קסם DAX KTF
מחיר פדיון
143.56
מחיר קנייה
143.56
- % החודש:-12.78%
- % השנה:-11.39%
- % 3 חודשים:-10.62%
- % 12 חודשים:-10.63%
- סטיית תקן (שנה):16.27
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 76.96 | 50 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 74.55 | 5,930,000 | -0.09 |
| מק"מ | 2 | 73.38 | 22,025,600 | 21.88 |
| מניות ETF | 4 | 23.33 | 8,486 | 6.96 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.98 | 473,346 | 0.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.13 | 10,000 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -0.52 | -41,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 250.81 | 28,406,482 | 29.83 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Mar26
מקמ 316
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Mar26 | 76.96 | 50 | 0.15 |
| מקמ 316 | 66.7 | 20,025,600 | 19.89 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 52.8 | 4,200,000 | -0.12 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 21.75 | 1,730,000 | 0.04 |
| מקמ 216 | 6.68 | 2,000,000 | 1.99 |
| X DAX | 6.31 | 2,186 | 1.88 |
| LYXOR DAX DR | 6.28 | 2,221 | 1.87 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 5.76 | 2,129 | 1.72 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 4.98 | 1,950 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 150,256 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 321,242 | 0.32 |
| Collateral | 0.13 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,848 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.52 | -41,000 | 0 |