תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
166.65
מחיר קנייה
166.7
- % החודש:-11.29%
- % השנה:-17.12%
- % 3 חודשים:-22.33%
- % 12 חודשים:-18.86%
- סטיית תקן (שנה):30.28
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 92.72 | 17,354 | -5.19 |
| מק"מ | 10 | 71.3 | 70,096,300 | 68.97 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.81 | 0 | 16.26 |
| מניות ETF | 1 | 7.24 | 16,730 | 7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.2 | 0 | 5.03 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.04 | 3,000,000 | 2.94 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.76 | 1,700,000 | 1.7 |
| SPOT | 3 | -6.53 | -1,930,000 | 0.01 |
| סה"כ | 28 | 191.54 | 72,900,384 | 96.73 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1116
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.74 | 17,264 | -5.17 |
| מקמ 1215 | 14.04 | 13,590,700 | 13.58 |
| מקמ 1116 | 10.89 | 10,913,200 | 10.53 |
| מקמ 116 | 10.45 | 10,153,300 | 10.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.38 | 0 | 10.04 |
| מקמ 516 | 10.36 | 10,200,000 | 10.02 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 7.24 | 16,730 | 7 |
| מקמ 216 | 5.61 | 5,469,800 | 5.43 |
| מקמ 616 | 5.57 | 5,500,700 | 5.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.2 | 0 | 5.03 |
| מקמ 816 | 4.93 | 4,900,000 | 4.77 |
| מקמ 1016 | 4.26 | 4,257,400 | 4.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 0 | 3.91 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.04 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 316 | 2.82 | 2,761,000 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 2.32 |
| מקמ 726 | 2.37 | 2,350,200 | 2.29 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.04 | 1,000,000 | 1 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.72 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 50 | -0.01 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 40 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.43 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.62 | -1,660,000 | 0.01 |