הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.16	7.07
תחילת השנה	40.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	27.75	6,810	2.59
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	14.71	3,610	-0.99
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	14.67	3,600	1.69
מקמ 916	10.74	132,000,000	131.25
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	9.37	2,300	-1.55
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	8.15	2,000	-0.55
S_201125_327_90_ND_1_N_1_12_01	6.8	1,670	4.59
פיקדון בבנק מסוים	6.1	0	74.57
מקמ 517	5.39	67,618,200	65.83
S_200426_176_90_ND_1_N_1_12_01	5.34	1,310	3.03
מקמ 726	5.08	62,102,841	62.06
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.89	1,200	-0.34
מקמ 816	4.75	58,294,100	58.11
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	4.73	1,160	-0.78
פיקדון בבנק מסוים	4.18	0	51.14
S&P500 EMINI FUT Sep26	3.46	38	0
מקמ 617	3.37	42,354,400	41.15
מקמ 417	3.03	37,978,600	37.08
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	35.2
מקמ 1016	2.84	35,000,000	34.7
מקמ 1216	2.38	29,500,000	29.1
גלעד פקדון אגח ג	2.29	26,000,000	27.98
ממשלתי משתנה 1134	2.22	28,000,000	27.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.13	2,500,000	25.99
לאומי מסחרי 10	1.92	2,306,700	23.45
לאומי מסחרי 9	1.9	2,246,100	23.21
ממשלתי שקלי 0927	1.86	22,000,000	22.76
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.8	2,200,000	22.02
דיסק מנ מסחרי 8	1.51	1,808,600	18.42
בינל הנפ מסחרי1	1.33	1,572,400	16.25
ספיר פקדון אגח ה	1.27	15,000,000	15.47
אלה פקדון אגח יא	1.18	13,300,000	14.45
הראל ריב אגח א	1.15	13,000,000	14.07
ממשלתי שקלי 0327	1.14	14,000,000	13.95
פאי פלוס אגח א	1.12	12,728,000	13.72
בינל הנפ מסחרי 5	1.06	1,300,000	13
פאי פלוס אגח ב	1.04	11,757,000	12.74
הראל ריב אגח ג	1.03	12,000,000	12.65
איביאי פקדון אגח ז	1.03	12,400,000	12.56
דניאל פקדון אגח ו	0.99	11,969,000	12.07
ספיר פקדון אגח ז	0.99	12,000,000	12.12
בינל הנפ מסחרי 4	0.99	1,200,000	12.05
מקמ 1116	0.97	12,000,000	11.87
פאי פיקדון אגח ב	0.93	10,000,000	11.34
פועלים אגח 104	0.92	11,000,000	11.2
הראל פיקדון אגח ד	0.9	10,005,412	10.97
גי.אס.אי אגח א	0.84	9,000,000	10.25
פאי ריבית אגח ג	0.83	9,985,000	10.12
פאי פיקדון אגח ה	0.83	10,000,000	10.1
אביעד פקדון אגח ב	0.82	9,298,365	10.07
גב ים מסחרי 4	0.82	1,000,000	10.05
מקמ 217	0.82	29,156,400	28.61
מליסרון מסחרי 6	0.74	900,000	9.02
מקמ 117	0.73	9,082,200	8.93
ספיר פקדון אגח א	0.72	8,000,000	8.76
מרב פקדון אגח א	0.69	8,000,000	8.47
איביאי פקדון אגח ח	0.65	8,000,000	8
גלעד פקדון אגח ד	0.64	7,267,000	7.77
איביאי פקדון אגח ה	0.64	7,568,000	7.82
הראל ריב אגח ה	0.55	6,500,000	6.74
אביעד פקדון אגח ו	0.51	6,103,000	6.2
הראל ריב אגח ו	0.49	6,000,000	6.05
מקס איט מסחרי 6	0.43	523,400	5.29
ממשלתי משתנה 1130	0.41	5,035,347	4.99
לאומי מסחרי 11	0.41	500,000	5.05
בינל הנפ מסחרי 3	0.41	499,800	5.05
דיסק מנ מסחרי 9	0.33	400,000	4.03
לאומי מסחרי 12	0.33	400,000	4.03
הראל ריב אגח ד	0.31	3,646,000	3.81
ישראכרט מסחרי 5	0.3	364,000	3.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	3.47
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	3.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	2.67
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.18	0	2.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
מקמ 217	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.21	-850,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.21	-850,000	0
SPOT_USDILS	-0.49	-2,000,000	0