הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
140.18
מחיר קנייה
141.58
- % החודש:0.62%
- % השנה:-3.13%
- % 3 חודשים:-1.18%
- % 12 חודשים:-3.66%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 54.23 | 11,390,000 | 15.45 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 42.12 | 3,585,000 | 12 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.94 | 1,100,000 | 3.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.11 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 43 | 109.4 | 16,075,000 | 31.16 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 07/01/25
TREASURY BILL B 10/28/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
TREASURY BILL B 08/19/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 18.57 | 1,580,000 | 5.29 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 9.46 | 800,000 | 2.69 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 9.33 | 800,000 | 2.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.59 | 500,000 | 1.59 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 4.76 | 405,000 | 1.36 |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/ | 2.61 | 200,000 | 0.74 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34 | 2.52 | 200,000 | 0.72 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 2.51 | 200,000 | 0.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 2.46 | 200,000 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 2.46 | 200,000 | 0.7 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP | 2.43 | 200,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.43 | 200,000 | 0.69 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP | 2.42 | 200,000 | 0.69 |
| RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27 | 2.42 | 200,000 | 0.69 |
| REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5 | 2.41 | 200,000 | 0.69 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 2.35 | 200,000 | 0.67 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.3 | 200,000 | 0.66 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0 | 2.27 | 200,000 | 0.65 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.94 | 150,000 | 0.55 |
| SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55 | 1.87 | 150,000 | 0.53 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/ | 1.86 | 150,000 | 0.53 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.77 | 150,000 | 0.5 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.7 | 140,000 | 0.48 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.69 | 150,000 | 0.48 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.66 | 130,000 | 0.47 |
| OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29 | 1.62 | 130,000 | 0.46 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.62 | 130,000 | 0.46 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.52 | 130,000 | 0.43 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 1.33 | 100,000 | 0.38 |
| OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29 | 1.3 | 100,000 | 0.37 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 1.26 | 100,000 | 0.36 |
| LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33 | 1.25 | 100,000 | 0.36 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.24 | 100,000 | 0.35 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/ | 1.19 | 100,000 | 0.34 |
| BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33 | 1.18 | 100,000 | 0.33 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 1.08 | 100,000 | 0.31 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17 | 0.98 | 7,000,000 | 0.28 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP | 0.6 | 50,000 | 0.17 |
| BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 11/15/ | 0.49 | 50,000 | 0.14 |
| BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 3/8 11 | 0.49 | 50,000 | 0.14 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.35 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |