תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.2	-0.2
תחילת השנה	-17.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01	92.03	15,584	2.65
פיקדון בבנק מסוים	19.88	0	15.97
מקמ 1116	13.37	10,913,200	10.75
מקמ 317	8.96	7,397,700	7.2
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	7.95	16,780	6.39
פיקדון בבנק מסוים	7.17	0	5.76
מקמ 616	6.84	5,500,700	5.5
מקמ 816	6.06	4,900,000	4.87
פיקדון בבנק מסוים	5.49	0	4.42
מקמ 1016	5.23	4,257,400	4.2
מקמ 726	2.91	2,350,200	2.34
מקמ 1216	2.78	2,277,200	2.24
מקמ 117	2.35	1,932,000	1.89
הראל פיקדון אגח ה	1.52	1,200,000	1.22
ספיר פקדון אגח ה	1.28	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח ה	0.89	700,000	0.72
אביעד פקדון אגח ו	0.68	543,000	0.55
דניאל פקדון אגח ד	0.63	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ו	0.5	397,000	0.4
מקמ 417	0.27	221,800	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
SPOT_USDILS	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.04	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.04	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.21
SPOT_USDILS	-0.63	-180,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.48	0	-1.19
SPOT_USDILS	-8.71	-2,480,000	0.04