קסם אקטיב 15/85

מחיר פדיון

139.03

מחיר קנייה

139.03

0.12%

% החודש:-0.66%
% השנה:3.96%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:9.57%
סטיית תקן (שנה):3.51
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	63.42	171,985,017	177.06
אג"ח מדינה	10	18.54	54,478,706	51.79
מניות	35	9.77	552,706	27.36
קרן סל	10	4.98	371,549	13.93
פיקדונות בבנק	2	3.17	0	8.86
כתב אופציה	2	0.12	25,151	0.11
יחידת השתתפות	1	0.11	2,274	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	17,291	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	141,119	0.06
סה"כ	225	100.11	227,573,813	279.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0927

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.46	9,713,616	9.67
ממשלתי צמוד 0431	3.38	9,161,420	9.44
ממשלתי שקלי 0927	3.29	9,044,699	9.2
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	8.84
ממשלתי שקלי 0432	2.33	7,479,099	6.51
ממשלתי שקלי 0347	1.92	5,891,357	5.36
פועלים אגח 102	1.71	4,529,814	4.79
אדמה אגח ב	1.5	2,683,117	4.19
קסם S&P 500 ETF	1.24	15,381	3.46
נופר אנרג אגח ד	1.21	3,171,456	3.37
ישראל קנדה אגח ח	1.18	3,144,041	3.3
ארפורט אגח ה	1.17	2,780,910	3.28
מז טפ הנ אגח 70	1.14	3,061,600	3.17
אלוני חץ אגח טו	1.08	2,813,879	3.02
עזריאלי אגח י	1.03	2,825,742	2.87
ממשלתי שקלי 0537	1.01	3,607,054	2.81
נופר אנרג אגח ג	1	2,654,669	2.8
ממשלתי שקלי 1152	0.99	3,742,455	2.77
ממשלתי שקלי 0142	0.96	2,334,897	2.69
עזריאלי אגח ו	0.93	2,198,114	2.59
ארפורט אגח ט	0.92	2,406,914	2.57
מימון ישיר אגח ה	0.9	2,286,699	2.51
רבוע נדלן אגח י	0.88	2,557,146	2.45
ג'י סיטי אגח יח	0.86	2,238,473	2.39
ישפרו אגח א	0.84	2,145,089	2.36
אגלן אגח א	0.82	2,253,247	2.29
נכסים ובנ אגח י	0.81	2,020,534	2.27
אנלייט אנ אגח ד	0.8	2,400,000	2.23
נמקו אגח ד	0.79	2,091,758	2.2
גב ים אגח ח	0.76	2,292,498	2.11
אלבר אגח יט	0.71	1,784,010	1.98
נקסט ויז'ן	0.7	6,384	1.95
הבורסה לניע בתא	0.67	13,548	1.88
גב ים אגח יא	0.66	1,751,928	1.85
אלוני חץ אגח יב	0.66	1,971,263	1.84
צור אגח י	0.66	1,523,972	1.84
תכלית סל Russell 2000	0.65	20,984	1.8
מימון ישיר אגח ו	0.65	1,656,657	1.83
אפי נכסים אגח יז	0.65	1,760,000	1.81
חשמל אגח 33	0.64	1,758,983	1.78
עזריאלי אגח ח	0.61	1,627,758	1.69
ממשלתי שקלי 1035	0.61	1,672,910	1.71
דה זראסאי אגח ג	0.6	3,673,045	1.67
גבאי מניב אגח יד	0.6	1,615,707	1.68
ממשלתי שקלי 0330	0.59	1,831,199	1.64
אלוני חץ אגח יג	0.59	1,638,703	1.65
אקסטל אגח ה	0.59	1,667,209	1.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	1,334,388	1.63
חשמל אגח 34	0.57	1,446,639	1.6
מגה אור אגח ז	0.56	1,300,656	1.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	1,500,000	1.56
ביג אגח יג	0.55	1,369,272	1.54
דלק קב אגח מ	0.55	1,477,000	1.54
רבוע נדלן אגח ט	0.54	1,405,183	1.52
מז טפ הנפק 64	0.54	1,392,473	1.5
טאואר	0.53	2,764	1.49
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.51	19,827	1.41
אפי נכסים אגח יג	0.51	1,265,000	1.41
אלון רבוע אגח ח	0.51	1,372,356	1.41
אמפא אגח א	0.51	1,384,409	1.42
אוריון נכס אגח א	0.51	1,423,043	1.42
מבנה אגח כה	0.51	1,381,324	1.42
