קסם DAX KTF
מחיר פדיון
147.01
מחיר קנייה
147.01
- % החודש:1.81%
- % השנה:-9.26%
- % 3 חודשים:-3.42%
- % 12 חודשים:-13.68%
- סטיית תקן (שנה):14.12
- שארפ (שנה):-1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 85.45 | 44 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 82.89 | 4,840,000 | -0.25 |
| מק"מ | 1 | 82.31 | 17,640,000 | 17.53 |
| מניות ETF | 4 | 14.77 | 4,304 | 3.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.79 | 214,431 | 0.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.71 | 100,000 | 0.36 |
| SPOT | 1 | -0.96 | -56,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 267.96 | 22,742,779 | 21.28 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun26
מקמ 616
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
ISHARES CORE DAX UCITS ETF D
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun26 | 85.45 | 44 | 0.12 |
| מקמ 616 | 82.31 | 17,640,000 | 17.53 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 71.93 | 4,200,000 | -0.17 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 29.63 | 1,730,000 | -0.03 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 4.32 | 1,345 | 0.92 |
| LYXOR DAX DR | 3.67 | 1,035 | 0.78 |
| X DAX | 3.51 | 964 | 0.75 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 3.27 | 960 | 0.7 |
| Collateral | 1.71 | 100,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 63,161 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 149,404 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,866 | 0 |
| F_190326_46_46_DL_0_Y_1_00_00 | -0.34 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.96 | -56,000 | 0 |
| F_230326_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -5.14 | -300,000 | -0.01 |
| F_170326_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | -13.19 | -770,000 | -0.05 |