תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
243.15
מחיר קנייה
243.18
- % החודש:-3.5%
- % השנה:20.92%
- % 3 חודשים:13.42%
- % 12 חודשים:19.22%
- סטיית תקן (שנה):32.39
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.65 | 15,584 | 2.32 |
| מק"מ | 10 | 56.54 | 45,139,900 | 44.5 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 35.1 | 0 | 27.63 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.64 | 4,340,000 | 4.44 |
| מניות ETF | 1 | 1.35 | 2,660 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.27 | 0 | -1 |
| SPOT | 3 | -1.97 | -520,000 | 0.01 |
| סה"כ | 29 | 194.04 | 48,978,144 | 78.98 |
אחזקות הקרן
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 617
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.65 | 15,584 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.75 | 0 | 15.54 |
| מקמ 1116 | 13.71 | 10,913,200 | 10.79 |
| מקמ 617 | 9.61 | 7,783,200 | 7.56 |
| מקמ 317 | 9.2 | 7,397,700 | 7.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.49 | 0 | 6.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.33 | 0 | 5.77 |
| מקמ 816 | 6.21 | 4,900,000 | 4.88 |
| מקמ 1016 | 5.36 | 4,257,400 | 4.22 |
| מקמ 916 | 3.93 | 3,107,200 | 3.09 |
| מקמ 726 | 2.98 | 2,350,200 | 2.35 |
| מקמ 1216 | 2.85 | 2,277,200 | 2.25 |
| מקמ 117 | 2.41 | 1,932,000 | 1.9 |
| SPOT_USDILS | 1.81 | 480,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.56 | 1,200,000 | 1.23 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 1.35 | 2,660 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.31 | 1,000,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.91 | 700,000 | 0.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.7 | 543,000 | 0.55 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.51 | 397,000 | 0.41 |
| מקמ 417 | 0.28 | 221,800 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -0.45 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -190,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.27 | 0 | -1 |
| SPOT_USDILS | -3.06 | -810,000 | 0.02 |