הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.68	-43.53
תחילת השנה	112.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120325_92_90_ND_1_N_1_12_01	19.31	3,930	0.05
S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01	16.81	3,421	-15.74
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.15	2,880	0.04
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01	13.54	2,755	-12.02
פיקדון בבנק מסוים	12.82	0	120.47
S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01	11.35	2,310	-10.12
פיקדון בבנק מסוים	11.17	0	104.96
S&P500 EMINI FUT Jun25	7.92	71	0
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01	7.37	1,500	-2.24
מקמ 615	7.16	67,775,100	67.27
S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01	5.7	1,160	-1.34
מקמ 515	5.4	51,000,000	50.79
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01	3.93	800	-1.2
מקמ 915	3.61	34,500,000	33.89
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.38	0	31.77
מקמ 1215	3.1	30,000,000	29.17
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.76	2,500,000	25.94
מקמ 1015	2.76	26,500,000	25.94
פועלים מסחרי 1	2.62	2,450,000	24.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.34	0	22.01
לאומי מסחרי 6	2.29	2,100,000	21.53
הראל פיקדון אגח ד	2.28	20,722,000	21.45
מקמ 216	2.26	22,000,000	21.24
לאומי מסחרי 7	2.14	2,000,000	20.15
דיסק מנ מסחרי 5	1.97	1,833,800	18.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.93	0	18.16
מקמ 1115	1.92	18,500,000	18.04
דיסק מנ מסחרי 4	1.79	1,641,800	16.82
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.55	1,443,600	14.54
אלה פקדון אגח יא	1.52	14,000,000	14.26
הראל ריב אגח א	1.41	13,000,000	13.22
גלעד פקדון אגח ג	1.41	13,000,000	13.21
פאי פלוס אגח א	1.39	12,728,000	13.03
מקמ 116	1.39	13,500,000	13.07
ממשל קצרה 0525	1.37	13,000,000	12.91
מקמ 316	1.33	13,000,000	12.51
גי.אס.אי אגח ב	1.29	11,728,000	12.09
פאי פלוס אגח ב	1.28	11,757,000	11.98
פאי פיקדון אגח ב	1.14	10,000,000	10.7
אביעד פקדון אגח ב	1.08	10,000,000	10.16
SPOT_USDILS	1.07	2,700,000	0.09
SPOT_USDILS	1.07	2,700,000	0.05
מקמ 815	1.05	10,000,000	9.86
גי.אס.אי אגח א	1.03	9,000,000	9.66
אלה פקדון אגח י	0.99	9,000,000	9.26
SPOT_USDILS	0.99	2,500,000	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.88	8,000,000	8.24
גלעד פקדון אגח ב	0.87	8,000,000	8.22
פועלים אגח 101	0.84	7,779,955	7.87
גלעד פקדון אגח ד	0.78	7,267,000	7.37
אביעד פקדון אגח א	0.77	7,000,000	7.21
ישראכרט מסחרי 4	0.77	716,800	7.2
SPOT_USDILS	0.66	1,650,000	0
עזריאלי מסחרי 1	0.65	590,100	6.1
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	5.97
מז טפ הנפק 40	0.62	5,700,000	5.82
ישראכרט מסחרי 3	0.6	552,400	5.63
מקמ 715	0.53	5,000,000	4.95
פאי פיקדון אגח א	0.52	4,500,000	4.89
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.23	0	2.13
הראל ריב אגח ב	0.21	2,000,000	2.01
גמא מסחרי 3	0.11	99,900	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-2.58	-6,500,000	-0.08