תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	0.57
תחילת השנה	-10.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01	93.22	17,354	2.09
פיקדון בבנק מסוים	14.68	0	14.13
מקמ 1115	14.64	14,260,000	14.1
מקמ 1215	13.91	13,590,700	13.4
מקמ 116	10.35	10,153,300	9.97
מקמ 516	10.26	10,200,000	9.88
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.8	17,398	7.51
SPOT_USDILS	7.4	2,100,000	0.01
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	6.77	15,610	6.52
מקמ 616	5.52	5,500,700	5.31
מקמ 216	5.42	5,331,200	5.22
מקמ 915	4.3	4,160,700	4.14
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	3.71
מקמ 815	2.94	2,829,000	2.83
מקמ 316	2.8	2,761,000	2.69
מקמ 726	2.35	2,350,200	2.26
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	1.84
ממשל קצרה 0825	1.03	1,000,000	1
SPOT_USDILS	0.63	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.38
SPOT_USDILS	0.07	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
S_150725_297_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	74	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0
SPOT_USDILS	-7.4	-2,100,000	-0.01
SPOT_USDILS	-8.03	-2,280,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.6	0	-11.17