הירשמו

MTF מחקה תל בונד שקלי

מחיר פדיון

121.72

מחיר קנייה

121.72

0.23%

% החודש:1.16%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:-0.07%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	239	100.06	695,421,331	701.38
פיקדונות בבנק	5	-0.18	-1,274,864	-1.27
סה"כ	244	99.88	694,146,467	700.1

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

מז טפ הנפק 63

גב ים אגח ח

דיסקונט מנ אגח יד

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.43	22,599,560	24.06
מז טפ הנפק 63	2.27	16,064,452	15.94
גב ים אגח ח	1.88	14,165,928	13.17
דיסקונט מנ אגח יד	1.65	11,893,988	11.54
בזק אגח 13	1.52	11,723,357	10.68
אלוני חץ אגח יג	1.44	9,451,949	10.09
אלוני חץ אגח יב	1.43	10,436,813	10.04
לאומי אגח 187	1.41	9,489,958	9.91
לאומי אגח 184	1.39	9,923,249	9.76
דלק קב אגח מא	1.36	8,841,750	9.56
פועלים אגח 100	1.21	8,828,813	8.47
דלק קב אגח מ	1.2	7,941,975	8.38
כלל הון אגח יא	1.13	8,309,927	7.91
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	7,914,316	7.69
נכסים ובנ אגח יא	1	6,723,541	7.02
בזק אגח 11	1	7,123,859	7.04
כלל הון אגח יג	0.99	6,467,351	6.91
איי.סי.אל אגח ז	0.98	7,806,117	6.9
שטראוס אגח ו	0.95	7,546,563	6.68
אלון רבוע אגח ח	0.91	6,156,155	6.39
פניקס הון אגח יא	0.9	6,568,828	6.34
כלל הון אגח יב	0.89	6,773,438	6.22
פז אנרגיה אגח ח	0.87	6,374,887	6.07
הפניקס אגח 6	0.87	6,590,463	6.08
נופר אנרג אגח ד	0.86	5,562,617	6
נכסים ובנ אגח ט	0.85	6,041,279	5.99
אמות אגח ז	0.82	6,172,559	5.75
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.8	5,078,882	5.6
אנלייט אנ אגח ד	0.8	5,977,773	5.6
דלק קב אגח לט	0.79	5,078,882	5.56
לייטסטון אגח ו	0.78	5,280,006	5.49
פניקס הון אגח טז	0.77	5,063,473	5.4
לייטסטון אגח ה	0.76	5,078,882	5.33
אקסטל אגח ה	0.73	5,008,728	5.13
בזן אגח יב	0.73	4,979,611	5.11
מגדל הון אגח ט	0.72	5,006,310	5.05
אמות אגח י	0.72	4,590,590	5.03
קיסטון אינ אגח ב	0.72	4,725,504	5.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.71	4,621,784	5
אלקטרה אגח ו	0.69	5,381,548	4.85
ישראל קנדה אגח ח	0.68	4,449,995	4.76
לייטסטון אגח ג	0.67	4,570,994	4.68
כלל ביטוח אגח ג	0.65	4,317,050	4.58
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	4,860,073	4.39
נופר אנרג אגח ג	0.62	4,078,622	4.32
מנורה הון התח י COCO	0.62	4,063,106	4.35
חברה לישראל אגח 14	0.61	4,403,391	4.28
הראל השקעות אגח א	0.6	4,632,798	4.2
קרסו מוט אגח ג	0.59	4,186,912	4.14
אמטראסט אגח א	0.59	3,961,528	4.14
נמקו אגח ב	0.55	3,837,463	3.83
שלמה החז אגח יט	0.55	3,837,634	3.88
אנרג'יקס אגח א	0.54	3,984,140	3.77
סאמיט אגח יב	0.54	4,063,732	3.79
נמקו אגח ה	0.54	3,471,406	3.76
שוב אנרגיה אגח א	0.53	3,428,246	3.73
או פי סי אגח ד	0.53	3,343,408	3.71
אלביט מערכות אגח ב	0.52	3,809,162	3.63
פתאל החז אגח ה	0.52	3,336,546	3.63
מגדל הון אגח יג	0.51	3,193,925	3.55
מגדל הון אגח יד	0.51	3,193,926	3.58
שופרסל אגח ז	0.51	3,560,555	3.57
הראל הנפקות אגח יד	0.5	3,701,852	3.54
אפי נכסים אגח יב	0.5	3,555,821	3.48
אלבר אגח כ	0.49	3,334,273	3.4
לייטסטון אגח ד	0.49	3,301,273	3.45
בזן אגח טו	0.49	3,338,004	3.46
הראל הנפקות אגח טו	0.47	3,467,167	3.28
חברה לישראל אגח 15	0.47	3,428,247	3.3
או פי סי אגח ג	0.46	3,370,338	3.26
הראל הנפקות אגח יח	0.46	3,523,180	3.21
מגדל הון אגח י	0.46	3,099,205	3.24
