MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
216.11
מחיר קנייה
216.15
- % החודש:1.79%
- % השנה:11.72%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:10.54%
- סטיית תקן (שנה):32.29
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.47 | 58,922 | 12.31 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 37.91 | 73,632,174 | 73.63 |
| מק"מ | 7 | 27.22 | 53,657,700 | 52.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.25 | 16,000,000 | 16.03 |
| SPOT | 2 | -1.96 | -1,147,943 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.4 | 0 | -6.61 |
| סה"כ | 22 | 166.49 | 142,200,853 | 148.22 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.47 | 58,922 | 12.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.63 | 30,355,733 | 30.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.53 | 24,343,917 | 24.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.75 | 18,931,651 | 18.93 |
| מקמ 1115 | 8.69 | 16,949,500 | 16.88 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.25 | 16,000,000 | 16.03 |
| מקמ 616 | 6.57 | 13,116,600 | 12.76 |
| מקמ 216 | 6.19 | 12,200,000 | 12.02 |
| מקמ 1215 | 2.44 | 4,766,000 | 4.73 |
| מקמ 316 | 2.23 | 4,400,000 | 4.32 |
| מקמ 916 | 0.79 | 1,600,000 | 1.54 |
| מקמ 816 | 0.31 | 625,600 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -687 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -249 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 823 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 937 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -538,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -609,943 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.4 | 0 | -6.61 |