קסם אקטיב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	3.93
תחילת השנה	-9.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.72	13,390,621	13.48
פיקדון בבנק מסוים	4.39	0	12.54
ממשלתי שקלי 0335	2.5	7,422,935	7.14
ממשלתי שקלי 0432	2.17	7,479,099	6.19
ממשלתי צמוד 0529	1.76	4,592,057	5.02
אדמה אגח ב	1.6	3,127,037	4.58
ארפורט אגח ה	1.58	3,939,623	4.51
ממשלתי שקלי 0347	1.55	5,181,106	4.41
מימון ישיר אגח ו	1.21	3,212,197	3.47
מז טפ הנ אגח 70	1.18	3,339,805	3.38
תנופורט אגח ב	1.15	3,013,121	3.28
נופר אנרג אגח ד	1.14	3,082,216	3.26
קסם ETF ת"א 90	1.11	13,751	3.17
אלוני חץ אגח טו	1.08	3,047,974	3.1
ממשלתי שקלי 0330	1.06	3,531,199	3.02
ארפורט אגח ט	1.05	2,935,067	3.01
מימון ישיר אגח ה	1.01	2,731,335	2.88
ג'י סיטי אגח יח	0.99	2,633,664	2.82
אלבר אגח יט	0.97	2,576,904	2.78
תמר פטרו אגח ב	0.94	2,603,803	2.68
נופר אנרג אגח ג	0.94	2,547,232	2.7
מגה אור אגח ז	0.91	2,240,615	2.59
ישפרו אגח א	0.82	2,156,199	2.34
רבוע נדלן אגח י	0.82	2,557,146	2.33
אלוני חץ אגח יב	0.82	2,622,332	2.35
ממשלתי שקלי 0327	0.81	2,406,668	2.31
ממשלתי שקלי 0142	0.8	2,096,830	2.3
אפי נכסים אגח ח	0.8	1,953,226	2.29
נכסים ובנ אגח י	0.79	2,087,145	2.25
לאומי	0.79	45,415	2.26
פועלים	0.78	44,307	2.22
אפי נכסים אגח יג	0.77	2,077,276	2.2
נמקו אגח ד	0.77	2,091,758	2.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	2,400,000	2.11
קרסו נדלן אגח א	0.73	2,065,406	2.09
אקסטל אגח ה	0.73	2,100,000	2.09
עזריאלי אגח ד	0.72	1,807,862	2.04
עזריאלי אגח ה	0.72	1,802,882	2.05
ממשלתי שקלי 0537	0.71	2,796,145	2.03
מליסרון אגח יד	0.71	1,715,511	2.03
צור אגח י	0.71	1,749,745	2.02
מגה אור אגח ח	0.7	1,764,682	2.01
דלק קב אגח לח	0.7	1,902,569	2.01
יוניברסל אגח ו	0.68	1,951,524	1.94
גבאי מניבים אגח י	0.67	1,949,321	1.92
גב ים אגח יא	0.66	1,842,002	1.89
אדגר אגח יא	0.65	1,657,146	1.86
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	1,978,036	1.82
ביג אגח יג	0.63	1,678,313	1.8
גירון אגח ו	0.62	1,524,018	1.78
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,830,000	1.77
ג'י סיטי אגח כא	0.61	1,758,349	1.73
גבאי מניבים אגח יד	0.6	1,687,517	1.72
חשמל אגח 34	0.6	1,600,000	1.7
פסיפיק אגח ד	0.59	1,962,634	1.69
חשמל אגח 33	0.59	1,781,053	1.7
חג'ג' אגח יא	0.59	1,771,508	1.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	1,378,867	1.63
אפי נכסים אגח י	0.57	1,731,828	1.62
אלון רבוע אגח ו	0.56	1,633,531	1.61
מבנה אגח כה	0.56	1,637,213	1.59
טבע	0.54	27,448	1.53
ממשלתי שקלי 1152	0.53	2,193,812	1.51
אמות אגח י	0.53	1,449,565	1.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	1,500,000	1.51
גב ים אגח ח	0.52	1,678,233	1.49
דה זראסאי אגח ג	0.5	3,673,045	1.43
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,372,685	1.43
קרסו נדלן אגח ב	0.5	1,410,000	1.42
איי.סי.אל	0.5	68,745	1.44
לייטסטון אגח ד	0.49	1,371,191	1.39
אנלייט אנרגיה	0.49	23,750	1.41
ספנסר אגח ו	0.48	1,347,537	1.36
תמר פטרו אגח א	0.47	1,319,484	1.33
סאמיט	0.46	24,529	1.32
אל על	0.46	117,985	1.33
ויתניה אגח ו	0.46	1,248,438	1.33
ווסטדיל אגח ג	0.46	1,222,413	1.32
פרטנר	0.45	51,316	1.3
מבנה אגח כג	0.45	1,104,059	1.28
איידיאיי ביטוח	0.44	7,990	1.24
ביג אגח ח	0.43	1,068,190	1.24
ביג אגח יד	0.43	1,089,155	1.23
עזריאלי אגח ז	0.42	1,213,913	1.2
עזריאלי אגח ח	0.42	1,214,439	1.19
דלתא גליל	0.42	6,846	1.21
אלוני חץ אגח יג	0.41	1,218,529	1.18
בזק אגח 13	0.41	1,382,229	1.17
אורביט	0.41	37,551	1.16
מימון ישיר	0.4	2,129	1.15
גרייסטון אגח א	0.4	1,130,302	1.15
מז טפ הנפק 64	0.4	1,095,172	1.14
קרסו מוטורס	0.39	39,087	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.39	946,678	1.11
חג'ג' אגח יד	0.39	1,100,000	1.1
מיטב השקעות	0.38	25,287	1.09
אלבר אגח כ	0.38	1,085,795	1.09
אקרו אגח א	0.37	1,057,065	1.04
דנאל	0.37	2,855	1.07
אפי נכסים	0.36	5,853	1.02
נובולוג	0.36	639,186	1.02
רבוע נדלן אגח ח	0.35	887,375	1
ארפורט סיטי	0.34	18,824	0.99
וילאר אגח י	0.34	957,737	0.97
גב ים אגח ט	0.34	927,127	0.98
רמי לוי	0.33	3,581	0.95
שיכון ובינוי אגח 6	0.33	812,925	0.94
אורמת טכנו	0.33	3,597	0.94
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	841,193	0.95
דה זראסאי אגח ה	0.32	1,090,597	0.92
