הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
181.27
מחיר קנייה
181.27
- % החודש:-1.1%
- % השנה:19.03%
- % 3 חודשים:-1.76%
- % 12 חודשים:27.06%
- סטיית תקן (שנה):18.46
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 86.57 | 1,360 | 0.92 |
| מק"מ | 11 | 68.79 | 103,763,641 | 102.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 13.37 | 26 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.39 | 0 | 16.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 10.22 | 1,502,938 | 15.17 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 5.88 | 8,500,000 | 8.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.93 | 1,400,000 | 1.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.37 | 0 | -0.55 |
| SPOT | 2 | -1.04 | -390,000 | 0 |
| סה"כ | 44 | 195.74 | 114,777,965 | 144.71 |
אחזקות הקרן
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 915
S_170625_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 38.19 | 600 | -0.25 |
| S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04 | 34.69 | 545 | 0.79 |
| מקמ 915 | 22.39 | 33,500,000 | 33.25 |
| S_170625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 13.69 | 215 | 0.38 |
| מקמ 815 | 12.3 | 18,334,000 | 18.26 |
| מקמ 216 | 8.54 | 13,000,000 | 12.68 |
| מקמ 616 | 8.44 | 13,000,000 | 12.53 |
| DAX Mini Future Sep25 | 7 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.84 | 0 | 10.15 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 6.37 | 4 | 0 |
| מקמ 1115 | 6.26 | 9,429,641 | 9.29 |
| מקמ 1215 | 4.63 | 7,000,000 | 6.88 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.7 | 400,000 | 4.01 |
| מרב פקדון אגח א | 2.39 | 3,500,000 | 3.55 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.03 | 300,000 | 3.01 |
| מקמ 516 | 1.95 | 3,000,000 | 2.9 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.49 | 0 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 2.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.37 | 200,000 | 2.04 |
| מקמ 116 | 1.32 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 416 | 1.31 | 2,000,000 | 1.94 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.04 | 1,500,000 | 1.55 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.04 | 152,238 | 1.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.02 | 1,500,000 | 1.52 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.01 | 146,700 | 1.5 |
| מקמ 1015 | 1 | 1,500,000 | 1.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.99 | 144,400 | 1.47 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 1,400,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 1.27 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.74 | 1,000,000 | 1.1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.73 | 0 | 1.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.69 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 316 | 0.65 | 1,000,000 | 0.97 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.61 | 89,600 | 0.91 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 70,000 | 0.7 |
| SPOT_EURILS | 0.16 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -0.55 |
| SPOT_EURILS | -1.2 | -450,000 | 0 |