קסם אקטיב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.89	-3.67
תחילת השנה	-21.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	2.89	8,248,595	8.44
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	7.91
ממשלתי שקלי 0335	2.54	7,422,935	7.43
ממשלתי שקלי 0432	2.15	7,479,099	6.29
ממשלתי צמוד 0529	1.74	4,592,057	5.08
ממשלתי שקלי 0347	1.61	5,181,106	4.72
ארפורט אגח ה	1.57	3,939,623	4.59
אדמה אגח ב	1.49	2,927,037	4.36
ממשלתי צמוד 1028	1.48	4,194,446	4.34
נופר אנרג אגח ד	1.21	3,319,559	3.55
מז טפ הנ אגח 70	1.18	3,339,805	3.44
תנופורט אגח ב	1.12	3,002,010	3.27
מימון ישיר אגח ו	1.12	2,981,985	3.27
אלוני חץ אגח טו	1.1	3,047,974	3.22
ארפורט אגח ט	1.06	2,935,067	3.09
ממשלתי שקלי 0330	1.06	3,531,199	3.09
מימון ישיר אגח ה	1.01	2,731,335	2.96
ג'י סיטי אגח יח	0.99	2,633,664	2.9
ישראל קנדה אגח ח	0.98	2,744,041	2.87
לאומי	0.95	44,538	2.79
מגה אור אגח ז	0.9	2,240,615	2.64
אלבר אגח יט	0.89	2,378,680	2.6
נופר אנרג אגח ג	0.88	2,419,871	2.56
פועלים	0.87	39,194	2.53
תמר פטרו אגח ב	0.85	2,603,803	2.49
ממשלתי שקלי 0142	0.83	2,096,830	2.42
רבוע נדלן אגח י	0.82	2,557,146	2.4
אלוני חץ אגח יב	0.82	2,610,422	2.41
ישפרו אגח א	0.8	2,145,089	2.33
אפי נכסים אגח ח	0.79	1,953,226	2.31
נכסים ובנ אגח י	0.78	2,053,840	2.27
אפי נכסים אגח יג	0.77	2,077,276	2.24
גב ים אגח ח	0.76	2,488,686	2.23
נמקו אגח ד	0.75	2,091,758	2.19
אקסטל אגח ה	0.74	2,100,000	2.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	2,400,000	2.17
ממשלתי שקלי 0537	0.72	2,796,145	2.09
אלוני חץ אגח יג	0.71	2,068,529	2.07
קרסו נדלן אגח א	0.71	2,065,406	2.09
קסם S&P 500 ETF	0.7	8,899	2.05
ממשלתי שקלי 0327	0.69	2,080,716	2.02
דלק קב אגח לח	0.69	1,902,569	2.01
מליסרון אגח יד	0.69	1,694,842	2.01
עזריאלי אגח ה	0.66	1,690,202	1.94
מגה אור אגח ח	0.65	1,633,522	1.89
יוניברסל אגח ו	0.64	1,870,210	1.88
ביג אגח יג	0.63	1,678,313	1.85
גב ים אגח יא	0.63	1,751,928	1.84
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,830,000	1.84
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	1,978,036	1.85
גבאי מניבים אגח י	0.63	1,868,100	1.85
גירון אגח ו	0.61	1,524,018	1.8
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.61	9,548	1.78
ג'י סיטי אגח כא	0.61	1,758,349	1.78
צור אגח י	0.61	1,523,972	1.79
חשמל אגח 34	0.6	1,600,000	1.75
חשמל אגח 33	0.6	1,781,053	1.76
עזריאלי אגח ד	0.59	1,501,560	1.72
חג'ג' אגח יא	0.59	1,771,508	1.72
גבאי מניבים אגח יד	0.58	1,687,517	1.71
אפי נכסים אגח י	0.57	1,731,828	1.67
אלון רבוע אגח ו	0.56	1,633,531	1.64
מבנה אגח כה	0.56	1,637,213	1.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	1,334,388	1.61
ממשלתי שקלי 1152	0.55	2,193,812	1.62
פסיפיק אגח ד	0.55	1,962,634	1.6
אמות אגח י	0.54	1,449,565	1.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	1,500,000	1.56
דה זראסאי אגח ג	0.51	3,527,956	1.5
לייטסטון אגח ד	0.49	1,371,191	1.42
קרסו נדלן אגח ב	0.49	1,410,000	1.44
מקמ 915	0.49	1,452,035	1.44
אנלייט אנרגיה	0.48	18,489	1.41
אגלן אגח א	0.47	1,367,273	1.39
איידיאיי ביטוח	0.46	6,082	1.34
ויתניה אגח ו	0.46	1,248,438	1.36
