הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.12	-40.5
תחילת השנה	147.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep25	20.57	215	0
S_120625_95_90_ND_1_N_1_12_01	16.62	3,930	4.34
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.47	3,421	5.42
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	12.18	2,880	3.18
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	11.65	2,755	5.81
פיקדון בבנק מסוים	11.64	0	127.19
S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01	9.77	2,310	4.08
פיקדון בבנק מסוים	9.72	0	106.18
מקמ 915	8.22	90,500,000	89.83
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	6.34	1,500	2.44
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.91	1,160	2.16
מקמ 815	4.74	52,000,000	51.79
מקמ 616	3.79	43,000,000	41.43
מקמ 316	3.65	40,970,180	39.85
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.38	800	1.3
מקמ 116	3	33,500,000	32.77
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.94	0	32.13
ממשלתי משתנה 0526	2.94	32,000,000	32.07
מקמ 1215	2.7	30,000,000	29.47
מקמ 1015	2.4	26,500,000	26.21
מקמ 516	2.3	26,000,000	25.13
פועלים מסחרי 1	2.27	2,450,000	24.81
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	23.55
הראל פיקדון אגח ד	1.99	20,722,000	21.75
לאומי מסחרי 6	1.99	2,100,000	21.77
לאומי מסחרי 7	1.87	2,000,000	20.38
דיסק מנ מסחרי 5	1.71	1,833,800	18.72
מקמ 1115	1.67	18,500,000	18.23
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	17.75
דיסק מנ מסחרי 4	1.56	1,641,800	17
פועלים מסחרי 2	1.56	1,700,000	17.04
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.34	1,443,600	14.69
אלה פקדון אגח יא	1.33	14,000,000	14.48
הראל ריב אגח א	1.23	13,000,000	13.39
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.23	4,000,000	-0.95
גלעד פקדון אגח ג	1.22	13,000,000	13.37
פאי פלוס אגח א	1.2	12,728,000	13.15
גי.אס.אי אגח ב	1.12	11,728,000	12.26
פאי פלוס אגח ב	1.11	11,757,000	12.11
הראל ריב אגח ג	1.11	12,000,000	12.09
ממשלתי משתנה 1134	1.06	12,000,000	11.58
פאי פיקדון אגח ב	1	10,000,000	10.87
דיסק מנ מסחרי 6	0.96	1,050,000	10.54
אביעד פקדון אגח ב	0.94	10,000,000	10.29
גי.אס.אי אגח א	0.9	9,000,000	9.79
אלה פקדון אגח י	0.86	9,000,000	9.4
ספיר פקדון אגח א	0.77	8,000,000	8.36
גלעד פקדון אגח ב	0.76	8,000,000	8.36
מרב פקדון אגח א	0.74	8,000,000	8.1
ממשלתי משתנה 1130	0.72	8,035,347	7.9
גלעד פקדון אגח ד	0.68	7,267,000	7.45
אביעד פקדון אגח א	0.67	7,000,000	7.32
ישראכרט מסחרי 4	0.66	716,800	7.26
עזריאלי מסחרי 1	0.56	590,100	6.17
ישראכרט מסחרי 3	0.52	552,400	5.67
מליסרון מסחרי 5	0.46	500,000	5.01
פאי פיקדון אגח א	0.45	4,500,000	4.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.2	0	2.15
הראל ריב אגח ב	0.19	2,000,000	2.03
מקמ 216	0.18	2,000,000	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.84	0	-9.23
SPOT_USDILS	-1.11	-3,600,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.28	0	-13.98
SPOT_USDILS	-2.07	-6,720,000	0.01