תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
188.22
מחיר קנייה
188.27
- % החודש:-1.55%
- % השנה:-0.22%
- % 3 חודשים:3.59%
- % 12 חודשים:29.41%
- סטיית תקן (שנה):29.46
- שארפ (שנה):0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.53 | -0.08 |
| תחילת השנה | -9.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.4 | 17,398 | 4.09 |
| מקמ 1115 | 15.1 | 14,260,000 | 14 |
| מקמ 1215 | 14.34 | 13,590,700 | 13.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.23 | 0 | 12.27 |
| מקמ 116 | 10.67 | 10,153,300 | 9.9 |
| מקמ 516 | 10.58 | 10,200,000 | 9.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.23 | 0 | 9.48 |
| SPOT_USDILS | 7.39 | 1,950,000 | 0 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 6.6 | 15,230 | 6.12 |
| מקמ 216 | 5.59 | 5,331,200 | 5.18 |
| מקמ 915 | 4.44 | 4,160,700 | 4.11 |
| מקמ 815 | 3.03 | 2,829,000 | 2.81 |
| מקמ 316 | 2.88 | 2,761,000 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 1.83 |
| SPOT_USDILS | 1.29 | 340,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.07 | 1,000,000 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.06 | 0 | -4.7 |
| SPOT_USDILS | -7.39 | -1,950,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.54 | -1,990,000 | 0 |