הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
189.45
מחיר קנייה
189.45
- % החודש:-1.27%
- % השנה:1.07%
- % 3 חודשים:9.31%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):14.5
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 74.27 | 1,590 | -10.1 |
| מק"מ | 10 | 52.69 | 94,729,000 | 93.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 26.16 | 112 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 15.32 | 2,654,500 | 27.12 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 15.2 | 25,970,000 | 26.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.75 | 0 | 13.73 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.87 | 10,400,000 | 10.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.88 | 0 | 8.64 |
| SPOT | 1 | -1.44 | -700,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.16 | -1,050,000 | 0 |
| סה"כ | 56 | 198.54 | 132,005,202 | 170 |
אחזקות הקרן
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Jun26
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04
S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.03 | 600 | -5.33 |
| DAX Mini Future Jun26 | 26.16 | 112 | 0 |
| S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04 | 25.46 | 545 | -1.87 |
| S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.74 | 230 | -2.05 |
| מקמ 516 | 10.41 | 18,500,000 | 18.43 |
| מקמ 916 | 10.28 | 18,500,000 | 18.21 |
| S_170326_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.04 | 215 | -0.85 |
| מקמ 616 | 9.54 | 17,000,000 | 16.89 |
| מקמ 1216 | 5.23 | 9,500,000 | 9.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.88 | 0 | 8.64 |
| מקמ 217 | 4.54 | 8,291,200 | 8.03 |
| מקמ 816 | 3.69 | 6,625,700 | 6.54 |
| מקמ 1116 | 3.59 | 6,500,000 | 6.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.4 | 6,000,000 | 6.01 |
| מקמ 726 | 2.52 | 4,500,000 | 4.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 4.35 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.34 | 400,000 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 4.12 |
| מקמ 417 | 2.29 | 4,211,200 | 4.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 3.73 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.1 | 369,100 | 3.72 |
| מרב פקדון אגח א | 2.07 | 3,500,000 | 3.66 |
| פועלים אגח 103 | 2.01 | 3,500,000 | 3.56 |
| לאומי מסחרי 9 | 2 | 345,600 | 3.54 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.76 | 300,000 | 3.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.74 | 300,000 | 3.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.73 | 3,000,000 | 3.06 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.69 | 2,979,000 | 2.99 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.65 | 289,400 | 2.92 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.5 | 2,500,000 | 2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 2.59 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.3 | 224,600 | 2.3 |
| פאי פלוס אגח א | 1.2 | 2,000,000 | 2.13 |
| פועלים אגח 104 | 1.13 | 2,000,000 | 2.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.12 | 2,000,000 | 1.99 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.91 | 1,500,000 | 1.61 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.78 | 1,400,000 | 1.38 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.64 | 1,000,000 | 1.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.63 | 0 | 1.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 1,000,000 | 1.06 |
| מקמ 117 | 0.6 | 1,100,900 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.58 | 1,000,000 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.57 | 1,000,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.57 | 100,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.56 | 99,900 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.55 | 947,000 | 0.97 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.54 | 95,200 | 0.95 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.41 | 70,000 | 0.73 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 679,000 | 0.68 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.35 | 60,700 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ד | 0.21 | 365,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.24 | 0 | -2.19 |
| SPOT_EURILS | -1.44 | -700,000 | -0.01 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -1,050,000 | 0 |