קסם אקטיב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.21	1.17
תחילת השנה	-14.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.38	9,161,420	9.53
ממשלתי שקלי 0927	2.8	7,636,144	7.9
ממשלתי שקלי 0335	2.53	6,874,989	7.12
ממשלתי שקלי 0347	2.1	6,196,052	5.93
ממשלתי שקלי 1152	1.99	7,169,836	5.6
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	4.97
אדמה אגח ב	1.52	2,683,117	4.27
פועלים אגח 102	1.51	4,076,833	4.26
נופר אנרג אגח ד	1.22	3,171,456	3.44
ישראל קנדה אגח ח	1.19	3,144,041	3.35
קסם S&P 500 ETF	1.18	13,552	3.32
ארפורט אגח ה	1.17	2,741,677	3.29
מז טפ הנ אגח 70	1.17	3,061,600	3.28
ממשלתי שקלי 0928	1.13	3,196,256	3.18
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.11	44,895	3.14
עזריאלי אגח י	1.06	2,825,742	2.99
אלוני חץ אגח טו	1.05	2,643,312	2.95
ממשלתי שקלי 0432	1.04	3,283,967	2.92
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.03	72,385	2.9
ממשלתי שקלי 0537	1.02	3,607,054	2.88
ממשלתי שקלי 0142	1	2,334,897	2.8
ארפורט אגח ט	0.94	2,406,914	2.65
עזריאלי אגח ו	0.93	2,198,114	2.63
מימון ישיר אגח ה	0.91	2,286,699	2.58
רבוע נדלן אגח י	0.9	2,557,146	2.53
נופר אנרג אגח ג	0.89	2,375,230	2.51
ג'י סיטי אגח יח	0.88	2,238,473	2.49
ישפרו אגח א	0.83	2,145,089	2.35
אגלן אגח א	0.81	2,253,247	2.27
אנלייט אנ אגח ד	0.81	2,400,000	2.29
גב ים אגח ח	0.81	2,443,040	2.29
נכסים ובנ אגח י	0.8	1,972,232	2.24
נמקו אגח ד	0.78	2,091,758	2.2
תכלית סל Russell 2000	0.74	20,984	2.07
אפי נכסים אגח יז	0.67	1,760,000	1.88
חשמל אגח 33	0.65	1,758,983	1.84
אלוני חץ אגח יב	0.64	1,857,184	1.8
אלבר אגח יט	0.63	1,585,787	1.77
ממשלתי שקלי 1035	0.63	1,672,910	1.78
עזריאלי אגח ח	0.62	1,627,758	1.76
ממשלתי שקלי 0330	0.6	1,831,199	1.69
גבאי מניב אגח יד	0.58	1,615,707	1.64
חשמל אגח 34	0.58	1,446,639	1.64
גב ים אגח יא	0.57	1,484,027	1.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	1,500,000	1.62
מגה אור אגח ז	0.56	1,300,656	1.57
ביג אגח יג	0.56	1,369,272	1.57
רבוע נדלן אגח ט	0.56	1,405,183	1.57
דלק קב אגח מ	0.56	1,477,000	1.57
צור אגח י	0.56	1,298,198	1.57
לאומי אגח 186	0.55	1,459,519	1.55
אוריון נכס אגח א	0.52	1,423,043	1.47
מבנה אגח כה	0.52	1,381,324	1.47
אפי נכסים אגח יג	0.51	1,265,000	1.44
אקסטל אגח ה	0.51	1,415,067	1.43
אמפא אגח א	0.51	1,384,409	1.45
ארי נדלן	0.51	237,222	1.45
אלוני חץ אגח יג	0.5	1,340,546	1.42
פועלים אגח 201	0.5	1,300,903	1.42
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,372,356	1.42
לייטסטון אגח ד	0.5	1,354,052	1.41
קסם NASDAQ 100 ETF	0.49	1,626	1.39
קרסו נדלן אגח א	0.49	1,356,948	1.39
לאומי אגח 187	0.48	1,300,000	1.35
מגה אור אגח ח	0.46	1,089,015	1.29
עזריאלי אגח ז	0.46	1,189,139	1.29
חג'ג' אגח יא	0.46	1,328,631	1.31
ביג אגח כה	0.45	1,248,824	1.26
מז טפ הנפק 64	0.45	1,160,429	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	1,000,791	1.23
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.44	19,941	1.24
יוניברסל אגח ו	0.44	1,205,806	1.23
דלק קב אגח מב	0.44	1,180,797	1.23
