תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
185.12
מחיר קנייה
185.12
0.61%
  • % החודש:3.78%
  • % השנה:-1.87%
  • % 3 חודשים:12.36%
  • % 12 חודשים:26.02%
  • סטיית תקן (שנה):30.83
  • שארפ (שנה):0.71
מספר נייר
5127600
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
85.68
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Cloud Computing
מדד השוואה
ISE CLOUD COMPUTING - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/05/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
207.35
138.31

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.731.89
תחילת השנה-6.12--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_0199.3917,873-24.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין28.43024.16
מקמ 121524.7121,590,70020.99
מקמ 51518.7616,008,20015.94
מקמ 111516.3714,260,00013.91
מקמ 11611.5710,153,3009.83
SPOT_USDILS7.831,780,0000
מקמ 2166.065,331,2005.15
מקמ 9154.814,160,7004.09
פיקדון בבנק מסוים3.8903.31
מקמ 3163.132,761,0002.66
מקמ 8152.732,350,0002.32
ממשל קצרה 08251.161,000,0000.98
פיקדון בבנק מסוים0.4400.37
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_010.4275-0.1
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING0.163500.13
פיקדון בבנק מסוים0.1400.12
פיקדון בבנק מסוים0.0800.06
פיקדון בבנק מסוים0.0500.04
מקמ 6150.0545,2000.04
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.010-0.01
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01-0.190-0.09
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01-0.1290-0.1
S_100225_88_90_ND_2_Y_1_12_01-0.56343-0.47
SPOT_USDILS-4.44-1,010,000-0.01