MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
97.9
מחיר קנייה
97.9
- % החודש:-0.23%
- % השנה:-6.48%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:-10.03%
- סטיית תקן (שנה):9.24
- שארפ (שנה):-1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.12 | 37,502,000 | 108.89 |
| SPOT | 3 | -0.93 | -334,278 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -4.5 | 0 | -4.84 |
| סה"כ | 40 | 95.69 | 37,167,722 | 104.06 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3
ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31
ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.39 | 1,316,000 | 3.65 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.39 | 1,229,000 | 3.65 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.39 | 1,215,000 | 3.65 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.38 | 1,244,000 | 3.64 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.38 | 1,228,000 | 3.64 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.38 | 1,228,000 | 3.63 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.38 | 1,373,000 | 3.64 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.38 | 1,229,000 | 3.63 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.38 | 1,241,000 | 3.64 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.38 | 1,223,000 | 3.64 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.38 | 1,276,000 | 3.64 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.38 | 1,297,000 | 3.64 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.38 | 1,304,000 | 3.64 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.38 | 1,209,000 | 3.64 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.38 | 1,179,000 | 3.64 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.37 | 1,219,000 | 3.63 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.37 | 1,273,000 | 3.63 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.37 | 1,181,000 | 3.63 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.37 | 1,199,000 | 3.63 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.37 | 1,337,000 | 3.63 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.37 | 1,185,000 | 3.63 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.37 | 1,308,000 | 3.63 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.37 | 1,220,000 | 3.63 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.37 | 1,183,000 | 3.63 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.37 | 1,252,000 | 3.63 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.37 | 1,337,000 | 3.63 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.35 | 1,329,000 | 3.6 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 1/2 06/15/31 | 3.34 | 1,215,000 | 3.6 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.32 | 1,254,000 | 3.57 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.31 | 1,219,000 | 3.56 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 84,381 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 11,341 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.14 | 0 | -1.22 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -430,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.35 | 0 | -3.61 |