קסם אקטיב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.36	-0.47
תחילת השנה	-27.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	2.88	8,248,595	8.44
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	7.91
ממשלתי שקלי 0335	2.51	7,422,935	7.36
ממשלתי שקלי 0432	2.14	7,479,099	6.25
ממשלתי צמוד 0529	1.74	4,592,057	5.11
ממשלתי שקלי 0347	1.68	5,480,521	4.9
ארפורט אגח ה	1.58	3,939,623	4.62
אדמה אגח ב	1.51	2,927,037	4.41
קסם S&P 500 ETF	1.49	18,440	4.36
ממשלתי צמוד 1028	1.49	4,194,446	4.36
נופר אנרג אגח ד	1.21	3,319,559	3.54
מז טפ הנ אגח 70	1.18	3,339,805	3.46
תנופורט אגח ב	1.13	3,002,010	3.31
מימון ישיר אגח ו	1.12	2,981,985	3.29
ארפורט אגח ט	1.06	2,935,067	3.1
אלוני חץ אגח טו	1.02	2,813,879	3
ג'י סיטי אגח יח	0.99	2,633,664	2.91
ישראל קנדה אגח ח	0.98	2,744,041	2.88
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.97	47,096	2.83
לאומי	0.96	44,597	2.81
מימון ישיר אגח ה	0.92	2,509,017	2.7
מגה אור אגח ז	0.91	2,240,615	2.65
נופר אנרג אגח ג	0.91	2,510,538	2.65
אלבר אגח יט	0.89	2,378,680	2.61
תמר פטרו אגח ב	0.85	2,603,803	2.5
אגלן אגח א	0.84	2,423,309	2.45
ממשלתי שקלי 0142	0.82	2,096,830	2.39
רבוע נדלן אגח י	0.82	2,557,146	2.41
פועלים	0.82	37,576	2.4
ישפרו אגח א	0.8	2,145,089	2.34
פועלים אגח 102	0.8	2,299,252	2.34
קסם ETF ת"א 35	0.79	7,866	2.32
נכסים ובנ אגח י	0.78	2,053,840	2.28
נמקו אגח ד	0.75	2,091,758	2.19
אקסטל אגח ה	0.74	2,100,000	2.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	2,400,000	2.17
ממשלתי שקלי 0537	0.71	2,796,145	2.07
קרסו נדלן אגח א	0.71	2,065,406	2.09
גב ים אגח ח	0.7	2,292,498	2.05
ממשלתי שקלי 0327	0.69	2,080,716	2.02
דלק קב אגח לח	0.69	1,902,569	2.02
מליסרון אגח יד	0.69	1,694,842	2.03
אפי נכסים אגח ח	0.68	1,664,128	1.98
עזריאלי אגח ה	0.67	1,690,202	1.95
מגה אור אגח ח	0.65	1,633,522	1.89
ביג אגח יג	0.63	1,678,313	1.86
גב ים אגח יא	0.63	1,751,928	1.85
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,830,000	1.83
גבאי מניבים אגח י	0.63	1,868,100	1.84
גירון אגח ו	0.62	1,524,018	1.81
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.62	9,548	1.82
אלוני חץ אגח יב	0.62	1,971,263	1.82
צור אגח י	0.62	1,523,972	1.8
ג'י סיטי אגח כא	0.61	1,758,349	1.79
אלוני חץ אגח יג	0.6	1,749,663	1.75
חשמל אגח 34	0.6	1,600,000	1.75
חשמל אגח 33	0.6	1,781,053	1.76
אפי נכסים אגח יג	0.59	1,596,082	1.73
גבאי מניבים אגח יד	0.59	1,687,517	1.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	1,334,388	1.61
ממשלתי שקלי 0330	0.55	1,831,199	1.6
ממשלתי שקלי 1152	0.55	2,193,812	1.6
פועלים אגח 201	0.54	1,486,746	1.57
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	1,500,000	1.57
עזריאלי אגח ד	0.53	1,365,055	1.57
אלון רבוע אגח ו	0.5	1,455,724	1.46
אקרו אגח א	0.5	1,480,744	1.47
יוניברסל אגח ו	0.5	1,459,659	1.46
מבנה אגח כה	0.5	1,458,064	1.47
מז טפ הנפק 64	0.5	1,392,473	1.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	1,570,156	1.46
לייטסטון אגח ד	0.49	1,371,191	1.42
