MTF מחקה Indxx USA E-Commerce
מחיר פדיון
202.47
מחיר קנייה
202.53
- % החודש:-3.53%
- % השנה:-4.79%
- % 3 חודשים:-7.73%
- % 12 חודשים:11.46%
- סטיית תקן (שנה):23.12
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.29 | 1,697 | 1.43 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 93.37 | 18,150,000 | -0.6 |
| מק"מ | 7 | 72.46 | 51,182,400 | 50.42 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.06 | 17,441,330 | 17.44 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.18 | 2,864,512 | 2.91 |
| SPOT | 3 | 3.7 | 718,612 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.67 | 0 | 0.47 |
| סה"כ | 58 | 299.73 | 90,358,551 | 72.06 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.29 | 1,697 | 1.5 |
| מקמ 215 | 25.43 | 17,700,000 | 17.69 |
| מקמ 1015 | 22.37 | 16,000,000 | 15.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.54 | 12,201,841 | 12.2 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 11.32 | 2,200,000 | -0.06 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 11.32 | 2,200,000 | -0.06 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 1,600,000 | -0.1 |
| מקמ 315 | 7.87 | 5,500,000 | 5.48 |
| מקמ 1215 | 7.2 | 5,189,400 | 5.01 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 1,400,000 | -0.06 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 1,400,000 | -0.06 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 1,400,000 | -0.05 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 1,250,000 | 0 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 1,250,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.42 | 4,468,595 | 4.47 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.66 | 1,100,000 | -0.07 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 5.66 | 1,100,000 | -0.03 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 4.63 | 900,000 | -0.06 |
| מקמ 715 | 4.24 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 815 | 4.22 | 3,000,000 | 2.94 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.87 | 2,652,896 | 2.69 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 3.6 | 700,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 3.52 | 684,000 | 0 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 400,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 400,000 | 0 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 400,000 | -0.01 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 300,000 | -0.01 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 300,000 | -0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 300,000 | -0.01 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 250,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 250,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.13 | 793,000 | 0.79 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 200,000 | -0.01 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.77 | 150,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.55 | 381,600 | 0.38 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 100,000 | 0 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 100,000 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 100,000 | 0 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 100,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.38 | 267,013 | 0.27 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.35 | 0 | 0.24 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.31 | 0 | 0.21 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 50,000 | 0 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 50,000 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 0.24 | 161,616 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 121,063 | 0.12 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פועלים אגח 101 | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 457 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 803 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -15,388 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.09 | 0 | -0.06 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -0.51 | -100,000 | 0 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -1.54 | -300,000 | 0.01 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -7.2 | -1,400,000 | 0.05 |