MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר

מחיר פדיון
205.49
מחיר קנייה
205.49
-0.9%
  • % החודש:3.39%
  • % השנה:6.23%
  • % 3 חודשים:8.82%
  • % 12 חודשים:31.33%
  • סטיית תקן (שנה):29.91
  • שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 499.8257,3157.47
מק"מ864.18105,386,146103.81
פיקדונות בבנק821.8435,327,89735.33
אג"ח מדינה19.9116,000,00016.04
SPOT2-2.8-1,342,0600
עסקאות בנגזרי OTC1-2.820-4.57
סה"כ24190.13155,429,298158.08

אחזקות הקרן

S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_0195.6254,8997.23
מקמ 101518.6430,481,14630.15
מקמ 81513.3521,690,50021.6
פקדון בבנק מסוים11.0117,809,21917.81
פקדון בבנק מסוים10.8317,516,55117.52
ממשלתי משתנה 05269.9116,000,00016.04
מקמ 6167.8113,116,60012.64
מקמ 9157.5512,300,00012.21
מקמ 2167.3612,200,00011.9
מקמ 11156.0910,000,0009.86
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_012.721,5640.11
מקמ 3162.654,400,0004.28
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_011.488520.14
מקמ 12150.731,197,9001.18
SPOT_USDILS0.32155,0000
פקדון בבנק מסוים010
פקדון בבנק מסוים0220
פקדון בבנק מסוים0480
פקדון בבנק מסוים03110
פקדון בבנק מסוים08170
פקדון בבנק מסוים09280
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01000
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-2.820-4.57
SPOT_USDILS-3.12-1,497,0600