קסם אקטיב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	-0.22
תחילת השנה	-6.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.61	9,713,616	10.22
ממשלתי צמוד 0431	3.36	9,161,420	9.52
ממשלתי שקלי 0927	3.26	9,044,699	9.22
ממשלתי שקלי 0432	2.34	7,479,099	6.62
ממשלתי שקלי 0347	2.01	5,891,357	5.69
פועלים אגח 102	1.71	4,529,814	4.84
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	4.66
ארפורט אגח ה	1.63	3,939,623	4.61
אדמה אגח ב	1.47	2,683,117	4.15
קסם S&P 500 ETF	1.29	15,381	3.65
נופר אנרג אגח ד	1.24	3,270,158	3.52
ישראל קנדה אגח ח	1.18	3,144,041	3.33
מז טפ הנ אגח 70	1.13	3,061,600	3.2
אלוני חץ אגח טו	1.07	2,813,879	3.02
נופר אנרג אגח ג	1.03	2,748,313	2.9
עזריאלי אגח י	1.02	2,825,742	2.89
ממשלתי שקלי 0537	1.01	3,607,054	2.85
ממשלתי שקלי 1152	1	3,742,455	2.84
מימון ישיר אגח ו	0.97	2,484,986	2.76
ממשלתי שקלי 0142	0.96	2,334,897	2.72
עזריאלי אגח ו	0.92	2,198,114	2.6
ארפורט אגח ט	0.91	2,406,914	2.58
מימון ישיר אגח ה	0.89	2,286,699	2.51
רבוע נדלן אגח י	0.88	2,557,146	2.48
נקסט ויז'ן	0.87	6,881	2.46
ג'י סיטי אגח יח	0.86	2,238,473	2.43
ישפרו אגח א	0.83	2,145,089	2.34
אגלן אגח א	0.81	2,253,247	2.31
נכסים ובנ אגח י	0.8	2,020,534	2.25
אנלייט אנ אגח ד	0.79	2,400,000	2.23
נמקו אגח ד	0.78	2,091,758	2.21
אקסטל אגח ה	0.75	2,100,000	2.11
גב ים אגח ח	0.75	2,292,498	2.13
הבורסה לניע בתא	0.73	13,548	2.07
אלבר אגח יט	0.69	1,784,010	1.96
תכלית סל Russell 2000	0.68	20,984	1.92
מגה אור אגח ח	0.68	1,633,522	1.92
גב ים אגח יא	0.66	1,751,928	1.87
אפי נכסים אגח יז	0.66	1,760,000	1.88
אלוני חץ אגח יב	0.65	1,971,263	1.85
חשמל אגח 33	0.64	1,758,983	1.81
צור אגח י	0.64	1,523,972	1.82
אפי נכסים אגח יג	0.63	1,596,082	1.77
אלוני חץ אגח יג	0.63	1,749,663	1.77
ממשלתי שקלי 1035	0.61	1,672,910	1.74
ביג אגח יג	0.6	1,517,301	1.71
עזריאלי אגח ח	0.6	1,627,758	1.71
ממשלתי שקלי 0330	0.59	1,831,199	1.68
גבאי מניב אגח יד	0.59	1,615,707	1.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	1,334,388	1.62
חשמל אגח 34	0.57	1,446,639	1.61
דה זראסאי אגח ג	0.55	3,673,045	1.57
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	1,500,000	1.57
דלק קב אגח מ	0.55	1,477,000	1.56
מגה אור אגח ז	0.54	1,300,656	1.54
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	19,827	1.53
מז טפ הנפק 64	0.53	1,392,473	1.5
תורפז	0.52	19,573	1.48
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,372,356	1.43
אמפא אגח א	0.5	1,384,409	1.42
אוריון נכס אגח א	0.5	1,423,043	1.42
מבנה אגח כה	0.5	1,381,324	1.43
תמר פטרו אגח ב	0.49	1,549,727	1.4
קרסו נדלן אגח א	0.49	1,356,948	1.39
פועלים אגח 201	0.49	1,300,903	1.38
לייטסטון אגח ד	0.48	1,354,052	1.37
לאומי אגח 187	0.48	1,300,000	1.36
ג'י סיטי אגח כא	0.47	1,423,409	1.33
לאומי	0.47	17,711	1.34
אקרו אגח א	0.46	1,301,217	1.3
חג'ג' אגח יא	0.46	1,328,631	1.3
MTF סל ת"א-בנייה	0.45	56,727	1.27
יוניברסל אגח ו	0.45	1,269,269	1.28
עזריאלי אגח ז	0.44	1,189,139	1.26
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.44	9,282	1.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	1,308,464	1.24
קסם NASDAQ 100 ETF	0.43	1,626	1.22
אפי נכסים אגח י	0.43	1,220,359	1.2
מבנה אגח כג	0.43	1,022,878	1.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	1,233,914	1.2
אמות אגח י	0.42	1,077,487	1.18
אקרו אגח ב	0.42	1,159,618	1.18
ויתניה אגח ו	0.41	1,062,414	1.16
קרסו נדלן אגח ב	0.41	1,100,028	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.4	1,046,387	1.14
פסיפיק אגח ד	0.4	1,962,634	1.13
ארי נדלן	0.4	237,222	1.13
קווליטאו	0.39	1,620	1.1
ישפרו אגח ד	0.39	1,100,000	1.11
נטו מלינדה	0.38	5,946	1.08
גרייסטון אגח א	0.38	1,060,704	1.09
פועלים	0.38	13,548	1.07
אלביט מערכות	0.36	424	1.02
זפירוס אגח א	0.36	952,232	1.02
בזק אגח 13	0.36	1,120,256	1.02
אפריקה מג אגח ו	0.35	1,000,000	1
נאוויטס פטר יהש	0.34	8,303	0.98
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.34	14,675	0.95
מגה אור אגח יב	0.34	900,000	0.96
אנלייט אנרגיה	0.34	4,529	0.97
תאת טכנו	0.33	5,373	0.93
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.33	210,000	0.94
רני צים אגח ד	0.33	899,000	0.93
רייסדור אגח א	0.33	913,102	0.93
פיקהיל אגח א	0.33	912,909	0.94
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	785,113	0.92
בית שמש	0.32	1,148	0.92
