MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
155.88
מחיר קנייה
155.92
- % החודש:-9.76%
- % השנה:-9.76%
- % 3 חודשים:-20.45%
- % 12 חודשים:-22.61%
- סטיית תקן (שנה):27.68
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.11 | 4,495 | -1.49 |
| מק"מ | 8 | 66.19 | 52,431,132 | 51.98 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.25 | 15,906,637 | 15.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.09 | 11,000,000 | 11.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.52 | 0 | 1.19 |
| SPOT | 2 | -0.73 | -175,747 | 0 |
| סה"כ | 29 | 201.43 | 79,166,517 | 78.66 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.32 | 4,325 | -1.36 |
| מקמ 1215 | 22.2 | 17,501,632 | 17.44 |
| מקמ 1115 | 19.97 | 15,694,100 | 15.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.25 | 11,974,288 | 11.97 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.09 | 11,000,000 | 11.06 |
| מקמ 216 | 8.32 | 6,600,000 | 6.53 |
| מקמ 616 | 8.28 | 6,656,200 | 6.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 5 | 3,927,578 | 3.93 |
| מקמ 316 | 3.01 | 2,400,000 | 2.37 |
| מקמ 1016 | 2.42 | 1,970,100 | 1.9 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.52 | 0 | 1.19 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 51 | -0.02 |
| מקמ 916 | 1.11 | 900,000 | 0.87 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 44 | -0.02 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 42 | -0.02 |
| מקמ 816 | 0.88 | 709,100 | 0.69 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 33 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 20,253 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 45 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 371 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 483 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 757 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 895 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,132 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -196,000 | 0 |