MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
103.2
מחיר קנייה
103.2
- % החודש:1.77%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:4.37%
- % 12 חודשים:-3.11%
- סטיית תקן (שנה):9.25
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 103.93 | 36,787,000 | 106.56 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.84 | 0 | -1.88 |
| SPOT | 2 | -3.92 | -1,343,064 | 0 |
| סה"כ | 39 | 98.17 | 35,443,936 | 104.67 |
אחזקות הקרן
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3
BOEING CO BA 5.15 05/01/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.51 | 1,250,000 | 3.59 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.51 | 1,161,000 | 3.59 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.51 | 1,199,000 | 3.6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.51 | 1,197,000 | 3.6 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.5 | 1,176,000 | 3.59 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.5 | 1,269,000 | 3.59 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.5 | 1,314,000 | 3.59 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.5 | 1,183,000 | 3.59 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.5 | 1,227,000 | 3.58 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.49 | 1,216,000 | 3.58 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.49 | 1,202,000 | 3.58 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.49 | 1,189,000 | 3.58 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.48 | 1,279,000 | 3.57 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.48 | 1,213,000 | 3.56 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.48 | 1,311,000 | 3.57 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.48 | 1,168,000 | 3.57 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.47 | 1,203,000 | 3.56 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.46 | 1,286,000 | 3.54 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.46 | 1,278,000 | 3.55 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 1/2 06/15/31 | 3.46 | 1,203,000 | 3.55 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.45 | 1,341,000 | 3.54 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.44 | 1,282,000 | 3.52 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.44 | 1,252,000 | 3.53 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.42 | 1,194,000 | 3.5 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.42 | 1,161,000 | 3.5 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.41 | 1,313,000 | 3.49 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.41 | 1,162,000 | 3.49 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.41 | 1,191,000 | 3.5 |
| ALPHABET INC GOOGL 4 7/8 08/15/31 | 3.39 | 1,168,000 | 3.48 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.36 | 1,199,000 | 3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.83 | 0 | -1.87 |
| SPOT_USDILS | -1.85 | -633,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.07 | -710,064 | 0 |