MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	-0.35
תחילת השנה	-8.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.61	1,545	2.51
מקמ 1015	24.66	16,000,000	15.88
מקמ 815	23.28	15,005,700	15
ממשלתי משתנה 0526	10.94	7,000,000	7.04
פקדון בבנק מסוים	9.51	6,127,004	6.13
מקמ 915	9.43	6,100,000	6.08
פקדון בבנק מסוים	9.31	5,996,052	6
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	8.42	1,600,000	-0.25
מקמ 1215	7.94	5,189,400	5.12
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	7.08	1,345,000	0.04
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.72	1,277,000	-0.28
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	5.92	1,125,000	-0.41
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	5.92	1,125,000	-0.32
מקמ 216	5.17	3,400,000	3.33
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.95	750,000	-0.24
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.94	747,600	-0.23
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.94	747,500	-0.23
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.72	706,000	0.06
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.55	673,750	-0.18
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.2	608,000	0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.16	600,000	-0.09
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.16	600,000	-0.08
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.16	600,000	-0.1
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.06	581,000	-0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.79	0	1.8
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.76	525,000	-0.16
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.65	504,000	0.02
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.11	400,000	-0.08
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.85	351,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.58	300,000	-0.05
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.58	300,000	-0.06
מקמ 316	1.52	1,000,000	0.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.47	0	0.95
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.43	272,000	-0.03
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.27	242,000	0
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.21	229,000	0.01
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.2	228,000	-0.04
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.05	200,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.04	0	0.67
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.74	140,250	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.63	0	0.41
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.55	105,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.55	105,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.55	105,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.55	105,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.53	100,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.53	100,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.47	89,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.47	89,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.47	89,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.47	89,000	0
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.26	50,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	930	0
פקדון בבנק מסוים	0	-562	0
פקדון בבנק מסוים	0	205	0
פקדון בבנק מסוים	0	467	0
פקדון בבנק מסוים	0	494	0
פקדון בבנק מסוים	0	250	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.04
SPOT_USDILS	-0.13	-25,106	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.48	0	-1.59