MTF מחקה DAX

מחיר פדיון

164.12

מחיר קנייה

164.12

-0.34%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	8	96.29	13,406,000	-2.66
SWAP מניות	2	66.68	370	1.14
מק"מ	6	55.24	25,704,329	25.29
חוזים עתידיים מניות	1	33.34	37	0
פיקדונות בבנק	11	31.25	14,540,873	14.31
עסקאות בנגזרי OTC	3	2.16	0	0.99
SPOT	2	-0.86	-119,316	0
סה"כ	33	284.1	53,532,293	39.07

F_300426_91_91_ND_0_N_1_00_00

S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04

DAX Mini Future Jun26

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300426_91_91_ND_0_N_1_00_00	77.23	10,752,000	-2.12
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04	54.97	305	0.94
DAX Mini Future Jun26	33.34	37	0
פקדון בבנק מסוים	16.61	7,605,736	7.61
פקדון בבנק מסוים	15.36	7,032,861	7.03
מקמ 517	15.23	7,200,000	6.97
מקמ 616	13.88	6,358,929	6.36
S_280126_352_90_ND_2_Y_1_03_04	11.71	65	0.2
מקמ 916	10.82	5,000,000	4.95
מקמ 317	8.5	4,000,000	3.89
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.37	1,166,000	-0.37
מקמ 816	5.26	2,425,600	2.41
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.42	476,000	-0.03
F_200526_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.83	255,000	-0.02
F_070526_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.59	221,000	-0.03
מקמ 1016	1.55	719,800	0.71
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.51	0	0.69
F_060526_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.51	210,000	-0.03
F_230426_62_62_ND_0_N_1_00_00	1.36	189,000	-0.04
F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.98	137,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.43	0	0.2
SPOT_EURILS	0.25	34,684	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.22	0	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.03	4,469	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	720	0
פקדון בבנק מסוים	0	996	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
פקדון בבנק מסוים	-0.75	-104,410	-0.34
SPOT_EURILS	-1.11	-154,000	0