הראל כספית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-647.09	-380.28
תחילת השנה	-3,340.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	12.72	1,700,000,000	1,693.03
פיקדון בבנק מסוים	12.44	0	1,656.73
מקמ 515	12.35	1,645,000,000	1,643.68
פיקדון בבנק מסוים	11.46	0	1,525.43
מקמ 715	11.2	1,501,598,598	1,490.79
הראל פיקדון אגח ד	2.23	286,527,000	297.16
גלעד פקדון אגח א	2.21	275,000,000	293.95
אלה פקדון אגח ו	2.14	253,859,000	284.5
אלה פקדון אגח י	2.12	272,694,000	281.83
הראל פיקדון אגח ג	1.94	231,500,000	258.59
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.85	0	246.89
פאי פיקדון אגח א	1.79	217,996,000	237.68
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.64	21,654,600	218.84
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.56	20,000,000	208.14
פאי פיקדון אגח ב	1.48	183,213,000	196.44
גי.אס.אי אגח א	1.43	177,000,000	190.43
פועלים מסחרי 1	1.43	18,964,900	190.8
לאומי מסחרי 6	1.36	17,655,600	181.46
לאומי מסחרי 8	1.29	17,164,300	171.81
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.22	162,500,000	162.89
גי.אס.אי אגח ב	1.14	146,602,000	151.59
דיסק מנ מסחרי 5	1.12	14,787,800	149.61
לאומי מסחרי 7	1.11	14,625,000	147.29
דיסק מנ מסחרי 4	0.87	11,225,700	115.36
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.8	0	106.77
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.77	0	102.45
פאי פלוס אגח א	0.53	68,182,000	70.04
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.48	64,000,000	64.22
נאוי נעמ-7 ל	0.47	60,000,000	62.94
עזריאלי מסחרי 1	0.47	6,000,000	62.2
גמא מסחרי 4	0.44	5,799,900	58
מקס איט נעמ-2ל	0.42	55,000,000	55.84
גמא ניהול נעמ-2ל	0.41	53,711,377	54.44
אביעד פקדון אגח א	0.38	49,094,000	50.74
רבוע נדלן מסחרי 1	0.35	4,433,500	45.93
רבוע נדלן מסחרי 2	0.35	4,644,100	46.44
מבנה נעמ-1 ל	0.33	42,000,000	43.41
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.33	43,000,000	44.31
ישראכרט מסחרי 4	0.33	4,439,400	44.57
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.32	42,000,000	42.58
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.3	40,000,002	40.59
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	30,000,000	30.49
גב ים מסחרי 2	0.23	2,900,000	29.97
אלקטרה נעמ 1 ל	0.23	30,000,000	31.09
פז ארנג מסחרי 1	0.23	2,922,400	30.12
ישראכרט מסחרי 3	0.23	3,040,600	30.96
מבנה מסחרי 2	0.22	2,925,000	29.25
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.2	26,000,000	27.08
סאמיט מסחרי 2	0.18	2,270,500	23.52
מתמ נעמ-1 ל	0.17	22,000,000	22.93
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.17	22,000,000	22.37
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.16	20,000,000	20.82
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.16	20,800,000	21.69
ביג מסחרי 4	0.15	1,929,400	19.95
מקס איט מסחרי 5	0.15	2,019,900	20.23
תעשיה אוירית אגח ד	0.12	15,000,001	15.42
נאוי מסחרי 10	0.11	1,425,000	14.25
אלון רב מסחרי 2	0.1	1,265,600	13.16
ביג נעמ 3לא סחיר	0.09	12,000,000	12.23
מטריקס נעמ 1 ל	0.09	12,000,000	12.1
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.08	10,000,000	10.04
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	10,000,000	10.04
פתאל החז מסחרי 1	0.08	990,000	10.27
אלקו מסחרי 1	0.07	948,600	9.82
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.05	6,250,000	6.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0