MTF מחקה Indxx USA E-Commerce
מחיר פדיון
185.71
מחיר קנייה
185.77
- % החודש:-7.59%
- % השנה:-10.93%
- % 3 חודשים:-13.97%
- % 12 חודשים:-17.11%
- סטיית תקן (שנה):22.31
- שארפ (שנה):-0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.39 | 1,429 | -0.28 |
| FORWARD מט"ח | 40 | 96.29 | 16,288,140 | -1.01 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 46.94 | 25,869,080 | 25.99 |
| מק"מ | 8 | 30.94 | 17,272,900 | 17.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 19.84 | 11,000,000 | 10.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.36 | 0 | 2.42 |
| SPOT | 1 | -0.01 | -1,987 | 0 |
| סה"כ | 67 | 298.75 | 70,429,562 | 55.23 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.39 | 1,429 | -0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.95 | 12,706,199 | 12.71 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 19.84 | 11,000,000 | 10.99 |
| F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 16.62 | 2,813,000 | -0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.4 | 8,526,542 | 8.53 |
| מקמ 1215 | 12.89 | 7,145,100 | 7.14 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 9.45 | 1,600,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.28 | 4,582,717 | 4.58 |
| F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 6.65 | 1,125,000 | -0.16 |
| מקמ 216 | 6.24 | 3,479,500 | 3.45 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 5.93 | 1,003,000 | 0.05 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 5.5 | 931,000 | -0.06 |
| מקמ 116 | 5.39 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 706,000 | -0.02 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 3.06 | 517,000 | -0.08 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.98 | 504,000 | -0.04 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 480,000 | 0 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.71 | 458,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.38 | 1,363,900 | 1.32 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.37 | 401,000 | 0.01 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 400,000 | -0.12 |
| F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.36 | 400,000 | 0.03 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 392,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 392,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.22 | 0 | 1.23 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.16 | 366,000 | -0.04 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 350,000 | 0.01 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 336,000 | 0 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 336,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.79 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_041125_160_160_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 294,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 290,000 | -0.04 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 262,000 | -0.03 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 250,000 | 0.02 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 233,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.3 | 0 | 0.72 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 191,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.95 | 542,200 | 0.53 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 143,300 | 0.01 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 129,000 | -0.02 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 126,000 | 0 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 121,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 121,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.7 | 400,000 | 0.39 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 114,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 105,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 342,200 | 0.33 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 100,000 | -0.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 89,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.49 | 0 | 0.27 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 69,840 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.35 | 0 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.31 | 51,973 | 0.17 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 50,000 | 0 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 50,000 | 0 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 25,000 | 0 |
| F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 0.08 | 13,000 | 0 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 485 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -157 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 471 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 767 | 0 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -1,987 | 0 |