MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
195.5
מחיר קנייה
195.55
- % החודש:1.18%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:-1.76%
- % 12 חודשים:13.31%
- סטיית תקן (שנה):29.01
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.42 | 4,705 | -1.14 |
| מק"מ | 9 | 83.35 | 72,783,350 | 72.13 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.79 | 11,000,000 | 11.07 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.05 | 7,834,167 | 7.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.74 | 0 | 0.64 |
| SPOT | 2 | -0.5 | -126,439 | 0 |
| סה"כ | 28 | 205.85 | 91,495,783 | 90.53 |
אחזקות הקרן
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 915
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.64 | 4,481 | -1.06 |
| מקמ 1015 | 25.24 | 22,000,000 | 21.84 |
| מקמ 815 | 22.9 | 19,831,998 | 19.82 |
| מקמ 915 | 15.03 | 13,056,330 | 13.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.79 | 11,000,000 | 11.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.05 | 7,831,070 | 7.83 |
| מקמ 616 | 7.43 | 6,656,200 | 6.43 |
| מקמ 1115 | 4.57 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 216 | 4.07 | 3,600,000 | 3.52 |
| מקמ 316 | 2.71 | 2,400,000 | 2.34 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.86 | 87 | -0.03 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 56 | -0.05 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 55 | -0.01 |
| מקמ 416 | 0.8 | 712,390 | 0.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.74 | 0 | 0.64 |
| מקמ 1215 | 0.6 | 526,432 | 0.52 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 26 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 112,561 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -118 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 365 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 478 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 639 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 752 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 886 | 0 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -239,000 | 0 |