הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
193.87
מחיר קנייה
193.87
- % החודש:1.82%
- % השנה:-4.53%
- % 3 חודשים:-7.6%
- % 12 חודשים:7.71%
- סטיית תקן (שנה):19.67
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 93.02 | 18,756 | -38.58 |
| מק"מ | 12 | 39.94 | 375,756,979 | 370.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.01 | 0 | 231.84 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 20.28 | 183,181,955 | 187.84 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 13.99 | 12,761,600 | 129.71 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.99 | 62 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.63 | 0 | 24.42 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.39 | 13,000,000 | 12.86 |
| SPOT | 1 | 1.08 | 2,800,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1 | -2,600,000 | -0.04 |
| סה"כ | 61 | 203.33 | 584,919,352 | 918.19 |
אחזקות הקרן
S_121224_182_90_ND_1_N_1_12_01
S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.49 | 3,930 | -7.42 |
| S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.97 | 3,421 | -7.74 |
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.28 | 2,880 | -5.44 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.66 | 2,755 | -5.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.96 | 0 | 120.13 |
| S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.46 | 2,310 | -4.74 |
| מקמ 315 | 8.73 | 81,000,000 | 80.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.11 | 0 | 75.13 |
| S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.44 | 1,500 | -3.31 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 6.99 | 62 | 0 |
| S_061224_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.75 | 1,160 | -2.56 |
| מקמ 515 | 5.46 | 51,000,000 | 50.6 |
| מקמ 615 | 5.42 | 50,775,100 | 50.21 |
| מקמ 915 | 4.28 | 40,500,000 | 39.63 |
| S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.97 | 800 | -1.77 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.41 | 0 | 31.64 |
| מקמ 1215 | 3.14 | 30,000,000 | 29.07 |
| מקמ 415 | 2.9 | 26,981,879 | 26.88 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.79 | 2,500,000 | 25.82 |
| מקמ 1015 | 2.79 | 26,500,000 | 25.85 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.31 | 2,100,000 | 21.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.3 | 20,722,000 | 21.32 |
| מקמ 216 | 2.28 | 22,000,000 | 21.16 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.16 | 2,000,000 | 20.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.99 | 1,833,800 | 18.43 |
| מקמ 1115 | 1.94 | 18,500,000 | 17.98 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.81 | 1,641,800 | 16.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.75 | 0 | 16.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.57 | 1,443,600 | 14.51 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.53 | 14,000,000 | 14.2 |
| הראל ריב אגח א | 1.42 | 13,000,000 | 13.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.42 | 13,000,000 | 13.19 |
| מקמ 116 | 1.41 | 13,500,000 | 13.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.4 | 12,728,000 | 12.95 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.39 | 13,000,000 | 12.86 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.3 | 11,728,000 | 12.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.28 | 11,757,000 | 11.91 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.15 | 10,000,000 | 10.64 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.1 | 10,000,000 | 10.15 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 2,800,000 | 0 |
| מקמ 815 | 1.06 | 10,000,000 | 9.82 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.04 | 9,000,000 | 9.62 |
| אלה פקדון אגח י | 0.99 | 9,000,000 | 9.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.89 | 8,000,000 | 8.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.88 | 0 | 8.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.88 | 8,000,000 | 8.19 |
| פועלים אגח 101 | 0.85 | 7,779,955 | 7.84 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 7,267,000 | 7.34 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.78 | 7,000,000 | 7.19 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.65 | 590,100 | 6.07 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.63 | 5,700,000 | 5.8 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.6 | 552,400 | 5.58 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.53 | 4,500,000 | 4.87 |
| מקמ 715 | 0.53 | 5,000,000 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 2.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 2.15 |
| גמא מסחרי 3 | 0.11 | 99,900 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -2,600,000 | -0.04 |