הראל מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.24	2.72
תחילת השנה	3.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	27.01	3,950,000	4.1
ממשלתי שקלי 0335	19.14	2,820,000	2.9
ממשלתי שקלי 0432	17.63	3,030,000	2.68
ממשלתי שקלי 0330	5.18	860,000	0.79
ממשלתי צמוד 1028	5.15	730,000	0.78
ממשלתי צמוד 0527	3.47	440,000	0.53
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.07	1	0
לאומי אגח 187	1.79	263,000	0.27
פועלים אגח 102	1.21	170,000	0.18
הראל השקעות אגח א	1.15	190,000	0.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	1	126,427	0.15
שטראוס אגח ו	0.95	160,001	0.14
לאומי אגח 186	0.91	130,000	0.14
קסם NASDAQ 100 ETF	0.9	168	0.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.81	1,720	0.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	100,000	0.11
לאומי	0.64	1,350	0.1
פועלים אגח 200	0.62	85,715	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	760	0.09
גב ים אגח ח	0.56	90,000	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.53	70,000	0.08
פועלים אגח 201	0.5	70,000	0.08
פועלים הת נד יד (COCO)	0.47	67,000	0.07
ירושלים הנ אגח כ	0.47	70,000	0.07
בינל הנפק אגח יד	0.47	70,000	0.07
בינל הנפק אגח יג	0.46	67,000	0.07
פועלים	0.41	858	0.06
הראל סל S&P 500	0.39	2,386	0.06
בזק אגח 11	0.32	50,000	0.05
נופר אנרג'י	0.31	169	0.05
הפניקס	0.31	255	0.05
קנון	0.29	172	0.04
נקסט ויז'ן	0.29	147	0.04
אנלייט אנרגיה	0.29	144	0.04
עזריאלי קבוצה	0.28	91	0.04
סולאיר	0.28	400	0.04
תורפז	0.27	549	0.04
בזן	0.27	25,489	0.04
או פי סי אנרגיה	0.25	304	0.04
מליסרון	0.25	84	0.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.24	32,570	0.04
בזק אגח 12	0.24	31,415	0.04
טאואר	0.22	42	0.03
מגה אור	0.21	46	0.03
בריינסוויי	0.19	630	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.19	25,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.19	100	0.03
אלביט מערכות	0.17	10	0.03
דלק קבוצה	0.17	29	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.17	107	0.03
טיב טעם	0.16	1,922	0.02
אל על	0.14	1,604	0.02
טבע	0.14	209	0.02
פרטנר	0.13	460	0.02
וילי פוד אינטרנ	0.11	154	0.02
אאורה	0.11	882	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.11	918	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
אמות	0.1	768	0.01
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.09	120	0.01
מטריקס	0.08	139	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
אפריקה מגורים	0.07	48	0.01
בזק	0.05	1,012	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	8	0