MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
175.28
מחיר קנייה
175.28
-0.57%
  • % החודש:2.94%
  • % השנה:15.61%
  • % 3 חודשים:4.97%
  • % 12 חודשים:24.11%
  • סטיית תקן (שנה):19.1
  • שארפ (שנה):1.04
מספר נייר
5127659
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
45.64
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
DAX 40 - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.3%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/07/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
178.62
132.51

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.96-7.03
תחילת השנה10.71--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_0451.5228-0.23
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_0445.85203-0.21
מקמ 31522.898,500,0008.49
מקמ 41522.828,500,0008.47
פקדון בבנק מסוים17.26,380,9266.38
מקמ 5159.363,500,0003.47
מקמ 10155.262,000,0001.95
מקמ 11155.242,000,0001.94
ממשלתי שקלי 02265.22,000,0001.93
מקמ 7152.781,047,2301.03
מקמ 8152.651,000,0000.98
מקמ 9152.641,000,0000.98
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC2.031,0800.75
פועלים אגח 1011.36500,0000.5
DAX Mini Future Mar251.1310
SPOT_EURILS1.07107,1370
מז טפ הנפק 400.1555,9630.06
פקדון בבנק מסוים0.19,9560.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג0.100.04
פקדון בבנק מסוים0660
פקדון בבנק מסוים03210
פקדון בבנק מסוים0890
פקדון בבנק מסוים01070
פקדון בבנק מסוים09690
פקדון בבנק מסוים09770
פקדון בבנק מסוים01,1680
פקדון בבנק מסוים-0.03-2,944-0.01
SPOT_EURILS-1.69-169,0000