הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
214.41
מחיר קנייה
214.41
- % החודש:1.01%
- % השנה:5.59%
- % 3 חודשים:15.78%
- % 12 חודשים:10.81%
- סטיית תקן (שנה):19.8
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 88.85 | 18,756 | -52.04 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 32.13 | 0 | 301.46 |
| מק"מ | 11 | 28.25 | 268,275,100 | 265.07 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 20.35 | 185,181,955 | 191.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 17.31 | 15,928,400 | 162.38 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 11.18 | 104 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.05 | 0 | 56.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.38 | 13,000,000 | 12.96 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.82 | -2,120,000 | -0.01 |
| סה"כ | 64 | 204.68 | 480,284,315 | 937.78 |
אחזקות הקרן
S_120325_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.62 | 3,930 | -2.14 |
| S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.21 | 3,421 | -17.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.14 | 0 | 132.66 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.64 | 2,880 | -1.57 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.05 | 2,755 | -13.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.67 | 0 | 109.47 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 11.18 | 104 | 0 |
| S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.94 | 2,310 | -11.17 |
| מקמ 615 | 9.16 | 86,275,100 | 85.92 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.11 | 1,500 | -3.02 |
| S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.49 | 1,160 | -1.95 |
| מקמ 515 | 5.43 | 51,000,000 | 50.96 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.79 | 800 | -1.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.4 | 0 | 31.88 |
| מקמ 1215 | 3.12 | 30,000,000 | 29.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.07 | 0 | 28.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.98 | 0 | 27.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.77 | 2,500,000 | 26.02 |
| מקמ 1015 | 2.77 | 26,500,000 | 26.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.63 | 2,450,000 | 24.65 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.3 | 2,100,000 | 21.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.29 | 20,722,000 | 21.49 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.15 | 2,000,000 | 20.14 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.98 | 1,833,800 | 18.55 |
| מקמ 1115 | 1.93 | 18,500,000 | 18.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.8 | 1,641,800 | 16.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 15.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.55 | 1,443,600 | 14.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.52 | 14,000,000 | 14.31 |
| מקמ 915 | 1.52 | 14,500,000 | 14.29 |
| הראל ריב אגח א | 1.41 | 13,000,000 | 13.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.41 | 13,000,000 | 13.24 |
| מקמ 116 | 1.4 | 13,500,000 | 13.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.39 | 12,728,000 | 13.07 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.38 | 13,000,000 | 12.96 |
| מקמ 316 | 1.34 | 13,000,000 | 12.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.29 | 11,728,000 | 12.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.28 | 11,757,000 | 11.99 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.14 | 10,000,000 | 10.72 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.09 | 10,000,000 | 10.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 9.87 |
| מקמ 815 | 1.05 | 10,000,000 | 9.89 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.03 | 9,000,000 | 9.68 |
| אלה פקדון אגח י | 0.99 | 9,000,000 | 9.3 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.88 | 8,000,000 | 8.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.88 | 8,000,000 | 8.27 |
| פועלים אגח 101 | 0.84 | 7,779,955 | 7.9 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 7,267,000 | 7.39 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.77 | 7,000,000 | 7.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.77 | 716,800 | 7.2 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.65 | 590,100 | 6.12 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.62 | 5,700,000 | 5.84 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.6 | 552,400 | 5.62 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.52 | 4,500,000 | 4.91 |
| מקמ 715 | 0.32 | 3,000,000 | 2.98 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.23 | 0 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.21 | 2,000,000 | 2.02 |
| מקמ 216 | 0.21 | 2,000,000 | 1.94 |
| גמא מסחרי 3 | 0.11 | 99,900 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -100,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -2,020,000 | -0.01 |