MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
207.38
מחיר קנייה
207.38
- % החודש:5.74%
- % השנה:1.08%
- % 3 חודשים:10.35%
- % 12 חודשים:17.95%
- סטיית תקן (שנה):30.12
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.69 | 61,801 | -25.66 |
| מק"מ | 9 | 61.07 | 84,552,263 | 83.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 19.08 | 0 | 26.23 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.95 | 0 | 20.54 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.63 | 16,000,000 | 15.99 |
| SPOT | 2 | -1.67 | -730,920 | -0.01 |
| סה"כ | 30 | 205.75 | 99,883,144 | 121 |
אחזקות הקרן
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
ממשלתי משתנה 0526
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.34 | 56,545 | -23.93 |
| מקמ 316 | 22.77 | 31,308,063 | 31.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 19.08 | 0 | 26.23 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.63 | 16,000,000 | 15.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.05 | 0 | 13.81 |
| מקמ 616 | 9.46 | 13,116,600 | 12.99 |
| מקמ 416 | 8.7 | 12,000,000 | 11.96 |
| מקמ 516 | 8.6 | 11,899,000 | 11.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 8.76 |
| מקמ 117 | 4.45 | 6,300,000 | 6.12 |
| מקמ 916 | 3.29 | 4,600,000 | 4.52 |
| מקמ 1016 | 2.32 | 3,258,200 | 3.19 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 697 | -0.29 |
| מקמ 1116 | 1.03 | 1,444,800 | 1.41 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 560 | -0.25 |
| מקמ 816 | 0.45 | 625,600 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 512 | -0.05 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.15 | 644 | -0.21 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.18 | 938 | -0.25 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.18 | 796 | -0.25 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.31 | 1,109 | -0.43 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -341,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.89 | -389,920 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.46 | 0 | -2.01 |