קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
158.62
מחיר קנייה
158.62
- % החודש:1.54%
- % השנה:-2.09%
- % 3 חודשים:-10.14%
- % 12 חודשים:21.11%
- סטיית תקן (שנה):24.54
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.38 | -1.99 |
| תחילת השנה | -5.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.53 | 511 | 1.23 |
| מקמ 415 | 25.21 | 15,500,000 | 15.39 |
| מקמ 215 | 22.48 | 13,728,900 | 13.72 |
| מקמ 315 | 20.4 | 12,500,000 | 12.45 |
| מקמ 1215 | 16.46 | 10,399,000 | 10.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 3,038,322 | 3.04 |
| מקמ 1015 | 4.78 | 3,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 416,080 | 1.49 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 7 | -0.03 |
| מקמ 815 | 1.38 | 863,015 | 0.84 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 4 | 0.01 |
| מקמ 715 | 0.75 | 465,693 | 0.46 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 3 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,326 | 0 |
| Collateral | -0.19 | -33,158 | -0.12 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -3 | -0.01 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -3 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -5 | -0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.23 | -6 | -0.01 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.43 | -7 | -0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.43 | -7 | 0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.64 | -8 | -0.05 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.11 | -530,000 | 0.05 |