קרסו נדלן אגח ב	0.49	1,410,000	1.44
פסיפיק אגח ד	0.48	1,962,634	1.41
מקמ 116	0.47	1,400,000	1.37
דה זראסאי אגח ג	0.46	3,527,956	1.34
ויתניה אגח ו	0.46	1,248,438	1.36
ווסטדיל אגח ג	0.45	1,209,303	1.3
מבנה אגח כג	0.45	1,104,059	1.3
קמטק	0.44	3,915	1.3
מקמ 1115	0.44	1,300,000	1.29
תמר פטרו אגח א	0.43	1,319,484	1.25
ביג אגח יד	0.43	1,089,155	1.26
חג'ג' אגח יא	0.43	1,328,631	1.27
עזריאלי אגח ז	0.42	1,189,139	1.22
עזריאלי אגח ח	0.42	1,214,439	1.24
אפי נכסים אגח יז	0.42	1,200,000	1.24
אפי נכסים אגח י	0.4	1,220,359	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	1,233,914	1.16
תורפז	0.4	22,668	1.17
אמות אגח י	0.4	1,077,487	1.17
גרייסטון אגח א	0.4	1,130,302	1.16
אדגר אגח יא	0.4	1,001,823	1.16
בזק אגח 13	0.4	1,344,321	1.17
ביג אגח ח	0.39	979,175	1.15
נאוויטס פטר יהש	0.39	10,162	1.13
אורביט	0.39	25,311	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.38	946,678	1.12
ספנסר אגח ו	0.37	1,061,537	1.1
רבוע נדלן אגח ח	0.35	887,375	1.02
אלבר אגח כ	0.35	1,002,273	1.02
הבורסה לניע בתא	0.34	15,472	1
סאמיט	0.33	15,027	0.97
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	841,193	0.97
אנליסט	0.32	7,817	0.95
אל על	0.32	68,349	0.94
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	844,196	0.93
מגה אור אגח יב	0.32	900,000	0.94
רני צים אגח ד	0.32	899,000	0.93
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.31	210,000	0.91
ג'י סיטי אגח כ	0.31	822,167	0.89
ישפרו אגח ב	0.31	886,000	0.91
חג'ג' אגח טו	0.31	969,239	0.91
מנרב אגח ו	0.31	890,000	0.9
דלק קב אגח מ	0.31	897,000	0.91
מיטב השקעות	0.3	10,241	0.87
תכלית סל Russell 2000	0.3	10,616	0.88
דה זראסאי אגח ה	0.3	1,081,222	0.87
זפירוס אגח א	0.3	850,000	0.88
רייסדור אגח א	0.3	875,000	0.89
אמריקן אק אגח א	0.3	864,490	0.88
ג'י סיטי אגח טז	0.3	828,853	0.89
תאת טכנו	0.29	6,887	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	778,344	0.85
אמ.די.גי אגח י	0.28	812,000	0.83
מבנה אגח יט	0.28	688,286	0.82
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	12,217	0.79
אקרו אגח ב	0.27	790,000	0.79
אפי נכסים	0.26	3,741	0.77
מימון ישיר	0.26	1,421	0.75
יעקב פיננסים	0.26	21,127	0.76
אפי נכסים אגח טז	0.26	705,000	0.77
אלומיי אגח ז	0.26	750,000	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	770,000	0.78
אלביט מערכות אגח ד	0.25	786,470	0.74
אאורה אגח יח	0.25	717,360	0.74
אדגר אגח יג	0.25	646,000	0.72
ישפרו אגח ג	0.25	726,000	0.74
בזק	0.25	116,760	0.74
נובולוג	0.24	502,385	0.7
אפי קפיטל אגח ה	0.24	708,000	0.71
וילאר אגח יא	0.24	680,000	0.7
בזק אגח 10	0.24	602,123	0.71
גב ים אגח ט	0.24	669,000	0.71
מלרן אגח ה	0.23	600,000	0.67
אמ.די.גי אגח ט	0.23	642,035	0.67
ארד	0.22	12,668	0.66
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	642,916	0.64
קסם NASDAQ 100 ETF	0.21	806	0.61
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	6,871	0.61
חג'ג' אגח יד	0.21	600,339	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.21	600,000	0.61
