MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-0.12
תחילת השנה	13.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	41.09	228	0.19
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	36.58	203	0.17
פקדון בבנק מסוים	23.19	11,994,881	11.99
DAX Mini Future Sep25	20.72	23	0
מקמ 815	16.85	8,725,400	8.72
מקמ 1015	13.43	7,000,000	6.95
פקדון בבנק מסוים	11.76	6,083,629	6.08
מקמ 915	10.59	5,500,000	5.48
ממשלתי משתנה 0526	7.78	4,000,000	4.02
מקמ 316	6.6	3,500,000	3.42
מקמ 416	5.64	3,000,000	2.92
פקדון בבנק מסוים	4.93	2,547,993	2.55
מקמ 616	4.39	2,349,200	2.27
מקמ 1115	3.82	2,000,000	1.98
ממשלתי שקלי 0226	3.79	2,000,000	1.96
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.04	1,363	1.05
SPOT_EURILS	0.46	61,632	0
פקדון בבנק מסוים	0.07	9,950	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.06	7,788	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	67	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,188	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,261	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.2	0	-0.62
SPOT_EURILS	-2.27	-303,000	0