MTF מחקה DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.75	0.65
תחילת השנה	36.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Jun25	56.25	79	0
F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00	51.89	8,721,000	-0.45
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04	43.43	305	3.16
מקמ 715	19.94	13,417,400	13.37
פקדון בבנק מסוים	18.34	12,295,585	12.3
פקדון בבנק מסוים	12.34	8,272,322	8.27
F_290525_91_91_ND_0_N_1_00_00	7.77	1,306,000	0.05
מקמ 815	7.66	5,173,300	5.13
ממשלתי משתנה 0526	7.45	5,000,000	4.99
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.18	1,039,000	-0.02
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.05	1,017,000	-0.02
F_270525_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.94	999,000	-0.03
F_200525_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.5	924,000	0.02
מקמ 416	4.61	3,200,000	3.09
מקמ 1115	4.39	3,000,000	2.95
SPOT_EURILS	4.31	724,000	0.02
F_050525_31_31_ND_0_N_1_00_00	3.16	531,000	-0.06
מקמ 1015	2.94	2,000,000	1.97
ממשלתי שקלי 0226	2.91	2,000,000	1.95
מקמ 116	2.91	2,000,000	1.95
מקמ 316	2.89	2,000,000	1.94
F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.38	400,000	0.07
F_100325_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.38	400,000	0.03
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.49	250,000	0
F_120525_31_31_ND_0_N_1_00_00	1.48	249,000	0.01
F_060525_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.04	174,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.65	0	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.65	110,000	0.44
מז טפ הנפק 40	0.6	388,158	0.4
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.24	206	0.16
SPOT_EURILS	0.05	7,995	0
פקדון בבנק מסוים	0	-422	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	408	0
פקדון בבנק מסוים	0	670	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.18	0	-0.12
פקדון בבנק מסוים	-0.46	-76,525	-0.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.12	0	-3.43