קסם אקטיב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.77	1.09
תחילת השנה	-4.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.87	10,531,129	10.92
ממשלתי שקלי 0927	3.24	9,044,699	9.13
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	8.49
ממשלתי שקלי 0432	2.31	7,479,099	6.51
ממשלתי שקלי 0347	1.85	5,480,521	5.21
ממשלתי צמוד 0529	1.85	4,592,057	5.22
פועלים אגח 102	1.69	4,529,814	4.78
ארפורט אגח ה	1.67	3,939,623	4.71
קסם S&P 500 ETF	1.59	18,588	4.49
אדמה אגח ב	1.49	2,683,117	4.19
נופר אנרג אגח ד	1.23	3,270,158	3.46
ישראל קנדה אגח ח	1.18	3,144,041	3.33
מז טפ הנ אגח 70	1.14	3,061,600	3.2
אלוני חץ אגח טו	1.11	2,813,879	3.12
נופר אנרג אגח ג	1.01	2,748,313	2.86
מימון ישיר אגח ה	0.98	2,509,017	2.77
מימון ישיר אגח ו	0.98	2,484,987	2.75
עזריאלי אגח ו	0.92	2,198,114	2.6
ארפורט אגח ט	0.92	2,406,914	2.6
ממשלתי שקלי 0142	0.9	2,096,830	2.52
רבוע נדלן אגח י	0.88	2,557,146	2.48
ג'י סיטי אגח יח	0.86	2,238,473	2.43
ממשלתי צמוד 0431	0.86	2,331,794	2.42
ישפרו אגח א	0.83	2,145,089	2.33
נכסים ובנ אגח י	0.81	2,020,534	2.27
אגלן אגח א	0.81	2,253,247	2.28
אנלייט אנ אגח ד	0.79	2,400,000	2.23
אלבר אגח יט	0.78	1,982,234	2.19
נמקו אגח ד	0.78	2,091,758	2.2
ממשלתי שקלי 0537	0.77	2,796,145	2.18
אקסטל אגח ה	0.75	2,100,000	2.12
גב ים אגח ח	0.75	2,292,498	2.11
עזריאלי אגח ה	0.7	1,690,202	1.97
מגה אור אגח ח	0.68	1,633,522	1.92
ביג אגח יג	0.67	1,678,313	1.89
אלוני חץ אגח יב	0.67	1,971,263	1.89
אלוני חץ אגח יג	0.66	1,749,663	1.85
גב ים אגח יא	0.66	1,751,928	1.87
תכלית סל Russell 2000	0.65	20,984	1.84
חשמל אגח 33	0.64	1,758,983	1.82
צור אגח י	0.64	1,523,972	1.82
אפי נכסים אגח יג	0.63	1,596,082	1.77
ממשלתי שקלי 1035	0.61	1,672,910	1.71
תמר פטרו אגח ב	0.6	1,856,413	1.69
ממשלתי צמוד 1028	0.6	1,619,085	1.7
ממשלתי שקלי 0330	0.59	1,831,199	1.65
ממשלתי שקלי 1152	0.58	2,193,812	1.64
גבאי מניב אגח יד	0.58	1,615,707	1.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	1,334,388	1.62
חשמל אגח 34	0.57	1,446,639	1.62
דלק קב אגח לח	0.57	1,617,184	1.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	1,500,000	1.61
עזריאלי אגח ד	0.56	1,365,055	1.59
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	21,938	1.57
מגה אור אגח ז	0.55	1,300,656	1.55
דלק קב אגח מ	0.54	1,477,000	1.53
דה זראסאי אגח ג	0.53	3,382,867	1.51
מז טפ הנפק 64	0.53	1,392,473	1.5
MTF סל ת"א-בנייה	0.52	71,665	1.47
תורפז	0.51	21,643	1.43
לייטסטון אגח ד	0.51	1,371,191	1.43
אמפא אגח א	0.51	1,384,409	1.43
מבנה אגח כה	0.51	1,381,324	1.43
הבורסה לניע בתא	0.5	14,846	1.41
נקסט ויז'ן	0.5	6,722	1.41
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,372,356	1.41
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.5	12,498	1.42
קרסו נדלן אגח א	0.49	1,356,948	1.38
פועלים אגח 201	0.49	1,300,903	1.38
ג'י סיטי אגח כא	0.49	1,423,409	1.38
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	21,003	1.37
