הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
222.47
מחיר קנייה
222.47
- % החודש:-0.01%
- % השנה:9.56%
- % 3 חודשים:8.88%
- % 12 חודשים:16.56%
- סטיית תקן (שנה):18.39
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 79.32 | 18,756 | 28.73 |
| מק"מ | 10 | 32.65 | 362,970,180 | 356.66 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.29 | 0 | 309.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 20.57 | 215 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 18.27 | 191,702,000 | 199.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 15.46 | 16,578,500 | 169.04 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.72 | 52,035,347 | 51.55 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.23 | 4,000,000 | -0.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.05 | 0 | -22.42 |
| SPOT | 2 | -3.18 | -10,320,000 | 0.01 |
| סה"כ | 68 | 195.28 | 616,984,998 | 1,091.17 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
S_120625_95_90_ND_1_N_1_12_01
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 20.57 | 215 | 0 |
| S_120625_95_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.62 | 3,930 | 4.34 |
| S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.47 | 3,421 | 5.42 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.18 | 2,880 | 3.18 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.65 | 2,755 | 5.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.64 | 0 | 127.19 |
| S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.77 | 2,310 | 4.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.72 | 0 | 106.18 |
| מקמ 915 | 8.22 | 90,500,000 | 89.83 |
| S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.34 | 1,500 | 2.44 |
| S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.91 | 1,160 | 2.16 |
| מקמ 815 | 4.74 | 52,000,000 | 51.79 |
| מקמ 616 | 3.79 | 43,000,000 | 41.43 |
| מקמ 316 | 3.65 | 40,970,180 | 39.85 |
| S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.38 | 800 | 1.3 |
| מקמ 116 | 3 | 33,500,000 | 32.77 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.94 | 0 | 32.13 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.94 | 32,000,000 | 32.07 |
| מקמ 1215 | 2.7 | 30,000,000 | 29.47 |
| מקמ 1015 | 2.4 | 26,500,000 | 26.21 |
| מקמ 516 | 2.3 | 26,000,000 | 25.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.27 | 2,450,000 | 24.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 23.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.99 | 20,722,000 | 21.75 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.99 | 2,100,000 | 21.77 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.87 | 2,000,000 | 20.38 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.71 | 1,833,800 | 18.72 |
| מקמ 1115 | 1.67 | 18,500,000 | 18.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 17.75 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.56 | 1,641,800 | 17 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.56 | 1,700,000 | 17.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.34 | 1,443,600 | 14.69 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.33 | 14,000,000 | 14.48 |
| הראל ריב אגח א | 1.23 | 13,000,000 | 13.39 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 4,000,000 | -0.95 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.22 | 13,000,000 | 13.37 |
| פאי פלוס אגח א | 1.2 | 12,728,000 | 13.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.12 | 11,728,000 | 12.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.11 | 11,757,000 | 12.11 |
| הראל ריב אגח ג | 1.11 | 12,000,000 | 12.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.06 | 12,000,000 | 11.58 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1 | 10,000,000 | 10.87 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.96 | 1,050,000 | 10.54 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.94 | 10,000,000 | 10.29 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.9 | 9,000,000 | 9.79 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 9,000,000 | 9.4 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.77 | 8,000,000 | 8.36 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.76 | 8,000,000 | 8.36 |
| מרב פקדון אגח א | 0.74 | 8,000,000 | 8.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.72 | 8,035,347 | 7.9 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 7,267,000 | 7.45 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.67 | 7,000,000 | 7.32 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.66 | 716,800 | 7.26 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.56 | 590,100 | 6.17 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.52 | 552,400 | 5.67 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.46 | 500,000 | 5.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.45 | 4,500,000 | 4.96 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.2 | 0 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.19 | 2,000,000 | 2.03 |
| מקמ 216 | 0.18 | 2,000,000 | 1.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.84 | 0 | -9.23 |
| SPOT_USDILS | -1.11 | -3,600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.28 | 0 | -13.98 |
| SPOT_USDILS | -2.07 | -6,720,000 | 0.01 |