קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
223.13
מחיר קנייה
223.13
- % החודש:1.83%
- % השנה:37.73%
- % 3 חודשים:6.48%
- % 12 חודשים:35.52%
- סטיית תקן (שנה):25.67
- שארפ (שנה):1.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.07 | -1.93 |
| תחילת השנה | -10.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.89 | 453 | 3.46 |
| מקמ 1215 | 56.83 | 40,399,000 | 40.12 |
| מקמ 1015 | 25.49 | 18,000,000 | 17.99 |
| מקמ 1115 | 21.17 | 15,000,000 | 14.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.76 | 6,887,986 | 6.89 |
| מקמ 916 | 6.83 | 5,000,000 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 702,284 | 2.32 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,353 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.05 | -10,000 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -3 | 0.01 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -0.75 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -360,000 | 0 |
| Collateral | -2.92 | -622,119 | -2.06 |