הראל מדינה + 10%

מחיר פדיון

120.04

מחיר קנייה

120.04

-0.07%

% החודש:-0.93%
% השנה:0.36%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:9.04%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	78.17	11,050,000	11.06
אג"ח קונצרני	23	12.82	1,774,284	1.81
מניות	27	5.43	14,525	0.77
קרן סל	8	3.14	5,307	0.45
פיקדונות בבנק	2	0.99	0	0.14
יחידת השתתפות	2	0.14	942	0.02
כתב אופציה	1	0	8	0
סה"כ	67	100.69	12,845,066	14.24

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	30.11	4,100,000	4.26
ממשלתי שקלי 0335	29.69	4,050,000	4.2
ממשלתי שקלי 0330	14.68	2,300,000	2.08
ממשלתי שקלי 0432	3.69	600,000	0.52
פועלים אגח 102	2.16	290,000	0.31
הפניקס אגח 6	1.2	185,949	0.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.07	126,427	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.14
לאומי אגח 187	0.88	120,000	0.12
מז טפ הנפק 63	0.8	115,000	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	1,720	0.11
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.76	520	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	100,000	0.11
לאומי	0.73	1,473	0.1
פועלים אגח 200	0.65	85,715	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	760	0.08
גמא אגח ד	0.51	70,000	0.07
בזק אגח 13	0.51	80,000	0.07
ירושלים הנ אגח כ	0.5	70,000	0.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.49	67,000	0.07
בינל הנפק אגח יג	0.48	67,000	0.07
פועלים	0.46	900	0.06
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	970	0.06
אינרום אגח א	0.43	60,000	0.06
ארפורט אגח יג	0.36	50,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.36	57,145	0.05
שטראוס אגח ו	0.32	51,533	0.05
מליסרון	0.3	104	0.04
ארפורט אגח י	0.29	40,001	0.04
הפניקס	0.28	298	0.04
הראל סל ת"א 90	0.27	1,100	0.04
תורפז	0.27	584	0.04
אמות	0.26	1,444	0.04
דלק קבוצה	0.25	41	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.25	32,570	0.04
נקסט ויז'ן	0.24	161	0.03
עזריאלי קבוצה	0.23	91	0.03
לאומי אגח 184	0.23	33,001	0.03
אל על	0.22	1,895	0.03
עמל הולדינגס	0.21	1,522	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.2	25,000	0.03
קרדיטו אגח א	0.2	23,374	0.03
מטריקס	0.2	200	0.03
לאומי אגח 186	0.18	24,300	0.03
או פי סי אנרגיה	0.17	319	0.02
אנלייט אנרגיה	0.17	166	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.15	104	0.02
בזק	0.15	2,990	0.02
אאורה	0.15	1,023	0.02
אלביט מערכות	0.13	10	0.02
פרטנר	0.13	460	0.02
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.13	165	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.12	918	0.02
מיטב השקעות	0.11	138	0.02
וילי פוד אינטרנ	0.1	154	0.01
קסם S&P 500 ETF	0.1	60	0.01
טבע	0.1	134	0.01
פוקס	0.09	39	0.01
אפריקה מגורים	0.09	48	0.01
מלם תים	0.09	100	0.01
דנאל	0.09	27	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.07	12	0.01
אטראו שוקי הון	0.06	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
נאוויטס פטר יהש	0.02	24	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	269	0