MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
176.98
מחיר קנייה
177.02
- % החודש:2.37%
- % השנה:-7.21%
- % 3 חודשים:-12.95%
- % 12 חודשים:11.93%
- סטיית תקן (שנה):30.43
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.29 | 5,182 | -12.93 |
| מק"מ | 9 | 92.21 | 87,247,360 | 86.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 13.32 | 0 | 12.47 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.42 | 6,851,178 | 6.95 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -0.08 | -76,233 | -0.08 |
| SPOT | 2 | -2.4 | -629,435 | -0.01 |
| סה"כ | 31 | 210.76 | 93,398,052 | 92.75 |
אחזקות הקרן
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 1015
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.85 | 4,694 | -11.32 |
| מקמ 415 | 28.91 | 27,174,000 | 27.07 |
| מקמ 315 | 19 | 17,801,962 | 17.79 |
| מקמ 1015 | 13.55 | 13,000,000 | 12.68 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 13.32 | 0 | 12.47 |
| מקמ 515 | 10.7 | 10,100,000 | 10.02 |
| מקמ 715 | 5.58 | 5,300,000 | 5.23 |
| מז טפ הנפק 40 | 5.39 | 4,962,429 | 5.05 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.15 | 266 | -0.57 |
| מקמ 815 | 4.48 | 4,271,398 | 4.19 |
| מקמ 216 | 4.21 | 4,100,000 | 3.94 |
| מקמ 915 | 3.14 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 615 | 2.64 | 2,500,000 | 2.47 |
| פועלים אגח 101 | 2.03 | 1,888,749 | 1.9 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 62 | -0.04 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 49 | -0.12 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 42 | -0.07 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 39 | -0.07 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 30 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -232 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -494 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 267 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 469 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 871 | 0 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -77,419 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -141,435 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -488,000 | -0.01 |