תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.63	-0.28
תחילת השנה	-14.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	92.74	17,264	-5.17
מקמ 1215	14.04	13,590,700	13.58
מקמ 1116	10.89	10,913,200	10.53
מקמ 116	10.45	10,153,300	10.11
פיקדון בבנק מסוים	10.38	0	10.04
מקמ 516	10.36	10,200,000	10.02
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	7.24	16,730	7
מקמ 216	5.61	5,469,800	5.43
מקמ 616	5.57	5,500,700	5.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.2	0	5.03
מקמ 816	4.93	4,900,000	4.77
מקמ 1016	4.26	4,257,400	4.12
פיקדון בבנק מסוים	4.04	0	3.91
ממשל קצרה 0526	3.04	3,000,000	2.94
מקמ 316	2.82	2,761,000	2.73
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	2.32
מקמ 726	2.37	2,350,200	2.29
ספיר פקדון אגח ה	1.04	1,000,000	1
מרב פקדון אגח ה	0.72	700,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	50	-0.01
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	40	-0.01
SPOT_USDILS	-0.37	-110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.43
SPOT_USDILS	-0.54	-160,000	0
SPOT_USDILS	-5.62	-1,660,000	0.01