הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.37	-9.44
תחילת השנה	117.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190525_365_90_ND_2_N_1_09_04	33.55	600	-1
S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04	30.47	545	0.68
מקמ 1215	15.54	25,333,000	25.24
S_150925_246_90_ND_2_N_1_09_04	12.86	230	0.24
S_170325_365_90_ND_2_N_1_09_04	12.02	215	0.55
DAX Mini Future Dec25	11.18	40	0
מקמ 1115	10.11	16,429,641	16.42
מקמ 216	7.92	13,000,000	12.86
מקמ 616	7.82	13,000,000	12.7
פיקדון בבנק מסוים	6.97	0	11.32
מקמ 916	5.36	9,000,000	8.71
מקמ 816	3.96	6,625,700	6.43
מקמ 416	3.03	5,000,000	4.92
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	4.26
פועלים מסחרי 2	2.5	400,000	4.07
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	4.02
מרב פקדון אגח א	2.21	3,500,000	3.59
לאומי מסחרי 9	2.14	345,600	3.48
דיסק מנ מסחרי 6	1.88	300,000	3.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.87	300,000	3.04
מקמ 516	1.81	3,000,000	2.94
מקמ 116	1.72	2,822,800	2.8
גלעד פקדון אגח ג	1.6	2,500,000	2.61
ממשלתי משתנה 0526	1.55	2,500,000	2.51
בינל הנפ מסחרי1	1.39	224,600	2.27
פאי פלוס אגח א	1.29	2,000,000	2.09
לאומי מסחרי 7	1.27	200,000	2.07
ממשל קצרה 0526	1.2	2,000,000	1.95
אלה פקדון אגח יא	0.98	1,500,000	1.59
פועלים מסחרי 1	0.96	152,238	1.57
גלעד פקדון אגח ה	0.96	1,500,000	1.55
דיסק מנ מסחרי 5	0.94	146,700	1.52
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.92	144,400	1.49
ממשלתי משתנה 1130	0.85	1,400,000	1.39
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	1.36
פאי פיקדון אגח א	0.69	1,000,000	1.12
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.67	0	1.09
איביאי פקדון אגח א	0.64	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ה	0.62	1,000,000	1.01
מקמ 316	0.61	1,000,000	0.99
איביאי פקדון אגח ה	0.59	947,000	0.95
ישראכרט מסחרי 4	0.57	89,600	0.92
מליסרון מסחרי 5	0.44	70,000	0.71
מקמ 726	0.3	500,000	0.49
הראל ריב אגח ד	0.23	365,000	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.63	0	-1.02
SPOT_EURILS	-0.65	-280,000	0