תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
213.24
מחיר קנייה
213.29
- % החודש:2.25%
- % השנה:13.04%
- % 3 חודשים:10.85%
- % 12 חודשים:28.03%
- סטיית תקן (שנה):30.04
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.04 | 34,856 | 9.61 |
| מק"מ | 10 | 72.49 | 71,136,800 | 69.81 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.38 | 0 | 20.59 |
| מניות ETF | 1 | 6.77 | 15,610 | 6.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.03 | 1,000,000 | 1 |
| SPOT | 5 | -7.33 | -2,080,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.6 | 0 | -11.17 |
| סה"כ | 29 | 183.78 | 70,107,266 | 96.35 |
אחזקות הקרן
S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.22 | 17,354 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.68 | 0 | 14.13 |
| מקמ 1115 | 14.64 | 14,260,000 | 14.1 |
| מקמ 1215 | 13.91 | 13,590,700 | 13.4 |
| מקמ 116 | 10.35 | 10,153,300 | 9.97 |
| מקמ 516 | 10.26 | 10,200,000 | 9.88 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.8 | 17,398 | 7.51 |
| SPOT_USDILS | 7.4 | 2,100,000 | 0.01 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 6.77 | 15,610 | 6.52 |
| מקמ 616 | 5.52 | 5,500,700 | 5.31 |
| מקמ 216 | 5.42 | 5,331,200 | 5.22 |
| מקמ 915 | 4.3 | 4,160,700 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 3.71 |
| מקמ 815 | 2.94 | 2,829,000 | 2.83 |
| מקמ 316 | 2.8 | 2,761,000 | 2.69 |
| מקמ 726 | 2.35 | 2,350,200 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 1.84 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.03 | 1,000,000 | 1 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 74 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.4 | -2,100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -8.03 | -2,280,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.6 | 0 | -11.17 |