הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד שקלי

מחיר פדיון

119.36

מחיר קנייה

119.36

-0.04%

% החודש:-0.2%
% השנה:5.29%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:6.17%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	216	100.12	675,527,006	668.14
פיקדונות בבנק	5	-0.24	-1,632,946	-1.63
סה"כ	221	99.88	673,894,060	666.51

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

גב ים אגח ח

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.51	17,329,236	16.73
גב ים אגח ח	2.08	15,281,239	13.85
לאומי אגח 184	1.74	11,893,917	11.6
פועלים אגח 100	1.61	11,111,242	10.72
אלוני חץ אגח יב	1.58	11,258,524	10.54
דיסקונט מנ אגח יד	1.57	10,724,961	10.5
אלוני חץ אגח יג	1.56	10,196,119	10.38
דלק קב אגח מ	1.32	8,567,263	8.83
כלל הון אגח יא	1.24	8,964,183	8.27
שיכון ובינוי אגח 10	1.22	8,537,425	8.17
פז אנרגיה אגח ח	1.14	8,024,263	7.59
נכסים בנ אגח יא	1.14	7,252,899	7.63
בזק אגח 11	1.13	7,684,734	7.52
הפניקס אגח 6	1.12	8,124,964	7.44
איי.סי.אל אגח ז	1.11	8,603,767	7.41
כלל הון אגח יג	1.09	6,976,538	7.29
שטראוס אגח ו	1.05	8,140,718	7.01
בזק אגח 13	1.02	7,686,690	6.81
פניקס הון אגח יא	1.01	7,086,005	6.74
כלל הון אגח יב	0.96	7,306,724	6.43
נכסים ובנ אגח ט	0.96	6,516,920	6.43
אמות אגח ז	0.92	6,658,536	6.16
דלק קב אגח לט	0.89	5,478,752	5.91
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.89	5,478,752	5.91
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.88	6,448,415	5.87
לייטסטון אגח ו	0.86	5,695,711	5.77
פניקס הון אגח טז	0.86	5,462,130	5.75
אמות אגח י	0.82	4,952,016	5.45
אקסטל אגח ה	0.81	5,403,074	5.41
מגדל הון אגח ט	0.8	5,400,467	5.32
קיסטון אינ אגח ב	0.8	5,097,552	5.35
בזן אגח יב	0.8	5,371,666	5.36
נאוויטס פט אגח ו	0.78	4,985,665	5.23
סילברסטין אגח ב	0.77	5,180,173	5.11
לייטסטון אגח ג	0.76	4,930,877	5.05
כלל ביטוח אגח ג	0.73	4,656,940	4.9
דלק קב אגח לח	0.71	4,369,898	4.71
נופר אנרג אגח ג	0.7	4,399,739	4.7
הראל השקעות אגח א	0.7	5,247,284	4.68
אלון רבוע אגח ח	0.68	4,407,565	4.55
חברה לישראל אגח 14	0.68	4,750,078	4.56
אנרג'יקס אגח א	0.67	4,775,353	4.46
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	5,015,341	4.45
נופר אנרג אגח ד	0.67	4,143,522	4.47
פועלים אגח 102	0.67	4,316,920	4.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.66	4,516,556	4.38
נמקו אגח ב	0.66	4,435,829	4.41
לייטסטון אגח ה	0.66	4,113,891	4.39
שלמה החז אגח יט	0.65	4,312,268	4.31
ישראל קנדה אגח ח	0.64	3,993,802	4.24
מגדל הון אגח ז	0.6	3,907,474	3.99
אלבר אגח כ	0.6	3,956,466	3.99
שוב אנרגיה אגח א	0.6	3,698,158	4.01
סלקום אגח יב	0.59	4,007,644	3.97
סאמיט אגח יב	0.59	4,383,678	3.93
אשטרום קב אגח ג	0.58	3,870,464	3.86
קרסו נדלן אגח א	0.58	3,816,663	3.9
אלביט מערכות אגח ב	0.57	4,109,065	3.83
בית זיקוק אגח 2	0.57	3,506,402	3.78
מגדל הון אגח יד	0.57	3,445,389	3.77
הראל הנפקות אגח יד	0.56	3,993,306	3.74
מגדל הון אגח יג	0.56	3,445,389	3.75
שופרסל אגח ז	0.56	3,840,884	3.76
אפי נכסים אגח יב	0.55	3,835,778	3.66
לייטסטון אגח ד	0.55	3,561,189	3.64
בזן אגח טו	0.55	3,600,811	3.65
דה לסר אגח ט	0.53	3,287,251	3.51
