MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
200.32
מחיר קנייה
200.32
- % החודש:1.51%
- % השנה:7.62%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:10.16%
- סטיית תקן (שנה):14.47
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.19 | 477 | 0.7 |
| מק"מ | 6 | 50 | 22,545,700 | 22.15 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.66 | 0 | 12.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.06 | 2 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.69 | 87,865 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.82 | 0 | -1.25 |
| סה"כ | 22 | 176.78 | 22,634,044 | 34.29 |
אחזקות הקרן
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04
S_150426_577_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 46.93 | 228 | -0.09 |
| S_150426_577_90_ND_2_N_1_09_04 | 41.79 | 203 | 0.81 |
| מקמ 517 | 25.18 | 11,400,000 | 11.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.08 | 0 | 8.89 |
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.47 | 46 | -0.02 |
| מקמ 317 | 8.89 | 4,000,000 | 3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 0 | 3 |
| מקמ 1116 | 5.39 | 2,400,800 | 2.39 |
| מקמ 117 | 4.02 | 1,800,000 | 1.78 |
| מקמ 817 | 3.97 | 1,810,400 | 1.76 |
| מקמ 1016 | 2.55 | 1,134,500 | 1.13 |
| DAX Mini Future Sep26 | 2.06 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 0.71 |
| SPOT_EURILS | 0.7 | 89,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.01 | -1,135 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.82 | 0 | -1.25 |