MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.88
מחיר קנייה
190.94
- % החודש:2.55%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:2.33%
- % 12 חודשים:23.21%
- סטיית תקן (שנה):18.6
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 77.28 | 431 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 45.09 | 22,875,844 | 22.84 |
| מק"מ | 8 | 41.19 | 21,075,900 | 20.86 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 20.62 | 23 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.86 | 6,000,000 | 6.01 |
| מניות ETF | 1 | 2.02 | 1,363 | 1.03 |
| SPOT | 2 | -1.86 | -249,756 | 0 |
| סה"כ | 26 | 196.2 | 49,703,805 | 50.72 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
DAX Mini Future Dec25
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 40.88 | 228 | 0.28 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 36.4 | 203 | -0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.94 | 11,619,708 | 11.62 |
| DAX Mini Future Dec25 | 20.62 | 23 | 0 |
| מקמ 1115 | 18.19 | 9,219,300 | 9.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.25 | 8,736,111 | 8.74 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.94 | 4,000,000 | 4.02 |
| מקמ 316 | 6.82 | 3,500,000 | 3.45 |
| מקמ 416 | 5.83 | 3,000,000 | 2.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.99 | 2,527,875 | 2.53 |
| מקמ 616 | 4.53 | 2,349,200 | 2.3 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.92 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1215 | 2.51 | 1,274,300 | 1.27 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.02 | 1,363 | 1.03 |
| מקמ 1016 | 1.44 | 757,700 | 0.73 |
| מקמ 916 | 1.15 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 816 | 0.72 | 375,400 | 0.36 |
| SPOT_EURILS | 0.15 | 20,244 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 9,950 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 68 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 648 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.15 | -19,720 | -0.07 |
| SPOT_EURILS | -2.01 | -270,000 | 0 |