נמקו אגח ה	0.53	3,290,057	3.51
אלבר אגח כב	0.53	3,461,040	3.53
חברה לישראל אגח 15	0.53	3,698,158	3.51
אלקטרה אגח ו	0.53	3,978,652	3.52
הראל הנפקות אגח טו	0.52	3,740,144	3.46
אקרו אגח א	0.52	3,451,614	3.46
מגדל הון אגח י	0.52	3,343,211	3.47
אזורים אגח 14	0.52	3,580,274	3.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.51	3,569,083	3.42
או פי סי אגח ג	0.51	3,635,691	3.41
הראל הנפקות אגח יח	0.5	3,800,567	3.35
אקסטל אגח ד	0.5	3,287,251	3.31
מגדל הון אגח ח	0.49	3,562,093	3.28
מגדל הון אגח יא	0.49	3,131,143	3.27
מגדל הון אגח יב	0.49	3,131,143	3.27
גרייסטון אגח א	0.49	3,198,079	3.28
נמקו אגח ד	0.48	3,013,314	3.21
ישראל קנדה אגח ז	0.48	3,215,440	3.2
אלקטרה אגח ה	0.47	3,181,497	3.15
כלל ביטוח אגח א	0.46	3,008,384	3.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	3,010,706	3.1
שלמה נדלן אגח ד	0.45	3,001,962	2.98
ספנסר אגח ד	0.45	2,932,743	3.03
הראל הנפק אגח כ	0.45	2,739,376	3.02
פתאל החז אגח ג	0.44	3,199,932	2.94
בזן אגח יג	0.44	2,872,750	2.96
נאוויטס פט אגחה	0.43	2,739,376	2.87
כלל הון אגח יד	0.43	2,739,376	2.86
פרטנר אגח ז	0.42	2,796,907	2.8
ארפורט אגח י	0.42	2,701,710	2.79
ישראמקו אגח ג	0.42	2,920,619	2.77
מיטב השק אגח ד	0.41	2,896,403	2.74
הראל הנפ אגח יט	0.41	2,739,376	2.75
פניקס הון אגח טו	0.41	2,739,376	2.76
סלקום אגח יג	0.39	2,575,942	2.61
וילאר אגח י	0.39	2,520,215	2.58
פתאל החז אגח ה	0.39	2,503,488	2.62
אנלייט אנ אגח ז	0.39	2,568,351	2.57
דור אלון אגח ז	0.38	2,613,143	2.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	2,695,736	2.54
ווסטדיל אגח ג	0.37	2,284,639	2.5
דמרי אגח י	0.36	2,398,187	2.38
פתאל אירו אגח ה	0.36	2,283,829	2.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	2,285,133	2.39
בזן אגח י	0.36	2,530,196	2.41
ספנסר אגח ה	0.35	2,257,246	2.33
ספנסר אגח ו	0.35	2,330,661	2.36
דה לסר אגח ז	0.34	2,203,393	2.29
נמקו אגח ג	0.34	2,178,900	2.26
קרסו נדלן אגח ב	0.34	2,191,501	2.28
שופרסל אגח ה	0.34	2,262,574	2.29
פתאל אירו אגח ג	0.33	2,244,649	2.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	2,135,942	2.18
מנורה הון התח ט	0.33	2,191,501	2.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	2,157,988	2.07
מכלול אגח ב	0.31	2,000,588	2.06
מנורה הון התח ז	0.3	2,150,641	2.01
מניף אגח ב	0.3	1,907,099	1.98
מניף אגח ג	0.3	1,897,292	1.97
יוניברסל אגח ו	0.29	1,948,542	1.95
דה לסר אגח ח	0.29	1,876,257	1.93
נמקו אגח ו	0.29	1,917,563	1.96
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	1,964,691	1.88
הראל הנפקות אגח יז	0.27	1,917,563	1.82
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	1,807,988	1.83
אקויטל אגח 4	0.27	1,743,393	1.83
פורמולה מער אגח ג	0.27	1,815,021	1.8
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	1,643,625	1.73
מנורה הון התח ח	0.26	1,643,625	1.73
אאורה אגח יח	0.26	1,643,625	1.71
עמרם אברהם אגח ג	0.26	1,698,413	1.74
אלוני חץ אגח ט	0.26	1,707,884	1.73
הראל הנפקות אגח יא	0.25	1,643,625	1.66
מטריקס אגח ב	0.25	1,675,514	1.67
דמרי אגח יא	0.25	1,556,804	1.66
סילברסטין אגח ג	0.25	1,561,444	1.65
