הראל כספית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-299.51	347.58
תחילת השנה	-3,639.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.36	0	1,669.41
מקמ 715	11.8	1,475,000,000	1,475
מקמ 815	11.55	1,450,000,000	1,444.06
מקמ 915	7.94	1,000,000,000	992.6
פיקדון בבנק מסוים	4.41	0	550.94
הראל פיקדון אגח ד	2.41	286,527,000	300.71
גלעד פקדון אגח א	2.38	275,000,000	297.17
אלה פקדון אגח ו	2.3	253,859,000	287.27
אלה פקדון אגח י	2.28	272,694,000	284.91
הראל פיקדון אגח ג	2.09	231,500,000	261.04
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.99	0	248.9
פאי פיקדון אגח א	1.92	217,996,000	240.41
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.76	21,654,600	220.29
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.7	211,763,862	212.45
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.7	211,763,862	212.45
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.7	211,763,862	212.45
פאי פיקדון אגח ב	1.59	183,213,000	199.19
גי.אס.אי אגח א	1.54	177,000,000	192.49
פועלים מסחרי 1	1.54	18,964,900	192.06
לאומי מסחרי 6	1.46	17,655,600	183
לאומי מסחרי 8	1.38	17,164,300	173.05
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.31	162,500,000	164.23
גי.אס.אי אגח ב	1.23	146,602,000	153.24
דיסק מנ מסחרי 5	1.21	14,787,800	150.97
לאומי מסחרי 7	1.19	14,625,000	149.01
דיסק מנ מסחרי 6	1.18	14,697,600	147.51
פועלים מסחרי 2	1.13	14,099,100	141.32
דיסק מנ מסחרי 4	0.93	11,225,700	116.25
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.86	0	107.72
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.83	0	103.23
פאי פלוס אגח א	0.56	68,182,000	70.47
מליסרון מסחרי 5	0.54	6,678,900	66.89
גב ים מסחרי 3	0.53	6,641,400	66.5
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.51	64,000,000	63.98
עזריאלי מסחרי 1	0.5	6,000,000	62.71
גמא מסחרי 4	0.46	5,799,900	58
מקס איט נעמ-2ל	0.45	55,000,000	56.29
גמא ניהול נעמ-2ל	0.44	53,711,377	54.91
אביעד פקדון אגח א	0.41	49,094,000	51.36
רבוע נדלן מסחרי 1	0.37	4,433,500	46.28
רבוע נדלן מסחרי 2	0.37	4,644,100	46.44
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.36	43,000,000	44.68
ישראכרט מסחרי 4	0.36	4,439,400	44.94
מבנה נעמ-1 ל	0.35	42,000,000	43.75
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.34	42,000,000	42.92
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.33	40,000,002	40.93
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.28	35,000,000	35.15
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.26	33,000,000	33.03
מקס איט נעמ-1 ל	0.25	30,000,000	30.73
אלקטרה נעמ 1 ל	0.25	30,000,000	31.33
ישראכרט מסחרי 3	0.25	3,040,600	31.21
גב ים מסחרי 2	0.24	2,900,000	30.31
פז ארנג מסחרי 1	0.24	2,922,400	30.35
מבנה מסחרי 2	0.23	2,925,000	29.25
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.21	26,000,000	25.98
סאמיט מסחרי 2	0.19	2,270,500	23.74
ביג מסחרי 5	0.19	2,416,600	24.17
מתמ נעמ-1 ל	0.18	22,000,000	22.07
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.18	22,000,000	22.55
פתאל החז מסחרי 2	0.17	2,085,000	20.85
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.17	20,800,000	20.89
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.16	20,000,000	20.02
ביג מסחרי 4	0.16	1,929,400	20.22
מקס איט מסחרי 5	0.16	2,019,900	20.25
תעשיה אוירית אגח ד	0.12	15,000,001	15.13
נאוי מסחרי 10	0.12	1,425,000	14.38
אלון רב מסחרי 2	0.11	1,265,600	13.47
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	12,000,000	12.33
מטריקס נעמ 1 ל	0.1	12,000,000	12.19
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.08	10,000,000	10
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	10,000,000	10
אלקו מסחרי 1	0.08	948,600	9.49
פתאל החז מסחרי 1	0.08	990,000	10.37
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.05	6,250,000	6.36
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0