MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
106.24
מחיר קנייה
106.24
- % החודש:-1.11%
- % השנה:-5.28%
- % 3 חודשים:-2.84%
- % 12 חודשים:-5.13%
- סטיית תקן (שנה):10.38
- שארפ (שנה):-0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.6 | -2.87 |
| תחילת השנה | -56.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.4 | 1,533,000 | 5.22 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.35 | 1,540,000 | 5.14 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.35 | 1,514,000 | 5.14 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.35 | 1,525,000 | 5.14 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.35 | 1,620,000 | 5.13 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.35 | 1,499,000 | 5.14 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 1,585,000 | 5.12 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.34 | 1,767,000 | 5.13 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.34 | 1,720,000 | 5.12 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 1,490,000 | 5.13 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 1,561,000 | 5.13 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 1,478,000 | 5.13 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.34 | 1,580,000 | 5.13 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 1,490,000 | 5.13 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 1,502,000 | 5.12 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.34 | 1,542,000 | 5.13 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 1,514,000 | 5.12 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 1,581,000 | 5.13 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.34 | 1,560,000 | 5.12 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 1,528,000 | 5.12 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 1,472,000 | 5.13 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 1,488,000 | 5.12 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.34 | 1,552,000 | 5.13 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 1,540,000 | 5.13 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 1,480,000 | 5.12 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.33 | 1,539,000 | 5.12 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 1,492,000 | 5.12 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.33 | 1,522,000 | 5.12 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.29 | 1,619,000 | 5.05 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.26 | 1,484,000 | 5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 988 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -31,890 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.46 | -3,768,257 | -3.77 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.48 | -1,152,000 | 0 |