קרסו נדלן אגח א	0.5	1,356,948	1.39
פועלים אגח 201	0.49	1,300,903	1.38
לייטסטון אגח ד	0.49	1,354,052	1.38
לאומי אגח 187	0.48	1,300,000	1.34
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.46	19,941	1.3
מגה אור אגח ח	0.46	1,089,015	1.28
יוניברסל אגח ו	0.46	1,269,269	1.27
חג'ג' אגח יא	0.46	1,328,631	1.3
עזריאלי אגח ז	0.45	1,189,139	1.25
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.44	9,282	1.24
ביג אגח כה	0.44	1,248,824	1.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	1,308,464	1.24
לאומי	0.44	17,711	1.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	1,233,914	1.2
אפי נכסים אגח י	0.42	1,220,359	1.18
ויתניה אגח ו	0.42	1,062,414	1.17
אמות אגח י	0.42	1,077,487	1.17
ארי נדלן	0.42	237,222	1.16
קסם NASDAQ 100 ETF	0.41	1,626	1.15
MTF סל ת"א-בנייה	0.41	56,727	1.15
קרסו נדלן אגח ב	0.41	1,100,028	1.15
אקרו אגח ב	0.41	1,159,618	1.16
וילאר אגח יב	0.41	1,146,497	1.13
גב ים אגח ט	0.41	1,041,664	1.14
אלביט מערכות	0.4	424	1.12
אקרו אגח א	0.4	1,125,004	1.13
ישפרו אגח ד	0.4	1,100,000	1.1
ג'י סיטי אגח כא	0.39	1,123,409	1.09
גרייסטון אגח א	0.38	1,060,704	1.06
שטראוס	0.37	7,395	1.02
זפירוס אגח א	0.36	952,232	1.01
אפריקה מג אגח ו	0.36	1,000,000	1
בזק אגח 13	0.36	1,120,256	1.01
פועלים	0.36	13,548	0.99
נטו מלינדה	0.35	6,414	0.99
פסיפיק אגח ד	0.35	1,962,634	0.97
טבע	0.35	10,579	0.98
מגה אור אגח יב	0.34	900,000	0.96
רייסדור אגח א	0.34	913,102	0.95
אנלייט אנרגיה	0.34	4,529	0.95
קווליטאו	0.33	1,773	0.92
נובה	0.33	678	0.92
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.33	210,000	0.93
מנרב אגח ו	0.33	890,000	0.91
רני צים אגח ד	0.33	899,000	0.93
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	785,113	0.93
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	14,675	0.89
ישפרו אגח ב	0.32	856,272	0.88
חג'ג' אגח טו	0.32	942,782	0.89
אמריקן אק אגח א	0.32	864,490	0.88
פיקהיל אגח א	0.32	912,909	0.9
רני צים אגח ה	0.32	942,682	0.89
בית שמש	0.31	1,216	0.85
ווסטדייל אגח ג	0.31	808,704	0.87
ארפורט אגח יב	0.31	781,192	0.85
ספנסר אגח ו	0.31	875,637	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	770,482	0.86
רבוע נדלן אגח ח	0.3	726,034	0.85
בלדי	0.3	13,716	0.83
נאייקס אגח א	0.3	812,535	0.83
ארפורט אגח יג	0.3	835,000	0.84
אקונרגי אגח ג	0.3	852,135	0.85
רייסדור אגח ב	0.3	849,000	0.85
מבנה אגח כג	0.3	705,678	0.84
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	812,000	0.81
סאמיט	0.28	14,592	0.79
מימון ישיר	0.28	1,463	0.79
אלומיי אגח ז	0.28	750,000	0.77
תורפז	0.27	12,232	0.76
אלבר אגח כ	0.27	751,705	0.76
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	738,747	0.76
מבנה אגח יט	0.27	641,780	0.77
אלון רבוע אגח ו	0.26	727,862	0.72
אפי קפיטל אגח ה	0.26	708,000	0.72
וילאר אגח יא	0.26	680,000	0.72
ישפרו אגח ג	0.26	726,000	0.72
תמר פטרו אגח א	0.25	807,878	0.71
ריט 1 אגח ז	0.25	599,558	0.7
ארפורט אגח יד	0.25	723,036	0.71
תאת טכנו	0.24	5,373	0.67
מגה אור	0.24	1,367	0.68
דה זראסאי אגח ה	0.24	1,043,080	0.67
אאורה אגח יח	0.24	645,624	0.67
דלק קבוצה	0.23	606	0.64
נופר אנרג'י	0.23	4,357	0.65
