MTF מחקה DAX
מחיר פדיון
166.36
מחיר קנייה
166.36
- % החודש:1.65%
- % השנה:19.37%
- % 3 חודשים:13.88%
- % 12 חודשים:25.11%
- סטיית תקן (שנה):17.92
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 80.9 | 305 | 0.81 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 78.13 | 6,400,000 | 0.13 |
| מק"מ | 7 | 72.71 | 22,400,000 | 22.24 |
| SPOT | 3 | 22.06 | 1,811,786 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 18.57 | 14 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.4 | 4,673,360 | 4.71 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.32 | 2,000,000 | 1.93 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.89 | 1,788,158 | 1.8 |
| מניות ETF | 1 | 0.52 | 234 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.72 | 0 | -1.14 |
| סה"כ | 31 | 296.78 | 39,073,857 | 30.66 |
אחזקות הקרן
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04
F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00
מקמ 215
SPOT_EURILS
DAX Mini Future Mar25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04 | 80.9 | 305 | 0.81 |
| F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 56.16 | 4,600,000 | 0.15 |
| מקמ 215 | 35.94 | 11,000,000 | 10.99 |
| SPOT_EURILS | 20.83 | 1,706,000 | 0.01 |
| DAX Mini Future Mar25 | 18.57 | 14 | 0 |
| F_130125_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 18.31 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 415 | 12.98 | 4,000,000 | 3.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.23 | 3,130,131 | 3.13 |
| מקמ 515 | 6.47 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1015 | 6.36 | 2,000,000 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.32 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 715 | 6.1 | 1,900,000 | 1.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.99 | 1,525,825 | 1.53 |
| פועלים אגח 101 | 4.6 | 1,400,000 | 1.41 |
| מקמ 315 | 3.26 | 1,000,000 | 1 |
| F_200125_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 1.6 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 1.4 | 120,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.29 | 388,158 | 0.39 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 100,000 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.52 | 234 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 13,784 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 988 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 177 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 743 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 773 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 839 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.17 | -14,214 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.4 | 0 | -0.43 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.32 | 0 | -0.71 |