MTF מחקה תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	2.77
תחילת השנה	-4.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.83	32,742,309	33.73
פועלים אגח 102	3.51	22,707,895	24.52
גב ים אגח ח	2.14	15,822,877	14.93
מז טפ הנפק 63	1.69	12,141,852	11.8
דיסקונט מנ אגח יד	1.52	10,787,350	10.61
בזק אגח 13	1.39	10,632,593	9.73
אלוני חץ אגח יב	1.29	9,465,753	9.01
שטראוס אגח ו	1.28	9,937,580	8.95
אלוני חץ אגח יג	1.27	8,572,522	8.91
דלק קב אגח מא	1.24	8,019,098	8.65
כלל הון אגח טו (COCO)	1.21	8,015,888	8.42
דלק קב אגח מ	1.12	7,203,040	7.83
לאומי אגח 184	1.12	7,999,975	7.83
פועלים אגח 100	1.11	8,007,364	7.78
הפניקס אגח 6	1.05	7,836,718	7.34
אלון רבוע אגח ח	1.04	6,914,406	7.27
כלל הון אגח יא	1.03	7,536,756	7.21
נכסים ובנ אגח יא	0.93	6,097,971	6.47
כלל הון אגח יג	0.92	5,865,617	6.41
איי.סי.אל אגח ז	0.91	7,079,822	6.37
פניקס הון אגח יא	0.82	5,957,653	5.76
כלל הון אגח יב	0.81	6,143,225	5.65
נופר אנרג אגח ד	0.8	5,094,484	5.6
פז אנרגיה אגח ח	0.79	5,781,756	5.53
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	5,742,363	5.53
גרייסטון אגח א	0.78	5,376,794	5.42
אמות אגח ז	0.76	5,598,253	5.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	4,606,334	5.17
בזק אגח 11	0.73	5,168,834	5.08
אנלייט אנ אגח ד	0.73	5,421,591	5.11
אלבר אגח כב	0.72	4,840,584	5.02
פניקס הון אגח טז	0.7	4,592,359	4.86
אפי נכסים אגח יז	0.7	4,606,334	4.86
לייטסטון אגח ו	0.69	4,788,745	4.83
אמות אגח י	0.67	4,163,474	4.66
קיסטון אינ אגח ב	0.67	4,285,835	4.66
לייטסטון אגח ה	0.65	4,606,334	4.53
מגדל הון אגח ט	0.64	4,540,514	4.49
אמטראסט אגח א	0.64	4,606,334	4.47
אלקטרה אגח ו	0.64	4,880,840	4.48
ישראל קנדה אגח ח	0.63	4,035,960	4.39
בזן אגח יב	0.62	4,265,395	4.35
שלמה החז אגח יט	0.59	4,024,194	4.1
כלל ביטוח אגח ג	0.59	3,915,384	4.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	4,407,883	4
נופר אנרג אגח ג	0.57	3,699,140	3.98
נמקו אגח ה	0.57	3,799,749	3.96
פיקהיל אגח א	0.56	3,977,344	3.94
שיכון ובינוי אגח 11	0.56	3,723,153	3.91
מנורה הון התח י COCO	0.56	3,685,068	3.89
חברה לישראל אגח 14	0.56	3,993,692	3.94
הראל השקעות אגח א	0.55	4,201,754	3.87
קרסו מוט אגח ג	0.54	3,797,355	3.75
קרסו נדלן אגח ב	0.52	3,352,840	3.61
אקסטל אגח ה	0.52	3,606,496	3.61
אנרג'יקס אגח א	0.5	3,613,449	3.47
סאמיט אגח יב	0.49	3,685,636	3.45
שוב אנרגיה אגח א	0.49	3,109,276	3.45
פתאל אירו אגח ו	0.49	3,220,256	3.43
אלביט מערכות אגח ב	0.48	3,454,751	3.32
מגדל הון אגח יד	0.48	2,896,757	3.32
הראל הנפקות אגח יד	0.47	3,357,426	3.27
או פי סי אגח ד	0.47	2,956,523	3.27
פתאל החז אגח ה	0.47	3,026,108	3.25
מגדל הון אגח יג	0.47	2,896,757	3.28
בזן אגח טו	0.46	3,027,430	3.21
נמקו אגח ב	0.45	3,231,356	3.17
אפי נכסים אגח יב	0.44	3,127,255	3.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	2,995,547	3.06
הראל הנפקות אגח טו	0.43	3,144,576	3.03
לייטסטון אגח ד	0.43	2,956,691	3.02
אמטראסט אגח ב	0.43	2,994,117	2.99
חברה לישראל אגח 15	0.43	3,109,276	3.03
שופרסל אגח ז	0.43	2,992,987	2.99
הראל הנפקות אגח יח	0.42	3,195,377	2.97
מגדל הון אגח י	0.42	2,810,850	2.91
אקונרגי אגח ב	0.42	2,623,090	2.9
סילברסטין אגח ב	0.41	2,904,986	2.88
מגדל הון אגח יא	0.41	2,632,551	2.83
