MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
208.35
מחיר קנייה
208.39
- % החודש:8.32%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:-0.36%
- % 12 חודשים:0.81%
- סטיית תקן (שנה):31.8
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 98.97 | 59,306 | 24.45 |
| מק"מ | 11 | 59.26 | 91,559,300 | 90.09 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.64 | 0 | 37.45 |
| SPOT | 2 | -2.3 | -1,236,739 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -10.53 | 0 | -16 |
| סה"כ | 33 | 170.04 | 90,381,867 | 135.99 |
אחזקות הקרן
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.76 | 52,385 | 23.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.87 | 0 | 25.65 |
| מקמ 616 | 13.29 | 20,216,600 | 20.2 |
| מקמ 517 | 11.85 | 18,600,000 | 18.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.77 | 0 | 11.81 |
| מקמ 117 | 7.27 | 11,300,000 | 11.06 |
| מקמ 816 | 6.68 | 10,225,600 | 10.16 |
| מקמ 317 | 4.48 | 7,000,000 | 6.81 |
| מקמ 1216 | 3.73 | 5,778,500 | 5.67 |
| מקמ 417 | 3.28 | 5,135,600 | 4.99 |
| מקמ 916 | 3 | 4,600,000 | 4.56 |
| מקמ 726 | 2.62 | 4,000,000 | 3.98 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.49 | 1,420 | 0.77 |
| מקמ 1016 | 2.12 | 3,258,200 | 3.22 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.19 | 681 | 0.08 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 621 | 0.08 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.97 | 551 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 0.94 | 1,444,800 | 1.42 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.82 | 469 | 0.18 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.78 | 448 | 0.12 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 508 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 729 | -0.06 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.17 | 1,494 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -328,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -908,739 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -10.53 | 0 | -16 |