הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.34	0.78
תחילת השנה	101.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04	35.17	600	-1.45
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04	31.94	545	0.32
מקמ 1215	15.9	25,333,000	25.16
S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04	13.48	230	0.09
S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04	12.6	215	0.41
מקמ 1115	10.34	16,429,641	16.37
מקמ 216	8.1	13,000,000	12.82
מקמ 616	7.99	13,000,000	12.65
פיקדון בבנק מסוים	7.13	0	11.28
DAX Mini Future Dec25	6.74	23	0
מקמ 916	5.48	9,000,000	8.68
מקמ 816	4.05	6,625,700	6.41
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	4.54
פועלים מסחרי 2	2.56	400,000	4.04
מרב פקדון אגח א	2.26	3,500,000	3.58
לאומי מסחרי 9	2.19	345,600	3.46
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	3.24
דיסק מנ מסחרי 6	1.93	300,000	3.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.91	300,000	3.03
מקמ 516	1.85	3,000,000	2.93
מקמ 116	1.76	2,822,800	2.79
גלעד פקדון אגח ג	1.64	2,500,000	2.6
בינל הנפ מסחרי1	1.43	224,600	2.25
פאי פלוס אגח א	1.32	2,000,000	2.09
לאומי מסחרי 7	1.3	200,000	2.06
מקמ 416	1.24	2,000,000	1.96
ממשל קצרה 0526	1.23	2,000,000	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	1.75
אלה פקדון אגח יא	1	1,500,000	1.58
פועלים מסחרי 1	0.99	152,238	1.56
גלעד פקדון אגח ה	0.98	1,500,000	1.55
דיסק מנ מסחרי 5	0.96	146,700	1.51
ממשלתי משתנה 0526	0.95	1,500,000	1.5
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.94	144,400	1.49
ממשלתי משתנה 1130	0.87	1,400,000	1.38
פאי פיקדון אגח א	0.71	1,000,000	1.12
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.69	0	1.09
איביאי פקדון אגח א	0.66	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ה	0.63	1,000,000	1
מקמ 316	0.62	1,000,000	0.98
ישראכרט מסחרי 4	0.58	89,600	0.92
מליסרון מסחרי 5	0.45	70,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.6
מקמ 726	0.31	500,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.39
הראל ריב אגח ד	0.23	365,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.33
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-100,000	0
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-270,000	0