קסם אקטיב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.73	-1.56
תחילת השנה	-15.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.72	13,390,621	13.59
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	7.84
ממשלתי שקלי 0335	2.52	7,422,935	7.27
ממשלתי שקלי 0432	2.15	7,479,099	6.19
ממשלתי צמוד 0529	1.76	4,592,057	5.06
ממשלתי שקלי 0347	1.59	5,181,106	4.58
ארפורט אגח ה	1.58	3,939,623	4.54
אדמה אגח ב	1.57	3,127,037	4.53
מימון ישיר אגח ו	1.21	3,212,197	3.5
מז טפ הנ אגח 70	1.18	3,339,805	3.4
תנופורט אגח ב	1.15	3,013,121	3.31
נופר אנרג אגח ד	1.15	3,082,216	3.31
אלוני חץ אגח טו	1.08	3,047,974	3.12
קסם ETF ת"א 90	1.06	12,565	3.04
ממשלתי שקלי 0330	1.06	3,531,199	3.05
ארפורט אגח ט	1.05	2,935,067	3.03
מימון ישיר אגח ה	1.01	2,731,335	2.91
ג'י סיטי אגח יח	0.99	2,633,664	2.84
אלבר אגח יט	0.97	2,576,904	2.8
נופר אנרג אגח ג	0.94	2,547,232	2.72
מגה אור אגח ז	0.91	2,240,615	2.62
תמר פטרו אגח ב	0.91	2,603,803	2.63
ממשלתי שקלי 0142	0.82	2,096,830	2.36
ישפרו אגח א	0.82	2,156,199	2.35
רבוע נדלן אגח י	0.82	2,557,146	2.35
אלוני חץ אגח יב	0.82	2,622,332	2.37
פועלים	0.82	44,307	2.36
ממשלתי שקלי 0327	0.81	2,406,668	2.32
לאומי	0.81	45,415	2.35
גב ים אגח ח	0.8	2,588,233	2.31
אפי נכסים אגח ח	0.79	1,953,226	2.28
נכסים ובנ אגח י	0.79	2,087,145	2.28
ממשלתי צמוד 1028	0.78	2,200,000	2.26
אפי נכסים אגח יג	0.77	2,077,276	2.21
נמקו אגח ד	0.74	2,091,758	2.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	2,400,000	2.13
קרסו נדלן אגח א	0.73	2,065,406	2.11
אקסטל אגח ה	0.73	2,100,000	2.1
עזריאלי אגח ה	0.72	1,802,882	2.07
ממשלתי שקלי 0537	0.72	2,796,145	2.08
עזריאלי אגח ד	0.71	1,807,862	2.06
צור אגח י	0.71	1,749,745	2.05
מגה אור אגח ח	0.7	1,764,682	2.02
מליסרון אגח יד	0.69	1,694,842	1.99
יוניברסל אגח ו	0.68	1,951,524	1.95
דלק קב אגח לח	0.68	1,902,569	1.96
גבאי מניבים אגח י	0.67	1,949,321	1.94
גב ים אגח יא	0.66	1,842,002	1.91
אדגר אגח יא	0.65	1,657,146	1.88
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	1,978,036	1.84
ביג אגח יג	0.63	1,678,313	1.82
גירון אגח ו	0.62	1,524,018	1.8
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,830,000	1.79
פסיפיק אגח ד	0.61	1,962,634	1.76
ג'י סיטי אגח כא	0.61	1,758,349	1.75
גבאי מניבים אגח יד	0.6	1,687,517	1.72
חשמל אגח 34	0.59	1,600,000	1.71
חשמל אגח 33	0.59	1,781,053	1.7
חג'ג' אגח יא	0.59	1,771,508	1.71
איי.סי.אל	0.58	68,745	1.66
אפי נכסים אגח י	0.57	1,731,828	1.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	1,378,867	1.63
אלון רבוע אגח ו	0.56	1,633,531	1.62
מבנה אגח כה	0.56	1,637,213	1.61
טבע	0.55	28,710	1.57
ממשלתי שקלי 1152	0.54	2,193,812	1.57
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	9,548	1.54
אמות אגח י	0.53	1,449,565	1.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	1,500,000	1.53
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,372,685	1.45
קרסו נדלן אגח ב	0.5	1,410,000	1.43
מקמ 915	0.5	1,452,035	1.43
לייטסטון אגח ד	0.49	1,371,191	1.4
ספנסר אגח ו	0.48	1,347,537	1.37
אנלייט אנרגיה	0.48	23,750	1.4
איידיאיי ביטוח	0.47	7,990	1.36
דה זראסאי אגח ג	0.47	3,673,045	1.37
ויתניה אגח ו	0.47	1,248,438	1.34
סאמיט	0.46	24,529	1.31
תמר פטרו אגח א	0.46	1,319,484	1.31
אורביט	0.46	37,551	1.33
אל על	0.45	117,985	1.31
מבנה אגח כג	0.45	1,104,059	1.29
ווסטדיל אגח ג	0.44	1,209,303	1.28
פרטנר	0.43	51,316	1.24
ביג אגח יד	0.43	1,089,155	1.24
עזריאלי אגח ז	0.42	1,213,913	1.22
אפי נכסים אגח יז	0.42	1,200,000	1.2
דנאל	0.42	3,098	1.22
מיטב השקעות	0.41	25,287	1.18
אפי נכסים	0.41	6,487	1.19
קרסו מוטורס	0.41	42,349	1.19
נובולוג	0.41	769,363	1.18
מימון ישיר	0.41	2,193	1.18
עזריאלי אגח ח	0.41	1,214,439	1.2
אלוני חץ אגח יג	0.41	1,218,529	1.19
בזק אגח 13	0.41	1,382,229	1.19
דלתא גליל	0.41	6,846	1.17
גרייסטון אגח א	0.4	1,130,302	1.16
ביג אגח ח	0.39	979,175	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.39	946,678	1.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	1,233,914	1.14
חג'ג' אגח יד	0.39	1,100,000	1.12
אלבר אגח כ	0.38	1,085,795	1.1
מגה אור	0.37	8,564	1.06
אקרו אגח א	0.37	1,057,065	1.05
ארפורט סיטי	0.35	18,824	1.02
