MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.73	-0.45
תחילת השנה	5.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	36.43	228	0.48
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	32.44	203	-0.8
DAX Mini Future Mar26	22.37	28	0
מקמ 216	21.47	12,059,000	12.05
פקדון בבנק מסוים	20.15	11,307,012	11.31
פקדון בבנק מסוים	14.29	8,018,515	8.02
מקמ 316	10.65	6,000,000	5.98
S_050126_247_90_ND_2_Y_1_03_04	7.35	46	-0.1
ממשלתי משתנה 0526	7.17	4,000,000	4.02
פקדון בבנק מסוים	6.88	3,861,508	3.86
מקמ 416	5.31	3,000,000	2.98
מקמ 616	4.13	2,349,200	2.32
ממשלתי שקלי 0226	3.57	2,000,000	2
מקמ 117	3.1	1,800,000	1.74
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.8	1,363	1.01
מקמ 1016	1.32	757,700	0.74
SPOT_EURILS	1.08	163,867	0
מקמ 916	1.05	600,000	0.59
מקמ 816	0.66	375,400	0.37
מקמ 1116	0.46	266,100	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.06	32,025	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.05	9,955	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,212	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-10,685	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.85	0	-0.48
SPOT_EURILS	-1.76	-267,000	0