MTF מחקה Indxx USA E-Commerce
מחיר פדיון
206.23
מחיר קנייה
206.29
- % החודש:7.88%
- % השנה:-1.08%
- % 3 חודשים:7.24%
- % 12 חודשים:-4.36%
- סטיית תקן (שנה):19.92
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.75 | 1,137 | 2.91 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 97.89 | 12,040,000 | -0.11 |
| מק"מ | 4 | 57.18 | 21,154,923 | 21.04 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.57 | 0 | 3.52 |
| SPOT | 4 | 1.25 | 152,954 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -7.67 | 0 | -2.82 |
| סה"כ | 63 | 258.97 | 33,349,014 | 24.54 |
אחזקות הקרן
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.41 | 1,022 | 2.78 |
| מקמ 1016 | 28.07 | 10,363,900 | 10.33 |
| מקמ 1116 | 21.78 | 8,061,757 | 8.02 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.76 | 1,569,000 | -0.12 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 11.12 | 1,368,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.08 | 0 | 3.34 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.59 | 933,000 | -0.01 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 894,000 | -0.01 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 7.04 | 866,000 | -0.05 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 844,000 | 0.03 |
| מקמ 117 | 6.72 | 2,500,000 | 2.47 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 753,000 | 0.05 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 581,000 | 0 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 571,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 407,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 383,000 | -0.02 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 383,000 | -0.02 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 295,000 | -0.01 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 281,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 223,000 | 0 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 197,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 195,000 | 0 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 195,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 193,000 | 0 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 180,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 180,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 153,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 149,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 117,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 98,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 0.24 |
| מקמ 217 | 0.61 | 229,266 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 70,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 62,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 31,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 30,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 22,000 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 18 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.03 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 11 | 0.03 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 8,000 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 12 | 0.02 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 11 | 0.02 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 7,000 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 11 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 9 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 10 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 10 | -0.01 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 14 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -46,046 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.29 | 0 | -3.05 |