MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

מחיר פדיון

201.3

מחיר קנייה

201.36

0.56%

% החודש:-3.45%
% השנה:-3.45%
% 3 חודשים:-10.66%
% 12 חודשים:-6.28%
סטיית תקן (שנה):21.97
שארפ (שנה):-0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.38	1,492	-2.46
FORWARD מט"ח	47	98.25	17,849,840	-2.8
פיקדונות בבנק	9	42.94	25,376,910	25.38
מק"מ	7	41.29	24,556,100	24.4
אג"ח מדינה	1	18.72	11,000,000	11.06
עסקאות בנגזרי OTC	4	6	0	3.54
SPOT	2	0.36	65,673	0
סה"כ	72	307.94	78,850,015	59.12

אחזקות הקרן

S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

ממשלתי משתנה 0526

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.38	1,492	-2.45
פקדון בבנק מסוים	20.28	11,987,717	11.99
מקמ 1115	19.79	11,704,900	11.7
ממשלתי משתנה 0526	18.72	11,000,000	11.06
פקדון בבנק מסוים	17.42	10,294,316	10.29
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	15.48	2,813,000	-0.51
מקמ 1215	10.36	6,145,100	6.12
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	8.81	1,600,000	-0.47
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	6.19	1,125,000	-0.18
מקמ 216	5.69	3,400,000	3.36
פקדון בבנק מסוים	5.23	3,091,936	3.09
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	5.12	931,000	-0.08
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	5.01	910,000	-0.03
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.89	706,000	-0.03
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.48	632,000	-0.07
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.3	600,000	-0.17
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.3	600,000	-0.16
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.85	517,000	-0.09
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.85	517,000	-0.09
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.77	504,000	-0.05
מקמ 1016	2.23	1,363,900	1.32
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.2	400,000	-0.13
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.01	366,000	-0.05
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.01	366,000	-0.05
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.96	357,000	-0.07
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.95	354,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.93	0	1.14
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.82	0	1.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.79	0	1.06
מקמ 316	1.67	1,000,000	0.99
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.65	300,000	-0.09
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.6	290,000	-0.05
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.6	290,000	-0.05
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.56	283,000	-0.04
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.5	272,000	-0.03
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.44	262,000	-0.03
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.44	262,000	-0.03
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.33	242,000	-0.01
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.26	229,000	-0.01
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	1.19	216,000	-0.01
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	1.1	200,000	-0.02
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.05	191,000	-0.01
מקמ 816	0.89	542,200	0.53
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.71	129,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.71	129,000	-0.02
מקמ 916	0.66	400,000	0.39
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.63	114,000	-0.02
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.63	114,000	-0.02
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.62	112,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.58	105,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.58	105,000	-0.01
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.58	105,000	-0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.55	100,000	-0.03
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.55	100,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.49	89,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.49	89,000	-0.01
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.49	89,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.46	0	0.27
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.38	69,840	-0.01
SPOT_USDILS	0.29	52,673	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.14	25,000	0
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.14	25,000	0
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.07	13,000	0
SPOT_USDILS	0.07	13,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	978	0
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	471	0
פקדון בבנק מסוים	0	509	0
פקדון בבנק מסוים	0	688	0
פקדון בבנק מסוים	0	297	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01