MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
198.64
מחיר קנייה
198.65
- % החודש:4.97%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:16.25%
- % 12 חודשים:24.49%
- סטיית תקן (שנה):30.72
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.84 | 54,290 | -10.51 |
| מק"מ | 8 | 76.04 | 103,273,746 | 102.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.64 | 30,391,314 | 30.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.18 | 0 | 12.32 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.48 | -917,341 | 0 |
| סה"כ | 25 | 205.22 | 132,802,009 | 134.24 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.56 | 51,423 | -9.02 |
| מקמ 515 | 28.44 | 38,200,000 | 38.17 |
| מקמ 1015 | 22.31 | 30,481,146 | 29.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.97 | 17,414,565 | 17.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.67 | 12,976,838 | 12.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.18 | 0 | 12.32 |
| מקמ 216 | 8.81 | 12,200,000 | 11.82 |
| מקמ 615 | 8.01 | 10,794,700 | 10.75 |
| מקמ 316 | 3.17 | 4,400,000 | 4.25 |
| מקמ 715 | 2.96 | 4,000,000 | 3.97 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.95 | 1,059 | 0.16 |
| מקמ 915 | 1.47 | 2,000,000 | 1.97 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 695 | 0.03 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 601 | 0.05 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 512 | 0.08 |
| מקמ 1215 | 0.87 | 1,197,900 | 1.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -748 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -342 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 921 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.81 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -29,341 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.4 | -888,000 | 0 |