ווסטדיל אגח ג	0.45	1,209,303	1.31
מבנה אגח כג	0.44	1,104,059	1.3
ביג אגח יד	0.43	1,089,155	1.25
תמר פטרו אגח א	0.42	1,319,484	1.24
עזריאלי אגח ז	0.42	1,213,913	1.24
עזריאלי אגח ח	0.42	1,214,439	1.24
אפי נכסים אגח יז	0.42	1,200,000	1.24
בזק אגח 13	0.41	1,382,229	1.21
סאמיט	0.4	19,100	1.17
אפי נכסים	0.4	6,098	1.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	1,233,914	1.17
גרייסטון אגח א	0.4	1,130,302	1.16
אדגר אגח יא	0.4	1,001,823	1.16
ביג אגח ח	0.39	979,175	1.14
מימון ישיר	0.39	1,957	1.13
אורביט	0.39	29,400	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.38	946,678	1.12
ספנסר אגח ו	0.38	1,061,537	1.1
פרטנר	0.36	41,577	1.06
אקרו אגח א	0.36	1,057,065	1.05
רבוע נדלן אגח ח	0.35	887,375	1.01
אלבר אגח כ	0.35	1,002,273	1.01
דנאל	0.34	2,083	1
וילאר אגח י	0.33	957,737	0.98
מז טפ הנפק 64	0.33	938,739	0.98
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	841,193	0.97
דה זראסאי אגח ה	0.32	1,081,222	0.93
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	844,196	0.93
מגה אור אגח יב	0.32	900,000	0.94
ישפרו אגח ב	0.32	886,000	0.94
רני צים אגח ד	0.32	899,000	0.92
מיטב השקעות	0.31	12,228	0.9
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.31	210,000	0.91
מנרב אגח ו	0.31	900,000	0.9
דלק קב אגח מ	0.31	897,000	0.91
נובולוג	0.3	614,649	0.87
קסם ETF ת"א 90	0.3	3,040	0.88
ג'י סיטי אגח כ	0.3	822,167	0.89
חג'ג' אגח טו	0.3	969,239	0.89
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	857,728	0.87
זפירוס אגח א	0.3	850,000	0.88
רייסדור אגח א	0.3	875,000	0.89
ג'י סיטי אגח טז	0.3	828,853	0.88
אלקטרה אגח ו	0.3	995,273	0.87
קרסו מוטורס	0.29	25,771	0.85
יעקב פיננסים	0.29	25,948	0.84
אמ.די.גי אגח י	0.29	812,000	0.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	778,344	0.85
מגה אור	0.28	5,200	0.82
אלבר אגח כב	0.28	798,388	0.82
מבנה אגח יט	0.28	688,286	0.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	770,000	0.78
טבע	0.27	13,909	0.79
אלביט מערכות אגח ד	0.26	823,482	0.76
אפי נכסים אגח טז	0.26	705,000	0.77
אלומיי אגח ז	0.26	750,000	0.77
ארד	0.25	13,782	0.73
אאורה אגח יח	0.25	717,360	0.74
ישפרו אגח ג	0.25	726,000	0.73
ישראמקו אגח ב	0.25	781,407	0.74
אפי קפיטל אגח ה	0.24	708,000	0.71
וילאר אגח יא	0.24	680,000	0.7
בזק אגח 10	0.24	602,123	0.71
דלתא גליל	0.24	3,984	0.71
גב ים אגח ט	0.24	669,000	0.71
תאת טכנו	0.23	6,378	0.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	8,467	0.67
אמ.די.גי אגח ט	0.23	642,035	0.69
בזק	0.23	116,760	0.67
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	642,916	0.64
מלרן אגח ה	0.22	600,000	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.22	4,259	0.63
טיב טעם	0.21	74,042	0.6
אורמת טכנו	0.21	2,244	0.62
תורפז	0.21	14,734	0.6
חג'ג' אגח יד	0.21	600,339	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.21	600,000	0.6
לייטסטון אגח ו	0.21	600,000	0.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	597,000	0.61
יוניטרוניקס	0.2	22,406	0.57
סלקום	0.2	21,429	0.59
סלקום אגח יא	0.2	585,319	0.58
עזריאלי אגח ו	0.2	502,424	0.58
דלק קב אגח מ	0.2	580,000	0.58
