הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.18	0.66
תחילת השנה	94.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04	38.19	600	-0.25
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04	34.69	545	0.79
מקמ 915	22.39	33,500,000	33.25
S_170625_273_90_ND_2_N_1_09_04	13.69	215	0.38
מקמ 815	12.3	18,334,000	18.26
מקמ 216	8.54	13,000,000	12.68
מקמ 616	8.44	13,000,000	12.53
DAX Mini Future Sep25	7	22	0
פיקדון בבנק מסוים	6.84	0	10.15
DAX INDEX FUTURE Sep25	6.37	4	0
מקמ 1115	6.26	9,429,641	9.29
מקמ 1215	4.63	7,000,000	6.88
פועלים מסחרי 2	2.7	400,000	4.01
מרב פקדון אגח א	2.39	3,500,000	3.55
דיסק מנ מסחרי 6	2.03	300,000	3.01
מקמ 516	1.95	3,000,000	2.9
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.49	0	2.21
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	2.07
לאומי מסחרי 7	1.37	200,000	2.04
מקמ 116	1.32	2,000,000	1.96
מקמ 416	1.31	2,000,000	1.94
אלה פקדון אגח יא	1.04	1,500,000	1.55
פועלים מסחרי 1	1.04	152,238	1.54
גלעד פקדון אגח ה	1.02	1,500,000	1.52
דיסק מנ מסחרי 5	1.01	146,700	1.5
מקמ 1015	1	1,500,000	1.48
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.99	144,400	1.47
ממשלתי משתנה 1130	0.93	1,400,000	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	1.27
פאי פיקדון אגח א	0.74	1,000,000	1.1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.73	0	1.08
איביאי פקדון אגח א	0.69	1,000,000	1.02
מקמ 316	0.65	1,000,000	0.97
ישראכרט מסחרי 4	0.61	89,600	0.91
מליסרון מסחרי 5	0.47	70,000	0.7
SPOT_EURILS	0.16	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.37	0	-0.55
SPOT_EURILS	-1.2	-450,000	0