קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
264.88
מחיר קנייה
264.88
- % החודש:-3.11%
- % השנה:15.14%
- % 3 חודשים:-3.18%
- % 12 חודשים:40.82%
- סטיית תקן (שנה):28.86
- שארפ (שנה):1.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | 0.29 |
| תחילת השנה | 1.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.83 | 469 | -4.89 |
| מקמ 616 | 52.68 | 39,390,000 | 39.13 |
| מקמ 516 | 24.75 | 18,450,000 | 18.38 |
| מקמ 916 | 19.87 | 15,000,000 | 14.76 |
| Collateral | 11.48 | 2,696,022 | 8.53 |
| SPOT_USDILS | 2.9 | 680,000 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 3 | -0.04 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 2 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,380 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -3 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.79 | -420,000 | -0.02 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.17 | -10 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.62 | -615,743 | -1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.06 | -2,273,877 | -2.27 |