MTF מחקה DAX
מחיר פדיון
163.03
מחיר קנייה
163.06
- % החודש:-0.69%
- % השנה:16.98%
- % 3 חודשים:-5.44%
- % 12 חודשים:18.6%
- סטיית תקן (שנה):17.4
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 98.96 | 18,441,575 | -0.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 60.87 | 95 | 0 |
| מק"מ | 9 | 45.88 | 33,726,400 | 33.21 |
| SWAP מניות | 1 | 39.08 | 305 | -0.39 |
| פיקדונות בבנק | 13 | 31.35 | 22,633,409 | 22.69 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.66 | 7,000,000 | 6.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.97 | 0 | 0.7 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 206 | 0.16 |
| סה"כ | 40 | 286.99 | 81,801,990 | 63.18 |
אחזקות הקרן
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00
DAX Mini Future Dec25
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 62.56 | 11,658,000 | 0.02 |
| DAX Mini Future Dec25 | 60.87 | 95 | 0 |
| S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04 | 39.08 | 305 | -0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.05 | 16,680,219 | 16.68 |
| מקמ 1115 | 14.04 | 10,197,700 | 10.16 |
| F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 11.79 | 2,197,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 8.69 | 6,460,400 | 6.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.93 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 316 | 6.79 | 5,000,000 | 4.92 |
| מקמ 1215 | 5.25 | 3,822,900 | 3.8 |
| F_180925_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 5.07 | 945,000 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.97 | 3,599,097 | 3.6 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 823,000 | 0 |
| מקמ 416 | 4.33 | 3,200,000 | 3.14 |
| F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 738,000 | -0.01 |
| F_100925_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 642,000 | -0.02 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 622,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.22 | 2,332,695 | 2.33 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.73 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 116 | 2.73 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 508,000 | -0.05 |
| מקמ 916 | 2.26 | 1,700,000 | 1.64 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 407,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 0.95 | 719,800 | 0.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.91 | 0 | 0.66 |
| מקמ 816 | 0.84 | 625,600 | 0.6 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.27 | 0 | 0.19 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.22 | 206 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 20,720 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 178 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -204 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 56 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 161 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.21 | 0 | -0.16 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -98,425 | 0 |