MTF מחקה DAX
מחיר פדיון
170.09
מחיר קנייה
170.09
- % החודש:3.71%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:3.29%
- % 12 חודשים:3.8%
- סטיית תקן (שנה):14.13
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.71 | 13,590,000 | -0.51 |
| SWAP מניות | 2 | 67.7 | 370 | 1.48 |
| מק"מ | 5 | 41.48 | 20,962,900 | 20.67 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.28 | 0 | 15.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.19 | 33 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.1 | 1,393 | 1.05 |
| SPOT | 2 | 0.45 | 64,292 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.65 | 0 | -1.32 |
| סה"כ | 31 | 265.26 | 34,618,988 | 36.95 |
אחזקות הקרן
F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Sep26
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 75.25 | 10,798,000 | -0.51 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 55.81 | 305 | 1.22 |
| DAX Mini Future Sep26 | 30.19 | 33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.33 | 0 | 9.63 |
| מקמ 517 | 14.14 | 7,200,000 | 7.05 |
| מקמ 1016 | 12.62 | 6,311,000 | 6.29 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.89 | 65 | 0.26 |
| מקמ 317 | 7.9 | 4,000,000 | 3.94 |
| F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 896,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 0 | 2.77 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 782,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 0 | 1.96 |
| מקמ 1116 | 3.73 | 1,867,800 | 1.86 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 481,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 473,000 | -0.01 |
| מקמ 817 | 3.09 | 1,584,100 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 1.22 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.1 | 1,393 | 1.05 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 160,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.36 | 52,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.09 | 12,292 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.44 | 0 | -1.22 |