MTF מחקה DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	-0.46
תחילת השנה	-15.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00	78.81	10,752,000	-1.11
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04	55.88	305	0.8
DAX Mini Future Sep26	30.23	33	0
מקמ 726	21.61	10,000,000	9.99
פיקדון בבנק מסוים	19.76	0	9.14
מקמ 517	15.16	7,200,000	7.01
פיקדון בבנק מסוים	11.92	0	5.51
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04	11.91	65	0.17
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.55	1,166,000	-0.26
מקמ 317	8.47	4,000,000	3.92
פיקדון בבנק מסוים	6.2	0	2.87
מקמ 916	5.38	2,500,000	2.49
מקמ 816	5.23	2,425,600	2.42
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.49	476,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	1.27
F_200526_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.87	255,000	0
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.66	1,098	0.77
F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00	1.62	221,000	-0.01
מקמ 1016	1.54	719,800	0.71
F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.54	210,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.48
F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00	1	137,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.44	0	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.22	0	0.1
SPOT_EURILS	0.2	27,163	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.11	-14,805	0
SPOT_EURILS	-0.81	-110,000	0
SPOT_EURILS	-4.48	-611,000	0.01