קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
158.62
מחיר קנייה
158.62
- % החודש:1.54%
- % השנה:-2.09%
- % 3 חודשים:-10.14%
- % 12 חודשים:21.11%
- סטיית תקן (שנה):24.54
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.42 | 486 | 1.13 |
| מק"מ | 7 | 91.46 | 56,456,608 | 55.83 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.42 | 3,455,728 | 4.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.19 | -33,158 | -0.12 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.11 | -530,000 | 0.05 |
| סה"כ | 23 | 195 | 59,349,664 | 61.42 |
אחזקות הקרן
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.53 | 511 | 1.23 |
| מקמ 415 | 25.21 | 15,500,000 | 15.39 |
| מקמ 215 | 22.48 | 13,728,900 | 13.72 |
| מקמ 315 | 20.4 | 12,500,000 | 12.45 |
| מקמ 1215 | 16.46 | 10,399,000 | 10.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 3,038,322 | 3.04 |
| מקמ 1015 | 4.78 | 3,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 416,080 | 1.49 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 7 | -0.03 |
| מקמ 815 | 1.38 | 863,015 | 0.84 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 4 | 0.01 |
| מקמ 715 | 0.75 | 465,693 | 0.46 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 3 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,326 | 0 |
| Collateral | -0.19 | -33,158 | -0.12 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -3 | -0.01 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -3 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -5 | -0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.23 | -6 | -0.01 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.43 | -7 | -0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.43 | -7 | 0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.64 | -8 | -0.05 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.11 | -530,000 | 0.05 |