הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	36.23	23.65
תחילת השנה	76.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	27.64	6,810	9.12
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.65	3,610	0.1
S_180826_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.61	3,600	-0.35
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	9.34	2,300	0.66
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	8.12	2,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	8.03	0	101.97
S_201125_327_90_ND_1_N_1_12_01	6.78	1,670	1.54
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	5.32	1,310	1.21
מקמ 1016	5.26	67,000,000	66.78
מקמ 517	5.21	67,618,200	66.16
ממשלתי משתנה 1134	4.97	65,000,000	63.1
S_270825_455_90_ND_1_N_1_12_01	4.87	1,200	-0.39
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	4.71	1,160	0.33
S&P500 EMINI FUT Sep26	3.99	44	0
פיקדון בבנק מסוים	3.79	0	48.12
מקמ 717	3.6	46,997,400	45.75
מקמ 617	3.26	42,354,400	41.36
מקמ 417	2.94	37,978,600	37.26
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	36.37
מקמ 817	2.61	34,129,700	33.14
מקמ 1116	2.47	31,500,000	31.32
מקמ 1216	2.3	29,500,000	29.26
גלעד פקדון אגח ג	2.21	26,000,000	28.05
לאומי מסחרי 10	1.86	2,306,700	23.59
לאומי מסחרי 9	1.84	2,246,100	23.35
ממשלתי שקלי 0927	1.8	22,000,000	22.88
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.74	2,199,500	22.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.62	0	20.63
דיסק מנ מסחרי 8	1.46	1,808,600	18.53
דניאל פקדון אגח ו	1.44	17,969,000	18.26
לאומי מסחרי 14	1.35	1,715,300	17.16
בינל הנפ מסחרי1	1.29	1,572,400	16.36
הראל פיקדון אגח ו	1.28	16,291,000	16.31
לאומי מסחרי 13	1.26	1,599,500	16.05
ספיר פקדון אגח ה	1.23	15,000,000	15.57
ממשלתי משתנה 1130	1.17	15,035,347	14.85
מיכל פקדונות אגח ד	1.13	14,368,000	14.4
ממשלתי שקלי 0327	1.1	14,000,000	14.02
פאי פלוס אגח א	1.08	12,728,000	13.77
בינל הנפ מסחרי 5	1.03	1,299,500	13.06
הראל ריב אגח ג	1	12,000,000	12.69
איביאי פקדון אגח ז	0.99	12,400,000	12.6
ספיר פקדון אגח ז	0.96	12,000,000	12.15
בינל הנפ מסחרי 4	0.95	1,200,000	12.1
פועלים אגח 104	0.89	11,000,000	11.28
פאי ריבית אגח ג	0.8	9,985,000	10.17
פאי פיקדון אגח ה	0.8	10,000,000	10.15
מקמ 217	0.8	59,706,400	58.89
גב ים מסחרי 4	0.79	1,000,000	10.09
אלה פקדון אגח יא	0.76	8,800,000	9.61
מליסרון מסחרי 6	0.71	900,000	9.07
מקמ 117	0.71	9,082,200	8.98
מרב פקדון אגח א	0.67	8,000,000	8.51
איביאי פקדון אגח ח	0.63	8,000,000	7.98
איביאי פקדון אגח ה	0.62	7,568,000	7.88
גלעד פקדון אגח ד	0.61	7,267,000	7.8
ספיר פקדון אגח ט	0.55	7,000,000	7
הראל ריב אגח ה	0.53	6,500,000	6.78
אביעד פקדון אגח ו	0.49	6,103,000	6.24
הראל ריב אגח ו	0.48	6,000,000	6.1
מקס איט מסחרי 6	0.42	523,400	5.32
לאומי מסחרי 11	0.4	500,000	5.09
בינל הנפ מסחרי 3	0.4	499,800	5.08
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	4.19
דיסק מנ מסחרי 9	0.32	400,000	4.05
לאומי מסחרי 12	0.32	399,500	4.05
ישראכרט מסחרי 5	0.3	364,000	3.75
SPOT_USDILS	0.26	1,100,000	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.18	0	2.26
SPOT_USDILS	0.14	600,000	0
SPOT_USDILS	0.08	350,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פלוס אגח ב	0	4,999	0.01
מקמ 217	0	0	0.01
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-880,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.54	0	-6.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-12.33