קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
215.72
מחיר קנייה
215.83
- % החודש:-10.2%
- % השנה:-6.23%
- % 3 חודשים:-19.35%
- % 12 חודשים:-4.48%
- סטיית תקן (שנה):31.54
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.66 | 455 | -6.06 |
| מק"מ | 3 | 98.32 | 72,840,000 | 72.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.22 | 2,463,778 | 7.54 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.22 | 343,272 | -0.16 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.41 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 207.57 | 75,547,505 | 73.79 |
אחזקות הקרן
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 816
מקמ 517
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.34 | 490 | -5.86 |
| מקמ 916 | 47.34 | 35,000,000 | 34.9 |
| מקמ 816 | 37.75 | 27,840,000 | 27.83 |
| מקמ 517 | 13.23 | 10,000,000 | 9.76 |
| Collateral | 10.22 | 2,463,778 | 7.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 588,084 | 0.59 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 2 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,404 | 0 |
| F_130726_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.41 | -100,000 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -2 | 0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -2 | -0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -2 | -0.03 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -3 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -3 | -0.02 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | -4 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | -4 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.02 | -246,216 | -0.75 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.1 | -5 | -0.02 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.31 | -6 | -0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.31 | -6 | -0.09 |