הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-2.35
תחילת השנה	-10.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190526_365_90_ND_2_N_1_09_04	47.64	955	0.46
S_130625_727_90_ND_2_N_1_09_04	27.18	545	2.76
S_190526_365_90_ND_2_N_1_03_04	13.47	270	0.13
S_170326_367_90_ND_2_N_1_09_04	10.72	215	0.86
מקמ 717	5.86	10,999,400	10.71
מקמ 1116	5.17	9,500,000	9.45
מקמ 1216	5.15	9,500,000	9.42
פיקדון בבנק מסוים	4.66	0	8.52
מקמ 217	4.48	17,041,200	16.81
מקמ 1016	4.09	7,500,000	7.48
מקמ 517	3.31	6,186,200	6.05
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	5.09
מקמ 817	2.6	4,894,500	4.75
מקמ 617	2.5	4,683,800	4.57
מקמ 417	2.26	4,211,200	4.13
לאומי מסחרי 10	2.06	369,100	3.77
מרב פקדון אגח א	2.04	3,500,000	3.72
פועלים אגח 103	1.98	3,500,000	3.62
לאומי מסחרי 9	1.97	345,600	3.59
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.93	350,000	3.53
ספיר פקדון אגח ה	1.7	3,000,000	3.11
ספיר פקדון אגח ו	1.67	2,979,000	3.05
פאי פיקדון אגח ה	1.67	3,000,000	3.05
דיסק מנ מסחרי 8	1.62	289,400	2.97
לאומי מסחרי 14	1.49	272,900	2.73
גלעד פקדון אגח ג	1.48	2,500,000	2.7
ממשלתי משתנה 1134	1.33	2,500,000	2.43
בינל הנפ מסחרי1	1.28	224,600	2.34
פאי פלוס אגח א	1.18	2,000,000	2.16
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	2.11
SPOT_EURILS	1.14	600,000	0
פועלים אגח 104	1.12	2,000,000	2.05
הראל פיקדון אגח ו	1.12	2,036,000	2.04
דיסק מנ מסחרי 9	1.11	200,000	2.03
פאי ריבית אגח ג	1.11	1,997,000	2.03
לאומי מסחרי 12	1.11	200,000	2.03
דניאל פקדון אגח ו	1.11	1,995,000	2.03
ספיר פקדון אגח ז	1.11	2,000,000	2.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.1	0	2.01
ממשלתי שקלי 0327	1.1	2,000,000	2
גב ים מסחרי 4	1.1	200,000	2.02
בינל הנפ מסחרי 4	1.1	200,000	2.02
DAX Mini Future Sep26	1	4	0
מיכל פקדונות אגח ד	0.79	1,437,000	1.44
ממשלתי משתנה 1130	0.76	1,400,000	1.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.62	0	1.13
ממשלתי שקלי 0927	0.57	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ה	0.57	1,000,000	1.04
מקמ 117	0.57	1,060,291	1.05
לאומי מסחרי 11	0.56	100,000	1.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.56	99,900	1.02
הראל ריב אגח ו	0.56	1,000,000	1.02
מליסרון מסחרי 6	0.55	100,000	1.01
איביאי פקדון אגח ח	0.55	1,000,000	1
פועלים אגח 105	0.55	1,000,000	1.01
איביאי פקדון אגח ה	0.54	947,000	0.99
מקס איט מסחרי 6	0.53	95,200	0.97
אביעד פקדון אגח ו	0.38	679,000	0.69
ישראכרט מסחרי 5	0.34	60,700	0.63
לאומי מסחרי 13	0.27	50,000	0.5
הראל ריב אגח ד	0.21	362,451	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.09	-50,000	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-325,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.44	0	-2.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.61	0	-2.95