MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.66
מחיר קנייה
139.66
- % החודש:-9.69%
- % השנה:-19.15%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:-28.35%
- סטיית תקן (שנה):31.91
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.05 | 3,275 | -1.97 |
| מק"מ | 7 | 42.44 | 16,491,600 | 16.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 28.88 | 11,000,000 | 11.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.36 | 0 | 3.19 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.23 | 2,384,995 | 2.38 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.61 | -195,085 | 0 |
| סה"כ | 25 | 184.35 | 29,684,785 | 30.83 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 616
מקמ 117
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.58 | 3,194 | -1.88 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 28.88 | 11,000,000 | 11.03 |
| מקמ 616 | 17.32 | 6,656,200 | 6.61 |
| מקמ 117 | 10.94 | 4,300,000 | 4.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.36 | 0 | 3.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.24 | 2,382,117 | 2.38 |
| מקמ 1016 | 5.06 | 1,970,100 | 1.93 |
| מקמ 317 | 3.8 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 916 | 2.32 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 816 | 1.83 | 709,100 | 0.7 |
| מקמ 1116 | 1.17 | 456,200 | 0.45 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 28 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 27 | -0.02 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 26 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 492 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 495 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 820 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 842 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 909 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -775 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -50,085 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -145,000 | 0 |