לייטסטון אגח ו	0.21	600,000	0.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	597,000	0.61
עזריאלי אגח ו	0.2	502,424	0.58
נקסט ויז'ן	0.2	4,253	0.59
דלק קב אגח מ	0.2	580,000	0.59
אאורה אגח יט	0.2	564,000	0.58
נאוי אגח ו	0.2	578,801	0.58
ישראמקו אגח ב	0.2	609,126	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	461,787	0.55
בלדי	0.19	14,394	0.56
אלבר אגח כב	0.19	538,904	0.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	542,093	0.55
משק אנרג אגח ג	0.19	517,000	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	490,086	0.56
סלקום	0.18	16,797	0.52
רבוע נדלן אגח ז	0.18	450,717	0.53
מישורים אגח י	0.18	489,759	0.53
דנאל	0.18	1,148	0.54
שוב אנרגיה אגח א	0.16	448,255	0.48
כלל עסקי ביטוח	0.16	2,837	0.46
בזן אגח ט	0.16	499,164	0.47
פרטנר	0.15	13,948	0.44
ריט 1 אגח ה	0.14	325,791	0.4
צרפתי אגח יג	0.14	390,120	0.4
אדגר אגח י	0.14	349,213	0.42
פסיפיק אגח ב	0.13	537,595	0.38
אזורים אגח 16	0.13	364,167	0.38
גב ים אגח ו	0.13	258,196	0.38
טיב טעם	0.12	43,615	0.36
בית שמש	0.12	562	0.36
קסם ETF ת"א 90	0.12	1,209	0.36
צמח המרמן אגח ח	0.12	341,000	0.37
מגדל ביטוח	0.11	30,474	0.32
מגה אור	0.11	1,993	0.32
קרסו מוטורס אגח א	0.11	308,708	0.31
ספיר קורפ אגח יט	0.11	327,050	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	323,764	0.32
אלקטרה אגח ו	0.11	377,482	0.33
חג'ג' נדלן	0.11	14,731	0.31
מג'יק	0.1	3,937	0.28
דלק קב אגח לז	0.1	293,888	0.3
פסיפיק אגח ג	0.1	279,327	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.1	276,570	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	265,983	0.28
אלבר אגח כא	0.1	278,434	0.28
גיטי נדלן אגח א	0.1	295,000	0.3
חג'ג' אגח יב	0.1	252,273	0.28
קווליטאו	0.09	610	0.26
וילאר אגח י	0.09	260,223	0.26
דה לסר אגח ז	0.08	214,518	0.22
אאורה אגח טז	0.08	224,936	0.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	169,249	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	179,859	0.21
רמי לוי	0.06	578	0.18
אלבר אגח יח	0.06	185,384	0.18
אלקטרה פא אגח א	0.06	204,138	0.19
מטריקס	0.06	1,457	0.18
חילן	0.05	525	0.15
פוקס	0.05	411	0.15
סאפיינס	0.05	1,622	0.15
פז אנרגיה	0.05	221	0.14
דניה סיבוס	0.05	1,163	0.14
קבוצת אקרשטיין	0.05	17,249	0.15
בלדי אפ 1	0.05	3,650	0.05
שלמה החז אגח יח	0.05	132,510	0.16
רציו יהש	0.05	30,996	0.14
מזרחי טפחות	0.05	684	0.14
מגה אור אגח ו	0.04	99,836	0.12
סלקום אגח יא	0.04	116,663	0.12
פלרם	0.04	1,712	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.03	103,961	0.1
אלוני חץ אפ 16	0.03	3,900	0.03
איי.סי.אל	0.03	3,872	0.08
בינלאומי	0.03	393	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	46,386	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	145,090	0.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	45,501	0.05
ביג	0	1	0
עזריאלי קבוצה	0	10	0
נאייקס	0	10	0
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
מבנה	0	50	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0