הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
196.89
מחיר קנייה
196.89
- % החודש:-2.11%
- % השנה:5.04%
- % 3 חודשים:3.11%
- % 12 חודשים:10.46%
- סטיית תקן (שנה):14.58
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 92.05 | 1,985 | 2.76 |
| מק"מ | 10 | 47.41 | 93,779,000 | 92.69 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 18.9 | 33,459,451 | 34.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 17.43 | 3,134,500 | 31.87 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.49 | 0 | 22.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.88 | 34 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.42 | 4,400,000 | 4.41 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.13 | 0 | -0.24 |
| SPOT | 2 | -1.63 | -875,000 | 0 |
| סה"כ | 62 | 196.82 | 133,899,970 | 188.81 |
אחזקות הקרן
S_190526_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_130625_727_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 916
S_190526_365_90_ND_2_N_1_03_04
S_170326_367_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190526_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 44.29 | 955 | 1.66 |
| S_130625_727_90_ND_2_N_1_09_04 | 25.27 | 545 | 0.6 |
| מקמ 916 | 15.51 | 28,500,000 | 28.34 |
| S_190526_365_90_ND_2_N_1_03_04 | 12.52 | 270 | 0.47 |
| S_170326_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.97 | 215 | 0.02 |
| DAX Mini Future Sep26 | 7.88 | 34 | 0 |
| מקמ 816 | 6.07 | 11,125,700 | 11.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 0 | 10.08 |
| מקמ 1216 | 5.13 | 9,500,000 | 9.37 |
| מקמ 217 | 4.45 | 14,471,200 | 14.2 |
| מקמ 726 | 4.1 | 7,500,000 | 7.49 |
| מקמ 1116 | 3.52 | 6,500,000 | 6.43 |
| מקמ 517 | 3.3 | 6,186,200 | 6.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 5.96 |
| מקמ 617 | 2.49 | 4,683,800 | 4.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 4.49 |
| מקמ 417 | 2.25 | 4,211,200 | 4.11 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.05 | 369,100 | 3.75 |
| מרב פקדון אגח א | 2.03 | 3,500,000 | 3.7 |
| פועלים אגח 103 | 1.97 | 3,500,000 | 3.6 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.95 | 345,600 | 3.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.92 | 350,000 | 3.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.71 | 300,000 | 3.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.69 | 3,000,000 | 3.09 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.66 | 2,979,000 | 3.04 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.66 | 3,000,000 | 3.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.61 | 289,400 | 2.95 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.47 | 2,500,000 | 2.69 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.27 | 224,600 | 2.32 |
| פאי פלוס אגח א | 1.18 | 2,000,000 | 2.16 |
| פועלים אגח 104 | 1.12 | 2,000,000 | 2.04 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.11 | 1,997,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.11 | 2,000,000 | 2.02 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.1 | 200,000 | 2.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.1 | 200,000 | 2.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.1 | 1,995,000 | 2.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.1 | 200,000 | 2.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.1 | 200,000 | 2.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.09 | 2,000,000 | 1.99 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.76 | 1,400,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 1.34 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.62 | 0 | 1.12 |
| מקמ 117 | 0.59 | 1,100,900 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.57 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 1,000,000 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.55 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.55 | 99,900 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.55 | 1,000,000 | 1.01 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.55 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.55 | 1,000,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.54 | 947,000 | 0.98 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.53 | 95,200 | 0.96 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 679,000 | 0.69 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.34 | 60,700 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ד | 0.21 | 362,451 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.24 |
| SPOT_EURILS | -0.7 | -375,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.93 | -500,000 | 0 |