הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.48	-38.58
תחילת השנה	86.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_92_90_ND_2_N_1_09_04	54.69	545	-0.55
S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04	21.57	215	-0.73
פיקדון בבנק מסוים	18.91	0	17.48
פיקדון בבנק מסוים	13.71	0	12.67
DAX INDEX FUTURE Jun25	12.54	5	0
מקמ 615	12.29	11,403,800	11.36
DAX Mini Future Jun25	11.04	22	0
פיקדון בבנק מסוים	8.74	0	8.08
מקמ 1215	5.28	5,000,000	4.88
מקמ 915	4.27	4,000,000	3.94
מקמ 1115	3.71	3,500,000	3.43
מקמ 515	2.7	2,500,000	2.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.38	0	2.2
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	2.07
לאומי מסחרי 7	2.18	200,000	2.01
מרב פקדון אגח א	2.17	2,000,000	2.01
מקמ 116	2.1	2,000,000	1.94
אלה פקדון אגח יא	1.66	1,500,000	1.53
פועלים מסחרי 1	1.66	152,238	1.53
גלעד פקדון אגח ה	1.63	1,500,000	1.51
דיסק מנ מסחרי 5	1.61	146,700	1.48
מקמ 1015	1.59	1,500,000	1.47
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.58	144,400	1.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	1.12
פאי פיקדון אגח א	1.18	1,000,000	1.09
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.16	0	1.07
איביאי פקדון אגח א	1.09	1,000,000	1.01
מקמ 715	1.07	1,000,000	0.99
מקמ 216	1.05	1,000,000	0.97
מקמ 316	1.05	1,000,000	0.97
ישראכרט מסחרי 4	0.97	89,600	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.87
מקמ 815	0.89	834,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.82	-630,000	-0.01