הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.28	1.87
תחילת השנה	-4.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 11/28/25	14.18	1,200,000	3.89
TREASURY BILL B 02/24/26	8.78	750,000	2.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	6.22	500,000	1.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.85	500,000	1.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.68	200,000	0.74
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	2.57	200,000	0.71
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	2.52	200,000	0.69
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	2.5	200,000	0.69
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.5	200,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.48	200,000	0.68
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	2.45	200,000	0.67
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	2.41	200,000	0.66
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	2.37	200,000	0.65
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.34	200,000	0.64
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.04	150,000	0.56
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.92	150,000	0.53
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	1.92	150,000	0.53
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.78	150,000	0.49
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.78	150,000	0.49
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.7	140,000	0.47
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.7	130,000	0.47
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.68	130,000	0.46
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	1.61	130,000	0.44
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.59	130,000	0.44
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.39	100,000	0.38
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.29	100,000	0.36
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.27	100,000	0.35
KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/	1.25	100,000	0.34
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	1.24	100,000	0.34
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.24	100,000	0.34
APA CORP APA 6.1 02/15/35	1.22	100,000	0.34
CARLISLE COS INC CSL 5 1/4 09/15/35	1.22	100,000	0.33
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.21	100,000	0.33
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.21	100,000	0.33
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	1.21	100,000	0.33
OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29	1.21	100,000	0.33
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.2	100,000	0.33
TREASURY BILL B 11/12/25	1.18	100,000	0.32
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	1.12	100,000	0.31
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.96	7,000,000	0.26
WYNN MACAU LTD WYNMAC 6 3/4 02/15/34	0.61	50,000	0.17
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.59	50,000	0.16
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 3/8 11	0.57	50,000	0.16
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 11/15/	0.55	50,000	0.15
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.35	30,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0