MTF מחקה DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.45	-0.89
תחילת השנה	35.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00	62.56	11,658,000	0.02
DAX Mini Future Dec25	60.87	95	0
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04	39.08	305	-0.39
פקדון בבנק מסוים	23.05	16,680,219	16.68
מקמ 1115	14.04	10,197,700	10.16
F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00	11.79	2,197,000	-0.01
מקמ 616	8.69	6,460,400	6.29
ממשלתי משתנה 0526	6.93	5,000,000	5.01
מקמ 316	6.79	5,000,000	4.92
מקמ 1215	5.25	3,822,900	3.8
F_180925_32_32_ND_0_N_1_00_00	5.07	945,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	4.97	3,599,097	3.6
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.42	823,000	0
מקמ 416	4.33	3,200,000	3.14
F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.96	738,000	-0.01
F_100925_36_36_DL_0_N_1_00_00	3.44	642,000	-0.02
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.34	622,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	3.22	2,332,695	2.33
ממשלתי שקלי 0226	2.73	2,000,000	1.98
מקמ 116	2.73	2,000,000	1.98
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.73	508,000	-0.05
מקמ 916	2.26	1,700,000	1.64
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.18	407,000	-0.02
מקמ 1016	0.95	719,800	0.69
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.91	0	0.66
מקמ 816	0.84	625,600	0.6
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.27	0	0.19
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.22	206	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.11	20,720	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	92	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
פקדון בבנק מסוים	0	178	0
פקדון בבנק מסוים	0	-204	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	161	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.21	0	-0.16
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-98,425	0