הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.96	22.48
תחילת השנה	154.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120325_92_90_ND_1_N_1_12_01	18.62	3,930	-2.14
S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01	16.21	3,421	-17.29
פיקדון בבנק מסוים	14.14	0	132.66
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01	13.64	2,880	-1.57
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01	13.05	2,755	-13.28
פיקדון בבנק מסוים	11.67	0	109.47
S&P500 EMINI FUT Jun25	11.18	104	0
S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01	10.94	2,310	-11.17
מקמ 615	9.16	86,275,100	85.92
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01	7.11	1,500	-3.02
S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01	5.49	1,160	-1.95
מקמ 515	5.43	51,000,000	50.96
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01	3.79	800	-1.61
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.4	0	31.88
מקמ 1215	3.12	30,000,000	29.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.07	0	28.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.98	0	27.96
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.77	2,500,000	26.02
מקמ 1015	2.77	26,500,000	26.03
פועלים מסחרי 1	2.63	2,450,000	24.65
לאומי מסחרי 6	2.3	2,100,000	21.58
הראל פיקדון אגח ד	2.29	20,722,000	21.49
לאומי מסחרי 7	2.15	2,000,000	20.14
דיסק מנ מסחרי 5	1.98	1,833,800	18.55
מקמ 1115	1.93	18,500,000	18.11
דיסק מנ מסחרי 4	1.8	1,641,800	16.87
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	15.43
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.55	1,443,600	14.59
אלה פקדון אגח יא	1.52	14,000,000	14.31
מקמ 915	1.52	14,500,000	14.29
הראל ריב אגח א	1.41	13,000,000	13.26
גלעד פקדון אגח ג	1.41	13,000,000	13.24
מקמ 116	1.4	13,500,000	13.12
פאי פלוס אגח א	1.39	12,728,000	13.07
ממשל קצרה 0525	1.38	13,000,000	12.96
מקמ 316	1.34	13,000,000	12.56
גי.אס.אי אגח ב	1.29	11,728,000	12.13
פאי פלוס אגח ב	1.28	11,757,000	11.99
פאי פיקדון אגח ב	1.14	10,000,000	10.72
אביעד פקדון אגח ב	1.09	10,000,000	10.19
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	9.87
מקמ 815	1.05	10,000,000	9.89
גי.אס.אי אגח א	1.03	9,000,000	9.68
אלה פקדון אגח י	0.99	9,000,000	9.3
גלעד פקדון אגח ב	0.88	8,000,000	8.26
ספיר פקדון אגח א	0.88	8,000,000	8.27
פועלים אגח 101	0.84	7,779,955	7.9
גלעד פקדון אגח ד	0.79	7,267,000	7.39
אביעד פקדון אגח א	0.77	7,000,000	7.23
ישראכרט מסחרי 4	0.77	716,800	7.2
עזריאלי מסחרי 1	0.65	590,100	6.12
מז טפ הנפק 40	0.62	5,700,000	5.84
ישראכרט מסחרי 3	0.6	552,400	5.62
פאי פיקדון אגח א	0.52	4,500,000	4.91
מקמ 715	0.32	3,000,000	2.98
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.23	0	2.14
הראל ריב אגח ב	0.21	2,000,000	2.02
מקמ 216	0.21	2,000,000	1.94
גמא מסחרי 3	0.11	99,900	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-100,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.78	-2,020,000	-0.01