MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.07	0.29
תחילת השנה	-12.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	83.67	3,138	4.14
מקמ 616	20.87	9,656,200	9.65
פקדון בבנק מסוים	12.33	5,703,660	5.7
פקדון בבנק מסוים	9.72	4,495,488	4.5
מקמ 117	9.1	4,300,000	4.21
מקמ 726	6.46	3,000,000	2.99
מקמ 1016	4.21	1,970,100	1.95
מקמ 317	3.16	1,500,000	1.46
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.27	85	0.2
מקמ 417	2.1	1,000,000	0.97
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.08	78	0.01
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2	75	0.11
מקמ 916	1.93	900,000	0.89
מקמ 816	1.52	709,100	0.7
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	46	0.02
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	37	0.07
מקמ 1116	0.97	456,200	0.45
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	32	0.05
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	32	0.04
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	31	0.04
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	30	0.01
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	29	0.06
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	28	0.05
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	27	0.04
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	27	0.04
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	26	0.03
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	25	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-68	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	492	0
פקדון בבנק מסוים	0	821	0
פקדון בבנק מסוים	0	834	0
פקדון בבנק מסוים	0	914	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.89	-146,000	0
SPOT_USDILS	-1.17	-191,705	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-6.91	0	-3.19