קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
217.79
מחיר קנייה
217.9
- % החודש:-9.34%
- % השנה:-5.33%
- % 3 חודשים:-16.49%
- % 12 חודשים:-1.68%
- סטיית תקן (שנה):31.59
- שארפ (שנה):-0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.56 | 0.07 |
| תחילת השנה | -1.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.34 | 490 | -5.86 |
| מקמ 916 | 47.34 | 35,000,000 | 34.9 |
| מקמ 816 | 37.75 | 27,840,000 | 27.83 |
| מקמ 517 | 13.23 | 10,000,000 | 9.76 |
| Collateral | 10.22 | 2,463,778 | 7.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 588,084 | 0.59 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 2 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,404 | 0 |
| F_130726_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.41 | -100,000 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -2 | 0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -2 | -0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -2 | -0.03 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -3 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -3 | -0.02 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | -4 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | -4 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.02 | -246,216 | -0.75 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.1 | -5 | -0.02 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.31 | -6 | -0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.31 | -6 | -0.09 |