קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
193.27
מחיר קנייה
193.35
- % החודש:4.72%
- % השנה:19.3%
- % 3 חודשים:25.94%
- % 12 חודשים:37.35%
- סטיית תקן (שנה):25.14
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.16 | 428 | -1.13 |
| מק"מ | 7 | 96.74 | 49,957,708 | 49.47 |
| SPOT | 2 | 4.9 | 670,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.95 | 2,662,279 | 2.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.61 | 220,000 | 0.82 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.83 | -250,000 | -0.02 |
| סה"כ | 20 | 205.53 | 53,260,415 | 51.16 |
אחזקות הקרן
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 1215
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.39 | 446 | -1.1 |
| מקמ 515 | 26.74 | 13,730,000 | 13.67 |
| מקמ 415 | 25.42 | 13,000,000 | 13 |
| מקמ 1215 | 19.78 | 10,399,000 | 10.11 |
| מקמ 615 | 16.5 | 8,500,000 | 8.44 |
| מקמ 1015 | 5.74 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 2,894,538 | 2.89 |
| SPOT_USDILS | 4.46 | 610,000 | 0 |
| מקמ 815 | 1.66 | 863,015 | 0.85 |
| Collateral | 1.61 | 220,000 | 0.82 |
| מקמ 715 | 0.9 | 465,693 | 0.46 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 3 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,326 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.94 | -4 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.94 | -4 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.94 | -4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.71 | -233,585 | -0.87 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.83 | -250,000 | -0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.11 | -9 | -0.02 |