מקמ 117	0	104,000,000	102.84
מקמ 217	0	0	-0.01
מקמ 217	0	103,000,000	101.6