הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
202.51
מחיר קנייה
202.51
- % החודש:1.53%
- % השנה:8.03%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:10.62%
- סטיית תקן (שנה):14.52
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.01 | 1,985 | 4.22 |
| מק"מ | 10 | 35.99 | 75,576,591 | 74.42 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 21.44 | 37,932,451 | 39.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 17.58 | 3,157,400 | 32.15 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.42 | 0 | 19.05 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.76 | 6,900,000 | 6.85 |
| SPOT | 2 | 1.05 | 550,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1 | 4 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.62 | -325,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.05 | 0 | -5.59 |
| סה"כ | 70 | 186.58 | 123,793,431 | 170.27 |
אחזקות הקרן
S_190526_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_130625_727_90_ND_2_N_1_09_04
S_190526_365_90_ND_2_N_1_03_04
S_170326_367_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190526_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 47.64 | 955 | 0.46 |
| S_130625_727_90_ND_2_N_1_09_04 | 27.18 | 545 | 2.76 |
| S_190526_365_90_ND_2_N_1_03_04 | 13.47 | 270 | 0.13 |
| S_170326_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.72 | 215 | 0.86 |
| מקמ 717 | 5.86 | 10,999,400 | 10.71 |
| מקמ 1116 | 5.17 | 9,500,000 | 9.45 |
| מקמ 1216 | 5.15 | 9,500,000 | 9.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 0 | 8.52 |
| מקמ 217 | 4.48 | 17,041,200 | 16.81 |
| מקמ 1016 | 4.09 | 7,500,000 | 7.48 |
| מקמ 517 | 3.31 | 6,186,200 | 6.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 5.09 |
| מקמ 817 | 2.6 | 4,894,500 | 4.75 |
| מקמ 617 | 2.5 | 4,683,800 | 4.57 |
| מקמ 417 | 2.26 | 4,211,200 | 4.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.06 | 369,100 | 3.77 |
| מרב פקדון אגח א | 2.04 | 3,500,000 | 3.72 |
| פועלים אגח 103 | 1.98 | 3,500,000 | 3.62 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.97 | 345,600 | 3.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.93 | 350,000 | 3.53 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.7 | 3,000,000 | 3.11 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.67 | 2,979,000 | 3.05 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.67 | 3,000,000 | 3.05 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.62 | 289,400 | 2.97 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.49 | 272,900 | 2.73 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.48 | 2,500,000 | 2.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.33 | 2,500,000 | 2.43 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.28 | 224,600 | 2.34 |
| פאי פלוס אגח א | 1.18 | 2,000,000 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 2.11 |
| SPOT_EURILS | 1.14 | 600,000 | 0 |
| פועלים אגח 104 | 1.12 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.12 | 2,036,000 | 2.04 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.11 | 200,000 | 2.03 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.11 | 1,997,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.11 | 200,000 | 2.03 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.11 | 1,995,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.11 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.1 | 0 | 2.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.1 | 2,000,000 | 2 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.1 | 200,000 | 2.02 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.1 | 200,000 | 2.02 |
| DAX Mini Future Sep26 | 1 | 4 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.79 | 1,437,000 | 1.44 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.76 | 1,400,000 | 1.38 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.62 | 0 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.57 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 1,000,000 | 1.04 |
| מקמ 117 | 0.57 | 1,060,291 | 1.05 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.56 | 100,000 | 1.02 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.56 | 99,900 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.56 | 1,000,000 | 1.02 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.55 | 100,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.55 | 1,000,000 | 1 |
| פועלים אגח 105 | 0.55 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.54 | 947,000 | 0.99 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.53 | 95,200 | 0.97 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 679,000 | 0.69 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.34 | 60,700 | 0.63 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.27 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ד | 0.21 | 362,451 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.09 | -50,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -325,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.44 | 0 | -2.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.61 | 0 | -2.95 |