MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

מחיר פדיון

174.23

מחיר קנייה

174.28

0.53%

% החודש:-5.16%
% השנה:-16.43%
% 3 חודשים:-17.32%
% 12 חודשים:-19.99%
סטיית תקן (שנה):22.19
שארפ (שנה):-1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	110.92	1,546	0.24
FORWARD מט"ח	38	97.49	16,350,979	-0.7
פיקדונות בבנק	11	42.22	22,582,429	22.58
מק"מ	7	35.47	19,085,100	18.95
אג"ח מדינה	1	20.65	11,000,000	11.03
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.87	0	1
סה"כ	63	308.62	69,020,054	53.1

אחזקות הקרן

S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

פקדון בבנק מסוים

F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.45	1,400	0.24
ממשלתי משתנה 0526	20.65	11,000,000	11.03
פקדון בבנק מסוים	19.34	10,335,786	10.34
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	16.77	2,813,000	-0.09
פקדון בבנק מסוים	15.09	8,066,397	8.07
מקמ 316	13.87	7,457,300	7.41
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	10.47	146	0
מקמ 116	10.29	5,500,000	5.5
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	9.54	1,600,000	-0.11
פקדון בבנק מסוים	7.43	3,987,628	3.99
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	6.86	1,150,000	-0.04
מקמ 216	6.49	3,479,500	3.47
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	5.98	1,003,000	-0.03
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	5.42	909,000	-0.03
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.66	782,000	-0.01
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	4.21	706,000	-0.02
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	3.29	552,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	3.01	504,000	-0.01
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.86	480,000	-0.04
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.73	458,000	-0.04
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.66	446,000	-0.04
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.61	438,000	-0.01
מקמ 1016	2.48	1,363,900	1.32
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.39	401,000	-0.03
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.38	400,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	2.34	392,000	-0.03
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.18	365,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.09	350,000	-0.02
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.09	351,000	-0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2	336,000	-0.03
F_041125_160_160_ND_0_N_1_00_00	1.75	294,000	-0.02
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	1.62	272,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.49	250,000	0
מקמ 816	0.99	542,200	0.53
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.85	143,300	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.82	137,000	0
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.77	129,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.76	0	0.41
מקמ 916	0.73	400,000	0.39
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.73	122,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.72	121,000	-0.01
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.72	121,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.63	105,000	0
מקמ 1116	0.62	342,200	0.33
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.6	0	0.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.51	0	0.27
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.41	69,000	0
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	0.38	63,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.36	191,862	0.19
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.3	50,000	0
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.3	50,000	0
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.3	51,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	717	0
פקדון בבנק מסוים	0	-438	0
פקדון בבנק מסוים	0	-84	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	476	0
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-10,321	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-54,000	0