קסם אקטיב 15/85

מחיר פדיון

139.01

מחיר קנייה

139.01

-0.01%

% החודש:0.22%
% השנה:3.94%
% 3 חודשים:-0.01%
% 12 חודשים:8.33%
סטיית תקן (שנה):3.48
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	63.77	174,525,358	182.81
אג"ח מדינה	13	18.32	54,315,574	52.58
מניות	35	10.31	559,201	29.49
קרן סל	11	5.98	442,352	17.19
פיקדונות בבנק	2	1.23	0	3.53
כתב אופציה	2	0.15	24,486	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.08	1,013,486	0.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	17,291	0
סה"כ	232	99.84	230,897,748	286.06

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.31	9,161,420	9.51
ממשלתי שקלי 0927	2.74	7,636,144	7.86
ממשלתי שקלי 0335	2.47	6,874,989	7.08
ממשלתי שקלי 0347	2.06	6,196,052	5.92
ממשלתי שקלי 1152	1.96	7,169,836	5.62
פועלים אגח 102	1.71	4,529,814	4.89
אדמה אגח ב	1.49	2,683,117	4.27
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	3.52
נופר אנרג אגח ד	1.22	3,171,456	3.49
ישראל קנדה אגח ח	1.19	3,144,041	3.42
ארפורט אגח ה	1.16	2,780,910	3.32
מז טפ הנ אגח 70	1.14	3,061,600	3.27
קסם S&P 500 ETF	1.11	13,552	3.17
ממשלתי שקלי 0928	1.1	3,196,256	3.16
אלוני חץ אגח טו	1.09	2,813,879	3.13
עזריאלי אגח י	1.04	2,825,742	2.97
ממשלתי שקלי 0432	1.01	3,283,967	2.9
ממשלתי שקלי 0537	1	3,607,054	2.86
נופר אנרג אגח ג	1	2,654,669	2.85
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	72,385	2.85
ממשלתי שקלי 0142	0.97	2,334,897	2.79
עזריאלי אגח ו	0.93	2,198,114	2.65
ארפורט אגח ט	0.92	2,406,914	2.64
מימון ישיר אגח ה	0.89	2,286,699	2.57
רבוע נדלן אגח י	0.88	2,557,146	2.52
ג'י סיטי אגח יח	0.86	2,238,473	2.46
ישפרו אגח א	0.84	2,145,089	2.39
גב ים אגח ח	0.84	2,544,833	2.4
נכסים ובנ אגח י	0.81	2,020,534	2.33
אגלן אגח א	0.8	2,253,247	2.3
אנלייט אנ אגח ד	0.79	2,400,000	2.26
נמקו אגח ד	0.76	2,091,758	2.18
תכלית סל Russell 2000	0.66	20,984	1.91
אפי נכסים אגח יז	0.65	1,760,000	1.86
אלוני חץ אגח יב	0.65	1,971,263	1.88
צור אגח י	0.65	1,523,972	1.86
מימון ישיר אגח ו	0.64	1,656,657	1.85
חשמל אגח 33	0.64	1,758,983	1.83
עזריאלי אגח ח	0.62	1,627,758	1.76
אלבר אגח יט	0.62	1,585,787	1.77
ממשלתי שקלי 1035	0.62	1,672,910	1.77
אלוני חץ אגח יג	0.59	1,638,703	1.7
גבאי מניב אגח יד	0.59	1,615,707	1.68
ממשלתי שקלי 0330	0.58	1,831,199	1.67
חשמל אגח 34	0.58	1,446,639	1.66
לאומי אגח 186	0.58	1,556,820	1.65
גב ים אגח יא	0.56	1,484,027	1.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	1,500,000	1.61
דלק קב אגח מ	0.56	1,477,000	1.6
מגה אור אגח ז	0.55	1,300,656	1.57
ביג אגח יג	0.55	1,369,272	1.56
רבוע נדלן אגח ט	0.55	1,405,183	1.57
נקסט ויז'ן	0.53	5,059	1.52
טאואר	0.51	1,811	1.46
אמפא אגח א	0.51	1,384,409	1.46
אוריון נכס אגח א	0.51	1,423,043	1.46
מבנה אגח כה	0.51	1,381,324	1.46
אפי נכסים אגח יג	0.5	1,265,000	1.44
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,372,356	1.44
פועלים אגח 201	0.49	1,300,903	1.41
אקסטל אגח ה	0.49	1,415,067	1.42
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.48	19,351	1.39
הבורסה לניע בתא	0.48	8,047	1.36
קרסו נדלן אגח א	0.48	1,356,948	1.38
לייטסטון אגח ד	0.48	1,354,052	1.38
ארי נדלן	0.48	237,222	1.39
לאומי אגח 187	0.47	1,300,000	1.34
