הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $

מחיר פדיון

135.4

מחיר קנייה

136.75

0.36%

% החודש:-0.08%
% השנה:-1.62%
% 3 חודשים:-3.19%
% 12 חודשים:-0.04%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	52.6	12,270,000	20.36
אג"ח מדינה בינ"ל	8	33.6	3,510,000	13
אג"ח מדינה	4	13.2	1,400,000	5.11
ETF אג"ח	1	0.47	1,800	0.18
פיקדונות בבנק	2	0.11	0	0.04
סה"כ	55	99.98	17,181,800	38.69

אחזקות הקרן

TREASURY BILL B 07/01/25

TREASURY BILL B 08/21/25

TREASURY BILL B 05/20/25

TREASURY BILL B 04/15/25

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/01/25	7.64	800,000	2.96
TREASURY BILL B 08/21/25	7.22	760,000	2.79
TREASURY BILL B 05/20/25	6.62	690,000	2.56
TREASURY BILL B 04/15/25	6.46	670,000	2.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	4.9	500,000	1.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.45	500,000	1.72
TREASURY BILL B 06/20/25	4.21	440,000	1.63
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	3.87	400,000	1.5
EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/	2.09	200,000	0.81
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.03	200,000	0.79
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.02	200,000	0.78
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	2.02	200,000	0.78
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.99	200,000	0.77
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	1.95	200,000	0.76
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	1.94	200,000	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.93	200,000	0.75
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.92	200,000	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.92	200,000	0.74
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	1.92	200,000	0.74
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.87	200,000	0.72
ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0	1.76	200,000	0.68
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.59	150,000	0.61
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	1.52	150,000	0.59
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.49	150,000	0.58
VF CORP VFC 6.45 11/01/37	1.44	150,000	0.56
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.39	150,000	0.54
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.36	140,000	0.53
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.34	130,000	0.52
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.31	130,000	0.51
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	1.3	130,000	0.5
TREASURY BILL B 04/24/25	1.25	130,000	0.48
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.09	100,000	0.42
BANCO SANTANDER SA SANTAN 8 PERP	1.02	100,000	0.39
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.02	100,000	0.4
OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29	1.02	100,000	0.4
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1	100,000	0.39
BRINK'S CO/THE BCO 6 3/4 06/15/32	1	100,000	0.39
KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/	1	100,000	0.39
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/	0.95	100,000	0.37
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	0.94	100,000	0.36
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.85	100,000	0.33
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.83	7,000,000	0.32
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 10 02/07/33	0.61	60,000	0.24
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	0.5	50,000	0.2
ENBRIDGE INC ENBCN 7 3/8 01/15/2083	0.5	50,000	0.19
JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33	0.5	50,000	0.19
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.48	50,000	0.19
ISHARES FALLEN ANGELS ETF	0.47	1,800	0.18
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 3/8 11	0.45	50,000	0.17
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 11/15/	0.44	50,000	0.17
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.28	30,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.04
TREASURY BILL B 04/10/25	0.1	10,000	0.04
TREASURY BILL B 04/29/25	0.1	10,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0