MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
211.2
מחיר קנייה
211.26
- % החודש:2.78%
- % השנה:9.18%
- % 3 חודשים:10.88%
- % 12 חודשים:40.65%
- סטיית תקן (שנה):29.71
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.82 | 57,315 | 7.47 |
| מק"מ | 8 | 64.18 | 105,386,146 | 103.81 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.84 | 35,327,897 | 35.33 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.91 | 16,000,000 | 16.04 |
| SPOT | 2 | -2.8 | -1,342,060 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.82 | 0 | -4.57 |
| סה"כ | 24 | 190.13 | 155,429,298 | 158.08 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.62 | 54,899 | 7.23 |
| מקמ 1015 | 18.64 | 30,481,146 | 30.15 |
| מקמ 815 | 13.35 | 21,690,500 | 21.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.01 | 17,809,219 | 17.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.83 | 17,516,551 | 17.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.91 | 16,000,000 | 16.04 |
| מקמ 616 | 7.81 | 13,116,600 | 12.64 |
| מקמ 915 | 7.55 | 12,300,000 | 12.21 |
| מקמ 216 | 7.36 | 12,200,000 | 11.9 |
| מקמ 1115 | 6.09 | 10,000,000 | 9.86 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 1,564 | 0.11 |
| מקמ 316 | 2.65 | 4,400,000 | 4.28 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 852 | 0.14 |
| מקמ 1215 | 0.73 | 1,197,900 | 1.18 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 155,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 22 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 311 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 817 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 928 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.82 | 0 | -4.57 |
| SPOT_USDILS | -3.12 | -1,497,060 | 0 |