קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	0.75
תחילת השנה	-8.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.3	432	6
מקמ 1015	27.02	18,000,000	17.93
מקמ 915	25.61	17,000,000	16.99
מקמ 1115	22.44	15,000,000	14.88
מקמ 1215	15.5	10,399,000	10.29
פיקדון בבנק מסוים	7.76	5,145,060	5.15
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	8	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.27	253,960	0.84
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	5	0.03
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	4	0.06
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	4	0.03
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	4	0.01
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	3	0.03
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	3	0.02
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	3	0
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	3	0.01
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	3	0
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	3	0
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,353	0
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.66	-3	0.04
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.66	-3	0.04
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.66	-3	0.03
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.88	-4	0.05
SPOT_USDILS	-1.05	-210,000	0
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.1	-5	0.06
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.32	-6	0.08
Collateral	-9.46	-1,886,511	-6.28