תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	0.86
תחילת השנה	-19.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.65	15,584	2.32
פיקדון בבנק מסוים	19.75	0	15.54
מקמ 1116	13.71	10,913,200	10.79
מקמ 617	9.61	7,783,200	7.56
מקמ 317	9.2	7,397,700	7.24
פיקדון בבנק מסוים	8.49	0	6.68
פיקדון בבנק מסוים	7.33	0	5.77
מקמ 816	6.21	4,900,000	4.88
מקמ 1016	5.36	4,257,400	4.22
מקמ 916	3.93	3,107,200	3.09
מקמ 726	2.98	2,350,200	2.35
מקמ 1216	2.85	2,277,200	2.25
מקמ 117	2.41	1,932,000	1.9
SPOT_USDILS	1.81	480,000	0
הראל פיקדון אגח ה	1.56	1,200,000	1.23
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	1.35	2,660	1.06
ספיר פקדון אגח ה	1.31	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח ה	0.91	700,000	0.72
אביעד פקדון אגח ו	0.7	543,000	0.55
דניאל פקדון אגח ד	0.65	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ו	0.51	397,000	0.41
מקמ 417	0.28	221,800	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	-0.45
SPOT_USDILS	-0.72	-190,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.27	0	-1
SPOT_USDILS	-3.06	-810,000	0.02