קסם NASDAQ 100 ETF	0.46	1,626	1.32
חג'ג' אגח יא	0.46	1,328,631	1.32
מגה אור אגח ח	0.45	1,089,015	1.29
עזריאלי אגח ז	0.45	1,189,139	1.29
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.44	7,975	1.25
ביג אגח כה	0.44	1,248,824	1.26
מז טפ הנפק 64	0.44	1,160,429	1.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	1,308,464	1.26
לאומי	0.44	17,711	1.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,000,791	1.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.43	56,727	1.23
נופר אנרג'י	0.43	4,357	1.23
יוניברסל אגח ו	0.43	1,205,806	1.22
אנלייט אנרגיה	0.43	4,095	1.24
אפי נכסים אגח י	0.42	1,220,359	1.2
ויתניה אגח ו	0.42	1,062,414	1.2
אמות אגח י	0.42	1,077,487	1.21
אקרו אגח ב	0.42	1,159,618	1.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	1,146,000	1.2
דלק קב אגח מב	0.42	1,180,797	1.22
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.41	16,705	1.19
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.41	19,941	1.17
קרסו נדלן אגח ב	0.41	1,100,028	1.18
גב ים אגח ט	0.41	1,041,664	1.17
אקרו אגח א	0.4	1,125,004	1.14
בלדי אגח 1	0.4	1,047,677	1.16
ג'י סיטי אגח כא	0.4	1,123,409	1.14
וילאר אגח יב	0.4	1,146,497	1.16
ספנסר אגח ו	0.39	1,122,501	1.13
ישפרו אגח ד	0.39	1,100,000	1.13
שטראוס	0.38	9,038	1.1
אלביט מערכות	0.37	424	1.07
גרייסטון אגח א	0.37	1,060,704	1.07
אפריקה מג אגח ו	0.36	1,000,000	1.02
בזק אגח 13	0.36	1,120,256	1.02
טבע	0.36	10,579	1.04
בית שמש	0.35	1,057	1
נובה	0.35	678	1
מור השקעות	0.35	19,690	1
זפירוס אגח א	0.35	952,232	1
קווליטאו	0.34	1,435	0.97
מגה אור אגח יב	0.34	900,000	0.97
רני צים אגח ד	0.34	899,000	0.96
פועלים	0.34	13,548	0.98
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.33	210,000	0.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	987,132	0.95
מנרב אגח ו	0.33	890,000	0.94
רייסדור אגח א	0.33	913,102	0.96
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	785,113	0.94
מגה אור	0.32	1,339	0.91
דה זראסאי אגח ג	0.32	2,947,599	0.93
מימון ישיר	0.32	1,463	0.93
חג'ג' אגח טו	0.32	942,782	0.91
פיקהיל אגח א	0.32	912,909	0.9
רני צים אגח ה	0.32	942,682	0.92
ישפרו אגח ב	0.31	856,272	0.89
אמריקן אק אגח א	0.31	864,490	0.89
אקונרגי אגח ג	0.31	852,135	0.88
רבוע נדלן אגח ח	0.3	726,034	0.85
תורפז	0.3	11,303	0.85
ממשלתי צמוד 1033	0.3	815,804	0.87
ווסטדייל אגח ג	0.3	808,704	0.86
ארפורט אגח יב	0.3	781,192	0.87
נאייקס אגח א	0.3	812,535	0.85
ארפורט אגח יג	0.3	835,000	0.85
רייסדור אגח ב	0.3	849,000	0.87
מבנה אגח כג	0.3	705,678	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	770,482	0.87
אלומיי אגח ז	0.28	750,000	0.8
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	812,000	0.81
אלבר אגח כ	0.27	751,705	0.77
פסיפיק אגח ד	0.27	1,962,634	0.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	738,747	0.78
מבנה אגח יט	0.27	641,780	0.77
סאמיט	0.26	14,592	0.74
נטו מלינדה	0.26	4,455	0.73
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	3,106	0.76
בלדי	0.26	9,410	0.73
אפי קפיטל אגח ה	0.26	708,000	0.74
וילאר אגח יא	0.26	680,000	0.74
ישפרו אגח ג	0.26	726,000	0.76
אלון רבוע אגח ו	0.25	727,862	0.73
ריט 1 אגח ז	0.25	599,558	0.72
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	709,367	0.72
