קסם DAX KTF
מחיר פדיון
168.16
מחיר קנייה
168.16
- % החודש:0.99%
- % השנה:24.81%
- % 3 חודשים:14.15%
- % 12 חודשים:31.23%
- סטיית תקן (שנה):17.89
- שארפ (שנה):1.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.44 | -1.08 |
| תחילת השנה | 9.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun25 | 73.8 | 44 | 0.17 |
| F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 49.06 | 3,280,000 | -0.42 |
| מקמ 1215 | 34.55 | 9,791,000 | 9.55 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 27.67 | 1,850,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.13 | 4,457,779 | 4.46 |
| מקמ 615 | 13.69 | 3,800,000 | 3.78 |
| מקמ 515 | 6.69 | 1,850,000 | 1.85 |
| LYXOR DAX DR | 6.5 | 2,111 | 1.8 |
| X DAX | 6.41 | 2,032 | 1.77 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 6.14 | 2,078 | 1.7 |
| מקמ 715 | 6.11 | 1,700,000 | 1.69 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 5.92 | 2,124 | 1.64 |
| SPOT_EURILS | 2.44 | 163,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,812 | 0 |
| Collateral | -0.9 | -60,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.73 | -249,567 | -1.03 |