קסם DAX KTF
מחיר פדיון
168.15
מחיר קנייה
168.15
- % החודש:2.42%
- % השנה:24.81%
- % 3 חודשים:-1.93%
- % 12 חודשים:24.51%
- סטיית תקן (שנה):17.69
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 73.16 | 49 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 64 | 5,130,000 | -0.19 |
| מק"מ | 4 | 61.75 | 19,991,000 | 19.74 |
| מניות ETF | 4 | 26.42 | 9,965 | 8.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.8 | 1,616,669 | 3.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.25 | 180,000 | 0.72 |
| סה"כ | 15 | 237.38 | 26,927,683 | 31.75 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun25
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun25 | 73.16 | 49 | -0.1 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 40.92 | 3,280,000 | -0.26 |
| מקמ 1215 | 29.97 | 9,791,000 | 9.58 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 23.08 | 1,850,000 | 0.07 |
| מקמ 615 | 11.88 | 3,800,000 | 3.8 |
| מקמ 715 | 10.59 | 3,400,000 | 3.39 |
| מקמ 815 | 9.31 | 3,000,000 | 2.98 |
| X DAX | 7.08 | 2,528 | 2.26 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 6.88 | 2,623 | 2.2 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 6.69 | 2,703 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.32 | 506,513 | 2.02 |
| LYXOR DAX DR | 5.77 | 2,111 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 1,108,344 | 1.11 |
| Collateral | 2.25 | 180,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,812 | 0 |