קסם אקטיב 15/85

מחיר פדיון

135.26

מחיר קנייה

135.26

-0.58%

% החודש:-1.23%
% השנה:1.14%
% 3 חודשים:-2.7%
% 12 חודשים:2.31%
סטיית תקן (שנה):3.51
שארפ (שנה):-0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	62.76	166,735,464	173.97
אג"ח מדינה	13	18.92	54,769,018	52.42
קרן סל	13	10	908,569	27.75
מניות	23	6.2	415,804	17.14
פיקדונות בבנק	2	1.94	0	5.36
כתב אופציה	2	0.09	24,409	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	1,013,486	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	17,291	0
סה"כ	218	99.98	223,884,041	277

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	2.54	6,759,076	7.03
ממשלתי שקלי 0335	2.45	6,602,232	6.8
ממשלתי צמוד 0431	2.44	6,488,814	6.78
ממשלתי שקלי 1152	2.36	8,465,564	6.54
ממשלתי שקלי 0347	2.12	6,196,052	5.88
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	5.34
ממשלתי שקלי 0330	1.61	4,846,717	4.46
קסם NASDAQ 100 ETF	1.58	5,198	4.38
אדמה אגח ב	1.54	2,683,117	4.28
פועלים אגח 102	1.53	4,076,833	4.25
הראל סל ת"א נדל"ן	1.33	288,201	3.69
ארפורט אגח ה	1.19	2,741,677	3.31
מז טפ הנ אגח 70	1.19	3,061,600	3.29
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.19	86,688	3.31
ממשלתי שקלי 0928	1.15	3,196,256	3.19
תכלית סל ת"א 35	1.1	74,919	3.04
אלוני חץ אגח טו	1.07	2,643,312	2.97
עזריאלי אגח י	1.07	2,825,742	2.97
ממשלתי שקלי 0537	1.03	3,607,054	2.85
עזריאלי אגח ו	0.95	2,198,114	2.65
ממשלתי שקלי 0432	0.95	2,967,613	2.63
ישראל קנדה אגח ח	0.95	2,473,290	2.64
ג'י סיטי אגח יח	0.92	2,238,473	2.55
רבוע נדלן אגח י	0.92	2,557,146	2.55
ממשלתי שקלי 0142	0.9	2,097,034	2.5
ישפרו אגח א	0.85	2,145,089	2.36
ארפורט אגח ט	0.83	2,101,812	2.29
גב ים אגח ח	0.83	2,443,040	2.3
אגלן אגח א	0.82	2,253,247	2.26
אנלייט אנ אגח ד	0.82	2,400,000	2.28
מימון ישיר אגח ה	0.81	1,997,715	2.25
נכסים ובנ אגח י	0.81	1,972,232	2.25
נמקו אגח ד	0.8	2,091,758	2.21
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.77	108,870	2.13
נופר אנרג אגח ג	0.75	1,976,810	2.07
נופר אנרג אגח ד	0.75	1,990,563	2.09
קסם S&P 500 ETF	0.7	7,718	1.95
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.7	8,187	1.93
חשמל אגח 33	0.66	1,758,983	1.83
אלוני חץ אגח יב	0.65	1,857,184	1.79
ממשלתי שקלי 1035	0.64	1,672,910	1.77
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.63	24,257	1.74
עזריאלי אגח ח	0.63	1,627,758	1.75
גבאי מניב אגח יד	0.59	1,615,707	1.65
חשמל אגח 34	0.59	1,446,639	1.65
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	1,500,000	1.63
גב ים אגח יא	0.58	1,484,027	1.62
ביג אגח יג	0.57	1,369,272	1.58
דלק קב אגח מ	0.57	1,477,000	1.57
צור אגח י	0.57	1,298,198	1.58
אלבר אגח יט	0.56	1,387,564	1.55
לאומי אגח 186	0.56	1,459,519	1.56
אוריון נכס אגח א	0.54	1,423,043	1.49
מבנה אגח כה	0.53	1,381,324	1.47
אפי נכסים אגח יג	0.52	1,265,000	1.45
ממשלתי צמוד 1033	0.52	1,334,650	1.43
אקסטל אגח ה	0.52	1,415,067	1.45
אמפא אגח א	0.52	1,384,409	1.45
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,269,624	1.42
אלוני חץ אגח יג	0.51	1,340,546	1.41
