הראל מדינה + 10%
מחיר פדיון
118.39
מחיר קנייה
118.39
- % החודש:-0.43%
- % השנה:8.05%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:7.8%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 77.15 | 9,526,702 | 9.73 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 13.3 | 1,652,711 | 1.68 |
| מניות | 22 | 4.34 | 11,291 | 0.55 |
| קרן סל | 9 | 4.24 | 6,684 | 0.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.47 | 0 | 0.19 |
| מק"מ | 1 | 0.62 | 80,000 | 0.08 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.15 | 942 | 0.02 |
| כתב אופציה | 1 | 0 | 8 | 0 |
| סה"כ | 62 | 101.27 | 11,278,338 | 12.78 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 20.93 | 2,499,998 | 2.64 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 18.96 | 2,362,869 | 2.39 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.16 | 2,300,000 | 2.04 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.37 | 1,010,000 | 1.18 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.84 | 540,000 | 0.61 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.82 | 590,000 | 0.61 |
| פועלים אגח 102 | 1.63 | 198,930 | 0.21 |
| הפניקס אגח 6 | 1.54 | 212,513 | 0.19 |
| לאומי אגח 187 | 1.52 | 190,100 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 0.18 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.32 | 143,448 | 0.17 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.2 | 126,427 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.18 | 154,000 | 0.15 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.04 | 130,000 | 0.13 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.86 | 1,720 | 0.11 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.86 | 540 | 0.11 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.86 | 1,702 | 0.11 |
| פועלים אגח 200 | 0.85 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי | 0.76 | 1,473 | 0.1 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.75 | 80,387 | 0.09 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.68 | 830 | 0.09 |
| לאומי אגח 184 | 0.63 | 81,889 | 0.08 |
| מקמ 516 | 0.62 | 80,000 | 0.08 |
| גמא אגח ד | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
| הראל השקעות אגח א | 0.57 | 80,000 | 0.07 |
| ארפורט אגח י | 0.49 | 60,145 | 0.06 |
| אמות אגח ט | 0.49 | 56,604 | 0.06 |
| פועלים | 0.48 | 900 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יט | 0.38 | 48,077 | 0.05 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.35 | 1,385 | 0.04 |
| מליסרון | 0.33 | 104 | 0.04 |
| מליסרון אגח טז | 0.33 | 35,017 | 0.04 |
| שטראוס אגח ו | 0.32 | 47,369 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 0.31 | 35,000 | 0.04 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.29 | 340 | 0.04 |
| הפניקס | 0.29 | 298 | 0.04 |
| דלק קבוצה | 0.26 | 41 | 0.03 |
| אמות | 0.25 | 1,279 | 0.03 |
| קרדיטו אגח א | 0.25 | 26,640 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0.24 | 91 | 0.03 |
| תורפז | 0.23 | 584 | 0.03 |
| אאורה | 0.18 | 1,023 | 0.02 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.15 | 95 | 0.02 |
| בזק | 0.15 | 2,990 | 0.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.13 | 319 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.13 | 918 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה | 0.13 | 166 | 0.02 |
| פרטנר | 0.12 | 460 | 0.01 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.12 | 60 | 0.01 |
| אנרג'יאן | 0.11 | 372 | 0.01 |
| מיטב השקעות | 0.1 | 138 | 0.01 |
| פוקס | 0.1 | 36 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | 0.1 | 83 | 0.01 |
| איי.סי.אל | 0.1 | 637 | 0.01 |
| טאואר | 0.08 | 45 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.07 | 12 | 0.01 |
| דנאל | 0.07 | 18 | 0.01 |
| טבע | 0.07 | 134 | 0.01 |
| אטראו שוקי הון | 0.06 | 100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.02 | 24 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0 | 8 | 0 |