הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
257.06
מחיר קנייה
257.06
- % החודש:-1.73%
- % השנה:9.78%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:13.71%
- סטיית תקן (שנה):12.81
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 96.41 | 23,660 | 7.69 |
| מק"מ | 11 | 40.1 | 515,086,741 | 508.68 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 23.36 | 270,526,777 | 285.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 16.41 | 19,721,000 | 200.64 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.59 | 0 | 166.24 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.63 | 69,035,347 | 68.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.46 | 38 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.5 | 0 | 6.15 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 3 | -0.91 | -3,700,000 | 0.01 |
| סה"כ | 82 | 198.55 | 870,693,563 | 1,243.75 |
אחזקות הקרן
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.75 | 6,810 | 2.59 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.71 | 3,610 | -0.99 |
| S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.67 | 3,600 | 1.69 |
| מקמ 916 | 10.74 | 132,000,000 | 131.25 |
| S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.37 | 2,300 | -1.55 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.15 | 2,000 | -0.55 |
| S_201125_327_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.8 | 1,670 | 4.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.1 | 0 | 74.57 |
| מקמ 517 | 5.39 | 67,618,200 | 65.83 |
| S_200426_176_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.34 | 1,310 | 3.03 |
| מקמ 726 | 5.08 | 62,102,841 | 62.06 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.89 | 1,200 | -0.34 |
| מקמ 816 | 4.75 | 58,294,100 | 58.11 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.73 | 1,160 | -0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 0 | 51.14 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 3.46 | 38 | 0 |
| מקמ 617 | 3.37 | 42,354,400 | 41.15 |
| מקמ 417 | 3.03 | 37,978,600 | 37.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 35.2 |
| מקמ 1016 | 2.84 | 35,000,000 | 34.7 |
| מקמ 1216 | 2.38 | 29,500,000 | 29.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.29 | 26,000,000 | 27.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.22 | 28,000,000 | 27.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.13 | 2,500,000 | 25.99 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.92 | 2,306,700 | 23.45 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.9 | 2,246,100 | 23.21 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.86 | 22,000,000 | 22.76 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.8 | 2,200,000 | 22.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.51 | 1,808,600 | 18.42 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 1,572,400 | 16.25 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.27 | 15,000,000 | 15.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.18 | 13,300,000 | 14.45 |
| הראל ריב אגח א | 1.15 | 13,000,000 | 14.07 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.14 | 14,000,000 | 13.95 |
| פאי פלוס אגח א | 1.12 | 12,728,000 | 13.72 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.06 | 1,300,000 | 13 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.04 | 11,757,000 | 12.74 |
| הראל ריב אגח ג | 1.03 | 12,000,000 | 12.65 |
| איביאי פקדון אגח ז | 1.03 | 12,400,000 | 12.56 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.99 | 11,969,000 | 12.07 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.99 | 12,000,000 | 12.12 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.99 | 1,200,000 | 12.05 |
| מקמ 1116 | 0.97 | 12,000,000 | 11.87 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 10,000,000 | 11.34 |
| פועלים אגח 104 | 0.92 | 11,000,000 | 11.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 10,005,412 | 10.97 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.84 | 9,000,000 | 10.25 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.83 | 9,985,000 | 10.12 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.83 | 10,000,000 | 10.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 9,298,365 | 10.07 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.82 | 1,000,000 | 10.05 |
| מקמ 217 | 0.82 | 29,156,400 | 28.61 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.74 | 900,000 | 9.02 |
| מקמ 117 | 0.73 | 9,082,200 | 8.93 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.72 | 8,000,000 | 8.76 |
| מרב פקדון אגח א | 0.69 | 8,000,000 | 8.47 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.65 | 8,000,000 | 8 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 7,267,000 | 7.77 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.64 | 7,568,000 | 7.82 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 6,500,000 | 6.74 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 6,103,000 | 6.2 |
| הראל ריב אגח ו | 0.49 | 6,000,000 | 6.05 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.43 | 523,400 | 5.29 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.41 | 5,035,347 | 4.99 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.41 | 500,000 | 5.05 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.41 | 499,800 | 5.05 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.33 | 400,000 | 4.03 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.33 | 400,000 | 4.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 3,646,000 | 3.81 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.3 | 364,000 | 3.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 3.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 3.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 2.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.18 | 0 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -850,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -850,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -2,000,000 | 0 |