הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
183.88
מחיר קנייה
183.88
- % החודש:1.19%
- % השנה:20.74%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:18.1%
- סטיית תקן (שנה):18.69
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 93.19 | 1,590 | -0.62 |
| מק"מ | 11 | 57.64 | 92,711,141 | 91.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.24 | 2,373,138 | 24.07 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.38 | 0 | 21.16 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 9.43 | 14,365,000 | 14.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.74 | 23 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.05 | 4,900,000 | 4.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.1 | 0 | 1.75 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.91 | -370,000 | 0 |
| סה"כ | 52 | 198.86 | 113,980,892 | 157.34 |
אחזקות הקרן
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04
S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.17 | 600 | -1.45 |
| S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04 | 31.94 | 545 | 0.32 |
| מקמ 1215 | 15.9 | 25,333,000 | 25.16 |
| S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04 | 13.48 | 230 | 0.09 |
| S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 12.6 | 215 | 0.41 |
| מקמ 1115 | 10.34 | 16,429,641 | 16.37 |
| מקמ 216 | 8.1 | 13,000,000 | 12.82 |
| מקמ 616 | 7.99 | 13,000,000 | 12.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.13 | 0 | 11.28 |
| DAX Mini Future Dec25 | 6.74 | 23 | 0 |
| מקמ 916 | 5.48 | 9,000,000 | 8.68 |
| מקמ 816 | 4.05 | 6,625,700 | 6.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 0 | 4.54 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.56 | 400,000 | 4.04 |
| מרב פקדון אגח א | 2.26 | 3,500,000 | 3.58 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.19 | 345,600 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 3.24 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.93 | 300,000 | 3.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.91 | 300,000 | 3.03 |
| מקמ 516 | 1.85 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 116 | 1.76 | 2,822,800 | 2.79 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.64 | 2,500,000 | 2.6 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.43 | 224,600 | 2.25 |
| פאי פלוס אגח א | 1.32 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.3 | 200,000 | 2.06 |
| מקמ 416 | 1.24 | 2,000,000 | 1.96 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.23 | 2,000,000 | 1.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 1.75 |
| אלה פקדון אגח יא | 1 | 1,500,000 | 1.58 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.99 | 152,238 | 1.56 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.98 | 1,500,000 | 1.55 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.96 | 146,700 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.95 | 1,500,000 | 1.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.94 | 144,400 | 1.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.87 | 1,400,000 | 1.38 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.71 | 1,000,000 | 1.12 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.69 | 0 | 1.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 316 | 0.62 | 1,000,000 | 0.98 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.58 | 89,600 | 0.92 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 70,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.6 |
| מקמ 726 | 0.31 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ד | 0.23 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.33 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -100,000 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -270,000 | 0 |