הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.25	-2.1
תחילת השנה	-6.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/21/25	18.57	1,580,000	5.29
TREASURY BILL B 07/01/25	9.46	800,000	2.69
TREASURY BILL B 10/28/25	9.33	800,000	2.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.59	500,000	1.59
TREASURY BILL B 08/19/25	4.76	405,000	1.36
EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/	2.61	200,000	0.74
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	2.52	200,000	0.72
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.51	200,000	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.46	200,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.46	200,000	0.7
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	2.43	200,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.43	200,000	0.69
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	2.42	200,000	0.69
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	2.42	200,000	0.69
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	2.41	200,000	0.69
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	2.35	200,000	0.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.3	200,000	0.66
ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0	2.27	200,000	0.65
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.94	150,000	0.55
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.87	150,000	0.53
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	1.86	150,000	0.53
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.77	150,000	0.5
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.7	140,000	0.48
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.69	150,000	0.48
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.66	130,000	0.47
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	1.62	130,000	0.46
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.62	130,000	0.46
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.52	130,000	0.43
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.33	100,000	0.38
OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29	1.3	100,000	0.37
KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/	1.26	100,000	0.36
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.25	100,000	0.36
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.24	100,000	0.35
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/	1.19	100,000	0.34
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	1.18	100,000	0.33
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	1.08	100,000	0.31
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.98	7,000,000	0.28
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.6	50,000	0.17
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 11/15/	0.49	50,000	0.14
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 3/8 11	0.49	50,000	0.14
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.35	30,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0