קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
209.44
מחיר קנייה
209.53
- % החודש:3.14%
- % השנה:29.28%
- % 3 חודשים:32.98%
- % 12 חודשים:42.52%
- סטיית תקן (שנה):25.32
- שארפ (שנה):1.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.54 | -0.15 |
| תחילת השנה | -7.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.85 | 446 | 2.01 |
| מקמ 715 | 25.09 | 13,465,693 | 13.37 |
| מקמ 1215 | 19.04 | 10,399,000 | 10.15 |
| מקמ 515 | 16.37 | 8,730,000 | 8.72 |
| מקמ 615 | 15.89 | 8,500,000 | 8.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.67 | 6,217,621 | 6.22 |
| מקמ 1015 | 5.53 | 3,000,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 531,982 | 1.93 |
| מקמ 815 | 1.6 | 863,015 | 0.85 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 5 | 0.04 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 5 | 0.03 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 4 | 0.04 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 4 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,339 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -64,000 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -4 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -4 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -4 | 0.01 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -4 | -0.01 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.7 | -250,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.74 | -255,000 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.1 | -9 | -0.02 |
| Collateral | -2.36 | -347,327 | -1.26 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.79 | -12 | -0.16 |