תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.06
מחיר קנייה
199.11
- % החודש:-1%
- % השנה:-1%
- % 3 חודשים:-6.68%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):29.56
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.27 | 17,354 | 3.27 |
| מק"מ | 10 | 67.59 | 73,304,500 | 72.38 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.86 | 0 | 23.4 |
| מניות ETF | 1 | 8.74 | 20,630 | 9.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.74 | 3,000,000 | 2.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.86 | 0 | -4.14 |
| SPOT | 4 | -9.94 | -3,270,000 | 0.01 |
| סה"כ | 25 | 178.4 | 73,072,484 | 107.21 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.27 | 17,354 | 3.27 |
| מקמ 1115 | 13.31 | 14,260,000 | 14.25 |
| מקמ 1215 | 12.64 | 13,590,700 | 13.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.18 | 0 | 10.9 |
| מקמ 116 | 9.41 | 10,153,300 | 10.08 |
| מקמ 516 | 9.33 | 10,200,000 | 9.99 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 8.74 | 20,630 | 9.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 0 | 6.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 0 | 5.5 |
| מקמ 616 | 5.02 | 5,500,700 | 5.37 |
| מקמ 216 | 4.93 | 5,331,200 | 5.28 |
| מקמ 816 | 4.44 | 4,900,000 | 4.76 |
| מקמ 1016 | 3.83 | 4,257,400 | 4.11 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.74 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 316 | 2.54 | 2,761,000 | 2.72 |
| מקמ 726 | 2.14 | 2,350,200 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.86 | 0 | -4.14 |
| SPOT_USDILS | -9.48 | -3,120,000 | 0.01 |