ארפורט אגח יד	0.25	723,036	0.73
אאורה אגח יח	0.24	645,624	0.69
תאת טכנו	0.23	5,373	0.65
ביג	0.23	866	0.66
תמר פטרו אגח א	0.23	807,878	0.65
חג'ג' אגח יד	0.22	600,339	0.62
מלרן אגח ה	0.22	600,000	0.64
דה זראסאי אגח ה	0.21	1,043,080	0.61
הייפר גלובל	0.21	21,654	0.6
לייטסטון אגח ו	0.21	600,000	0.6
סאמיט אגח יד	0.21	558,000	0.59
רנט איט אגח ב	0.21	596,000	0.6
פאי סיאם אגח ג	0.21	587,506	0.61
בזק	0.21	76,296	0.61
טלסיס	0.21	1,734	0.6
קמטק	0.2	1,142	0.57
סלקום	0.2	15,708	0.58
רבוע נדלן אגח ו	0.2	473,339	0.57
ממשלתי צמוד 1028	0.2	535,046	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.2	500,047	0.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	582,075	0.58
משק אנרג אגח ג	0.2	517,000	0.57
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	563,364	0.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	531,421	0.56
ביג אגח כ	0.19	487,521	0.54
מישורים אגח י	0.19	489,759	0.53
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	559,945	0.55
אאורה אגח יט	0.19	499,842	0.53
נכסים ובנ אגח יג	0.19	550,000	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.19	496,034	0.55
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	509,568	0.53
מגוריט אגח י	0.18	557,510	0.53
אדגר אגח יא	0.18	433,512	0.52
אלבר אגח כב	0.17	477,806	0.5
וואן טכנולוגיות	0.17	7,137	0.47
אאורה אגח טז	0.17	493,804	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.16	412,994	0.46
ישראמקו אגח ב	0.16	546,879	0.45
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	384,576	0.46
רבוע נדלן	0.15	1,072	0.42
נאייקס	0.15	1,969	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.15	418,989	0.43
מלרן אגח ז	0.15	414,000	0.43
אזורים אגח 16	0.14	364,167	0.39
בלדי אפ 1	0.13	2,436	0.12
חג'ג' נדלן	0.13	13,438	0.37
אפי נכסים	0.12	1,641	0.34
איי.סי.אל	0.12	18,094	0.34
ישראל קנדה	0.12	15,764	0.33
גיטי נדלן אגח א	0.11	295,000	0.31
אלקטרה אגח ו	0.11	342,861	0.31
ריט 1 אגח ה	0.1	232,708	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.1	230,600	0.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	235,378	0.29
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	300,423	0.3
אלביט מערכות אגח ד	0.09	301,310	0.25
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	277,512	0.27
וילאר אגח י	0.09	260,223	0.27
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	725,446	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	179,859	0.22
אלבר אגח כא	0.07	201,873	0.21
חג'ג' אגח יב	0.07	170,142	0.2
סופרגז פא אגח א	0.06	187,127	0.18
דה לסר אגח ז	0.05	214,518	0.14
קרסו מוט אגח א	0.04	104,701	0.1
מגה אור אגח ו	0.04	99,836	0.12
סלקום אגח יא	0.04	116,663	0.12
פסיפיק אגח ב	0.04	251,560	0.1
אדגר אגח יג	0.04	95,032	0.11
אלבר אגח יח	0.03	93,108	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	46,386	0.05
רני צים אפ 2	0.02	22,050	0.01
צרפתי אגח יג	0.01	41,061	0.04
שלמה החז אגח יח	0.01	33,056	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	42,001	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
ג'י סיטי אגח כ	0	1	0
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0
DE ZARACI HS 11/25	0	288,040	0.09