MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
180.11
מחיר קנייה
180.19
- % החודש:-1.17%
- % השנה:18.8%
- % 3 חודשים:-0.53%
- % 12 חודשים:22.67%
- סטיית תקן (שנה):18.63
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 77.67 | 431 | 0.36 |
| מק"מ | 7 | 61.32 | 32,074,600 | 31.73 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 40.01 | 20,646,766 | 20.69 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 20.72 | 23 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.57 | 6,000,000 | 5.99 |
| מניות ETF | 1 | 2.04 | 1,363 | 1.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.2 | 0 | -0.62 |
| SPOT | 2 | -1.81 | -241,368 | 0 |
| סה"כ | 25 | 210.32 | 58,481,815 | 59.2 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
DAX Mini Future Sep25
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 41.09 | 228 | 0.19 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 36.58 | 203 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.19 | 11,994,881 | 11.99 |
| DAX Mini Future Sep25 | 20.72 | 23 | 0 |
| מקמ 815 | 16.85 | 8,725,400 | 8.72 |
| מקמ 1015 | 13.43 | 7,000,000 | 6.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.76 | 6,083,629 | 6.08 |
| מקמ 915 | 10.59 | 5,500,000 | 5.48 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.78 | 4,000,000 | 4.02 |
| מקמ 316 | 6.6 | 3,500,000 | 3.42 |
| מקמ 416 | 5.64 | 3,000,000 | 2.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.93 | 2,547,993 | 2.55 |
| מקמ 616 | 4.39 | 2,349,200 | 2.27 |
| מקמ 1115 | 3.82 | 2,000,000 | 1.98 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.79 | 2,000,000 | 1.96 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.04 | 1,363 | 1.05 |
| SPOT_EURILS | 0.46 | 61,632 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 9,950 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 7,788 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 67 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,188 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,261 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.2 | 0 | -0.62 |
| SPOT_EURILS | -2.27 | -303,000 | 0 |