קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
240.74
מחיר קנייה
240.74
- % החודש:6.6%
- % השנה:48.6%
- % 3 חודשים:14.87%
- % 12 חודשים:54.59%
- סטיית תקן (שנה):25.98
- שארפ (שנה):1.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.92 | 453 | 6.58 |
| מק"מ | 4 | 90.57 | 60,399,000 | 60.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.03 | 5,400,373 | 5.99 |
| SPOT | 1 | -1.05 | -210,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.46 | -1,886,511 | -6.28 |
| סה"כ | 28 | 189.01 | 63,703,315 | 66.38 |
אחזקות הקרן
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.3 | 432 | 6 |
| מקמ 1015 | 27.02 | 18,000,000 | 17.93 |
| מקמ 915 | 25.61 | 17,000,000 | 16.99 |
| מקמ 1115 | 22.44 | 15,000,000 | 14.88 |
| מקמ 1215 | 15.5 | 10,399,000 | 10.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.76 | 5,145,060 | 5.15 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 8 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 253,960 | 0.84 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 5 | 0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 4 | 0.06 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 4 | 0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 4 | 0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 3 | 0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 3 | 0.02 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 3 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 3 | 0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 3 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 3 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,353 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -3 | 0.04 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -3 | 0.04 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -3 | 0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | -4 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.05 | -210,000 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.1 | -5 | 0.06 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.32 | -6 | 0.08 |
| Collateral | -9.46 | -1,886,511 | -6.28 |