הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-0.16
תחילת השנה	-4.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 12/22/26	18.6	1,440,000	4.26
TREASURY BILL B 09/01/26	15.55	1,190,000	3.56
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	6.73	500,000	1.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	5.29	400,000	1.21
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	2.93	210,000	0.67
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	2.76	200,000	0.63
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.71	200,000	0.62
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	2.69	200,000	0.61
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.67	200,000	0.61
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	2.64	200,000	0.6
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	2.63	200,000	0.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.61	200,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	2.56	200,000	0.59
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	2.06	150,000	0.47
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	2.03	150,000	0.46
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.87	150,000	0.43
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.78	135,000	0.41
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.76	130,000	0.4
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.45	100,000	0.33
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.42	100,000	0.33
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.39	100,000	0.32
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.37	100,000	0.31
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.35	100,000	0.31
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.35	100,000	0.31
HUMANA INC HUM 6 5/8 09/15/56	1.34	100,000	0.31
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.34	100,000	0.31
ING GROEP NV INTNED 5.42 03/23/37	1.31	100,000	0.3
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	1.31	100,000	0.3
METLIFE INC MET 5.85 03/15/56	1.31	100,000	0.3
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 6 3/4 02/15/57	1.31	100,000	0.3
WSP GLOBAL INC WSPCN 5.039 09/18/31	1.31	100,000	0.3
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP	1.31	100,000	0.3
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	1.3	100,000	0.3
AMER AIRLINE 26-1B PTT AAL 5 3/4 05/10/3	1.3	100,000	0.3
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.3	100,000	0.3
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.3	100,000	0.3
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.701 06/0	1.29	100,000	0.3
OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29	1.27	100,000	0.29
OMNICOM GROUP INC OMC 5.3 06/02/36	1.26	100,000	0.29
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	1.26	100,000	0.29
MEITUAN MEITUA 5 1/8 11/05/35	1.25	100,000	0.29
EL PUERTO DE LIVERPOOL LIVEPL 5 3/4 02/1	1.24	100,000	0.28
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.69 01/23/50	1.2	100,000	0.28
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.95	7,000,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ח	0.84	198,000	0.19
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.66	50,000	0.15
DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 3.95 03/20/	0.18	14,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0