הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.39	1.5
תחילת השנה	-5.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/28/25	12	955,000	3.15
TREASURY BILL B 10/23/25	8.8	700,000	2.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.99	500,000	1.57
EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/	2.79	200,000	0.73
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	2.71	200,000	0.71
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.7	200,000	0.71
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	2.66	200,000	0.7
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	2.65	200,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.62	200,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.62	200,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.6	200,000	0.68
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	2.6	200,000	0.68
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	2.58	200,000	0.68
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	2.54	200,000	0.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.48	200,000	0.65
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.15	150,000	0.57
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	2.03	150,000	0.53
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	2.02	150,000	0.53
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.89	150,000	0.5
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.88	150,000	0.49
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.8	140,000	0.47
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.79	130,000	0.47
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.78	130,000	0.47
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	1.71	130,000	0.45
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.67	130,000	0.44
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.47	100,000	0.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.41	100,000	0.37
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.37	100,000	0.36
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.34	100,000	0.35
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	1.33	100,000	0.35
KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/	1.32	100,000	0.35
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.31	100,000	0.34
APA CORP APA 6.1 02/15/35	1.3	100,000	0.34
OHI GROUP SA OHIFLY 13 29	1.3	100,000	0.34
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.28	100,000	0.34
CARLISLE COS INC CSL 5 1/4 09/15/35	1.28	100,000	0.34
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.28	100,000	0.34
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	1.28	100,000	0.34
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.26	100,000	0.33
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	1.18	100,000	0.31
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	1.01	7,000,000	0.27
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.64	50,000	0.17
WYNN MACAU LTD WYNMAC 6 3/4 02/15/34	0.64	50,000	0.17
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10.375 30	0.61	50,000	0.16
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 28	0.58	50,000	0.15
TREASURY BILL B 10/16/25	0.38	30,000	0.1
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.37	30,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0