MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
203.84
מחיר קנייה
203.9
- % החודש:-2.49%
- % השנה:-0.64%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:-12.26%
- סטיית תקן (שנה):30.68
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.32 | 54,897 | -11.4 |
| מק"מ | 10 | 69.03 | 87,620,900 | 86.56 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.75 | 0 | 33.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 13.48 | 0 | 16.91 |
| SPOT | 2 | -2.1 | -859,950 | 0.02 |
| סה"כ | 32 | 206.48 | 86,815,847 | 125.65 |
אחזקות הקרן
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 517
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.41 | 48,315 | -10.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.58 | 0 | 24.55 |
| מקמ 916 | 18.19 | 22,878,200 | 22.81 |
| מקמ 517 | 14.47 | 18,600,000 | 18.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.48 | 0 | 16.91 |
| מקמ 816 | 10.54 | 13,225,600 | 13.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 0 | 8.99 |
| מקמ 117 | 5.74 | 7,300,000 | 7.2 |
| מקמ 317 | 5.48 | 7,000,000 | 6.87 |
| מקמ 1216 | 4.56 | 5,778,500 | 5.72 |
| מקמ 417 | 4.01 | 5,135,600 | 5.02 |
| מקמ 1016 | 2.58 | 3,258,200 | 3.24 |
| מקמ 717 | 2.32 | 3,000,000 | 2.91 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.6 | 786 | -0.16 |
| מקמ 1116 | 1.14 | 1,444,800 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 550 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 545 | -0.05 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 606 | -0.06 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 491 | -0.08 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 558 | -0.13 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 1,108 | -0.14 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 949 | -0.14 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | 989 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -101,950 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.85 | -758,000 | 0.02 |