MTF מחקה תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.74	6.02
תחילת השנה	29.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	1.81	12,269,308	11.86
גב ים אגח ח	1.75	12,774,675	11.43
פועלים אגח 100	1.68	11,461,930	10.99
דיסקונט מנ אגח יד	1.65	11,063,458	10.75
אלוני חץ אגח יב	1.64	11,613,861	10.72
דלק קב אגח מ	1.37	8,837,659	8.96
כלל הון אגח יא	1.31	9,247,107	8.55
שיכון ובינוי אגח 10	1.27	8,806,880	8.32
פז אנרגיה אגח ח	1.19	8,277,522	7.74
נכסים בנ אגח יא	1.19	7,481,812	7.77
אלוני חץ אגח יג	1.18	7,696,464	7.69
בזק אגח 11	1.18	7,927,276	7.71
כלל הון אגח יג	1.16	7,196,729	7.58
איי.סי.אל אגח ז	1.15	8,875,316	7.54
בזק אגח 13	1.06	7,929,294	6.92
מז טפ הנפק 63	1.06	7,257,165	6.96
פניקס הון אגח יא	1.05	7,309,650	6.87
כלל הון אגח יב	1.01	7,537,335	6.6
נכסים ובנ אגח ט	1	6,722,605	6.52
דלק קב אגח לז	0.99	6,075,546	6.5
אמות אגח ז	0.96	6,868,690	6.27
לייטסטון אגח ו	0.93	5,875,477	6.04
דלק קב אגח לט	0.92	5,651,671	6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.92	6,651,937	6.01
קרסו מוטורס אגח ג	0.91	6,115,076	5.97
בי קומיונק אגח ז	0.91	5,703,537	5.93
בזן אגח יב	0.88	5,695,127	5.75
אמות אגח י	0.85	5,108,310	5.57
נאוויטס פט אגח ו	0.84	5,143,020	5.5
מגדל הון אגח ט	0.83	5,570,914	5.41
הפניקס אגח 6	0.83	6,002,126	5.43
סילברסטין אגח ב	0.8	5,343,668	5.2
לייטסטון אגח ג	0.79	5,086,503	5.14
כלל ביטוח אגח א	0.79	5,081,417	5.19
אנרג'יקס אגח א	0.78	5,418,677	5.1
נופר אנרג אגח ג	0.73	4,538,602	4.8
דלק קב אגח לח	0.73	4,507,819	4.77
הראל השקעות אגח א	0.73	5,412,897	4.77
חברה לישראל אגח 14	0.71	4,899,998	4.64
שטראוס אגח ו	0.71	5,467,992	4.65
אשטרום קב אגח ג	0.7	4,562,996	4.6
נופר אנרג אגח ד	0.7	4,274,298	4.57
נמקו אגח ב	0.69	4,575,831	4.48
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	5,173,634	4.52
אלבר אגח כ	0.69	4,452,369	4.5
ישראל קנדה אגח ח	0.66	4,119,853	4.31
סאמיט אגח יב	0.64	4,620,339	4.18
שוב אנרגיה אגח א	0.63	3,814,878	4.11
סלקום אגח יב	0.62	4,134,131	4.04
מגדל הון אגח ז	0.62	4,030,800	4.07
חברה לישראל אגח 15	0.62	4,238,753	4.04
שופרסל אגח ז	0.62	4,107,064	4.05
דור אלון אגח ז	0.61	4,043,427	4
קרסו נדלן אגח א	0.61	3,937,123	3.98
אפי נכסים אגח יב	0.6	4,076,745	3.9
אלביט מערכות אגח ב	0.6	4,238,753	3.92
ספנסר אגח ד	0.59	3,673,586	3.88
בית זיקוק אגח 2	0.59	3,617,070	3.86
הראל הנפקות אגח יד	0.58	4,119,341	3.81
קרסו מוטורס אגח ד	0.58	3,987,774	3.81
או פי סי אגח ג	0.58	4,038,935	3.8
לייטסטון אגח ד	0.58	3,673,586	3.81
דה לסר אגח ט	0.56	3,391,002	3.64
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.56	3,632,467	3.63
נמקו אגח ה	0.55	3,393,896	3.61
אלקטרה אגח ו	0.55	4,104,225	3.6
הראל הנפקות אגח טו	0.54	3,858,189	3.52
אקרו אגח א	0.54	3,560,553	3.52
מגדל הון אגח י	0.54	3,448,728	3.55
אזורים אגח 14	0.54	3,693,273	3.53
שלמה החז אגח יט	0.53	3,495,971	3.49
