MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
179.15
מחיר קנייה
179.2
- % החודש:-2.15%
- % השנה:18.17%
- % 3 חודשים:-2.73%
- % 12 חודשים:21.94%
- סטיית תקן (שנה):18.78
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 77.69 | 431 | -0.58 |
| מק"מ | 7 | 53.3 | 27,943,900 | 27.63 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.05 | 17,155,170 | 17.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 20.73 | 23 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.5 | 6,000,000 | 5.97 |
| מניות ETF | 1 | 2.04 | 1,363 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.05 | 0 | 0.54 |
| SPOT | 2 | -2.03 | -270,699 | 0 |
| סה"כ | 26 | 197.33 | 50,830,188 | 51.75 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
DAX Mini Future Sep25
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 41.1 | 228 | -0.31 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 36.59 | 203 | -0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.98 | 11,916,626 | 11.92 |
| DAX Mini Future Sep25 | 20.73 | 23 | 0 |
| מקמ 1015 | 13.45 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 1115 | 11.9 | 6,219,300 | 6.17 |
| מקמ 915 | 10.6 | 5,500,000 | 5.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.11 | 5,240,272 | 5.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.7 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 316 | 6.61 | 3,500,000 | 3.43 |
| מקמ 416 | 5.65 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 616 | 4.39 | 2,349,200 | 2.28 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.8 | 2,000,000 | 1.97 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.04 | 1,363 | 1.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.05 | 0 | 0.54 |
| מקמ 816 | 0.7 | 375,400 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 9,950 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 67 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,192 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.06 | -7,699 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -13,979 | -0.05 |
| SPOT_EURILS | -1.97 | -263,000 | 0 |