קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
249.17
מחיר קנייה
249.3
- % החודש:0.99%
- % השנה:8.31%
- % 3 חודשים:-5.32%
- % 12 חודשים:18.29%
- סטיית תקן (שנה):31.46
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.64 | 0.11 |
| תחילת השנה | -0.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.08 | 490 | 0.35 |
| מקמ 916 | 43.2 | 35,000,000 | 34.8 |
| מקמ 816 | 34.45 | 27,840,000 | 27.75 |
| מקמ 517 | 12.09 | 10,000,000 | 9.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.84 | 3,899,315 | 3.9 |
| Collateral | 3.74 | 1,014,579 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 372,230 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,392 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -3 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -4 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -4 | -0.02 |
| S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.05 | -5 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.54 | -690,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.58 | -700,000 | -0.05 |