אפי נכסים אגח י	0.43	1,220,359	1.21
אמות אגח י	0.43	1,077,487	1.22
שיכון ובינוי אגח 11	0.43	1,146,000	1.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	1,255,745	1.21
ויתניה אגח ו	0.42	1,062,414	1.18
אקרו אגח ב	0.42	1,159,618	1.17
לאומי	0.42	17,711	1.18
נקסט ויז'ן	0.41	4,794	1.15
ספנסר אגח ו	0.41	1,122,501	1.15
קרסו נדלן אגח ב	0.41	1,100,028	1.16
וילאר אגח יב	0.41	1,133,804	1.15
טאואר	0.4	1,476	1.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	17,127	1.13
מימון ישיר אגח ו	0.4	1,011,305	1.13
בלדי אגח 1	0.4	1,047,677	1.14
ישפרו אגח ד	0.4	1,100,000	1.12
ג'י סיטי אגח כא	0.39	1,073,409	1.11
גרייסטון אגח א	0.38	1,060,704	1.07
אפריקה מג אגח ו	0.37	1,000,000	1.03
בזק אגח 13	0.37	1,120,256	1.04
אנלייט אנרגיה	0.37	3,966	1.04
נובה	0.36	650	1.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.36	50,819	1.02
אקרו אגח א	0.36	1,019,865	1.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.36	7,758	1.02
זפירוס אגח א	0.36	952,232	1.02
מגה אור אגח יב	0.35	900,000	0.97
שטראוס	0.35	8,490	0.98
הבורסה לניע בתא	0.34	7,871	0.97
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.34	210,000	0.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	987,132	0.96
רני צים אגח ד	0.34	899,000	0.95
טבע	0.34	9,641	0.95
מנרב אגח ו	0.33	890,000	0.92
רייסדור אגח א	0.33	913,102	0.94
פועלים	0.33	13,548	0.93
חג'ג' אגח טו	0.32	942,782	0.89
פיקהיל אגח א	0.32	912,909	0.91
רני צים אגח ה	0.32	942,682	0.9
גב ים אגח ט	0.32	828,597	0.91
אלביט מערכות	0.31	391	0.88
נופר אנרג'י	0.31	4,210	0.87
ממשלתי צמוד 1033	0.31	815,804	0.87
ווסטדייל אגח ג	0.31	808,704	0.86
ארפורט אגח יב	0.31	781,192	0.87
ישפרו אגח ב	0.31	856,272	0.89
משק אנרג אגח ג	0.31	816,000	0.88
אמריקן אק אגח א	0.31	864,490	0.86
אקונרגי אגח ג	0.31	852,135	0.87
רייסדור אגח ב	0.31	849,000	0.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	770,482	0.87
מור השקעות	0.3	18,996	0.84
רבוע נדלן אגח ח	0.3	726,034	0.86
מלרן אגח ה	0.3	788,327	0.85
נאייקס אגח א	0.3	812,535	0.86
ארפורט אגח יג	0.3	835,000	0.86
מבנה אגח כג	0.3	705,678	0.85
מגה אור	0.29	1,339	0.8
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	812,000	0.81
מימון ישיר	0.28	1,330	0.8
הייפר גלובל	0.28	30,005	0.79
אלומיי אגח ז	0.28	750,000	0.78
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	3,106	0.75
פסיפיק אגח ד	0.27	1,962,634	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	738,747	0.77
טלסיס	0.27	2,139	0.77
דה זראסאי אגח ג	0.26	2,947,599	0.73
אלון רבוע אגח ו	0.26	727,862	0.73
וילאר אגח יא	0.26	680,000	0.73
ישפרו אגח ג	0.26	726,000	0.72
ארפורט אגח יד	0.26	723,036	0.73
מבנה אגח יט	0.26	609,232	0.73
סאמיט	0.25	14,592	0.69
אפי קפיטל אגח ה	0.25	708,000	0.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.25	603,739	0.72
קווליטאו	0.24	1,446	0.68
תמר פטרו אגח א	0.24	807,878	0.69
אלבר אגח כ	0.24	668,182	0.68
אאורה אגח יח	0.24	645,624	0.67
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	709,367	0.69
