הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	2.14
תחילת השנה	-6.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/21/25	17.1	1,450,000	4.91
TREASURY BILL B 10/28/25	9.36	800,000	2.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.64	500,000	1.62
TREASURY BILL B 08/19/25	3.42	290,000	0.98
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	2.55	200,000	0.73
EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/	2.53	200,000	0.73
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	2.5	200,000	0.72
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.49	200,000	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.47	200,000	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.45	200,000	0.7
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	2.43	200,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.43	200,000	0.7
REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5	2.43	200,000	0.7
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	2.37	200,000	0.68
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	2.35	200,000	0.68
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.3	200,000	0.66
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.96	150,000	0.56
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	1.89	150,000	0.54
SOUTHERN CO SO 6 3/8 03/15/55	1.88	150,000	0.54
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.76	150,000	0.5
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.71	150,000	0.49
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.67	140,000	0.48
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.67	130,000	0.48
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	1.63	130,000	0.47
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.63	130,000	0.47
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.53	130,000	0.44
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.34	100,000	0.39
TREASURY BILL B 09/02/25	1.3	110,000	0.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.26	100,000	0.36
KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/	1.26	100,000	0.36
OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29	1.25	100,000	0.36
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.24	100,000	0.36
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/	1.19	100,000	0.34
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	1.18	100,000	0.34
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.18	100,000	0.34
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	1.1	100,000	0.32
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.96	7,000,000	0.27
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.59	50,000	0.17
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 3/8 11	0.53	50,000	0.15
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 11/15/	0.52	50,000	0.15
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.35	30,000	0.1
TREASURY BILL B 09/11/25	0.12	10,000	0.03
TREASURY BILL B 09/09/25	0.12	10,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
SPOT_EURUSD	0.04	-3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURUSD	0	-25	0