קסם DAX KTF
מחיר פדיון
153.59
מחיר קנייה
153.59
- % החודש:-3.69%
- % השנה:-5.2%
- % 3 חודשים:3.53%
- % 12 חודשים:-6.24%
- סטיית תקן (שנה):13.62
- שארפ (שנה):-0.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.17 | 0.43 |
| תחילת השנה | -6.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep26 | 88.7 | 44 | 0.25 |
| מקמ 816 | 81.42 | 17,160,000 | 17.11 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 50.17 | 3,110,000 | -0.27 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 30.65 | 1,900,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.91 | 304,352 | 1.03 |
| X DAX | 3.21 | 853 | 0.67 |
| LYXOR DAX DR | 2.82 | 768 | 0.59 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 2.8 | 794 | 0.59 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 2.72 | 818 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 328,941 | 0.33 |
| Collateral | 1.45 | 90,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,882 | 0 |