MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
188.86
מחיר קנייה
188.86
- % החודש:-0.69%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:9.61%
- % 12 חודשים:7.24%
- סטיית תקן (שנה):14.47
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.23 | -1.92 |
| תחילת השנה | 2.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 38.01 | 228 | -1.84 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 33.84 | 203 | -2.09 |
| מקמ 616 | 20.03 | 10,000,200 | 9.94 |
| DAX Mini Future Jun26 | 18.34 | 22 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.24 | 8,058,832 | 8.06 |
| מקמ 516 | 10.04 | 5,000,000 | 4.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.04 | 0 | 4.49 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.08 | 4,000,000 | 4.01 |
| מקמ 317 | 7.79 | 4,000,000 | 3.86 |
| S_050126_247_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.67 | 46 | -0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.01 | 2,486,497 | 2.49 |
| מקמ 117 | 3.52 | 1,800,000 | 1.75 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.88 | 1,363 | 0.93 |
| מקמ 1016 | 1.5 | 757,700 | 0.74 |
| מקמ 916 | 1.19 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 816 | 0.75 | 375,400 | 0.37 |
| מקמ 1116 | 0.52 | 266,100 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 22,739 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 9,955 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,499 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 68 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 219 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 581 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.26 | -172,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.72 | -233,720 | 0 |