הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
216.79
מחיר קנייה
216.79
- % החודש:-8.24%
- % השנה:-7.42%
- % 3 חודשים:-8.1%
- % 12 חודשים:10.49%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 95.52 | 22,350 | 23.58 |
| מק"מ | 12 | 34.9 | 397,340,622 | 392.27 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 22.23 | 235,514,365 | 249.89 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.46 | 0 | 218.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.62 | 17,214,600 | 175.61 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.93 | 78,010,046 | 77.94 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.7 | 49 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.47 | 1,720,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.26 | 0 | -25.42 |
| סה"כ | 72 | 197.57 | 729,822,032 | 1,112.52 |
אחזקות הקרן
S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.1 | 6,810 | 5.23 |
| S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.38 | 3,600 | 4.11 |
| S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.87 | 2,310 | 6.1 |
| S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.83 | 2,300 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.78 | 0 | 98.66 |
| S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.55 | 2,000 | 3.85 |
| מקמ 316 | 8.1 | 91,361,480 | 91.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.49 | 0 | 84.18 |
| S_201125_147_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.14 | 1,670 | 0.25 |
| מקמ 416 | 6.94 | 78,500,000 | 78.01 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.56 | 1,300 | 1.66 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.13 | 1,200 | 0.68 |
| S_060325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.96 | 1,160 | 0.51 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 4.7 | 49 | 0 |
| מקמ 916 | 3.57 | 41,000,000 | 40.13 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.31 | 37,000,000 | 37.23 |
| מקמ 1016 | 3.04 | 35,000,000 | 34.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 29.77 |
| מקמ 516 | 2.64 | 30,000,000 | 29.71 |
| מקמ 1216 | 2.55 | 29,500,000 | 28.64 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.44 | 26,000,000 | 27.4 |
| מקמ 616 | 2.33 | 26,500,001 | 26.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.28 | 2,500,000 | 25.58 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.27 | 2,450,000 | 25.46 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.14 | 23,974,699 | 24.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.05 | 2,306,700 | 23.08 |
| מקמ 816 | 2.04 | 23,294,100 | 22.87 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.03 | 2,246,100 | 22.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.99 | 20,722,000 | 22.31 |
| מקמ 216 | 1.69 | 19,000,000 | 18.99 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.61 | 1,808,600 | 18.13 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.55 | 1,700,000 | 17.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.42 | 1,572,400 | 16 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.35 | 15,000,000 | 15.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.26 | 13,300,000 | 14.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.23 | 13,000,000 | 13.82 |
| פאי פלוס אגח א | 1.2 | 12,728,000 | 13.46 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.12 | 11,728,000 | 12.58 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.11 | 11,757,000 | 12.51 |
| הראל ריב אגח ג | 1.1 | 12,000,000 | 12.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.04 | 12,000,000 | 11.69 |
| מקמ 1116 | 1.04 | 12,000,000 | 11.68 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 3,700,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 10,000,000 | 11.15 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.96 | 1,050,000 | 10.82 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.89 | 9,000,000 | 10.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.88 | 9,298,365 | 9.89 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 9,000,000 | 9.65 |
| מקמ 117 | 0.78 | 9,082,200 | 8.79 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.77 | 8,000,000 | 8.6 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.76 | 8,000,000 | 8.58 |
| מרב פקדון אגח א | 0.74 | 8,000,000 | 8.31 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 7,267,000 | 7.64 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.68 | 7,568,000 | 7.67 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.66 | 716,800 | 7.44 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.62 | 6,500,000 | 7 |
| הראל ריב אגח ה | 0.59 | 6,500,000 | 6.62 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.46 | 500,000 | 5.15 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.45 | 4,500,000 | 5.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.44 | 5,035,347 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 3.8 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 3,646,000 | 3.72 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.33 | 364,000 | 3.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.2 | 0 | 2.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.19 | 2,000,000 | 2.1 |
| מקמ 726 | 0.18 | 2,102,841 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -1,980,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.87 | 0 | -9.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.39 | 0 | -15.61 |