הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.28	20.21
תחילת השנה	23.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	27.02	6,810	36.21
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	14.32	3,610	0.98
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	14.28	3,600	3.51
מקמ 616	10.23	123,000,001	122.93
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	9.12	2,300	9.35
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	7.93	2,000	0.54
S_201125_327_90_ND_1_N_1_12_01	6.63	1,670	5.23
פיקדון בבנק מסוים	6.2	0	74.49
S&P500 EMINI FUT Jun26	5.86	66	0
מקמ 517	5.45	67,618,200	65.48
S_200426_176_90_ND_1_N_1_12_01	5.2	1,310	3.56
מקמ 726	5.15	62,102,841	61.85
מקמ 816	4.82	58,294,100	57.91
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.76	1,200	0.32
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	4.6	1,160	5.01
פיקדון בבנק מסוים	4.31	0	51.8
פיקדון בבנק מסוים	4.24	0	50.97
מקמ 916	3.38	41,000,000	40.61
מקמ 417	3.07	37,978,600	36.87
מקמ 1016	2.87	35,000,000	34.56
מקמ 1216	2.41	29,500,000	28.97
גלעד פקדון אגח ג	2.31	26,000,000	27.79
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.15	2,500,000	25.9
לאומי מסחרי 10	1.95	2,306,700	23.39
לאומי מסחרי 9	1.92	2,246,100	23.12
דיסק מנ מסחרי 8	1.53	1,808,600	18.36
פועלים מסחרי 2	1.47	1,700,000	17.7
בינל הנפ מסחרי1	1.35	1,572,400	16.2
ספיר פקדון אגח ה	1.28	15,000,000	15.41
אלה פקדון אגח יא	1.2	13,300,000	14.39
הראל ריב אגח א	1.17	13,000,000	14.03
פאי פלוס אגח א	1.14	12,728,000	13.67
פאי פלוס אגח ב	1.06	11,757,000	12.68
הראל ריב אגח ג	1.05	12,000,000	12.57
איביאי פקדון אגח ז	1.04	12,400,000	12.5
דניאל פקדון אגח ו	1	11,969,000	12.03
ספיר פקדון אגח ז	1	12,000,000	12.05
בינל הנפ מסחרי 4	1	1,200,000	12
מקמ 1116	0.98	12,000,000	11.82
ממשלתי משתנה 1134	0.97	12,000,000	11.63
פאי פיקדון אגח ב	0.94	10,000,000	11.31
פועלים אגח 104	0.93	11,000,000	11.14
הראל פיקדון אגח ד	0.91	10,005,412	10.93
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	10.81
גי.אס.אי אגח א	0.85	9,000,000	10.2
פאי ריבית אגח ג	0.84	9,985,000	10.05
אביעד פקדון אגח ב	0.83	9,298,365	10.02
גב ים מסחרי 4	0.83	1,000,000	10
פאי פיקדון אגח ה	0.83	10,000,000	10.03
מקמ 217	0.83	41,156,400	40.17
מליסרון מסחרי 6	0.75	900,000	9
מקמ 117	0.74	9,082,200	8.89
ספיר פקדון אגח א	0.72	8,000,000	8.71
מרב פקדון אגח א	0.7	8,000,000	8.45
ממשלתי שקלי 0927	0.68	8,000,000	8.22
איביאי פקדון אגח ה	0.65	7,568,000	7.79
גלעד פקדון אגח ד	0.64	7,267,000	7.74
הראל ריב אגח ה	0.56	6,500,000	6.72
אביעד פקדון אגח ו	0.51	6,103,000	6.16
הראל ריב אגח ו	0.5	6,000,000	6.02
מקס איט מסחרי 6	0.44	523,400	5.27
מליסרון מסחרי 5	0.43	500,000	5.21
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	5.09
לאומי מסחרי 11	0.42	500,000	5.03
בינל הנפ מסחרי 3	0.42	499,800	5.03
ממשלתי משתנה 1130	0.41	5,035,347	4.96
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	4.17
דיסק מנ מסחרי 9	0.33	400,000	4.02
לאומי מסחרי 12	0.33	400,000	4.01
הראל ריב אגח ד	0.32	3,646,000	3.8
ישראכרט מסחרי 5	0.31	364,000	3.71
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.19	0	2.24
SPOT_USDILS	0.14	600,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.01	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.41	0	-29.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.81	0	-45.74