MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

187.46

מחיר קנייה

187.54

1.35%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	78.31	477	0.36
מק"מ	8	47.37	27,148,400	27.01
פיקדונות בבנק	10	40.2	22,857,707	22.93
חוזים עתידיים מניות	1	20.52	25	0
אג"ח מדינה	1	7.01	4,000,000	4
מניות ETF	1	1.85	1,363	1.05
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.32	0	-0.19
SPOT	2	-2.37	-365,363	-0.01
סה"כ	27	192.57	53,642,609	55.16

S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04

S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04

מקמ 316

DAX Mini Future Mar26

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	37.43	228	0.39
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	33.33	203	-0.11
מקמ 316	31.55	18,000,000	17.99
DAX Mini Future Mar26	20.52	25	0
פקדון בבנק מסוים	19.83	11,306,800	11.31
פקדון בבנק מסוים	14.64	8,349,478	8.35
S_050126_247_90_ND_2_Y_1_03_04	7.55	46	0.08
ממשלתי משתנה 0526	7.01	4,000,000	4
פקדון בבנק מסוים	5.56	3,170,485	3.17
מקמ 416	5.24	3,000,000	2.99
מקמ 616	4.08	2,349,200	2.33
מקמ 117	3.06	1,800,000	1.75
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.85	1,363	1.05
מקמ 1016	1.3	757,700	0.74
מקמ 916	1.03	600,000	0.59
מקמ 816	0.65	375,400	0.37
מקמ 1116	0.46	266,100	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.12	18,852	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.05	9,955	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-6	0
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	851	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,215	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.32	0	-0.19
SPOT_EURILS	-0.48	-74,363	0
SPOT_EURILS	-1.89	-291,000	-0.01