קסם אקטיב 15/85

מחיר פדיון

132.53

מחיר קנייה

132.53

-0.05%

% החודש:-0.03%
% השנה:8.32%
% 3 חודשים:2.13%
% 12 חודשים:9.23%
סטיית תקן (שנה):3.65
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	65.09	178,454,850	187.03
אג"ח מדינה	11	16.9	50,271,844	48.52
מניות	23	7.36	488,381	21.14
קרן סל	9	7.3	379,033	20.99
פיקדונות בבנק	2	2.09	0	6
מק"מ	2	0.93	2,700,000	2.68
יחידת השתתפות	1	0.26	6,705	0.75
כתב אופציה	2	0.08	7,550	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	145,090	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	17,291	0
סה"כ	210	100.03	232,470,744	287.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.57	10,125,799	10.25
ממשלתי שקלי 0927	2.57	7,401,220	7.37
קסם S&P 500 ETF	2.49	29,380	7.16
ממשלתי שקלי 0432	2.22	7,479,099	6.36
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	5.96
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.9	85,978	5.45
ממשלתי צמוד 0529	1.81	4,592,057	5.19
ממשלתי שקלי 0347	1.75	5,480,521	5.03
ארפורט אגח ה	1.63	3,939,623	4.68
אדמה אגח ב	1.56	2,927,037	4.48
ממשלתי צמוד 1028	1.54	4,194,446	4.43
מז טפ הנ אגח 70	1.22	3,339,805	3.52
תנופורט אגח ב	1.17	3,002,010	3.36
ישראל קנדה אגח ח	1.16	3,144,041	3.34
נופר אנרג אגח ד	1.16	3,079,910	3.32
אלוני חץ אגח טו	1.06	2,813,879	3.04
ארפורט אגח ט	1	2,706,360	2.87
מימון ישיר אגח ה	0.95	2,509,017	2.74
מימון ישיר אגח ו	0.95	2,484,987	2.72
ג'י סיטי אגח יח	0.94	2,450,045	2.7
נופר אנרג אגח ג	0.93	2,510,538	2.68
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	12,753	2.58
ממשלתי שקלי 0142	0.85	2,096,830	2.45
רבוע נדלן אגח י	0.85	2,557,146	2.44
אלבר אגח יט	0.84	2,180,457	2.41
ישפרו אגח א	0.82	2,145,089	2.37
תמר פטרו אגח ב	0.81	2,492,783	2.32
נכסים ובנ אגח י	0.81	2,053,840	2.32
אגלן אגח א	0.81	2,253,247	2.32
נמקו אגח ד	0.78	2,091,758	2.23
פועלים אגח 102	0.76	2,100,340	2.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.76	2,400,000	2.18
ממשלתי שקלי 0537	0.74	2,796,145	2.12
אקסטל אגח ה	0.73	2,100,000	2.1
גב ים אגח ח	0.72	2,292,498	2.08
ממשלתי שקלי 0327	0.71	2,080,716	2.04
דלק קב אגח לח	0.71	1,902,569	2.05
אפי נכסים אגח ח	0.69	1,664,128	1.99
תכלית סל Russell 2000	0.69	22,410	1.99
עזריאלי אגח ה	0.69	1,690,202	1.98
מגה אור אגח ח	0.66	1,633,522	1.91
ביג אגח יג	0.65	1,678,313	1.87
גב ים אגח יא	0.65	1,751,928	1.86
גבאי מניבים אגח י	0.65	1,868,100	1.88
גירון אגח ו	0.64	1,524,018	1.82
אלוני חץ אגח יב	0.64	1,971,263	1.84
צור אגח י	0.63	1,523,972	1.82
מגה אור אגח ז	0.62	1,493,743	1.78
אלוני חץ אגח יג	0.62	1,749,663	1.78
גבאי מניבים אגח יד	0.62	1,687,517	1.77
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,793,189	1.8
חשמל אגח 33	0.62	1,758,983	1.78
אפי נכסים אגח יג	0.61	1,596,082	1.76
קרסו נדלן אגח א	0.6	1,696,184	1.73
הבורסה לניע בתא	0.58	21,886	1.67
לאומי	0.58	25,666	1.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	1,334,388	1.64
