הראל מדינה + 10%
מחיר פדיון
122.88
מחיר קנייה
122.88
- % החודש:-0.43%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:8.68%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 77.05 | 12,424,747 | 12.28 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 14.58 | 2,276,047 | 2.32 |
| מניות | 29 | 5.19 | 15,020 | 0.83 |
| קרן סל | 7 | 2.5 | 5,929 | 0.4 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.25 | 1 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.49 | 0 | 0.24 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.12 | 942 | 0.02 |
| כתב אופציה | 1 | 0 | 8 | 0 |
| סה"כ | 69 | 103.18 | 14,722,694 | 16.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 26.22 | 4,200,000 | 4.18 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 26.05 | 4,030,000 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.93 | 3,374,747 | 3.02 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.6 | 480,000 | 0.57 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.25 | 340,000 | 0.36 |
| US 10yr Ultra Fut Jun26 | 2.25 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 102 | 2.06 | 310,918 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 0.22 |
| לאומי אגח 187 | 1.3 | 200,000 | 0.21 |
| הראל השקעות אגח א | 1.13 | 200,000 | 0.18 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.94 | 126,427 | 0.15 |
| שטראוס אגח ו | 0.93 | 170,001 | 0.15 |
| לאומי אגח 186 | 0.86 | 130,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.81 | 130,000 | 0.13 |
| הפניקס אגח 6 | 0.81 | 140,001 | 0.13 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.68 | 154 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.66 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי | 0.66 | 1,500 | 0.1 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.65 | 1,720 | 0.1 |
| פועלים אגח 200 | 0.58 | 85,715 | 0.09 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.5 | 70,000 | 0.08 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.48 | 760 | 0.08 |
| פועלים אגח 201 | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
| וילאר אגח יא | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.44 | 70,000 | 0.07 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.44 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.43 | 67,000 | 0.07 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.43 | 67,000 | 0.07 |
| פועלים | 0.41 | 900 | 0.07 |
| אינרום אגח א | 0.38 | 60,000 | 0.06 |
| הראל סל S&P 500 | 0.37 | 2,500 | 0.06 |
| בזק אגח 11 | 0.31 | 50,000 | 0.05 |
| נקסט ויז'ן | 0.3 | 155 | 0.05 |
| הפניקס | 0.29 | 279 | 0.05 |
| דלק קבוצה | 0.27 | 41 | 0.04 |
| מליסרון | 0.26 | 104 | 0.04 |
| עזריאלי קבוצה | 0.24 | 91 | 0.04 |
| תורפז | 0.23 | 584 | 0.04 |
| בזק אגח 12 | 0.23 | 31,415 | 0.04 |
| או פי סי אנרגיה | 0.22 | 319 | 0.03 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.22 | 32,570 | 0.04 |
| אנלייט אנרגיה | 0.2 | 150 | 0.03 |
| אלביט מערכות | 0.18 | 11 | 0.03 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.18 | 25,000 | 0.03 |
| בריינסוויי | 0.17 | 630 | 0.03 |
| עמל הולדינגס | 0.17 | 1,522 | 0.03 |
| טיב טעם | 0.16 | 1,922 | 0.02 |
| אל על | 0.16 | 1,895 | 0.03 |
| אמות | 0.16 | 1,364 | 0.03 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.14 | 104 | 0.02 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.12 | 570 | 0.02 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.12 | 165 | 0.02 |
| אאורה | 0.12 | 1,023 | 0.02 |
| טבע | 0.12 | 209 | 0.02 |
| מיטב השקעות | 0.1 | 138 | 0.02 |
| פרטנר | 0.1 | 460 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.1 | 918 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.08 | 154 | 0.01 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.08 | 60 | 0.01 |
| דנאל | 0.08 | 27 | 0.01 |
| מטריקס | 0.08 | 139 | 0.01 |
| פוקס | 0.07 | 39 | 0.01 |
| אפריקה מגורים | 0.07 | 48 | 0.01 |
| אטראו שוקי הון | 0.05 | 100 | 0.01 |
| מלם תים | 0.05 | 100 | 0.01 |
| בזק | 0.05 | 1,012 | 0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.02 | 24 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0 | 8 | 0 |