MTF מחקה Indxx USA E-Commerce
מחיר פדיון
221.48
מחיר קנייה
221.54
- % החודש:-2.65%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:-1.49%
- % 12 חודשים:7.02%
- סטיית תקן (שנה):22.19
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.61 | 1,545 | 2.54 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 93.73 | 17,803,100 | -2.82 |
| מק"מ | 6 | 72 | 46,695,100 | 46.37 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.83 | 12,125,840 | 12.13 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.94 | 7,000,000 | 7.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.45 | 0 | 2.23 |
| SPOT | 1 | -0.13 | -25,106 | 0 |
| סה"כ | 62 | 299.43 | 83,600,479 | 67.49 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.61 | 1,545 | 2.51 |
| מקמ 1015 | 24.66 | 16,000,000 | 15.88 |
| מקמ 815 | 23.28 | 15,005,700 | 15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.94 | 7,000,000 | 7.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.51 | 6,127,004 | 6.13 |
| מקמ 915 | 9.43 | 6,100,000 | 6.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.31 | 5,996,052 | 6 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 8.42 | 1,600,000 | -0.25 |
| מקמ 1215 | 7.94 | 5,189,400 | 5.12 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 7.08 | 1,345,000 | 0.04 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 1,277,000 | -0.28 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.92 | 1,125,000 | -0.41 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.92 | 1,125,000 | -0.32 |
| מקמ 216 | 5.17 | 3,400,000 | 3.33 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 750,000 | -0.24 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.94 | 747,600 | -0.23 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.94 | 747,500 | -0.23 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 706,000 | 0.06 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.55 | 673,750 | -0.18 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 3.2 | 608,000 | 0.03 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 600,000 | -0.09 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.16 | 600,000 | -0.08 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 600,000 | -0.1 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.06 | 581,000 | -0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.79 | 0 | 1.8 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.76 | 525,000 | -0.16 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.65 | 504,000 | 0.02 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 400,000 | -0.08 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.85 | 351,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 300,000 | -0.05 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 300,000 | -0.06 |
| מקמ 316 | 1.52 | 1,000,000 | 0.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.47 | 0 | 0.95 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 272,000 | -0.03 |
| F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 242,000 | 0 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 229,000 | 0.01 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 228,000 | -0.04 |
| F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 200,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.04 | 0 | 0.67 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 140,250 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.63 | 0 | 0.41 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 105,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 105,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 105,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 105,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 100,000 | -0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 100,000 | -0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 89,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 89,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 89,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 89,000 | 0 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 50,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 930 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -562 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 205 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 467 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 494 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 250 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -25,106 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.48 | 0 | -1.59 |