הראל הנפקות אגח יח	0.52	3,920,519	3.41
אקסטל אגח ד	0.52	3,391,002	3.39
גרייסטון אגח א	0.52	3,299,016	3.39
מגדל הון אגח ח	0.51	3,674,518	3.35
מגדל הון אגח יא	0.51	3,229,967	3.35
מגדל הון אגח יב	0.51	3,229,967	3.34
פתאל החז אגח ג	0.5	3,571,003	3.3
אלון רבוע אגח ו	0.5	3,256,780	3.27
נמקו אגח ד	0.5	3,108,419	3.26
ישראל קנדה אגח ז	0.5	3,316,924	3.25
אלקטרה אגח ה	0.5	3,281,910	3.28
בזן אגח יג	0.47	2,967,127	3.09
הראל הנפק אגח כ	0.47	2,825,835	3.08
בזן אגח י	0.47	3,231,494	3.1
שופרסל אגח ה	0.47	2,917,481	3.06
אלון רבוע אגח ח	0.45	2,907,690	2.96
נאוויטס פט אגחה	0.45	2,825,835	2.92
כלל ביטוח אגח ג	0.45	2,825,835	2.94
פרטנר אגח ז	0.44	2,885,182	2.86
פניקס הון אגח טו	0.44	2,825,835	2.85
אקסטל אגח ה	0.44	2,786,802	2.86
פתאל אירו אגח ג	0.43	2,894,367	2.84
מיטב השק אגח ד	0.43	2,987,818	2.8
הראל הנפ אגח יט	0.43	2,825,835	2.8
ישראמקו אגח ג	0.43	3,012,798	2.83
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	2,668,853	2.75
פתאל החז אגח ה	0.42	2,582,502	2.75
מגדל הון אגח יג	0.42	2,557,774	2.73
מגדל הון אגח יד	0.42	2,557,774	2.74
סלקום אגח יג	0.41	2,657,242	2.66
וילאר אגח י	0.41	2,599,757	2.65
פסיפיק אגח ד	0.41	3,317,886	2.7
קיסטון אינ אגח ב	0.41	2,543,251	2.65
אנלייט אנ אגח ז	0.41	2,649,412	2.67
ספנסר אגח ו	0.4	2,517,254	2.61
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	2,780,818	2.59
שלמה נדלן אגח ד	0.39	2,579,581	2.54
ווסטדיל אגח ג	0.39	2,356,746	2.56
לייטסטון אגח ה	0.38	2,366,863	2.51
דמרי אגח י	0.37	2,473,877	2.43
פתאל אירו אגח ה	0.37	2,355,910	2.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	2,357,255	2.43
ספנסר אגח ה	0.37	2,328,488	2.43
נמקו אגח ג	0.35	2,247,669	2.29
קרסו נדלן אגח ב	0.35	2,260,668	2.31
ווסטדייל אגח ב	0.34	2,192,848	2.19
אשטרום נכ אגח 9	0.33	2,137,534	2.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	2,226,098	2.11
יוניברסל אגח ו	0.32	2,101,407	2.11
מניף אגח ב	0.32	1,967,290	2.09
מנורה הון התח ז	0.31	2,218,519	2.06
ארפורט אגח י	0.31	1,978,085	2.01
מניף אגח ג	0.31	1,957,173	2.02
אלקו אגח יג	0.31	2,119,909	2.01
מטריקס אגח ב	0.3	1,920,321	1.93
דה לסר אגח ח	0.3	1,935,475	1.97
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	2,026,700	1.9
דה לסר אגח ז	0.29	1,820,802	1.87
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	1,865,051	1.91
אקויטל אגח 4	0.29	1,798,418	1.9
הראל הנפקות אגח יז	0.28	1,978,084	1.86
פורמולה מער אגח ג	0.28	1,872,306	1.84
פניקס הון אגח ט	0.27	1,742,664	1.73
מגדלי תיכון אגח ו	0.27	1,695,501	1.75
מנורה הון התח ח	0.27	1,695,501	1.76
אאורה אגח יח	0.27	1,695,501	1.74
אלבר אגח כב	0.27	1,701,670	1.74
אלוני חץ אגח ט	0.27	1,761,788	1.76
הראל הנפקות אגח יא	0.26	1,695,501	1.69
דמרי אגח יא	0.26	1,605,939	1.7
סילברסטין אגח ג	0.26	1,610,726	1.68
מנורה הון התח ה	0.25	1,717,429	1.66
עמידר אגח א	0.25	1,695,502	1.63
