הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.34	0.78
תחילת השנה	101.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_273_90_ND_2_N_1_09_04	35.58	600	-0.94
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04	32.32	545	0.81
מקמ 915	21.24	33,500,000	33.48
DAX Mini Future Sep25	13.64	46	0
S_170625_273_90_ND_2_N_1_09_04	12.75	215	0.39
מקמ 1115	11.6	18,429,641	18.29
מקמ 216	8.1	13,000,000	12.77
מקמ 616	7.99	13,000,000	12.6
פיקדון בבנק מסוים	7.76	0	12.23
DAX INDEX FUTURE Sep25	5.93	4	0
מקמ 1215	4.39	7,000,000	6.92
מקמ 816	4.05	6,625,700	6.38
פועלים מסחרי 2	2.57	400,000	4.05
מרב פקדון אגח א	2.27	3,500,000	3.57
דיסק מנ מסחרי 6	1.93	300,000	3.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.92	300,000	3.02
מקמ 1015	1.88	2,980,600	2.97
מקמ 516	1.85	3,000,000	2.92
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	2.72
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	2.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.42	0	2.23
פאי פלוס אגח א	1.32	2,000,000	2.08
גלעד פקדון אגח ג	1.31	2,000,000	2.07
לאומי מסחרי 7	1.3	200,000	2.05
מקמ 116	1.25	2,000,000	1.97
מקמ 416	1.24	2,000,000	1.95
ממשל קצרה 0526	1.23	2,000,000	1.94
אלה פקדון אגח יא	1	1,500,000	1.57
פועלים מסחרי 1	0.99	152,238	1.55
גלעד פקדון אגח ה	0.97	1,500,000	1.54
דיסק מנ מסחרי 5	0.96	146,700	1.51
ממשלתי משתנה 0526	0.95	1,500,000	1.5
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.94	144,400	1.48
ממשלתי משתנה 1130	0.87	1,400,000	1.37
פאי פיקדון אגח א	0.71	1,000,000	1.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.69	0	1.08
איביאי פקדון אגח א	0.65	1,000,000	1.03
מקמ 316	0.62	1,000,000	0.98
ישראכרט מסחרי 4	0.58	89,600	0.91
מליסרון מסחרי 5	0.45	70,000	0.7
מקמ 726	0.31	500,000	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.69	0	-1.09
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-390,000	0