הראל מדינה + 10%
מחיר פדיון
118.36
מחיר קנייה
118.36
- % החודש:1.16%
- % השנה:8.02%
- % 3 חודשים:2.66%
- % 12 חודשים:11.02%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):2.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 72.52 | 7,319,401 | 6.98 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 11.86 | 1,139,334 | 1.14 |
| מניות | 21 | 5.26 | 11,131 | 0.51 |
| מק"מ | 1 | 4.85 | 470,000 | 0.47 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.98 | 1 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.29 | 0 | 0.32 |
| קרן סל | 8 | 2.86 | 4,367 | 0.27 |
| מניות ETF | 2 | 0.77 | 36 | 0.07 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.15 | 918 | 0.01 |
| סה"כ | 57 | 105.54 | 8,945,188 | 9.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 29.94 | 3,299,000 | 2.88 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 24.36 | 2,253,441 | 2.34 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 8.52 | 916,015 | 0.82 |
| מקמ 1015 | 4.85 | 470,000 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.26 | 360,000 | 0.41 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 3.98 | 1 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.75 | 267,110 | 0.26 |
| הפניקס אגח 6 | 1.99 | 212,513 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 0.17 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.72 | 143,448 | 0.17 |
| פועלים אגח 102 | 1.69 | 160,000 | 0.16 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.55 | 126,427 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.14 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.09 | 1,702 | 0.1 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.97 | 80,387 | 0.09 |
| לאומי | 0.97 | 1,473 | 0.09 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.94 | 94,800 | 0.09 |
| לאומי אגח 184 | 0.82 | 81,889 | 0.08 |
| גמא אגח ד | 0.73 | 70,000 | 0.07 |
| הראל השקעות אגח א | 0.73 | 80,000 | 0.07 |
| ארפורט אגח י | 0.64 | 60,145 | 0.06 |
| אמות אגח ט | 0.64 | 56,604 | 0.06 |
| פועלים | 0.53 | 790 | 0.05 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.52 | 827 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יט | 0.52 | 50,000 | 0.05 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.49 | 22 | 0.05 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.44 | 1,385 | 0.04 |
| מליסרון אגח טז | 0.43 | 35,017 | 0.04 |
| מליסרון | 0.42 | 104 | 0.04 |
| שטראוס אגח ו | 0.42 | 47,369 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 0.4 | 35,000 | 0.04 |
| קרדיטו אגח א | 0.36 | 29,570 | 0.03 |
| הפניקס | 0.36 | 298 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0.32 | 91 | 0.03 |
| אמות | 0.31 | 1,279 | 0.03 |
| תורפז | 0.31 | 584 | 0.03 |
| דלק קבוצה | 0.3 | 41 | 0.03 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.28 | 14 | 0.03 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.26 | 237 | 0.02 |
| אאורה | 0.24 | 1,023 | 0.02 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.2 | 95 | 0.02 |
| בזק | 0.2 | 2,990 | 0.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.17 | 319 | 0.02 |
| אנרג'יאן | 0.16 | 372 | 0.02 |
| פרטנר | 0.15 | 460 | 0.01 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.15 | 60 | 0.01 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.15 | 918 | 0.01 |
| איי.סי.אל | 0.14 | 637 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה | 0.14 | 166 | 0.01 |
| מיטב השקעות | 0.12 | 138 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.1 | 12 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.1 | 49 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | 0.1 | 69 | 0.01 |
| דנאל | 0.09 | 18 | 0.01 |
| אטראו שוקי הון | 0.08 | 100 | 0.01 |
| טבע | 0.08 | 134 | 0.01 |
| טאואר | 0.07 | 45 | 0.01 |