MTF מחקה DAX
מחיר פדיון
162.04
מחיר קנייה
162.04
- % החודש:-2.01%
- % השנה:-3.25%
- % 3 חודשים:5.7%
- % 12 חודשים:-4.18%
- סטיית תקן (שנה):13.56
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 96.88 | 13,217,000 | -1.37 |
| SWAP מניות | 2 | 67.79 | 370 | 0.97 |
| מק"מ | 6 | 57.39 | 26,845,400 | 26.54 |
| פיקדונות בבנק | 13 | 41.68 | 0 | 19.27 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.23 | 33 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.66 | 1,098 | 0.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.66 | 0 | 0.3 |
| SPOT | 4 | -5.2 | -708,642 | 0.01 |
| סה"כ | 36 | 291.09 | 39,355,259 | 46.49 |
אחזקות הקרן
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Sep26
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 78.81 | 10,752,000 | -1.11 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 55.88 | 305 | 0.8 |
| DAX Mini Future Sep26 | 30.23 | 33 | 0 |
| מקמ 726 | 21.61 | 10,000,000 | 9.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.76 | 0 | 9.14 |
| מקמ 517 | 15.16 | 7,200,000 | 7.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.92 | 0 | 5.51 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.91 | 65 | 0.17 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.55 | 1,166,000 | -0.26 |
| מקמ 317 | 8.47 | 4,000,000 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.2 | 0 | 2.87 |
| מקמ 916 | 5.38 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 816 | 5.23 | 2,425,600 | 2.42 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 476,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 1.27 |
| F_200526_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 255,000 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.66 | 1,098 | 0.77 |
| F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 221,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 1.54 | 719,800 | 0.71 |
| F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 210,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.48 |
| F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 137,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.44 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.22 | 0 | 0.1 |
| SPOT_EURILS | 0.2 | 27,163 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.11 | -14,805 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.81 | -110,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -4.48 | -611,000 | 0.01 |