קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
201.69
מחיר קנייה
201.69
0.41%
  • % החודש:-0.67%
  • % השנה:24.5%
  • % 3 חודשים:42.61%
  • % 12 חודשים:44.99%
  • סטיית תקן (שנה):25.35
  • שארפ (שנה):1.61
מספר נייר
5127550
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
64.1
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Aerospace & Defense
מדד השוואה
S&P AEROSPACE & DEFENSE SELECT INDUSTRY - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/05/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
203.06
138.58

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.54-0.15
תחילת השנה-7.64--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01103.854462.01
מקמ 71525.0913,465,69313.37
מקמ 121519.0410,399,00010.15
מקמ 51516.378,730,0008.72
מקמ 61515.898,500,0008.47
פיקדון בבנק מסוים11.676,217,6216.22
מקמ 10155.533,000,0002.95
פיקדון בבנק מסוים3.62531,9821.93
מקמ 8151.6863,0150.85
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_011.1650.04
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_011.1650.03
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_010.9340.04
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_010.9340
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_010.730
פיקדון בבנק מסוים01,3390
SPOT_USDILS-0.44-64,0000
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.93-40
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.93-40
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.93-40.01
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01-0.93-4-0.01
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-1.7-250,0000.01
SPOT_USDILS-1.74-255,0000
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01-2.1-9-0.02
Collateral-2.36-347,327-1.26
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01-2.79-12-0.16