הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
173.31
מחיר קנייה
173.31
- % החודש:-10.41%
- % השנה:-7.54%
- % 3 חודשים:-6.93%
- % 12 חודשים:-1.01%
- סטיית תקן (שנה):17.94
- שארפ (שנה):-0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 6.8 | 1.35 |
| תחילת השנה | 12.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 30.32 | 600 | 2.82 |
| S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04 | 27.54 | 545 | 0.55 |
| DAX Mini Future Mar26 | 19.2 | 76 | 0 |
| מקמ 916 | 16.9 | 31,500,000 | 30.7 |
| S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.62 | 230 | 1.08 |
| S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.86 | 215 | 0.4 |
| מקמ 216 | 9.32 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 616 | 7.04 | 13,000,000 | 12.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.22 | 0 | 11.3 |
| מקמ 316 | 5.86 | 10,717,000 | 10.64 |
| מקמ 1216 | 5.05 | 9,500,000 | 9.18 |
| מקמ 816 | 3.56 | 6,625,700 | 6.48 |
| מקמ 1116 | 3.47 | 6,500,000 | 6.3 |
| מקמ 416 | 2.73 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 516 | 2.44 | 4,500,000 | 4.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 4.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.25 | 400,000 | 4.09 |
| מרב פקדון אגח א | 1.99 | 3,500,000 | 3.62 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.93 | 345,600 | 3.5 |
| פועלים אגח 103 | 1.93 | 3,500,000 | 3.5 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.69 | 300,000 | 3.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.68 | 300,000 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 3.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.66 | 3,000,000 | 3.02 |
| מקמ 116 | 1.55 | 2,822,800 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 2.78 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.45 | 2,500,000 | 2.63 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.38 | 2,500,000 | 2.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.25 | 224,600 | 2.28 |
| פאי פלוס אגח א | 1.16 | 2,000,000 | 2.11 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.15 | 200,000 | 2.08 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.08 | 2,000,000 | 1.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 1,500,000 | 1.6 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.87 | 152,238 | 1.58 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.84 | 146,700 | 1.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.83 | 144,400 | 1.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.76 | 1,400,000 | 1.38 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.62 | 1,000,000 | 1.13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.61 | 0 | 1.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.56 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.53 | 947,000 | 0.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.51 | 89,600 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 700,000 | 0.73 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.39 | 70,000 | 0.72 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.34 | 60,700 | 0.61 |
| מקמ 726 | 0.27 | 500,000 | 0.49 |
| הראל ריב אגח ד | 0.2 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -350,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.5 | -725,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.98 | 0 | -3.6 |