יוניברסל אגח ו	0.48	1,332,733	1.35
אקרו אגח א	0.46	1,316,217	1.31
ווסטדייל אגח ג	0.46	1,209,303	1.3
חג'ג' אגח יא	0.46	1,328,631	1.28
אנליסט	0.45	7,068	1.28
קסם NASDAQ 100 ETF	0.45	1,626	1.26
עזריאלי אגח ז	0.45	1,189,139	1.26
עזריאלי אגח ח	0.45	1,214,439	1.28
אפי נכסים אגח יז	0.45	1,200,000	1.26
גבאי מניבים אגח י	0.45	1,262,985	1.27
אקרו אגח ב	0.44	1,209,618	1.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	1,308,464	1.23
לאומי	0.44	17,711	1.24
מבנה אגח כג	0.43	1,022,878	1.22
אפי נכסים אגח י	0.42	1,220,359	1.2
מימון ישיר	0.42	2,157	1.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	1,233,914	1.19
ויתניה אגח ו	0.42	1,062,414	1.17
אדגר אגח יא	0.42	1,001,823	1.17
אמות אגח י	0.41	1,077,487	1.17
גרייסטון אגח א	0.41	1,130,302	1.17
קרסו נדלן אגח ב	0.41	1,100,028	1.15
אוריון נכס אגח א	0.4	1,128,935	1.13
ישפרו אגח ד	0.39	1,100,000	1.1
פסיפיק אגח ד	0.38	1,962,634	1.08
תאת טכנו	0.36	7,179	1.03
זפירוס אגח א	0.36	952,232	1
בזק אגח 13	0.36	1,120,256	1.01
פועלים	0.35	13,548	0.98
מגה אור אגח יב	0.34	900,000	0.96
סאמיט	0.33	14,802	0.92
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.33	210,000	0.94
רני צים אגח ד	0.33	899,000	0.94
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	785,113	0.92
ספנסר אגח ו	0.32	875,637	0.91
ישפרו אגח ב	0.32	856,272	0.91
מנרב אגח ו	0.32	890,000	0.91
פיקהיל אגח א	0.32	878,000	0.9
בית שמש	0.31	1,160	0.87
ארפורט אגח יב	0.31	781,192	0.86
רייסדור אגח א	0.31	875,000	0.88
אמריקן אק אגח א	0.31	864,490	0.88
ארי נדלן	0.31	237,222	0.87
ביג אגח ח	0.3	726,591	0.86
ממשלתי שקלי 0327	0.3	861,897	0.86
רבוע נדלן אגח ח	0.3	726,034	0.84
דה זראסאי אגח ה	0.3	1,081,222	0.85
אלבר אגח כ	0.3	835,227	0.85
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	812,000	0.84
ארפורט אגח יג	0.3	835,000	0.84
אורביט	0.3	20,253	0.84
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	770,482	0.85
טבע	0.3	8,385	0.85
נאוויטס פטר יהש	0.29	7,142	0.83
חג'ג' אגח טו	0.29	874,421	0.83
מבנה אגח יט	0.29	688,286	0.82
אפי נכסים	0.28	3,419	0.8
אפי נכסים אגח טז	0.28	705,000	0.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	770,000	0.79
קווליטאו	0.27	1,249	0.75
תמר פטרו אגח א	0.27	853,778	0.77
אלומיי אגח ז	0.27	750,000	0.76
מגה אור	0.26	2,686	0.73
אלון רבוע אגח ו	0.26	727,862	0.73
וילאר אגח יא	0.26	680,000	0.72
ישפרו אגח ג	0.26	726,000	0.74
ארפורט אגח יד	0.26	723,036	0.72
גב ים אגח ט	0.26	669,000	0.73
טיב טעם	0.25	63,412	0.7
דלק קבוצה	0.25	840	0.71
נובה	0.25	651	0.69
קמטק	0.25	2,027	0.69
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	3,387	0.7
אלביט מערכות אגח ד	0.25	786,470	0.7
אפי קפיטל אגח ה	0.25	708,000	0.71
אנלייט אנרגיה	0.25	4,927	0.71
שטראוס	0.25	6,409	0.71
אל על	0.24	42,182	0.69
אאורה אגח יח	0.24	645,624	0.67
בלדי	0.24	16,331	0.67
מטריקס	0.24	4,928	0.69
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	642,916	0.64
