קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
272.44
מחיר קנייה
272.44
- % החודש:18.43%
- % השנה:18.43%
- % 3 חודשים:13.25%
- % 12 חודשים:59.55%
- סטיית תקן (שנה):27.16
- שארפ (שנה):2.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.03 | 2.11 |
| תחילת השנה | -10.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.64 | 453 | 6.83 |
| מקמ 1215 | 54.34 | 40,399,000 | 40.25 |
| מקמ 1115 | 20.24 | 15,000,000 | 14.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.29 | 9,101,814 | 9.1 |
| מקמ 116 | 6.7 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 916 | 6.53 | 5,000,000 | 4.84 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 4 | -0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 3 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 127,048 | 0.41 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,366 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.04 | -10,000 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -3 | 0.01 |
| F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -0.7 | -160,000 | 0 |
| Collateral | -10.26 | -2,335,453 | -7.6 |