הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
187.1
מחיר קנייה
187.17
- % החודש:0.59%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:1.77%
- % 12 חודשים:13.22%
- סטיית תקן (שנה):18.76
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 82.86 | 1,590 | 1.92 |
| מק"מ | 11 | 50.04 | 87,648,500 | 86.43 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.4 | 0 | 35.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.94 | 65 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 14.39 | 2,433,838 | 24.87 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.49 | 17,512,000 | 18.17 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.38 | 5,900,000 | 5.83 |
| SPOT | 2 | -1.01 | -460,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.12 | 0 | -1.93 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.67 | -760,000 | 0 |
| סה"כ | 55 | 194.7 | 112,275,993 | 170.54 |
אחזקות הקרן
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Dec25
מקמ 1215
S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 31.27 | 600 | 1.33 |
| S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.4 | 545 | -0.15 |
| DAX Mini Future Dec25 | 16.94 | 65 | 0 |
| מקמ 1215 | 13.42 | 23,200,000 | 23.19 |
| S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.99 | 230 | 0.51 |
| S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.2 | 215 | 0.22 |
| מקמ 216 | 9.77 | 17,000,000 | 16.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 0 | 15.23 |
| מקמ 616 | 7.37 | 13,000,000 | 12.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 0 | 10.26 |
| מקמ 916 | 5.06 | 9,000,000 | 8.74 |
| מקמ 816 | 3.74 | 6,625,700 | 6.45 |
| מקמ 1116 | 3.63 | 6,500,000 | 6.27 |
| מקמ 416 | 2.86 | 5,000,000 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 4.27 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.36 | 400,000 | 4.08 |
| מרב פקדון אגח א | 2.09 | 3,500,000 | 3.61 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.02 | 345,600 | 3.49 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.78 | 300,000 | 3.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.77 | 300,000 | 3.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.74 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 516 | 1.71 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 116 | 1.63 | 2,822,800 | 2.81 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.51 | 2,500,000 | 2.62 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.45 | 2,500,000 | 2.5 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.31 | 224,600 | 2.27 |
| פאי פלוס אגח א | 1.21 | 2,000,000 | 2.1 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.2 | 200,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 2.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.13 | 2,000,000 | 1.96 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.92 | 1,500,000 | 1.59 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.91 | 152,238 | 1.57 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.88 | 146,700 | 1.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.87 | 144,400 | 1.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.8 | 1,400,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 1.33 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.65 | 1,000,000 | 1.13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.63 | 0 | 1.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 1,000,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.58 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 316 | 0.57 | 1,000,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.55 | 947,000 | 0.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.53 | 89,600 | 0.92 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 700,000 | 0.73 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.41 | 70,000 | 0.71 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.35 | 60,700 | 0.61 |
| מקמ 726 | 0.28 | 500,000 | 0.49 |
| הראל ריב אגח ד | 0.21 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.24 | -110,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -260,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.77 | -350,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.12 | 0 | -1.93 |