קסם DAX KTF
מחיר פדיון
160.68
מחיר קנייה
160.68
- % החודש:-1.56%
- % השנה:19.26%
- % 3 חודשים:-3.06%
- % 12 חודשים:15.76%
- סטיית תקן (שנה):17.87
- שארפ (שנה):0.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.39 | -0.56 |
| תחילת השנה | 9.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep25 | 72.98 | 53 | -0.01 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 51.32 | 4,480,000 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 28.54 | 9,791,000 | 9.68 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 21.19 | 1,850,000 | -0.14 |
| מקמ 915 | 18.55 | 6,300,000 | 6.3 |
| מקמ 1015 | 13.21 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 1115 | 8.77 | 3,000,000 | 2.98 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 7.03 | 2,906 | 2.38 |
| LYXOR DAX DR | 6.66 | 2,643 | 2.26 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 6.6 | 2,895 | 2.24 |
| X DAX | 6.52 | 2,528 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.88 | 1,315,637 | 1.32 |
| Collateral | 0.57 | 50,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,530 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,830 | 0 |