הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.55	2.23
תחילת השנה	-3.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/19/26	10.93	880,000	2.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	6.35	500,000	1.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.84	500,000	1.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	5.1	400,000	1.29
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	2.79	210,000	0.71
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	2.63	200,000	0.67
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.61	200,000	0.66
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.53	200,000	0.64
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	2.51	200,000	0.64
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	2.5	200,000	0.63
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	2.5	200,000	0.63
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.48	200,000	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	2.47	200,000	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	2.43	200,000	0.62
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	2.41	200,000	0.61
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.07	150,000	0.52
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	1.96	150,000	0.5
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.93	150,000	0.49
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.8	150,000	0.46
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.73	130,000	0.44
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.73	130,000	0.44
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.71	135,000	0.43
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.68	130,000	0.43
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.42	100,000	0.36
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.31	100,000	0.33
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.31	100,000	0.33
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.3	100,000	0.33
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.28	100,000	0.33
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.26	100,000	0.32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.25	100,000	0.32
CARLISLE COS INC CSL 5 1/4 09/15/35	1.25	100,000	0.32
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.24	100,000	0.31
ING GROEP NV INTNED 5.42 03/23/37	1.24	100,000	0.31
WSP GLOBAL INC WSPCN 5.039 09/18/31	1.24	100,000	0.31
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	1.23	100,000	0.31
METLIFE INC MET 5.85 03/15/56	1.23	100,000	0.31
MEITUAN MEITUA 5 1/8 11/05/35	1.23	100,000	0.31
OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29	1.22	100,000	0.31
OMNICOM GROUP INC OMC 5.3 06/02/36	1.21	100,000	0.31
HUMANA INC HUM 6 5/8 09/15/56	1.2	100,000	0.31
EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 5 3/4 02/1	1.19	100,000	0.3
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	1.16	100,000	0.29
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.69 01/23/50	1.1	100,000	0.28
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.94	7,000,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.81	198,000	0.21
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.62	50,000	0.16
WYNN MACAU LTD WYNMAC 6 3/4 02/15/34	0.61	50,000	0.16
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 3/8 11	0.59	50,000	0.15
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 11/15/	0.56	50,000	0.14
DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 3.95 03/20/	0.17	14,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0