קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
209.23
מחיר קנייה
209.3
-1.17%
  • % החודש:-1.17%
  • % השנה:29.15%
  • % 3 חודשים:11.66%
  • % 12 חודשים:37.59%
  • סטיית תקן (שנה):24.79
  • שארפ (שנה):1.35
מספר נייר
5127550
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
66.18
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Aerospace & Defense
מדד השוואה
S&P AEROSPACE & DEFENSE SELECT INDUSTRY - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/05/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
214.52
141.43

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.450.98
תחילת השנה-7.2--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_0195.454324.07
מקמ 81523.0914,863,01514.8
מקמ 71521.0113,465,69313.47
מקמ 91518.5812,000,00011.91
מקמ 121515.9410,399,00010.21
פיקדון בבנק מסוים8.491,615,2205.44
פיקדון בבנק מסוים7.34,681,0454.68
מקמ 10154.633,000,0002.97
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_011.7780.05
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_011.150
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_010.8840.03
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_010.6630.02
פיקדון בבנק מסוים01,3390
SPOT_USDILS-0.42-80,0000
SPOT_USDILS-0.42-80,0000
SPOT_USDILS-1.89-360,0000
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00-5.2-990,0000.18
Collateral-5.98-1,138,604-3.84