MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
98.3
מחיר קנייה
98.3
- % החודש:5.88%
- % השנה:-6.09%
- % 3 חודשים:-3.22%
- % 12 חודשים:-11.03%
- סטיית תקן (שנה):9.79
- שארפ (שנה):-1.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.6 | -0.83 |
| תחילת השנה | -8.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.38 | 1,247,000 | 4.09 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.38 | 1,278,000 | 4.09 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.38 | 1,243,000 | 4.09 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.37 | 1,289,000 | 4.08 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.37 | 1,291,000 | 4.07 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.37 | 1,441,000 | 4.08 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.37 | 1,250,000 | 4.08 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.36 | 1,320,000 | 4.07 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.36 | 1,330,000 | 4.07 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.36 | 1,346,000 | 4.06 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.36 | 1,256,000 | 4.06 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.36 | 1,251,000 | 4.07 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.35 | 1,287,000 | 4.05 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.35 | 1,237,000 | 4.05 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.35 | 1,406,000 | 4.05 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.35 | 1,372,000 | 4.05 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.35 | 1,274,000 | 4.06 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.35 | 1,285,000 | 4.06 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.35 | 1,293,000 | 4.06 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.34 | 1,297,000 | 4.05 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.34 | 1,370,000 | 4.05 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.34 | 1,293,000 | 4.04 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.34 | 1,408,000 | 4.05 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.33 | 1,282,000 | 4.03 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.29 | 1,221,000 | 3.98 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.29 | 1,323,000 | 3.98 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.28 | 1,220,000 | 3.97 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.28 | 1,245,000 | 3.97 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.26 | 1,264,000 | 3.95 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.21 | 1,247,000 | 3.89 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 210,313 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.21 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -137,000 | 0 |