MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
114.25
מחיר קנייה
114.25
- % החודש:-2.75%
- % השנה:1.86%
- % 3 חודשים:3.55%
- % 12 חודשים:2.64%
- סטיית תקן (שנה):9.98
- שארפ (שנה):-0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -11.08 | -4.88 |
| תחילת השנה | -21.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.4 | 2,108,000 | 6.72 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.39 | 1,811,000 | 6.69 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.39 | 2,043,000 | 6.69 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.39 | 1,881,000 | 6.7 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.39 | 1,888,000 | 6.7 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.39 | 1,853,000 | 6.7 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.39 | 1,891,000 | 6.69 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.39 | 1,822,000 | 6.71 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.39 | 1,865,000 | 6.7 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.39 | 1,738,000 | 6.7 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.39 | 1,896,000 | 6.69 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.38 | 1,869,000 | 6.69 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.38 | 1,989,000 | 6.69 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.38 | 2,031,000 | 6.68 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.38 | 1,933,000 | 6.67 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.38 | 1,813,000 | 6.68 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.38 | 1,883,000 | 6.69 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.38 | 2,072,000 | 6.68 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.38 | 1,933,000 | 6.68 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.38 | 1,947,000 | 6.68 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.38 | 1,994,000 | 6.68 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.38 | 1,926,000 | 6.68 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.33 | 1,909,000 | 6.57 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.32 | 1,935,000 | 6.56 |
| CITIGROUP INC C 3.887 01/10/28 | 3.32 | 1,859,000 | 6.56 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.32 | 1,941,000 | 6.56 |
| MORGAN STANLEY MS 3.772 01/24/29 | 3.32 | 1,890,000 | 6.56 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.3 | 1,809,000 | 6.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.3 | 1,818,000 | 6.52 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.29 | 1,782,000 | 6.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -585 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -93,280 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -495,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.94 | -1,849,404 | -1.85 |