מגדל הון אגח יב	0.41	2,632,551	2.85
אשטרום קב אגח ג	0.4	2,789,267	2.83
מגדל הון אגח ח	0.4	2,994,877	2.83
אקסטל אגח ד	0.4	2,763,801	2.78
אלבר אגח כ	0.4	2,721,642	2.78
לייטסטון אגח ג	0.39	2,736,163	2.71
סילברסטין אגח ג	0.39	2,602,579	2.73
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	2,531,291	2.75
או פי סי אגח ג	0.38	2,743,243	2.65
אקרו אגח א	0.38	2,579,548	2.62
נמקו אגח ד	0.38	2,533,484	2.64
הראל הנפקות אגח כ	0.38	2,303,167	2.64
אגלן אגח א	0.38	2,625,611	2.69
אלוני חץ אגח יז	0.38	2,446,516	2.67
קרסו נדלן אגח א	0.37	2,567,129	2.6
ספנסר אגח ד	0.36	2,465,744	2.51
בזן אגח יג	0.36	2,345,776	2.48
כלל הון אגח יד	0.36	2,303,167	2.54
אמריקן אק אגח א	0.36	2,418,326	2.49
נמקו אגח ז	0.36	2,533,484	2.54
סלקום אגח יב	0.35	2,450,531	2.43
שלמה נדלן אגח ד	0.35	2,487,145	2.47
קרסו מוט אגח ד	0.35	2,501,877	2.44
וילאר אגח יא	0.35	2,251,715	2.45
אזורים אגח 14	0.35	2,478,958	2.44
הראל הנפקות אגח יט	0.34	2,303,167	2.38
פניקס הון אגח טו	0.34	2,303,167	2.39
אקונרגי אגח ג	0.34	2,303,167	2.39
פתאל החז אגח ג	0.33	2,470,264	2.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	2,164,978	2.31
מיטב השק אגח ד	0.32	2,272,844	2.21
וילאר אגח י	0.32	2,118,905	2.22
אנלייט אנ אגח ז	0.32	2,159,376	2.25
ספנסר אגח ז	0.32	2,361,654	2.27
קרסו מוט אגח ו	0.32	2,128,661	2.22
אלקטרה אגח ה	0.32	2,229,074	2.25
דור אלון אגח ז	0.31	2,197,036	2.19
ישראמקו אגח ד	0.3	1,934,661	2.06
אמריקן אק אגח ב	0.3	2,072,851	2.11
ישראמקו אגח ג	0.3	2,204,618	2.12
דמרי אגח י	0.29	2,016,308	2.03
סלקום אגח יג	0.29	1,937,783	2
פתאל אירו אגח ה	0.29	1,920,160	2.04
אלקו אגח יד	0.29	1,911,630	2.02
ווסטדייל אגח ג	0.29	1,920,842	2.03
ישראל קנדה אגח ז	0.29	2,027,569	2.05
שופרסל אגח ה	0.29	1,902,290	2
ארפורט אגח י	0.28	1,947,000	1.99
ספנסר אגח ה	0.28	1,897,810	1.93
מנורה הון התח ט	0.28	1,842,534	1.95
אאורה אגח יט	0.28	1,842,534	1.96
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	1,842,534	1.97
פתאל אירו אגח ג	0.27	1,887,219	1.87
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	1,795,822	1.85
קסטלן אגח ב	0.27	1,842,534	1.86
פרטנר אגח ז	0.26	1,763,653	1.82
קרדן נדלן אגח ו	0.26	1,734,331	1.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	1,888,731	1.82
מנורה הון התח ז	0.25	1,808,181	1.75
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	1,690,706	1.77
מניף אגח ב	0.24	1,603,419	1.68
ספנסר אגח ו	0.24	1,692,368	1.7
דוניץ אגח ג	0.24	1,612,217	1.68
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	1,658,281	1.65
נמקו אגח ו	0.24	1,612,217	1.68
איידיאיי הנ הת ז	0.24	1,568,941	1.67
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	1,651,841	1.62
אקויטל אגח 4	0.23	1,465,782	1.58
מכלול אגח ב	0.23	1,547,460	1.61
מניף אגח ג	0.23	1,595,174	1.64
סימד הולדינגס אגח א	0.23	2,868,751	1.61
אמ.די.ג'י אגח יא	0.23	1,520,091	1.58
הראל הנפקות אגח יז	0.22	1,612,217	1.57
מנורה הון התח ח	0.22	1,381,901	1.51
בזן אגח י	0.22	1,620,798	1.57
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	1,381,901	1.49
עמרם אברהם אגח ג	0.21	1,427,964	1.49
פרשקובסקי אגח טז	0.21	1,381,901	1.49
הראל הנפקות אגח יא	0.2	1,381,901	1.42
מנורה הון התח ה	0.2	1,399,773	1.4
