תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
170.38
מחיר קנייה
170.43
- % החודש:4.39%
- % השנה:-9.68%
- % 3 חודשים:-16.52%
- % 12 חודשים:14.3%
- סטיית תקן (שנה):30.9
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.96 | 19,486 | -12.56 |
| מק"מ | 9 | 91.51 | 93,811,600 | 91.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 11.31 | 0 | 11.36 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.86 | 0 | 5.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.98 | 1,000,000 | 0.98 |
| מניות ETF | 1 | 0.07 | 170 | 0.07 |
| SPOT | 5 | -1.99 | -560,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 207.7 | 94,271,256 | 97.62 |
אחזקות הקרן
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.58 | 19,411 | -12.52 |
| מקמ 1215 | 20.83 | 21,590,700 | 20.92 |
| מקמ 515 | 15.82 | 16,008,200 | 15.88 |
| מקמ 1115 | 13.8 | 14,260,000 | 13.86 |
| מקמ 315 | 13.57 | 13,634,000 | 13.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.31 | 0 | 11.36 |
| מקמ 116 | 9.76 | 10,153,300 | 9.8 |
| מקמ 415 | 6.27 | 6,323,500 | 6.3 |
| מקמ 216 | 5.11 | 5,331,200 | 5.13 |
| מקמ 915 | 4.05 | 4,160,700 | 4.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 3.66 |
| מקמ 815 | 2.3 | 2,350,000 | 2.31 |
| SPOT_USDILS | 2.24 | 630,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 1.43 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.98 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 270,000 | 0 |
| S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 75 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 70,000 | 0 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 0.07 | 170 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.24 | -630,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.2 | -900,000 | -0.01 |