MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

174.55

מחיר קנייה

174.61

1.4%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	81.79	431	0.97
פיקדונות בבנק	10	43.85	21,178,300	21.21
מק"מ	9	40.83	19,907,400	19.75
חוזים עתידיים מניות	1	16.13	17	0
אג"ח מדינה	2	12.42	6,000,000	6.01
מניות ETF	1	2.14	1,363	1.04
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.39	0	-0.67
SPOT	3	-2.89	-373,033	0.01
סה"כ	29	192.88	46,714,478	48.3

S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04

S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04

פקדון בבנק מסוים

DAX Mini Future Mar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	43.27	228	0.7
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	38.52	203	0.27
פקדון בבנק מסוים	19.44	9,402,963	9.4
פקדון בבנק מסוים	19.33	9,348,496	9.35
DAX Mini Future Mar26	16.13	17	0
מקמ 116	14.46	7,000,000	6.99
ממשלתי משתנה 0526	8.29	4,000,000	4.01
מקמ 316	7.19	3,500,000	3.48
מקמ 416	6.14	3,000,000	2.97
פקדון בבנק מסוים	4.99	2,412,080	2.41
מקמ 616	4.78	2,349,200	2.31
מקמ 216	4.24	2,059,000	2.05
ממשלתי שקלי 0226	4.13	2,000,000	2
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.14	1,363	1.04
מקמ 1016	1.52	757,700	0.74
מקמ 916	1.21	600,000	0.58
מקמ 816	0.76	375,400	0.37
מקמ 1116	0.53	266,100	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.07	9,955	0.03
SPOT_EURILS	0.05	6,758	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	2,587	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	934	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,208	0
SPOT_EURILS	-0.65	-83,791	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.39	0	-0.67
SPOT_EURILS	-2.29	-296,000	0.01