הראל כספית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-211.07	88.44
תחילת השנה	-3,851.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.68	0	1,675.62
מקמ 815	11.83	1,450,000,000	1,448.99
פיקדון בבנק מסוים	8.23	0	1,007.54
מקמ 915	8.13	1,000,000,000	996.2
מקמ 1015	5.59	689,943,065	684.91
הראל פיקדון אגח ד	2.47	286,527,000	302.06
גלעד פקדון אגח א	2.44	275,000,000	298.27
אלה פקדון אגח ו	2.36	253,859,000	288.46
אלה פקדון אגח י	2.34	272,694,000	286.96
הראל פיקדון אגח ג	2.14	231,500,000	262.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.04	0	249.92
פאי פיקדון אגח א	1.97	217,996,000	241.39
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.81	21,654,600	221.42
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.74	211,763,862	213.27
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.74	211,763,862	213.27
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.74	211,763,862	213.27
פאי פיקדון אגח ב	1.63	183,213,000	200.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.61	19,636,300	196.63
גי.אס.אי אגח א	1.58	177,000,000	193.82
פועלים מסחרי 1	1.58	18,964,900	192.9
לאומי מסחרי 6	1.5	17,655,600	183.69
לאומי מסחרי 8	1.42	17,164,300	173.91
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.33	162,500,000	162.95
גי.אס.אי אגח ב	1.26	146,602,000	154.12
דיסק מנ מסחרי 5	1.24	14,787,800	151.56
לאומי מסחרי 7	1.22	14,625,000	149.7
דיסק מנ מסחרי 6	1.21	14,697,600	148.08
פועלים מסחרי 2	1.16	14,099,100	142.05
דיסק מנ מסחרי 4	0.95	11,225,700	116.75
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.88	0	108.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.85	0	103.63
פאי פלוס אגח א	0.58	68,182,000	70.6
גב ים מסחרי 3	0.55	6,641,400	66.79
מליסרון מסחרי 5	0.55	6,678,900	67.26
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.52	64,000,000	64.24
גמא מסחרי 4	0.48	5,799,900	58.64
מקס איט נעמ-2ל	0.46	55,000,000	56.52
גמא ניהול נעמ-2ל	0.45	53,711,377	55.14
אביעד פקדון אגח א	0.42	49,094,000	51.7
רבוע נדלן מסחרי 2	0.38	4,644,100	46.93
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.37	43,000,000	44.87
ישראכרט מסחרי 4	0.37	4,439,400	45.06
מבנה נעמ-1 ל	0.36	42,000,000	43.92
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.35	42,000,000	43.09
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.34	40,000,002	41.11
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.29	35,000,000	35.29
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.27	33,000,000	33.16
ישראכרט מסחרי 3	0.26	3,040,600	31.36
מקס איט נעמ-1 ל	0.25	30,000,000	30.86
אלקטרה נעמ 1 ל	0.25	30,000,000	30.03
פז ארנג מסחרי 1	0.25	2,922,400	30.48
מבנה מסחרי 2	0.24	2,925,000	29.25
סאמיט מסחרי 3	0.23	2,805,200	28.08
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.21	26,000,000	26.09
ביג מסחרי 5	0.2	2,416,600	24.17
מתמ נעמ-1 ל	0.18	22,000,000	22.16
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.18	22,000,000	22.65
מקס איט מסחרי 5	0.17	2,019,900	20.43
פתאל החז מסחרי 2	0.17	2,085,000	20.92
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.17	20,800,000	20.97
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.16	20,000,000	20.1
תעשיה אוירית אגח ד	0.12	15,000,001	15.17
נאוי מסחרי 10	0.12	1,425,000	14.45
מיטב השק מסחרי 1	0.12	1,440,000	14.4
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	12,000,000	12.38
מטריקס נעמ 1 ל	0.1	12,000,000	12.24
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.08	10,000,000	10.04
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	10,000,000	10.04
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.05	6,250,000	6.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0