הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
262.84
מחיר קנייה
262.84
- % החודש:3.82%
- % השנה:12.25%
- % 3 חודשים:6.15%
- % 12 חודשים:22.02%
- סטיית תקן (שנה):12.78
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 93.86 | 23,660 | 64.71 |
| מק"מ | 11 | 39.93 | 516,732,342 | 510.05 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 22.98 | 262,526,777 | 276.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.61 | 0 | 199.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 15.63 | 18,421,000 | 187.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.86 | 66 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.06 | 25,035,347 | 24.81 |
| SPOT | 2 | 0.13 | 570,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.22 | 0 | -74.75 |
| סה"כ | 77 | 190.84 | 823,309,192 | 1,188.54 |
אחזקות הקרן
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.02 | 6,810 | 36.21 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.32 | 3,610 | 0.98 |
| S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.28 | 3,600 | 3.51 |
| מקמ 616 | 10.23 | 123,000,001 | 122.93 |
| S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.12 | 2,300 | 9.35 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.93 | 2,000 | 0.54 |
| S_201125_327_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.63 | 1,670 | 5.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.2 | 0 | 74.49 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 5.86 | 66 | 0 |
| מקמ 517 | 5.45 | 67,618,200 | 65.48 |
| S_200426_176_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.2 | 1,310 | 3.56 |
| מקמ 726 | 5.15 | 62,102,841 | 61.85 |
| מקמ 816 | 4.82 | 58,294,100 | 57.91 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.76 | 1,200 | 0.32 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.6 | 1,160 | 5.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 0 | 51.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 0 | 50.97 |
| מקמ 916 | 3.38 | 41,000,000 | 40.61 |
| מקמ 417 | 3.07 | 37,978,600 | 36.87 |
| מקמ 1016 | 2.87 | 35,000,000 | 34.56 |
| מקמ 1216 | 2.41 | 29,500,000 | 28.97 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.31 | 26,000,000 | 27.79 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.15 | 2,500,000 | 25.9 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.95 | 2,306,700 | 23.39 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.92 | 2,246,100 | 23.12 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.53 | 1,808,600 | 18.36 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.47 | 1,700,000 | 17.7 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.35 | 1,572,400 | 16.2 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.28 | 15,000,000 | 15.41 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.2 | 13,300,000 | 14.39 |
| הראל ריב אגח א | 1.17 | 13,000,000 | 14.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.14 | 12,728,000 | 13.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.06 | 11,757,000 | 12.68 |
| הראל ריב אגח ג | 1.05 | 12,000,000 | 12.57 |
| איביאי פקדון אגח ז | 1.04 | 12,400,000 | 12.5 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1 | 11,969,000 | 12.03 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1 | 12,000,000 | 12.05 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1 | 1,200,000 | 12 |
| מקמ 1116 | 0.98 | 12,000,000 | 11.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.97 | 12,000,000 | 11.63 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 10,000,000 | 11.31 |
| פועלים אגח 104 | 0.93 | 11,000,000 | 11.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 10,005,412 | 10.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 10.81 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.85 | 9,000,000 | 10.2 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.84 | 9,985,000 | 10.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.83 | 9,298,365 | 10.02 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.83 | 1,000,000 | 10 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.83 | 10,000,000 | 10.03 |
| מקמ 217 | 0.83 | 41,156,400 | 40.17 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.75 | 900,000 | 9 |
| מקמ 117 | 0.74 | 9,082,200 | 8.89 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.72 | 8,000,000 | 8.71 |
| מרב פקדון אגח א | 0.7 | 8,000,000 | 8.45 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.68 | 8,000,000 | 8.22 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.65 | 7,568,000 | 7.79 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 7,267,000 | 7.74 |
| הראל ריב אגח ה | 0.56 | 6,500,000 | 6.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 6,103,000 | 6.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.5 | 6,000,000 | 6.02 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.44 | 523,400 | 5.27 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.43 | 500,000 | 5.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 5.09 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.42 | 500,000 | 5.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.42 | 499,800 | 5.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.41 | 5,035,347 | 4.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 4.17 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.33 | 400,000 | 4.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.33 | 400,000 | 4.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 3,646,000 | 3.8 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.31 | 364,000 | 3.71 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.19 | 0 | 2.24 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 600,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.41 | 0 | -29.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.81 | 0 | -45.74 |