MTF מחקה DAX

מחיר פדיון

154.5

מחיר קנייה

154.55

1.28%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	7	95.22	14,327,000	-0.64
SWAP מניות	2	62.2	370	-0.07
מק"מ	5	43.38	24,254,329	24.15
פיקדונות בבנק	13	39.21	21,730,061	21.83
חוזים עתידיים מניות	1	36.98	44	0
אג"ח מדינה	1	8.97	5,000,000	5
SPOT	2	3.57	536,536	0.02
עסקאות בנגזרי OTC	2	0.47	0	0.26
מניות ETF	1	0.29	206	0.16
סה"כ	34	290.29	65,848,546	50.72

F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00

S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04

DAX Mini Future Mar26

מקמ 316

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00	76.74	11,545,000	-0.56
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04	51.27	305	-0.17
DAX Mini Future Mar26	36.98	44	0
מקמ 316	23.96	13,350,000	13.34
פקדון בבנק מסוים	19.66	10,944,868	10.94
פקדון בבנק מסוים	14.46	8,052,103	8.05
מקמ 616	11.31	6,358,929	6.3
S_280126_352_90_ND_2_Y_1_03_04	10.93	65	0.1
ממשלתי משתנה 0526	8.97	5,000,000	5
מקמ 416	5.73	3,200,000	3.19
F_291225_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.34	804,000	-0.06
פקדון בבנק מסוים	4.83	2,692,291	2.69
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.44	668,000	0.02
F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.11	618,000	-0.04
SPOT_EURILS	3.83	576,000	0.02
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.07	312,000	0
F_170226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.28	193,000	0.01
מקמ 1016	1.27	719,800	0.7
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.24	187,000	0
מקמ 816	1.11	625,600	0.62
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.29	206	0.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.27	0	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.23	34,239	0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.03	4,469	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	196	0
פקדון בבנק מסוים	0	735	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	96	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
פקדון בבנק מסוים	0	672	0
SPOT_EURILS	-0.26	-39,464	0