הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	-1.36
תחילת השנה	-4.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/22/25	17.87	1,490,000	5.39
TREASURY BILL B 07/01/25	9.55	800,000	2.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.46	500,000	1.65
TREASURY BILL B 08/19/25	4.69	395,000	1.41
EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/	2.6	200,000	0.78
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	2.49	200,000	0.75
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.49	200,000	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.45	200,000	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.42	200,000	0.73
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	2.42	200,000	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.4	200,000	0.72
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	2.39	200,000	0.72
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	2.38	200,000	0.72
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	2.37	200,000	0.72
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	2.37	200,000	0.71
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	2.37	200,000	0.71
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.32	200,000	0.7
ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0	2.2	200,000	0.66
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.98	150,000	0.6
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	1.91	150,000	0.58
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.86	150,000	0.56
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.78	150,000	0.54
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.71	140,000	0.52
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.68	150,000	0.51
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.65	130,000	0.5
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.63	130,000	0.49
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	1.61	130,000	0.49
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.37	100,000	0.41
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.28	100,000	0.38
OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29	1.27	100,000	0.38
KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/	1.25	100,000	0.38
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.22	100,000	0.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/	1.19	100,000	0.36
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	1.18	100,000	0.35
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	1.06	100,000	0.32
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.98	7,000,000	0.3
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.57	50,000	0.17
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 3/8 11	0.52	50,000	0.16
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 11/15/	0.51	50,000	0.15
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.35	30,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0