הראל כספית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	230.34	184.31
תחילת השנה	-310.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.04	0	1,242.51
מקמ 516	7.24	750,000,000	747.3
מקמ 616	7.22	750,000,000	745.13
מקמ 416	5.81	600,000,000	600
מקמ 726	4.1	427,351,481	422.99
הראל פיקדון אגח ד	3.01	286,527,000	310.19
גלעד פקדון אגח א	2.97	275,000,000	306.21
אלה פקדון אגח ו	2.88	253,859,000	296.81
אלה פקדון אגח י	2.85	272,694,000	293.91
הראל פיקדון אגח ג	2.61	231,500,000	269.72
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	257.72
פאי פיקדון אגח א	2.41	217,996,000	248.25
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.24	223,263,862	231.3
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.19	217,763,862	225.6
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.19	217,763,862	225.6
פאי פיקדון אגח ב	1.99	183,213,000	205.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.96	19,636,300	202.2
גי.אס.אי אגח א	1.93	177,000,000	199
לאומי מסחרי 8	1.73	17,164,300	179.02
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.57	162,500,000	162.38
גי.אס.אי אגח ב	1.54	146,602,000	158.48
דיסק מנ מסחרי 6	1.48	14,697,600	152.33
לאומי מסחרי 9	1.45	14,590,900	149.3
לאומי מסחרי 10	1.43	14,607,200	147.37
פועלים מסחרי 2	1.41	14,099,100	145.93
ממשלתי משתנה 0526	1.36	140,000,000	140.34
דיסק מנ מסחרי 7	1.31	13,350,300	135.37
בינל הנפ מסחרי1	1.28	12,860,100	131.69
דיסק מנ מסחרי 8	1.18	12,019,600	121.3
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.08	0	111.34
בינל הנפ מסחרי 2	1.08	10,972,600	111.26
לאומי מסחרי 11	0.99	10,189,300	102.09
בינל הנפ מסחרי 3	0.93	9,558,600	95.67
גמא ניהול נעמ-2ל	0.88	90,000,000	90.82
אביעד פקדון אגח ו	0.87	89,570,000	89.83
פאי פלוס אגח א	0.7	68,182,000	72.65
גב ים מסחרי 3	0.67	6,641,400	68.79
מליסרון מסחרי 5	0.67	6,678,900	69.26
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.66	65,000,000	67.92
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.62	64,000,000	64.01
גמא מסחרי 4	0.58	5,799,900	60.18
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.58	58,000,000	60.23
מקס איט נעמ-2ל	0.54	55,000,000	55.55
ישראכרט מסחרי 5	0.54	5,459,300	55.41
אביעד פקדון אגח א	0.52	49,094,000	53.2
רבוע נדלן מסחרי 2	0.47	4,644,100	48.3
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.47	48,000,000	48.84
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.43	43,000,000	44.05
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.42	42,000,000	43.02
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.41	42,000,000	42.38
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.39	40,000,002	40.37
פז אנרג מסחרי 2	0.36	3,692,300	37.44
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.33	33,000,000	34.15
אלקטרה נעמ 1 ל	0.3	30,000,000	30.94
מבנה מסחרי 2	0.3	2,925,000	30.46
מקס איט נעמ-1 ל	0.29	30,000,000	30.33
סאמיט מסחרי 3	0.28	2,805,200	28.96
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.27	28,000,000	28.02
מקס איט מסחרי 6	0.27	2,813,600	28.15
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.26	26,000,000	26.94
ביג מסחרי 5	0.24	2,416,600	25.16
מתמ נעמ-1 ל	0.22	22,000,000	22.82
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.22	22,000,000	22.25
פתאל החז מסחרי 2	0.21	2,085,000	21.57
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.21	20,800,000	21.58
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.2	20,000,000	20.72
מקס איט מסחרי 5	0.2	2,019,900	21.05
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	15,000,001	15.32
נאוי מסחרי 10	0.14	1,425,000	14.91
מיטב השק מסחרי 1	0.14	1,440,000	14.83
ביג נעמ 3לא סחיר	0.12	12,000,000	12.16
מטריקס נעמ 1 ל	0.12	12,000,000	12.05
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.1	10,000,000	10
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.1	10,000,000	10
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.1	10,000,000	10.36
אמפא מסחרי 1	0.1	1,012,500	10.41
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.06	6,250,000	6.28
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	3.42
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0