רבוע נדלן אגח ח	0.35	887,375	1
וילאר אגח י	0.34	957,737	0.97
מז טפ הנפק 64	0.34	938,739	0.97
גב ים אגח ט	0.34	927,127	0.99
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	841,193	0.96
דה זראסאי אגח ה	0.32	1,090,597	0.91
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	844,196	0.93
מגה אור אגח יב	0.32	900,000	0.92
ישפרו אגח ב	0.32	886,000	0.92
מבנה	0.32	86,518	0.92
אלביט מערכות אגח ד	0.31	905,784	0.89
חג'ג' אגח טו	0.31	969,239	0.89
מנרב אגח ו	0.31	900,000	0.9
דלק קב אגח מ	0.31	897,000	0.9
רני צים אגח ד	0.31	899,000	0.9
ג'י סיטי אגח כ	0.3	822,167	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.3	828,853	0.87
אלקטרה אגח ו	0.3	995,273	0.86
ריטיילורס	0.29	10,958	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	778,344	0.83
אלבר אגח כב	0.28	798,388	0.8
אמ.די.גי אגח י	0.28	812,000	0.81
מבנה אגח יט	0.28	688,286	0.81
אורמת טכנו	0.27	2,935	0.77
יעקב פיננסים	0.27	27,854	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	770,000	0.76
ישראמקו אגח ב	0.27	781,407	0.78
אאורה אגח יח	0.26	717,360	0.75
אפי נכסים אגח טז	0.26	705,000	0.74
אלומיי אגח ז	0.26	750,000	0.75
אפי קפיטל אגח ה	0.25	708,000	0.71
טיב טעם	0.24	90,574	0.69
יוניטרוניקס	0.24	27,019	0.7
אמ.די.גי אגח ט	0.24	655,000	0.7
בזק	0.24	123,366	0.68
בזק אגח 10	0.24	602,123	0.71
ביג	0.23	1,244	0.66
עזריאלי אגח ו	0.23	580,045	0.67
אלבר אגח כא	0.23	659,784	0.67
ג'י סיטי אגח יב	0.23	563,564	0.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	11,643	0.64
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	642,916	0.65
מלרן אגח ה	0.22	600,000	0.65
לייטסטון אגח ו	0.21	600,000	0.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	597,000	0.59
פמס	0.21	3,459	0.61
סלקום אגח יא	0.2	585,319	0.59
נאוי אגח ו	0.2	578,801	0.57
שטראוס	0.2	6,853	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	461,787	0.53
שוב אנרגיה אגח א	0.19	498,061	0.53
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	490,086	0.55
רבוע נדלן אגח ז	0.18	450,717	0.53
פסיפיק אגח ב	0.18	537,595	0.51
מישורים אגח י	0.18	489,759	0.52
נופר אנרג'י	0.17	5,693	0.48
בזן אגח ט	0.17	499,164	0.5
סלקום	0.15	19,218	0.44
שירותי בנק אוטו	0.15	19,840	0.45
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	460,686	0.44
ריט 1 אגח ה	0.14	325,791	0.39
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	412,512	0.42
צרפתי אגח יג	0.14	390,120	0.4
אדגר אגח י	0.14	349,213	0.41
ארד	0.13	7,260	0.37
בלדי	0.13	14,931	0.39
גב ים אגח ו	0.13	258,196	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.12	327,050	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	370,015	0.36
צמח המרמן אגח ח	0.12	341,000	0.36
קרסו מוטורס אגח א	0.11	308,708	0.3
אפי נכסים אגח יא	0.11	276,877	0.32
דה לסר אגח ז	0.1	286,024	0.3
פסיפיק אגח ג	0.1	279,327	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.1	276,570	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	265,983	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	253,872	0.29
חג'ג' אגח יב	0.1	252,273	0.28
מגה אור אגח ו	0.08	199,671	0.24
אפי נכסים אגח טו	0.08	222,161	0.24
אאורה אגח טז	0.08	224,936	0.22
חג'ג' נדלן	0.08	13,398	0.22
אלבר אגח יח	0.07	216,142	0.21
אלקטרה פא אגח א	0.07	221,150	0.2
שלמה החז אגח יח	0.07	165,661	0.19
בזן	0.07	208,728	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	179,859	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.04	118,813	0.12
רותם שני אגח א	0.04	108,250	0.11
בזק אגח 11	0.03	100,684	0.1
דיסקונט	0.03	3,192	0.09
אזורים אגח 12	0.03	76,423	0.08
אלוני חץ אפ 16	0.02	3,900	0.02
בלדי אפ 1	0.02	3,650	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.02	68,129	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	49,001	0.05
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	370	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן	0	10	0
פולירם	0	14	0
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
תדיראן גרופ	0	2	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	6,555	0.01
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0