תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	-0.13
תחילת השנה	-6.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	94.85	17,323	-21.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	27.1	0	23.21
מקמ 515	17.5	15,008,200	15
מקמ 1115	16.29	14,260,000	13.96
מקמ 1215	15.48	13,590,700	13.26
מקמ 116	11.52	10,153,300	9.87
פיקדון בבנק מסוים	11.15	0	9.56
מקמ 216	6.03	5,331,200	5.16
מקמ 915	4.79	4,160,700	4.1
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	4.69	10,600	4.02
מקמ 316	3.11	2,761,000	2.67
SPOT_USDILS	3.05	720,000	0
מקמ 815	2.71	2,350,000	2.32
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	1.82
ממשל קצרה 0825	1.15	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.37
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	75	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.33
SPOT_USDILS	0.08	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
מקמ 615	0.05	45,200	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-3.05	-720,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.05	-720,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.13	-740,000	0