הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.57	1.36
תחילת השנה	60.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	31.09	6,810	4.64
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	16.43	3,600	7.5
פיקדון בבנק מסוים	10.74	0	115.36
פיקדון בבנק מסוים	10.69	0	114.91
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01	10.54	2,310	4.46
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	10.5	2,300	2.83
S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.13	2,000	3.61
מקמ 1215	8.23	88,999,000	88.38
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.93	1,300	1.78
S&P500 EMINI FUT Dec25	5.66	55	0
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.48	1,200	1.62
S_060325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.3	1,160	1.62
פיקדון בבנק מסוים	5	0	53.7
מקמ 116	4.99	54,183,600	53.59
ממשלתי משתנה 0526	2.99	32,000,000	32.08
מקמ 316	2.65	28,970,180	28.48
גלעד פקדון אגח ג	2.52	26,000,000	27.06
מקמ 616	2.4	26,500,001	25.78
מקמ 516	2.36	26,000,000	25.38
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.35	2,500,000	25.22
פועלים מסחרי 1	2.34	2,450,000	25.11
ממשלתי שקלי 0226	2.21	23,974,699	23.71
מקמ 816	2.1	23,294,100	22.52
לאומי מסחרי 9	2.09	2,246,100	22.47
הראל פיקדון אגח ד	2.05	20,722,000	22.05
לאומי מסחרי 7	1.92	2,000,000	20.59
מקמ 916	1.88	21,000,000	20.25
דיסק מנ מסחרי 5	1.76	1,833,800	18.93
פועלים מסחרי 2	1.6	1,700,000	17.19
בינל הנפ מסחרי1	1.47	1,572,400	15.79
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.38	1,443,600	14.87
אלה פקדון אגח יא	1.37	14,000,000	14.76
הראל ריב אגח א	1.27	13,000,000	13.67
פאי פלוס אגח א	1.24	12,728,000	13.29
גי.אס.אי אגח ב	1.16	11,728,000	12.44
פאי פלוס אגח ב	1.15	11,757,000	12.36
הראל ריב אגח ג	1.14	12,000,000	12.23
מקמ 216	1.1	12,000,000	11.83
ממשלתי משתנה 1134	1.08	12,000,000	11.61
פאי פיקדון אגח ב	1.03	10,000,000	11.02
דיסק מנ מסחרי 6	0.99	1,050,000	10.66
אביעד פקדון אגח ב	0.98	10,000,000	10.5
מקמ 1115	0.97	10,500,000	10.46
גי.אס.אי אגח א	0.93	9,000,000	9.95
אלה פקדון אגח י	0.89	9,000,000	9.54
גלעד פקדון אגח ב	0.79	8,000,000	8.48
ספיר פקדון אגח א	0.79	8,000,000	8.49
מרב פקדון אגח א	0.76	8,000,000	8.18
ממשלתי משתנה 1130	0.74	8,035,347	7.94
גלעד פקדון אגח ד	0.7	7,267,000	7.51
אביעד פקדון אגח א	0.69	7,000,000	7.44
ישראכרט מסחרי 4	0.68	716,800	7.34
הראל ריב אגח ה	0.61	6,500,000	6.53
ישראכרט מסחרי 3	0.53	552,400	5.73
פאי פיקדון אגח א	0.47	4,500,000	5.03
מליסרון מסחרי 5	0.47	500,000	5.04
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	4.38
הראל ריב אגח ד	0.34	3,646,000	3.66
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.23	750,000	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.2	0	2.18
הראל ריב אגח ב	0.19	2,000,000	2.07
מקמ 726	0.19	2,102,841	2.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-1,950,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.71	0	-7.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.47	0	-15.78