הראל מדינה + 10%

מחיר פדיון

122.83

מחיר קנייה

122.83

-0.18%

% החודש:-0.34%
% השנה:2.69%
% 3 חודשים:-0.53%
% 12 חודשים:3.69%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	74.64	15,110,000	15.05
אג"ח קונצרני	21	12.12	2,345,810	2.44
מניות	30	5.54	38,275	1.12
פיקדונות בבנק	2	3.01	0	0.61
קרן סל	6	2.4	6,043	0.48
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.63	1	0
מק"מ	3	1.54	310,000	0.31
יחידת השתתפות	2	0.24	1,161	0.05
סה"כ	70	101.12	17,811,290	20.06

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	18.91	3,650,000	3.81
ממשלתי שקלי 0330	18.71	4,100,000	3.77
ממשלתי שקלי 0432	18.06	4,110,000	3.64
ממשלתי צמוד 0529	13.28	2,300,000	2.68
ממשלתי צמוד 0527	5.68	950,000	1.15
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	0.6
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.63	1	0
מז טפ הנ אגח 72	1.45	290,000	0.29
לאומי אגח 184	1.32	268,422	0.27
מקמ 1116	0.99	200,000	0.2
פועלים אגח 102	0.98	190,000	0.2
לאומי אגח 187	0.98	190,000	0.2
פועלים אגח 100	0.93	190,000	0.19
לאומי	0.87	2,300	0.18
פועלים	0.77	2,000	0.15
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.76	126,427	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.71	170	0.14
לאומי אגח 186	0.65	121,875	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.6	1,694	0.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	100,000	0.11
גמא אגח ה	0.5	100,000	0.1
מקמ 916	0.5	100,000	0.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	800	0.09
פועלים אגח 200	0.47	85,715	0.09
הפניקס אגח 6	0.47	100,000	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.4	70,269	0.08
גב ים אגח ח	0.4	86,400	0.08
פועלים אגח 201	0.38	70,000	0.08
סולאיר	0.37	791	0.08
ירושלים הנ אגח כ	0.36	70,000	0.07
בינל הנפק אגח יד	0.36	70,000	0.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.35	67,000	0.07
בינל הנפק אגח יג	0.34	67,000	0.07
הראל סל S&P 500	0.32	2,386	0.06
בזן	0.25	23,385	0.05
טאואר	0.24	80	0.05
הפניקס	0.22	238	0.04
בלדי	0.21	703	0.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.19	32,570	0.04
תכלית סל ת"א 35	0.18	900	0.04
קנון	0.17	165	0.03
עזריאלי קבוצה	0.16	82	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.16	243	0.03
נקסט ויז'ן	0.15	147	0.03
בזק אגח 12	0.15	25,132	0.03
מזרחי טפחות	0.15	132	0.03
אנלייט אנרגיה	0.15	133	0.03
בריינסוויי	0.14	630	0.03
תורפז	0.14	509	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	25,000	0.03
או פי סי אנרגיה	0.13	258	0.03
נופר אנרג'י	0.13	163	0.03
מליסרון	0.13	65	0.03
דלק קבוצה	0.12	290	0.02
קסם S&P 500 ETF	0.12	93	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.12	91	0.02
טיב טעם	0.11	1,922	0.02
מטריקס	0.11	208	0.02
טבע	0.11	209	0.02
וילי פוד אינטרנ	0.1	218	0.02
מגה אור	0.1	46	0.02
אלביט מערכות	0.09	9	0.02
אל על	0.09	1,118	0.02
פרטנר	0.08	460	0.02
אאורה	0.08	882	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.08	918	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
מקמ 1016	0.05	10,000	0.01
בזק	0.04	1,012	0.01
דלק ייזום	0.01	29	0