תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
209.7
מחיר קנייה
209.7
- % החודש:6.06%
- % השנה:11.16%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:6.05%
- סטיית תקן (שנה):29.89
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.21 | 17,428 | 9.54 |
| מק"מ | 10 | 69.43 | 73,304,500 | 72.13 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.03 | 0 | 24.96 |
| מניות ETF | 1 | 7.78 | 18,170 | 8.08 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.81 | 3,000,000 | 2.92 |
| SPOT | 2 | 0.16 | 50,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.52 | -2,360,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.28 | 0 | -9.64 |
| סה"כ | 25 | 179.62 | 74,030,098 | 107.99 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.19 | 17,354 | 9.52 |
| מקמ 1115 | 13.68 | 14,260,000 | 14.21 |
| מקמ 1215 | 12.99 | 13,590,700 | 13.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.75 | 0 | 13.24 |
| מקמ 116 | 9.67 | 10,153,300 | 10.04 |
| מקמ 516 | 9.59 | 10,200,000 | 9.96 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 7.78 | 18,170 | 8.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.66 | 0 | 7.96 |
| מקמ 616 | 5.15 | 5,500,700 | 5.35 |
| מקמ 216 | 5.06 | 5,331,200 | 5.26 |
| מקמ 816 | 4.56 | 4,900,000 | 4.74 |
| מקמ 1016 | 3.93 | 4,257,400 | 4.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 0 | 3.51 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.81 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 316 | 2.61 | 2,761,000 | 2.71 |
| מקמ 726 | 2.19 | 2,350,200 | 2.28 |
| SPOT_USDILS | 1.18 | 370,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 74 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -320,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -7.52 | -2,360,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.28 | 0 | -9.64 |