קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
249.91
מחיר קנייה
250.02
- % החודש:3.62%
- % השנה:8.63%
- % 3 חודשים:-1.64%
- % 12 חודשים:64.06%
- סטיית תקן (שנה):28.67
- שארפ (שנה):2.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.01 | -3.83 |
| תחילת השנה | 1.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.08 | 449 | 11.8 |
| מקמ 316 | 50.77 | 42,392,100 | 42.24 |
| מקמ 216 | 22.16 | 18,450,000 | 18.44 |
| מקמ 916 | 17.65 | 15,000,000 | 14.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.7 | 7,235,966 | 7.24 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 7 | -0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 7 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 356,286 | 1.1 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 4 | -0.02 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 3 | 0.05 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 3 | 0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 3 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 140,000 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 2 | 0.03 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 2 | -0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 2 | -0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,380 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -130,000 | 0 |
| F_150126_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.56 | -420,000 | 0.03 |
| Collateral | -14.97 | -4,024,342 | -12.46 |