הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
256.43
מחיר קנייה
256.43
- % החודש:4.29%
- % השנה:9.51%
- % 3 חודשים:8.53%
- % 12 חודשים:26.54%
- סטיית תקן (שנה):11.43
- שארפ (שנה):1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 98.73 | 22,350 | 0.01 |
| מק"מ | 12 | 38.41 | 424,597,022 | 420.06 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 21.04 | 217,064,121 | 230.38 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.27 | 0 | 199.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 16.11 | 17,214,600 | 176.24 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.89 | 54,035,347 | 53.55 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.49 | 15 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.07 | -225,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.92 | 0 | -10.02 |
| סה"כ | 68 | 197.95 | 712,708,455 | 1,070.16 |
אחזקות הקרן
S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.08 | 6,810 | 1.67 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.95 | 3,610 | -0.96 |
| S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.9 | 3,600 | 0.58 |
| S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.16 | 2,300 | -0.03 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.84 | 2,000 | -0.53 |
| מקמ 316 | 8.35 | 91,361,480 | 91.31 |
| S_201125_147_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.38 | 1,670 | -0.65 |
| מקמ 416 | 7.15 | 78,500,000 | 78.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.74 | 0 | 73.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 0 | 67.43 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.3 | 1,200 | 0.05 |
| S_060325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.12 | 1,160 | -0.11 |
| מקמ 516 | 4.95 | 54,500,000 | 54.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.23 | 0 | 46.23 |
| מקמ 916 | 3.68 | 41,000,000 | 40.27 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.38 | 37,000,000 | 36.97 |
| מקמ 1016 | 3.13 | 35,000,000 | 34.27 |
| מקמ 616 | 2.63 | 29,000,001 | 28.73 |
| מקמ 1216 | 2.63 | 29,500,000 | 28.73 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.51 | 26,000,000 | 27.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.35 | 2,500,000 | 25.67 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.34 | 2,450,000 | 25.57 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.12 | 2,306,700 | 23.19 |
| מקמ 816 | 2.1 | 23,294,100 | 22.94 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.09 | 2,246,100 | 22.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.94 | 19,685,093 | 21.24 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.66 | 1,808,600 | 18.2 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.6 | 1,700,000 | 17.5 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 1.49 | 15 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.47 | 1,572,400 | 16.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.39 | 15,000,000 | 15.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 13,300,000 | 14.2 |
| הראל ריב אגח א | 1.27 | 13,000,000 | 13.85 |
| פאי פלוס אגח א | 1.23 | 12,728,000 | 13.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.14 | 11,757,000 | 12.52 |
| הראל ריב אגח ג | 1.14 | 12,000,000 | 12.44 |
| מקמ 1116 | 1.07 | 12,000,000 | 11.72 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.06 | 12,000,000 | 11.61 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 10,000,000 | 11.18 |
| מקמ 726 | 1 | 11,102,841 | 10.96 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.99 | 1,050,000 | 10.85 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.92 | 9,000,000 | 10.08 |
| מקמ 217 | 0.91 | 10,256,400 | 9.93 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.9 | 9,298,365 | 9.9 |
| מקמ 117 | 0.81 | 9,082,200 | 8.82 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.79 | 8,000,000 | 8.62 |
| מרב פקדון אגח א | 0.76 | 8,000,000 | 8.35 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.71 | 7,228,000 | 7.77 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 7,267,000 | 7.65 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.7 | 7,568,000 | 7.7 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.68 | 716,800 | 7.46 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.64 | 6,483,663 | 7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 6.91 |
| הראל ריב אגח ה | 0.61 | 6,500,000 | 6.64 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 6,103,000 | 6.12 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.47 | 4,500,000 | 5.1 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 500,000 | 5.15 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.45 | 5,035,347 | 4.96 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 3,646,000 | 3.74 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.34 | 364,000 | 3.68 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 850,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 2.31 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.2 | 0 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -1,075,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -4.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -5.68 |