MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
114.27
מחיר קנייה
114.27
- % החודש:-2.73%
- % השנה:1.88%
- % 3 חודשים:3.57%
- % 12 חודשים:2.91%
- סטיית תקן (שנה):9.96
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.49 | 55,471,000 | 195.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.3 | -2,505,307 | -2.51 |
| SPOT | 2 | -1.41 | -764,757 | -0.01 |
| סה"כ | 36 | 98.78 | 52,200,936 | 192.95 |
אחזקות הקרן
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29
MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.49 | 1,947,000 | 6.72 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.4 | 1,877,000 | 6.54 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.4 | 1,852,000 | 6.54 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.4 | 1,767,000 | 6.54 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.4 | 1,872,000 | 6.55 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.39 | 1,813,000 | 6.53 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.39 | 1,930,000 | 6.53 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.39 | 1,911,000 | 6.53 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.39 | 1,797,000 | 6.53 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.39 | 2,011,000 | 6.52 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.39 | 1,918,000 | 6.53 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.39 | 2,030,000 | 6.54 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.39 | 1,682,000 | 6.54 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.38 | 1,968,000 | 6.51 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.38 | 1,754,000 | 6.51 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.38 | 1,877,000 | 6.5 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.38 | 1,813,000 | 6.52 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.38 | 1,822,000 | 6.51 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.38 | 1,824,000 | 6.51 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.38 | 1,790,000 | 6.51 |
| FOX CORP FOXA 4.709 01/25/29 | 3.38 | 1,823,000 | 6.51 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.38 | 1,830,000 | 6.52 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.38 | 1,931,000 | 6.51 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.38 | 1,804,000 | 6.5 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.38 | 1,835,000 | 6.52 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.38 | 1,772,000 | 6.5 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.37 | 1,807,000 | 6.5 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.36 | 1,976,000 | 6.47 |
| CITIBANK NA C 5.803 09/29/28 | 3.32 | 1,687,000 | 6.4 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.29 | 1,751,000 | 6.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -564 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -98,757 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.23 | -666,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.3 | -2,504,785 | -2.5 |