MTF מחקה DAX
מחיר פדיון
153.79
מחיר קנייה
153.79
- % החודש:2.7%
- % השנה:-8.18%
- % 3 חודשים:3.36%
- % 12 חודשים:-9.5%
- סטיית תקן (שנה):13.67
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 94.14 | 12,222,000 | 0.23 |
| SWAP מניות | 2 | 64.63 | 370 | -3.67 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.94 | 40 | 0 |
| מק"מ | 5 | 34.81 | 16,704,329 | 16.49 |
| פיקדונות בבנק | 13 | 25.15 | 11,799,356 | 11.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.59 | 5,000,000 | 5.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.63 | 0 | 4.08 |
| SPOT | 2 | 3.94 | 511,634 | 0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.3 | 206 | 0.14 |
| סה"כ | 33 | 277.13 | 46,237,935 | 34.2 |
אחזקות הקרן
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04
DAX Mini Future Jun26
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 78.91 | 10,245,000 | 0.28 |
| S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 53.28 | 305 | -3.13 |
| DAX Mini Future Jun26 | 34.94 | 40 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.91 | 9,428,624 | 9.43 |
| מקמ 616 | 13.34 | 6,358,929 | 6.32 |
| S_280126_352_90_ND_2_Y_1_03_04 | 11.35 | 65 | -0.54 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.59 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 516 | 10.52 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 317 | 8.16 | 4,000,000 | 3.86 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.09 | 0 | 3.83 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 804,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.43 | 2,569,797 | 2.57 |
| F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 5.15 | 668,000 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | 4.35 | 565,000 | 0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 312,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 1.49 | 719,800 | 0.71 |
| F_170226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 193,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 1.3 | 625,600 | 0.62 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.31 | 0 | 0.15 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.3 | 206 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.29 | 38,188 | 0.14 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.23 | 0 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,469 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,367 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 188 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 243 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -264 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.41 | -53,366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.52 | -245,744 | -0.25 |