תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
186.6
מחיר קנייה
186.64
1.3%
  • % החודש:4.61%
  • % השנה:-1.08%
  • % 3 חודשים:9.19%
  • % 12 חודשים:24.7%
  • סטיית תקן (שנה):30.68
  • שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 295.2617,398-21.79
מק"מ977.4867,660,30066.38
עסקאות בנגזרי OTC127.1023.21
פיקדונות בבנק715.13012.96
מניות ETF14.6910,6004.02
אג"ח מדינה11.151,000,0000.99
SPOT30.0820,000-0.01
FORWARD מט"ח2-6.18-1,460,0000
סה"כ26214.7167,248,29885.76

אחזקות הקרן

S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 1215
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_0194.8517,323-21.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין27.1023.21
מקמ 51517.515,008,20015
מקמ 111516.2914,260,00013.96
מקמ 121515.4813,590,70013.26
מקמ 11611.5210,153,3009.87
פיקדון בבנק מסוים11.1509.56
מקמ 2166.035,331,2005.16
מקמ 9154.794,160,7004.1
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING4.6910,6004.02
מקמ 3163.112,761,0002.67
SPOT_USDILS3.05720,0000
מקמ 8152.712,350,0002.32
פיקדון בבנק מסוים2.1301.82
ממשל קצרה 08251.151,000,0000.99
פיקדון בבנק מסוים0.9800.84
פיקדון בבנק מסוים0.4400.37
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_010.4175-0.09
פיקדון בבנק מסוים0.3800.33
SPOT_USDILS0.0820,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0500.04
מקמ 6150.0545,2000.05
פיקדון בבנק מסוים000
SPOT_USDILS-3.05-720,000-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-3.05-720,0000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-3.13-740,0000