MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.27	-9.51
תחילת השנה	-6.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	36.14	228	0.84
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	32.18	203	0.62
DAX Mini Future Jun26	24.57	31	0
מקמ 517	21.21	11,400,000	11.04
מקמ 616	19.2	10,000,200	9.99
פקדון בבנק מסוים	17.13	8,918,904	8.92
פקדון בבנק מסוים	10.9	5,675,004	5.68
מקמ 816	10.59	5,550,400	5.51
מקמ 317	7.48	4,000,000	3.89
S_050126_247_90_ND_2_Y_1_03_04	7.29	46	0.17
מקמ 117	3.38	1,800,000	1.76
מקמ 1016	1.44	757,700	0.75
מקמ 916	1.14	600,000	0.59
SPOT_EURILS	0.82	129,370	0
מקמ 1116	0.5	266,100	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.05	9,955	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	221	0
פקדון בבנק מסוים	0	524	0
פקדון בבנק מסוים	0	631	0
SPOT_EURILS	-0.2	-32,000	0
פקדון בבנק מסוים	-1.79	-282,769	-0.93
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.41	0	-1.78