MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
188.17
מחיר קנייה
188.17
- % החודש:-1.91%
- % השנה:8.94%
- % 3 חודשים:30.87%
- % 12 חודשים:-3.47%
- סטיית תקן (שנה):35.86
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.38 | 3,574 | -1.7 |
| מק"מ | 8 | 61.14 | 25,835,400 | 25.65 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 36.91 | 0 | 15.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.15 | 0 | 3.42 |
| SPOT | 4 | -1.6 | -224,688 | 0.01 |
| סה"כ | 29 | 203.98 | 25,614,286 | 42.88 |
אחזקות הקרן
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.63 | 3,431 | -1.59 |
| מקמ 726 | 21.43 | 9,000,000 | 8.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.07 | 0 | 8 |
| מקמ 816 | 15.94 | 6,709,100 | 6.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.85 | 0 | 6.65 |
| מקמ 117 | 10.08 | 4,300,000 | 4.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 8.15 | 0 | 3.42 |
| מקמ 1016 | 4.65 | 1,970,100 | 1.95 |
| מקמ 317 | 3.5 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 417 | 2.33 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 916 | 2.13 | 900,000 | 0.89 |
| SPOT_USDILS | 2.12 | 300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 0.54 |
| מקמ 1116 | 1.08 | 456,200 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | 1.03 | 146,032 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 125,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 24 | -0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 25 | -0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 30 | -0.03 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 39 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -5.63 | -795,720 | 0.02 |