הראל כספית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-92.09	80.38
תחילת השנה	-585.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.88	0	1,856.14
מקמ 316	5.68	590,000,000	590
מקמ 416	5.52	575,000,000	573.16
מקמ 516	5.5	575,000,000	571.44
הראל פיקדון אגח ד	2.98	286,527,000	309.13
גלעד פקדון אגח א	2.94	275,000,000	305.39
אלה פקדון אגח ו	2.85	253,859,000	295.75
אלה פקדון אגח י	2.82	272,694,000	292.98
הראל פיקדון אגח ג	2.59	231,500,000	268.68
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	256.74
פאי פיקדון אגח א	2.38	217,996,000	247.27
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.22	223,263,862	230.51
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.17	217,763,862	224.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.17	217,763,862	224.83
פאי פיקדון אגח ב	1.97	183,213,000	204.83
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.94	19,636,300	201.7
גי.אס.אי אגח א	1.91	177,000,000	198.36
פועלים מסחרי 1	1.91	18,964,900	197.91
לאומי מסחרי 8	1.72	17,164,300	178.35
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.57	162,500,000	163.51
גי.אס.אי אגח ב	1.52	146,602,000	157.82
דיסק מנ מסחרי 6	1.46	14,697,600	151.94
לאומי מסחרי 9	1.43	14,590,900	148.83
לאומי מסחרי 10	1.41	14,607,200	146.83
פועלים מסחרי 2	1.4	14,099,100	145.18
דיסק מנ מסחרי 7	1.3	13,350,300	135.11
בינל הנפ מסחרי1	1.26	12,860,100	131.28
דיסק מנ מסחרי 8	1.17	12,019,600	121.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.07	0	110.95
בינל הנפ מסחרי 2	1.07	10,972,600	110.96
גמא ניהול נעמ-2ל	0.87	90,000,000	90.46
אביעד פקדון אגח ו	0.86	89,570,000	89.78
פאי פלוס אגח א	0.7	68,182,000	72.38
גב ים מסחרי 3	0.66	6,641,400	68.58
מליסרון מסחרי 5	0.66	6,678,900	68.83
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.65	65,000,000	67.68
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.62	64,000,000	64.45
גמא מסחרי 4	0.58	5,799,900	60.18
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.58	58,000,000	60.01
מקס איט נעמ-2ל	0.53	55,000,000	55.35
ישראכרט מסחרי 5	0.53	5,459,300	55.25
אביעד פקדון אגח א	0.51	49,094,000	53
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.47	48,000,000	48.66
רבוע נדלן מסחרי 2	0.46	4,644,100	48.22
ישראכרט מסחרי 4	0.45	4,439,400	46.21
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.42	43,000,000	43.89
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.41	42,000,000	42.22
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.41	42,000,000	42.87
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.39	40,000,002	40.22
פז אנרג מסחרי 2	0.36	3,692,300	37.34
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.33	33,000,000	34.03
אלקטרה נעמ 1 ל	0.3	30,000,000	30.83
מקס איט נעמ-1 ל	0.29	30,000,000	30.22
מבנה מסחרי 2	0.29	2,925,000	30.34
סאמיט מסחרי 3	0.28	2,805,200	28.79
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.26	26,000,000	26.83
ביג מסחרי 5	0.24	2,416,600	24.92
מתמ נעמ-1 ל	0.22	22,000,000	22.74
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.21	22,000,000	22.17
פתאל החז מסחרי 2	0.21	2,085,000	21.54
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.21	20,800,000	21.51
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.2	20,000,000	20.64
מקס איט מסחרי 5	0.2	2,019,900	20.98
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	17.47
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	15,000,001	15.3
נאוי מסחרי 10	0.14	1,425,000	14.84
מיטב השק מסחרי 1	0.14	1,440,000	14.79
ביג נעמ 3לא סחיר	0.12	12,000,000	12.12
מטריקס נעמ 1 ל	0.12	12,000,000	12
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.1	10,000,000	10.07
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.1	10,000,000	10.07
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.1	10,000,000	10.33
אמפא מסחרי 1	0.1	1,012,500	10.37
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.06	6,250,000	6.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0