תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
192.37
מחיר קנייה
192.42
- % החודש:1.59%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:22.4%
- % 12 חודשים:25.08%
- סטיית תקן (שנה):30.58
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.26 | 17,398 | -21.79 |
| מק"מ | 9 | 77.48 | 67,660,300 | 66.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 27.1 | 0 | 23.21 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.13 | 0 | 12.96 |
| מניות ETF | 1 | 4.69 | 10,600 | 4.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.15 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT | 3 | 0.08 | 20,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.18 | -1,460,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 214.71 | 67,248,298 | 85.76 |
אחזקות הקרן
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.85 | 17,323 | -21.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 27.1 | 0 | 23.21 |
| מקמ 515 | 17.5 | 15,008,200 | 15 |
| מקמ 1115 | 16.29 | 14,260,000 | 13.96 |
| מקמ 1215 | 15.48 | 13,590,700 | 13.26 |
| מקמ 116 | 11.52 | 10,153,300 | 9.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.15 | 0 | 9.56 |
| מקמ 216 | 6.03 | 5,331,200 | 5.16 |
| מקמ 915 | 4.79 | 4,160,700 | 4.1 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 4.69 | 10,600 | 4.02 |
| מקמ 316 | 3.11 | 2,761,000 | 2.67 |
| SPOT_USDILS | 3.05 | 720,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.71 | 2,350,000 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 1.82 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.15 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.37 |
| S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 75 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| מקמ 615 | 0.05 | 45,200 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.05 | -720,000 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.05 | -720,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.13 | -740,000 | 0 |