MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
212.16
מחיר קנייה
212.21
- % החודש:3.04%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:6.76%
- % 12 חודשים:-7.33%
- סטיית תקן (שנה):31.73
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 112.7 | 114,203 | 14.84 |
| מק"מ | 10 | 68.21 | 95,620,900 | 94.45 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.99 | 0 | 22.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.41 | 0 | 8.88 |
| SPOT | 4 | -14.71 | -6,862,715 | 0.14 |
| סה"כ | 42 | 188.6 | 88,872,388 | 140.45 |
אחזקות הקרן
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 517
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.37 | 51,962 | -2.91 |
| מקמ 916 | 16.43 | 22,878,200 | 22.75 |
| מקמ 517 | 13.08 | 18,600,000 | 18.11 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.06 | 49,921 | 16.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.83 | 0 | 15 |
| מקמ 726 | 10.1 | 14,000,000 | 13.99 |
| מקמ 816 | 7.36 | 10,225,600 | 10.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 6.41 | 0 | 8.88 |
| מקמ 117 | 5.19 | 7,300,000 | 7.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 6.89 |
| מקמ 317 | 4.95 | 7,000,000 | 6.85 |
| מקמ 1216 | 4.12 | 5,778,500 | 5.7 |
| מקמ 417 | 3.62 | 5,135,600 | 5.01 |
| מקמ 1016 | 2.33 | 3,258,200 | 3.23 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.49 | 786 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 1.18 | 549,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 1.03 | 1,444,800 | 1.43 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 1,420 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.29 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 578 | 0.26 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 1,059 | 0.25 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 827 | 0.18 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 508 | 0.13 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 469 | 0.13 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 448 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 621 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 550 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 681 | -0.01 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 551 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.04 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 729 | -0.07 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 491 | -0.07 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 1,108 | -0.14 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.19 | 1,494 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -341,363 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.8 | -1,307,352 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -12.36 | -5,763,000 | 0.12 |