MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
110.33
מחיר קנייה
110.33
- % החודש:-0.84%
- % השנה:-1.63%
- % 3 חודשים:-3.41%
- % 12 חודשים:-1.27%
- סטיית תקן (שנה):10.08
- שארפ (שנה):-0.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.05 | -0.46 |
| תחילת השנה | -23.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.4 | 1,746,000 | 6.33 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.39 | 1,878,000 | 6.32 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.39 | 1,681,000 | 6.32 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.38 | 1,799,000 | 6.3 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.38 | 1,842,000 | 6.3 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.38 | 1,782,000 | 6.3 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.38 | 1,681,000 | 6.3 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.38 | 1,768,000 | 6.3 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.38 | 1,745,000 | 6.31 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.37 | 1,679,000 | 6.29 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.37 | 1,776,000 | 6.29 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.37 | 1,725,000 | 6.28 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.37 | 1,714,000 | 6.28 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.36 | 1,754,000 | 6.26 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.36 | 1,687,000 | 6.28 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.36 | 1,792,000 | 6.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.36 | 1,708,000 | 6.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.36 | 1,690,000 | 6.27 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.36 | 1,643,000 | 6.26 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.36 | 1,686,000 | 6.27 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.36 | 1,657,000 | 6.27 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 1,663,000 | 6.25 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.35 | 1,884,000 | 6.26 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.35 | 1,892,000 | 6.25 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 1,855,000 | 6.23 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 1,690,000 | 6.23 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 1,776,000 | 6.22 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.31 | 1,647,000 | 6.17 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.31 | 1,707,000 | 6.18 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.29 | 1,694,000 | 6.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -296 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -18,928 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.76 | -1,420,803 | -1.42 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -423,000 | 0 |