קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
256.5
מחיר קנייה
256.5
- % החודש:4.64%
- % השנה:11.5%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:44.74%
- סטיית תקן (שנה):28.05
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 100.61 | 472 | 13.59 |
| מק"מ | 3 | 89.85 | 75,842,100 | 75.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.01 | 6,325,469 | 6.72 |
| SPOT | 7 | 1.35 | 360,840 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.57 | -420,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.09 | -3,764,772 | -11.82 |
| סה"כ | 32 | 184.16 | 78,344,109 | 83.89 |
אחזקות הקרן
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.7 | 449 | 12.97 |
| מקמ 316 | 50.47 | 42,392,100 | 42.37 |
| מקמ 516 | 21.83 | 18,450,000 | 18.33 |
| מקמ 916 | 17.55 | 15,000,000 | 14.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | 6,138,226 | 6.14 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 7 | 0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 7 | 0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 4 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 210,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 185,863 | 0.58 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 3 | 0.06 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 3 | 0.04 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 3 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 3 | 0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 3 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 130,000 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 2 | 0.04 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 2 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 2 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 2 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,380 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -32,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -36,360 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.64 | -3 | 0.09 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.64 | -3 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -200,000 | -0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.07 | -5 | 0.08 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.49 | -7 | 0.17 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.57 | -420,000 | -0.02 |
| Collateral | -14.09 | -3,764,772 | -11.82 |