MTF מחקה DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.26	6.67
תחילת השנה	-11.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00	65.67	11,545,000	0.08
DAX Mini Future Mar26	57.11	82	0
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04	42.49	305	0.18
פקדון בבנק מסוים	19.67	12,962,794	12.96
מקמ 116	15.16	10,000,000	9.99
פקדון בבנק מסוים	11.88	7,827,813	7.83
מקמ 616	9.64	6,460,400	6.35
F_241225_29_29_ND_0_N_1_00_00	8.22	1,446,000	0
מקמ 216	7.75	5,128,300	5.11
F_171225_29_29_DL_0_N_1_00_00	7.68	1,350,000	-0.04
ממשלתי משתנה 0526	7.6	5,000,000	5.01
ממשלתי שקלי 0226	7.58	5,000,000	4.99
מקמ 316	7.54	5,000,000	4.97
מקמ 416	4.81	3,200,000	3.17
F_291225_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.57	804,000	-0.01
SPOT_EURILS	4.29	755,000	-0.02
F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.52	618,000	-0.01
מקמ 916	2.51	1,700,000	1.66
F_171125_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.06	362,000	0
פקדון בבנק מסוים	1.78	1,175,354	1.18
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.57	276,000	0
F_011225_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.31	230,000	-0.01
מקמ 1016	1.06	719,800	0.7
מקמ 816	0.93	625,600	0.61
מקמ 1116	0.78	532,300	0.52
SPOT_EURILS	0.64	113,000	0
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.24	206	0.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.23	0	0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.08	14,593	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	399	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
פקדון בבנק מסוים	0	-328	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	96	0
SPOT_EURILS	-0.15	-25,903	0
SPOT_EURILS	-0.76	-133,422	0