MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
198.04
מחיר קנייה
198.14
- % החודש:2.02%
- % השנה:6.39%
- % 3 חודשים:6.88%
- % 12 חודשים:9.69%
- סטיית תקן (שנה):14.68
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 75.61 | 477 | 1.62 |
| מק"מ | 8 | 64.94 | 34,374,400 | 33.81 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 26.29 | 14,322,557 | 13.69 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 24.57 | 31 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.62 | 97,370 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.41 | 0 | -1.78 |
| סה"כ | 25 | 188.62 | 48,794,835 | 47.35 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04
DAX Mini Future Jun26
מקמ 517
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 36.14 | 228 | 0.84 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 32.18 | 203 | 0.62 |
| DAX Mini Future Jun26 | 24.57 | 31 | 0 |
| מקמ 517 | 21.21 | 11,400,000 | 11.04 |
| מקמ 616 | 19.2 | 10,000,200 | 9.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.13 | 8,918,904 | 8.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.9 | 5,675,004 | 5.68 |
| מקמ 816 | 10.59 | 5,550,400 | 5.51 |
| מקמ 317 | 7.48 | 4,000,000 | 3.89 |
| S_050126_247_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.29 | 46 | 0.17 |
| מקמ 117 | 3.38 | 1,800,000 | 1.76 |
| מקמ 1016 | 1.44 | 757,700 | 0.75 |
| מקמ 916 | 1.14 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT_EURILS | 0.82 | 129,370 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.5 | 266,100 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 9,955 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 68 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 524 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 631 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.2 | -32,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.79 | -282,769 | -0.93 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.41 | 0 | -1.78 |