MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.06	1.34
תחילת השנה	-5.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.39	1,429	-0.26
פקדון בבנק מסוים	22.95	12,706,199	12.71
ממשלתי משתנה 0526	19.84	11,000,000	10.99
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	16.62	2,813,000	-0.45
פקדון בבנק מסוים	15.4	8,526,542	8.53
מקמ 1215	12.89	7,145,100	7.14
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	9.45	1,600,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	8.28	4,582,717	4.58
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	6.65	1,125,000	-0.16
מקמ 216	6.24	3,479,500	3.45
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	5.93	1,003,000	0.05
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	5.5	931,000	-0.06
מקמ 116	5.39	3,000,000	2.99
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	4.17	706,000	-0.02
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.06	517,000	-0.08
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.98	504,000	-0.04
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.84	480,000	0
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.71	458,000	0
מקמ 1016	2.38	1,363,900	1.32
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.37	401,000	0.01
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.36	400,000	-0.12
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.36	400,000	0.03
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	2.32	392,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.32	392,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.22	0	1.23
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.16	366,000	-0.04
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.07	350,000	0.01
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.99	336,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.99	336,000	0
מקמ 316	1.79	1,000,000	0.99
F_041125_160_160_ND_0_N_1_00_00	1.74	294,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.71	290,000	-0.04
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.55	262,000	-0.03
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.48	250,000	0.02
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.38	233,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.3	0	0.72
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.13	191,000	0
מקמ 816	0.95	542,200	0.53
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.85	143,300	0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.76	129,000	-0.02
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.74	126,000	0
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.72	121,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.72	121,000	0
מקמ 916	0.7	400,000	0.39
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.67	114,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.62	105,000	-0.01
מקמ 1116	0.6	342,200	0.33
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.59	100,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.53	89,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.49	0	0.27
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.41	69,840	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.35	0	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.31	51,973	0.17
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.3	50,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.3	50,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.15	25,000	0
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.08	13,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	485	0
פקדון בבנק מסוים	0	-157	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	471	0
פקדון בבנק מסוים	0	767	0
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.01	-1,987	0