קסם DAX KTF
מחיר פדיון
160.69
מחיר קנייה
160.69
- % החודש:1.65%
- % השנה:19.27%
- % 3 חודשים:13.84%
- % 12 חודשים:25.27%
- סטיית תקן (שנה):17.93
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 77.22 | 40 | 1.01 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 71.61 | 4,030,000 | 0.04 |
| מק"מ | 4 | 66.59 | 14,343,700 | 14 |
| מניות ETF | 4 | 22.65 | 6,568 | 4.76 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.19 | 1,134,809 | 1.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.36 | -20,000 | -0.07 |
| סה"כ | 16 | 243.9 | 19,495,117 | 21.04 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Mar25
מקמ 1215
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Mar25 | 77.22 | 40 | 1.01 |
| מקמ 1215 | 45 | 9,791,000 | 9.46 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 33.76 | 1,900,000 | 0.05 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 32.87 | 1,850,000 | -0.02 |
| מקמ 215 | 11.19 | 2,352,700 | 2.35 |
| מקמ 415 | 8.03 | 1,700,000 | 1.69 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 5.86 | 1,720 | 1.23 |
| LYXOR DAX DR | 5.79 | 1,634 | 1.22 |
| X DAX | 5.79 | 1,593 | 1.22 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 5.21 | 1,621 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 1,072,307 | 1.07 |
| F_230125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.98 | 280,000 | 0.01 |
| מקמ 315 | 2.37 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 60,708 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,794 | 0 |
| Collateral | -0.36 | -20,000 | -0.07 |