הראל מדינה + 10%

מחיר פדיון

123.78

מחיר קנייה

123.78

0.06%

% החודש:0.14%
% השנה:3.49%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:6.86%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	72.18	13,210,000	13.26
אג"ח קונצרני	22	13.06	2,350,159	2.4
מק"מ	2	6.51	1,200,000	1.19
מניות	29	4.91	36,593	0.9
קרן סל	5	2.4	5,143	0.44
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.82	1	0
פיקדונות בבנק	2	0.69	0	0.13
יחידת השתתפות	2	0.23	1,153	0.04
כתב אופציה	1	0	8	0
סה"כ	69	101.8	16,803,057	18.36

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	20.38	3,600,000	3.74
ממשלתי שקלי 0432	17.68	3,650,000	3.25
ממשלתי צמוד 0529	14.17	2,250,000	2.6
ממשלתי שקלי 0330	14.09	2,810,000	2.59
ממשלתי צמוד 0527	5.86	900,000	1.08
מקמ 816	3.8	700,000	0.7
מקמ 916	2.71	500,000	0.5
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.82	1	0
לאומי אגח 184	1.44	268,422	0.27
מז טפ הנ אגח 72	1.04	190,000	0.19
פועלים אגח 100	1.01	190,000	0.19
הראל השקעות אגח א	0.9	180,506	0.17
פועלים אגח 102	0.87	153,000	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.83	126,427	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.79	170	0.15
שטראוס אגח ו	0.74	151,112	0.14
לאומי	0.72	1,980	0.13
לאומי אגח 186	0.71	121,875	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.65	1,694	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	100,000	0.11
גמא אגח ה	0.55	100,000	0.1
פועלים	0.53	1,418	0.1
פועלים אגח 200	0.51	85,715	0.09
הפניקס אגח 6	0.51	100,000	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	800	0.09
גב ים אגח ח	0.44	86,400	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.43	70,000	0.08
פועלים אגח 201	0.42	70,000	0.08
פועלים הת נד יד (COCO)	0.39	67,000	0.07
ירושלים הנ אגח כ	0.39	70,000	0.07
בינל הנפק אגח יד	0.39	70,000	0.07
בינל הנפק אגח יג	0.38	67,000	0.07
הראל סל S&P 500	0.34	2,386	0.06
סולאיר	0.22	453	0.04
הפניקס	0.21	238	0.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.2	32,570	0.04
בזן	0.2	23,385	0.04
תורפז	0.19	549	0.04
נקסט ויז'ן	0.19	147	0.04
אנלייט אנרגיה	0.19	133	0.03
עזריאלי קבוצה	0.18	82	0.03
קנון	0.18	165	0.03
נופר אנרג'י	0.18	163	0.03
טאואר	0.17	40	0.03
בריינסוויי	0.16	630	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	25,000	0.03
בזק אגח 12	0.16	25,132	0.03
מגה אור	0.15	46	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.15	235	0.03
מליסרון	0.15	65	0.03
או פי סי אנרגיה	0.13	258	0.02
טיב טעם	0.12	1,922	0.02
דלק קבוצה	0.12	29	0.02
קסם S&P 500 ETF	0.12	93	0.02
אלביט מערכות	0.11	9	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.11	91	0.02
טבע	0.11	209	0.02
פרטנר	0.09	460	0.02
אל על	0.09	1,118	0.02
אאורה	0.09	882	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
וילי פוד אינטרנ	0.08	154	0.02
אמות	0.08	768	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.08	918	0.01
אפריקה מגורים	0.06	48	0.01
מטריקס	0.06	139	0.01
בזק	0.04	1,012	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0