הראל כספית מגמת ריבית

מחיר פדיון

1,182.53

מחיר קנייה

1,182.53

0.01%

% החודש:0.06%
% השנה:2.3%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:4.01%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):-0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	13	23.8	2,266,237,001	2,538.73
מק"מ	5	22.47	2,719,444,052	2,701.64
ני"ע מסחרי סחיר	25	21.02	220,096,700	2,242.62
תעודות חוב	31	16.75	1,743,841,588	1,788.63
פיקדונות בבנק	6	14.53	0	1,550.22
אג"ח מדינה	1	1.41	150,000,000	150
MTM בגין עסקאות ריפו	2	0	0	-0.3
סה"כ	83	99.98	7,099,619,341	10,971.54

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 726

מקמ 616

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.66	0	1,243.71
מקמ 816	8.38	900,000,000	894.24
מקמ 726	7.06	756,444,052	753.57
מקמ 616	7.03	750,000,000	749.78
הראל פיקדון אגח ד	2.93	286,527,000	312.89
גלעד פקדון אגח א	2.89	275,000,000	308.33
אלה פקדון אגח ו	2.8	253,859,000	298.94
אלה פקדון אגח י	2.78	272,694,000	296.96
הראל פיקדון אגח ג	2.55	231,500,000	271.53
פאי פיקדון אגח א	2.35	217,996,000	250.24
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.18	223,263,862	232.76
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.13	217,763,862	227.02
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.13	217,763,862	227.02
פאי פיקדון אגח ב	1.94	183,213,000	207.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.91	19,636,300	203.46
גי.אס.אי אגח א	1.88	177,000,000	200.72
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.53	162,500,000	163.53
גי.אס.אי אגח ב	1.5	146,602,000	159.63
ממשלתי משתנה 0526	1.41	150,000,000	150
לאומי מסחרי 9	1.41	14,590,900	150.2
לאומי מסחרי 10	1.39	14,607,200	148.12
פועלים מסחרי 2	1.38	14,099,100	146.82
דיסק מנ מסחרי 7	1.28	13,350,300	136.28
בינל הנפ מסחרי1	1.24	12,860,100	132.46
לאומי מסחרי 12	1.24	13,200,100	132.48
דיסק מנ מסחרי 9	1.18	12,485,600	125.51
דיסק מנ מסחרי 8	1.14	12,019,600	121.98
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	115.21
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.05	0	112.05
בינל הנפ מסחרי 2	1.05	10,972,600	111.92
לאומי מסחרי 11	0.96	10,189,300	102.59
פועלים מסחרי 3	0.94	9,997,500	100.41
בינל הנפ מסחרי 3	0.9	9,558,600	96.26
בינל הנפ מסחרי 4	0.9	9,610,700	96.1
גמא ניהול נעמ-2ל	0.86	90,000,000	91.47
אביעד פקדון אגח ו	0.85	89,570,000	90.47
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	79.25
גב ים מסחרי 4	0.74	7,873,600	78.82
פאי פלוס אגח א	0.69	68,182,000	73.2
מליסרון מסחרי 5	0.65	6,678,900	69.64
מליסרון מסחרי 6	0.62	6,641,800	66.42
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.61	65,000,000	65.39
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.6	64,000,000	64.46
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.54	58,000,000	58.01
מקס איט נעמ-2ל	0.52	55,000,000	55.92
ישראכרט מסחרי 5	0.52	5,459,300	55.71
אביעד פקדון אגח א	0.5	49,094,000	53.58
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.46	48,000,000	49.16
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.44	45,500,000	47.39
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.42	43,000,000	44.36
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.41	42,000,000	43.3
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.4	42,000,000	42.66
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.38	40,000,002	40.66
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.37	39,000,000	39.01
פז אנרג מסחרי 2	0.35	3,692,300	37.66
מינואט אחז נעמ-1ל	0.3	32,000,000	32.17
מקס איט נעמ-1 ל	0.29	30,000,000	30.53
אלקטרה נעמ 1 ל	0.29	30,000,000	31.14
סאמיט מסחרי 3	0.27	2,805,200	29.15
מקס איט מסחרי 6	0.27	2,813,600	28.3
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.26	28,000,000	28.21
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.25	26,000,000	27.13
ביג מסחרי 5	0.24	2,416,600	25.17
מתמ נעמ-1 ל	0.21	22,000,000	21.99
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.21	22,000,000	22.4
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.2	20,000,000	20.86
פתאל החז מסחרי 2	0.2	2,085,000	21.72
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.2	20,800,000	20.8
תעשיה אוירית אגח ד	0.14	15,000,001	15.05
מיטב השק מסחרי 1	0.14	1,440,000	14.96
ביג נעמ 3לא סחיר	0.11	12,000,000	12.24
מטריקס נעמ 1 ל	0.11	12,000,000	12.13
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.1	10,000,000	10.43
אמפא מסחרי 1	0.1	1,012,500	10.48
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.09	10,000,000	10.07
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.09	10,000,000	10.07
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.06	6,250,000	6.32
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0.03
מקמ 217	0	103,000,000	100.59
מקמ 517	0	0	-0.33
מקמ 517	0	210,000,000	203.47