תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
210.26
מחיר קנייה
210.26
- % החודש:4.85%
- % השנה:11.46%
- % 3 חודשים:15.02%
- % 12 חודשים:36.77%
- סטיית תקן (שנה):29.8
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.14 | 17,398 | 8.83 |
| מק"מ | 9 | 69.48 | 68,786,600 | 67.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.24 | 0 | 18.65 |
| מניות ETF | 1 | 8.83 | 20,880 | 8.56 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.02 | 1,000,000 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.56 | 0 | -7.32 |
| SPOT | 2 | -10.29 | -2,960,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 171.86 | 66,864,878 | 97.03 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.14 | 17,398 | 8.83 |
| מקמ 1115 | 14.5 | 14,260,000 | 14.05 |
| מקמ 1215 | 13.78 | 13,590,700 | 13.35 |
| מקמ 116 | 10.25 | 10,153,300 | 9.93 |
| מקמ 516 | 10.17 | 10,200,000 | 9.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.88 | 0 | 9.57 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 8.83 | 20,880 | 8.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.52 | 0 | 7.29 |
| מקמ 616 | 5.47 | 5,500,700 | 5.3 |
| מקמ 216 | 5.37 | 5,331,200 | 5.2 |
| מקמ 915 | 4.26 | 4,160,700 | 4.13 |
| מקמ 815 | 2.91 | 2,829,000 | 2.82 |
| מקמ 316 | 2.77 | 2,761,000 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 1.83 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.02 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.46 |
| SPOT_USDILS | -2.43 | -700,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.56 | 0 | -7.32 |
| SPOT_USDILS | -7.86 | -2,260,000 | 0 |