MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.28	-9.42
תחילת השנה	6.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	43.27	228	0.7
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	38.52	203	0.27
פקדון בבנק מסוים	19.44	9,402,963	9.4
פקדון בבנק מסוים	19.33	9,348,496	9.35
DAX Mini Future Mar26	16.13	17	0
מקמ 116	14.46	7,000,000	6.99
ממשלתי משתנה 0526	8.29	4,000,000	4.01
מקמ 316	7.19	3,500,000	3.48
מקמ 416	6.14	3,000,000	2.97
פקדון בבנק מסוים	4.99	2,412,080	2.41
מקמ 616	4.78	2,349,200	2.31
מקמ 216	4.24	2,059,000	2.05
ממשלתי שקלי 0226	4.13	2,000,000	2
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.14	1,363	1.04
מקמ 1016	1.52	757,700	0.74
מקמ 916	1.21	600,000	0.58
מקמ 816	0.76	375,400	0.37
מקמ 1116	0.53	266,100	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.07	9,955	0.03
SPOT_EURILS	0.05	6,758	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	2,587	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	934	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,208	0
SPOT_EURILS	-0.65	-83,791	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.39	0	-0.67
SPOT_EURILS	-2.29	-296,000	0.01