תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
165.75
מחיר קנייה
165.8
- % החודש:-1.47%
- % השנה:-17.57%
- % 3 חודשים:-16.73%
- % 12 חודשים:5.46%
- סטיית תקן (שנה):25.74
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.18 | 17,264 | -2.55 |
| מק"מ | 11 | 60.72 | 53,011,500 | 52.17 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.22 | 0 | 27.67 |
| מניות ETF | 1 | 5.84 | 13,310 | 5.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.45 | 3,000,000 | 2.96 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2 | 1,700,000 | 1.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.81 | 0 | -0.69 |
| SPOT | 5 | -1.69 | -470,000 | -0.02 |
| סה"כ | 29 | 195.91 | 57,272,074 | 86.26 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.18 | 17,264 | -2.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.89 | 0 | 16.22 |
| מקמ 1116 | 12.37 | 10,913,200 | 10.63 |
| מקמ 516 | 11.76 | 10,200,000 | 10.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.25 | 0 | 8.8 |
| מקמ 216 | 6.36 | 5,469,800 | 5.47 |
| מקמ 616 | 6.32 | 5,500,700 | 5.43 |
| SPOT_USDILS | 6.13 | 1,700,000 | 0 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 5.84 | 13,310 | 5.01 |
| מקמ 816 | 5.6 | 4,900,000 | 4.81 |
| מקמ 1016 | 4.84 | 4,257,400 | 4.15 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.45 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 316 | 3.2 | 2,761,000 | 2.75 |
| מקמ 416 | 2.83 | 2,450,000 | 2.43 |
| מקמ 726 | 2.69 | 2,350,200 | 2.31 |
| מקמ 1216 | 2.57 | 2,277,200 | 2.21 |
| מקמ 117 | 2.18 | 1,932,000 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 1.85 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.18 | 1,000,000 | 1.01 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.82 | 700,000 | 0.71 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 220,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -220,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -220,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.81 | 0 | -0.69 |
| SPOT_USDILS | -7.03 | -1,950,000 | -0.02 |