MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

186.22

מחיר קנייה

186.25

-0.48%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	80.72	431	-0.1
פיקדונות בבנק	10	44.77	21,386,501	21.52
מק"מ	10	39.49	19,181,700	18.98
חוזים עתידיים מניות	1	16.86	18	0
אג"ח מדינה	2	12.45	6,000,000	5.99
מניות ETF	1	2.11	1,363	1.02
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.18	0	0.57
FORWARD מט"ח	1	-1.73	-220,000	0
SPOT	2	-1.9	-240,530	0
סה"כ	30	193.95	46,109,483	47.98

S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04

S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04

פקדון בבנק מסוים

DAX Mini Future Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	42.7	228	0.13
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	38.02	203	-0.23
פקדון בבנק מסוים	20.02	9,624,447	9.62
פקדון בבנק מסוים	19.37	9,308,944	9.31
DAX Mini Future Dec25	16.86	18	0
מקמ 1215	13.05	6,274,300	6.27
ממשלתי משתנה 0526	8.31	4,000,000	4
מקמ 316	7.2	3,500,000	3.46
מקמ 416	6.16	3,000,000	2.96
פקדון בבנק מסוים	4.99	2,400,243	2.4
מקמ 616	4.79	2,349,200	2.3
ממשלתי שקלי 0226	4.14	2,000,000	1.99
מקמ 116	4.14	2,000,000	1.99
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.11	1,363	1.02
מקמ 1016	1.53	757,700	0.73
מקמ 916	1.21	600,000	0.58
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.18	0	0.57
מקמ 816	0.76	375,400	0.37
מקמ 1116	0.53	266,100	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.32	40,207	0.15
מקמ 216	0.12	59,000	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.07	9,950	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,204	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,429	0
SPOT_EURILS	-0.59	-74,683	0
SPOT_EURILS	-1.31	-165,847	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.73	-220,000	0