MTF מחקה DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.1	-1.98
תחילת השנה	31.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00	63.18	11,658,000	-1.43
DAX Mini Future Dec25	60.13	92	0
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04	39.87	305	-0.11
פקדון בבנק מסוים	23.8	16,538,980	16.54
מקמ 1115	18.98	13,197,700	13.19
פקדון בבנק מסוים	12.67	8,804,207	8.8
F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00	11.91	2,197,000	-0.28
מקמ 616	9.08	6,460,400	6.31
ממשלתי משתנה 0526	7.24	5,000,000	5.03
מקמ 316	7.1	5,000,000	4.93
F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.64	1,225,000	-0.08
מקמ 1215	5.48	3,822,900	3.81
מקמ 416	4.53	3,200,000	3.15
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	4.15	765,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	4.14	2,874,808	2.87
F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00	4	738,000	-0.1
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.37	622,000	-0.1
ממשלתי שקלי 0226	2.86	2,000,000	1.98
מקמ 116	2.86	2,000,000	1.98
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.75	508,000	-0.12
מקמ 916	2.37	1,700,000	1.65
SPOT_EURILS	1.92	355,000	0
F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.63	300,000	-0.02
מקמ 1016	1	719,800	0.69
מקמ 816	0.87	625,600	0.61
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.76	0	0.53
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.22	206	0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.16	0	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	642	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
פקדון בבנק מסוים	0	190	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	146	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
SPOT_EURILS	-0.13	-23,825	0
פקדון בבנק מסוים	-0.43	-79,073	-0.3