הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	0.97
תחילת השנה	0.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 01/27/26	16.96	1,480,000	4.71
TREASURY BILL B 02/24/26	8.57	750,000	2.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	6.05	500,000	1.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.62	500,000	1.56
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	2.55	210,000	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.54	200,000	0.71
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	2.53	200,000	0.7
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	2.46	200,000	0.68
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.45	200,000	0.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.42	200,000	0.67
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	2.42	200,000	0.67
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	2.36	200,000	0.65
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	2.36	200,000	0.66
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.29	200,000	0.64
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.93	150,000	0.54
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.83	150,000	0.51
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	1.81	150,000	0.5
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.75	150,000	0.48
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.71	150,000	0.47
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.67	140,000	0.46
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.66	130,000	0.46
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.61	130,000	0.45
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	1.58	130,000	0.44
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.52	130,000	0.42
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.32	100,000	0.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.25	100,000	0.35
KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/	1.23	100,000	0.34
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.23	100,000	0.34
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.22	100,000	0.34
APA CORP APA 6.1 02/15/35	1.21	100,000	0.34
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	1.21	100,000	0.33
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.2	100,000	0.33
CARLISLE COS INC CSL 5 1/4 09/15/35	1.19	100,000	0.33
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.19	100,000	0.33
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	1.17	100,000	0.33
OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29	1.17	100,000	0.33
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.15	100,000	0.32
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	1.1	100,000	0.3
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.93	7,000,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.74	198,000	0.2
WYNN MACAU LTD WYNMAC 6 3/4 02/15/34	0.6	50,000	0.17
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.58	50,000	0.16
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 3/8 11	0.53	50,000	0.15
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 11/15/	0.5	50,000	0.14
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.34	30,000	0.1
DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 3.95 03/20/	0.16	14,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0