תאת טכנו	0.23	4,602	0.66
אל על	0.23	44,648	0.66
אזורים מיר אגח א	0.23	644,000	0.66
לייטסטון אגח ו	0.22	600,000	0.62
ביג	0.21	866	0.58
נאייקס	0.21	3,034	0.59
תורפז	0.21	9,304	0.6
חג'ג' אגח יד	0.21	600,339	0.6
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	563,364	0.58
סאמיט אגח יד	0.21	558,000	0.6
רנט איט אגח ב	0.21	596,000	0.6
פאי סיאם אגח ג	0.21	587,506	0.58
בית שמש	0.2	677	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.2	473,339	0.57
דה זראסאי אגח ה	0.2	1,043,080	0.57
ריט 1 אגח ז	0.2	472,460	0.57
ממשלתי צמוד 1028	0.2	535,046	0.57
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	531,421	0.57
נכסים ובנ אגח יג	0.2	550,000	0.56
אפי נכסים אגח יח	0.2	560,000	0.57
קמטק	0.19	1,142	0.54
נטו מלינדה	0.19	3,871	0.53
ביג אגח כ	0.19	487,521	0.54
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	559,945	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	582,075	0.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	509,568	0.52
אאורה אגח יט	0.19	499,842	0.54
מגוריט אגח י	0.19	557,510	0.53
בזק	0.19	74,671	0.52
בלדי	0.18	9,219	0.51
מישורים אגח י	0.18	489,759	0.51
אלבר אגח כב	0.18	477,806	0.5
אאורה אגח טז	0.18	493,804	0.5
סלקום	0.17	15,205	0.47
ישראמקו אגח ב	0.17	546,879	0.47
רבוע נדלן	0.15	1,297	0.42
אפי נכסים אגח טז	0.15	373,445	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.15	418,989	0.42
מלרן אגח ז	0.15	414,000	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.15	379,583	0.42
מבנה	0.15	32,733	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.14	367,106	0.4
אזורים אגח 16	0.14	364,167	0.39
וואן טכנולוגיות	0.14	7,137	0.41
אפי נכסים	0.11	1,641	0.32
גיטי נדלן אגח א	0.11	292,050	0.3
אלקטרה אגח ו	0.11	342,861	0.31
ריט 1 אגח ה	0.1	232,708	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.1	230,600	0.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	235,378	0.29
וילאר אגח י	0.1	260,223	0.27
אדגר אגח יא	0.1	239,221	0.29
איי.סי.אל	0.1	18,094	0.27
ישראל קנדה	0.09	14,184	0.25
חג'ג' נדלן	0.09	11,615	0.26
אלביט מערכות אגח ד	0.08	271,196	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	231,260	0.22
אלבר אגח כא	0.08	201,873	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	192,288	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	179,859	0.21
בלדי אפ 1	0.07	2,359	0.07
חג'ג' אגח יב	0.07	170,142	0.19
סופרגז פא אגח א	0.06	170,115	0.16
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	725,446	0.18
גבאי מניב אגח טו	0.05	142,599	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	150,422	0.14
קרסו מוט אגח א	0.04	104,701	0.11
סלקום אגח יא	0.04	116,663	0.12
פסיפיק אגח ב	0.04	251,560	0.1
אלבר אגח יח	0.03	93,108	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	37,688	0.04
צרפתי אגח יג	0.01	41,061	0.04
רני צים אפ 2	0.01	22,050	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
דה לסר אגח ז	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0
DE ZARACI HS 11/25	0	288,040	0.07