MTF מחקה Indxx USA E-Commerce
מחיר פדיון
232.13
מחיר קנייה
232.2
- % החודש:2.07%
- % השנה:9.16%
- % 3 חודשים:2.44%
- % 12 חודשים:23.7%
- סטיית תקן (שנה):21.74
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.27 | 1,576 | 2.39 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 87.09 | 16,813,700 | -4.3 |
| מק"מ | 6 | 64.93 | 42,695,100 | 42.23 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.27 | 7,995,925 | 12.54 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.78 | 7,000,000 | 7.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.48 | 0 | 2.26 |
| SPOT | 2 | -3.69 | -713,094 | 0 |
| סה"כ | 56 | 282.13 | 73,793,207 | 62.15 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.27 | 1,576 | 2.39 |
| מקמ 1015 | 24.33 | 16,000,000 | 15.83 |
| מקמ 815 | 16.85 | 11,005,700 | 10.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.78 | 7,000,000 | 7.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.94 | 1,920,022 | 6.47 |
| מקמ 915 | 9.31 | 6,100,000 | 6.05 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 8.29 | 1,600,000 | -0.29 |
| מקמ 1215 | 7.84 | 5,189,400 | 5.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.66 | 4,985,834 | 4.99 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 1,277,000 | -0.31 |
| F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 1,230,000 | -0.21 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.83 | 1,125,000 | -0.43 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.83 | 1,125,000 | -0.34 |
| מקמ 216 | 5.1 | 3,400,000 | 3.32 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 785,050 | -0.31 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 750,000 | -0.26 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.87 | 747,600 | -0.25 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.87 | 747,500 | -0.25 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.49 | 673,750 | -0.2 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 600,000 | -0.11 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 600,000 | -0.09 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 600,000 | -0.12 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.01 | 581,000 | -0.09 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.72 | 525,000 | -0.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.33 | 0 | 1.52 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 2.18 | 421,000 | -0.14 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 400,000 | -0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.97 | 0 | 1.28 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 1.84 | 356,250 | -0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.67 | 1,087,436 | 1.09 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 300,000 | -0.05 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 300,000 | -0.07 |
| מקמ 316 | 1.5 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 272,000 | -0.04 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 272,000 | -0.04 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 267,000 | -0.08 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 240,300 | -0.07 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 228,000 | -0.04 |
| F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | -0.03 |
| F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | -0.03 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 140,250 | -0.04 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 100,000 | -0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 100,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.51 | 0 | 0.33 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 50,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 975 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -59 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 45 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 471 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 735 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -20,094 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.43 | 0 | -0.93 |
| SPOT_USDILS | -3.59 | -693,000 | 0 |