MTF מחקה Indxx USA E-Commerce
מחיר פדיון
190.21
מחיר קנייה
190.27
- % החודש:-2.19%
- % השנה:-8.77%
- % 3 חודשים:10.84%
- % 12 חודשים:-18.39%
- סטיית תקן (שנה):19.2
- שארפ (שנה):-1.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.68 | -0.48 |
| תחילת השנה | -11.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.87 | 1,103 | -0.25 |
| מקמ 816 | 64.99 | 23,542,200 | 23.47 |
| מקמ 726 | 13.84 | 5,000,000 | 5 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.9 | 1,569,000 | -0.16 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 10.64 | 1,294,000 | 0.18 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 844,000 | 0 |
| מקמ 117 | 6.81 | 2,500,000 | 2.46 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 753,000 | -0.09 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 753,000 | 0.02 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 727,000 | 0.11 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 592,000 | -0.07 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 581,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 0 | 1.6 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 478,000 | 0.03 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 478,000 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 3.74 | 1,363,900 | 1.35 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 421,000 | 0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 407,100 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.13 | 0 | 1.13 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.86 | 1,178 | 1.03 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 261,000 | -0.04 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 235,000 | 0.03 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 223,000 | -0.02 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 223,000 | 0 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 197,000 | 0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 195,000 | 0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 195,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 195,000 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 193,000 | -0.02 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 193,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 180,000 | 0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 180,000 | 0.01 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 180,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 180,000 | 0 |
| מקמ 916 | 1.1 | 400,000 | 0.4 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 125,000 | 0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 122,000 | -0.02 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 117,500 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.94 | 342,200 | 0.34 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 109,000 | -0.02 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 101,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.29 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 94,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 88,500 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 89,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 62,500 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 60,000 | 0.01 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 55,000 | 0.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 44,500 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 34,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 30,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 29,400 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.16 | 0 | 0.06 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 17,000 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 14 | 0.02 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 13 | 0.03 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 8,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 8,000 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 12 | 0.02 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 18 | 0.02 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 10 | 0.01 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 12 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 12 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 10 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 10 | 0 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 10 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 14 | -0.01 |
| S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 13 | -0.02 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -8,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.11 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -13,814 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -43,091 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.41 | 0 | -0.15 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -62,500 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -117,500 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -180,000 | 0.01 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -193,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.6 | -195,000 | 0.01 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.83 | -223,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.06 | -251,000 | 0.01 |