קסם DAX KTF
מחיר פדיון
160.96
מחיר קנייה
160.96
- % החודש:1.6%
- % השנה:19.47%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:18.1%
- סטיית תקן (שנה):17.34
- שארפ (שנה):0.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.96 | 0.23 |
| תחילת השנה | 7.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Dec25 | 73.84 | 53 | 0.11 |
| מקמ 1215 | 61.44 | 20,591,000 | 20.45 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 52.28 | 4,480,000 | -0.02 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 21.59 | 1,850,000 | -0.16 |
| מקמ 1015 | 13.51 | 4,500,000 | 4.5 |
| מקמ 1115 | 8.98 | 3,000,000 | 2.99 |
| LYXOR DAX DR | 6.73 | 2,643 | 2.24 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 6.7 | 2,743 | 2.23 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 6.67 | 2,894 | 2.22 |
| X DAX | 6.59 | 2,528 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 1,248,647 | 1.25 |
| Collateral | 0.35 | 30,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,830 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | -81,697 | -0.32 |