MTF מחקה DAX
מחיר פדיון
170.6
מחיר קנייה
170.6
- % החודש:0.18%
- % השנה:22.41%
- % 3 חודשים:-2.43%
- % 12 חודשים:21.48%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 94.57 | 16,617,000 | -1.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 58.51 | 86 | 0 |
| מק"מ | 8 | 47.93 | 33,933,700 | 33.28 |
| SWAP מניות | 1 | 41.5 | 305 | 3.03 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 22.77 | 15,817,988 | 15.82 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.03 | 7,000,000 | 6.97 |
| SPOT | 2 | 4.5 | 792,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.23 | 206 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.52 | 0 | -2.45 |
| סה"כ | 39 | 276.52 | 74,161,285 | 55.75 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Sep25
F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep25 | 58.51 | 86 | 0 |
| F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 49.63 | 8,721,000 | -0.81 |
| S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04 | 41.5 | 305 | 3.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.64 | 10,171,323 | 10.17 |
| מקמ 915 | 10.15 | 7,100,000 | 7.05 |
| מקמ 616 | 8.96 | 6,460,400 | 6.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.13 | 5,644,538 | 5.64 |
| F_300625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.55 | 1,326,000 | 0 |
| F_290525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 7.43 | 1,306,000 | 0 |
| מקמ 815 | 7.42 | 5,173,300 | 5.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.21 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 316 | 7 | 5,000,000 | 4.86 |
| F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 1,113,000 | -0.02 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 5.91 | 1,039,000 | -0.06 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 5.79 | 1,017,000 | -0.06 |
| F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 4.9 | 861,000 | 0 |
| מקמ 416 | 4.47 | 3,200,000 | 3.1 |
| מקמ 1115 | 4.26 | 3,000,000 | 2.96 |
| F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 709,000 | -0.1 |
| SPOT_EURILS | 3.65 | 642,000 | 0 |
| F_100625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 525,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 2.85 | 2,000,000 | 1.98 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.82 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 116 | 2.82 | 2,000,000 | 1.96 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.2 | 0 | 0.83 |
| SPOT_EURILS | 0.85 | 150,000 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.23 | 206 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -12 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 268 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 274 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 141 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 967 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.12 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.55 | 0 | -3.16 |