MTF מחקה DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-0.25
תחילת השנה	-14.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	78.91	10,245,000	0.28
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04	53.28	305	-3.13
DAX Mini Future Jun26	34.94	40	0
פקדון בבנק מסוים	19.91	9,428,624	9.43
מקמ 616	13.34	6,358,929	6.32
S_280126_352_90_ND_2_Y_1_03_04	11.35	65	-0.54
ממשלתי משתנה 0526	10.59	5,000,000	5.01
מקמ 516	10.52	5,000,000	4.98
מקמ 317	8.16	4,000,000	3.86
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	8.09	0	3.83
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	6.19	804,000	0
פקדון בבנק מסוים	5.43	2,569,797	2.57
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.15	668,000	-0.02
SPOT_EURILS	4.35	565,000	0.01
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.4	312,000	-0.02
מקמ 1016	1.49	719,800	0.71
F_170226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.49	193,000	-0.01
מקמ 816	1.3	625,600	0.62
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	0.15
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.3	206	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.29	38,188	0.14
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.23	0	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.03	4,469	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,367	0
פקדון בבנק מסוים	0	188	0
פקדון בבנק מסוים	0	243	0
פקדון בבנק מסוים	0	-264	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
SPOT_EURILS	-0.41	-53,366	0
פקדון בבנק מסוים	-0.52	-245,744	-0.25