MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.18
מחיר קנייה
128.22
- % החודש:-2.06%
- % השנה:-25.79%
- % 3 חודשים:-21.48%
- % 12 חודשים:-23.12%
- סטיית תקן (שנה):25.69
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.66 | 3,530 | -6.83 |
| מק"מ | 8 | 62.04 | 29,096,800 | 28.86 |
| אג"ח מדינה | 2 | 36.71 | 17,000,000 | 17.08 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.37 | 3,902,565 | 3.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.23 | 0 | 3.83 |
| SPOT | 2 | 7.05 | 1,059,010 | 0 |
| סה"כ | 25 | 223.06 | 51,061,905 | 46.84 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 616
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.03 | 3,508 | -6.06 |
| מקמ 216 | 31.59 | 14,705,200 | 14.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 23.79 | 11,000,000 | 11.07 |
| מקמ 616 | 14.13 | 6,656,200 | 6.57 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 12.92 | 6,000,000 | 6.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.23 | 0 | 3.83 |
| SPOT_USDILS | 8 | 1,202,010 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.22 | 2,429,974 | 2.43 |
| מקמ 316 | 5.14 | 2,400,000 | 2.39 |
| מקמ 1016 | 4.13 | 1,970,100 | 1.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.16 | 1,470,659 | 1.47 |
| מקמ 117 | 2.71 | 1,300,000 | 1.26 |
| מקמ 916 | 1.89 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 816 | 1.5 | 709,100 | 0.7 |
| מקמ 1116 | 0.95 | 456,200 | 0.44 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 22 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 449 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 488 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 765 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 903 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.73 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -768 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -143,000 | 0 |