קסם DAX KTF
מחיר פדיון
162.42
מחיר קנייה
162.42
- % החודש:2.69%
- % השנה:0.25%
- % 3 חודשים:1.9%
- % 12 חודשים:3.37%
- סטיית תקן (שנה):14.27
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 89.11 | 44 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 83.3 | 5,400,000 | -0.04 |
| מק"מ | 2 | 74.77 | 17,160,000 | 16.83 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16 | 2,533,789 | 3.6 |
| מניות ETF | 4 | 10.71 | 2,998 | 2.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.31 | 20,000 | 0.07 |
| סה"כ | 13 | 274.2 | 25,116,831 | 22.65 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Sep26
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 817
מקמ 1116
F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep26 | 89.11 | 44 | -0.23 |
| F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 53.99 | 3,500,000 | -0.1 |
| מקמ 817 | 43.14 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 1116 | 31.63 | 7,160,000 | 7.12 |
| F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 29.31 | 1,900,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.33 | 2,099,889 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.66 | 432,002 | 1.5 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 2.81 | 794 | 0.63 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 2.73 | 818 | 0.61 |
| X DAX | 2.61 | 691 | 0.59 |
| LYXOR DAX DR | 2.56 | 695 | 0.58 |
| Collateral | 0.31 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,898 | 0 |