ממשלתי שקלי 0330	0.57	1,831,199	1.62
ממשלתי שקלי 1152	0.57	2,193,812	1.64
חשמל אגח 34	0.56	1,446,639	1.61
עזריאלי אגח ד	0.55	1,365,055	1.59
תורפז	0.55	32,152	1.59
פועלים אגח 201	0.55	1,486,746	1.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	1,500,000	1.59
אקרו אגח א	0.52	1,480,744	1.48
מז טפ הנפק 64	0.52	1,392,473	1.48
דה זראסאי אגח ג	0.51	3,527,956	1.45
קרסו נדלן אגח ב	0.51	1,410,000	1.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	1,570,156	1.48
פועלים	0.51	21,668	1.46
קסם NASDAQ 100 ETF	0.5	1,828	1.43
יוניברסל אגח ו	0.49	1,396,196	1.4
לייטסטון אגח ד	0.49	1,371,191	1.4
מבנה אגח כה	0.49	1,381,324	1.4
מימון ישיר	0.48	2,769	1.37
ויתניה אגח ו	0.48	1,248,438	1.38
מקמ 116	0.48	1,400,000	1.38
פסיפיק אגח ד	0.46	1,962,634	1.32
ווסטדיל אגח ג	0.46	1,209,303	1.32
מקמ 1115	0.45	1,300,000	1.3
עזריאלי אגח ח	0.44	1,214,439	1.27
ג'י סיטי אגח כא	0.44	1,250,521	1.27
חג'ג' אגח יא	0.44	1,328,631	1.28
עזריאלי אגח ז	0.43	1,189,139	1.24
אפי נכסים אגח יז	0.43	1,200,000	1.22
מבנה אגח כג	0.42	1,022,878	1.21
אפי נכסים אגח י	0.41	1,220,359	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,233,914	1.18
אמות אגח י	0.41	1,077,487	1.19
אדגר אגח יא	0.41	1,001,823	1.17
ביג אגח ח	0.4	979,175	1.16
רבוע נדלן אגח ו	0.4	946,678	1.14
תמר פטרו אגח א	0.4	1,254,689	1.15
גרייסטון אגח א	0.4	1,130,302	1.16
אנליסט	0.38	8,337	1.08
סאמיט	0.37	16,404	1.05
רבוע נדלן אגח ח	0.36	887,375	1.03
ספנסר אגח ו	0.36	1,013,871	1.03
תאת טכנו	0.35	7,510	1.01
נקסט ויז'ן	0.35	6,722	1.01
ביג אגח יד	0.34	829,018	0.97
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	841,193	0.98
דה זראסאי אגח ה	0.33	1,081,222	0.93
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	844,196	0.95
מגה אור אגח יב	0.33	900,000	0.96
רני צים אגח ד	0.33	899,000	0.94
אורביט	0.33	24,965	0.95
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.32	210,000	0.92
אלבר אגח כ	0.32	918,750	0.93
ישפרו אגח ב	0.32	886,000	0.93
חג'ג' אגח טו	0.32	969,239	0.91
מנרב אגח ו	0.32	890,000	0.91
דלק קב אגח מ	0.32	897,000	0.92
קמטק	0.31	2,589	0.9
ג'י סיטי אגח כ	0.31	822,167	0.89
זפירוס אגח א	0.31	850,000	0.9
רייסדור אגח א	0.31	875,000	0.9
אמריקן אק אגח א	0.31	864,490	0.89
פיקהיל אגח א	0.31	878,000	0.88
בזק אגח 13	0.3	982,396	0.87
מליסרון אגח יד	0.3	718,679	0.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	778,344	0.86
אמ.די.גי אגח י	0.29	812,000	0.82
מבנה אגח יט	0.29	688,286	0.82
אקרו אגח ב	0.28	790,000	0.8
אפי נכסים	0.27	3,753	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.27	705,000	0.77
אלומיי אגח ז	0.27	750,000	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	770,000	0.78
נאוויטס פטר יהש	0.26	6,705	0.75
אאורה אגח יח	0.26	717,360	0.75
ישפרו אגח ג	0.26	726,000	0.73
בזק	0.26	116,760	0.74
אלון רבוע אגח ו	0.25	727,862	0.72
אלביט מערכות אגח ד	0.25	786,470	0.73
