קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
264.21
מחיר קנייה
264.27
- % החודש:-2.47%
- % השנה:14.85%
- % 3 חודשים:15.74%
- % 12 חודשים:71.78%
- סטיית תקן (שנה):28.7
- שארפ (שנה):2.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.01 | -3.37 |
| תחילת השנה | 1.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.05 | 449 | 1.76 |
| מקמ 316 | 48.95 | 34,392,100 | 34.16 |
| מקמ 216 | 27.13 | 19,000,000 | 18.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.02 | 6,994,344 | 6.99 |
| מקמ 116 | 7.16 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 916 | 6.99 | 5,000,000 | 4.87 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 150,048 | 0.48 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 3 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 110,000 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 2 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,366 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.92 | -420,000 | 0.02 |
| Collateral | -3.35 | -733,045 | -2.34 |