הראל כספית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-172.47	148.75
תחילת השנה	-493.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.06	0	1,844.53
מקמ 216	9.86	1,070,000,000	1,066.04
מקמ 316	5.51	600,000,000	595.98
מקמ 116	3.7	400,000,000	399.72
הראל פיקדון אגח ד	2.85	286,527,000	307.64
גלעד פקדון אגח א	2.81	275,000,000	303.33
אלה פקדון אגח ו	2.72	253,859,000	293.84
אלה פקדון אגח י	2.7	272,694,000	291.97
הראל פיקדון אגח ג	2.47	231,500,000	266.8
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	254.96
פאי פיקדון אגח א	2.27	217,996,000	245.29
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.12	223,263,862	229.06
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.09	21,654,600	225.5
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.07	217,763,862	223.41
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.07	217,763,862	223.41
פאי פיקדון אגח ב	1.88	183,213,000	203.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.85	19,636,300	200.24
גי.אס.אי אגח א	1.82	177,000,000	196.95
פועלים מסחרי 1	1.82	18,964,900	196.42
לאומי מסחרי 8	1.64	17,164,300	177.24
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.5	162,500,000	162.38
גי.אס.אי אגח ב	1.45	146,602,000	156.78
דיסק מנ מסחרי 5	1.43	14,787,800	154.29
לאומי מסחרי 7	1.41	14,625,000	152.38
דיסק מנ מסחרי 6	1.4	14,697,600	150.86
לאומי מסחרי 9	1.37	14,590,900	147.67
פועלים מסחרי 2	1.34	14,099,100	144.33
דיסק מנ מסחרי 7	1.24	13,350,300	134.11
בינל הנפ מסחרי1	1.21	12,860,100	130.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.02	0	110.23
בינל הנפ מסחרי 2	1.02	10,972,600	110.12
פאי פלוס אגח א	0.67	68,182,000	71.89
גב ים מסחרי 3	0.63	6,641,400	67.91
מליסרון מסחרי 5	0.63	6,678,900	68.42
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.62	65,000,000	67.24
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.59	64,000,000	64.02
גמא מסחרי 4	0.55	5,799,900	59.76
גמא ניהול נעמ-2ל	0.52	53,711,377	56.27
מקס איט נעמ-2ל	0.51	55,000,000	54.98
ישראכרט מסחרי 5	0.51	5,459,300	54.8
אביעד פקדון אגח א	0.49	49,094,000	52.69
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.45	47,000,000	48.31
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.45	48,000,000	48.34
רבוע נדלן מסחרי 2	0.44	4,644,100	47.87
ישראכרט מסחרי 4	0.42	4,439,400	45.93
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.41	42,000,000	43.92
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.4	43,000,000	43.59
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.39	40,000,002	41.96
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.39	42,000,000	42.59
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	36.88
פז אנרג מסחרי 2	0.34	3,692,300	37.03
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.31	33,000,000	33.8
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	30
מקס איט נעמ-1 ל	0.28	30,000,000	30.02
אלקטרה נעמ 1 ל	0.28	30,000,000	30.62
מבנה מסחרי 2	0.28	2,925,000	30
סאמיט מסחרי 3	0.26	2,805,200	28.62
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.25	26,000,000	26.64
ביג מסחרי 5	0.23	2,416,600	24.58
מתמ נעמ-1 ל	0.21	22,000,000	22.59
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.2	22,000,000	22.02
פתאל החז מסחרי 2	0.2	2,085,000	21.4
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.2	20,800,000	21.37
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.19	20,000,000	20.5
מקס איט מסחרי 5	0.19	2,019,900	20.81
תעשיה אוירית אגח ד	0.14	15,000,001	15.19
נאוי מסחרי 10	0.14	1,425,000	14.76
מיטב השק מסחרי 1	0.14	1,440,000	14.73
מטריקס נעמ 1 ל	0.12	12,000,000	12.48
ביג נעמ 3לא סחיר	0.11	12,000,000	12.04
אמפא מסחרי 1	0.1	1,012,500	10.3
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.09	10,000,000	10
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.09	10,000,000	10
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.09	10,000,000	10.26
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.06	6,250,000	6.51
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0