הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
168.38
מחיר קנייה
168.38
- % החודש:-0.81%
- % השנה:10.57%
- % 3 חודשים:2.76%
- % 12 חודשים:20.69%
- סטיית תקן (שנה):18.74
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 81.37 | 545 | 4.01 |
| מק"מ | 11 | 64.39 | 36,737,800 | 36.15 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.57 | 0 | 10.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 18.66 | 25 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 8.79 | 491,100 | 4.93 |
| SPOT | 1 | 1.32 | 200,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.98 | -450,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 191.12 | 36,979,470 | 56.07 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Mar25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 81.37 | 545 | 4.01 |
| DAX Mini Future Mar25 | 18.66 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.32 | 0 | 8.6 |
| מקמ 315 | 14.24 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 615 | 8.64 | 4,903,800 | 4.85 |
| מקמ 1215 | 8.63 | 5,000,000 | 4.85 |
| מקמ 915 | 6.97 | 4,000,000 | 3.91 |
| מקמ 415 | 6.21 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 1115 | 6.06 | 3,500,000 | 3.4 |
| מקמ 515 | 4.42 | 2,500,000 | 2.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.88 | 0 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.63 | 0 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.57 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 116 | 3.44 | 2,000,000 | 1.93 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.63 | 146,700 | 1.47 |
| מקמ 1015 | 2.61 | 1,500,000 | 1.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.59 | 144,400 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 1.06 |
| מקמ 216 | 1.71 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 815 | 1.46 | 834,000 | 0.82 |
| SPOT_EURILS | 1.32 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.98 | -450,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.35 | 0 | -3.57 |