MTF מחקה DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.1	-1.38
תחילת השנה	32.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Jun25	53.4	70	0
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04	46.54	305	1.44
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	30.62	4,500,000	1.71
F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_00	28.72	4,221,000	-0.59
פקדון בבנק מסוים	23.2	14,102,585	14.1
מקמ 715	17.02	10,417,400	10.34
מקמ 515	15.62	9,500,000	9.49
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	15.18	2,231,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	10.82	6,577,073	6.58
F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00	9.48	1,394,000	0.02
F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.96	876,000	-0.06
מקמ 416	5.07	3,200,000	3.08
מקמ 1115	4.83	3,000,000	2.94
מקמ 615	3.28	2,000,000	1.99
מקמ 1015	3.23	2,000,000	1.96
ממשלתי שקלי 0226	3.2	2,000,000	1.95
מקמ 116	3.2	2,000,000	1.94
מקמ 316	3.18	2,000,000	1.93
F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.72	400,000	0.17
F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.72	400,000	0.13
F_100325_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.72	400,000	0.09
פועלים אגח 101	2.34	1,400,000	1.42
פקדון בבנק מסוים	1.43	240,007	0.87
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.86	125,668	0
מקמ 815	0.81	500,000	0.49
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.68	100,000	0.04
מז טפ הנפק 40	0.65	388,158	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.6	99,996	0.36
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.26	206	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.04	6,445	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	96	0
פקדון בבנק מסוים	0	181	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,365	0
פקדון בבנק מסוים	0	-390	0
פקדון בבנק מסוים	0	-389	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.88	0	-0.54
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.91	0	-1.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.03	0	-1.23