סילברסטין אגח ב	0.45	3,202,998	3.15
מגדל הון אגח ח	0.45	3,302,111	3.15
אשטרום קב אגח ג	0.44	3,075,408	3.08
מגדל הון אגח יא	0.44	2,902,615	3.07
מגדל הון אגח יב	0.44	2,902,615	3.1
גרייסטון אגח א	0.44	2,964,665	3.08
אלבר אגח כב	0.44	2,987,163	3.07
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	2,919,294	3.07
אקסטל אגח ד	0.43	3,047,329	3.04
סילברסטין אגח ג	0.43	2,869,568	3.03
קרסו מוט אגח ד	0.42	3,033,564	2.96
קרסו נדלן אגח א	0.42	2,830,482	2.91
כלל ביטוח אגח א	0.42	2,788,815	2.94
נמקו אגח ד	0.42	2,793,386	2.96
מגדלי תיכון אגח ז	0.42	2,790,967	2.96
אגלן אגח א	0.42	2,894,963	2.96
ישראל קנדה אגח ז	0.42	2,980,759	2.97
אקרו אגח א	0.41	2,844,174	2.85
ספנסר אגח ד	0.41	2,718,695	2.87
בזן אגח יג	0.41	2,666,413	2.85
הראל הנפקות אגח כ	0.41	2,539,441	2.86
פתאל החז אגח ג	0.4	2,966,384	2.83
כלל הון אגח יד	0.4	2,539,441	2.81
שלמה נדלן אגח ד	0.39	2,742,292	2.74
אמריקן אק אגח א	0.39	2,666,413	2.75
סלקום אגח יב	0.38	2,701,923	2.65
פרטנר אגח ז	0.38	2,592,773	2.65
אזורים אגח 14	0.38	2,733,267	2.66
הראל הנפקות אגח יט	0.37	2,539,441	2.58
ארפורט אגח י	0.37	2,504,524	2.58
פניקס הון אגח טו	0.37	2,539,441	2.62
דה לסר אגח ט	0.37	3,047,329	2.57
ספנסר אגח ז	0.37	2,603,927	2.6
אנלייט אנ אגח ז	0.36	2,380,898	2.5
דור אלון אגח ז	0.35	2,422,421	2.43
ישראמקו אגח ג	0.35	2,569,120	2.47
אלקטרה אגח ה	0.35	2,457,746	2.44
מיטב השק אגח ד	0.34	2,506,006	2.41
וילאר אגח י	0.34	2,336,275	2.41
קרסו מוט אגח ו	0.34	2,347,035	2.41
ווסטדייל אגח ג	0.33	2,117,894	2.3
פתאל אירו אגח ו	0.33	2,182,116	2.34
בזן אגח י	0.33	2,345,528	2.29
דמרי אגח י	0.32	2,223,153	2.22
פתאל אירו אגח ה	0.32	2,117,142	2.21
אלקו אגח יד	0.32	2,107,737	2.25
אאורה אגח יט	0.32	2,031,553	2.22
ישראמקו אגח ד	0.32	2,133,131	2.24
סלקום אגח יג	0.31	2,136,573	2.18
ספנסר אגח ה	0.31	2,092,499	2.2
קרסו נדלן אגח ב	0.31	2,031,553	2.14
מנורה הון התח ט	0.31	2,031,553	2.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	2,031,554	2.2
שופרסל אגח ה	0.31	2,097,439	2.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	1,980,050	2.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	1,991,250	2.11
פתאל אירו אגח ג	0.29	2,080,822	2.07
ספנסר אגח ו	0.28	1,865,982	1.94
קרדן נדלן אגח ו	0.28	1,912,250	1.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	2,082,488	1.98
דה לסר אגח ז	0.27	2,042,578	1.91
מנורה הון התח ז	0.27	1,993,675	1.9
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	1,833,283	1.92
מניף אגח ב	0.26	1,767,908	1.82
מניף אגח ג	0.26	1,758,817	1.84
נמקו אגח ו	0.26	1,777,608	1.83
איידיאיי הנ הת ז	0.26	1,729,893	1.85
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	1,821,297	1.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	1,800,438	1.74
יוניברסל אגח ו	0.25	1,724,220	1.76
מכלול אגח ב	0.25	1,706,209	1.76
הראל הנפקות אגח יז	0.24	1,777,608	1.71
אקויטל אגח 4	0.24	1,616,151	1.71
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	1,565,658	1.67
מגדלי תיכון אגח ו	0.23	1,523,664	1.63
מנורה הון התח ח	0.23	1,523,664	1.64
עמרם אברהם אגח ג	0.23	1,574,453	1.61
אפי נכסים אגח יז	0.23	1,523,664	1.62
פרשקובסקי אגח טז	0.23	1,523,664	1.61
אשטרום נכ אגח 9	0.23	1,536,720	1.59
הראל הנפקות אגח יא	0.22	1,523,664	1.55
