קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
164.7
מחיר קנייה
164.7
- % החודש:5.43%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:-3.05%
- % 12 חודשים:23.58%
- סטיית תקן (שנה):24.66
- שארפ (שנה):0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.38 | -2.07 |
| תחילת השנה | -5.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.78 | 511 | -2.94 |
| מקמ 415 | 27.86 | 15,500,000 | 15.44 |
| מקמ 515 | 24.58 | 13,730,000 | 13.62 |
| מקמ 1215 | 18.18 | 10,399,000 | 10.08 |
| מקמ 315 | 15.33 | 8,500,000 | 8.49 |
| Collateral | 6.99 | 1,086,476 | 3.87 |
| מקמ 1015 | 5.28 | 3,000,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.44 | 690,449 | 2.46 |
| מקמ 815 | 1.53 | 863,015 | 0.85 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 7 | -0.09 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 4 | -0.02 |
| מקמ 715 | 0.83 | 465,693 | 0.46 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 3 | -0.04 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 3 | -0.03 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 3 | -0.03 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 3 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,326 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -35,550 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -36,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -38,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -53,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -57,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -58,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -80,000 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -3 | -0.01 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -3 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -3 | 0.01 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -3 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -4 | -0.03 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.04 | -5 | -0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.25 | -6 | -0.01 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -7 | -0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -7 | 0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.67 | -8 | -0.05 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.67 | -8 | -0.06 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.41 | -530,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.14 | -3,403,418 | -3.4 |