פועלים אגח 201	0.51	1,300,903	1.43
אלון רבוע אגח ח	0.51	1,372,356	1.42
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,315,245	1.4
קרסו נדלן אגח א	0.5	1,356,948	1.39
לייטסטון אגח ד	0.49	1,336,912	1.35
לאומי אגח 187	0.49	1,300,000	1.35
לאומי	0.49	17,711	1.35
מגה אור אגח ח	0.47	1,089,015	1.3
נקסט ויז'ן	0.46	6,078	1.27
עזריאלי אגח ז	0.46	1,164,365	1.27
הייפר גלובל	0.46	40,511	1.26
אמות אגח י	0.46	1,119,271	1.26
ביג אגח כה	0.46	1,248,824	1.27
מז טפ הנפק 64	0.46	1,160,429	1.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	1,000,791	1.25
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.44	16,013	1.23
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.44	19,941	1.23
אפי נכסים אגח י	0.44	1,220,359	1.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.44	7,758	1.23
שיכון ובינוי אגח 11	0.44	1,146,000	1.21
דלק קב אגח מב	0.44	1,180,797	1.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	1,255,745	1.21
ויתניה אגח ו	0.43	1,062,414	1.19
אקרו אגח ב	0.42	1,159,618	1.17
וילאר אגח יב	0.42	1,133,804	1.15
בלדי אגח 1	0.41	1,047,677	1.15
ספנסר אגח ו	0.41	1,122,501	1.15
קרסו נדלן אגח ב	0.41	1,100,028	1.15
ישפרו אגח ד	0.4	1,100,000	1.12
גרייסטון אגח א	0.39	1,060,704	1.07
פועלים	0.38	13,548	1.05
אקרו אגח א	0.37	1,019,865	1.03
זפירוס אגח א	0.37	952,232	1.02
אפריקה מג אגח ו	0.37	1,000,000	1.03
בזק אגח 13	0.37	1,120,256	1.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	987,132	0.96
מגה אור אגח יב	0.35	900,000	0.98
MTF סל ת"א-בנייה	0.34	50,819	0.93
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.34	210,000	0.95
ג'י סיטי אגח כא	0.34	881,187	0.94
רני צים אגח ד	0.34	899,000	0.95
רייסדור אגח א	0.34	913,102	0.94
שטראוס	0.34	8,490	0.96
טאואר	0.33	1,476	0.9
מנרב אגח ו	0.33	890,000	0.92
פיקהיל אגח א	0.33	912,909	0.91
רני צים אגח ה	0.33	942,682	0.91
ארפורט אגח יב	0.32	781,192	0.88
חג'ג' אגח טו	0.32	942,782	0.89
משק אנרג אגח ג	0.32	816,000	0.89
אמריקן אק אגח א	0.32	864,490	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	770,482	0.88
גב ים אגח ט	0.32	787,214	0.87
אלביט מערכות	0.31	405	0.85
רבוע נדלן אגח ח	0.31	726,034	0.86
ווסטדייל אגח ג	0.31	808,704	0.86
מלרן אגח ה	0.31	788,327	0.85
נאייקס אגח א	0.31	812,535	0.85
ארפורט אגח יג	0.31	835,000	0.85
אקונרגי אגח ג	0.31	852,135	0.87
רייסדור אגח ב	0.31	849,000	0.86
פועלים אגח 106	0.31	850,000	0.85
מבנה אגח כג	0.31	705,678	0.86
ארי נדלן	0.31	171,654	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.3	744,030	0.84
וילאר אגח יא	0.3	786,551	0.84
דה זראסאי אגח ג	0.29	2,947,599	0.79
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	812,000	0.8
נכסים ובנ אגח יג	0.29	800,000	0.81
נאוי אגח ח	0.29	800,000	0.8
טלסיס	0.29	2,300	0.81
מור השקעות	0.28	18,996	0.78
מגה אור אגח ז	0.28	650,328	0.79
אלומיי אגח ז	0.28	750,000	0.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	738,747	0.78
אל על	0.27	44,648	0.76
מימון ישיר	0.27	1,121	0.74
אלון רבוע אגח ו	0.27	727,862	0.74
מבנה אגח יט	0.27	609,232	0.74
