קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	0.29
תחילת השנה	1.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.7	449	12.97
מקמ 316	50.47	42,392,100	42.37
מקמ 516	21.83	18,450,000	18.33
מקמ 916	17.55	15,000,000	14.73
פיקדון בבנק מסוים	7.31	6,138,226	6.14
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	7	0.01
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	7	0.01
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	4	-0.01
SPOT_USDILS	0.79	210,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.7	185,863	0.58
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	3	0.06
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	3	0.04
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	3	0
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	3	0.03
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	3	0.01
SPOT_USDILS	0.56	150,000	0
SPOT_USDILS	0.52	140,000	0
SPOT_USDILS	0.49	130,000	0
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	2	0.04
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	2	0
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	2	0
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	2	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,380	0
SPOT_USDILS	-0.12	-32,800	0
SPOT_USDILS	-0.14	-36,360	0
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.64	-3	0.09
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.64	-3	0.09
SPOT_USDILS	-0.75	-200,000	-0.01
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.07	-5	0.08
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.49	-7	0.17
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-1.57	-420,000	-0.02
Collateral	-14.09	-3,764,772	-11.82