MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
194.12
מחיר קנייה
194.16
- % החודש:-11.51%
- % השנה:-5.38%
- % 3 חודשים:10.69%
- % 12 חודשים:-0.33%
- סטיית תקן (שנה):30.56
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.5 | 55,116 | -9.23 |
| מק"מ | 10 | 69.7 | 86,258,300 | 84.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 13.76 | 0 | 16.77 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.16 | 16,000,000 | 16.04 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.48 | 0 | 6.68 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.99 | -766,024 | 0 |
| סה"כ | 27 | 199.61 | 101,547,392 | 115.22 |
אחזקות הקרן
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 616
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.79 | 52,893 | -8.87 |
| מקמ 516 | 21.99 | 26,899,000 | 26.8 |
| מקמ 616 | 16.48 | 20,216,600 | 20.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 13.76 | 0 | 16.77 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.16 | 16,000,000 | 16.04 |
| מקמ 117 | 9.01 | 11,300,000 | 10.98 |
| מקמ 317 | 5.55 | 7,000,000 | 6.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 6.18 |
| מקמ 1216 | 4.62 | 5,778,500 | 5.63 |
| מקמ 417 | 4.05 | 5,135,600 | 4.94 |
| מקמ 916 | 3.71 | 4,600,000 | 4.53 |
| מקמ 1016 | 2.62 | 3,258,200 | 3.19 |
| מקמ 1116 | 1.16 | 1,444,800 | 1.41 |
| מקמ 816 | 0.51 | 625,600 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 729 | -0.07 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | 1,494 | -0.28 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -304,024 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -462,000 | 0 |