קסם DAX KTF
מחיר פדיון
169.34
מחיר קנייה
169.34
- % החודש:0.68%
- % השנה:25.69%
- % 3 חודשים:7.16%
- % 12 חודשים:26.42%
- סטיית תקן (שנה):18.02
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 76.42 | 5,130,000 | 1.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 72.63 | 44 | -0.27 |
| מק"מ | 4 | 64.03 | 17,641,000 | 17.33 |
| מניות ETF | 4 | 27.09 | 9,197 | 7.33 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.87 | 2,018,605 | 2.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.62 | -310,000 | -1.25 |
| סה"כ | 18 | 244.42 | 24,488,846 | 27.03 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun25
מקמ 1215
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun25 | 72.63 | 44 | -0.27 |
| מקמ 1215 | 35.17 | 9,791,000 | 9.52 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 28.3 | 1,900,000 | 0.61 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 27.56 | 1,850,000 | 0.64 |
| מקמ 615 | 13.93 | 3,800,000 | 3.77 |
| F_190325_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 8.94 | 600,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 8.65 | 2,350,000 | 2.34 |
| F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 7.45 | 500,000 | 0.13 |
| X DAX | 7.24 | 2,329 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.98 | 1,890,504 | 1.89 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 6.95 | 2,388 | 1.88 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 6.51 | 2,369 | 1.76 |
| LYXOR DAX DR | 6.39 | 2,111 | 1.73 |
| מקמ 415 | 6.28 | 1,700,000 | 1.7 |
| F_230125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.17 | 280,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 126,307 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,794 | 0 |
| Collateral | -4.62 | -310,000 | -1.25 |