MTF מחקה DAX
מחיר פדיון
173.03
מחיר קנייה
173.03
- % החודש:0.17%
- % השנה:24.15%
- % 3 חודשים:7.46%
- % 12 חודשים:28.32%
- סטיית תקן (שנה):17.93
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 99.66 | 14,647,668 | 1.55 |
| מק"מ | 9 | 56.24 | 34,617,400 | 34.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 53.4 | 70 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 46.54 | 305 | 1.44 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 36.09 | 21,027,070 | 21.94 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.2 | 2,000,000 | 1.95 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.99 | 1,788,158 | 1.82 |
| מניות ETF | 1 | 0.26 | 206 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.82 | 0 | -2.93 |
| סה"כ | 39 | 293.56 | 74,080,877 | 60.11 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun25
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00
F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun25 | 53.4 | 70 | 0 |
| S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04 | 46.54 | 305 | 1.44 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 30.62 | 4,500,000 | 1.71 |
| F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 28.72 | 4,221,000 | -0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.2 | 14,102,585 | 14.1 |
| מקמ 715 | 17.02 | 10,417,400 | 10.34 |
| מקמ 515 | 15.62 | 9,500,000 | 9.49 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 15.18 | 2,231,000 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.82 | 6,577,073 | 6.58 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 9.48 | 1,394,000 | 0.02 |
| F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.96 | 876,000 | -0.06 |
| מקמ 416 | 5.07 | 3,200,000 | 3.08 |
| מקמ 1115 | 4.83 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 615 | 3.28 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1015 | 3.23 | 2,000,000 | 1.96 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.2 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 116 | 3.2 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 316 | 3.18 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 400,000 | 0.17 |
| F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 400,000 | 0.13 |
| F_100325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 400,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 101 | 2.34 | 1,400,000 | 1.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.43 | 240,007 | 0.87 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 125,668 | 0 |
| מקמ 815 | 0.81 | 500,000 | 0.49 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 100,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.65 | 388,158 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.6 | 99,996 | 0.36 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.26 | 206 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 6,445 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 181 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,365 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -390 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -389 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.88 | 0 | -0.54 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.91 | 0 | -1.16 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.03 | 0 | -1.23 |