MTF מחקה Indxx USA E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.51	-0.47
תחילת השנה	-5.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.54	1,290	-1.54
ממשלתי משתנה 0526	26.4	11,000,000	11.03
פקדון בבנק מסוים	19.24	8,037,632	8.04
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	18.04	2,383,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	16.09	6,720,896	6.72
מקמ 616	14.51	6,100,000	6.06
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	14.09	1,861,000	-0.02
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.88	1,569,000	0.12
F_260326_35_35_ND_0_N_1_00_00	11.47	1,515,000	0.06
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	10.65	1,406,000	0.04
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	10.18	1,344,000	0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	7.83	0	3.27
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.79	1,029,000	0
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	7.25	957,000	0.07
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	6.88	908,000	0.07
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	6.07	802,000	0
מקמ 117	5.81	2,500,000	2.43
פקדון בבנק מסוים	5.77	2,409,751	2.41
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	5.71	753,500	0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.4	581,000	0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.62	478,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.6	476,000	0.01
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.58	473,000	0.01
מקמ 1016	3.2	1,363,900	1.34
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	3.08	407,100	0.01
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.92	386,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.51	332,000	0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.36	312,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.34	309,000	0.01
F_041125_160_160_ND_0_N_1_00_00	2.23	294,000	-0.03
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.23	295,000	0
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.14	283,000	0.01
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.98	261,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	1.98	261,000	0.01
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.98	261,000	0.02
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.91	252,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.82	241,000	0.02
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.78	235,000	0.01
מקמ 816	1.28	542,200	0.54
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.01	134,000	0
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.98	130,000	0.01
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.96	127,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.95	126,000	0.01
מקמ 916	0.94	400,000	0.39
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.92	122,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.91	120,000	0.01
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.83	109,000	0
מקמ 1116	0.8	342,200	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.76	99,996	0.32
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.74	98,000	0
F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.68	90,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.67	89,000	0
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.67	88,500	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.65	0	0.27
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.61	80,500	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	66,000	0
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.48	63,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.45	60,000	0
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.38	50,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.36	48,088	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.26	34,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.26	34,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.25	33,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.22	29,400	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	742	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	480	0
פקדון בבנק מסוים	0	858	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,314	0
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.03
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-29,400	0
F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00	-0.61	-80,500	0
F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00	-0.67	-88,500	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.76	0	-0.32
F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00	-3.08	-407,100	-0.01
F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00	-5.71	-753,500	-0.04
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-62.85	-8,300,000	-0.09