מנורה הון התח ה	0.22	1,543,370	1.52
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	1,563,295	1.53
ביג אגח יט	0.22	1,617,116	1.53
דמרי אגח יא	0.22	1,443,180	1.55
ווסטדייל אגח ב	0.21	1,477,955	1.46
אאורה אגח יח	0.21	1,371,299	1.44
ישראכרט אגח ב	0.21	1,424,631	1.45
מגדל הון אגח טו	0.21	1,421,080	1.49
מגדל הון אגח טז	0.21	1,421,080	1.49
פיקהיל אגח א	0.21	1,430,850	1.48
אלקו אגח יג	0.21	1,524,049	1.47
מטריקס אגח ב	0.2	1,380,753	1.38
אזורים אגח 16	0.2	1,320,032	1.4
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	1,306,847	1.4
דוניץ אגח ג	0.19	1,269,720	1.3
קסטלן אגח ב	0.19	1,345,903	1.36
אקרו אגח ב	0.19	1,269,721	1.3
פרוספקט אגח א	0.19	1,385,798	1.33
הראל הנפקות אגח יב	0.18	1,218,983	1.23
עמידר אגח א	0.18	1,269,722	1.24
הראל הנפקות אגח יג	0.17	1,218,982	1.22
סאמיט אגח י	0.17	1,208,775	1.18
אפי נכסים אגח י	0.17	1,220,354	1.2
יוניברסל אגח ד	0.17	1,256,654	1.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	1,199,957	1.22
מלרן אגח ו	0.17	1,132,494	1.19
אלוני חץ אגח ט	0.17	1,187,425	1.23
שטראוס אגח ה	0.17	1,225,254	1.21
ספנסר אגח ב	0.16	1,097,938	1.12
סופרגז פא אגח ב	0.16	1,259,563	1.15
צרפתי אגח יג	0.16	1,091,959	1.12
פז אנרגיה אגח ט	0.16	1,013,267	1.12
אלוני חץ אגח יז	0.16	996,324	1.09
אפריקה מג אגח ה	0.15	1,088,290	1.08
פרשקובסקי אגח טו	0.15	1,020,378	1.07
פנינסולה אגח ד	0.15	1,015,776	1.04
אקויטל אגח 3	0.15	1,100,706	1.03
דמרי אגח ט	0.14	968,689	0.95
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	1,060,471	1
קרסו מוט אגח ה	0.14	954,154	0.98
אורשי אגח ה	0.14	923,166	0.95
מלרן אגח ה	0.14	882,562	0.99
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	914,198	0.96
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	936,311	0.96
קרדן נדלן אגח ה	0.13	911,256	0.88
עמרם אברהם אגח א	0.13	858,537	0.88
רימון אגח א	0.13	844,364	0.9
זפירוס אגח א	0.13	863,410	0.92
סטרוברי אנ אגח ב	0.13	868,489	0.9
קסטלן אגח א	0.13	888,804	0.91
סאמיט אגח יד	0.13	898,790	0.93
דלתא גליל אגח א	0.13	850,111	0.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	787,226	0.86
פורמולה אגח ד	0.12	761,832	0.83
וילאר אגח יא	0.12	775,525	0.83
אפקון החז אגח ה	0.12	812,621	0.81
אמטראסט אגח ב	0.12	825,318	0.85
סופרגז פא אגח א	0.11	805,403	0.75
פרטנר אגח ח	0.11	806,148	0.77
איידיאיי הנ הת ו	0.11	834,968	0.8
הראל הנפקות אגח כב	0.11	772,275	0.8
הראל הנפקות אגח כג	0.11	772,275	0.8
סימד הולדינגס אגח א	0.11	787,226	0.79
יוחננוף אגח א	0.1	673,460	0.67
מדיפאואר אגח ג	0.1	711,043	0.72
צרפתי אגח יב	0.1	666,603	0.67
מבנה אגח טז	0.09	594,493	0.61
רוטשטיין אגח יב	0.08	507,914	0.53
ממן אגח ג	0.08	566,587	0.55
בלאקאדג' אגח ד	0.07	467,217	0.48
מור השקעות אגח ב	0.07	507,888	0.47
רוטשטיין אגד יד	0.07	456,126	0.46
אלבר אגח יח	0.06	415,583	0.41
בלאקאדג' אגח ג	0.06	388,188	0.4
אינרום אגח א	0.06	426,626	0.44
מגדל הון אגח יז	0.05	339,259	0.35
מגדל הון אגח יח	0.05	339,259	0.35
מור גמל פנ אגח א	0.04	317,430	0.3
ארפורט אגח יג	0.04	257,461	0.26
אאורה אגח טז	0.04	282,513	0.28
ווסטדייל אגח ד	0.03	241,246	0.24
פקדון בבנק מסוים	0	120	0
פקדון בבנק מסוים	0	443	0
פקדון בבנק מסוים	0	699	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,986	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-1,279,112	-1.28