MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
184.33
מחיר קנייה
184.39
- % החודש:-6.21%
- % השנה:-10.15%
- % 3 חודשים:-18.09%
- % 12 חודשים:-7.96%
- סטיית תקן (שנה):32.93
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.21 | 60,493 | -6.36 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 51.1 | 91,537,028 | 91.54 |
| מק"מ | 9 | 42.4 | 76,752,500 | 75.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.92 | 16,000,000 | 15.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.51 | 0 | 11.67 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.51 | 280,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -3.17 | -1,736,817 | 0 |
| סה"כ | 31 | 205.48 | 182,893,204 | 188.75 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.64 | 54,658 | -4.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.63 | 40,532,565 | 40.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.56 | 29,669,271 | 29.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.91 | 21,333,170 | 21.33 |
| מקמ 316 | 10.72 | 19,400,000 | 19.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.92 | 16,000,000 | 15.98 |
| מקמ 1215 | 8.24 | 14,766,000 | 14.76 |
| מקמ 616 | 7.18 | 13,116,600 | 12.85 |
| מקמ 216 | 6.95 | 12,541,300 | 12.45 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.51 | 0 | 11.67 |
| מקמ 116 | 5.56 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 1016 | 1.76 | 3,258,200 | 3.15 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.5 | 915 | -0.26 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 875 | -0.42 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 881 | -0.33 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 744 | -0.24 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 738 | -0.04 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 614 | 0.05 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 579 | -0.2 |
| מקמ 916 | 0.87 | 1,600,000 | 1.55 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 489 | -0.16 |
| מקמ 1116 | 0.78 | 1,444,800 | 1.39 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 280,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.34 | 625,600 | 0.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 160 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 943 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 870 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.45 |
| SPOT_USDILS | -3.17 | -1,736,817 | 0 |