קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
206.17
מחיר קנייה
206.17
- % החודש:-2.62%
- % השנה:27.27%
- % 3 חודשים:10.03%
- % 12 חודשים:39.22%
- סטיית תקן (שנה):24.78
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.86 | 452 | 4.17 |
| מק"מ | 5 | 83.25 | 53,727,708 | 53.36 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.79 | 6,297,604 | 10.12 |
| SPOT | 3 | -2.73 | -520,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.2 | -990,000 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.98 | -1,138,604 | -3.84 |
| סה"כ | 18 | 184.99 | 57,377,160 | 64.01 |
אחזקות הקרן
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 915
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.45 | 432 | 4.07 |
| מקמ 815 | 23.09 | 14,863,015 | 14.8 |
| מקמ 715 | 21.01 | 13,465,693 | 13.47 |
| מקמ 915 | 18.58 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 1215 | 15.94 | 10,399,000 | 10.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.49 | 1,615,220 | 5.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.3 | 4,681,045 | 4.68 |
| מקמ 1015 | 4.63 | 3,000,000 | 2.97 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 8 | 0.05 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 5 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 4 | 0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 3 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,339 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.89 | -360,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.2 | -990,000 | 0.18 |
| Collateral | -5.98 | -1,138,604 | -3.84 |