תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
222.95
מחיר קנייה
222.98
- % החודש:-12.32%
- % השנה:10.88%
- % 3 חודשים:-4.79%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):34.13
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.46 | 15,364 | 15.52 |
| מק"מ | 9 | 63.72 | 61,376,700 | 60.55 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.81 | 0 | 23.56 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.33 | 4,940,000 | 5.07 |
| מניות ETF | 1 | 2.55 | 4,890 | 2.42 |
| SPOT | 2 | -2.87 | -910,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -15.91 | 0 | -15.11 |
| סה"כ | 32 | 175.09 | 65,426,954 | 92 |
אחזקות הקרן
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 717
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.45 | 14,999 | 15.52 |
| מקמ 1116 | 23.98 | 22,913,200 | 22.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.83 | 0 | 14.09 |
| מקמ 717 | 8.09 | 7,899,300 | 7.69 |
| מקמ 617 | 8 | 7,783,200 | 7.6 |
| מקמ 317 | 7.66 | 7,397,700 | 7.28 |
| מקמ 1016 | 6.96 | 6,637,400 | 6.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.88 | 0 | 5.58 |
| מקמ 817 | 4.41 | 4,314,900 | 4.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 3.4 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 2.55 | 4,890 | 2.42 |
| מקמ 1216 | 2.38 | 2,277,200 | 2.26 |
| מקמ 117 | 2.01 | 1,932,000 | 1.91 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.3 | 1,200,000 | 1.23 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.09 | 1,000,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.76 | 700,000 | 0.73 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.63 | 600,000 | 0.6 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 200,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.58 | 543,000 | 0.56 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.43 | 397,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.4 |
| מקמ 417 | 0.23 | 221,800 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 100 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 75 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 90 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.5 | -1,110,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -15.91 | 0 | -15.11 |