קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
268.25
מחיר קנייה
268.38
- % החודש:0.29%
- % השנה:16.61%
- % 3 חודשים:11.22%
- % 12 חודשים:35.49%
- סטיית תקן (שנה):29.54
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.83 | 491 | -3.9 |
| מק"מ | 3 | 96.32 | 72,840,000 | 72.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.76 | 2,240,416 | 6.59 |
| SPOT | 1 | 2.54 | 650,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.19 | 1,064,488 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.78 | -200,000 | 0.01 |
| סה"כ | 23 | 206.86 | 76,595,395 | 75.36 |
אחזקות הקרן
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 916
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.35 | 469 | -3.41 |
| מקמ 616 | 52.15 | 39,390,000 | 39.26 |
| מקמ 516 | 24.49 | 18,450,000 | 18.44 |
| מקמ 916 | 19.68 | 15,000,000 | 14.81 |
| Collateral | 8.76 | 2,240,416 | 6.59 |
| SPOT_USDILS | 2.54 | 650,000 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.24 | 11 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 1,535,958 | 1.54 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 7 | -0.06 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 5 | -0.05 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 3 | -0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 3 | -0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 3 | -0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 3 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 2 | -0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 2 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,392 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -2 | -0.02 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -2 | -0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -3 | -0.01 |
| F_230426_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.78 | -200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.85 | -472,862 | -1.39 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.03 | -10 | -0.17 |