תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	-0.39
תחילת השנה	-11.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	92.19	17,354	9.52
מקמ 1115	13.68	14,260,000	14.21
מקמ 1215	12.99	13,590,700	13.5
פיקדון בבנק מסוים	12.75	0	13.24
מקמ 116	9.67	10,153,300	10.04
מקמ 516	9.59	10,200,000	9.96
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	7.78	18,170	8.08
פיקדון בבנק מסוים	7.66	0	7.96
מקמ 616	5.15	5,500,700	5.35
מקמ 216	5.06	5,331,200	5.26
מקמ 816	4.56	4,900,000	4.74
מקמ 1016	3.93	4,257,400	4.09
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	3.51
ממשל קצרה 0526	2.81	3,000,000	2.92
מקמ 316	2.61	2,761,000	2.71
מקמ 726	2.19	2,350,200	2.28
SPOT_USDILS	1.18	370,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	74	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.18
SPOT_USDILS	-1.02	-320,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-7.52	-2,360,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.28	0	-9.64