הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
234.25
מחיר קנייה
234.25
- % החודש:0.55%
- % השנה:15.36%
- % 3 חודשים:5.39%
- % 12 חודשים:11.63%
- סטיית תקן (שנה):18.75
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 94.4 | 20,680 | 28.06 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.06 | 0 | 290.73 |
| מק"מ | 10 | 26.87 | 293,549,722 | 288.73 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 21.07 | 214,848,000 | 226.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 17.58 | 18,565,100 | 188.94 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.02 | 76,010,046 | 75.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.66 | 55 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.37 | -1,200,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.18 | 0 | -23.45 |
| סה"כ | 68 | 197.11 | 601,793,603 | 1,074.6 |
אחזקות הקרן
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 31.09 | 6,810 | 4.64 |
| S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.43 | 3,600 | 7.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.74 | 0 | 115.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.69 | 0 | 114.91 |
| S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.54 | 2,310 | 4.46 |
| S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.5 | 2,300 | 2.83 |
| S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.13 | 2,000 | 3.61 |
| מקמ 1215 | 8.23 | 88,999,000 | 88.38 |
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.93 | 1,300 | 1.78 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 5.66 | 55 | 0 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.48 | 1,200 | 1.62 |
| S_060325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.3 | 1,160 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 0 | 53.7 |
| מקמ 116 | 4.99 | 54,183,600 | 53.59 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.99 | 32,000,000 | 32.08 |
| מקמ 316 | 2.65 | 28,970,180 | 28.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.52 | 26,000,000 | 27.06 |
| מקמ 616 | 2.4 | 26,500,001 | 25.78 |
| מקמ 516 | 2.36 | 26,000,000 | 25.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.35 | 2,500,000 | 25.22 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.34 | 2,450,000 | 25.11 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.21 | 23,974,699 | 23.71 |
| מקמ 816 | 2.1 | 23,294,100 | 22.52 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.09 | 2,246,100 | 22.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.05 | 20,722,000 | 22.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.92 | 2,000,000 | 20.59 |
| מקמ 916 | 1.88 | 21,000,000 | 20.25 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.76 | 1,833,800 | 18.93 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.6 | 1,700,000 | 17.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.47 | 1,572,400 | 15.79 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.38 | 1,443,600 | 14.87 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.37 | 14,000,000 | 14.76 |
| הראל ריב אגח א | 1.27 | 13,000,000 | 13.67 |
| פאי פלוס אגח א | 1.24 | 12,728,000 | 13.29 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.16 | 11,728,000 | 12.44 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.15 | 11,757,000 | 12.36 |
| הראל ריב אגח ג | 1.14 | 12,000,000 | 12.23 |
| מקמ 216 | 1.1 | 12,000,000 | 11.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.08 | 12,000,000 | 11.61 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.03 | 10,000,000 | 11.02 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.99 | 1,050,000 | 10.66 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.98 | 10,000,000 | 10.5 |
| מקמ 1115 | 0.97 | 10,500,000 | 10.46 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.93 | 9,000,000 | 9.95 |
| אלה פקדון אגח י | 0.89 | 9,000,000 | 9.54 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.79 | 8,000,000 | 8.48 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.79 | 8,000,000 | 8.49 |
| מרב פקדון אגח א | 0.76 | 8,000,000 | 8.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.74 | 8,035,347 | 7.94 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 7,267,000 | 7.51 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.69 | 7,000,000 | 7.44 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.68 | 716,800 | 7.34 |
| הראל ריב אגח ה | 0.61 | 6,500,000 | 6.53 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.53 | 552,400 | 5.73 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.47 | 4,500,000 | 5.03 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 500,000 | 5.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 4.38 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 3,646,000 | 3.66 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 750,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.2 | 0 | 2.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.19 | 2,000,000 | 2.07 |
| מקמ 726 | 0.19 | 2,102,841 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -1,950,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.71 | 0 | -7.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.47 | 0 | -15.78 |