הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

229.26

מחיר קנייה

229.26

-0.53%

% החודש:0.18%
% השנה:12.9%
% 3 חודשים:6.24%
% 12 חודשים:13.42%
סטיית תקן (שנה):18.54
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	95.89	22,356	44
מק"מ	11	33.74	379,120,281	373.92
פיקדונות בבנק	9	25.05	0	277.55
אג"ח קונצרני	19	18.09	191,702,000	200.72
ני"ע מסחרי סחיר	12	17.01	18,488,400	188.62
אג"ח מדינה	4	6.79	76,010,046	75.3
חוזים עתידיים מניות	1	4.07	42	0
SPOT	2	0.19	600,000	0.01
FORWARD מט"ח	1	-1.38	-4,520,000	-0.25
עסקאות בנגזרי OTC	2	-4.37	0	-48.39
סה"כ	70	195.08	661,423,125	1,111.48

אחזקות הקרן

S_120625_95_90_ND_1_N_1_12_01

S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01

S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01

S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01

S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_95_90_ND_1_N_1_12_01	16.86	3,930	7.69
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	15.44	3,600	-0.69
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.67	3,421	8.32
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	12.35	2,880	5.63
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	11.82	2,755	8.15
פיקדון בבנק מסוים	11.51	0	127.55
S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01	9.91	2,310	6.03
פיקדון בבנק מסוים	8.39	0	92.96
מקמ 915	7.77	86,500,000	86.17
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	6.43	1,500	3.72
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.98	1,160	3.16
מקמ 815	4.69	52,000,000	51.96
מקמ 1015	4.63	51,650,100	51.27
S&P500 EMINI FUT Sep25	4.07	42	0
מקמ 316	3.61	40,970,180	39.98
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.43	800	1.99
מקמ 616	3.18	36,500,001	35.26
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.91	0	32.26
ממשלתי משתנה 0526	2.9	32,000,000	32.2
מקמ 1215	2.67	30,000,000	29.57
מקמ 116	2.61	29,500,000	28.97
מקמ 516	2.27	26,000,000	25.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.26	2,500,000	25.03
פועלים מסחרי 1	2.25	2,450,000	24.92
ממשלתי שקלי 0226	2.12	23,974,699	23.53
הראל פיקדון אגח ד	1.97	20,722,000	21.85
לאומי מסחרי 6	1.97	2,100,000	21.85
לאומי מסחרי 7	1.85	2,000,000	20.47
דיסק מנ מסחרי 5	1.7	1,833,800	18.79
מקמ 1115	1.65	18,500,000	18.29
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	17.43
דיסק מנ מסחרי 4	1.54	1,641,800	17.07
פועלים מסחרי 2	1.54	1,700,000	17.13
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.33	1,443,600	14.76
אלה פקדון אגח יא	1.32	14,000,000	14.61
הראל ריב אגח א	1.22	13,000,000	13.51
גלעד פקדון אגח ג	1.21	13,000,000	13.43
פאי פלוס אגח א	1.19	12,728,000	13.18
גי.אס.אי אגח ב	1.11	11,728,000	12.33
פאי פלוס אגח ב	1.1	11,757,000	12.22
הראל ריב אגח ג	1.09	12,000,000	12.12
ממשלתי משתנה 1134	1.05	12,000,000	11.63
פאי פיקדון אגח ב	0.99	10,000,000	10.92
דיסק מנ מסחרי 6	0.95	1,050,000	10.58
אביעד פקדון אגח ב	0.94	10,000,000	10.39
גי.אס.אי אגח א	0.89	9,000,000	9.86
אלה פקדון אגח י	0.85	9,000,000	9.47
SPOT_USDILS	0.8	2,600,000	0.01
גלעד פקדון אגח ב	0.76	8,000,000	8.41
ספיר פקדון אגח א	0.76	8,000,000	8.46
מרב פקדון אגח א	0.73	8,000,000	8.12
ממשלתי משתנה 1130	0.72	8,035,347	7.94
גלעד פקדון אגח ד	0.67	7,267,000	7.46
אביעד פקדון אגח א	0.66	7,000,000	7.37
ישראכרט מסחרי 4	0.66	716,800	7.28
ישראכרט מסחרי 3	0.51	552,400	5.7
מקמ 726	0.48	5,500,000	5.29
פאי פיקדון אגח א	0.45	4,500,000	4.98
מליסרון מסחרי 5	0.45	500,000	5.04
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	4.67
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.2	0	2.16
הראל ריב אגח ב	0.18	2,000,000	2.05
מקמ 216	0.18	2,000,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.61	-2,000,000	0
F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.38	-4,520,000	-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.71	0	-18.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.66	0	-29.47