MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
163.44
מחיר קנייה
163.44
- % החודש:-0.23%
- % השנה:-15.51%
- % 3 חודשים:-18.11%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):29.5
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.78 | 59,829 | -16.08 |
| מק"מ | 8 | 76.61 | 125,106,446 | 123.06 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.47 | 40,920,581 | 40.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.77 | 0 | 12.48 |
| SPOT | 2 | -0.19 | -84,374 | -0.01 |
| סה"כ | 24 | 209.44 | 166,002,482 | 160.37 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.67 | 57,963 | -15.56 |
| מקמ 515 | 23.59 | 38,200,000 | 37.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.45 | 32,860,710 | 32.86 |
| מקמ 1015 | 18.51 | 30,481,146 | 29.74 |
| מקמ 315 | 15.93 | 25,600,000 | 25.58 |
| מקמ 216 | 13.29 | 22,200,000 | 21.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.77 | 0 | 12.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.02 | 8,056,666 | 8.06 |
| מקמ 715 | 2.46 | 4,000,000 | 3.94 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 756 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | 1.24 | 558,626 | 0 |
| מקמ 915 | 1.22 | 2,000,000 | 1.96 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 604 | -0.12 |
| מקמ 415 | 0.89 | 1,427,400 | 1.42 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 506 | -0.17 |
| מקמ 1215 | 0.72 | 1,197,900 | 1.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -396 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 605 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 915 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,023 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -643,000 | -0.01 |