MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
234.91
מחיר קנייה
234.91
- % החודש:1.12%
- % השנה:21.44%
- % 3 חודשים:14.07%
- % 12 חודשים:43.49%
- סטיית תקן (שנה):31.12
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.83 | 58,275 | 6.23 |
| מק"מ | 8 | 66.75 | 110,386,146 | 109.16 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.86 | 42,297,808 | 42.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.84 | 16,000,000 | 16.1 |
| SPOT | 2 | -1.23 | -592,170 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.35 | 0 | -10.38 |
| סה"כ | 27 | 195.7 | 168,150,059 | 163.4 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.74 | 54,181 | 6.08 |
| מקמ 1015 | 18.5 | 30,481,146 | 30.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.67 | 28,901,070 | 28.9 |
| מקמ 815 | 16.31 | 26,690,500 | 26.67 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.84 | 16,000,000 | 16.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.19 | 13,395,440 | 13.4 |
| מקמ 616 | 7.75 | 13,116,600 | 12.67 |
| מקמ 915 | 7.49 | 12,300,000 | 12.25 |
| מקמ 216 | 7.3 | 12,200,000 | 11.94 |
| מקמ 1115 | 6.05 | 10,000,000 | 9.89 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.71 | 1,564 | 0.08 |
| מקמ 316 | 2.63 | 4,400,000 | 4.29 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.47 | 852 | 0.12 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 634 | -0.07 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 532 | -0.02 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 512 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 0.72 | 1,197,900 | 1.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -905 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 403 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 820 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 931 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -220,170 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -372,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.35 | 0 | -10.38 |