תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.16
תחילת השנה	-19.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.45	14,999	15.52
מקמ 1116	23.98	22,913,200	22.78
פיקדון בבנק מסוים	14.83	0	14.09
מקמ 717	8.09	7,899,300	7.69
מקמ 617	8	7,783,200	7.6
מקמ 317	7.66	7,397,700	7.28
מקמ 1016	6.96	6,637,400	6.62
פיקדון בבנק מסוים	5.88	0	5.58
מקמ 817	4.41	4,314,900	4.19
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	3.4
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	2.55	4,890	2.42
מקמ 1216	2.38	2,277,200	2.26
מקמ 117	2.01	1,932,000	1.91
הראל פיקדון אגח ה	1.3	1,200,000	1.23
ספיר פקדון אגח ה	1.09	1,000,000	1.04
מרב פקדון אגח ה	0.76	700,000	0.73
הראל פיקדון אגח ו	0.63	600,000	0.6
SPOT_USDILS	0.63	200,000	0
אביעד פקדון אגח ו	0.58	543,000	0.56
דניאל פקדון אגח ד	0.54	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ו	0.43	397,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.4
מקמ 417	0.23	221,800	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	100	0
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	75	0
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	90	0
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0
SPOT_USDILS	-3.5	-1,110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-15.91	0	-15.11