מלרן אגח ה	0.23	600,000	0.66
אמ.די.ג'י אגח ט	0.23	642,035	0.65
בזק	0.23	90,810	0.64
סלקום	0.22	16,175	0.61
אדגר אגח יג	0.22	544,000	0.62
לייטסטון אגח ו	0.22	600,000	0.62
דלק קב אגח מא	0.22	600,000	0.63
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	596,000	0.63
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	600,000	0.63
חג'ג' אגח יד	0.21	600,339	0.6
סאמיט אגח יד	0.21	558,000	0.59
רני צים אגח ה	0.21	618,520	0.58
רנט איט אגח ב	0.21	596,000	0.59
פרטנר	0.2	14,895	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.2	473,339	0.56
אפי נכסים אגח ח	0.2	479,542	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	461,787	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.2	522,988	0.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	582,075	0.56
נאייקס אגח א	0.2	546,144	0.57
מישורים אגח י	0.19	489,759	0.52
אלבר אגח כב	0.19	520,321	0.54
אאורה אגח יט	0.19	499,842	0.54
משק אנרג אגח ג	0.19	517,000	0.55
ישראמקו אגח ב	0.19	578,003	0.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	509,568	0.52
מגוריט אגח י	0.18	557,510	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.18	496,034	0.52
שוב אנרגיה אגח א	0.17	448,255	0.48
ארד	0.15	8,446	0.43
נופר אנרג'י	0.15	3,845	0.43
אזורים אגח 16	0.14	364,167	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	326,724	0.37
ריט 1 אגח ה	0.12	279,250	0.34
ספיר קורפ אגח יט	0.12	327,050	0.34
גיטי נדלן אגח א	0.11	295,000	0.3
אלקטרה אגח ו	0.11	342,861	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.1	230,600	0.27
פסיפיק אגח ב	0.1	537,595	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	265,983	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.1	249,133	0.27
אלבר אגח כא	0.1	268,833	0.28
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	300,423	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	277,512	0.27
וילאר אגח י	0.09	260,223	0.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	179,859	0.21
קרסו מוט אגח א	0.07	206,704	0.21
דה לסר אגח ז	0.07	214,518	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	169,249	0.2
סופרגז פא אגח א	0.06	187,127	0.17
בלדי אפ 1	0.06	3,650	0.06
אאורה אגח טז	0.06	180,030	0.18
חג'ג' אגח יב	0.06	157,671	0.18
אלבר אגח יח	0.05	154,625	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.05	137,182	0.14
מגה אור אגח ו	0.04	99,836	0.12
סלקום אגח יא	0.04	116,663	0.12
שלמה החז אגח יח	0.03	66,208	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	46,386	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	145,090	0.06
רני צים אפ 2	0.02	22,050	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	145,089	0.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	42,001	0.04
צרפתי אגח יג	0.01	41,061	0.04
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0
DE ZARACI HS 11/25	0	141,119	0.06