תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1	0.83
תחילת השנה	-16.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.55	15,734	-10.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	20.51	0	13.96
מקמ 1116	15.68	10,913,200	10.67
מקמ 516	14.94	10,200,000	10.16
מקמ 317	10.5	7,397,700	7.15
מקמ 616	8.03	5,500,700	5.46
מקמ 816	7.11	4,900,000	4.84
מקמ 1016	6.13	4,257,400	4.17
פיקדון בבנק מסוים	5.32	0	3.62
SPOT_USDILS	4.69	1,010,000	-0.01
ממשל קצרה 0526	4.38	3,000,000	2.98
מקמ 726	3.42	2,350,200	2.33
מקמ 1216	3.26	2,277,200	2.22
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	2
מקמ 117	2.76	1,932,000	1.88
הראל פיקדון אגח ה	1.77	1,200,000	1.21
ספיר פקדון אגח ה	1.5	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.71
מרב פקדון אגח ה	1.04	700,000	0.71
אביעד פקדון אגח ו	0.8	543,000	0.54
דניאל פקדון אגח ד	0.74	500,000	0.5
ספיר פקדון אגח ו	0.59	397,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.39
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.46	900	0.31
מקמ 417	0.31	221,800	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	45	-0.02
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	115	-0.06
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	120	-0.06
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	100	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.11
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	210	-0.12
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.27	340	-0.18
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.3	350	-0.2
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.31	250	-0.21
SPOT_USDILS	-1.12	-240,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.27	-1,350,000	0.01