הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.57	1.36
תחילת השנה	60.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_95_90_ND_1_N_1_12_01	18.08	3,930	11.75
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	16.56	3,600	3.16
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	13.25	2,880	8.61
פיקדון בבנק מסוים	12.49	0	130.1
S_200825_92_90_ND_1_N_1_12_01	10.62	2,310	1.7
S_190825_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.2	2,000	1.23
פיקדון בבנק מסוים	8.51	0	88.6
מקמ 915	8.3	86,500,000	86.45
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	6.9	1,500	5.26
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01	5.98	1,300	0.23
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.52	1,200	0.17
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	5.34	1,160	4.35
S&P500 EMINI FUT Sep25	4.78	46	0
מקמ 1015	4.56	47,650,100	47.45
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.68	800	2.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.11	0	32.37
ממשלתי משתנה 0526	3.07	32,000,000	31.95
מקמ 1215	2.85	30,000,000	29.67
מקמ 116	2.79	29,500,000	29.07
מקמ 316	2.72	28,970,180	28.36
מקמ 616	2.47	26,500,001	25.68
מקמ 516	2.43	26,000,000	25.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.42	2,500,000	25.15
פועלים מסחרי 1	2.4	2,450,000	25
ממשלתי שקלי 0226	2.27	23,974,699	23.63
מקמ 816	2.15	23,294,100	22.43
הראל פיקדון אגח ד	2.11	20,722,000	21.97
לאומי מסחרי 6	2.11	2,100,000	21.92
גלעד פקדון אגח ג	2.09	21,000,000	21.75
לאומי מסחרי 7	1.97	2,000,000	20.52
דיסק מנ מסחרי 5	1.81	1,833,800	18.85
דיסק מנ מסחרי 4	1.65	1,641,800	17.13
פועלים מסחרי 2	1.65	1,700,000	17.21
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.42	1,443,600	14.81
אלה פקדון אגח יא	1.41	14,000,000	14.69
הראל ריב אגח א	1.31	13,000,000	13.62
פאי פלוס אגח א	1.27	12,728,000	13.26
גי.אס.אי אגח ב	1.19	11,728,000	12.39
פאי פלוס אגח ב	1.18	11,757,000	12.3
הראל ריב אגח ג	1.17	12,000,000	12.19
ממשלתי משתנה 1134	1.11	12,000,000	11.57
פאי פיקדון אגח ב	1.05	10,000,000	10.97
דיסק מנ מסחרי 6	1.02	1,050,000	10.62
אביעד פקדון אגח ב	1	10,000,000	10.45
מקמ 1115	1	10,500,000	10.42
גי.אס.אי אגח א	0.95	9,000,000	9.9
אלה פקדון אגח י	0.91	9,000,000	9.5
גלעד פקדון אגח ב	0.81	8,000,000	8.45
ספיר פקדון אגח א	0.81	8,000,000	8.46
מרב פקדון אגח א	0.78	8,000,000	8.16
ממשלתי משתנה 1130	0.76	8,035,347	7.89
גלעד פקדון אגח ד	0.72	7,267,000	7.48
אביעד פקדון אגח א	0.71	7,000,000	7.43
ישראכרט מסחרי 4	0.7	716,800	7.3
ישראכרט מסחרי 3	0.55	552,400	5.71
פאי פיקדון אגח א	0.48	4,500,000	5.01
מליסרון מסחרי 5	0.48	500,000	5.03
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	4.2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.21	0	2.17
הראל ריב אגח ב	0.2	2,000,000	2.05
מקמ 216	0.19	2,000,000	1.96
מקמ 726	0.19	2,102,841	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.1	-300,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-620,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-5.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.96	0	-30.78