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,643,625	1.68
אשטרום נכ אגח 9	0.25	1,657,708	1.68
מנורה הון התח ה	0.24	1,664,883	1.62
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,594,317	1.58
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	1,686,376	1.63
ביג אגח יט	0.24	1,744,435	1.62
אגלן אגח א	0.24	1,561,444	1.61
ישראכרט אגח ב	0.23	1,536,795	1.54
אלקו אגח יג	0.23	1,644,039	1.54
יוניברסל אגח ד	0.21	1,459,869	1.4
דוניץ אגח ג	0.21	1,369,688	1.4
הראל הנפקות אגח יב	0.2	1,314,955	1.32
הראל הנפקות אגח יג	0.2	1,314,955	1.31
סאמיט אגח י	0.2	1,380,646	1.34
עמידר אגח א	0.2	1,369,689	1.31
אלבר אגח יח	0.2	1,341,897	1.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	1,429,955	1.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	1,294,432	1.32
שטראוס אגח ה	0.2	1,321,721	1.3
אפי נכסים אגח י	0.19	1,316,434	1.26
דמרי אגח ט	0.19	1,270,161	1.24
פרשקובסקי אגח יד	0.19	1,284,767	1.27
פתאל אירו אגח ו	0.19	1,225,454	1.24
ספנסר אגח ב	0.18	1,184,381	1.18
קרדן נדלן אגח ה	0.18	1,228,752	1.18
סופרגז פא אגח ב	0.18	1,358,731	1.21
או פי סי אגח ד	0.18	1,095,750	1.17
צרפתי אגח יג	0.18	1,177,931	1.21
פז אנרגיה אגח ט	0.18	1,093,044	1.19
אזורים אגח 13	0.18	1,227,914	1.22
אפריקה מג אגח ה	0.17	1,173,973	1.15
קרסו מוטו אגח ה	0.17	1,122,720	1.14
פרשקובסקי אגח טו	0.17	1,100,714	1.15
אלקו אגח יד	0.17	1,095,750	1.16
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	1,074,498	1.11
בית זיקוק אגח 3	0.16	1,040,963	1.06
אקויטל אגח 3	0.16	1,187,367	1.08
רימון אגח א	0.15	958,781	1.01
קרדן נדלן אגח ו	0.15	967,054	0.99
זפירוס אגח א	0.15	931,388	0.98
ישרס אגח יד	0.15	1,015,524	1.02
עמרם אברהם אגח א	0.14	926,131	0.95
דלתא גליל אגח א	0.14	917,042	0.92
סופרגז פא אגח א	0.13	947,797	0.88
איידיאיי הנ הת ו	0.13	900,706	0.84
רוטשטיין אגח יב	0.13	821,812	0.86
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	849,206	0.9
פורמולה אגח ד	0.13	821,812	0.88
וילאר אגח יא	0.13	836,583	0.88
פרשקובסקי אגח טז	0.13	821,812	0.86
מנורה הון התח ו	0.12	821,812	0.8
אלון רבוע אגח ו	0.12	789,284	0.78
פרטנר אגח ח	0.12	869,618	0.81
יוחננוף אגח א	0.12	782,366	0.77
ספנסר אגח ז	0.12	821,812	0.82
צרפתי אגח יב	0.12	786,201	0.8
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	713,086	0.71
אזורים אגח 16	0.11	711,980	0.74
אמריקן אק אגח א	0.11	719,086	0.74
קרסו מוט אגח ו	0.1	678,117	0.69
מבנה אגח טז	0.1	641,299	0.66
ממן אגח ג	0.1	713,059	0.69
פתאל אירו אגח ד	0.09	585,542	0.58
אאורה אגח טז	0.09	609,511	0.6
פנינסולה אגח ד	0.08	547,875	0.55
פקדון בבנק מסוים	0.07	454,082	0.45
דורסל אגח ד	0.07	493,087	0.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	494,405	0.5
אאורה אגח יט	0.06	410,906	0.43
שפיר הנדס אגח ד	0.06	410,906	0.42
אקרו אגח ב	0.05	342,422	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.04	248,607	0.25
חברה לישראל אגח 12	0.04	303,277	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.02	160,201	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	328	0
מנרב אגח ה	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.37	-2,496,164	-2.5