תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
204.63
מחיר קנייה
204.69
- % החודש:-1.16%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:18.19%
- % 12 חודשים:11.08%
- סטיית תקן (שנה):30.18
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 98.19 | 17,264 | -11.41 |
| מק"מ | 10 | 72.14 | 49,950,200 | 49.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 20.51 | 0 | 13.96 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.8 | 0 | 6.67 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 6.44 | 4,340,000 | 4.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.38 | 3,000,000 | 2.98 |
| SPOT | 2 | 3.57 | 770,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.46 | 900 | 0.31 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.27 | -1,350,000 | 0.01 |
| סה"כ | 38 | 209.22 | 56,728,364 | 65.98 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1116
מקמ 516
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.55 | 15,734 | -10.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 20.51 | 0 | 13.96 |
| מקמ 1116 | 15.68 | 10,913,200 | 10.67 |
| מקמ 516 | 14.94 | 10,200,000 | 10.16 |
| מקמ 317 | 10.5 | 7,397,700 | 7.15 |
| מקמ 616 | 8.03 | 5,500,700 | 5.46 |
| מקמ 816 | 7.11 | 4,900,000 | 4.84 |
| מקמ 1016 | 6.13 | 4,257,400 | 4.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 0 | 3.62 |
| SPOT_USDILS | 4.69 | 1,010,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.38 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 726 | 3.42 | 2,350,200 | 2.33 |
| מקמ 1216 | 3.26 | 2,277,200 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 2 |
| מקמ 117 | 2.76 | 1,932,000 | 1.88 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.77 | 1,200,000 | 1.21 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.5 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.71 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.04 | 700,000 | 0.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.8 | 543,000 | 0.54 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.59 | 397,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.39 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 0.46 | 900 | 0.31 |
| מקמ 417 | 0.31 | 221,800 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 45 | -0.02 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 115 | -0.06 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 120 | -0.06 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 100 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.11 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 210 | -0.12 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | 340 | -0.18 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | 350 | -0.2 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | 250 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -240,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.27 | -1,350,000 | 0.01 |