MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
211.07
מחיר קנייה
211.11
- % החודש:-10.79%
- % השנה:9.11%
- % 3 חודשים:3.7%
- % 12 חודשים:14.2%
- סטיית תקן (שנה):32.44
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 98.81 | 58,266 | 11.22 |
| מק"מ | 8 | 59.15 | 101,270,746 | 100.25 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.45 | 48,225,407 | 48.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.43 | 16,000,000 | 15.98 |
| SPOT | 2 | -3.06 | -1,562,197 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.81 | 0 | -6.47 |
| סה"כ | 30 | 188.97 | 163,992,222 | 169.2 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.42 | 52,144 | 10.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.35 | 37,881,671 | 37.88 |
| מקמ 1015 | 17.91 | 30,481,146 | 30.36 |
| מקמ 915 | 13.15 | 22,300,000 | 22.29 |
| מקמ 1115 | 9.92 | 16,949,500 | 16.82 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.43 | 16,000,000 | 15.98 |
| מקמ 616 | 7.5 | 13,116,600 | 12.71 |
| מקמ 216 | 7.07 | 12,200,000 | 11.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.1 | 10,340,742 | 10.34 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.65 | 1,564 | 0.21 |
| מקמ 316 | 2.54 | 4,400,000 | 4.31 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 852 | 0.19 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 741 | 0.02 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 676 | -0.03 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 634 | -0.01 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.04 | 611 | -0.03 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 532 | 0.02 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 512 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 0.7 | 1,197,900 | 1.18 |
| מקמ 816 | 0.36 | 625,600 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 820 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 934 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,393 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | -1.38 | -704,197 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.68 | -858,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.81 | 0 | -6.47 |