MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
103.76
מחיר קנייה
103.76
- % החודש:-0.88%
- % השנה:-0.88%
- % 3 חודשים:-3.82%
- % 12 חודשים:-5.41%
- סטיית תקן (שנה):10.1
- שארפ (שנה):-0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -10.61 | -3.01 |
| תחילת השנה | -67.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.45 | 1,560,000 | 5.06 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.39 | 1,583,000 | 4.98 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.38 | 1,456,000 | 4.96 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.38 | 1,444,000 | 4.95 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.38 | 1,456,000 | 4.95 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.38 | 1,507,000 | 4.96 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.37 | 1,504,000 | 4.94 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.37 | 1,726,000 | 4.94 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.37 | 1,525,000 | 4.95 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.37 | 1,544,000 | 4.95 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.37 | 1,468,000 | 4.94 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.37 | 1,472,000 | 4.95 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.37 | 1,490,000 | 4.95 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.37 | 1,464,000 | 4.95 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.37 | 1,493,000 | 4.94 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.37 | 1,438,000 | 4.94 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.37 | 1,458,000 | 4.95 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.37 | 1,488,000 | 4.94 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.36 | 1,548,000 | 4.94 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.36 | 1,681,000 | 4.94 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.36 | 1,504,000 | 4.93 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.36 | 1,454,000 | 4.94 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.36 | 1,504,000 | 4.93 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.36 | 1,446,000 | 4.94 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 1,544,000 | 4.9 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.31 | 1,479,000 | 4.85 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.3 | 1,516,000 | 4.85 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.29 | 1,479,000 | 4.83 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.29 | 1,582,000 | 4.83 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.29 | 1,450,000 | 4.83 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 136,970 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.7 | -1,033,156 | -1.03 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -345,000 | 0 |