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	642,916	0.64
מלרן אגח ה	0.23	600,000	0.63
בזק	0.23	86,565	0.65
חג'ג' אגח יד	0.22	600,339	0.61
דלק קב אגח מא	0.22	600,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	596,000	0.61
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	3,106	0.59
לייטסטון אגח ו	0.21	600,000	0.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	582,075	0.57
סאמיט אגח יד	0.21	558,000	0.57
רנט איט אגח ב	0.21	596,000	0.6
פאי סיאם אגח ג	0.21	587,506	0.58
אנליסט	0.2	4,581	0.56
סלקום	0.2	16,175	0.55
רבוע נדלן אגח ו	0.2	473,339	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.2	500,047	0.55
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	559,945	0.56
משק אנרג אגח ג	0.2	517,000	0.55
אדגר אגח יא	0.2	485,137	0.56
קמטק	0.19	1,160	0.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	509,568	0.52
אאורה אגח יט	0.19	499,842	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	531,421	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.19	496,034	0.53
ישראמקו אגח ב	0.19	578,003	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	416,216	0.49
מישורים אגח י	0.18	489,759	0.51
אלבר אגח כב	0.18	496,183	0.51
מגוריט אגח י	0.18	557,510	0.51
ביג אגח ח	0.16	377,359	0.45
שוב אנרגיה אגח א	0.16	412,994	0.45
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	384,576	0.46
ביג	0.15	604	0.43
מלרן אגח ז	0.15	414,000	0.41
נאייקס	0.14	2,272	0.4
אזורים אגח 16	0.14	364,167	0.38
אפי נכסים	0.13	1,641	0.36
חג'ג' נדלן	0.13	14,512	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.11	2,274	0.29
בלדי אפ 1	0.11	3,101	0.1
גיטי נדלן אגח א	0.11	295,000	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.11	304,000	0.31
דלק קב אגח מב	0.11	300,000	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	300,423	0.29
אלקטרה אגח ו	0.11	342,861	0.31
ריט 1 אגח ה	0.1	232,708	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.1	230,600	0.28
פסיפיק אגח ב	0.1	537,595	0.27
אלביט מערכות אגח ד	0.1	301,310	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	277,512	0.27
וילאר אגח י	0.1	260,223	0.27
וואן טכנולוגיות	0.1	4,667	0.28
איי.סי.אל	0.1	18,094	0.29
ישראל קנדה	0.1	16,548	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.09	244,151	0.26
מיטב השקעות	0.08	2,098	0.23
אלבר אגח כא	0.08	209,637	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	179,859	0.22
סופרגז פא אגח א	0.06	187,127	0.18
דה לסר אגח ז	0.06	214,518	0.15
חג'ג' אגח יב	0.06	157,671	0.18
הייפר גלובל	0.05	5,898	0.15
אאורה אגח טז	0.05	135,124	0.13
קרסו מוט אגח א	0.04	104,701	0.1
מגה אור אגח ו	0.04	99,836	0.12
סלקום אגח יא	0.04	116,663	0.12
אלבר אגח יח	0.04	123,866	0.12
אדגר אגח יג	0.04	95,032	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	46,386	0.05
צרפתי אגח יג	0.02	41,061	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	42,001	0.04
רני צים אפ 2	0.01	22,050	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	33,056	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0
DE ZARACI HS 11/25	0	141,119	0.06