הראל כספית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-381.88	-289.17
תחילת השנה	-4,328.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.46	0	1,859.88
מקמ 1115	9.31	1,125,000,000	1,120.73
מקמ 1215	8.25	1,000,000,000	993.1
פיקדון בבנק מסוים	7.07	0	851.01
מקמ 1015	5.82	700,000,000	700
מקמ 116	3	364,557,600	360.58
הראל פיקדון אגח ד	2.53	286,527,000	304.92
גלעד פקדון אגח א	2.5	275,000,000	300.93
אלה פקדון אגח ו	2.42	253,859,000	291.05
אלה פקדון אגח י	2.4	272,694,000	289.16
הראל פיקדון אגח ג	2.2	231,500,000	264.21
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	251.94
פאי פיקדון אגח א	2.02	217,996,000	243.46
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.85	21,654,600	223.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.79	211,763,862	214.88
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.79	211,763,862	214.88
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.79	211,763,862	214.88
פאי פיקדון אגח ב	1.68	183,213,000	201.92
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.65	19,636,300	198.08
גי.אס.אי אגח א	1.63	177,000,000	195.62
פועלים מסחרי 1	1.62	18,964,900	194.39
לאומי מסחרי 8	1.46	17,164,300	175.35
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.35	162,500,000	162.33
גי.אס.אי אגח ב	1.29	146,602,000	155.52
דיסק מנ מסחרי 5	1.27	14,787,800	152.64
לאומי מסחרי 7	1.25	14,625,000	150.58
דיסק מנ מסחרי 6	1.24	14,697,600	149.26
לאומי מסחרי 9	1.21	14,590,900	145.98
פועלים מסחרי 2	1.18	14,099,100	142.55
בינל הנפ מסחרי1	1.07	12,860,100	129.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.91	0	108.92
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.87	0	104.48
פאי פלוס אגח א	0.59	68,182,000	71.19
גב ים מסחרי 3	0.56	6,641,400	66.95
מליסרון מסחרי 5	0.56	6,678,900	67.26
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.55	65,000,000	66.48
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.53	64,000,000	64
גמא מסחרי 4	0.49	5,799,900	58.89
מקס איט נעמ-2ל	0.47	55,000,000	56.97
גמא ניהול נעמ-2ל	0.46	53,711,377	55.6
אביעד פקדון אגח א	0.43	49,094,000	52.2
רבוע נדלן מסחרי 2	0.39	4,644,100	47.15
ישראכרט מסחרי 4	0.38	4,439,400	45.44
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.36	43,000,000	43.07
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.36	42,000,000	43.43
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.35	42,000,000	42.11
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.34	40,000,002	41.45
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.3	35,000,000	35.56
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.28	33,000,000	33.42
מקס איט נעמ-1 ל	0.26	30,000,000	31.11
ישראכרט מסחרי 3	0.26	3,040,600	31.55
אלקטרה נעמ 1 ל	0.25	30,000,000	30.27
מבנה מסחרי 2	0.25	2,925,000	29.98
סאמיט מסחרי 3	0.23	2,805,200	28.24
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.22	26,000,000	26.31
ביג מסחרי 5	0.2	2,416,600	24.17
מתמ נעמ-1 ל	0.19	22,000,000	22.33
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.19	22,000,000	22.83
פתאל החז מסחרי 2	0.18	2,085,000	21.16
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.18	20,800,000	21.13
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	20,000,000	20.26
מקס איט מסחרי 5	0.17	2,019,900	20.43
תעשיה אוירית אגח ד	0.13	15,000,001	15.31
נאוי מסחרי 10	0.12	1,425,000	14.58
מיטב השק מסחרי 1	0.12	1,440,000	14.53
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	12,000,000	12.47
מטריקס נעמ 1 ל	0.1	12,000,000	12.34
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.08	10,000,000	10
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	10,000,000	10
אמפא מסחרי 1	0.08	1,012,500	10.18
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.05	6,250,000	6.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0