יוניברסל אגח ו	0.26	717,466	0.73
בלדי	0.26	11,778	0.71
אפי קפיטל אגח ה	0.26	708,000	0.72
ארפורט אגח יד	0.26	723,036	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	603,739	0.73
אלבר אגח כ	0.25	668,182	0.68
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	709,367	0.69
ישפרו אגח ב	0.25	696,855	0.71
ישפרו אגח ג	0.25	726,000	0.7
אאורה אגח יח	0.24	645,624	0.67
אזורים מיר אגח א	0.24	644,000	0.66
תמר פטרו אגח א	0.23	761,354	0.64
תורפז	0.23	11,014	0.63
ריט 1 אגח ח	0.23	550,000	0.63
חג'ג' אגח יא	0.23	664,316	0.64
בית שמש	0.22	811	0.62
תאת טכנו	0.22	5,567	0.6
יוניברסל מוטורס	0.22	21,461	0.61
לייטסטון אגח ו	0.22	600,000	0.6
אזורים אגח 16	0.22	564,167	0.6
רנט איט אגח ב	0.22	596,000	0.6
קמטק	0.21	1,453	0.58
רבוע נדלן אגח ו	0.21	473,339	0.58
ריט 1 אגח ז	0.21	472,460	0.57
ממשלתי צמוד 1028	0.21	535,046	0.58
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	563,364	0.58
סאמיט אגח יד	0.21	558,000	0.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	531,421	0.57
פאי סיאם אגח ג	0.21	587,506	0.57
סלקום	0.2	15,951	0.57
דה זראסאי אגח ה	0.2	1,043,080	0.55
פסיפיק אגח ד	0.2	1,422,634	0.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	582,075	0.54
אפי נכסים אגח יח	0.2	560,000	0.56
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	559,945	0.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	509,568	0.52
אאורה אגח יט	0.19	499,842	0.52
מגוריט אגח י	0.19	557,510	0.53
מישורים אגח י	0.18	489,759	0.49
וואן טכנולוגיות	0.18	7,137	0.49
אאורה אגח טז	0.18	493,804	0.5
אלבר אגח כב	0.17	459,429	0.47
ישראמקו אגח ב	0.17	546,879	0.47
אפי נכסים אגח טז	0.16	373,445	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.16	379,583	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.15	367,106	0.4
חג'ג' אגח יד	0.15	420,238	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.15	418,989	0.41
מלרן אגח ז	0.15	414,000	0.42
קווליטאו	0.14	1,193	0.39
גיטי נדלן אגח א	0.11	292,050	0.3
אלקטרה אגח ו	0.11	342,861	0.31
ריט 1 אגח ה	0.1	232,708	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.1	230,600	0.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	235,378	0.29
ביג אגח כ	0.1	250,907	0.28
וילאר אגח י	0.1	260,223	0.27
אדגר אגח יא	0.1	239,221	0.29
חג'ג' נדלן	0.09	11,615	0.24
אלביט מערכות אגח ד	0.08	271,196	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	231,260	0.22
בלדי אפ 1	0.08	2,359	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	192,288	0.23
אלבר אגח כא	0.07	194,109	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	725,446	0.19
חג'ג' אגח יב	0.07	170,142	0.19
סופרגז פא אגח א	0.06	170,115	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.05	142,599	0.15
נטו מלינדה	0.04	886	0.1
קרסו מוט אגח א	0.04	104,701	0.1
פסיפיק אגח ב	0.04	251,560	0.1
אלבר אגח יח	0.02	62,349	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	37,688	0.04
רני צים אפ 2	0.01	22,050	0.01
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0
DE ZARACI HS 11/25	0	288,040	0.08