MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
98.78
מחיר קנייה
98.78
- % החודש:-1.42%
- % השנה:-5.64%
- % 3 חודשים:3.28%
- % 12 חודשים:-10.8%
- סטיית תקן (שנה):9.48
- שארפ (שנה):-1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.23 | 0.79 |
| תחילת השנה | -12.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.41 | 1,262,000 | 3.55 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.4 | 1,254,000 | 3.55 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.4 | 1,259,000 | 3.54 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.4 | 1,216,000 | 3.55 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.4 | 1,347,000 | 3.54 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.4 | 1,215,000 | 3.54 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.4 | 1,264,000 | 3.55 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.4 | 1,289,000 | 3.54 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.4 | 1,332,000 | 3.55 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.4 | 1,338,000 | 3.55 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.4 | 1,201,000 | 3.55 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.4 | 1,250,000 | 3.54 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.4 | 1,285,000 | 3.54 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.4 | 1,373,000 | 3.55 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.4 | 1,211,000 | 3.55 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.39 | 1,270,000 | 3.53 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.39 | 1,258,000 | 3.54 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.39 | 1,398,000 | 3.53 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.39 | 1,250,000 | 3.54 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.39 | 1,309,000 | 3.54 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.39 | 1,215,000 | 3.54 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.39 | 1,239,000 | 3.54 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.38 | 1,367,000 | 3.53 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.38 | 1,336,000 | 3.53 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 1,284,000 | 3.48 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 1,238,000 | 3.48 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.32 | 1,203,000 | 3.46 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.32 | 1,221,000 | 3.46 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.31 | 1,241,000 | 3.46 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.29 | 1,247,000 | 3.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -21,773 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.2 | 0 | -1.25 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -478,000 | 0.01 |