MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
167.96
מחיר קנייה
168.01
- % החודש:7.85%
- % השנה:-2.76%
- % 3 חודשים:11.49%
- % 12 חודשים:-11.91%
- סטיית תקן (שנה):33.4
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 99.89 | 3,746 | 4.9 |
| מק"מ | 9 | 50.32 | 23,491,600 | 23.27 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.05 | 10,202,236 | 10.2 |
| SPOT | 2 | -2.06 | -337,705 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.91 | 0 | -3.19 |
| סה"כ | 38 | 163.29 | 33,359,877 | 35.17 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.67 | 3,138 | 4.14 |
| מקמ 616 | 20.87 | 9,656,200 | 9.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.33 | 5,703,660 | 5.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.72 | 4,495,488 | 4.5 |
| מקמ 117 | 9.1 | 4,300,000 | 4.21 |
| מקמ 726 | 6.46 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1016 | 4.21 | 1,970,100 | 1.95 |
| מקמ 317 | 3.16 | 1,500,000 | 1.46 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.27 | 85 | 0.2 |
| מקמ 417 | 2.1 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 78 | 0.01 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 75 | 0.11 |
| מקמ 916 | 1.93 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 816 | 1.52 | 709,100 | 0.7 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 46 | 0.02 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 37 | 0.07 |
| מקמ 1116 | 0.97 | 456,200 | 0.45 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 32 | 0.05 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 32 | 0.04 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 31 | 0.04 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 30 | 0.01 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 29 | 0.06 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 28 | 0.05 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 27 | 0.04 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 27 | 0.04 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 26 | 0.03 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 25 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -68 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 492 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 821 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 834 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 914 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.89 | -146,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -191,705 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.91 | 0 | -3.19 |