MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
108.03
מחיר קנייה
108.03
- % החודש:0.38%
- % השנה:-3.68%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:-7.28%
- סטיית תקן (שנה):10.4
- שארפ (שנה):-1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.58 | 48,412,000 | 163.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.44 | -714,612 | -0.71 |
| SPOT | 2 | -0.56 | -266,342 | 0 |
| סה"כ | 37 | 99.58 | 47,431,046 | 162.39 |
אחזקות הקרן
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
AT&T INC T 4.3 02/15/30
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
BOEING CO BA 5.15 05/01/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.41 | 1,668,000 | 5.52 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.37 | 1,593,000 | 5.47 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.37 | 1,679,000 | 5.46 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.37 | 1,647,000 | 5.47 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.37 | 1,569,000 | 5.47 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.37 | 1,546,000 | 5.46 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.37 | 1,784,000 | 5.46 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.37 | 1,712,000 | 5.46 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.37 | 1,566,000 | 5.46 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.37 | 1,644,000 | 5.46 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.36 | 1,820,000 | 5.45 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.36 | 1,534,000 | 5.45 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.36 | 1,725,000 | 5.44 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.36 | 1,543,000 | 5.44 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.36 | 1,574,000 | 5.45 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.36 | 1,602,000 | 5.45 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.36 | 1,546,000 | 5.44 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.36 | 1,635,000 | 5.45 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.36 | 1,578,000 | 5.45 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.36 | 1,534,000 | 5.45 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.36 | 1,604,000 | 5.44 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.36 | 1,627,000 | 5.46 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.35 | 1,590,000 | 5.44 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.35 | 1,595,000 | 5.44 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.35 | 1,573,000 | 5.43 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.31 | 1,638,000 | 5.36 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.3 | 1,642,000 | 5.36 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.29 | 1,538,000 | 5.34 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.29 | 1,581,000 | 5.34 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.28 | 1,525,000 | 5.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -122,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -144,342 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.44 | -714,619 | -0.71 |