קסם DAX KTF
מחיר פדיון
160.96
מחיר קנייה
160.96
- % החודש:1.6%
- % השנה:19.47%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:18.1%
- סטיית תקן (שנה):17.34
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 83.93 | 28,091,000 | 27.94 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 73.87 | 6,330,000 | -0.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 73.84 | 53 | 0.11 |
| מניות ETF | 4 | 26.69 | 10,808 | 8.88 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.81 | 1,168,780 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.35 | 30,000 | 0.12 |
| סה"כ | 14 | 261.49 | 35,630,641 | 37.8 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Dec25
מקמ 1215
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Dec25 | 73.84 | 53 | 0.11 |
| מקמ 1215 | 61.44 | 20,591,000 | 20.45 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 52.28 | 4,480,000 | -0.02 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 21.59 | 1,850,000 | -0.16 |
| מקמ 1015 | 13.51 | 4,500,000 | 4.5 |
| מקמ 1115 | 8.98 | 3,000,000 | 2.99 |
| LYXOR DAX DR | 6.73 | 2,643 | 2.24 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 6.7 | 2,743 | 2.23 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 6.67 | 2,894 | 2.22 |
| X DAX | 6.59 | 2,528 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 1,248,647 | 1.25 |
| Collateral | 0.35 | 30,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,830 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | -81,697 | -0.32 |