MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
194.78
מחיר קנייה
194.87
- % החודש:-2.16%
- % השנה:4.64%
- % 3 חודשים:3.05%
- % 12 חודשים:9.96%
- סטיית תקן (שנה):14.51
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 77.55 | 477 | 1.41 |
| מק"מ | 8 | 57.45 | 30,374,200 | 29.92 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 40.41 | 0 | 21.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.76 | 28 | 0 |
| SPOT | 4 | -2.92 | -449,049 | 0 |
| סה"כ | 27 | 195.25 | 29,925,656 | 52.39 |
אחזקות הקרן
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04
S_150426_577_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Sep26
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 37.07 | 228 | 0.74 |
| S_150426_577_90_ND_2_N_1_09_04 | 33 | 203 | 0.53 |
| DAX Mini Future Sep26 | 22.76 | 28 | 0 |
| מקמ 517 | 21.3 | 11,400,000 | 11.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.32 | 0 | 10.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.32 | 0 | 7.46 |
| מקמ 726 | 11.51 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 816 | 10.62 | 5,550,400 | 5.53 |
| מקמ 317 | 7.52 | 4,000,000 | 3.92 |
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.48 | 46 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.24 | 0 | 3.25 |
| מקמ 117 | 3.4 | 1,800,000 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 1.06 |
| מקמ 1016 | 1.44 | 757,700 | 0.75 |
| מקמ 916 | 1.15 | 600,000 | 0.6 |
| SPOT_EURILS | 1.06 | 163,184 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.51 | 266,100 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.64 | -99,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.06 | -162,233 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.56 | 0 | -0.82 |
| SPOT_EURILS | -2.28 | -351,000 | 0.01 |