הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
261.54
מחיר קנייה
261.54
- % החודש:-0.44%
- % השנה:11.69%
- % 3 חודשים:-0.66%
- % 12 חודשים:12.89%
- סטיית תקן (שנה):12.86
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 96.04 | 23,660 | 12.28 |
| מק"מ | 10 | 29.16 | 425,866,900 | 418.92 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 19.15 | 234,983,999 | 243.31 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.81 | 0 | 213.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 16.44 | 20,534,300 | 208.86 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.04 | 116,035,347 | 114.85 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.99 | 44 | 0 |
| SPOT | 3 | 0.48 | 2,050,000 | 0.01 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.21 | -880,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.51 | 0 | -19.24 |
| סה"כ | 81 | 189.39 | 798,614,250 | 1,192.6 |
אחזקות הקרן
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_180826_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.64 | 6,810 | 9.12 |
| S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.65 | 3,610 | 0.1 |
| S_180826_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.61 | 3,600 | -0.35 |
| S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.34 | 2,300 | 0.66 |
| S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.12 | 2,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.03 | 0 | 101.97 |
| S_201125_327_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.78 | 1,670 | 1.54 |
| S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.32 | 1,310 | 1.21 |
| מקמ 1016 | 5.26 | 67,000,000 | 66.78 |
| מקמ 517 | 5.21 | 67,618,200 | 66.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.97 | 65,000,000 | 63.1 |
| S_270825_455_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.87 | 1,200 | -0.39 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.71 | 1,160 | 0.33 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 3.99 | 44 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 0 | 48.12 |
| מקמ 717 | 3.6 | 46,997,400 | 45.75 |
| מקמ 617 | 3.26 | 42,354,400 | 41.36 |
| מקמ 417 | 2.94 | 37,978,600 | 37.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 36.37 |
| מקמ 817 | 2.61 | 34,129,700 | 33.14 |
| מקמ 1116 | 2.47 | 31,500,000 | 31.32 |
| מקמ 1216 | 2.3 | 29,500,000 | 29.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.21 | 26,000,000 | 28.05 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.86 | 2,306,700 | 23.59 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.84 | 2,246,100 | 23.35 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.8 | 22,000,000 | 22.88 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.74 | 2,199,500 | 22.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.62 | 0 | 20.63 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.46 | 1,808,600 | 18.53 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.44 | 17,969,000 | 18.26 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.35 | 1,715,300 | 17.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.29 | 1,572,400 | 16.36 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.28 | 16,291,000 | 16.31 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.26 | 1,599,500 | 16.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.23 | 15,000,000 | 15.57 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.17 | 15,035,347 | 14.85 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.13 | 14,368,000 | 14.4 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.1 | 14,000,000 | 14.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1.08 | 12,728,000 | 13.77 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.03 | 1,299,500 | 13.06 |
| הראל ריב אגח ג | 1 | 12,000,000 | 12.69 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.99 | 12,400,000 | 12.6 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.96 | 12,000,000 | 12.15 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.95 | 1,200,000 | 12.1 |
| פועלים אגח 104 | 0.89 | 11,000,000 | 11.28 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.8 | 9,985,000 | 10.17 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.8 | 10,000,000 | 10.15 |
| מקמ 217 | 0.8 | 59,706,400 | 58.89 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.79 | 1,000,000 | 10.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 8,800,000 | 9.61 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.71 | 900,000 | 9.07 |
| מקמ 117 | 0.71 | 9,082,200 | 8.98 |
| מרב פקדון אגח א | 0.67 | 8,000,000 | 8.51 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.63 | 8,000,000 | 7.98 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.62 | 7,568,000 | 7.88 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.61 | 7,267,000 | 7.8 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.55 | 7,000,000 | 7 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 6,500,000 | 6.78 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.49 | 6,103,000 | 6.24 |
| הראל ריב אגח ו | 0.48 | 6,000,000 | 6.1 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.42 | 523,400 | 5.32 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.4 | 500,000 | 5.09 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.4 | 499,800 | 5.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 4.19 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.32 | 400,000 | 4.05 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.32 | 399,500 | 4.05 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.3 | 364,000 | 3.75 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 1,100,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.18 | 0 | 2.26 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 600,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 350,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0 | 4,999 | 0.01 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0.01 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -880,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -6.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.97 | 0 | -12.33 |