קסם DAX KTF
מחיר פדיון
158.26
מחיר קנייה
158.26
- % החודש:0.26%
- % השנה:-2.32%
- % 3 חודשים:10.54%
- % 12 חודשים:-6.14%
- סטיית תקן (שנה):13.96
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 88.99 | 44 | -0.09 |
| מק"מ | 1 | 84.07 | 17,160,000 | 17.15 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 80.77 | 5,010,000 | -0.81 |
| מניות ETF | 4 | 11.02 | 3,082 | 2.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.25 | 497,823 | 1.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.06 | 190,000 | 0.62 |
| סה"כ | 12 | 274.16 | 22,860,949 | 20.4 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun26
מקמ 616
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun26 | 88.99 | 44 | -0.09 |
| מקמ 616 | 84.07 | 17,160,000 | 17.15 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 50.14 | 3,110,000 | -0.56 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 30.63 | 1,900,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.47 | 339,256 | 1.12 |
| Collateral | 3.06 | 190,000 | 0.62 |
| LYXOR DAX DR | 2.83 | 768 | 0.58 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 2.81 | 794 | 0.57 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 2.73 | 818 | 0.56 |
| X DAX | 2.65 | 702 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 156,685 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,882 | 0 |