MTF מחקה DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-1.77
תחילת השנה	36.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Sep25	60.07	93	0
F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00	46.64	8,688,000	-0.41
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04	39.4	305	-0.04
פקדון בבנק מסוים	23.25	16,780,274	16.78
מקמ 815	14.09	10,173,300	10.17
פקדון בבנק מסוים	11.36	8,201,038	8.2
פקדון בבנק מסוים	10.06	7,263,068	7.26
מקמ 915	9.8	7,100,000	7.07
מקמ 1015	9.63	7,000,000	6.95
מקמ 616	8.65	6,460,400	6.24
F_300625_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.12	1,326,000	-0.11
F_290525_91_91_ND_0_N_1_00_00	7.01	1,306,000	-0.11
ממשלתי משתנה 0526	6.97	5,000,000	5.03
מקמ 316	6.76	5,000,000	4.88
F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.97	1,113,000	-0.11
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.58	1,039,000	-0.15
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.46	1,017,000	-0.15
SPOT_EURILS	5.25	978,000	0
F_240725_68_68_ND_0_N_1_00_00	4.62	861,000	-0.05
מקמ 416	4.31	3,200,000	3.11
מקמ 1115	4.11	3,000,000	2.97
F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.81	709,000	-0.16
ממשלתי שקלי 0825	3.79	2,700,000	2.74
F_100625_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.82	525,000	-0.07
ממשלתי שקלי 0226	2.72	2,000,000	1.96
מקמ 116	2.72	2,000,000	1.96
F_240725_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.33	434,000	-0.02
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.18	407,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.48	0	0.35
SPOT_EURILS	0.47	86,720	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.38	0	0.27
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.22	206	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.18	34,173	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
פקדון בבנק מסוים	0	936	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	102	0
פקדון בבנק מסוים	0	275	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0