MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
93.06
מחיר קנייה
93.06
- % החודש:-3.82%
- % השנה:-11.1%
- % 3 חודשים:-10.72%
- % 12 חודשים:-16.78%
- סטיית תקן (שנה):9.81
- שארפ (שנה):-2.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.37 | 36,265,000 | 114.35 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.28 | -1,504,353 | -1.45 |
| SPOT | 2 | -1.37 | -490,615 | -0.02 |
| סה"כ | 37 | 98.72 | 34,270,032 | 112.89 |
אחזקות הקרן
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
BOEING CO BA 5.15 05/01/30
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3
ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.46 | 1,247,000 | 3.9 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.4 | 1,161,000 | 3.83 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.4 | 1,275,000 | 3.83 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.4 | 1,293,000 | 3.83 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30 | 3.39 | 1,193,000 | 3.82 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.39 | 1,196,000 | 3.82 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.39 | 1,285,000 | 3.83 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.39 | 1,194,000 | 3.83 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.39 | 1,282,000 | 3.82 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.39 | 1,260,000 | 3.82 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.39 | 1,285,000 | 3.82 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.39 | 1,202,000 | 3.82 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.39 | 1,212,000 | 3.82 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.39 | 1,207,000 | 3.83 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.38 | 1,234,000 | 3.81 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.38 | 1,138,000 | 3.81 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.38 | 1,167,000 | 3.81 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.38 | 1,177,000 | 3.81 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.38 | 1,235,000 | 3.82 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.38 | 1,303,000 | 3.81 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.38 | 1,172,000 | 3.81 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.38 | 1,162,000 | 3.81 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.37 | 1,238,000 | 3.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.37 | 1,190,000 | 3.8 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.37 | 1,156,000 | 3.8 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.37 | 1,166,000 | 3.81 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.36 | 1,160,000 | 3.8 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.32 | 1,181,000 | 3.75 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.31 | 1,142,000 | 3.73 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.3 | 1,152,000 | 3.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 27,577 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 28 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -24,615 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.3 | -466,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.36 | -1,532,000 | -1.53 |