MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
101.57
מחיר קנייה
101.57
- % החודש:-2.55%
- % השנה:-2.97%
- % 3 חודשים:-2.69%
- % 12 חודשים:-11.89%
- סטיית תקן (שנה):10.55
- שארפ (שנה):-1.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.42 | 0.54 |
| תחילת השנה | -13.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.4 | 1,304,000 | 4.31 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.4 | 1,283,000 | 4.31 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.39 | 1,323,000 | 4.3 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.39 | 1,387,000 | 4.3 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.39 | 1,279,000 | 4.3 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.39 | 1,291,000 | 4.3 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.39 | 1,428,000 | 4.29 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.39 | 1,338,000 | 4.3 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.39 | 1,388,000 | 4.31 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.39 | 1,439,000 | 4.3 |
| MORGAN STANLEY MS 4.654 10/18/30 | 3.39 | 1,321,000 | 4.3 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.39 | 1,313,000 | 4.3 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.39 | 1,281,000 | 4.3 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.39 | 1,307,000 | 4.3 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.39 | 1,360,000 | 4.3 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.39 | 1,272,000 | 4.3 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.38 | 1,336,000 | 4.29 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.38 | 1,319,000 | 4.29 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.38 | 1,429,000 | 4.29 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.38 | 1,409,000 | 4.29 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30 | 3.37 | 1,330,000 | 4.28 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.37 | 1,331,000 | 4.28 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.36 | 1,355,000 | 4.26 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.36 | 1,437,000 | 4.26 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.35 | 1,288,000 | 4.25 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.35 | 1,447,000 | 4.26 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 1,368,000 | 4.22 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.33 | 1,329,000 | 4.22 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.32 | 1,327,000 | 4.21 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.3 | 1,263,000 | 4.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -644 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -15,737 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -418,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.19 | -1,509,513 | -1.51 |