תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
203.4
מחיר קנייה
203.46
- % החודש:-1.18%
- % השנה:1.15%
- % 3 חודשים:13.16%
- % 12 חודשים:6.42%
- סטיית תקן (שנה):30.82
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.47 | 15,734 | 2.85 |
| מק"מ | 10 | 68.58 | 49,950,200 | 49.26 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.45 | 0 | 11.1 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 6.14 | 4,340,000 | 4.4 |
| מניות ETF | 1 | 5.57 | 11,450 | 4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.16 | 3,000,000 | 2.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.65 | 0 | -2.62 |
| SPOT | 4 | -3.69 | -900,000 | 0.01 |
| סה"כ | 32 | 187.03 | 56,417,384 | 71.99 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.43 | 15,584 | 2.82 |
| מקמ 1116 | 14.91 | 10,913,200 | 10.71 |
| מקמ 516 | 14.19 | 10,200,000 | 10.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.66 | 0 | 7.66 |
| מקמ 317 | 9.99 | 7,397,700 | 7.17 |
| מקמ 616 | 7.63 | 5,500,700 | 5.48 |
| מקמ 816 | 6.76 | 4,900,000 | 4.85 |
| מקמ 1016 | 5.83 | 4,257,400 | 4.19 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 5.57 | 11,450 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 0 | 3.99 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.16 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 726 | 3.25 | 2,350,200 | 2.33 |
| מקמ 1216 | 3.1 | 2,277,200 | 2.23 |
| מקמ 117 | 2.62 | 1,932,000 | 1.88 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.69 | 1,200,000 | 1.21 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.43 | 1,000,000 | 1.02 |
| SPOT_USDILS | 1.06 | 260,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח ה | 1 | 700,000 | 0.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.76 | 543,000 | 0.55 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.56 | 397,000 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 80,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.3 | 221,800 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 150 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.89 | 0 | -0.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.65 | 0 | -2.62 |
| SPOT_USDILS | -4.75 | -1,160,000 | 0.01 |