תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
185.12
מחיר קנייה
185.12
- % החודש:3.78%
- % השנה:-1.87%
- % 3 חודשים:12.36%
- % 12 חודשים:26.02%
- סטיית תקן (שנה):30.83
- שארפ (שנה):0.71
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.73 | 1.89 |
תחילת השנה | -6.12 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.39 | 17,873 | -24.57 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 28.43 | 0 | 24.16 |
מקמ 1215 | 24.71 | 21,590,700 | 20.99 |
מקמ 515 | 18.76 | 16,008,200 | 15.94 |
מקמ 1115 | 16.37 | 14,260,000 | 13.91 |
מקמ 116 | 11.57 | 10,153,300 | 9.83 |
SPOT_USDILS | 7.83 | 1,780,000 | 0 |
מקמ 216 | 6.06 | 5,331,200 | 5.15 |
מקמ 915 | 4.81 | 4,160,700 | 4.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 3.31 |
מקמ 316 | 3.13 | 2,761,000 | 2.66 |
מקמ 815 | 2.73 | 2,350,000 | 2.32 |
ממשל קצרה 0825 | 1.16 | 1,000,000 | 0.98 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.37 |
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 75 | -0.1 |
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 0.16 | 350 | 0.13 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.12 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
מקמ 615 | 0.05 | 45,200 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 90 | -0.09 |
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 90 | -0.1 |
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.56 | 343 | -0.47 |
SPOT_USDILS | -4.44 | -1,010,000 | -0.01 |