ספנסר אגח ו	0.32	875,637	0.91
מנרב אגח ו	0.32	890,000	0.92
ווסטדייל אגח ג	0.31	808,704	0.87
ישפרו אגח ב	0.31	856,272	0.88
אמריקן אק אגח א	0.31	864,490	0.89
רני צים אגח ה	0.31	942,682	0.89
טבע	0.31	8,385	0.89
רבוע נדלן אגח ח	0.3	726,034	0.84
אלבר אגח כ	0.3	835,227	0.85
ארפורט אגח יב	0.3	781,192	0.86
חג'ג' אגח טו	0.3	874,421	0.84
נאייקס אגח א	0.3	812,535	0.86
ארפורט אגח יג	0.3	835,000	0.85
אקונרגי אגח ג	0.3	852,135	0.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	770,482	0.86
סאמיט	0.29	14,592	0.83
מגה אור	0.29	1,615	0.82
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	812,000	0.81
מבנה אגח יט	0.29	688,286	0.82
שטראוס	0.29	6,037	0.83
אפי נכסים אגח טז	0.28	705,000	0.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	770,000	0.8
אורביט	0.28	18,818	0.8
קמטק	0.27	1,444	0.75
ביג אגח ח	0.27	646,380	0.77
דה זראסאי אגח ה	0.27	1,081,222	0.77
אלומיי אגח ז	0.27	750,000	0.78
תמר פטרו אגח א	0.26	853,778	0.75
אלון רבוע אגח ו	0.26	727,862	0.74
נופר אנרג'י	0.26	4,357	0.72
וילאר אגח יא	0.26	680,000	0.73
ישפרו אגח ג	0.26	726,000	0.74
בזק	0.26	90,286	0.75
גב ים אגח ט	0.26	669,000	0.73
מימון ישיר	0.25	1,463	0.72
אלביט מערכות אגח ד	0.25	786,470	0.7
אפי קפיטל אגח ה	0.25	708,000	0.72
ארפורט אגח יד	0.25	723,036	0.72
אדגר אגח יא	0.25	606,421	0.71
אאורה אגח יח	0.24	645,624	0.68
בלדי	0.24	13,716	0.67
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	642,916	0.65
מלרן אגח ה	0.23	600,000	0.65
דלק קב אגח מא	0.23	600,000	0.65
אנליסט	0.22	4,529	0.61
נובה	0.22	458	0.63
אל על	0.22	39,253	0.61
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	3,106	0.63
חג'ג' אגח יד	0.22	600,339	0.61
אדגר אגח יג	0.22	544,000	0.61
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	642,035	0.61
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	596,000	0.63
דלק קבוצה	0.21	606	0.58
סלקום	0.21	16,175	0.59
לייטסטון אגח ו	0.21	600,000	0.6
רנט איט אגח ב	0.21	596,000	0.59
ביג אגח כה	0.21	600,000	0.59
וילאר אגח יב	0.21	600,000	0.6
רבוע נדלן אגח ו	0.2	473,339	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	461,787	0.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	582,075	0.58
סאמיט אגח יד	0.2	558,000	0.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	531,421	0.57
פאי סיאם אגח ג	0.2	587,506	0.57
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	509,568	0.52
אאורה אגח יט	0.19	499,842	0.52
משק אנרג אגח ג	0.19	517,000	0.55
ישראמקו אגח ב	0.19	578,003	0.53
אלבר אגח כב	0.18	501,738	0.52
מגוריט אגח י	0.18	557,510	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.18	496,034	0.5
מישורים אגח י	0.17	489,759	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.16	412,994	0.45
ביג	0.14	542	0.41
אזורים אגח 16	0.14	364,167	0.39
אפי נכסים	0.13	1,641	0.37
נאייקס	0.13	2,272	0.36
ריט 1 אגח ה	0.12	279,250	0.34
פסיפיק אגח ב	0.11	537,595	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.11	295,000	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.11	304,000	0.31
אלקטרה אגח ו	0.11	342,861	0.31
רבוע נדלן אגח ז	0.1	230,600	0.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	277,512	0.27
וילאר אגח י	0.1	260,223	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	265,983	0.29
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	300,423	0.29
מיטב השקעות	0.09	2,098	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.09	249,133	0.26
בלדי אפ 1	0.09	3,650	0.08
אלבר אגח כא	0.08	209,637	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	179,859	0.21
קרסו מוט אגח א	0.07	206,704	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	169,249	0.2
סופרגז פא אגח א	0.06	187,127	0.17
אאורה אגח טז	0.06	180,030	0.18
חג'ג' אגח יב	0.06	157,671	0.18
דה לסר אגח ז	0.05	214,518	0.13
מגה אור אגח ו	0.04	99,836	0.12
סלקום אגח יא	0.04	116,663	0.12
אלבר אגח יח	0.04	123,866	0.12
שלמה החז אגח יח	0.03	66,208	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	46,386	0.05
רני צים אפ 2	0.02	22,050	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
צרפתי אגח יג	0.01	41,061	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	42,001	0.04
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0
DE ZARACI HS 11/25	0	141,119	0.06