הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.88	-9.82
תחילת השנה	9.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04	28.06	600	0.52
DAX Mini Future Mar26	25.95	111	0
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04	25.48	545	1.93
מקמ 916	15.46	31,500,000	30.94
S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04	10.75	230	0.2
S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04	10.05	215	0.94
מקמ 516	9.18	18,500,000	18.38
מקמ 416	7.72	15,500,000	15.45
מקמ 316	5.35	10,717,000	10.71
פיקדון בבנק מסוים	5.23	0	10.47
מקמ 616	4.95	10,000,000	9.91
מקמ 1216	4.62	9,500,000	9.25
מקמ 217	4.01	8,291,200	8.03
מקמ 816	3.26	6,625,700	6.53
מקמ 1116	3.17	6,500,000	6.35
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	4.53
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	4.38
פועלים מסחרי 2	2.06	400,000	4.12
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	4.09
לאומי מסחרי 10	1.85	369,100	3.71
מרב פקדון אגח א	1.83	3,500,000	3.66
פועלים אגח 103	1.77	3,500,000	3.55
לאומי מסחרי 9	1.76	345,600	3.53
דיסק מנ מסחרי 6	1.55	300,000	3.1
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.54	300,000	3.08
ספיר פקדון אגח ה	1.52	3,000,000	3.05
ספיר פקדון אגח ו	1.49	2,979,000	2.98
דיסק מנ מסחרי 8	1.45	289,400	2.91
גלעד פקדון אגח ג	1.32	2,500,000	2.65
ממשלתי משתנה 0526	1.25	2,500,000	2.5
בינל הנפ מסחרי1	1.15	224,600	2.29
פאי פלוס אגח א	1.06	2,000,000	2.12
ממשל קצרה 0526	0.99	2,000,000	1.98
אלה פקדון אגח יא	0.8	1,500,000	1.6
פועלים מסחרי 1	0.79	152,238	1.59
ממשלתי משתנה 1130	0.69	1,400,000	1.38
פאי פיקדון אגח א	0.57	1,000,000	1.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.55	0	1.11
איביאי פקדון אגח א	0.53	1,000,000	1.05
מקמ 117	0.53	1,100,900	1.07
הראל ריב אגח ה	0.51	1,000,000	1.02
איביאי פקדון אגח ה	0.48	947,000	0.96
ישראכרט מסחרי 4	0.47	89,600	0.93
גלעד פקדון אגח ה	0.37	700,000	0.74
מליסרון מסחרי 5	0.36	70,000	0.72
אביעד פקדון אגח ו	0.34	679,000	0.68
ישראכרט מסחרי 5	0.31	60,700	0.61
מקמ 726	0.25	500,000	0.49
הראל ריב אגח ד	0.19	365,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.37	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-1.26
פיקדון בבנק מסוים	-0.68	0	-1.37
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.07	-1,120,000	-0.06