MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
108.36
מחיר קנייה
108.36
- % החודש:0.41%
- % השנה:-3.39%
- % 3 חודשים:-1.91%
- % 12 חודשים:-5.44%
- סטיית תקן (שנה):10.34
- שארפ (שנה):-0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.87 | 5.31 |
| תחילת השנה | -37.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.47 | 1,768,000 | 5.81 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.42 | 1,656,000 | 5.73 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.41 | 1,674,000 | 5.71 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.41 | 1,764,000 | 5.7 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.41 | 1,616,000 | 5.71 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.41 | 1,646,000 | 5.7 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.41 | 1,730,000 | 5.71 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.4 | 1,719,000 | 5.7 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.4 | 1,611,000 | 5.69 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.4 | 1,625,000 | 5.69 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.4 | 1,718,000 | 5.68 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.4 | 1,797,000 | 5.7 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.4 | 1,660,000 | 5.7 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.4 | 1,611,000 | 5.69 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.39 | 1,669,000 | 5.68 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.39 | 1,618,000 | 5.68 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.39 | 1,649,000 | 5.67 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.39 | 1,631,000 | 5.67 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.39 | 1,658,000 | 5.68 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.39 | 1,683,000 | 5.67 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.39 | 1,595,000 | 5.68 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.38 | 1,670,000 | 5.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.38 | 1,680,000 | 5.66 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.37 | 1,801,000 | 5.65 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.36 | 1,848,000 | 5.62 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.35 | 1,882,000 | 5.61 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.35 | 1,731,000 | 5.61 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 1,677,000 | 5.6 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.33 | 1,692,000 | 5.58 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.3 | 1,580,000 | 5.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -804 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -232,393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.26 | -2,106,419 | -2.11 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -658,000 | 0 |