קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
253.63
מחיר קנייה
253.63
- % החודש:-6.38%
- % השנה:10.25%
- % 3 חודשים:6.15%
- % 12 חודשים:53.31%
- סטיית תקן (שנה):28.76
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.15 | 454 | 1.73 |
| מק"מ | 4 | 90.23 | 63,392,100 | 62.96 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.71 | 7,145,758 | 7.47 |
| SPOT | 2 | 1.28 | 280,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.92 | -420,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.35 | -733,045 | -2.34 |
| סה"כ | 14 | 197.1 | 69,665,267 | 69.85 |
אחזקות הקרן
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.05 | 449 | 1.76 |
| מקמ 316 | 48.95 | 34,392,100 | 34.16 |
| מקמ 216 | 27.13 | 19,000,000 | 18.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.02 | 6,994,344 | 6.99 |
| מקמ 116 | 7.16 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 916 | 6.99 | 5,000,000 | 4.87 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 150,048 | 0.48 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 3 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 110,000 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 2 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,366 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.92 | -420,000 | 0.02 |
| Collateral | -3.35 | -733,045 | -2.34 |