MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
175.28
מחיר קנייה
175.28
- % החודש:2.94%
- % השנה:15.61%
- % 3 חודשים:4.97%
- % 12 חודשים:24.11%
- סטיית תקן (שנה):19.1
- שארפ (שנה):1.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.96 | -7.03 |
תחילת השנה | 10.71 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 51.5 | 228 | -0.23 |
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 45.85 | 203 | -0.21 |
מקמ 315 | 22.89 | 8,500,000 | 8.49 |
מקמ 415 | 22.82 | 8,500,000 | 8.47 |
פקדון בבנק מסוים | 17.2 | 6,380,926 | 6.38 |
מקמ 515 | 9.36 | 3,500,000 | 3.47 |
מקמ 1015 | 5.26 | 2,000,000 | 1.95 |
מקמ 1115 | 5.24 | 2,000,000 | 1.94 |
ממשלתי שקלי 0226 | 5.2 | 2,000,000 | 1.93 |
מקמ 715 | 2.78 | 1,047,230 | 1.03 |
מקמ 815 | 2.65 | 1,000,000 | 0.98 |
מקמ 915 | 2.64 | 1,000,000 | 0.98 |
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.03 | 1,080 | 0.75 |
פועלים אגח 101 | 1.36 | 500,000 | 0.5 |
DAX Mini Future Mar25 | 1.13 | 1 | 0 |
SPOT_EURILS | 1.07 | 107,137 | 0 |
מז טפ הנפק 40 | 0.15 | 55,963 | 0.06 |
פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,956 | 0.04 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.04 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 321 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 89 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 969 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,168 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -2,944 | -0.01 |
SPOT_EURILS | -1.69 | -169,000 | 0 |