הראל הנפקות אגח טז	0.25	1,695,501	1.66
אלבר אגח יח	0.25	1,613,923	1.6
מנורה הון התח ו	0.25	1,695,501	1.65
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	1,739,601	1.67
ביג אגח יט	0.25	1,799,492	1.64
ישראכרט אגח ב	0.25	1,585,299	1.6
אקויטל אגח 3	0.25	1,769,216	1.66
יוניברסל אגח ד	0.24	1,613,512	1.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.23	1,412,917	1.49
פקדון בבנק מסוים	0.22	1,405,759	1.41
פקדון בבנק מסוים	0.22	1,419,269	1.42
פתאל אירו אגח ד	0.22	1,398,788	1.42
עמרם אברהם אגח ג	0.22	1,412,917	1.42
הראל הנפקות אגח יב	0.21	1,356,457	1.34
סאמיט אגח י	0.21	1,424,221	1.39
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	1,475,086	1.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	1,335,286	1.35
מכלול אגח ב	0.21	1,318,240	1.35
הראל הנפקות אגח יג	0.2	1,356,457	1.33
אפי נכסים אגח י	0.2	1,357,983	1.31
פרשקובסקי אגח יד	0.2	1,325,317	1.29
דלתא גליל אגח א	0.2	1,261,313	1.28
שטראוס אגח ה	0.2	1,363,436	1.33
ספנסר אגח ב	0.19	1,221,762	1.24
דמרי אגח ט	0.19	1,310,249	1.26
אלקטרה פא אגח ב	0.19	1,401,614	1.23
או פי סי אגח ד	0.19	1,130,334	1.21
צרפתי אגח יג	0.19	1,215,109	1.24
פז אנרגיה אגח ט	0.19	1,127,542	1.21
בזן אגח טו	0.19	1,230,866	1.23
אזורים אגח 13	0.19	1,266,669	1.24
אפריקה מג אגח ה	0.18	1,211,025	1.18
קרדן נדלן אגח ה	0.18	1,267,534	1.2
קרסו מוטו אגח ה	0.18	1,158,155	1.17
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,135,454	1.17
אלקו אגח יד	0.18	1,130,334	1.19
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	1,130,334	1.14
מנורה הון התח ט	0.18	1,130,334	1.17
חברה לישראל אגח 12	0.18	1,173,183	1.17
בית זיקוק אגח 3	0.17	1,073,817	1.1
רימון אגח א	0.16	989,042	1.04
ישרס אגח יד	0.16	1,047,575	1.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	980,790	0.96
עמרם אברהם אגח א	0.15	955,361	0.97
קרדן נדלן אגח ו	0.15	997,576	1.01
פתאל החז אגח ב	0.14	895,855	0.88
אלקטרה פא אגח א	0.14	977,711	0.89
רוטשטיין אגח יב	0.14	847,750	0.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	876,009	0.92
פורמולה אגח ד	0.14	847,750	0.9
פרטנר אגח ח	0.13	897,064	0.83
איידיאיי הנ הת ו	0.13	929,134	0.86
דוניץ אגח ג	0.13	847,750	0.86
יוחננוף אגח א	0.12	807,059	0.79
פניקס הון אגח טז	0.12	785,789	0.81
אאורה אגח טז	0.12	785,583	0.78
צרפתי אגח יב	0.12	811,014	0.81
כלל הון אגח יד	0.11	706,458	0.74
ממן אגח ג	0.11	735,564	0.7
דורסל אגח ד	0.1	678,200	0.65
איילון אגח ה	0.1	635,812	0.63
מנרב אגח ה	0.1	649,942	0.66
פתאל אירו אגח ו	0.1	632,065	0.66
מבנה אגח טז	0.1	661,539	0.67
פקדון בבנק מסוים	0.09	616,591	0.62
אפי נכסים אגח יז	0.07	423,875	0.44
מנורה מב אגח ג	0.07	454,644	0.46
קרסו מוטורס אגח א	0.06	383,144	0.38
סלקום אגח יא	0.06	401,627	0.4
פסיפיק אגח ג	0.06	401,269	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.02	149,818	0.15
פקדון בבנק מסוים	-0.75	-4,896,620	-4.9