קסם DAX KTF
מחיר פדיון
162.08
מחיר קנייה
162.08
- % החודש:-1.48%
- % השנה:20.3%
- % 3 חודשים:-3.89%
- % 12 חודשים:18.07%
- סטיית תקן (שנה):17.86
- שארפ (שנה):0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.16 | 0.03 |
| תחילת השנה | 9.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep25 | 73.54 | 53 | -0.08 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 38.07 | 3,280,000 | -0.39 |
| מקמ 1215 | 28.24 | 9,791,000 | 9.62 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 21.47 | 1,850,000 | 0 |
| מקמ 915 | 18.36 | 6,300,000 | 6.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.32 | 3,515,650 | 3.52 |
| מקמ 715 | 9.98 | 3,400,000 | 3.4 |
| מקמ 815 | 8.77 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 6.96 | 600,000 | -0.03 |
| F_170625_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 6.96 | 600,000 | -0.06 |
| LYXOR DAX DR | 6.71 | 2,643 | 2.29 |
| X DAX | 6.58 | 2,528 | 2.24 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 6.4 | 2,623 | 2.18 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 6.22 | 2,703 | 2.12 |
| Collateral | 1.04 | 90,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,812 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | -24,597 | -0.1 |