תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.85	-1.99
תחילת השנה	-5.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01	95.86	18,813	6.27
מקמ 1215	18.77	21,590,700	20.86
פיקדון בבנק מסוים	12.95	0	14.38
מקמ 1115	12.44	14,260,000	13.82
מקמ 315	12.22	13,634,000	13.58
פיקדון בבנק מסוים	9.81	0	10.9
מקמ 116	8.79	10,153,300	9.77
מקמ 515	8.63	9,700,000	9.59
מקמ 415	5.65	6,323,500	6.28
מקמ 915	3.65	4,160,700	4.06
ממשל קצרה 0225	2.6	2,900,000	2.89
מקמ 815	2.07	2,350,000	2.3
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	1.11	2,700	1.24
ממשל קצרה 0825	0.88	1,000,000	0.98
S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	133	0.05
S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	120	0.02
S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	117	0
S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	100	0
S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	80	0.03
SPOT_USDILS	0.35	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.37
S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	48	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	50	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.35	-110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.44
SPOT_USDILS	-0.52	-160,000	0
SPOT_USDILS	-1.01	-312,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.2	0	-5.77