הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.78	3.26
תחילת השנה	-9.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	30.73	6,810	-7.48
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	16.29	3,610	-11.11
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	16.25	3,600	-9.53
מקמ 616	11.97	123,000,001	122.2
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	10.38	2,300	-5.77
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	9.03	2,000	-6.16
S_201125_147_90_ND_1_N_1_12_01	7.54	1,670	-5.37
פיקדון בבנק מסוים	7.25	0	74
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.42	1,200	-3.11
מקמ 516	5.32	54,500,000	54.3
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	5.23	1,160	-2.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.7	0	47.98
מקמ 726	4.57	47,102,841	46.62
ממשלתי משתנה 0526	4.42	45,000,000	45.11
מקמ 916	3.95	41,000,000	40.35
מקמ 417	3.58	37,978,600	36.54
מקמ 1016	3.36	35,000,000	34.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3	0	30.58
מקמ 1216	2.82	29,500,000	28.76
גלעד פקדון אגח ג	2.71	26,000,000	27.61
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	27.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.52	2,500,000	25.74
לאומי מסחרי 10	2.28	2,306,700	23.27
לאומי מסחרי 9	2.25	2,246,100	22.98
מקמ 816	2.25	23,294,100	22.99
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	20.74
דיסק מנ מסחרי 8	1.79	1,808,600	18.25
פועלים מסחרי 2	1.72	1,700,000	17.6
בינל הנפ מסחרי1	1.58	1,572,400	16.1
ספיר פקדון אגח ה	1.5	15,000,000	15.29
אלה פקדון אגח יא	1.4	13,300,000	14.26
הראל ריב אגח א	1.36	13,000,000	13.92
פאי פלוס אגח א	1.33	12,728,000	13.56
פאי פלוס אגח ב	1.23	11,757,000	12.58
הראל ריב אגח ג	1.22	12,000,000	12.5
מקמ 1116	1.15	12,000,000	11.73
ממשלתי משתנה 1134	1.14	12,000,000	11.66
פאי פיקדון אגח ב	1.1	10,000,000	11.22
פועלים אגח 104	1.08	11,000,000	11.03
דיסק מנ מסחרי 6	1.07	1,050,000	10.88
הראל פיקדון אגח ד	1.06	10,005,412	10.83
גי.אס.אי אגח א	0.99	9,000,000	10.12
אביעד פקדון אגח ב	0.97	9,298,365	9.95
מקמ 217	0.97	10,256,400	9.94
מקמ 117	0.86	9,082,200	8.82
ספיר פקדון אגח א	0.85	8,000,000	8.65
מרב פקדון אגח א	0.82	8,000,000	8.38
ממשלתי שקלי 0927	0.8	8,000,000	8.14
איביאי פקדון אגח ה	0.76	7,568,000	7.73
גלעד פקדון אגח ד	0.75	7,267,000	7.68
הראל ריב אגח ה	0.65	6,500,000	6.67
אביעד פקדון אגח ו	0.6	6,103,000	6.12
מליסרון מסחרי 5	0.51	500,000	5.19
מקס איט מסחרי 6	0.51	523,400	5.24
פאי פיקדון אגח א	0.5	4,500,000	5.12
ממשלתי משתנה 1130	0.49	5,035,347	4.98
לאומי מסחרי 11	0.49	500,000	5.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.49	499,800	5
הראל ריב אגח ד	0.37	3,646,000	3.75
ישראכרט מסחרי 5	0.36	364,000	3.69
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.22	0	2.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.9
SPOT_USDILS	-0.35	-1,125,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.88	-2,850,000	0
S&P500 EMINI FUT Jun26	-0.91	-9	0