קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
218.07
מחיר קנייה
218.19
- % החודש:-0.6%
- % השנה:-5.21%
- % 3 חודשים:-15.11%
- % 12 חודשים:-8.03%
- סטיית תקן (שנה):30.85
- שארפ (שנה):-0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.52 | -0.98 |
| תחילת השנה | -2.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.16 | 490 | -7.63 |
| מקמ 916 | 49.14 | 35,000,000 | 35 |
| מקמ 817 | 20.45 | 15,000,000 | 14.57 |
| מקמ 1116 | 17.92 | 12,840,000 | 12.77 |
| מקמ 517 | 13.74 | 10,000,000 | 9.79 |
| Collateral | 9.4 | 2,237,898 | 6.7 |
| SPOT_USDILS | 3.36 | 800,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 1,258,426 | 1.26 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 4 | -0.06 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 4 | -0.09 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 3 | -0.03 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 2 | -0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 2 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,404 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.34 | -80,000 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -2 | 0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -2 | -0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -2 | -0.03 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -3 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -3 | -0.02 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -4 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -4 | -0.02 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -4 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.99 | -234,927 | -0.7 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.08 | -5 | -0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.3 | -6 | -0.01 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.3 | -6 | -0.09 |