MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	0.79
תחילת השנה	-12.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	100.41	1,022	2.78
מקמ 1016	28.07	10,363,900	10.33
מקמ 1116	21.78	8,061,757	8.02
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.76	1,569,000	-0.12
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	11.12	1,368,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	9.08	0	3.34
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.59	933,000	-0.01
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.27	894,000	-0.01
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	7.04	866,000	-0.05
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.86	844,000	0.03
מקמ 117	6.72	2,500,000	2.47
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.12	753,000	0.05
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	4.72	581,000	0
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.64	571,000	0
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	3.31	407,000	0
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	3.11	383,000	-0.02
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.11	383,000	-0.02
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.4	295,000	-0.01
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.29	281,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.81	223,000	0
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.6	197,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.59	195,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.59	195,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.57	193,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.46	180,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.46	180,000	0
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.24	153,000	0
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.21	149,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.96	117,500	0
SPOT_USDILS	0.8	98,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	0.24
מקמ 217	0.61	229,266	0.23
SPOT_USDILS	0.57	70,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.51	62,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.17
SPOT_USDILS	0.25	31,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.24	30,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.18	22,000	0
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	18	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.03
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	11	0.03
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.07	8,000	0
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	12	0.02
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	11	0.02
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.06	7,000	0
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	11	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	9	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	9	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	0
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	10	-0.01
S_160326_235_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	14	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.04
SPOT_USDILS	-0.37	-46,046	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.29	0	-3.05