הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
184.49
מחיר קנייה
184.49
- % החודש:1.25%
- % השנה:21.14%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:24.04%
- סטיית תקן (שנה):18.87
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 81.88 | 1,360 | 1.4 |
| מק"מ | 12 | 67.45 | 105,744,241 | 104.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 18.06 | 44 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.02 | 0 | 21.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.78 | 1,802,938 | 18.25 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 5.68 | 8,500,000 | 8.78 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.89 | 1,400,000 | 1.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.6 | 0 | -0.93 |
| SPOT | 2 | -1.12 | -450,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 198.04 | 116,998,583 | 155.02 |
אחזקות הקרן
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 915
S_170625_273_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 36.13 | 600 | -0.02 |
| S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04 | 32.81 | 545 | 0.97 |
| מקמ 915 | 21.55 | 33,500,000 | 33.37 |
| S_170625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 12.94 | 215 | 0.45 |
| DAX Mini Future Sep25 | 12.04 | 40 | 0 |
| מקמ 815 | 11.83 | 18,334,000 | 18.32 |
| מקמ 216 | 8.22 | 13,000,000 | 12.72 |
| מקמ 616 | 8.11 | 13,000,000 | 12.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.58 | 0 | 10.19 |
| מקמ 1115 | 6.02 | 9,429,641 | 9.32 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 6.02 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 0 | 7.54 |
| מקמ 1215 | 4.46 | 7,000,000 | 6.9 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.6 | 400,000 | 4.03 |
| מרב פקדון אגח א | 2.3 | 3,500,000 | 3.55 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.95 | 300,000 | 3.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.94 | 300,000 | 3 |
| מקמ 1015 | 1.91 | 2,980,600 | 2.96 |
| מקמ 516 | 1.88 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.44 | 0 | 2.22 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.32 | 200,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 1.97 |
| מקמ 116 | 1.27 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 416 | 1.26 | 2,000,000 | 1.95 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.01 | 1,500,000 | 1.57 |
| פועלים מסחרי 1 | 1 | 152,238 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.99 | 1,500,000 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.97 | 146,700 | 1.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.95 | 144,400 | 1.48 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 1,400,000 | 1.38 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.72 | 1,000,000 | 1.11 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.7 | 0 | 1.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 316 | 0.63 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_EURILS | 0.63 | 250,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.59 | 89,600 | 0.91 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.46 | 70,000 | 0.7 |
| מקמ 726 | 0.31 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.6 | 0 | -0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.85 | 0 | -1.31 |
| SPOT_EURILS | -1.75 | -700,000 | 0 |