קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
272.35
מחיר קנייה
272.35
- % החודש:10.38%
- % השנה:18.39%
- % 3 חודשים:9.45%
- % 12 חודשים:30.8%
- סטיית תקן (שנה):31.07
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.9 | 506 | 6.65 |
| מק"מ | 4 | 86.97 | 72,840,000 | 72.3 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.58 | 5,219,265 | 5.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.75 | -517,030 | -1.46 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.38 | -700,000 | 0.05 |
| סה"כ | 15 | 189.32 | 76,842,741 | 83.02 |
אחזקות הקרן
S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 916
מקמ 517
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.74 | 495 | 6.56 |
| מקמ 616 | 47.35 | 39,390,000 | 39.37 |
| מקמ 916 | 17.87 | 15,000,000 | 14.86 |
| מקמ 517 | 11.65 | 10,000,000 | 9.68 |
| מקמ 816 | 10.1 | 8,450,000 | 8.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.11 | 5,079,608 | 5.08 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 8 | 0.06 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 3 | 0.04 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 138,265 | 0.39 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 2 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,392 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.99 | -5 | -0.02 |
| Collateral | -1.75 | -517,030 | -1.46 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.38 | -700,000 | 0.05 |