אדגר אגח יג	0.25	646,000	0.71
אפי קפיטל אגח ה	0.25	708,000	0.72
וילאר אגח יא	0.25	680,000	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.25	657,312	0.71
בזק אגח 10	0.25	602,123	0.72
גב ים אגח ט	0.25	669,000	0.72
בית שמש	0.24	1,014	0.69
קווליטאו	0.24	1,509	0.68
סלקום	0.24	20,579	0.68
בלדי	0.24	18,461	0.69
טיב טעם	0.23	76,547	0.66
פרטנר	0.23	21,100	0.67
אל על	0.23	43,240	0.65
אמ.די.גי אגח ט	0.23	642,035	0.67
ארד	0.22	11,912	0.64
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	642,916	0.65
מלרן אגח ה	0.22	600,000	0.64
עזריאלי אגח ו	0.21	502,424	0.59
חג'ג' אגח יד	0.21	600,339	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.21	600,000	0.61
לייטסטון אגח ו	0.21	600,000	0.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	597,000	0.61
דלק קב אגח מ	0.21	580,000	0.6
דלק קב אגח מא	0.21	600,000	0.6
שכון ובינוי אגח 11	0.21	596,000	0.6
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	600,000	0.6
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	5,595	0.58
ישראמקו אגח ב	0.2	609,126	0.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	490,086	0.57
רבוע נדלן אגח ז	0.19	450,717	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	461,787	0.55
אלבר אגח כב	0.19	538,904	0.55
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	542,093	0.56
משק אנרג אגח ג	0.19	517,000	0.55
סאמיט אגח יד	0.19	558,000	0.56
מישורים אגח י	0.18	489,759	0.52
אאורה אגח יט	0.18	499,842	0.52
שוב אנרגיה אגח א	0.17	448,255	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,837	0.48
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	6,567	0.44
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.15	4,522	0.43
צרפתי אגח יג	0.14	390,120	0.4
פסיפיק אגח ב	0.13	537,595	0.36
אזורים אגח 16	0.13	364,167	0.38
ריט 1 אגח ה	0.12	279,250	0.34
ספיר קורפ אגח יט	0.12	327,050	0.34
אלקטרה אגח ו	0.12	377,482	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	323,764	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	265,983	0.28
אלבר אגח כא	0.1	278,434	0.29
גיטי נדלן אגח א	0.1	295,000	0.3
אדגר אגח י	0.1	232,809	0.28
חג'ג' אגח יב	0.1	252,273	0.29
וילאר אגח י	0.09	260,223	0.27
דה לסר אגח ז	0.08	214,518	0.22
קרסו מוטורס אגח א	0.07	206,704	0.2
סופרגז פא אגח א	0.07	204,138	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	169,249	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	179,859	0.21
אלבר אגח יח	0.06	185,384	0.18
אאורה אגח טז	0.06	180,030	0.18
מגה אור אגח ו	0.04	99,836	0.12
סלקום אגח יא	0.04	116,663	0.12
אלוני חץ אפ 16	0.04	3,900	0.04
בלדי אפ 1	0.04	3,650	0.04
שלמה החז אגח יח	0.04	99,359	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	46,386	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	145,090	0.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	45,501	0.05
ביג	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0