הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
182.38
מחיר קנייה
182.38
- % החודש:0.32%
- % השנה:19.76%
- % 3 חודשים:5.28%
- % 12 חודשים:28.1%
- סטיית תקן (שנה):18.95
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 89.27 | 760 | -1.85 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 45.21 | 0 | 34.4 |
| מק"מ | 10 | 40.33 | 31,237,800 | 30.68 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 11.16 | 19 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 9.67 | 730,700 | 7.35 |
| SPOT | 2 | 1.43 | 270,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.32 | 1,000,000 | 1.01 |
| סה"כ | 30 | 198.39 | 33,239,279 | 71.59 |
אחזקות הקרן
S_130325_92_90_ND_2_N_1_09_04
S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 64.02 | 545 | -0.96 |
| S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 25.25 | 215 | -0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.52 | 0 | 11.05 |
| מקמ 615 | 12.92 | 9,903,800 | 9.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.41 | 0 | 8.68 |
| DAX Mini Future Jun25 | 11.16 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.58 | 0 | 8.05 |
| מקמ 1215 | 6.39 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 915 | 5.17 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 1115 | 4.49 | 3,500,000 | 3.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 0 | 3 |
| מקמ 515 | 3.27 | 2,500,000 | 2.49 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.88 | 0 | 2.19 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.65 | 200,000 | 2.01 |
| SPOT_EURILS | 2.65 | 500,000 | 0 |
| מקמ 116 | 2.55 | 2,000,000 | 1.94 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.98 | 150,000 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.95 | 146,700 | 1.48 |
| מקמ 1015 | 1.93 | 1,500,000 | 1.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.91 | 144,400 | 1.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.4 | 0 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.32 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 216 | 1.27 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 1.26 | 1,000,000 | 0.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.18 | 89,600 | 0.9 |
| מקמ 815 | 1.08 | 834,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.24 |
| SPOT_EURILS | -1.22 | -230,000 | 0 |