הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
188.54
מחיר קנייה
188.54
- % החודש:1.51%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:7.03%
- סטיית תקן (שנה):13.87
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 74.34 | 1,590 | 3.58 |
| מק"מ | 11 | 58.5 | 118,734,800 | 117.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 25.95 | 111 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 13.29 | 2,601,238 | 26.6 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 12.78 | 24,670,000 | 25.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.6 | 0 | 23.22 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.93 | 5,900,000 | 5.86 |
| SPOT | 1 | -0.37 | -200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.63 | 0 | -1.26 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.07 | -1,120,000 | -0.06 |
| סה"כ | 55 | 196.32 | 150,587,739 | 200.61 |
אחזקות הקרן
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Mar26
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 916
S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.06 | 600 | 0.52 |
| DAX Mini Future Mar26 | 25.95 | 111 | 0 |
| S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04 | 25.48 | 545 | 1.93 |
| מקמ 916 | 15.46 | 31,500,000 | 30.94 |
| S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.75 | 230 | 0.2 |
| S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.05 | 215 | 0.94 |
| מקמ 516 | 9.18 | 18,500,000 | 18.38 |
| מקמ 416 | 7.72 | 15,500,000 | 15.45 |
| מקמ 316 | 5.35 | 10,717,000 | 10.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 0 | 10.47 |
| מקמ 616 | 4.95 | 10,000,000 | 9.91 |
| מקמ 1216 | 4.62 | 9,500,000 | 9.25 |
| מקמ 217 | 4.01 | 8,291,200 | 8.03 |
| מקמ 816 | 3.26 | 6,625,700 | 6.53 |
| מקמ 1116 | 3.17 | 6,500,000 | 6.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 4.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 4.38 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.06 | 400,000 | 4.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 4.09 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.85 | 369,100 | 3.71 |
| מרב פקדון אגח א | 1.83 | 3,500,000 | 3.66 |
| פועלים אגח 103 | 1.77 | 3,500,000 | 3.55 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.76 | 345,600 | 3.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.55 | 300,000 | 3.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.54 | 300,000 | 3.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.52 | 3,000,000 | 3.05 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.49 | 2,979,000 | 2.98 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.45 | 289,400 | 2.91 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.32 | 2,500,000 | 2.65 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.25 | 2,500,000 | 2.5 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.15 | 224,600 | 2.29 |
| פאי פלוס אגח א | 1.06 | 2,000,000 | 2.12 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.99 | 2,000,000 | 1.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.8 | 1,500,000 | 1.6 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.79 | 152,238 | 1.59 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.69 | 1,400,000 | 1.38 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.57 | 1,000,000 | 1.13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.55 | 0 | 1.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 1,000,000 | 1.05 |
| מקמ 117 | 0.53 | 1,100,900 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.48 | 947,000 | 0.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.47 | 89,600 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 700,000 | 0.74 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.36 | 70,000 | 0.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 679,000 | 0.68 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.31 | 60,700 | 0.61 |
| מקמ 726 | 0.25 | 500,000 | 0.49 |
| הראל ריב אגח ד | 0.19 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.37 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.63 | 0 | -1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | 0 | -1.37 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.07 | -1,120,000 | -0.06 |