MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
183.89
מחיר קנייה
183.94
- % החודש:1.87%
- % השנה:-10.37%
- % 3 חודשים:-14.8%
- % 12 חודשים:9.43%
- סטיית תקן (שנה):33.09
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.25 | 61,049 | -0.99 |
| מק"מ | 8 | 58.13 | 98,986,500 | 98.27 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 30.18 | 59,013,678 | 51.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.24 | 32,500,000 | 32.51 |
| SPOT | 4 | 6.69 | 3,546,144 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.06 | 0 | -1.79 |
| סה"כ | 26 | 213.43 | 194,107,371 | 178.98 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.25 | 61,049 | -0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.93 | 28,617,649 | 28.62 |
| מקמ 216 | 16.23 | 27,541,300 | 27.44 |
| מקמ 316 | 15.51 | 26,400,000 | 26.22 |
| מקמ 116 | 14.78 | 25,000,000 | 24.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.26 | 19,028,086 | 19.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.75 | 16,500,000 | 16.48 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.49 | 16,000,000 | 16.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.88 | 15,011,802 | 15.01 |
| מקמ 616 | 7.63 | 13,116,600 | 12.9 |
| SPOT_USDILS | 5.41 | 2,868,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 2.1 | 1,114,435 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.87 | 3,258,200 | 3.16 |
| מקמ 916 | 0.92 | 1,600,000 | 1.56 |
| מקמ 1116 | 0.83 | 1,444,800 | 1.4 |
| מקמ 816 | 0.36 | 625,600 | 0.61 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 52,709 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 946 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,957 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -489,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.06 | 0 | -1.79 |
| פקדון בבנק מסוים | -6.89 | -3,648,742 | -11.64 |