אאורה אגח יט	0.2	564,000	0.58
אזורים אגח 16	0.2	558,000	0.57
נאוי אגח ו	0.2	578,801	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	461,787	0.55
בלדי	0.19	14,931	0.55
איי.סי.אל	0.19	23,695	0.55
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	490,086	0.55
רבוע נדלן אגח ז	0.18	450,717	0.53
מישורים אגח י	0.18	489,759	0.52
משק אנרג אגח ג	0.18	517,000	0.53
אנליסט	0.17	4,624	0.5
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.17	7,628	0.5
נאייקס	0.17	3,001	0.51
נקסט ויז'ן	0.17	3,873	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.17	448,255	0.48
פסיפיק אגח ב	0.16	537,595	0.45
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	460,686	0.47
בזן אגח ט	0.16	499,164	0.46
אלבר אגח כא	0.15	427,474	0.44
שטראוס	0.15	4,663	0.43
אל על	0.14	31,803	0.42
או פי סי אנרגיה	0.14	10,319	0.42
נופר אנרג'י	0.14	4,519	0.42
צרפתי אגח יג	0.14	390,120	0.4
אדגר אגח י	0.14	349,213	0.42
נובה	0.13	386	0.37
ריט 1 אגח ה	0.13	325,791	0.39
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	366,678	0.37
גב ים אגח ו	0.13	258,196	0.38
צמח המרמן אגח ח	0.12	341,000	0.36
ביג	0.11	520	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.11	3,149	0.31
ספיר קורפ אגח יט	0.11	327,050	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	323,764	0.31
דלק קב אגח לז	0.11	293,888	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.11	19,718	0.33
מגדל ביטוח	0.1	30,474	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.1	308,708	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.1	276,570	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	265,983	0.28
חג'ג' נדלן	0.1	14,791	0.31
חג'ג' אגח יב	0.1	252,273	0.28
פסיפיק אגח ג	0.09	279,327	0.28
קווליטאו	0.08	610	0.24
דה לסר אגח ז	0.08	214,518	0.22
אאורה אגח טז	0.08	224,936	0.22
פלרם	0.08	2,941	0.25
אזורים	0.08	9,280	0.22
חילן	0.07	762	0.22
ארפורט סיטי	0.07	3,540	0.22
אלבר אגח יח	0.07	216,142	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.07	186,310	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	169,249	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	179,859	0.21
אלביט מערכות	0.06	119	0.18
רמי לוי	0.06	578	0.19
אשטרום קבוצה	0.06	2,315	0.18
אלקטרה פא אגח א	0.06	204,138	0.19
בזן	0.06	205,237	0.19
טלסיס	0.06	800	0.18
בית שמש	0.05	255	0.14
סאפיינס	0.05	1,622	0.16
הבורסה לניע בתא	0.05	2,467	0.16
דניה סיבוס	0.05	1,163	0.14
קבוצת אקרשטיין	0.05	17,249	0.16
שלמה החז אגח יח	0.05	132,510	0.15
רציו יהש	0.05	30,996	0.15
פוקס	0.04	350	0.12
פז אנרגיה	0.04	191	0.12
שפיר הנדסה	0.04	3,502	0.11
מגה אור אגח ו	0.04	99,836	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.04	118,813	0.12
בלדי אפ 1	0.04	3,650	0.04
מטריקס	0.03	661	0.08
בינלאומי	0.03	393	0.1
מג'יק	0.02	828	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.02	3,900	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	145,090	0.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	45,501	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
מבנה	0	307	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0