MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

מחיר פדיון

190.99

מחיר קנייה

191.05

-0.32%

% החודש:1.6%
% השנה:-8.39%
% 3 חודשים:7.12%
% 12 חודשים:-17.77%
סטיית תקן (שנה):18.24
שארפ (שנה):-1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	100.62	1,315	2.23
FORWARD מט"ח	35	92.43	12,679,500	-2.39
מק"מ	7	59.76	23,248,300	23.14
פיקדונות בבנק	11	9.53	0	3.68
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.51	0	0.97
SPOT	1	-0.06	-8,396	0
סה"כ	68	264.79	35,920,719	27.64

אחזקות הקרן

S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 616

מקמ 726

F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00

F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	100.42	1,211	2.15
מקמ 616	33.82	13,100,000	13.09
מקמ 726	12.86	5,000,000	4.98
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.44	1,569,000	-0.39
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	10.66	1,462,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	9.5	0	3.68
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	9.43	1,294,000	-0.01
מקמ 117	6.32	2,500,000	2.45
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	5.49	753,500	-0.21
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.49	753,000	-0.2
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	5.49	753,000	-0.2
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	4.32	592,000	-0.16
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.32	592,000	-0.16
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.24	581,000	-0.17
מקמ 1016	3.48	1,363,900	1.35
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.48	478,000	-0.04
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.48	478,000	-0.04
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.07	421,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.97	407,100	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.62	0	1.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.9	261,000	-0.08
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.71	235,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.63	223,000	-0.05
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.42	195,000	-0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.42	195,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.41	193,000	-0.04
מקמ 816	1.39	542,200	0.54
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.31	180,000	-0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.31	180,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.09	0	0.42
מקמ 916	1.02	400,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.95	0	0.37
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.91	125,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.89	122,000	-0.04
מקמ 1116	0.87	342,200	0.34
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.79	109,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.7	0	0.27
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.69	94,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.65	88,500	-0.03
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.59	80,500	-0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.44	60,000	0
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.4	55,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.32	44,500	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.25	34,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.21	29,400	-0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.12	17,000	0
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.12	17,000	0
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	14	0.02
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	13	0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.06	8,000	0
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	12	0.02
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	18	0.02
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	12	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	12	0
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	13	-0.02
SPOT_USDILS	-0.06	-8,396	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.85	0	-1.1