MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

מחיר פדיון

212.52

מחיר קנייה

212.52

0.6%

% החודש:0.33%
% השנה:-0.06%
% 3 חודשים:-8.17%
% 12 חודשים:-3.85%
סטיית תקן (שנה):22.9
שארפ (שנה):-0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	100.76	1,519	-0.3
FORWARD מט"ח	50	98.17	18,670,330	-2.02
מק"מ	7	29.94	19,056,100	18.84
פיקדונות בבנק	10	22.42	14,109,771	14.11
אג"ח מדינה	1	17.53	11,000,000	11.03
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.73	0	1.71
סה"כ	73	271.55	62,837,720	43.37

אחזקות הקרן

S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

פקדון בבנק מסוים

F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.76	1,519	-0.3
ממשלתי משתנה 0526	17.53	11,000,000	11.03
פקדון בבנק מסוים	14.86	9,349,757	9.35
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	14.79	2,813,000	-0.35
מקמ 1115	9.83	6,204,900	6.18
מקמ 1215	9.7	6,145,100	6.1
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	8.41	1,600,000	-0.38
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	7.07	1,345,000	-0.07
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	5.92	1,125,000	-0.12
מקמ 216	5.33	3,400,000	3.35
פקדון בבנק מסוים	5.31	3,342,042	3.34
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.9	931,000	-0.03
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.71	706,000	0.01
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.32	632,000	-0.04
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.2	608,000	-0.02
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.15	600,000	-0.14
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.15	600,000	-0.13
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.72	517,000	-0.06
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.72	517,000	-0.06
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.65	504,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	2.25	1,416,868	1.42
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.1	400,000	-0.11
מקמ 1016	2.08	1,363,900	1.31
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.92	366,000	-0.03
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.92	366,000	-0.03
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.88	357,000	-0.05
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.86	354,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.58	300,000	-0.07
מקמ 316	1.56	1,000,000	0.98
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.52	290,000	-0.03
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.52	290,000	-0.03
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.49	283,000	-0.03
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.43	272,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.38	262,000	-0.02
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.38	262,000	-0.02
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.27	242,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.21	0	0.76
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.2	229,000	-0.01
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	1.05	200,000	-0.01
מקמ 816	0.83	542,200	0.52
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.74	140,250	-0.05
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.68	129,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.68	129,000	-0.01
מקמ 916	0.61	400,000	0.39
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.6	114,000	-0.01
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.6	114,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.58	0	0.36
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.55	105,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.55	105,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.55	105,000	-0.01
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.55	105,000	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.53	100,000	-0.03
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.53	100,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.51	0	0.32
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.47	89,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.47	89,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.47	89,000	0
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.47	89,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.43	0	0.27
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.37	69,840	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.13	25,000	0
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.13	25,000	0
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.07	13,000	0
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	732	0
פקדון בבנק מסוים	0	-454	0
פקדון בבנק מסוים	0	-63	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
פקדון בבנק מסוים	0	325	0
פקדון בבנק מסוים	0	471	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0	-760	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-37,000	0