MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
176.97
מחיר קנייה
176.97
- % החודש:3.93%
- % השנה:16.73%
- % 3 חודשים:5.98%
- % 12 חודשים:24.85%
- סטיית תקן (שנה):19.12
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.35 | 431 | -0.44 |
| מק"מ | 8 | 73.64 | 27,547,230 | 27.32 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.27 | 6,391,635 | 6.41 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.2 | 2,000,000 | 1.93 |
| מניות ETF | 1 | 2.03 | 1,080 | 0.75 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.51 | 555,963 | 0.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.13 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.1 | 0 | 0.04 |
| SPOT | 2 | -0.62 | -61,863 | 0 |
| סה"כ | 28 | 197.61 | 36,434,477 | 36.58 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 315
מקמ 415
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 51.5 | 228 | -0.23 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 45.85 | 203 | -0.21 |
| מקמ 315 | 22.89 | 8,500,000 | 8.49 |
| מקמ 415 | 22.82 | 8,500,000 | 8.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.2 | 6,380,926 | 6.38 |
| מקמ 515 | 9.36 | 3,500,000 | 3.47 |
| מקמ 1015 | 5.26 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 1115 | 5.24 | 2,000,000 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.2 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 715 | 2.78 | 1,047,230 | 1.03 |
| מקמ 815 | 2.65 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 2.64 | 1,000,000 | 0.98 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.03 | 1,080 | 0.75 |
| פועלים אגח 101 | 1.36 | 500,000 | 0.5 |
| DAX Mini Future Mar25 | 1.13 | 1 | 0 |
| SPOT_EURILS | 1.07 | 107,137 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.15 | 55,963 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,956 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 321 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 89 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 969 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,168 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -2,944 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.69 | -169,000 | 0 |