הראל מדינה + 10%
מחיר פדיון
116.36
מחיר קנייה
116.36
- % החודש:0.36%
- % השנה:6.2%
- % 3 חודשים:4.27%
- % 12 חודשים:9.8%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):2.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 77.87 | 6,879,014 | 6.49 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 10.8 | 878,627 | 0.9 |
| מניות | 19 | 5.77 | 9,593 | 0.48 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.6 | 1 | 0 |
| קרן סל | 5 | 2.65 | 3,991 | 0.22 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.84 | 0 | 0.15 |
| מניות ETF | 2 | 0.86 | 36 | 0.07 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.12 | 616 | 0.01 |
| סה"כ | 47 | 104.51 | 7,771,878 | 8.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0347
US 10yr Ultra Fut Sep25
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 34.69 | 3,299,000 | 2.89 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 27.99 | 2,253,441 | 2.33 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 10.01 | 916,015 | 0.83 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 4.6 | 1 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.21 | 267,110 | 0.27 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.97 | 143,448 | 0.16 |
| פועלים אגח 102 | 1.96 | 160,000 | 0.16 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.79 | 126,427 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.14 |
| גמא אגח ד | 1.19 | 99,000 | 0.1 |
| לאומי | 1.11 | 1,473 | 0.09 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.03 | 1,447 | 0.09 |
| לאומי אגח 184 | 0.95 | 81,889 | 0.08 |
| הפניקס אגח 6 | 0.95 | 87,479 | 0.08 |
| ארפורט אגח י | 0.73 | 60,145 | 0.06 |
| אמות אגח ט | 0.73 | 56,604 | 0.06 |
| הראל השקעות אגח א | 0.63 | 59,798 | 0.05 |
| פועלים | 0.61 | 790 | 0.05 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 827 | 0.05 |
| דלק קבוצה | 0.55 | 66 | 0.05 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.55 | 22 | 0.05 |
| מליסרון | 0.51 | 110 | 0.04 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.5 | 1,385 | 0.04 |
| מליסרון אגח טז | 0.5 | 35,017 | 0.04 |
| שטראוס אגח ו | 0.48 | 47,369 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 0.46 | 35,000 | 0.04 |
| קרדיטו אגח א | 0.43 | 29,899 | 0.04 |
| עזריאלי קבוצה | 0.37 | 99 | 0.03 |
| הפניקס | 0.37 | 318 | 0.03 |
| אמות | 0.35 | 1,279 | 0.03 |
| אאורה | 0.33 | 1,124 | 0.03 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.31 | 14 | 0.03 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.3 | 237 | 0.02 |
| תורפז | 0.29 | 584 | 0.02 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.24 | 95 | 0.02 |
| אנרג'יאן | 0.19 | 372 | 0.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.16 | 319 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה | 0.15 | 166 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פרטנר | 0.14 | 460 | 0.01 |
| בזק | 0.14 | 1,998 | 0.01 |
| מיטב השקעות | 0.12 | 138 | 0.01 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.12 | 616 | 0.01 |
| אטראו שוקי הון | 0.11 | 100 | 0.01 |
| דנאל | 0.1 | 18 | 0.01 |
| טבע | 0.09 | 134 | 0.01 |
| טאואר | 0.08 | 45 | 0.01 |