הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.31	22.35
תחילת השנה	-1.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190526_365_90_ND_2_N_1_09_04	43.83	955	2.1
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04	25.01	545	2.43
S_190526_365_90_ND_2_N_1_03_04	12.39	270	0.6
מקמ 916	10.19	18,500,000	18.33
S_170326_367_90_ND_2_N_1_09_04	9.87	215	0.86
DAX Mini Future Jun26	8.95	39	0
מקמ 616	7.23	13,000,000	12.99
מקמ 816	6.15	11,125,700	11.05
מקמ 1216	5.19	9,500,000	9.33
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	9.15
מקמ 217	4.5	13,441,200	13.12
מקמ 726	4.15	7,500,000	7.47
מקמ 1116	3.56	6,500,000	6.4
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	6.31
מקמ 517	3.33	6,186,200	5.99
פועלים מסחרי 2	2.32	400,000	4.17
מקמ 417	2.27	4,211,200	4.09
לאומי מסחרי 10	2.08	369,100	3.74
מרב פקדון אגח א	2.06	3,500,000	3.7
פועלים אגח 103	1.99	3,500,000	3.58
לאומי מסחרי 9	1.98	345,600	3.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.73	300,000	3.11
ספיר פקדון אגח ה	1.71	3,000,000	3.08
ספיר פקדון אגח ו	1.68	2,979,000	3.02
פאי פיקדון אגח ה	1.67	3,000,000	3.01
דיסק מנ מסחרי 8	1.63	289,400	2.94
גלעד פקדון אגח ג	1.49	2,500,000	2.67
בינל הנפ מסחרי1	1.29	224,600	2.31
פאי פלוס אגח א	1.19	2,000,000	2.15
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	2.07
פועלים אגח 104	1.13	2,000,000	2.03
דיסק מנ מסחרי 9	1.12	200,000	2.01
פאי ריבית אגח ג	1.12	1,997,000	2.01
לאומי מסחרי 12	1.12	200,000	2.01
ספיר פקדון אגח ז	1.12	2,000,000	2.01
דניאל פקדון אגח ו	1.11	1,995,000	2
גב ים מסחרי 4	1.11	200,000	2
בינל הנפ מסחרי 4	1.11	200,000	2
SPOT_EURILS	0.91	500,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.77	1,400,000	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	1.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.62	0	1.12
מקמ 117	0.6	1,100,900	1.08
ממשלתי שקלי 0927	0.57	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח ה	0.57	1,000,000	1.03
לאומי מסחרי 11	0.56	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.56	99,900	1.01
הראל ריב אגח ו	0.56	1,000,000	1
מליסרון מסחרי 6	0.56	100,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.54	947,000	0.98
מקס איט מסחרי 6	0.53	95,200	0.96
מליסרון מסחרי 5	0.41	70,000	0.73
אביעד פקדון אגח ו	0.38	679,000	0.69
ישראכרט מסחרי 5	0.34	60,700	0.62
הראל ריב אגח ד	0.21	362,451	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.9	-490,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.83	0	-3.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.87	0	-3.35