תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	0.57
תחילת השנה	-10.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	91.14	17,398	8.83
מקמ 1115	14.5	14,260,000	14.05
מקמ 1215	13.78	13,590,700	13.35
מקמ 116	10.25	10,153,300	9.93
מקמ 516	10.17	10,200,000	9.86
פיקדון בבנק מסוים	9.88	0	9.57
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	8.83	20,880	8.56
פיקדון בבנק מסוים	7.52	0	7.29
מקמ 616	5.47	5,500,700	5.3
מקמ 216	5.37	5,331,200	5.2
מקמ 915	4.26	4,160,700	4.13
מקמ 815	2.91	2,829,000	2.82
מקמ 316	2.77	2,761,000	2.69
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	1.83
ממשל קצרה 0825	1.02	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-0.46
SPOT_USDILS	-2.43	-700,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.56	0	-7.32
SPOT_USDILS	-7.86	-2,260,000	0