MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.97	-1.55
תחילת השנה	-3.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.29	1,697	1.5
מקמ 215	25.43	17,700,000	17.69
מקמ 1015	22.37	16,000,000	15.56
פקדון בבנק מסוים	17.54	12,201,841	12.2
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	11.32	2,200,000	-0.06
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	11.32	2,200,000	-0.06
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	8.23	1,600,000	-0.1
מקמ 315	7.87	5,500,000	5.48
מקמ 1215	7.2	5,189,400	5.01
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	7.2	1,400,000	-0.06
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	7.2	1,400,000	-0.06
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.2	1,400,000	-0.05
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	6.43	1,250,000	0
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	6.43	1,250,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	6.42	4,468,595	4.47
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.66	1,100,000	-0.07
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	5.66	1,100,000	-0.03
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	4.63	900,000	-0.06
מקמ 715	4.24	3,000,000	2.95
מקמ 815	4.22	3,000,000	2.94
מז טפ הנפק 40	3.87	2,652,896	2.69
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	3.6	700,000	-0.05
SPOT_USDILS	3.52	684,000	0
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.06	400,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	2.06	400,000	0
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	2.06	400,000	-0.01
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.54	300,000	-0.01
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.54	300,000	-0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.54	300,000	-0.01
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.29	250,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.29	250,000	0
מקמ 415	1.13	793,000	0.79
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.03	200,000	-0.01
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.77	150,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.55	381,600	0.38
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.38	267,013	0.27
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.35	0	0.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	0.21
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	0.26	50,000	0
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	0.26	50,000	0
SPOT_USDILS	0.26	50,000	0
לאומי אגח 180	0.24	161,616	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.17	121,063	0.12
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	0.07
פועלים אגח 101	0.07	50,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	-42	0
פקדון בבנק מסוים	0	457	0
פקדון בבנק מסוים	0	803	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.07
SPOT_USDILS	-0.08	-15,388	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.09	0	-0.06
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.51	-100,000	0
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.54	-300,000	0.01
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-7.2	-1,400,000	0.05