MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
193.75
מחיר קנייה
193.77
- % החודש:13.86%
- % השנה:-5.56%
- % 3 חודשים:-8.53%
- % 12 חודשים:20.5%
- סטיית תקן (שנה):30.4
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 103.22 | 122,345 | -8.19 |
| מק"מ | 9 | 70.06 | 111,194,563 | 110.39 |
| אג"ח מדינה | 2 | 20.7 | 32,500,000 | 32.63 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.33 | 0 | 24.16 |
| SPOT | 2 | 0.24 | 123,238 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.15 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 28 | 209.7 | 143,940,146 | 159.22 |
אחזקות הקרן
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 316
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.62 | 60,032 | -11.93 |
| מקמ 216 | 23.81 | 37,541,300 | 37.52 |
| מקמ 316 | 20.43 | 32,308,063 | 32.19 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 10.49 | 16,500,000 | 16.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.21 | 16,000,000 | 16.1 |
| מקמ 616 | 8.22 | 13,116,600 | 12.95 |
| מקמ 416 | 7.57 | 12,000,000 | 11.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.55 | 0 | 11.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.13 | 0 | 11.23 |
| SPOT_USDILS | 4.17 | 2,123,238 | 0 |
| מקמ 117 | 3.87 | 6,300,000 | 6.1 |
| מקמ 916 | 2.86 | 4,600,000 | 4.5 |
| S_151225_39_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.56 | 60,544 | 4.04 |
| מקמ 1016 | 2.02 | 3,258,200 | 3.18 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 697 | -0.14 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 560 | -0.12 |
| מקמ 1116 | 0.89 | 1,444,800 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 1.03 |
| מקמ 816 | 0.39 | 625,600 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.15 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 512 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -3.93 | -2,000,000 | -0.01 |