MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
184.21
מחיר קנייה
184.27
- % החודש:-4.37%
- % השנה:6.65%
- % 3 חודשים:9.63%
- % 12 חודשים:-3.44%
- סטיית תקן (שנה):36
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.4 | 3,749 | 11.35 |
| מק"מ | 7 | 62.34 | 33,893,402 | 33.5 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.17 | 0 | 17.83 |
| SPOT | 2 | -1.63 | -292,512 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -19.01 | 0 | -10.21 |
| סה"כ | 41 | 175.27 | 33,604,639 | 52.47 |
אחזקות הקרן
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.84 | 3,116 | 10.95 |
| מקמ 1016 | 19.99 | 10,781,502 | 10.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.79 | 0 | 10.64 |
| מקמ 1116 | 15.84 | 8,559,700 | 8.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.4 | 0 | 7.2 |
| מקמ 817 | 8.59 | 4,752,200 | 4.61 |
| מקמ 117 | 7.91 | 4,300,000 | 4.25 |
| מקמ 717 | 5.43 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 317 | 2.75 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 417 | 1.83 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 43 | 0.05 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 38 | 0.08 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 30 | 0.03 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 24 | 0.08 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 20 | 0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 20 | 0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 51 | 0.12 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 49 | 0.05 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 20 | 0.05 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 24 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 48 | 0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 24 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 44 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 24 | -0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | -0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 30 | -0.03 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 39 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -107,512 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -185,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -19.01 | 0 | -10.21 |