הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.26	6.28
תחילת השנה	-30.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01	30.08	6,810	1.67
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	15.95	3,610	-0.96
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	15.9	3,600	0.58
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	10.16	2,300	-0.03
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	8.84	2,000	-0.53
מקמ 316	8.35	91,361,480	91.31
S_201125_147_90_ND_1_N_1_12_01	7.38	1,670	-0.65
מקמ 416	7.15	78,500,000	78.23
פיקדון בבנק מסוים	6.74	0	73.73
פיקדון בבנק מסוים	6.16	0	67.43
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.3	1,200	0.05
S_060325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.12	1,160	-0.11
מקמ 516	4.95	54,500,000	54.14
פיקדון בבנק מסוים	4.23	0	46.23
מקמ 916	3.68	41,000,000	40.27
ממשלתי משתנה 0526	3.38	37,000,000	36.97
מקמ 1016	3.13	35,000,000	34.27
מקמ 616	2.63	29,000,001	28.73
מקמ 1216	2.63	29,500,000	28.73
גלעד פקדון אגח ג	2.51	26,000,000	27.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.35	2,500,000	25.67
פועלים מסחרי 1	2.34	2,450,000	25.57
לאומי מסחרי 10	2.12	2,306,700	23.19
מקמ 816	2.1	23,294,100	22.94
לאומי מסחרי 9	2.09	2,246,100	22.91
הראל פיקדון אגח ד	1.94	19,685,093	21.24
דיסק מנ מסחרי 8	1.66	1,808,600	18.2
פועלים מסחרי 2	1.6	1,700,000	17.5
S&P500 EMINI FUT Mar26	1.49	15	0
בינל הנפ מסחרי1	1.47	1,572,400	16.05
ספיר פקדון אגח ה	1.39	15,000,000	15.24
אלה פקדון אגח יא	1.3	13,300,000	14.2
הראל ריב אגח א	1.27	13,000,000	13.85
פאי פלוס אגח א	1.23	12,728,000	13.51
פאי פלוס אגח ב	1.14	11,757,000	12.52
הראל ריב אגח ג	1.14	12,000,000	12.44
מקמ 1116	1.07	12,000,000	11.72
ממשלתי משתנה 1134	1.06	12,000,000	11.61
פאי פיקדון אגח ב	1.02	10,000,000	11.18
מקמ 726	1	11,102,841	10.96
דיסק מנ מסחרי 6	0.99	1,050,000	10.85
גי.אס.אי אגח א	0.92	9,000,000	10.08
מקמ 217	0.91	10,256,400	9.93
אביעד פקדון אגח ב	0.9	9,298,365	9.9
מקמ 117	0.81	9,082,200	8.82
ספיר פקדון אגח א	0.79	8,000,000	8.62
מרב פקדון אגח א	0.76	8,000,000	8.35
גי.אס.אי אגח ב	0.71	7,228,000	7.77
גלעד פקדון אגח ד	0.7	7,267,000	7.65
איביאי פקדון אגח ה	0.7	7,568,000	7.7
ישראכרט מסחרי 4	0.68	716,800	7.46
אביעד פקדון אגח א	0.64	6,483,663	7
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	6.91
הראל ריב אגח ה	0.61	6,500,000	6.64
אביעד פקדון אגח ו	0.56	6,103,000	6.12
פאי פיקדון אגח א	0.47	4,500,000	5.1
מליסרון מסחרי 5	0.47	500,000	5.15
ממשלתי משתנה 1130	0.45	5,035,347	4.96
הראל ריב אגח ד	0.34	3,646,000	3.74
ישראכרט מסחרי 5	0.34	364,000	3.68
SPOT_USDILS	0.24	850,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	2.31
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.2	0	2.22
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
SPOT_USDILS	-0.31	-1,075,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-4.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.52	0	-5.68