אלביט מערכות אגח ד	0.32	905,784	0.9
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	844,196	0.91
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.32	766,339	0.9
ישפרו אגח ב	0.32	886,000	0.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	967,445	0.9
בי קומיונק אגח ז	0.31	854,609	0.89
חג'ג' אגח טו	0.31	969,239	0.89
מנרב אגח ו	0.31	900,000	0.9
דלק קב אגח מ	0.31	897,000	0.89
רני צים אגח ד	0.31	899,000	0.89
ג'י סיטי אגח טז	0.31	853,959	0.88
ריטיילורס	0.3	10,511	0.85
ג'י סיטי אגח כ	0.3	822,167	0.86
מבנה	0.3	86,518	0.86
ישראמקו אגח ב	0.3	821,333	0.85
אלקטרה אגח ו	0.3	995,273	0.85
אלבר אגח כב	0.29	825,000	0.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	778,344	0.83
אלבר אגח כא	0.28	799,539	0.8
אמ.די.גי אגח י	0.28	812,000	0.81
מבנה אגח יט	0.28	688,286	0.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	770,000	0.77
יוניטרוניקס	0.26	27,019	0.74
אפי נכסים אגח טז	0.26	705,000	0.74
אלומיי אגח ז	0.26	750,000	0.75
שטראוס	0.26	9,385	0.73
יעקב פיננסים	0.25	27,854	0.72
אפי קפיטל אגח ה	0.25	708,000	0.71
בזק אגח 10	0.25	602,123	0.7
מגה אור	0.24	6,341	0.68
אמ.די.גי אגח ט	0.24	655,000	0.68
בזק	0.24	123,366	0.67
עזריאלי אגח ו	0.23	580,045	0.66
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	642,916	0.65
ג'י סיטי אגח יב	0.23	563,564	0.65
טיב טעם	0.22	90,574	0.63
ביג	0.22	1,244	0.64
מלרן אגח ה	0.22	600,000	0.64
לייטסטון אגח ו	0.21	600,000	0.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	597,000	0.59
פמס	0.21	3,459	0.61
סלקום אגח יא	0.2	585,319	0.58
נאוי אגח ו	0.2	578,801	0.56
שוב אנרגיה אגח א	0.19	498,061	0.53
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	490,086	0.55
רבוע נדלן אגח ז	0.18	450,717	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	461,787	0.53
אאורה אגח יח	0.18	500,000	0.51
מישורים אגח י	0.18	489,759	0.52
בזן אגח ט	0.18	499,164	0.5
חג'ג' נדלן	0.18	29,314	0.5
פסיפיק אגח ב	0.17	537,595	0.5
נופר אנרג'י	0.17	5,693	0.48
שירותי בנק אוטו	0.15	16,823	0.42
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	460,686	0.44
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	412,512	0.41
רבוע נדלן	0.14	1,347	0.4
ריט 1 אגח ה	0.14	325,791	0.39
דה לסר אגח ז	0.14	383,815	0.4
צרפתי אגח יג	0.14	390,120	0.4
אדגר אגח י	0.14	349,213	0.41
סלקום	0.13	15,842	0.36
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	370,015	0.36
חג'ג' אגח יג	0.13	359,550	0.36
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	6,984	0.37
בלדי	0.13	14,931	0.38
גב ים אגח ו	0.13	258,196	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.12	327,050	0.33
צמח המרמן אגח ח	0.12	341,000	0.35
קרסו מוטורס אגח א	0.11	308,708	0.3
אפי נכסים אגח יא	0.11	276,877	0.32
פסיפיק אגח ג	0.1	279,327	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.1	276,570	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	265,983	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	253,872	0.29
חג'ג' אגח יב	0.1	252,273	0.28
אלבר אגח יח	0.09	246,901	0.24
מגה אור אגח ו	0.08	199,671	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.08	222,161	0.24
אאורה אגח יח	0.08	217,360	0.22
אאורה אגח טז	0.08	224,936	0.22
אלקטרה פא אגח א	0.07	221,150	0.2
שלמה החז אגח יח	0.07	165,661	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	179,859	0.21
מיטרוניקס	0.06	46,964	0.18
בזן	0.05	168,545	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.04	118,813	0.12
פולירם	0.04	10,816	0.11
רותם שני אגח א	0.04	108,250	0.11
אלוני חץ אפ 16	0.03	3,900	0.02
בזק אגח 11	0.03	100,684	0.1
דיסקונט	0.03	3,192	0.08
אזורים אגח 12	0.03	76,423	0.08
בלדי אפ 1	0.02	3,650	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.02	68,129	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	49,001	0.05
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	370	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח יב	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
תדיראן גרופ	0	2	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	6,555	0.01
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0