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	1,417,844	1.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	1,451,487	1.39
ביג אגח יט	0.2	1,466,657	1.39
יוניברסל אגח ו	0.2	1,414,864	1.43
דמרי אגח יא	0.2	1,308,904	1.43
מגדל הון אגח טו	0.2	1,288,860	1.38
מגדל הון אגח טז	0.2	1,288,860	1.38
לאומי התח נד407 (COCO)	0.2	1,331,061	1.37
אשטרום נכ אגח 9	0.2	1,393,740	1.42
ווסטדייל אגח ב	0.19	1,340,444	1.34
אאורה אגח יח	0.19	1,243,711	1.32
מדיפאואר אגח ג	0.19	1,289,774	1.34
מגדל הון אגח יז	0.19	1,230,778	1.3
מגדל הון אגח יח	0.19	1,230,778	1.3
אלקו אגח יג	0.19	1,382,248	1.34
דה לסר אגח ז	0.18	1,852,533	1.24
מטריקס אגח ב	0.18	1,252,286	1.27
דה לסר אגח ט	0.18	2,776,210	1.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,262,136	1.27
אזורים אגח 16	0.18	1,197,214	1.29
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	1,185,256	1.25
אקרו אגח ב	0.17	1,151,584	1.19
אפריקה מג אגח ו	0.17	1,151,584	1.17
דלק קב אגח מב	0.17	1,175,824	1.21
הראל הנפקות אגח יב	0.16	1,105,567	1.13
הראל הנפקות אגח יג	0.16	1,105,567	1.13
סאמיט אגח י	0.16	1,096,308	1.09
אפי נכסים אגח י	0.16	1,106,811	1.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	1,088,312	1.13
מור גמל פנ אגח א	0.16	1,151,584	1.09
סופרגז פא אגח ב	0.15	1,142,372	1.07
צרפתי אגח יג	0.15	990,362	1.04
ישראכרט אגח ב	0.15	1,033,666	1.05
פז אנרגיה אגח ט	0.15	918,992	1.01
מלרן אגח ו	0.15	1,027,125	1.05
פרשקובסקי אגח טו	0.14	925,441	0.98
ארפורט אגח יג	0.14	934,027	0.95
אקויטל אגח 3	0.14	998,296	0.94
עמידר אגח א	0.13	921,268	0.9
יוניברסל אגח ד	0.13	964,390	0.94
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	961,803	0.92
קרסו מוט אגח ה	0.13	865,379	0.9
דסטיני נדל"ן אגח א	0.13	849,196	0.88
פנינסולה אגח ד	0.13	921,267	0.94
מור השקעות אגח ב	0.13	921,267	0.88
צרפתי אגח יד	0.13	921,267	0.94
לייטסטון אגח ז	0.13	978,846	0.93
נכסים ובנ אגח יג	0.13	915,215	0.93
דמרי אגח ט	0.12	878,560	0.87
קרדן נדלן אגח ה	0.12	826,472	0.81
אורשי אגח ה	0.12	837,273	0.87
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	795,330	0.84
מלרן אגח ה	0.12	800,448	0.86
בלאקאדג' אגח ד	0.12	847,493	0.85
זפירוס אגח א	0.12	783,077	0.83
קסטלן אגח א	0.12	806,109	0.82
סאמיט אגח יד	0.12	815,165	0.87
אינרום אגח א	0.12	773,865	0.81
רוטשטיין אגד יד	0.12	827,376	0.85
ווסטדייל אגח ד	0.12	875,204	0.87
מניף אגח ד	0.12	871,998	0.87
תדיראן גרופ אגח 5	0.12	921,267	0.85
שטראוס אגח ה	0.12	833,442	0.84
תדיראן גרופ אגח 4	0.11	713,982	0.79
רימון אגח א	0.11	725,499	0.76
פורמולה אגח ד	0.11	690,951	0.74
אפקון החז אגח ה	0.11	737,014	0.75
הראל הנפקות אגח כב	0.11	700,422	0.74
הראל הנפקות אגח כג	0.11	700,422	0.74
דור אלון אגח ט	0.11	775,696	0.79
דלתא גליל אגח א	0.11	771,017	0.79
פרטנר אגח ח	0.1	731,144	0.71
איידיאיי הנ הת ו	0.1	757,282	0.73
בלאקאדג' אגח ג	0.1	704,140	0.72
ספנסר אגח ב	0.09	662,636	0.65
סופרגז פא אגח א	0.09	664,062	0.62
יוחננוף אגח א	0.09	610,801	0.62
רוטשטיין אגח יב	0.07	460,657	0.49
קוהאן אגח א	0.07	474,453	0.49
נופר אנרג אגח ה	0.03	172,738	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה אגח טז	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-2.9