הראל מדינה + 10%
מחיר פדיון
121.12
מחיר קנייה
121.12
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:2.25%
- % 12 חודשים:9.03%
- סטיית תקן (שנה):2.57
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 76.27 | 10,210,000 | 10.34 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 13.24 | 1,739,854 | 1.79 |
| מניות | 25 | 5.16 | 14,614 | 0.7 |
| קרן סל | 9 | 4.05 | 6,591 | 0.55 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.13 | 942 | 0.02 |
| כתב אופציה | 1 | 0 | 8 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.46 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 63 | 98.39 | 11,972,009 | 13.34 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0529
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 30.57 | 4,010,000 | 4.15 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 28.97 | 3,800,000 | 3.93 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.8 | 1,930,000 | 1.73 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.93 | 470,000 | 0.53 |
| פועלים אגח 102 | 1.47 | 190,000 | 0.2 |
| הפניקס אגח 6 | 1.46 | 212,513 | 0.2 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.11 | 126,427 | 0.15 |
| לאומי אגח 187 | 1.07 | 140,000 | 0.14 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.97 | 130,000 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.97 | 134,000 | 0.13 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.83 | 540 | 0.11 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.82 | 1,720 | 0.11 |
| פועלים אגח 200 | 0.8 | 100,000 | 0.11 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.79 | 1,630 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.77 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי | 0.75 | 1,473 | 0.1 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 880 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.67 | 88,250 | 0.09 |
| הראל השקעות אגח א | 0.54 | 80,000 | 0.07 |
| גמא אגח ד | 0.53 | 70,000 | 0.07 |
| אמות אגח ט | 0.47 | 56,604 | 0.06 |
| פועלים | 0.47 | 900 | 0.06 |
| ארפורט אגח י | 0.45 | 60,145 | 0.06 |
| אינרום אגח א | 0.45 | 60,000 | 0.06 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.35 | 1,385 | 0.05 |
| שטראוס אגח ו | 0.34 | 51,533 | 0.05 |
| מליסרון | 0.32 | 104 | 0.04 |
| מליסרון אגח טז | 0.3 | 34,595 | 0.04 |
| הפניקס | 0.29 | 298 | 0.04 |
| דלק קבוצה | 0.26 | 41 | 0.04 |
| אמות | 0.26 | 1,444 | 0.04 |
| תורפז | 0.26 | 584 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 0.24 | 28,000 | 0.03 |
| לאומי אגח 184 | 0.24 | 33,001 | 0.03 |
| עמל הולדינגס | 0.23 | 1,522 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0.22 | 91 | 0.03 |
| קרדיטו אגח א | 0.22 | 24,786 | 0.03 |
| מטריקס | 0.21 | 200 | 0.03 |
| אל על | 0.2 | 1,895 | 0.03 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.2 | 240 | 0.03 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.19 | 124 | 0.03 |
| נקסט ויז'ן | 0.17 | 161 | 0.02 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| אאורה | 0.17 | 1,023 | 0.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.16 | 319 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה | 0.16 | 166 | 0.02 |
| בזק | 0.14 | 2,990 | 0.02 |
| פרטנר | 0.13 | 460 | 0.02 |
| מיטב השקעות | 0.12 | 138 | 0.02 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.11 | 60 | 0.01 |
| אנרג'יאן | 0.11 | 372 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.11 | 918 | 0.02 |
| פוקס | 0.1 | 39 | 0.01 |
| מלם תים | 0.1 | 100 | 0.01 |
| טאואר | 0.09 | 33 | 0.01 |
| דנאל | 0.09 | 27 | 0.01 |
| טבע | 0.09 | 134 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.07 | 12 | 0.01 |
| אטראו שוקי הון | 0.06 | 100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.02 | 24 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.07 |