MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	0.6
תחילת השנה	-4.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.19	1,603	0.47
מקמ 1015	25.55	16,000,000	15.72
מקמ 515	17.55	10,800,000	10.79
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	12.97	2,200,000	0.04
פקדון בבנק מסוים	9.98	6,137,917	6.14
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	9.43	1,600,000	0.1
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	9.43	1,600,000	0.1
מקמ 216	9.29	5,900,000	5.72
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.25	1,400,000	0.03
מקמ 1215	8.23	5,189,400	5.06
פקדון בבנק מסוים	6.77	4,166,702	4.17
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	6.63	1,125,000	-0.15
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	6.63	1,125,000	-0.07
מז טפ הנפק 40	4.84	2,902,896	2.98
מקמ 715	4.84	3,000,000	2.98
מקמ 815	4.82	3,000,000	2.97
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.63	785,050	-0.12
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.42	750,000	-0.07
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.41	747,600	-0.07
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.41	747,500	-0.06
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.13	700,000	0.02
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.97	673,750	-0.03
מקמ 615	3.76	2,321,000	2.31
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.54	600,000	0.04
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.54	600,000	0.04
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.54	600,000	0.05
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.54	600,000	0.05
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.54	600,000	0.04
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.54	600,000	0.03
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.1	525,000	-0.05
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.69	456,667	0.03
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.48	421,000	-0.03
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.36	400,000	0.01
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.1	356,250	-0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.77	300,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.77	300,000	0.02
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.77	300,000	0.02
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.77	300,000	0
מקמ 316	1.57	1,000,000	0.97
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.57	267,000	-0.01
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.42	240,300	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.37	0	0.84
F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.18	200,000	0
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.18	200,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.05	178,573	0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.83	140,250	-0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.79	134,590	0.01
פועלים אגח 101	0.67	405,405	0.41
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.64	109,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.59	100,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.59	100,000	0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.59	100,000	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.59	100,000	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.47	80,400	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.4	68,583	0
פקדון בבנק מסוים	0.38	232,754	0.23
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.29	50,000	0
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.29	50,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.12	0	0.07
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	7,304	0
פקדון בבנק מסוים	0	462	0
פקדון בבנק מסוים	0	195	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1	0
פקדון בבנק מסוים	0	34	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.12
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.12	0	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.15	0	-0.09
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00	-0.29	-50,000	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.47	-80,400	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.77	0	-0.47
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-1.77	-300,000	0
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-3.1	-525,000	0.05
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-3.97	-673,750	0.04
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.41	-747,600	0.07
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.41	-747,500	0.06
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.42	-750,000	0.07
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.63	-785,050	0.12
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-6.63	-1,125,000	0.07