MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
181.22
מחיר קנייה
181.22
- % החודש:-0.61%
- % השנה:19.53%
- % 3 חודשים:2.8%
- % 12 חודשים:36.56%
- סטיית תקן (שנה):18.53
- שארפ (שנה):1.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | -2.65 |
| תחילת השנה | 13.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 42.52 | 228 | 0.19 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 37.86 | 203 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.64 | 11,079,100 | 11.08 |
| DAX Mini Future Jun25 | 17.72 | 19 | 0 |
| מקמ 715 | 17.11 | 8,790,330 | 8.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.5 | 7,936,567 | 7.94 |
| מקמ 815 | 12.07 | 6,225,400 | 6.18 |
| מקמ 316 | 6.62 | 3,500,000 | 3.39 |
| מקמ 416 | 5.66 | 3,000,000 | 2.9 |
| מקמ 1015 | 3.85 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1115 | 3.84 | 2,000,000 | 1.96 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.81 | 2,000,000 | 1.95 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.11 | 1,363 | 1.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.95 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 915 | 1.93 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_EURILS | 0.58 | 74,766 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.11 | 55,963 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 9,950 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,263 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -22 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 67 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 693 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.14 | -17,813 | -0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.09 | 0 | -0.56 |
| SPOT_EURILS | -2.35 | -302,000 | -0.01 |