הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.7	26
תחילת השנה	58.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	30.47	6,810	10.01
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	16.11	3,600	2.04
פיקדון בבנק מסוים	10.48	0	115.33
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01	10.33	2,310	6.22
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	10.29	2,300	4.63
S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01	8.95	2,000	5.14
מקמ 1215	8.06	88,999,000	88.67
S&P500 EMINI FUT Dec25	7.66	76	0
פיקדון בבנק מסוים	7.19	0	79.12
פיקדון בבנק מסוים	6.71	0	73.9
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.82	1,300	2.78
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.37	1,200	2.56
S_060325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.19	1,160	2.52
מקמ 116	4.89	54,183,600	53.77
מקמ 1016	3.07	35,000,000	33.76
ממשלתי משתנה 0526	2.92	32,000,000	32.19
מקמ 316	2.6	28,970,180	28.58
גלעד פקדון אגח ג	2.46	26,000,000	27.11
מקמ 616	2.35	26,500,001	25.89
מקמ 516	2.31	26,000,000	25.47
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.3	2,500,000	25.31
פועלים מסחרי 1	2.29	2,450,000	25.23
ממשלתי שקלי 0226	2.16	23,974,699	23.79
לאומי מסחרי 9	2.05	2,246,100	22.61
מקמ 816	2.05	23,294,100	22.61
הראל פיקדון אגח ד	2.01	20,722,000	22.11
לאומי מסחרי 7	1.88	2,000,000	20.7
מקמ 916	1.85	21,000,000	20.33
דיסק מנ מסחרי 5	1.73	1,833,800	19
פועלים מסחרי 2	1.57	1,700,000	17.29
בינל הנפ מסחרי1	1.44	1,572,400	15.86
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.36	1,443,600	14.93
אלה פקדון אגח יא	1.35	14,000,000	14.82
מקמ 416	1.34	15,000,000	14.75
הראל ריב אגח א	1.25	13,000,000	13.73
פאי פלוס אגח א	1.21	12,728,000	13.31
גי.אס.אי אגח ב	1.13	11,728,000	12.48
פאי פלוס אגח ב	1.13	11,757,000	12.4
הראל ריב אגח ג	1.11	12,000,000	12.27
מקמ 216	1.08	12,000,000	11.87
ממשלתי משתנה 1134	1.06	12,000,000	11.69
פאי פיקדון אגח ב	1.01	10,000,000	11.07
דיסק מנ מסחרי 6	0.97	1,050,000	10.71
אביעד פקדון אגח ב	0.96	10,000,000	10.54
מקמ 1115	0.95	10,500,000	10.49
גי.אס.אי אגח א	0.91	9,000,000	9.97
אלה פקדון אגח י	0.87	9,000,000	9.58
גלעד פקדון אגח ב	0.77	8,000,000	8.51
ספיר פקדון אגח א	0.77	8,000,000	8.53
מרב פקדון אגח א	0.75	8,000,000	8.22
ממשלתי משתנה 1130	0.72	8,035,347	7.95
גלעד פקדון אגח ד	0.69	7,267,000	7.56
איביאי פקדון אגח ה	0.69	7,568,000	7.6
אביעד פקדון אגח א	0.68	7,000,000	7.47
ישראכרט מסחרי 4	0.67	716,800	7.36
הראל ריב אגח ה	0.6	6,500,000	6.55
SPOT_USDILS	0.53	1,800,000	0
ישראכרט מסחרי 3	0.52	552,400	5.76
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	5.11
פאי פיקדון אגח א	0.46	4,500,000	5.05
מליסרון מסחרי 5	0.46	500,000	5.09
הראל ריב אגח ד	0.33	3,646,000	3.68
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.2	0	2.19
הראל ריב אגח ב	0.19	2,000,000	2.08
מקמ 726	0.19	2,102,841	2.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.71	-2,390,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.56	0	-17.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.67	0	-29.38