הראל מדינה + 10%
מחיר פדיון
123.5
מחיר קנייה
123.5
- % החודש:0.21%
- % השנה:3.25%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:7.47%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 77.58 | 11,830,000 | 11.77 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 12.79 | 1,868,128 | 1.94 |
| מניות | 29 | 6.38 | 38,067 | 0.97 |
| קרן סל | 6 | 2.95 | 5,261 | 0.45 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.07 | 1 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.17 | 0 | 0.03 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.11 | 918 | 0.02 |
| כתב אופציה | 1 | 0.01 | 8 | 0 |
| סה"כ | 65 | 102.06 | 13,742,383 | 15.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 27.01 | 3,950,000 | 4.1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.14 | 2,820,000 | 2.9 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.63 | 3,030,000 | 2.68 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.18 | 860,000 | 0.79 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.15 | 730,000 | 0.78 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.47 | 440,000 | 0.53 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 2.07 | 1 | 0 |
| לאומי אגח 187 | 1.79 | 263,000 | 0.27 |
| פועלים אגח 102 | 1.21 | 170,000 | 0.18 |
| הראל השקעות אגח א | 1.15 | 190,000 | 0.17 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1 | 126,427 | 0.15 |
| שטראוס אגח ו | 0.95 | 160,001 | 0.14 |
| לאומי אגח 186 | 0.91 | 130,000 | 0.14 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.9 | 168 | 0.14 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.81 | 1,720 | 0.12 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.71 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי | 0.64 | 1,350 | 0.1 |
| פועלים אגח 200 | 0.62 | 85,715 | 0.09 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.59 | 760 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.56 | 90,000 | 0.08 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.53 | 70,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 201 | 0.5 | 70,000 | 0.08 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.47 | 67,000 | 0.07 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.46 | 67,000 | 0.07 |
| פועלים | 0.41 | 858 | 0.06 |
| הראל סל S&P 500 | 0.39 | 2,386 | 0.06 |
| בזק אגח 11 | 0.32 | 50,000 | 0.05 |
| נופר אנרג'י | 0.31 | 169 | 0.05 |
| הפניקס | 0.31 | 255 | 0.05 |
| קנון | 0.29 | 172 | 0.04 |
| נקסט ויז'ן | 0.29 | 147 | 0.04 |
| אנלייט אנרגיה | 0.29 | 144 | 0.04 |
| עזריאלי קבוצה | 0.28 | 91 | 0.04 |
| סולאיר | 0.28 | 400 | 0.04 |
| תורפז | 0.27 | 549 | 0.04 |
| בזן | 0.27 | 25,489 | 0.04 |
| או פי סי אנרגיה | 0.25 | 304 | 0.04 |
| מליסרון | 0.25 | 84 | 0.04 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.24 | 32,570 | 0.04 |
| בזק אגח 12 | 0.24 | 31,415 | 0.04 |
| טאואר | 0.22 | 42 | 0.03 |
| מגה אור | 0.21 | 46 | 0.03 |
| בריינסוויי | 0.19 | 630 | 0.03 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.19 | 25,000 | 0.03 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.19 | 100 | 0.03 |
| אלביט מערכות | 0.17 | 10 | 0.03 |
| דלק קבוצה | 0.17 | 29 | 0.03 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.17 | 107 | 0.03 |
| טיב טעם | 0.16 | 1,922 | 0.02 |
| אל על | 0.14 | 1,604 | 0.02 |
| טבע | 0.14 | 209 | 0.02 |
| פרטנר | 0.13 | 460 | 0.02 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.11 | 154 | 0.02 |
| אאורה | 0.11 | 882 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.11 | 918 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| אמות | 0.1 | 768 | 0.01 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.09 | 120 | 0.01 |
| מטריקס | 0.08 | 139 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| אפריקה מגורים | 0.07 | 48 | 0.01 |
| בזק | 0.05 | 1,012 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 8 | 0 |