הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.56	-1.22
תחילת השנה	98.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04	36.13	600	-0.02
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04	32.81	545	0.97
מקמ 915	21.55	33,500,000	33.37
S_170625_273_90_ND_2_N_1_09_04	12.94	215	0.45
DAX Mini Future Sep25	12.04	40	0
מקמ 815	11.83	18,334,000	18.32
מקמ 216	8.22	13,000,000	12.72
מקמ 616	8.11	13,000,000	12.56
פיקדון בבנק מסוים	6.58	0	10.19
מקמ 1115	6.02	9,429,641	9.32
DAX INDEX FUTURE Sep25	6.02	4	0
פיקדון בבנק מסוים	4.87	0	7.54
מקמ 1215	4.46	7,000,000	6.9
פועלים מסחרי 2	2.6	400,000	4.03
מרב פקדון אגח א	2.3	3,500,000	3.55
דיסק מנ מסחרי 6	1.95	300,000	3.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.94	300,000	3
מקמ 1015	1.91	2,980,600	2.96
מקמ 516	1.88	3,000,000	2.91
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.44	0	2.22
לאומי מסחרי 7	1.32	200,000	2.05
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	1.97
מקמ 116	1.27	2,000,000	1.96
מקמ 416	1.26	2,000,000	1.95
אלה פקדון אגח יא	1.01	1,500,000	1.57
פועלים מסחרי 1	1	152,238	1.55
גלעד פקדון אגח ה	0.99	1,500,000	1.53
דיסק מנ מסחרי 5	0.97	146,700	1.5
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.95	144,400	1.48
ממשלתי משתנה 1130	0.89	1,400,000	1.38
פאי פיקדון אגח א	0.72	1,000,000	1.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.7	0	1.08
איביאי פקדון אגח א	0.66	1,000,000	1.02
מקמ 316	0.63	1,000,000	0.98
SPOT_EURILS	0.63	250,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.59	89,600	0.91
מליסרון מסחרי 5	0.46	70,000	0.7
מקמ 726	0.31	500,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.6	0	-0.93
פיקדון בבנק מסוים	-0.85	0	-1.31
SPOT_EURILS	-1.75	-700,000	0