הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.86	-22.18
תחילת השנה	-17.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01	29.99	6,810	0.31
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	15.86	3,600	1.63
פיקדון בבנק מסוים	10.93	0	120.34
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	10.17	2,310	4.56
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	10.13	2,300	-0.49
S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01	8.81	2,000	2.48
מקמ 316	8.24	91,361,480	90.75
S_201125_147_90_ND_1_N_1_12_01	7.36	1,670	3.31
פיקדון בבנק מסוים	6.71	0	73.94
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	5.73	1,300	0.75
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.29	1,200	-0.2
S_060325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.11	1,160	-0.34
מקמ 116	4.92	54,183,600	54.15
מקמ 916	3.63	41,000,000	39.97
ממשלתי משתנה 0526	3.37	37,000,000	37.1
מקמ 1016	3.09	35,000,000	34
מקמ 516	2.69	30,000,000	29.6
מקמ 1216	2.59	29,500,000	28.5
גלעד פקדון אגח ג	2.48	26,000,000	27.32
מקמ 616	2.37	26,500,001	26.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.31	2,500,000	25.49
פועלים מסחרי 1	2.3	2,450,000	25.37
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	24.76
ממשלתי שקלי 0226	2.17	23,974,699	23.94
מקמ 816	2.07	23,294,100	22.77
לאומי מסחרי 9	2.06	2,246,100	22.73
הראל פיקדון אגח ד	2.02	20,722,000	22.25
לאומי מסחרי 7	1.89	2,000,000	20.84
דיסק מנ מסחרי 5	1.74	1,833,800	19.13
מקמ 216	1.72	19,000,000	18.93
S&P500 EMINI FUT Mar26	1.68	17	0
פועלים מסחרי 2	1.58	1,700,000	17.4
בינל הנפ מסחרי1	1.45	1,572,400	15.94
ספיר פקדון אגח ה	1.37	15,000,000	15.12
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.36	1,443,600	15.03
מקמ 416	1.35	15,000,000	14.85
אלה פקדון אגח יא	1.29	13,300,000	14.17
הראל ריב אגח א	1.25	13,000,000	13.79
פאי פלוס אגח א	1.22	12,728,000	13.42
גי.אס.אי אגח ב	1.14	11,728,000	12.54
פאי פלוס אגח ב	1.13	11,757,000	12.47
הראל ריב אגח ג	1.12	12,000,000	12.33
ממשלתי משתנה 1134	1.06	12,000,000	11.65
מקמ 1116	1.06	12,000,000	11.63
פאי פיקדון אגח ב	1.01	10,000,000	11.1
דיסק מנ מסחרי 6	0.98	1,050,000	10.78
גי.אס.אי אגח א	0.91	9,000,000	10.01
אביעד פקדון אגח ב	0.9	9,298,365	9.87
אלה פקדון אגח י	0.87	9,000,000	9.64
גלעד פקדון אגח ב	0.78	8,000,000	8.56
ספיר פקדון אגח א	0.78	8,000,000	8.56
מרב פקדון אגח א	0.75	8,000,000	8.28
גלעד פקדון אגח ד	0.69	7,267,000	7.61
איביאי פקדון אגח ה	0.69	7,568,000	7.64
ישראכרט מסחרי 4	0.67	716,800	7.42
אביעד פקדון אגח א	0.63	6,500,000	6.98
הראל ריב אגח ה	0.6	6,500,000	6.62
מליסרון מסחרי 5	0.47	500,000	5.12
פאי פיקדון אגח א	0.46	4,500,000	5.06
ממשלתי משתנה 1130	0.45	5,035,347	4.97
הראל ריב אגח ד	0.34	3,646,000	3.71
ישראכרט מסחרי 5	0.33	364,000	3.65
SPOT_USDILS	0.3	1,050,000	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.2	0	2.2
הראל ריב אגח ב	0.19	2,000,000	2.09
מקמ 726	0.19	2,102,841	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	1.02
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.06	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
SPOT_USDILS	-0.23	-780,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.86	0	-9.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.04	0	-11.51