תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
197.71
מחיר קנייה
197.71
- % החודש:-8.48%
- % השנה:4.81%
- % 3 חודשים:5.01%
- % 12 חודשים:0.39%
- סטיית תקן (שנה):30.18
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.41 | 17,428 | 6.05 |
| מק"מ | 10 | 71.93 | 73,207,800 | 71.93 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.36 | 0 | 13.35 |
| מניות ETF | 1 | 7.61 | 17,720 | 7.6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.91 | 3,000,000 | 2.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.85 | 0 | -2.85 |
| SPOT | 5 | -9.92 | -2,980,000 | 0.01 |
| סה"כ | 28 | 175.45 | 73,262,948 | 99.01 |
אחזקות הקרן
S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.39 | 17,354 | 6.03 |
| מקמ 1115 | 14.15 | 14,260,000 | 14.15 |
| מקמ 1215 | 13.44 | 13,590,700 | 13.44 |
| מקמ 116 | 10 | 10,153,300 | 10 |
| מקמ 516 | 9.92 | 10,200,000 | 9.92 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 7.61 | 17,720 | 7.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.63 | 0 | 6.63 |
| מקמ 616 | 5.33 | 5,500,700 | 5.33 |
| מקמ 216 | 5.24 | 5,331,200 | 5.24 |
| מקמ 816 | 4.72 | 4,900,000 | 4.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 4.5 |
| מקמ 915 | 4.16 | 4,160,700 | 4.16 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.91 | 3,000,000 | 2.91 |
| מקמ 316 | 2.7 | 2,761,000 | 2.7 |
| מקמ 726 | 2.27 | 2,350,200 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 2.05 |
| SPOT_USDILS | 1.7 | 510,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 74 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -510,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -510,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.85 | 0 | -2.85 |
| SPOT_USDILS | -3.06 | -920,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.16 | -1,550,000 | 0 |