MTF מחקה DAX
מחיר פדיון
168.66
מחיר קנייה
168.7
- % החודש:0.7%
- % השנה:0.7%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:19.97%
- סטיית תקן (שנה):17.09
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 97.63 | 18,013,000 | -2.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 60.13 | 92 | 0 |
| מק"מ | 9 | 52.27 | 36,726,400 | 36.32 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 40.18 | 28,140,295 | 27.92 |
| SWAP מניות | 1 | 39.87 | 305 | -0.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.1 | 7,000,000 | 7.01 |
| SPOT | 2 | 1.79 | 331,175 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.92 | 0 | 0.64 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 206 | 0.15 |
| סה"כ | 38 | 303.11 | 90,211,473 | 69.74 |
אחזקות הקרן
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00
DAX Mini Future Dec25
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 63.18 | 11,658,000 | -1.43 |
| DAX Mini Future Dec25 | 60.13 | 92 | 0 |
| S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04 | 39.87 | 305 | -0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.8 | 16,538,980 | 16.54 |
| מקמ 1115 | 18.98 | 13,197,700 | 13.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.67 | 8,804,207 | 8.8 |
| F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 11.91 | 2,197,000 | -0.28 |
| מקמ 616 | 9.08 | 6,460,400 | 6.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.24 | 5,000,000 | 5.03 |
| מקמ 316 | 7.1 | 5,000,000 | 4.93 |
| F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 1,225,000 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 5.48 | 3,822,900 | 3.81 |
| מקמ 416 | 4.53 | 3,200,000 | 3.15 |
| F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 4.15 | 765,000 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.14 | 2,874,808 | 2.87 |
| F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 738,000 | -0.1 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 622,000 | -0.1 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.86 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 116 | 2.86 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 508,000 | -0.12 |
| מקמ 916 | 2.37 | 1,700,000 | 1.65 |
| SPOT_EURILS | 1.92 | 355,000 | 0 |
| F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 1 | 719,800 | 0.69 |
| מקמ 816 | 0.87 | 625,600 | 0.61 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.76 | 0 | 0.53 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.22 | 206 | 0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.16 | 0 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 642 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 190 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 146 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.13 | -23,825 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.43 | -79,073 | -0.3 |