הראל מדינה + 10%
מחיר פדיון
111.23
מחיר קנייה
111.23
- % החודש:0.93%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:7.04%
- סטיית תקן (שנה):2.93
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 77.23 | 6,784,414 | 6.46 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 9 | 679,484 | 0.75 |
| מניות | 20 | 5.87 | 12,516 | 0.49 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.77 | 1 | 0 |
| מק"מ | 2 | 3.03 | 255,421 | 0.25 |
| מניות ETF | 2 | 2.19 | 87 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.73 | 0 | 0.14 |
| קרן סל | 4 | 1.27 | 2,219 | 0.11 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.1 | 698 | 0.01 |
| סה"כ | 48 | 105.19 | 7,734,840 | 8.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 27.89 | 2,288,344 | 2.33 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 16.48 | 1,354,201 | 1.38 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.51 | 1,311,208 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.25 | 856,730 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.06 | 726,131 | 0.51 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 4.77 | 1 | 0 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 3.5 | 250,000 | 0.29 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.86 | 72 | 0.16 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.74 | 126,427 | 0.15 |
| מקמ 515 | 1.59 | 134,460 | 0.13 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.57 | 119,062 | 0.13 |
| מקמ 315 | 1.44 | 120,961 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1 | 88,738 | 0.08 |
| הפניקס אגח 6 | 1 | 94,523 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.08 |
| לאומי | 0.83 | 1,555 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.06 |
| אמות אגח ט | 0.7 | 56,604 | 0.06 |
| מליסרון | 0.59 | 145 | 0.05 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.58 | 41,500 | 0.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.54 | 39,991 | 0.05 |
| מליסרון אגח טז | 0.5 | 35,439 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.47 | 40,000 | 0.04 |
| אמות | 0.46 | 1,837 | 0.04 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.45 | 634 | 0.04 |
| דלק קבוצה | 0.44 | 71 | 0.04 |
| ביג | 0.44 | 66 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 0.44 | 35,000 | 0.04 |
| פועלים | 0.43 | 790 | 0.04 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.37 | 1,227 | 0.03 |
| מבנה | 0.37 | 2,858 | 0.03 |
| הפניקס | 0.34 | 464 | 0.03 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.33 | 15 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0.32 | 90 | 0.03 |
| אפריקה מגורים | 0.28 | 88 | 0.02 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.25 | 271 | 0.02 |
| תורפז | 0.2 | 658 | 0.02 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.2 | 87 | 0.02 |
| אנרג'יאן | 0.19 | 372 | 0.02 |
| מקס סטוק | 0.19 | 1,222 | 0.02 |
| תאת טכנו | 0.16 | 123 | 0.01 |
| בית שמש | 0.14 | 27 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה | 0.11 | 159 | 0.01 |
| טאואר | 0.1 | 49 | 0.01 |
| בזק | 0.1 | 1,510 | 0.01 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.1 | 698 | 0.01 |
| פרטנר | 0.09 | 309 | 0.01 |
| טבע | 0.09 | 123 | 0.01 |