הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
235.43
מחיר קנייה
235.43
- % החודש:-1.23%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:13.06%
- סטיית תקן (שנה):18.02
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 102.06 | 22,350 | 29.89 |
| מק"מ | 12 | 32.02 | 352,049,722 | 347.25 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 22.91 | 235,514,365 | 248.43 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.11 | 0 | 218.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 17.36 | 18,376,700 | 188.25 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.95 | 76,010,046 | 75.31 |
| SPOT | 2 | -0.76 | -2,550,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.79 | 0 | -19.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.06 | -20 | 0 |
| סה"כ | 73 | 196.8 | 679,423,163 | 1,087.79 |
אחזקות הקרן
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 31.09 | 6,810 | 8.77 |
| S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.44 | 3,600 | 1.37 |
| S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.55 | 2,310 | 4.51 |
| S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.5 | 2,300 | 4.22 |
| S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.13 | 2,000 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.03 | 0 | 97.94 |
| מקמ 1215 | 8.2 | 88,999,000 | 88.94 |
| S_201125_147_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.63 | 1,670 | 3.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.74 | 0 | 73.04 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.94 | 1,300 | 0.68 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.48 | 1,200 | 2.36 |
| S_060325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.3 | 1,160 | 2.32 |
| מקמ 116 | 4.98 | 54,183,600 | 53.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.99 | 0 | 43.24 |
| מקמ 1016 | 3.12 | 35,000,000 | 33.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.95 | 32,000,000 | 31.96 |
| מקמ 316 | 2.64 | 28,970,180 | 28.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.51 | 26,000,000 | 27.19 |
| מקמ 616 | 2.39 | 26,500,001 | 25.96 |
| מקמ 516 | 2.36 | 26,000,000 | 25.55 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.34 | 2,500,000 | 25.41 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.33 | 2,450,000 | 25.3 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.2 | 23,974,699 | 23.85 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.09 | 2,246,100 | 22.69 |
| מקמ 816 | 2.09 | 23,294,100 | 22.67 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.05 | 20,722,000 | 22.2 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.91 | 2,000,000 | 20.76 |
| מקמ 916 | 1.88 | 21,000,000 | 20.38 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.76 | 1,833,800 | 19.06 |
| מקמ 216 | 1.74 | 19,000,000 | 18.86 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.6 | 1,700,000 | 17.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.47 | 1,572,400 | 15.88 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.39 | 15,000,000 | 15.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.38 | 1,443,600 | 14.97 |
| מקמ 416 | 1.36 | 15,000,000 | 14.79 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 13,300,000 | 14.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.27 | 13,000,000 | 13.77 |
| פאי פלוס אגח א | 1.23 | 12,728,000 | 13.35 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.15 | 11,728,000 | 12.52 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.15 | 11,757,000 | 12.44 |
| הראל ריב אגח ג | 1.13 | 12,000,000 | 12.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.07 | 12,000,000 | 11.6 |
| מקמ 1116 | 1.07 | 12,000,000 | 11.58 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 10,000,000 | 11.1 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.99 | 1,050,000 | 10.74 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.92 | 9,000,000 | 10 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.91 | 9,298,365 | 9.82 |
| SPOT_USDILS | 0.91 | 3,000,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.89 | 9,000,000 | 9.62 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.79 | 8,000,000 | 8.54 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.79 | 8,000,000 | 8.55 |
| מרב פקדון אגח א | 0.76 | 8,000,000 | 8.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.73 | 8,035,347 | 7.9 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 7,267,000 | 7.58 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.7 | 7,568,000 | 7.63 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.68 | 716,800 | 7.39 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.64 | 6,500,000 | 6.96 |
| הראל ריב אגח ה | 0.61 | 6,500,000 | 6.57 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.47 | 4,500,000 | 5.07 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 500,000 | 5.09 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 3,646,000 | 3.69 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.34 | 364,000 | 3.64 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.2 | 0 | 2.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.19 | 2,000,000 | 2.09 |
| מקמ 726 | 0.19 | 2,102,841 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.68 | 0 | -7.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.11 | 0 | -12.04 |
| SPOT_USDILS | -1.67 | -5,550,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -2.06 | -20 | 0 |