תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
186.6
מחיר קנייה
186.64
- % החודש:4.61%
- % השנה:-1.08%
- % 3 חודשים:9.19%
- % 12 חודשים:24.7%
- סטיית תקן (שנה):30.68
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 2 | 95.26 | 17,398 | -21.79 |
מק"מ | 9 | 77.48 | 67,660,300 | 66.38 |
עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 27.1 | 0 | 23.21 |
פיקדונות בבנק | 7 | 15.13 | 0 | 12.96 |
מניות ETF | 1 | 4.69 | 10,600 | 4.02 |
אג"ח מדינה | 1 | 1.15 | 1,000,000 | 0.99 |
SPOT | 3 | 0.08 | 20,000 | -0.01 |
FORWARD מט"ח | 2 | -6.18 | -1,460,000 | 0 |
סה"כ | 26 | 214.71 | 67,248,298 | 85.76 |
אחזקות הקרן
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 1215
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.85 | 17,323 | -21.69 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 27.1 | 0 | 23.21 |
מקמ 515 | 17.5 | 15,008,200 | 15 |
מקמ 1115 | 16.29 | 14,260,000 | 13.96 |
מקמ 1215 | 15.48 | 13,590,700 | 13.26 |
מקמ 116 | 11.52 | 10,153,300 | 9.87 |
פיקדון בבנק מסוים | 11.15 | 0 | 9.56 |
מקמ 216 | 6.03 | 5,331,200 | 5.16 |
מקמ 915 | 4.79 | 4,160,700 | 4.1 |
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 4.69 | 10,600 | 4.02 |
מקמ 316 | 3.11 | 2,761,000 | 2.67 |
SPOT_USDILS | 3.05 | 720,000 | 0 |
מקמ 815 | 2.71 | 2,350,000 | 2.32 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 1.82 |
ממשל קצרה 0825 | 1.15 | 1,000,000 | 0.99 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.84 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.37 |
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 75 | -0.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.33 |
SPOT_USDILS | 0.08 | 20,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
מקמ 615 | 0.05 | 45,200 | 0.05 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
SPOT_USDILS | -3.05 | -720,000 | -0.01 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.05 | -720,000 | 0 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.13 | -740,000 | 0 |