קסם DAX KTF
מחיר פדיון
144.04
מחיר קנייה
144.04
- % החודש:-2%
- % השנה:-11.1%
- % 3 חודשים:-9.35%
- % 12 חודשים:-12.83%
- סטיית תקן (שנה):13.69
- שארפ (שנה):-1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 80.78 | 47 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 80.61 | 5,930,000 | 0.17 |
| מק"מ | 2 | 77.86 | 21,225,600 | 21.2 |
| מניות ETF | 4 | 20.44 | 6,730 | 5.57 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.96 | 412,086 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.14 | 10,000 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -0.95 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 260.84 | 27,514,463 | 27.59 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Mar26
מקמ 316
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Mar26 | 80.78 | 47 | 0.09 |
| מקמ 316 | 70.56 | 19,225,600 | 19.21 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 57.09 | 4,200,000 | 0.09 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 23.52 | 1,730,000 | 0.08 |
| מקמ 516 | 7.3 | 2,000,000 | 1.99 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 5.54 | 1,949 | 1.51 |
| LYXOR DAX DR | 5.24 | 1,671 | 1.43 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 5.17 | 1,716 | 1.41 |
| X DAX | 4.49 | 1,394 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 365,642 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 44,578 | 0.17 |
| Collateral | 0.14 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,866 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.95 | -70,000 | 0 |