MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.01
מחיר קנייה
199.07
- % החודש:-1.27%
- % השנה:4.34%
- % 3 חודשים:17.87%
- % 12 חודשים:25.98%
- סטיית תקן (שנה):29.4
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.25 | 4,842 | 1.46 |
| מק"מ | 8 | 74.76 | 66,672,298 | 65.97 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.33 | 12,650,623 | 12.65 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.93 | 6,851,178 | 7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.03 | 0 | 0.91 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.95 | -473,584 | 0 |
| סה"כ | 30 | 196.35 | 85,705,357 | 88 |
אחזקות הקרן
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 1015
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.77 | 4,529 | 1.5 |
| מקמ 715 | 19.41 | 17,251,800 | 17.13 |
| מקמ 615 | 14.84 | 13,149,100 | 13.1 |
| מקמ 1015 | 14.47 | 13,000,000 | 12.77 |
| מקמ 515 | 11.32 | 10,000,000 | 9.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.45 | 6,574,028 | 6.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.88 | 6,074,853 | 6.07 |
| מז טפ הנפק 40 | 5.76 | 4,962,429 | 5.09 |
| מקמ 815 | 4.79 | 4,271,398 | 4.22 |
| מקמ 216 | 3.95 | 3,600,000 | 3.49 |
| מקמ 915 | 3.35 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 316 | 2.63 | 2,400,000 | 2.32 |
| פועלים אגח 101 | 2.17 | 1,888,749 | 1.92 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 93 | 0.14 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 61 | 0.11 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 60 | 0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.03 | 0 | 0.91 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 38 | 0.11 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 31 | 0.01 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 30 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -347 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 743 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 877 | 0 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.5 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -19,584 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.87 | -454,000 | 0 |