MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

מחיר פדיון

178.89

מחיר קנייה

178.94

0.34%

% החודש:-1.02%
% השנה:-14.2%
% 3 חודשים:-3.67%
% 12 חודשים:-15.89%
סטיית תקן (שנה):16.48
שארפ (שנה):-1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	99.98	1,344	-5.74
FORWARD מט"ח	48	93.56	13,569,000	-0.11
פיקדונות בבנק	11	41.1	18,594,422	18.73
מק"מ	6	30.67	14,105,600	13.98
אג"ח מדינה	1	24.13	11,000,000	10.99
עסקאות בנגזרי OTC	4	17.13	0	7.8
SPOT	3	2.14	310,255	0.01
סה"כ	76	308.71	57,580,621	45.66

אחזקות הקרן

S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 316

פקדון בבנק מסוים

F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	89.12	1,198	-4.76
ממשלתי משתנה 0526	24.13	11,000,000	10.99
מקמ 316	19.65	8,957,300	8.95
פקדון בבנק מסוים	19.25	8,770,541	8.77
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	16.43	2,383,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	15.02	0	6.84
פקדון בבנק מסוים	12.33	5,614,346	5.61
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	10.86	146	-0.61
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.69	1,406,000	0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.27	1,344,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	9.1	4,147,065	4.15
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.54	1,238,000	0.03
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.09	1,029,000	-0.02
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.53	802,000	-0.02
מקמ 117	5.33	2,500,000	2.43
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.01	581,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.3	478,000	-0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.28	476,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.26	473,000	0
מקמ 1016	2.93	1,363,900	1.34
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.76	400,000	-0.02
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.7	391,000	-0.01
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.66	386,000	-0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.29	332,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.15	312,000	0
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	2.13	309,000	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.13	309,000	0.01
F_041125_160_160_ND_0_N_1_00_00	2.03	294,000	-0.04
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.03	295,000	-0.01
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.95	283,000	0
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.8	261,000	-0.01
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	1.8	261,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.8	261,000	0.01
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.8	261,000	0.01
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.74	252,000	0
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.66	241,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.66	241,000	0.01
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.62	235,000	0
SPOT_USDILS	1.41	204,000	0.01
SPOT_USDILS	1.25	182,000	0.01
מקמ 816	1.17	542,200	0.53
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.92	134,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.88	127,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.87	126,000	0.01
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.87	126,000	0.01
מקמ 916	0.86	400,000	0.39
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.84	122,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.83	0	0.38
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.75	109,000	0
מקמ 1116	0.73	342,200	0.33
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.69	0	0.31
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.68	98,000	0
F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.62	90,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.61	89,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.59	0	0.27
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.46	66,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.46	66,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.41	60,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.37	53,091	0.17
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.34	50,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	0.34	50,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.23	34,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.23	34,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.23	33,000	0
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.23	33,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	7,402	0.02
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-172	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	476	0
פקדון בבנק מסוים	0	986	0
פקדון בבנק מסוים	0	599	0
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.37
SPOT_USDILS	-0.52	-75,745	0
F_170226_15_15_ND_0_N_1_00_00	-23.53	-3,413,000	-0.15